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Execução Financeira
Navegação
Organização dos menus
Os menus do SIPLAG estão subdivididos e dispostos de forma a facilitar, a navegação entre as funções
específicas para cada área da estrutura organizacional.
As funções serão disponibilizadas de acordo com o perfil institucional de cada usuário.
Execução Financeira
Utilização dos recursos financeiros visando atender à realização dos subprojetos e/ou subatividades,
atribuídos às unidades orçamentárias.
Inserir Abre a tela com os campos para a inserção das informações que
comporão o registro a ser gravado.
Conceitos Básicos
Documentos Contábeis
Pode-se conceituar o documento contábil eletrônico como o documento que tem como suporte material o
meio eletrônico.
Esta alteração do suporte material do papel para o meio eletrônico oferece rapidez e agilidade no
trânsito de informações, pois as informações em forma de bits poderão trafegar em alta velocidade,
reduzindo os espaços e os custos na sua conservação.
Com a finalidade de identificar com mais clareza os documentos contábeis, é importante destacar as
definições das Normas Brasileiras de Contabilidade:
Modo Rascunho
O SIPLAG possibilita a geração de um rascunho de um determinado documento contábil, para uma futura
efetivação da sua contabilização.
Diagnóstico Contábil
O SIPLAG permite visualizar os impactos produzidos nos saldos contábeis e as possíveis inconsistências de
um determinado documento contábil, antes da sua contabilização.
Contabilização
Efetivação dos lançamentos a débito e a crédito no rol de contas contábeis de um determinado evento.
Espelho Contábil
Demonstração dos diversos lançamentos contábeis onde são mostrados os seus respectivos saldos.
Se a anulação for feita com base no item “e”, acima, a Autorização de Empenho (AE) extraída em
substituição à NE anulada não será considerada posterior ao compromisso assumido, por ser ato de
retificação.
A anulação será feita através de Autorização de Empenho, que deverá especificar o item ou itens anulados
do empenho, bem como o motivo da anulação, e se ela é total ou parcial.
A anulação de um reforço é feita sobre a Nota de Empenho inicial, que recebeu o reforço. A anulação de
um complemento é feita sobre a Nota de Empenho que fez o complemento.
Reforço
No SIPLAG existe a figura do reforço do empenho e poderá ser emitida Autorização de Empenho para
reforço de Nota de Empenho inicial, desde que esta tenha sido emitida na modalidade estimativa ou global,
e tenha saldo. O valor do reforço será incorporado à Nota de Empenho (NE) que irá reforçar. Portanto, o
pagamento será feito integralmente pela NE que recebeu o reforço. A Unidade Orçamentária, o Programa
de Trabalho, a Fonte de Recursos, a Natureza da Despesa e a Unidade Gestora da Autorização de Empenho
de Reforço serão as mesmas que as da NE que está sendo reforçada. A Modalidade de Empenho,
Modalidade de Licitação e a Referência da Dispensa, serão, também, as mesmas da NE que está sendo
reforçada.
Exclusão Lógica
O SIPLAG não efetua exclusão físicas de seus dados, mantendo assim a integridade e confiabilidades dos
mesmos.
Histórico
2. Informe o código do usuário fornecido no campo Usuário e a senha no campo Senha. Em seguida
pressione o botão OK.
3. Na caixa de seleção Operador selecione o operador contém e na caixa de texto Valor digite João da
Silva. Em seguida pressione Enter. Observe que somente os registros que satisfazem a condição de
filtro serão apresentados.
2. Informe ou selecione a Unidade Gestora pagadora clicando sobre ícone (lupa) ao lado do campo UG
Pagadora.
4. Informe ou selecione a Unidade Gestora liquidante clicando sobre ícone (lupa) ao lado do campo UG
Liquidante.
6. Para selecionar as PD em uma data ou intervalo de datas, informe ou selecione as datas clicando sobre
ícone (calendário) ao lado do campo Data de programação de desembolso.
7. Para selecionar as PD de um determinado valor ou intervalo entre valores, informe o(s) valor(es) no
campo Valor do documento de...até.
8. Para selecionar uma PD ou intervalo entre numeração de PD, informe o(s) código da(s) PD no campo
Número da PD de...até.
9. Pressione o botão Pesquisar para selecionar a(s) PD conforme o(s) critério(s) de pesquisa
informado(s).
12. Para visualizar uma determina PD, clique sobre a linha escolhida e pressione o botão
Visualizar.
Geração de arquivo de OB
Nesta transação serão selecionadas as ordens bancárias para a geração do arquivo para o envio ao banco
credenciado.
3. Se a seleção da origem for Conta Única, o SIPLAG irá preencher os campos de UG Financeira, Banco de
Origem e Domicílio Bancário de Orirgem.
5. Informe ou selecione a Unidade Gestora financeira clicando sobre ícone (lupa) ao lado do campo UG
Financeira.
7. Informe ou selecione a Unidade Gestora liquidante clicando sobre ícone (lupa) ao lado do campo UG
Liquidante.
8. Informe ou selecione a Unidade Gestora pagadora clicando sobre ícone (lupa) ao lado do campo UG
Pagadora.
10. Para selecionar a(s) OB de um determinado credor, informe o identificador do mesmo no campo
Código pressione a tecla TAB no seu teclado.
11. Selecione uma das ações a ser executada sobre a(s) OB.
13. Para visualizar uma determinada OB, clique sobre a linha escolhida e pressione o botão .
2. Informe ou selecione o banco de origem clicando sobre ícone (lupa) ao lado do campo *Banco de
Origem.
3. Informe ou selecione a Unidade Gestora emitente clicando sobre ícone (lupa) ao lado do campo
*UG Emitente.
4. Informe ou selecione o registro de envio clicando sobre ícone (lupa) ao lado do campo Registro de
Envio.
Guia de Devolução
A guia de devolução permite o cancelamento de uma ordem bancária.
4. Informe ou selecione a Unidade Gestora emitente clicando sobre ícone (lupa) ao lado do campo
UG Emitente.
5. Informe ou selecione a ordem bancária clicando sobre ícone (lupa) ao lado do campo Ordem
Bancária.
3. Informe ou selecione a data de emissão clicando sobre ícone (calendário) ao lado do campo
Data de emissão.
6. Informe ou selecione a Unidade Gestora emitente clicando sobre ícone (lupa) ao lado do campo
UG Emitente.
8. Informe ou selecione a Unidade Gestora Favorecida clicando sobre ícone (lupa) ao lado do
campo UG Favorecida.
12. Informe ou selecione a natureza da receita clicando sobre ícone (lupa) ao lado do campo Natureza
da Receita.
14. Informe ou selecione o tipo de receita clicando sobre ícone (lupa) ao lado do campo Tipo de
Receita.
19. Informe ou selecione o tipo de receita clicando sobre ícone (lupa) ao lado do campo Tipo de
Receita.
24. Ao pressionar o botão o SIPLAG gerará um documento rascunho que poderá ser
contabilizado posteriormente.
3. Informe ou selecione a data de emissão clicando sobre ícone (calendário) ao lado do campo Data
de emissão.
4. Informe ou selecione a Unidade Gestora clicando sobre ícone (lupa) ao lado do campo Unidade
Gestora.
8. Se houver convênios para a Unidade Gestora selecionada, o campo Convênio será carregado com os
mesmos. Selecione o convênio desejado.
12. Clique sobre a guia Observação e descreva sobre o motivo da liberação de cota.
13. Ao pressionar o botão o SIPLAG gerará um documento rascunho que poderá ser
contabilizado posteriormente.
Quando da necessidade de recursos financeiros, para fazer face às suas obrigações, as Unidades Gestoras
providenciarão o resgate, que será disponibilizado imediatamente no domicílio bancário de destino
informado.
3. Informe ou selecione a data de emissão clicando sobre ícone (calendário) ao lado do campo Data
de emissão.
4. Informe ou selecione a Unidade Gestora emitente clicando sobre ícone (lupa) ao lado do campo
Unidade Gestora Emitente.
10. Selecione o domicílio bancário de destino no campo Domicílio Bancário de Destino. Se o domicílio
escolhido for de convênio, o SIPLAG preencherá os campos Fonte e Convênio.
12. Ao pressionar o botão o SIPLAG gerará um documento rascunho que poderá ser
contabilizado posteriormente.
3. Informe ou selecione a data de emissão clicando sobre ícone (calendário) ao lado do campo Data
de emissão.
4. Informe ou selecione a Unidade Gestora emitente clicando sobre ícone (lupa) ao lado do campo
Unidade Gestora Emitente.
11. Informe ou selecione a nota de liquidação clicando sobre ícone (lupa) ao lado do campo Nota de
Liquidação.
I – EMPENHO
II – LIQUIDAÇÃO
III – PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO
3. Informe a data de emissão ou clique no ícone para selecionar a data no campo Data de emissão.
4. Informe a data de programação ou clique no ícone para selecionar a data no campo Data de
programação.
5. Informe ou Selecione a Unidade Gestora Liquidante clicando sobre o ícone (lupa) ao lado do campo
UG Liquidante.
Obs : O SIPLAG trará os dados tipo de despesa, numero da NE, fonte, convênio, credor, e
o domicílio bancário de destino, de acordo com a Nota de liquidação informada.
10. No caso de alteração será exibido o campo para a alteração do valor a ser pago.
14. Ao pressionar o botão o SIPLAG gerará um documento rascunho que poderá ser
contabilizado posteriormente.
3. Informe a data de emissão no campo Data de emissão ou clique no ícone para selecionar a data.
4. Informe Data de programação no campo Data de programação ou clique no ícone para selecionar
a data.
5. Informe ou Selecione a Unidade Gestora Liquidante clicando sobre o ícone (lupa) ao lado do campo
UG Liquidante. Este é o código que foi selecionado para o seu treinamento de acordo com a ficha que
lhe foi entregue.
15. Pressione o botão Contabilizar para que o SIPLAG execute os lançamentos contábeis do
documento.
As PD’S são contabilizadas baixando o saldo das cotas financeiras liberadas e das NL’S emitidas.
3. Informe a data de emissão no campo Data de emissão ou clique no ícone para selecionar a data.
5. Informe ou Selecione a Unidade Gestora Emitente clicando sobre o ícone (lupa) ao lado do campo
UG Emitente.
6. Informe ou Selecione a Unidade Gestora Favorecida clicando sobre o ícone (lupa) ao lado do campo
UG Favorecida.
13. Pressione o botão Contabilizar para que o SIPLAG execute os lançamentos contábeis do
documento.
14. Selecione a guia Espelho Contábil para visualizar os lançamentos contábeis produzidos pelo
documento.
15. Pressione o botão Sair para retornar à listagem de PD de transferência.
4. Informe a data de emissão no campo Data de emissão ou clique no ícone para selecionar a data.
6. Informe ou Selecione a Unidade Gestora Emitente clicando sobre o ícone (lupa) ao lado do campo
UG Emitente.
12. No campo Credor selecione PF ou PJ e informe o CPF ou o CNPJ do Credor. O SIPLAG preencherá o
campo Domicílio Bancário de Destino automaticamente.
14. Pressione o botão Contabilizar para que o SIPLAG execute os lançamentos contábeis do
documento.
15. Selecione a guia Espelho Contábil para visualizar os lançamentos contábeis produzidos pelo
documento.
As PD’S são contabilizadas baixando o saldo das cotas financeiras liberadas e das NL’S emitidas.
5. Clique na guia Visualizar impressão para obter uma visualização prévia de como o relatório será
impresso.