Taller Presupuesto FINAL2

TRABAJO PRESENTADO POR:
Andres Chiquisa
Jhonatan Ramirez
Marcela Castaño
INFORMACIÓN AÑO 1
PRODUCTO A PRODUCTO B
Parametros A1 Parametros B1
Cedulas A1 Cedulas B1
Balance Inicial A1 Balance Inicial B1
Estado Resultados A1 Estado Resultados B1
Nómina A1 Nómina B1
Flujo Caja Proyectado A1 Flujo Caja Proyectado B1
Balance Final A1 Balance Final B1
P&G CONSOLIDADO AÑO 1
FLUJO CAJA CONSOLIDADO AÑO 1

INFORMACIÓN AÑO 2
BALANCE CONSOLIDADO AÑO 1
Parametros A2 Parametros
INDICADORES FINANCIEROS AÑO B2
1
INFORMACIÓN AÑO 3
P&G CONSOLIDADO AÑO 2
1
Parametros A3 Parametros B3
FLUJO CAJA CONSOLIDADO AÑO 2 1
1
1

INDICADORES FINANCIEROS AÑO 2
1

DUCTO B
Parametros B1
Cedulas B1
Balance Inicial B1
Estado Resultados B1
Nómina B1
lujo Caja Proyectado B1
Balance Final B1
OLIDADO AÑO 1
SOLIDADO AÑO 1
SOLIDADO AÑO 1
DUCTO B
Parametros
NANCIEROS AÑO B2
1
Cedulas B2
Balance Inicial B2
Nómina B2
Balance Final B2
DUCTO B
OLIDADO AÑO 2
1
Parametros B3
SOLIDADO AÑO 2 1
Cedulas B3
SOLIDADO AÑO 2
1
SOLIDADO AÑO 2
1
Balance Inicial B3
NANCIEROS AÑO 2
1
Nómina B3
Balance Final B3
La compañía JAC desea realizar las proyecciones para su producto A, p
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PRODUCTO A - AÑO 1
1 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

63,953 65,088 66,325 67,254 68,182
Precio público 19,702

Impuesto 33%
2 RECUPERACIÓN HISTORICA DE LA CARTERA

Contado 5%
A 30 días 75%
A 60 días 20%
Se concede el 5% pronto pago a 30 días 5%
3 Las compras son el 40% de las ventas 42% Se convierte en el 100%
4 Las compras se cancelan de la siguiente manera:

Se cancela a 30 días 55%
Se obtiene el 5% pronto pago a 30 días 5%
5 GASTOS DE PERSONAL
$ 92,835,000 Mensuales nominales de los cuales: 38% M.O.D
32% Ventas
30% Administración
6 Honorarios 3,610,250 Mensuales - 1er semestre

3,300,800 Mensuales - 2do semestre
7 Los impuestos se cancelan a partir del segundo año
8 Gastos notariales y registros $ 1,547,250 Mensuales - 1er semestre

$ 1,340,950 Mensuales - 2do semestre
9 La política de la compañía es cancelar los gast 60 días
10 Los costos estan suceptibles a la politica determinada que se pacte
11 SEGUROS 1.8% De las ventas. Se cancela el
12 ASEO Y VIGILANCIA $ 10,830,750 Mensuales durante todo el a
13 PAPELERIA $ 1,400,000 Mensuales - 1er semestre

14 SERVICIOS DE CAFETERIA $ 2,000,000 Mensuales durante todo el a
15 PUBLICIDAD $ 12,000,000 Trimestrales
16 DOTACIÓN $ 9,000,000 3 veces ( Abril / Agosto / Dici
17 LA COMPAÑÍA RECIBE INTERESES MENSUALES $ 5,000,000 Intereses al 2% mes vencido
18 SERVICIOS $ 15,500,000 Agua

Luz
Otros
19 COMISIONES 3.00%
1.50% Sobre venta neta
1.50% Sobre recaudo neta
20 LA COMPAÑÍA VENDE UNA MÁQUINA - AGOSTO 95,000,000
21 LA EMPRESA RECIBE INTERESES POR UN CDT P 4,000,000 a un interes d
22 EL SALDO FINAL DE CAJA ES DE 150,000,000
23 EL SALDO MÍNIMO DE CAJA ES DE 90,000,000

24 LA COMPAÑÍA SI NECESITA PRÉSTAMOS PAGA E 2% Mensual
SI INVIERTE LE CANCELAN AL 0.65% Mensual
EXCEPTO UN PRÉSTAMO QUE YA SE MENCIONÓ
25 REALICE Y CONFECCIONE LOS SIGUIENTES ESTADOS O CÉDULAS PARA EL PRODUCTO A

- Cédulas por cada rubro
- Balance inicial
- Venta unidades y valores
- Matriz de recaudo de cartera
- Matriz de pago de compra
- Nóminas: De producción,ventas y administración
- Comisiones: De ventas y recaudo de cartera
- Trasacciones por cada uno de los rubros contables
- Las cedulas que se requieran
- P&G proyectado o estado de resultados proyectado
- Flujo de caja proyectado
- Balance final
- Indicadores financieros
- Comentarios y conclusiones
- Todo lo anterior corresponde al producto A
para su producto A, para ello tiene la siguiente información
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRE

69,420 70,555 75,743 76,537 78,394 79,549
convierte en el 100% Materia prima Directa 65%

100%
Indirecto 35%
inistración
suales - 1er semestre

suales - 2do semestre

as ventas. Se cancela el primer mes del año
suales durante todo el año

ces ( Abril / Agosto / Diciembre)
reses al 2% mes vencido ### 2%

250,000,000
X 100%
50% ###
30% ###
20% ###
re venta neta
re recaudo neta
0.80% mensuales 4,000,000 0.80%

500,000,000
X 100.00%
PARA EL PRODUCTO A:
DICIEMBRE TOTALES
68,234 849,234
1
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C.1 Concepto / mes Precio de venta Enero Febrero

Unidades 63,953 65,088
Total ventas 19,702 ### 1,282,356,880
C.2
Concepto / mes % Enero Febrero
Contado 5% 63,000,100 64,117,844
A 30 días 75% 945,001,505
A 60 días 20%
INGRESOS BRUTOS 100% 63,000,100 ###
Dcto x pronto pago a 30 día 5% 47,250,075
INGRESOS NETOS 63,000,100 961,869,273
C3
Compras totales (100%) 42% 529,200,843 538,589,890
Materia prima 65% 343,980,548 350,083,428
Indirecto 35% 185,220,295 188,506,461
TOTAL COMPRAS 100% 529,200,843 538,589,890
PROYECCIÓN PAGO DE LAS COMPRAS
C4 Concepto / mes % Enero Febrero

Compras 30 días 55% 189,189,301
Materias primas 60 días 37%
TOTAL PAGO COMPRAS M.P 100% - 189,189,301

Dcto x pronto pago a 30 día 5% 9,459,465
PAGO NETO MATERIA PRIMA - 179,729,836

Se cancela a 30 días 55% 101,871,162
TOTAL PAGO COMPRAS I (BR 100% - 101,871,162

Dcto x p.pago indirectos a 3 5% 5,093,558
PAGO NETO INDIRECTO - 96,777,604
GRAN TOTAL BRUTO COMPRAS - 291,060,463

GRAN TOTAL DESCUENTO X PRONTO PAGO - 14,553,023
GRAN TOTAL PAGOS NETOS - 276,507,440

Comisiones de ventas 1.5% 18,900,030 19,235,353
Comisiones de recaudo 1.5% 945,002 14,428,039
TOTAL COMISIONES 3.0% 19,845,032 33,663,392
PROYECCIONES DE VENTAS EN UNIDADES Y VALORES
Marzo Abril Mayo Junio Julio
66,325 67,254 68,182 69,420 70,555
1,306,744,016 1,325,034,368 1,343,324,719 1,367,711,855 1,390,066,729
PROYECCIONES RECUPERACIÓN DE CARTERA

65,337,201 66,251,718 67,166,236 68,385,593 69,503,336
961,767,660 980,058,012 993,775,776 1,007,493,539 1,025,783,891
252,000,401 256,471,376 261,348,803 265,006,874 268,664,944
### ### ### ### ###
48,088,383 49,002,901 49,688,789 50,374,677 51,289,195
1,231,016,879 1,253,778,206 1,272,602,026 1,290,511,329 1,312,662,977
PROYECCIÓN COMPRAS RESUMEN

548,832,487 556,514,434 564,196,382 574,438,979 583,828,026
356,741,116 361,734,382 366,727,648 373,385,336 379,488,217
192,091,370 194,780,052 197,468,734 201,053,643 204,339,809
548,832,487 556,514,434 564,196,382 574,438,979 583,828,026
MATERIAS PRIMAS
192,545,886 196,207,614 198,953,910 201,700,207 205,361,935
127,272,803 129,530,868 131,994,213 133,841,721 135,689,230
27,518,444 28,006,674 28,539,289 28,938,751
319,818,688 353,256,926 358,954,798 364,081,217 369,989,915

9,627,294 9,810,381 9,947,696 10,085,010 10,268,097
310,191,394 343,446,546 349,007,102 353,996,207 359,721,819
INDIRECTO
103,678,554 105,650,254 107,129,029 108,607,804 110,579,503
68,531,509 69,747,391 71,073,807 72,068,619 73,063,431
14,817,624 15,080,517 15,367,310 15,582,404
172,210,063 190,215,268 193,283,353 196,043,732 199,225,339

5,183,928 5,282,513 5,356,451 5,430,390 5,528,975
167,026,135 184,932,755 187,926,901 190,613,342 193,696,364
492,028,751 543,472,194 552,238,150 560,124,950 569,215,255

14,811,222 15,092,893 15,304,147 15,515,401 15,797,072
477,217,529 528,379,301 536,934,003 544,609,549 553,418,183
PROYECCIÓN DE COMISIONES
19,601,160 19,875,516 20,149,871 20,515,678 20,851,001
18,465,253 18,806,673 19,089,030 19,357,670 19,689,945
38,066,413 38,682,189 39,238,901 39,873,348 40,540,946
ALORES
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
75,743 76,537 78,394 79,549 68,234
1,492,289,473 1,507,937,885 1,544,518,588 1,567,279,915 1,344,340,850
RA
74,614,474 75,396,894 77,225,929 78,363,996 67,217,042
1,042,550,047 1,119,217,104 1,130,953,413 1,158,388,941 1,175,459,936
273,542,371 278,013,346 298,457,895 301,587,577 308,903,718
### ### ### ### ###
Saldo de cartera
52,127,502 55,960,855 56,547,671 57,919,447 58,772,997
1,338,579,389 1,416,666,489 1,450,089,567 1,480,421,067 1,492,807,699

626,761,578 633,333,912 648,697,807 658,257,564 564,623,157
407,395,026 411,667,042 421,653,575 427,867,417 367,005,052
219,366,552 221,666,869 227,044,232 230,390,147 197,618,105
626,761,578 633,333,912 648,697,807 658,257,564 564,623,157

208,718,519 224,067,264 226,416,873 231,909,466 235,327,079
138,152,574 140,410,640 150,736,160 152,316,806 156,011,823
29,338,212 29,870,827 30,359,057 32,591,602 32,933,363
376,209,306 394,348,732 407,512,090 416,817,874 424,272,265
Saldo CXP

10,435,926 11,203,363 11,320,844 11,595,473 11,766,354
365,773,380 383,145,368 396,191,247 405,222,400 412,505,911

112,386,895 120,651,604 121,916,778 124,874,328 126,714,581
74,389,848 75,605,729 81,165,624 82,016,742 84,006,366
15,797,499 16,084,291 16,347,185 17,549,324 17,733,350
202,574,242 212,341,625 219,429,587 224,440,394 228,454,297
Saldo CXP

5,619,345 6,032,580 6,095,839 6,243,716 6,335,729
196,954,897 206,309,044 213,333,748 218,196,677 222,118,568
578,783,547 606,690,356 626,941,677 641,258,267 652,726,562

16,055,271 17,235,943 17,416,683 17,839,190 18,102,083
562,728,277 589,454,413 609,524,995 623,419,078 634,624,479

22,384,342 22,619,068 23,167,779 23,509,199 20,165,113
20,078,691 21,249,997 21,751,344 22,206,316 22,392,115
42,463,033 43,869,066 44,919,122 45,715,515 42,557,228
Total
849,234
16,731,607,283
Año siguiente
Total Enero Febrero
836,580,364
11,540,449,825 1,008,255,637
2,763,997,304 313,455,983 268,868,170
15,141,027,493 ### 268,868,170
1,590,579,790 1,590,579,790
577,022,491
14,564,005,001
Total
7,027,275,059
4,567,728,788
2,459,546,271
7,027,275,059 - 0
Año siguiente
Total Enero Febrero Marzo
2,310,398,055 201,852,779
1,395,956,838 158,310,944 135,791,869
268,096,220 33,732,286 34,229,393 29,360,404
3,974,451,113 393,896,009 170,021,263 29,360,404
593,277,676 593,277,676
Total
115,519,903
3,858,931,210
Año siguiente
1,244,060,491 108,689,958
751,669,067 85,244,355 73,118,699
144,359,503 18,163,539 18,431,212 15,809,448
2,140,089,061 212,097,851 91,549,911 15,809,448
319,457,210 319,457,210
Total
62,203,025
2,077,886,036
6,114,540,173 605,993,860 261,571,173 45,169,853

177,722,927 - - -
6,292,263,101 605,993,860 261,571,173 45,169,853
912,734,885
Total
250,974,109
218,460,075
469,434,184 39,119,515 Comisión mensual.
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ACTIVO
Disponible 240,000,000
Caja 240,000,000
Inversiones 750,000,000
CDT 500,000,000
Otras Inversiones 250,000,000
Propiedad planta y equipo 95,000,000

Maquinaria 95,000,000
TOTAL ACTIVOS ###

PASIVO -
TOTAL PASIVOS -
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 1,085,000,000
TOTAL PATRIMONIO ###
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ###

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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PRODUCTO A - AÑO 1
CONCEPTO ENERO FEBRERO

Ventas 1,260,002,006 1,282,356,880
Devoluciones - -
Descuentos P.P - 47,250,075
VENTAS NETAS ### ###
Costo de ventas 579,169,374 588,558,421
Materia prima 343,980,548 350,083,428
Mano de obra directa (Produccio 49,968,532 49,968,532
Salario 32,492,250 32,492,250
Subsidio de transporte - -
Eps como patron 2,761,841 2,761,841
Pension patron 3,899,070 3,899,070
CCF 1,299,690 1,299,690
SENA 649,845 649,845
ICBF 974,768 974,768
ARL 791,511 791,511
Prima 2,709,854 2,709,854
Cesantias 2,709,854 2,709,854
Interes / Cesantia 324,923 324,923
Vacaciones 1,354,927 1,354,927
Indirecto 185,220,295 188,506,461
UTILIDAD BRUTA: 680,832,632 646,548,384
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENT 215,353,655 215,756,043
Salario 60,342,750 60,342,750
Subsidio de transporte 176,422 176,422
Comisiones 39,119,515 39,119,515
Eps como patron 8,454,293 8,454,293
Pension 11,935,472 11,935,472
CCF 3,978,491 3,978,491
SENA 1,989,245 1,989,245
ICBF 2,983,868 2,983,868
ARL 2,422,901 2,422,901
Prima 8,309,867 8,309,867
Cesantias 8,309,867 8,309,867
Vacaciones 2,516,293 2,516,293
Honorarios 3,610,250 3,610,250
Notariales 1,547,250 1,547,250
Seguros 22,680,036 23,082,424
Aseo y vigilancia 10,830,750 10,830,750
Papeleria 1,400,000 1,400,000
Servicio de cafeteria 2,000,000 2,000,000
Publicidad 4,000,000 4,000,000
Dotacion 2,250,000 2,250,000
Servicio de agua 7,750,000 7,750,000
Servicio de luz 4,650,000 4,650,000
Servicio de otros 3,100,000 3,100,000
UTILIDAD OPERACIONAL 465,478,977 430,792,341
`+ Ingresos no operacionales 9,000,000 23,553,023
Descuentos comerciales - 14,553,023
Rendimientos financieros 5,000,000 5,000,000
Rendimientos CDT's 4,000,000 4,000,000
Rendimientos por inversion - -
`-Egresos no operacionales - -
Intereses financieros
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 474,478,977 454,345,364
Impuesto de renta (34%) 161,322,852 154,477,424
UTILIDAD NETA 313,156,125 299,867,940
MARZO ABRIL MAYO JUNIO
1,306,744,016 1,325,034,368 1,343,324,719 1,367,711,855
- - - -
48,088,383 49,002,901 49,688,789 50,374,677
### ### ### ###
598,801,018 606,482,966 614,164,914 624,407,511
356,741,116 361,734,382 366,727,648 373,385,336
49,968,532 49,968,532 49,968,532 49,968,532
32,492,250 32,492,250 32,492,250 32,492,250
- - - -
2,761,841 2,761,841 2,761,841 2,761,841
3,899,070 3,899,070 3,899,070 3,899,070
1,299,690 1,299,690 1,299,690 1,299,690
649,845 649,845 649,845 649,845
974,768 974,768 974,768 974,768
791,511 791,511 791,511 791,511
2,709,854 2,709,854 2,709,854 2,709,854
2,709,854 2,709,854 2,709,854 2,709,854
324,923 324,923 324,923 324,923
1,354,927 1,354,927 1,354,927 1,354,927
192,091,370 194,780,052 197,468,734 201,053,643
659,854,615 669,548,501 679,471,017 692,929,667
216,195,011 216,524,238 216,853,464 217,292,432
60,342,750 60,342,750 60,342,750 60,342,750
176,422 176,422 176,422 176,422
39,119,515 39,119,515 39,119,515 39,119,515
8,454,293 8,454,293 8,454,293 8,454,293
11,935,472 11,935,472 11,935,472 11,935,472
3,978,491 3,978,491 3,978,491 3,978,491
1,989,245 1,989,245 1,989,245 1,989,245
2,983,868 2,983,868 2,983,868 2,983,868
2,422,901 2,422,901 2,422,901 2,422,901
8,309,867 8,309,867 8,309,867 8,309,867
8,309,867 8,309,867 8,309,867 8,309,867
996,387 996,387 996,387 996,387
2,516,293 2,516,293 2,516,293 2,516,293
3,610,250 3,610,250 3,610,250 3,610,250
1,547,250 1,547,250 1,547,250 1,547,250
23,521,392 23,850,619 24,179,845 24,618,813
10,830,750 10,830,750 10,830,750 10,830,750
1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000
7,750,000 7,750,000 7,750,000 7,750,000
4,650,000 4,650,000 4,650,000 4,650,000
3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000
443,659,603 453,024,263 462,617,553 475,637,235
25,656,427 29,486,378 33,174,052 36,772,789
14,811,222 15,092,893 15,304,147 15,515,401
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
1,845,205 5,393,484 8,869,905 12,257,388
- - - -
469,316,030 482,510,641 495,791,605 512,410,024

159,567,450 164,053,618 168,569,146 174,219,408
309,748,580 318,457,023 327,222,459 338,190,616
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
1,390,066,729 1,492,289,473 1,507,937,885 1,544,518,588
- - - -
51,289,195 52,127,502 55,960,855 56,547,671
### 1,440,161,970 1,451,977,029 1,487,970,917
633,796,558 676,730,110 683,302,443 698,666,339
379,488,217 407,395,026 411,667,042 421,653,575
49,968,532 49,968,532 49,968,532 49,968,532
32,492,250 32,492,250 32,492,250 32,492,250
- - - -
2,761,841 2,761,841 2,761,841 2,761,841
3,899,070 3,899,070 3,899,070 3,899,070
1,299,690 1,299,690 1,299,690 1,299,690
649,845 649,845 649,845 649,845
974,768 974,768 974,768 974,768
791,511 791,511 791,511 791,511
2,709,854 2,709,854 2,709,854 2,709,854
2,709,854 2,709,854 2,709,854 2,709,854
324,923 324,923 324,923 324,923
1,354,927 1,354,927 1,354,927 1,354,927
204,339,809 219,366,552 221,666,869 227,044,232
704,980,977 763,431,860 768,674,586 789,304,579
217,229,070 219,069,080 219,350,751 220,009,204
60,342,750 60,342,750 60,342,750 60,342,750
176,422 176,422 176,422 176,422
39,119,515 39,119,515 39,119,515 39,119,515
8,454,293 8,454,293 8,454,293 8,454,293
11,935,472 11,935,472 11,935,472 11,935,472
3,978,491 3,978,491 3,978,491 3,978,491
1,989,245 1,989,245 1,989,245 1,989,245
2,983,868 2,983,868 2,983,868 2,983,868
2,422,901 2,422,901 2,422,901 2,422,901
8,309,867 8,309,867 8,309,867 8,309,867
8,309,867 8,309,867 8,309,867 8,309,867
996,387 996,387 996,387 996,387
2,516,293 2,516,293 2,516,293 2,516,293
3,300,800 3,300,800 3,300,800 3,300,800
1,340,950 1,340,950 1,340,950 1,340,950
25,021,201 26,861,211 27,142,882 27,801,335
10,830,750 10,830,750 10,830,750 10,830,750
1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000
7,750,000 7,750,000 7,750,000 7,750,000
4,650,000 4,650,000 4,650,000 4,650,000
3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000
487,751,907 544,362,781 549,323,835 569,295,375
40,221,541 44,144,429 49,758,567 54,091,876
15,797,072 16,055,271 17,235,943 17,416,683
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
15,424,469 19,089,158 23,522,624 27,675,193
- - - -
527,973,448 588,507,209 599,082,403 623,387,251

179,510,972 200,092,451 203,688,017 211,951,665
348,462,475 388,414,758 395,394,386 411,435,586
NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
1,567,279,915 1,344,340,850 16,731,607,283
- - -
57,919,447 58,772,997 577,022,491
1,509,360,468 1,285,567,853 16,154,584,792
708,226,096 614,591,689 7,626,897,438
427,867,417 367,005,052 4,567,728,788
49,968,532 49,968,532 599,622,379
32,492,250 32,492,250 389,907,000
- - -
2,761,841 2,761,841 33,142,095
3,899,070 3,899,070 46,788,840
1,299,690 1,299,690 15,596,280
649,845 649,845 7,798,140
974,768 974,768 11,697,210
791,511 791,511 9,498,135
2,709,854 2,709,854 32,518,244
2,709,854 2,709,854 32,518,244 Balance final
324,923 324,923 3,899,070 Balance final
1,354,927 1,354,927 16,259,122 Balance final
230,390,147 197,618,105 2,459,546,271
801,134,372 670,976,165 8,527,687,354
220,418,907 216,406,004 2,610,457,859
60,342,750 60,342,750 724,113,000
176,422 176,422 2,117,064
39,119,515 39,119,515 469,434,184
8,454,293 8,454,293 101,451,511
11,935,472 11,935,472 143,225,662
3,978,491 3,978,491 47,741,887
1,989,245 1,989,245 23,870,944
2,983,868 2,983,868 35,806,416
2,422,901 2,422,901 29,074,809
8,309,867 8,309,867 99,718,398
8,309,867 8,309,867 99,718,398 Balance final
996,387 996,387 11,956,642 Balance final
2,516,293 2,516,293 30,195,512 Balance final
3,300,800 3,300,800 41,466,300 6,601,600.00
1,340,950 1,340,950 17,329,200
28,211,038 24,198,135 301,168,931
10,830,750 10,830,750 129,969,000 21,661,500.00
1,450,000 1,450,000 17,100,000 2,900,000.00
2,000,000 2,000,000 24,000,000 4,000,000.00
4,000,000 4,000,000 48,000,000 12,000,000.00
2,250,000 2,250,000 27,000,000 9,000,000.00
7,750,000 7,750,000 93,000,000 15,500,000.00
4,650,000 4,650,000 55,800,000 4,650,000.00
3,100,000 3,100,000 37,200,000 3,100,000.00
580,715,464 454,570,160 5,917,229,495 ###
58,824,811 63,411,717 468,095,609
17,839,190 18,102,083 177,722,927
5,000,000 5,000,000 60,000,000
4,000,000 4,000,000 48,000,000
31,985,621 36,309,634 182,372,682
- - -
-
639,540,275 517,981,877 6,385,325,104
217,443,694 176,113,838 2,171,010,535
422,096,582 341,868,039 4,214,314,568
Obligaciones
laborales
Obligaciones
laborales
Obligaciones
laborales
Balance final
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C O N C E PT O % Cantidad Sueldo Mensual
Sueldos de administración : 30% 7 ###

Gerente Adtvo y Fciero 8.90% 1 8,262,315.00
Contadora Pública 7.95% 1 7,380,382.50
Vigilante 1.63% 1 1,513,210.50
Secretaria 3.04% 1 2,822,184.00
Asistente contable 4.43% 1 4,112,590.50
Asistente financiero 4.43% 1 4,112,590.50
Mensajero 1.62% 1 1,503,927.00
Sueldos de ventas: 32% 7 $ 30,635,550
Jefe de Ventas 8.20% 1 7,612,470.00
Vendedor 1 4.80% 1 4,456,080.00
Vendedor 2 4.00% 1 3,713,400.00
Vendedor 3 4.00% 1 3,713,400.00
Vendedor 4 4.00% 1 3,713,400.00
Vendedor 5 4.00% 1 3,713,400.00
Vendedor 6 4.00% 1 3,713,400.00
Sueldos de producción M.O.D. : 38% 7 $ 32,492,250
Jefe de producción 7.90% 1 7,333,965.00
Modelista ½ tiempo 3.50% 1 3,249,225.00
Asistente de producción 5.70% 1 5,291,595.00
Operario 1 4.33% 1 4,019,755.50
Operario 2 4.33% 1 4,019,755.50
Operario 3 4.34% 1 4,029,039.00
Supervisor 4.90% 1 4,548,915.00
TOTALES 100% 21 $ 92,835,000
100%
NÓMINA NOMINAL MENSUAL % ###
ADMINISTRACIÓN 30% ###
VENTAS 32% ###
PRODUCCIÓN ( MOD ) 38% ###
EMPLEADOR TRABAJADOR
Salario Mínimo : $781,242 Mensual Mensual
Subsidio de transporte : $ 88,211 % %
Interés de Cesantía : 1%
Diurna 25%
Diurna festiva 225%
Nocturna 75%
Nocturna festiva 275%
Cesantía : 8.34%
Vacaciones : 4.17%
Prima : 8.34%
Pensiones : 12.000% 4.000%
E.P.S. : 8.5% 4.0%
A.R.P. : 2.436%
Fondo de Solidaridad : 1%
Caja Compensación : 4%
Sena 2%
I.C.B.F. 3%
TOTAL: 653.79% 9.00%
Salario Subsidio Interés
Comisiones Cesantías
Total Transporte Cesantía
$ - $ 29,707,200 $ 176,422 $ 298,836 ###

$ 8,262,315 $ - $ 82,623 $ 689,077
$ 7,380,383 $ - $ 73,804 $ 615,524
$ 1,513,211 $ 88,211 $ 16,014 $ 133,559
$ 2,822,184 $ - $ 28,222 $ 235,370
$ 4,112,591 $ - $ 41,126 $ 342,990
$ 4,112,591 $ - $ 41,126 $ 342,990
$ 1,503,927 $ 88,211 $ 15,921 $ 132,784
### $ 69,755,065 $ - $ 697,551 ###
$ 7,612,470 $ - $ 76,125 $ 634,880
$ 6,519,919 $ 10,975,999 $ - $ 109,760 $ 915,398
$ 6,519,919 $ 10,233,319 $ - $ 102,333 $ 853,459
$ 6,519,919 $ 10,233,319 $ - $ 102,333 $ 853,459
$ 6,519,919 $ 10,233,319 $ - $ 102,333 $ 853,459
$ 6,519,919 $ 10,233,319 $ - $ 102,333 $ 853,459
$ 6,519,919 $ 10,233,319 $ - $ 102,333 $ 853,459
$ - $ 32,492,250 $ - $ 324,923 $2,709,854
$ 7,333,965 $ - $ 73,340 $ 611,653
$ 3,249,225 $ - $ 32,492 $ 270,985
$ 5,291,595 $ - $ 52,916 $ 441,319
$ 4,019,756 $ - $ 40,198 $ 335,248
$ 4,019,756 $ - $ 40,198 $ 335,248
$ 4,029,039 $ - $ 40,290 $ 336,022
$ 4,548,915 $ - $ 45,489 $ 379,380
$39,119,515 $131,954,515 $ 176,422 $1,321,309 ###
TOTAL
Mensual
%
1% 12%
25% 25%
225% 225%
75% 75%
275% 275
8.34%
4.17%
8.34%
16.00%
12.5%
2.436%
1%
4%
2%
3%
662.79%
Pensiones E.P.S.
Vacaciones Prima
Empleador Trabajador Empleador Trabajador
### ### $ 3,564,864 ### ### ###

$ 344,539 $ 689,077 $ 991,478 $ 330,493 $ 702,297 $ 330,493
$ 307,762 $ 615,524 $ 885,646 $ 295,215 $ 627,333 $ 295,215
$ 63,101 $ 133,559 $ 181,585 $ 60,528 $ 128,623 $ 60,528
$ 117,685 $ 235,370 $ 338,662 $ 112,887 $ 239,886 $ 112,887
$ 171,495 $ 342,990 $ 493,511 $ 164,504 $ 349,570 $ 164,504
$ 171,495 $ 342,990 $ 493,511 $ 164,504 $ 349,570 $ 164,504
$ 62,714 $ 132,784 $ 180,471 $ 60,157 $ 127,834 $ 60,157
### ### $ 8,370,608 ### ### ###
$ 317,440 $ 634,880 $ 913,496 $ 304,499 $ 647,060 $ 304,499
$ 185,819 $ 915,398 $ 1,317,120 $ 439,040 $ 932,960 $ 439,040
$ 154,849 $ 853,459 $ 1,227,998 $ 409,333 $ 869,832 $ 409,333
$ 154,849 $ 853,459 $ 1,227,998 $ 409,333 $ 869,832 $ 409,333
$ 154,849 $ 853,459 $ 1,227,998 $ 409,333 $ 869,832 $ 409,333
$ 154,849 $ 853,459 $ 1,227,998 $ 409,333 $ 869,832 $ 409,333
$ 154,849 $ 853,459 $ 1,227,998 $ 409,333 $ 869,832 $ 409,333
$1,354,927 $2,709,854 $ 3,899,070 $1,299,690 $2,761,841 $1,299,690
$ 305,826 $ 611,653 $ 880,076 $ 293,359 $ 623,387 $ 293,359
$ 135,493 $ 270,985 $ 389,907 $ 129,969 $ 276,184 $ 129,969
$ 220,660 $ 441,319 $ 634,991 $ 211,664 $ 449,786 $ 211,664
$ 167,624 $ 335,248 $ 482,371 $ 160,790 $ 341,679 $ 160,790
$ 167,624 $ 335,248 $ 482,371 $ 160,790 $ 341,679 $ 160,790
$ 168,011 $ 336,022 $ 483,485 $ 161,162 $ 342,468 $ 161,162
$ 189,690 $ 379,380 $ 545,870 $ 181,957 $ 386,658 $ 181,957
$3,871,220 ### $15,834,542 $5,278,181 ### $5,278,181
Obligaciones Laborales
Fondo Caja de
A.R.L. Solidarida Compensació SENA ICBF ICBF
d n
$ 723,667 ### $ 1,188,288 $ 594,144 $ - $ 891,216

$ 201,270 $ 82,623 $ 330,493 $ 165,246 $ - $ 247,869
$ 179,786 $ 73,804 $ 295,215 $ 147,608 $ - $ 221,411
$ 36,862 $ - $ 60,528 $ 30,264 $ - $ 45,396
$ 68,748 $ - $ 112,887 $ 56,444 $ - $ 84,666
$ 100,183 $ 41,126 $ 164,504 $ 82,252 $ - $ 123,378
$ 100,183 $ 41,126 $ 164,504 $ 82,252 $ - $ 123,378
$ 36,636 $ - $ 60,157 $ 30,079 $ - $ 45,118
### ### $ 2,790,203 ### $ - ###
$ 185,440 $ 76,125 $ 304,499 $ 152,249 $ - $ 228,374
$ 267,375 $ 44,561 $ 439,040 $ 219,520 $ - $ 329,280
$ 249,284 $ 37,134 $ 409,333 $ 204,666 $ - $ 307,000
$ 249,284 $ 37,134 $ 409,333 $ 204,666 $ - $ 307,000
$ 249,284 $ 37,134 $ 409,333 $ 204,666 $ - $ 307,000
$ 249,284 $ 37,134 $ 409,333 $ 204,666 $ - $ 307,000
$ 249,284 $ 37,134 $ 409,333 $ 204,666 $ - $ 307,000
$ 791,511 $324,923 $ 1,299,690 $ 649,845 $ - $ 974,768
$ 178,655 $ 73,340 $ 293,359 $ 146,679 $ - $ 220,019
$ 79,151 $ 32,492 $ 129,969 $ 64,985 $ - $ 97,477
$ 128,903 $ 52,916 $ 211,664 $ 105,832 $ - $ 158,748
$ 97,921 $ 40,198 $ 160,790 $ 80,395 $ - $ 120,593
$ 97,921 $ 40,198 $ 160,790 $ 80,395 $ - $ 120,593
$ 98,147 $ 40,290 $ 161,162 $ 80,581 $ - $ 120,871
$ 110,812 $ 45,489 $ 181,957 $ 90,978 $ - $ 136,467
$3,214,412 $869,957 $ 5,278,181 $2,639,090 $ - $3,958,635
HORAS EXTRAS
TOTAL
SALARIOS SUBTOTAL
DEDUCCIONES
DIURNA NOCTURN FESTIVA
S A S
$ 2,615,255 $ 29,883,622 $ 27,268,367 $ - $ - $ -
$ 743,608 $ 8,262,315 $ 7,518,707 $ - $ - $ -
$ 664,234 $ 7,380,383 $ 6,716,148 $ - $ - $ -
$ 121,057 $ 1,601,422 $ 1,480,365 $ - $ - $ -
$ 225,775 $ 2,822,184 $ 2,596,409 $ - $ - $ -
$ 370,133 $ 4,112,591 $ 3,742,457 $ - $ - $ -
$ 370,133 $ 4,112,591 $ 3,742,457 $ - $ - $ -
$ 120,314 $ 1,592,138 $ 1,471,824 $ - $ - $ -
$ 5,886,761 $ 69,755,065 $ 63,868,305 $ - $ - $ -
$ 685,122 $ 7,612,470 $ 6,927,348 $ - $ - $ -
$ 922,641 $ 10,975,999 $ 10,053,358 $ - $ - $ -
$ 855,800 $ 10,233,319 $ 9,377,520 $ - $ - $ -
$ 855,800 $ 10,233,319 $ 9,377,520 $ - $ - $ -
$ 855,800 $ 10,233,319 $ 9,377,520 $ - $ - $ -
$ 855,800 $ 10,233,319 $ 9,377,520 $ - $ - $ -
$ 855,800 $ 10,233,319 $ 9,377,520 $ - $ - $ -
$ 2,924,303 $ 32,492,250 $ 29,567,948 $ - $ - $ -
$ 660,057 $ 7,333,965 $ 6,673,908 $ - $ - $ -
$ 292,430 $ 3,249,225 $ 2,956,795 $ - $ - $ -
$ 476,244 $ 5,291,595 $ 4,815,351 $ - $ - $ -
$ 361,778 $ 4,019,756 $ 3,657,978 $ - $ - $ -
$ 361,778 $ 4,019,756 $ 3,657,978 $ - $ - $ -
$ 362,614 $ 4,029,039 $ 3,666,425 $ - $ - $ -
$ 409,402 $ 4,548,915 $ 4,139,513 $ - $ - $ -
$ 11,426,318 $ 132,130,937 $ 120,704,619 $ - $ - $ -
$ 37,072,998
TOTAL
DEVENGADO
%
TOTAL
TRABAJADO
EMPLEADOR
R
$ 45,001,912 ### 1069% $ 27,268,367
$ 12,458,414 $ 743,608 151%
$ 11,128,584 $ 664,234 151%
$ 2,385,516 $ 121,057 158%
$ 4,255,458 $ 225,775 151%
$ 6,201,211 $ 370,133 151%
$ 6,201,211 $ 370,133 151%
$ 2,371,518 $ 120,314 158%
### ### 1040% $ 63,868,305
$ 11,478,539 $ 685,122 151%
$ 16,278,390 $ 922,641 148%
$ 15,158,532 $ 855,800 148%
$ 15,158,532 $ 855,800 148%
$ 15,158,532 $ 855,800 148%
$ 15,158,532 $ 855,800 148%
$ 15,158,532 $ 855,800 148%
$ 48,993,764 $2,924,303 1056% $ 29,567,948
$ 11,058,592 $ 660,057 151%
$ 4,899,376 $ 292,430 151%
$ 7,978,984 $ 476,244 151%
$ 6,061,229 $ 361,778 151%
$ 6,061,229 $ 361,778 151%
$ 6,075,227 $ 362,614 151%
$ 6,859,127 $ 409,402 151%
$197,545,265 ### 3165% ###
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FLUJO DE CAJA PROYECTADO PRODUCTO A - AÑO 1
INGRESOS ENERO FEBRERO

Ingresos por recaudo de cartera operacional 63,000,100 961,869,273
Rendimientos financieros vencidos - 5,000,000
Rendimientos financieros mensual - 4,000,000
Rendimientos inversion (Flujo de caja) -
Venta de maquina
TOTAL INGRESOS 63,000,100 970,869,273
EGRESOS ENERO FEBRERO

Pago a proveedores - 276,507,440
Pago de nomina 120,704,619 120,704,619
Pago de seguridad social 16,494,314 53,567,312
Pago de prima de servicios - -
Honorarios - -
Notariales 1,547,250 1,547,250
Seguros 301,168,931 -
Aseo y vigilancia - -
Papeleria
Cafeteria
Publicidad
Dotacion
Servicio de agua
Servicio de luz 4,650,000
Servicio de otros 3,100,000
TOTAL EGRESOS 439,915,115 460,076,622
FLUJO NETO CAJA - 376,915,015 510,792,652
Saldo inicial de caja 240,000,000 - 136,915,015

Saldo final de caja (*1) - 136,915,015 373,877,637
Saldo mínimo de caja 90,000,000 90,000,000
Excedente o déficit de caja - 226,915,015 283,877,637
Inversiones - 283,877,637
Saldo después de inversiones - 136,915,015 90,000,000
CONCEPTO/F.C.PROYECTADO/INVERSION Enero Febrero

Enero - -
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total brutas - -
Retiros
Inversiones Netas - -
Tasa de interes 0.65% 0.65%
Intereses - -
1,231,016,879 1,253,778,206 1,272,602,026 1,290,511,329
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
- 1,845,205 5,393,484 8,869,905
1,240,016,879 1,264,623,410 1,286,995,510 1,308,381,234

477,217,529 528,379,301 536,934,003 544,609,549
120,704,619 120,704,619 120,704,619 120,704,619
53,567,312 53,567,312 53,567,312 53,567,312
- - - 66,118,321
3,610,250 3,610,250 3,610,250 3,610,250
1,547,250 1,547,250 1,547,250 1,547,250
- - - -
10,830,750 10,830,750 10,830,750 10,830,750
1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
12,000,000
9,000,000
15,500,000 15,500,000
4,650,000 4,650,000 4,650,000 4,650,000
3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000
694,127,710 729,789,482 765,844,185 821,138,052
545,889,169 534,833,928 521,151,326 487,243,182
373,877,637 919,766,806 1,454,600,734 1,975,752,060

919,766,806 1,454,600,734 1,975,752,060 2,462,995,241
90,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000
829,766,806 1,364,600,734 1,885,752,060 2,372,995,241
919,766,806 1,454,600,734 1,975,752,060 2,462,995,241
829,766,806 1,364,600,734 1,885,752,060 2,372,995,241
90,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000
INVERSIONES
Marzo Abril Mayo Junio
283,877,637
829,766,806
1,364,600,734
1,885,752,060
283,877,637 829,766,806 1,364,600,734 1,885,752,060
283,877,637 829,766,806 1,364,600,734 1,885,752,060

0.65% 0.65% 0.65% 0.65%
1,845,205 5,393,484 8,869,905 12,257,388
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
1,312,662,977 1,338,579,389 1,416,666,489
5,000,000 5,000,000 5,000,000
4,000,000 4,000,000 4,000,000
12,257,388 15,424,469 19,089,158
95,000,000
1,333,920,365 1,458,003,858 1,444,755,647

553,418,183 562,728,277 589,454,413
120,704,619 120,704,619 120,704,619
53,567,312 53,567,312 53,567,312
- - -
3,610,250 3,610,250 3,300,800
1,340,950 1,340,950 1,340,950
- - -
10,830,750 10,830,750 10,830,750
1,400,000 1,400,000 1,450,000
2,000,000 2,000,000 2,000,000
12,000,000
15,500,000 15,500,000
4,650,000 4,650,000 4,650,000
3,100,000 3,100,000 3,100,000
770,122,064 775,932,158 805,898,844
563,798,301 682,071,700 638,856,803
2,462,995,241 3,026,793,543 3,708,865,243

3,026,793,543 3,708,865,243 4,347,722,046
90,000,000 90,000,000 90,000,000
2,936,793,543 3,618,865,243 4,257,722,046
3,026,793,543 3,708,865,243 4,347,722,046
2,936,793,543 3,618,865,243 4,257,722,046
90,000,000 90,000,000 90,000,000
S
Julio Agosto Septiembre
2,372,995,241
2,936,793,543
3,618,865,243
2,372,995,241 2,936,793,543 3,618,865,243
2,372,995,241 2,936,793,543 3,618,865,243

0.65% 0.65% 0.65%
15,424,469 19,089,158 23,522,624
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1,450,089,567 1,480,421,067 1,492,807,699
5,000,000 5,000,000 5,000,000
4,000,000 4,000,000 4,000,000
23,522,624 27,675,193 31,985,621
1,482,612,191 1,517,096,260 1,533,793,320

609,524,995 623,419,078 634,624,479
120,704,619 120,704,619 120,704,619
53,567,312 53,567,312 53,567,312
- - 66,118,321
3,300,800 3,300,800 3,300,800
1,340,950 1,340,950 1,340,950
- - -
10,830,750 10,830,750 10,830,750
1,450,000 1,450,000 1,450,000
2,000,000 2,000,000 2,000,000
12,000,000
9,000,000
15,500,000
4,650,000 4,650,000 4,650,000
3,100,000 3,100,000 3,100,000
819,469,426 851,863,509 901,687,231
663,142,764 665,232,751 632,106,089
4,347,722,046 5,010,864,811 5,676,097,562

5,010,864,811 5,676,097,562 6,308,203,651
90,000,000 90,000,000 90,000,000
4,920,864,811 5,586,097,562 6,218,203,651
5,010,864,811 5,676,097,562 6,308,203,651
4,920,864,811 5,586,097,562 6,218,203,651
90,000,000 90,000,000 90,000,000
Octubre Noviembre Diciembre
4,257,722,046
4,920,864,811
5,586,097,562
4,257,722,046 4,920,864,811 5,586,097,562
4,257,722,046 4,920,864,811 5,586,097,562

0.65% 0.65% 0.65%
27,675,193 31,985,621 36,309,634
TOTAL
14,564,005,001 14,564,005,001
55,000,000 5,000,000 Balance fina 55,000,000
44,000,000 4,000,000 Balance fina 44,000,000
146,063,048 36,309,634 Balance final
95,000,000 95,000,000
14,904,068,049 ###
TOTAL
5,936,817,246
1,448,455,432
605,734,747
132,236,642
34,864,700
17,329,200
301,168,931
108,307,500
14,200,000
20,000,000
36,000,000
18,000,000
77,500,000
51,150,000
34,100,000
8,835,864,398 -
6,068,203,651 -
632,106,089
Bce. Final 722,106,089
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BALANCE FINAL PRODUCTO
ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
Caja 722,106,089
Deudores 1,635,889,425
Cuentas por cobrar 1,590,579,790
Cuentas por cobrar Rendimientos 5,000,000
Cuentas por cobrar Rendimientos CD 4,000,000
Intereses por cobrar coloca 36,309,634
Inversiones 6,336,097,562
Inversión CDT 500,000,000
Inversiones por colocaciones 5,586,097,562
TOTAL ACTIVOS 8,694,093,075

CE FINAL PRODUCTO A - AÑO 1
PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por pagar a proveedores 912,734,885
Cuentas por pagar 79,413,100
Impuesto de renta por pagar 2,171,010,535
Obligaciones laborales y seguridad soc 231,619,986
TOTAL PASIVOS 3,394,778,507
PATRIMONIO
Capital social 1,085,000,000
Utilidad del ejercicio 4,214,314,568
TOTAL PATRIMONIO 5,299,314,568
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8,694,093,075

-
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PRODUCTO B - AÑO 1
PRECIO AL PÚBLICO $ 15,200
PRODUCTO B
1 UNIDADES
ENERO FEB. MARZO ABRIL
38,000 41,500 45,150 45,380
IMPUESTO 33%
2 CARTERA RECUPERACION HISTORICA

CONTADO 6%
A 30 DIAS 70%
A 60 DIAS 12%
A 90 DIAS 10%
Se pierde el 2% 2%
Descuentos Pronto pago
Contado 2%
30 dias 5%
3 Costos a Calcular sobre las Ventas

MATERIA PRIMA DIRECTA 18%
CIF 3%
4 SE CANCELA DE LA SIGUIENTE MANERA

SE CANCELA A 30 DIAS 60%
Se concede al 5% de pronto pago a Materias primas y Costos
Indirectos
5 GASTOS DE PERSONAL SON:

$ 48,000,000 MENSUALES NOMINALES
32% VENTAS ###

36% ADMINISTRACION ###
32% MANO DE OBRA DIRECTA ###
6 HONORARIOS $ 1,300,000 MENSUALES PRIMER SEMESTR

$ 1,625,000 MENSUALES SEGUNDO SEMES
7 LOS IMPUESTOS SE CANCELAN A PARTIR DEL 2° AÑO
8 GASTOS NOTARIALES Y REGISTROS $ 870,000 MENSUALES PRIMER SEMESTRE

$ 850,000 MENSUALES SEGUNDO SEMEST
9 POLITICA DE LA COMPAÑÍA ES CANCELAR A 60 DÍAS LOS GASTOS
10 LOS COSTOS ESTAN SUCEPTIBLES A LA POLITICA DETERMINADA QUE SE PACTE
11 SEGUROS 1.3% DE LAS VENTAS 1.4%
12 ASEO Y VIGILANCIA $ 5,915,000 MENSUALES
13 PAPELERIA $ 780,000 MENSUALES PRIMER SEMESTRE

14 SERVICIOS CAFETERIA $ 1,320,000 MENSUALES
15 PUBLICIDAD $ 12,000,000 SEMESTRALES

$ 2,000,000 MENSUAL
16 DOTACION $ 6,000,000 3 VECES

$ 1,500,000
17 SERVICIOS $ 13,600,000
AGUA 40% $ 5,440,000
LUZ 30% $ 4,080,000
OTROS 30% $ 4,080,000
18 COMISIONES 4% VENTAS 2.0%

RECAUDO 2.0%
19 LA COMPAÑÍA SOLICTA UN PRESTAMO Y PAGO EL 2%
20 EN INVERSION LE CANCELAN AL 0,5 EXECTO LO YA COLOCADO

21 SALDO FINAL DE CAJA $ 62,000,000
22 SALDO MINIMO DE CAJA $ 42,000,000
23 REALICE Y CONFECCIONE LOS SIGUIENTES ESTADOS O CEDULAS PARA EL PRODUCTO B

BALANCE INICIAL
VENTAS UNIDADES Y VALORES
MATRIZ DE RECAUDO DE CARTERA
MATRIZ DE PAGO DE COMPRA
NÓMINAS: DE PRODUCCIÓN, VENTAS Y ADMINISTRACIÓN
COMISIONES: DE VENTAS Y RECAUDO DE CARTERA
TRANSACCIONES POR CADA UNO DE LOS RUBROS CONTABLES
LAS CEDULAS QUE SE REQUIEREN
PY G PROYECTADO
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
BALANCE FINAL
INDICADORES FINANCIEROS
COMENTARIOS Y CONCLUSIONES
TODO LO ANTERIOR CONCIERNE AL PRODUCTO B
CONSOLIDE LOS PRODUCTOS A Y B = C
ESTE TRABAJO ES PARA ENTREGAR EL DÍA 3 DE MAYO/18
UNIDADES
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUB.
46,250 49,710 49,800 58,200 62,000 63,450
primas y Costos
5%
NSUALES PRIMER SEMESTRE
NSUALES SEGUNDO SEMEST
S GASTOS
RMINADA QUE SE PACTE

ESTRALES
ABRIL AGOSTO DICIEMBRE
S/ VENTA NETA
S/ RECAUDO NETA
2% INTERESES 0.50% sobre que valores

CEDULAS PARA EL PRODUCTO B.
NOV. DIC.
66,850 38,900
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Unidades 38,000 41,500
Total ventas 15,200 577,600,000 630,800,000
C.2
Contado 6% 34,656,000 37,848,000
A 30 días 70% 404,320,000
A 60 días 12%
A 90 días 10%
INGRESOS BRUTOS 98% 34,656,000 442,168,000
Pierde el 2% 2% 11,552,000 12,616,000

Contado 2% 693,120 756,960
30 días 5% - 20,216,000
Total dcto 693,120 20,972,960
INGRESOS NETOS 33,962,880 421,195,040
C3
Materia prima 18% 103,968,000 113,544,000
Indirecto 3% 17,328,000 18,924,000
TOTAL COMPRAS 21% ### 132,468,000

Materias primas 30 días 60% 62,380,800
TOTAL PAGO COMPRAS M.P (BRUT 100% - 62,380,800
Materia prima 5% - 3,119,040
PAGO NETO MATERIA PRIMA - 59,261,760

Se cancela a 30 días 60% 10,396,800
TOTAL PAGO COMPRAS I (BRUTO) 100% - 10,396,800

Indirecto 5% - 519,840
PAGO NETO INDIRECTO - 9,876,960
GRAN TOTAL BRUTO COMPRAS - 72,777,600

GRAN TOTAL DESCUENTO X PRONTO PAGO - 3,638,880
GRAN TOTAL PAGOS NETOS - 69,138,720

Comisiones de recaudo 2.0% 679,258 8,423,901
45,150 45,380 46,250 49,710 49,800
686,280,000 689,776,000 703,000,000 755,592,000 756,960,000

41,176,800 41,386,560 42,180,000 45,335,520 45,417,600
441,560,000 480,396,000 482,843,200 492,100,000 528,914,400
69,312,000 75,696,000 82,353,600 82,773,120 84,360,000
57,760,000 63,080,000 68,628,000 68,977,600
552,048,800 655,238,560 670,456,800 688,836,640 727,669,600
13,725,600 13,795,520 14,060,000 15,111,840 15,139,200
DESCUENTOS POR PRONTO PAGO

823,536 827,731 843,600 906,710 908,352
22,078,000 24,019,800 24,142,160 24,605,000 26,445,720
22,901,536 24,847,531 24,985,760 25,511,710 27,354,072
529,147,264 630,391,029 645,471,040 663,324,930 700,315,528

123,530,400 124,159,680 126,540,000 136,006,560 136,252,800
20,588,400 20,693,280 21,090,000 22,667,760 22,708,800
144,118,800 144,852,960 147,630,000 158,674,320 158,961,600
MATERIAS PRIMAS
68,126,400 74,118,240 74,495,808 75,924,000 81,603,936
31,190,400 34,063,200 37,059,120 37,247,904 37,962,000
10,396,800 11,354,400 12,353,040 12,415,968
99,316,800 118,578,240 122,909,328 125,524,944 131,981,904

3,406,320 3,705,912 3,724,790 3,796,200 4,080,197
95,910,480 114,872,328 119,184,538 121,728,744 127,901,707
INDIRECTO
11,354,400 12,353,040 12,415,968 12,654,000 13,600,656
5,198,400 5,677,200 6,176,520 6,207,984 6,327,000
1,732,800 1,892,400 2,058,840 2,069,328
16,552,800 19,763,040 20,484,888 20,920,824 21,996,984

567,720 617,652 620,798 632,700 680,033
15,985,080 19,145,388 19,864,090 20,288,124 21,316,951
115,869,600 138,341,280 143,394,216 146,445,768 153,978,888

3,974,040 4,323,564 4,345,589 4,428,900 4,760,230
111,895,560 134,017,716 139,048,627 142,016,868 149,218,658
13,725,600 13,795,520 14,060,000 15,111,840 15,139,200
10,582,945 12,607,821 12,909,421 13,266,499 14,006,311
24,308,545 26,403,341 26,969,421 28,378,339 29,145,511
LORES
58,200 62,000 63,450 66,850 38,900
884,640,000 942,400,000 964,440,000 ### 591,280,000
A
53,078,400 56,544,000 57,866,400 60,967,200 35,476,800
529,872,000 619,248,000 659,680,000 675,108,000 711,284,000
90,671,040 90,835,200 106,156,800 113,088,000 115,732,800
70,300,000 75,559,200 75,696,000 88,464,000 94,240,000
743,921,440 842,186,400 899,399,200 937,627,200 956,733,600
Saldo de cartera
17,692,800 18,848,000 19,288,800 20,322,400 11,825,600

1,061,568 1,130,880 1,157,328 1,219,344 709,536
26,493,600 30,962,400 32,984,000 33,755,400 35,564,200
27,555,168 32,093,280 34,141,328 34,974,744 36,273,736
716,366,272 810,093,120 865,257,872 902,652,456 920,459,864

159,235,200 169,632,000 173,599,200 182,901,600 106,430,400
26,539,200 28,272,000 28,933,200 30,483,600 17,738,400
185,774,400 197,904,000 202,532,400 213,385,200 124,168,800

81,751,680 95,541,120 101,779,200 104,159,520 109,740,960
40,801,968 40,875,840 47,770,560 50,889,600 52,079,760
12,654,000 13,600,656 13,625,280 15,923,520 16,963,200
135,207,648 150,017,616 163,175,040 170,972,640 178,783,920
Saldo CXP
4,087,584 4,777,056 5,088,960 5,207,976 5,487,048
131,120,064 145,240,560 158,086,080 165,764,664 173,296,872

13,625,280 15,923,520 16,963,200 17,359,920 18,290,160
6,800,328 6,812,640 7,961,760 8,481,600 8,679,960
2,109,000 2,266,776 2,270,880 2,653,920 2,827,200
22,534,608 25,002,936 27,195,840 28,495,440 29,797,320
Saldo CXP

681,264 796,176 848,160 867,996 914,508
21,853,344 24,206,760 26,347,680 27,627,444 28,882,812
157,742,256 175,020,552 190,370,880 199,468,080 208,581,240

4,768,848 5,573,232 5,937,120 6,075,972 6,401,556
152,973,408 169,447,320 184,433,760 193,392,108 202,179,684

17,692,800 18,848,000 19,288,800 20,322,400 11,825,600
14,327,325 16,201,862 17,305,157 18,053,049 18,409,197
32,020,125 35,049,862 36,593,957 38,375,449 30,234,797
Total
605,190
###
Año siguiente
551,933,280
### 413,896,000
910,978,560 121,934,400 70,953,600
662,704,800 96,444,000 101,612,000 59,128,000
### 632,274,400 172,565,600 59,128,000
863,968,000 863,968,000
183,977,760
Total
11,038,666
301,266,280
312,304,946
###
Total
###
275,966,640
###
Año siguiente
929,621,664 63,858,240
409,940,352 54,870,480 31,929,120
119,286,864 17,359,920 18,290,160 10,643,040
### 136,088,640 50,219,280 10,643,040
196,950,960 196,950,960
Total
46,481,083
###
Año siguiente
154,936,944 10,643,040
68,323,392 9,145,080 5,321,520
19,881,144 2,893,320 3,048,360 1,773,840
243,141,480 22,681,440 8,369,880 1,773,840
32,825,160 32,825,160
Total
7,746,847
235,394,633
### 158,770,080 58,589,160 12,416,880

54,227,930 - - -
### 158,770,080 58,589,160 12,416,880
229,776,120
Total
183,977,760
156,772,746
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BALANCE INICIAL PRODUCTO B - AÑO 1
ACTIVO
Caja 104,000,000
Inversiones -
CDT
Otras Inversiones
Propiedad planta y equipo -

Maquinaria
TOTAL ACTIVOS 104,000,000

RODUCTO B - AÑO 1
PASIVO -
TOTAL PASIVOS -
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 104,000,000
TOTAL PATRIMONIO 104,000,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 104,000,000

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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PRODUCTO B - AÑO 1

Ventas 577,600,000 630,800,000
Devoluciones - -
Descuentos P.P 693,120 20,972,960
VENTAS NETAS 576,906,880 609,827,040
Costo de ventas 145,021,336 156,193,336
Materia prima 103,968,000 113,544,000
Salario 15,360,000 15,360,000
Eps como patron 1,305,600 1,305,600
Pension patron 1,843,200 1,843,200
CCF 614,400 614,400
SENA 307,200 307,200
ICBF 460,800 460,800
ARL 374,170 374,170
Prima 1,288,381 1,288,381
Cesantias 1,288,381 1,288,381
Vacaciones 640,512 640,512
Indirecto 17,328,000 18,924,000
UTILIDAD BRUTA: 431,885,544 453,633,704
GASTOS DE ADMINISTRACION Y 139,811,537 141,620,337
Salario 32,640,000 32,640,000
Comisiones 28,395,875 28,395,875
Eps como patron 5,188,049 5,188,049
Pension como patrón 7,324,305 7,324,305
CCF 2,441,435 2,441,435
SENA 1,220,718 1,220,718
ICBF 1,831,076 1,831,076
ARL 1,486,834 1,486,834
Prima 5,105,106 5,105,106
Cesantias 5,105,106 5,105,106
Vacaciones 1,361,088 1,361,088
Pérdida cartera 11,552,000 12,616,000
Honorarios 1,300,000 1,300,000
Notariales 870,000 870,000
Seguros 8,086,400 8,831,200
Papeleria 780,000 780,000
Publicidad 2,000,000 2,000,000
Dotacion 1,500,000 1,500,000
Servicio de agua 5,440,000 5,440,000
Servicio de luz 4,080,000 4,080,000
`+ Ingresos no operacionales - 3,638,880
Rendimientos financieros - -
Rendimientos CDT's - -
Intereses financieros - -
UTILIDAD NETA 195,689,585 211,487,005
MARZO ABRIL MAYO
686,280,000 689,776,000 703,000,000
- - -
22,901,536 24,847,531 24,985,760
663,378,464 664,928,469 678,014,240
167,844,136 168,578,296 171,355,336
123,530,400 124,159,680 126,540,000
23,725,336 23,725,336 23,725,336
15,360,000 15,360,000 15,360,000
88,211 88,211 88,211
1,305,600 1,305,600 1,305,600
1,843,200 1,843,200 1,843,200
614,400 614,400 614,400
307,200 307,200 307,200
460,800 460,800 460,800
374,170 374,170 374,170
1,288,381 1,288,381 1,288,381
1,288,381 1,288,381 1,288,381
154,482 154,482 154,482
640,512 640,512 640,512
20,588,400 20,693,280 21,090,000
495,534,328 496,350,172 506,658,904
143,506,657 143,625,521 144,075,137
32,640,000 32,640,000 32,640,000
176,422 176,422 176,422
28,395,875 28,395,875 28,395,875
5,188,049 5,188,049 5,188,049
7,324,305 7,324,305 7,324,305
2,441,435 2,441,435 2,441,435
1,220,718 1,220,718 1,220,718
1,831,076 1,831,076 1,831,076
1,486,834 1,486,834 1,486,834
5,105,106 5,105,106 5,105,106
5,105,106 5,105,106 5,105,106
612,123 612,123 612,123
1,361,088 1,361,088 1,361,088
13,725,600 13,795,520 14,060,000
1,300,000 1,300,000 1,300,000
870,000 870,000 870,000
9,607,920 9,656,864 9,842,000
5,915,000 5,915,000 5,915,000
780,000 780,000 780,000
1,320,000 1,320,000 1,320,000
2,000,000 2,000,000 2,000,000
1,500,000 1,500,000 1,500,000
5,440,000 5,440,000 5,440,000
4,080,000 4,080,000 4,080,000
4,080,000 4,080,000 4,080,000
352,027,671 352,724,652 362,583,767
4,615,701 6,400,067 8,310,150
3,974,040 4,323,564 4,345,589
- - -
- - -
641,661 2,076,503 3,964,562
- - -
- - -
356,643,372 359,124,719 370,893,917
117,692,313 118,511,157 122,394,993
238,951,059 240,613,562 248,498,925
JUNIO JULIO AGOSTO
755,592,000 756,960,000 884,640,000
- - -
25,511,710 27,354,072 27,555,168
730,080,290 729,605,928 857,084,832
182,399,656 182,686,936 209,499,736
136,006,560 136,252,800 159,235,200
23,725,336 23,725,336 23,725,336
15,360,000 15,360,000 15,360,000
88,211 88,211 88,211
1,305,600 1,305,600 1,305,600
1,843,200 1,843,200 1,843,200
614,400 614,400 614,400
307,200 307,200 307,200
460,800 460,800 460,800
374,170 374,170 374,170
1,288,381 1,288,381 1,288,381
1,288,381 1,288,381 1,288,381
154,482 154,482 154,482
640,512 640,512 640,512
22,667,760 22,708,800 26,539,200
547,680,633 546,918,992 647,585,096
145,863,265 146,292,777 150,633,897
32,640,000 32,640,000 32,640,000
176,422 176,422 176,422
28,395,875 28,395,875 28,395,875
5,188,049 5,188,049 5,188,049
7,324,305 7,324,305 7,324,305
2,441,435 2,441,435 2,441,435
1,220,718 1,220,718 1,220,718
1,831,076 1,831,076 1,831,076
1,486,834 1,486,834 1,486,834
5,105,106 5,105,106 5,105,106
5,105,106 5,105,106 5,105,106
612,123 612,123 612,123
1,361,088 1,361,088 1,361,088
15,111,840 15,139,200 17,692,800
1,300,000 1,625,000 1,625,000
870,000 850,000 850,000
10,578,288 10,597,440 12,384,960
5,915,000 5,915,000 5,915,000
780,000 858,000 858,000
1,320,000 1,320,000 1,320,000
2,000,000 2,000,000 2,000,000
1,500,000 1,500,000 1,500,000
5,440,000 5,440,000 5,440,000
4,080,000 4,080,000 4,080,000
4,080,000 4,080,000 4,080,000
401,817,368 400,626,215 496,951,199
10,284,540 12,423,411 14,565,476
4,428,900 4,760,230 4,768,848
- - -
- - -
5,855,640 7,663,182 9,796,628
- - -
- - -
412,101,908 413,049,626 511,516,675
135,993,630 136,306,377 168,800,503
276,108,278 276,743,250 342,716,172
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
942,400,000 964,440,000 1,016,120,000
- - -
32,093,280 34,141,328 34,974,744
910,306,720 930,298,672 981,145,256
221,629,336 226,257,736 237,110,536
169,632,000 173,599,200 182,901,600
23,725,336 23,725,336 23,725,336
15,360,000 15,360,000 15,360,000
88,211 88,211 88,211
1,305,600 1,305,600 1,305,600
1,843,200 1,843,200 1,843,200
614,400 614,400 614,400
307,200 307,200 307,200
460,800 460,800 460,800
374,170 374,170 374,170
1,288,381 1,288,381 1,288,381
1,288,381 1,288,381 1,288,381
154,482 154,482 154,482
640,512 640,512 640,512
28,272,000 28,933,200 30,483,600
688,677,384 704,040,936 744,034,720
152,597,737 153,347,097 155,104,217
32,640,000 32,640,000 32,640,000
176,422 176,422 176,422
28,395,875 28,395,875 28,395,875
5,188,049 5,188,049 5,188,049
7,324,305 7,324,305 7,324,305
2,441,435 2,441,435 2,441,435
1,220,718 1,220,718 1,220,718
1,831,076 1,831,076 1,831,076
1,486,834 1,486,834 1,486,834
5,105,106 5,105,106 5,105,106
5,105,106 5,105,106 5,105,106
612,123 612,123 612,123
1,361,088 1,361,088 1,361,088
18,848,000 19,288,800 20,322,400
1,625,000 1,625,000 1,625,000
850,000 850,000 850,000
13,193,600 13,502,160 14,225,680
5,915,000 5,915,000 5,915,000
858,000 858,000 858,000
1,320,000 1,320,000 1,320,000
2,000,000 2,000,000 2,000,000
1,500,000 1,500,000 1,500,000
5,440,000 5,440,000 5,440,000
4,080,000 4,080,000 4,080,000
4,080,000 4,080,000 4,080,000
536,079,647 550,693,839 588,930,503
17,568,224 20,530,992 23,505,008
5,573,232 5,937,120 6,075,972
- - -
- - -
11,994,992 14,593,872 17,429,036
- - -
- - -
553,647,870 571,224,831 612,435,511
182,703,797 188,504,194 202,103,719
370,944,073 382,720,637 410,331,792
DICIEMBRE TOTAL
591,280,000 9,198,888,000
- -
36,273,736 312,304,946
555,006,264 8,886,583,054
147,894,136 2,216,470,516
106,430,400 1,655,799,840
23,725,336 284,704,036
15,360,000 184,320,000
88,211 1,058,532
1,305,600 15,667,200
1,843,200 22,118,400
614,400 7,372,800
307,200 3,686,400
460,800 5,529,600
374,170 4,490,035
1,288,381 15,460,570
1,288,381 15,460,570 Balance final
Obligaciones
154,482 1,853,785 Balance final
laborales
640,512 7,686,144 Balance final
17,738,400 275,966,640
407,112,128 6,670,112,539
140,659,657 1,757,137,835
32,640,000 391,680,000
176,422 2,117,064
28,395,875 340,750,506
5,188,049 62,256,593
7,324,305 87,891,661
2,441,435 29,297,220
1,220,718 14,648,610
1,831,076 21,972,915
1,486,834 17,842,007
5,105,106 61,261,267
5,105,106 61,261,267 Balance final
Obligaciones
612,123 7,345,476 Balance final
laborales
Obligaciones
laborales
1,361,088 16,333,056 Balance final
11,825,600 183,977,760
1,625,000 17,550,000 3,250,000
850,000 10,320,000
8,277,920 128,784,432
5,915,000 70,980,000 11,830,000
858,000 9,828,000 1,716,000
1,320,000 15,840,000 2,640,000
2,000,000 24,000,000 12,000,000
1,500,000 18,000,000 6,000,000
5,440,000 65,280,000 10,880,000
4,080,000 48,960,000 4,080,000
4,080,000 48,960,000 4,080,000
266,452,471 4,912,974,704 56,476,000 Balance final
26,796,532 148,638,981
6,401,556 54,227,930
- -
- -
20,394,976 94,411,051
- -
- -
293,249,003 5,061,613,686
96,772,171 1,670,332,516
196,476,832 3,391,281,169
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Vigilante 3.0% 1 1,440,000.00
Secretaria 4.0% 1 1,920,000.00
Mensajero 2.0% 1 960,000.00
Sueldos de ventas: 32% 7 ###
Jefe de Ventas 8.0% 1 3,840,000.00
Vendedor 1 4.0% 1 1,920,000.00
Vendedor 2 4.0% 1 1,920,000.00
Vendedor 3 4.0% 1 1,920,000.00
Vendedor 4 4.0% 1 1,920,000.00
Vendedor 5 4.0% 1 1,920,000.00
Vendedor 6 4.0% 1 1,920,000.00
Sueldos de producción M.O.D. : 32% 7 ###
Modelista ½ tiempo 2.0% 1 960,000.00
Operario 1 4.3% 1 2,078,400.00
Operario 2 4.3% 1 2,078,400.00
Operario 3 4.3% 1 2,083,200.00
Supervisor 4.9% 1 2,352,000.00
TOTALES 100% 21 ###
100%
VENTAS 32% ###
Diurna 25%
Diurna festiva 225%
Nocturna 75%
Cesantía : 8.34%
Vacaciones : 4.17%
Prima : 8.34%
Pensiones : 12.000% 4.000%
E.P.S. : 8.5% 4.0%
A.R.P. : 2.436%
Sena 2%
I.C.B.F. 3%
TOTAL: 653.79% 9.00%
Subsidio Interés
Comisiones SalarioTotal Cesantías
Transporte Cesantía
$ - $ 17,280,000 $ 176,422 $ 174,564 ###

$ 4,320,000 $ - $ 43,200 $ 360,288
$ 3,840,000 $ - $ 38,400 $ 320,256
$ 1,440,000 $ 88,211 $ 15,282 $ 127,453
$ 1,920,000 $ - $ 19,200 $ 160,128
$ 2,400,000 $ - $ 24,000 $ 200,160
$ 2,400,000 $ - $ 24,000 $ 200,160
$ 960,000 $ 88,211 $ 10,482 $ 87,421
### $ 43,755,875 $ - $ 437,559 ###
$ 3,840,000 $ - $ 38,400 $ 320,256
$ 4,732,646 $ 6,652,646 $ - $ 66,526 $ 554,831
$ 4,732,646 $ 6,652,646 $ - $ 66,526 $ 554,831
$ 4,732,646 $ 6,652,646 $ - $ 66,526 $ 554,831
$ 4,732,646 $ 6,652,646 $ - $ 66,526 $ 554,831
$ 4,732,646 $ 6,652,646 $ - $ 66,526 $ 554,831
$ 4,732,646 $ 6,652,646 $ - $ 66,526 $ 554,831
$ - $ 15,360,000 $ 88,211 $ 154,482 ###
$ 3,408,000 $ - $ 34,080 $ 284,227
$ 960,000 $ 88,211 $ 10,482 $ 87,421
$ 2,400,000 $ - $ 24,000 $ 200,160
$ 2,078,400 $ - $ 20,784 $ 173,339
$ 2,078,400 $ - $ 20,784 $ 173,339
$ 2,083,200 $ - $ 20,832 $ 173,739
$ 2,352,000 $ - $ 23,520 $ 196,157
### $ 76,395,875 $ 264,633 $ 766,605 ###
TOTAL
Mensual
%
1%
25%
225%
75%
275%
8.34%
4.17%
8.34%
16.00%
12.5%
2.436%
1%
4%
2%
3%
662.79%
Pensiones E.P.S.
Vacaciones Prima
$ 720,576 ### $ 2,073,600 $ 691,200 ### $ 691,200

$ 180,144 $ 360,288 $ 518,400 $ 172,800 $ 367,200 $ 172,800
$ 160,128 $ 320,256 $ 460,800 $ 153,600 $ 326,400 $ 153,600
$ 60,048 $ 127,453 $ 172,800 $ 57,600 $ 122,400 $ 57,600
$ 80,064 $ 160,128 $ 230,400 $ 76,800 $ 163,200 $ 76,800
$ 100,080 $ 200,160 $ 288,000 $ 96,000 $ 204,000 $ 96,000
$ 100,080 $ 200,160 $ 288,000 $ 96,000 $ 204,000 $ 96,000
$ 40,032 $ 87,421 $ 115,200 $ 38,400 $ 81,600 $ 38,400
$ 640,512 ### $ 5,250,705 ### ### ###
$ 160,128 $ 320,256 $ 460,800 $ 153,600 $ 326,400 $ 153,600
$ 80,064 $ 554,831 $ 798,318 $ 266,106 $ 565,475 $ 266,106
$ 80,064 $ 554,831 $ 798,318 $ 266,106 $ 565,475 $ 266,106
$ 80,064 $ 554,831 $ 798,318 $ 266,106 $ 565,475 $ 266,106
$ 80,064 $ 554,831 $ 798,318 $ 266,106 $ 565,475 $ 266,106
$ 80,064 $ 554,831 $ 798,318 $ 266,106 $ 565,475 $ 266,106
$ 80,064 $ 554,831 $ 798,318 $ 266,106 $ 565,475 $ 266,106
$ 640,512 ### $ 1,843,200 $ 614,400 ### $ 614,400
$ 142,114 $ 284,227 $ 408,960 $ 136,320 $ 289,680 $ 136,320
$ 40,032 $ 87,421 $ 115,200 $ 38,400 $ 81,600 $ 38,400
$ 100,080 $ 200,160 $ 288,000 $ 96,000 $ 204,000 $ 96,000
$ 86,669 $ 173,339 $ 249,408 $ 83,136 $ 176,664 $ 83,136
$ 86,669 $ 173,339 $ 249,408 $ 83,136 $ 176,664 $ 83,136
$ 86,869 $ 173,739 $ 249,984 $ 83,328 $ 177,072 $ 83,328
$ 98,078 $ 196,157 $ 282,240 $ 94,080 $ 199,920 $ 94,080
### ### $ 9,167,505 ### ### ###
Fondo Caja de
d n
$ 420,941 $ 81,600 $ 691,200 $ 345,600 $ - $ 518,400

$ 105,235 $ 43,200 $ 172,800 $ 86,400 $ - $ 129,600
$ 93,542 $ 38,400 $ 153,600 $ 76,800 $ - $ 115,200
$ 35,078 $ - $ 57,600 $ 28,800 $ - $ 43,200
$ 46,771 $ - $ 76,800 $ 38,400 $ - $ 57,600
$ 58,464 $ - $ 96,000 $ 48,000 $ - $ 72,000
$ 58,464 $ - $ 96,000 $ 48,000 $ - $ 72,000
$ 23,386 $ - $ 38,400 $ 19,200 $ - $ 28,800
### $ 38,400 $ 1,750,235 $ 875,118 $ - ###
$ 93,542 $ 38,400 $ 153,600 $ 76,800 $ - $ 115,200
$ 162,058 $ - $ 266,106 $ 133,053 $ - $ 199,579
$ 162,058 $ - $ 266,106 $ 133,053 $ - $ 199,579
$ 162,058 $ - $ 266,106 $ 133,053 $ - $ 199,579
$ 162,058 $ - $ 266,106 $ 133,053 $ - $ 199,579
$ 162,058 $ - $ 266,106 $ 133,053 $ - $ 199,579
$ 162,058 $ - $ 266,106 $ 133,053 $ - $ 199,579
$ 374,170 $ 34,080 $ 614,400 $ 307,200 $ - $ 460,800
$ 83,019 $ 34,080 $ 136,320 $ 68,160 $ - $ 102,240
$ 23,386 $ - $ 38,400 $ 19,200 $ - $ 28,800
$ 58,464 $ - $ 96,000 $ 48,000 $ - $ 72,000
$ 50,630 $ - $ 83,136 $ 41,568 $ - $ 62,352
$ 50,630 $ - $ 83,136 $ 41,568 $ - $ 62,352
$ 50,747 $ - $ 83,328 $ 41,664 $ - $ 62,496
$ 57,295 $ - $ 94,080 $ 47,040 $ - $ 70,560
### ### $ 3,055,835 ### $ - ###
HORAS EXTRAS
TOTAL
SALARIOS SUBTOTAL
DEDUCCIONES
DIURNA NOCTURN FESTIVA
S A S
$ 1,464,000 $ 17,456,422 $ 15,992,422 $ - $ - $ -
$ 388,800 $ 4,320,000 $ 3,931,200 $ - $ - $ -
$ 345,600 $ 3,840,000 $ 3,494,400 $ - $ - $ -
$ 115,200 $ 1,528,211 $ 1,413,011 $ - $ - $ -
$ 153,600 $ 1,920,000 $ 1,766,400 $ - $ - $ -
$ 192,000 $ 2,400,000 $ 2,208,000 $ - $ - $ -
$ 192,000 $ 2,400,000 $ 2,208,000 $ - $ - $ -
$ 76,800 $ 1,048,211 $ 971,411 $ - $ - $ -
$ 3,538,870 $ 43,755,875 $ 40,217,005 $ - $ - $ -
$ 345,600 $ 3,840,000 $ 3,494,400 $ - $ - $ -
$ 532,212 $ 6,652,646 $ 6,120,434 $ - $ - $ -
$ 532,212 $ 6,652,646 $ 6,120,434 $ - $ - $ -
$ 532,212 $ 6,652,646 $ 6,120,434 $ - $ - $ -
$ 532,212 $ 6,652,646 $ 6,120,434 $ - $ - $ -
$ 532,212 $ 6,652,646 $ 6,120,434 $ - $ - $ -
$ 532,212 $ 6,652,646 $ 6,120,434 $ - $ - $ -
$ 1,262,880 $ 15,448,211 $ 14,185,331 $ - $ - $ -
$ 306,720 $ 3,408,000 $ 3,101,280 $ - $ - $ -
$ 76,800 $ 1,048,211 $ 971,411 $ - $ - $ -
$ 192,000 $ 2,400,000 $ 2,208,000 $ - $ - $ -
$ 166,272 $ 2,078,400 $ 1,912,128 $ - $ - $ -
$ 166,272 $ 2,078,400 $ 1,912,128 $ - $ - $ -
$ 166,656 $ 2,083,200 $ 1,916,544 $ - $ - $ -
$ 188,160 $ 2,352,000 $ 2,163,840 $ - $ - $ -
$ 6,265,750 $ 76,660,508 $ 70,394,758 $ - $ - $ -
$ 21,114,052
TOTAL
DEVENGADO
%
TOTAL
TRABAJADO
EMPLEADOR
R
$ 26,263,434 ### 1074% $ 15,992,422
$ 6,513,955 $ 388,800 151%
$ 5,790,182 $ 345,600 151%
$ 2,275,125 $ 115,200 158%
$ 2,895,091 $ 153,600 151%
$ 3,618,864 $ 192,000 151%
$ 3,618,864 $ 192,000 151%
$ 1,551,352 $ 76,800 162%
$ 64,793,626 ### 1038% $ 40,217,005
$ 5,790,182 $ 345,600 151%
$ 9,833,907 $ 532,212 148%
$ 9,833,907 $ 532,212 148%
$ 9,833,907 $ 532,212 148%
$ 9,833,907 $ 532,212 148%
$ 9,833,907 $ 532,212 148%
$ 9,833,907 $ 532,212 148%
$ 23,264,536 ### 1066% $ 14,185,331
$ 5,138,787 $ 306,720 151%
$ 1,551,352 $ 76,800 162%
$ 3,618,864 $ 192,000 151%
$ 3,133,936 $ 166,272 151%
$ 3,133,936 $ 166,272 151%
$ 3,141,174 $ 166,656 151%
$ 3,546,487 $ 188,160 151%
### ### 3178% $ 70,394,758
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FLUJO DE CAJA PROYECTADO PRODUCTO B - AÑO 1

Ingresos por recaudo de cartera operacional 33,962,880 421,195,040
Rendimientos financieros vencidos - -
Rendimientos financieros mensual - -
Rendimientos inversion (Flujo de caja) -
Venta de maquina
TOTAL INGRESOS 33,962,880 421,195,040

Pago de nomina 70,394,758 70,394,758
Honorarios - -
Notariales 870,000 870,000
Seguros 128,784,432 -
Aseo y vigilancia
Papeleria
Cafeteria
Publicidad - -
Dotacion
Servicio de agua
Servicio de luz 4,080,000
Servicio de otros 4,080,000
TOTAL EGRESOS 209,598,675 179,227,015
FLUJO NETO CAJA - 175,635,795 241,968,025


Enero - -
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total brutas - -
Retiros
Intereses - -
529,147,264 630,391,029 645,471,040 663,324,930
- - - -
- - - -
- 641,661 2,076,503 3,964,562
529,147,264 631,032,690 647,547,543 667,289,491

111,895,560 134,017,716 139,048,627 142,016,868
70,394,758 70,394,758 70,394,758 70,394,758
30,663,537 30,663,537 30,663,537 30,663,537
- - - 38,360,918
1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000
870,000 870,000 870,000 870,000
- - - -
5,915,000 5,915,000 5,915,000 5,915,000
780,000 780,000 780,000 780,000
1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000
- - - -
6,000,000
10,880,000 10,880,000
4,080,000 4,080,000 4,080,000 4,080,000
4,080,000 4,080,000 4,080,000 4,080,000
242,178,855 253,421,011 269,331,922 305,781,082
286,968,409 377,611,679 378,215,621 361,508,409
170,332,230 457,300,639 834,912,317 1,213,127,938

457,300,639 834,912,317 1,213,127,938 1,574,636,347
42,000,000 42,000,000 42,000,000 42,000,000
415,300,639 792,912,317 1,171,127,938 1,532,636,347
457,300,639 834,912,317 1,213,127,938 1,574,636,347
415,300,639 792,912,317 1,171,127,938 1,532,636,347
42,000,000 42,000,000 42,000,000 42,000,000
INVERSIONES
128,332,230
415,300,639
792,912,317
1,171,127,938
128,332,230 415,300,639 792,912,317 1,171,127,938
128,332,230 415,300,639 792,912,317 1,171,127,938

0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
641,661 2,076,503 3,964,562 5,855,640
700,315,528 716,366,272 810,093,120
- - -
- - -
5,855,640 7,663,182 9,796,628
706,171,168 724,029,454 819,889,748

149,218,658 152,973,408 169,447,320
70,394,758 70,394,758 70,394,758
30,663,537 30,663,537 30,663,537
- - -
1,300,000 1,300,000 1,625,000
850,000 850,000 850,000
- - -
5,915,000 5,915,000 5,915,000
780,000 780,000 858,000
1,320,000 1,320,000 1,320,000
- 12,000,000 -
10,880,000 10,880,000
4,080,000 4,080,000 4,080,000
4,080,000 4,080,000 4,080,000
279,481,954 284,356,703 300,113,615
426,689,214 439,672,750 519,776,133
1,574,636,347 2,001,325,561 2,440,998,312

2,001,325,561 2,440,998,312 2,960,774,444
42,000,000 42,000,000 42,000,000
1,959,325,561 2,398,998,312 2,918,774,444
2,001,325,561 2,440,998,312 2,960,774,444
1,959,325,561 2,398,998,312 2,918,774,444
42,000,000 42,000,000 42,000,000
S
1,532,636,347
1,959,325,561
2,398,998,312
1,532,636,347 1,959,325,561 2,398,998,312
1,532,636,347 1,959,325,561 2,398,998,312

0.50% 0.50% 0.50%
7,663,182 9,796,628 11,994,992
865,257,872 902,652,456 920,459,864
- - -
- - -
11,994,992 14,593,872 17,429,036
877,252,864 917,246,328 937,888,900

184,433,760 193,392,108 202,179,684
70,394,758 70,394,758 70,394,758
30,663,537 30,663,537 30,663,537
- - 38,360,918
1,625,000 1,625,000 1,625,000
850,000 850,000 850,000
- - -
5,915,000 5,915,000 5,915,000
858,000 858,000 858,000
1,320,000 1,320,000 1,320,000
- - -
6,000,000
10,880,000
4,080,000 4,080,000 4,080,000
4,080,000 4,080,000 4,080,000
310,220,055 324,058,403 360,326,898
567,032,808 593,187,925 577,562,003
2,960,774,444 3,527,807,253 4,120,995,178

3,527,807,253 4,120,995,178 4,698,557,180
42,000,000 42,000,000 42,000,000
3,485,807,253 4,078,995,178 4,656,557,180
3,527,807,253 4,120,995,178 4,698,557,180
3,485,807,253 4,078,995,178 4,656,557,180
42,000,000 42,000,000 42,000,000
2,918,774,444
3,485,807,253
4,078,995,178
2,918,774,444 3,485,807,253 4,078,995,178
2,918,774,444 3,485,807,253 4,078,995,178

0.50% 0.50% 0.50%
14,593,872 17,429,036 20,394,976
TOTAL
7,838,637,294
- - Balance final
- - Balance final
74,016,075 20,394,976 Balance final
-
7,912,653,370
TOTAL
1,647,762,430
844,737,101
346,848,390
76,721,837
14,300,000
10,320,000
128,784,432
59,150,000
8,112,000
13,200,000
12,000,000
12,000,000
54,400,000
44,880,000
44,880,000
3,318,096,190 -
4,594,557,180 -
577,562,003
Bce. Final
MENU
ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
Caja 619,562,003
Deudores 884,362,976
Cuentas por cobrar 863,968,000
Cuentas por cobrar Rendimientos -
Cuentas por cobrar Rendimientos CD -
Inversión CDT -
Inversiones -

CE FINAL PRODUCTO B - AÑO 1
PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
PATRIMONIO
Capital social 104,000,000
-
-
MENU
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO AÑO 1

Ventas 1,837,602,006 1,913,156,880
Devoluciones - -
Descuentos P.P 693,120 68,223,035
VENTAS NETAS 1,836,908,886 1,844,933,845
Costo de ventas 724,190,710 744,751,758
Materia prima 447,948,548 463,627,428
Salario 47,852,250 47,852,250
Eps como patron 4,067,441 4,067,441
Pension patron 5,742,270 5,742,270
CCF 1,914,090 1,914,090
SENA 957,045 957,045
ICBF 1,435,568 1,435,568
ARL 1,165,681 1,165,681
Prima 3,998,234 3,998,234
Cesantias 3,998,234 3,998,234
Vacaciones 1,995,439 1,995,439
Indirecto 202,548,295 207,430,461
UTILIDAD BRUTA: 1,112,718,176 1,100,182,087
GASTOS DE ADMINISTRACION Y 355,165,192 357,376,380
Salario 92,982,750 92,982,750
Comisiones 67,515,391 67,515,391
Eps como patron 13,642,342 13,642,342
Pension como patrón 19,259,777 19,259,777
CCF 6,419,926 6,419,926
SENA 3,209,963 3,209,963
ICBF 4,814,944 4,814,944
ARL 3,909,735 3,909,735
Prima 13,414,972 13,414,972
Cesantias 13,414,972 13,414,972
Interes / Cesantia 1,608,510 1,608,510
Vacaciones 3,877,381 3,877,381
Pérdida cartera 11,552,000 12,616,000
Honorarios 4,910,250 4,910,250
Notariales 2,417,250 2,417,250
Seguros 30,766,436 31,913,624
Papeleria 2,180,000 2,180,000
Publicidad 6,000,000 6,000,000
Dotacion 3,750,000 3,750,000
Servicio de agua 13,190,000 13,190,000
Servicio de luz 8,730,000 8,730,000
`+ Ingresos no operacionales 9,000,000 27,191,903
UTILIDAD NETA 513,590,499 515,898,399
MARZO ABRIL MAYO
1,993,024,016 2,014,810,368 2,046,324,719
- - -
70,989,919 73,850,432 74,674,549
1,922,034,097 1,940,959,936 1,971,650,171
766,645,155 775,061,262 785,520,250
480,271,516 485,894,062 493,267,648
73,693,868 73,693,868 73,693,868
47,852,250 47,852,250 47,852,250
88,211 88,211 88,211
4,067,441 4,067,441 4,067,441
5,742,270 5,742,270 5,742,270
1,914,090 1,914,090 1,914,090
957,045 957,045 957,045
1,435,568 1,435,568 1,435,568
1,165,681 1,165,681 1,165,681
3,998,234 3,998,234 3,998,234
3,998,234 3,998,234 3,998,234
479,405 479,405 479,405
1,995,439 1,995,439 1,995,439
212,679,770 215,473,332 218,558,734
1,155,388,942 1,165,898,674 1,186,129,921
359,701,668 360,149,759 360,928,601
92,982,750 92,982,750 92,982,750
352,844 352,844 352,844
67,515,391 67,515,391 67,515,391
13,642,342 13,642,342 13,642,342
19,259,777 19,259,777 19,259,777
6,419,926 6,419,926 6,419,926
3,209,963 3,209,963 3,209,963
4,814,944 4,814,944 4,814,944
3,909,735 3,909,735 3,909,735
13,414,972 13,414,972 13,414,972
13,414,972 13,414,972 13,414,972
1,608,510 1,608,510 1,608,510
3,877,381 3,877,381 3,877,381
13,725,600 13,795,520 14,060,000
4,910,250 4,910,250 4,910,250
2,417,250 2,417,250 2,417,250
33,129,312 33,507,483 34,021,845
16,745,750 16,745,750 16,745,750
2,180,000 2,180,000 2,180,000
3,320,000 3,320,000 3,320,000
6,000,000 6,000,000 6,000,000
3,750,000 3,750,000 3,750,000
13,190,000 13,190,000 13,190,000
8,730,000 8,730,000 8,730,000
7,180,000 7,180,000 7,180,000
795,687,274 805,748,915 825,201,320
30,272,128 35,886,445 41,484,202
18,785,262 19,416,457 19,649,736
5,000,000 5,000,000 5,000,000
4,000,000 4,000,000 4,000,000
2,486,866 7,469,987 12,834,466
- - -
- - -
825,959,402 841,635,360 866,685,522
272,566,603 277,739,669 286,006,222
553,392,799 563,895,691 580,679,300
JUNIO JULIO AGOSTO
2,123,303,855 2,147,026,729 2,376,929,473
- - -
75,886,387 78,643,267 79,682,670
2,047,417,468 2,068,383,463 2,297,246,802
806,807,167 816,483,494 886,229,846
509,391,896 515,741,017 566,630,226
73,693,868 73,693,868 73,693,868
47,852,250 47,852,250 47,852,250
88,211 88,211 88,211
4,067,441 4,067,441 4,067,441
5,742,270 5,742,270 5,742,270
1,914,090 1,914,090 1,914,090
957,045 957,045 957,045
1,435,568 1,435,568 1,435,568
1,165,681 1,165,681 1,165,681
3,998,234 3,998,234 3,998,234
3,998,234 3,998,234 3,998,234
479,405 479,405 479,405
1,995,439 1,995,439 1,995,439
223,721,403 227,048,609 245,905,752
1,240,610,301 1,251,899,968 1,411,016,956
363,155,697 363,521,847 369,702,976
92,982,750 92,982,750 92,982,750
352,844 352,844 352,844
67,515,391 67,515,391 67,515,391
13,642,342 13,642,342 13,642,342
19,259,777 19,259,777 19,259,777
6,419,926 6,419,926 6,419,926
3,209,963 3,209,963 3,209,963
4,814,944 4,814,944 4,814,944
3,909,735 3,909,735 3,909,735
13,414,972 13,414,972 13,414,972
13,414,972 13,414,972 13,414,972
1,608,510 1,608,510 1,608,510
3,877,381 3,877,381 3,877,381
15,111,840 15,139,200 17,692,800
4,910,250 4,925,800 4,925,800
2,417,250 2,190,950 2,190,950
35,197,101 35,618,641 39,246,171
16,745,750 16,745,750 16,745,750
2,180,000 2,308,000 2,308,000
3,320,000 3,320,000 3,320,000
6,000,000 6,000,000 6,000,000
3,750,000 3,750,000 3,750,000
13,190,000 13,190,000 13,190,000
8,730,000 8,730,000 8,730,000
7,180,000 7,180,000 7,180,000
877,454,603 888,378,121 1,041,313,979
47,057,329 52,644,952 58,709,905
19,944,301 20,557,302 20,824,119
5,000,000 5,000,000 5,000,000
4,000,000 4,000,000 4,000,000
18,113,028 23,087,651 28,885,786
- - -
- - -
924,511,932 941,023,074 1,100,023,884
305,088,938 310,537,614 363,007,882
619,422,994 630,485,459 737,016,002
2,450,337,885 2,508,958,588 2,583,399,915
- - -
88,054,135 90,688,999 92,894,191
2,362,283,749 2,418,269,589 2,490,505,724
904,931,779 924,924,075 945,336,632
581,299,042 595,252,775 610,769,017
73,693,868 73,693,868 73,693,868
47,852,250 47,852,250 47,852,250
88,211 88,211 88,211
4,067,441 4,067,441 4,067,441
5,742,270 5,742,270 5,742,270
1,914,090 1,914,090 1,914,090
957,045 957,045 957,045
1,435,568 1,435,568 1,435,568
1,165,681 1,165,681 1,165,681
3,998,234 3,998,234 3,998,234
3,998,234 3,998,234 3,998,234
479,405 479,405 479,405
1,995,439 1,995,439 1,995,439
249,938,869 255,977,432 260,873,747
1,457,351,970 1,493,345,514 1,545,169,092
371,948,488 373,356,300 375,523,124
92,982,750 92,982,750 92,982,750
352,844 352,844 352,844
67,515,391 67,515,391 67,515,391
13,642,342 13,642,342 13,642,342
19,259,777 19,259,777 19,259,777
6,419,926 6,419,926 6,419,926
3,209,963 3,209,963 3,209,963
4,814,944 4,814,944 4,814,944
3,909,735 3,909,735 3,909,735
13,414,972 13,414,972 13,414,972
13,414,972 13,414,972 13,414,972
1,608,510 1,608,510 1,608,510
3,877,381 3,877,381 3,877,381
18,848,000 19,288,800 20,322,400
4,925,800 4,925,800 4,925,800
2,190,950 2,190,950 2,190,950
40,336,482 41,303,495 42,436,718
16,745,750 16,745,750 16,745,750
2,308,000 2,308,000 2,308,000
3,320,000 3,320,000 3,320,000
6,000,000 6,000,000 6,000,000
3,750,000 3,750,000 3,750,000
13,190,000 13,190,000 13,190,000
8,730,000 8,730,000 8,730,000
7,180,000 7,180,000 7,180,000
1,085,403,482 1,119,989,214 1,169,645,967
67,326,791 74,622,868 82,329,819
22,809,175 23,353,803 23,915,162
5,000,000 5,000,000 5,000,000
4,000,000 4,000,000 4,000,000
35,517,616 42,269,066 49,414,658
- - -
- - -
1,152,730,273 1,194,612,082 1,251,975,786
380,400,990 394,221,987 413,152,010
772,329,283 800,390,095 838,823,777
DICIEMBRE TOTAL
1,935,620,850 25,930,495,283
- -
95,046,733 889,327,437
1,840,574,117 25,041,167,846
762,485,825 9,843,367,953
473,435,452 6,223,528,628
73,693,868 884,326,415
47,852,250 574,227,000
88,211 1,058,532
4,067,441 48,809,295
5,742,270 68,907,240
1,914,090 22,969,080
957,045 11,484,540
1,435,568 17,226,810
1,165,681 13,988,170
3,998,234 47,978,813
3,998,234 47,978,813 Balance final
Obligaciones
479,405 5,752,855 Balance final
laborales
1,995,439 23,945,266 Balance final
215,356,505 2,735,512,911
1,078,088,292 15,197,799,893
357,065,661 4,367,595,694
92,982,750 1,115,793,000
352,844 4,234,128
67,515,391 810,184,690
13,642,342 163,708,104
19,259,777 231,117,323
6,419,926 77,039,108
3,209,963 38,519,554
4,814,944 57,779,331
3,909,735 46,916,817
13,414,972 160,979,666
13,414,972 160,979,666 Balance final
Obligaciones
1,608,510 19,302,118 Balance final
laborales
Obligaciones
laborales
3,877,381 46,528,568 Balance final
11,825,600 183,977,760
4,925,800 59,016,300 9,851,600
2,190,950 27,649,200
32,476,055 429,953,363
16,745,750 200,949,000 33,491,500
2,308,000 26,928,000 4,616,000
3,320,000 39,840,000 6,640,000
6,000,000 72,000,000 18,000,000
3,750,000 45,000,000 15,000,000
13,190,000 158,280,000 26,380,000
8,730,000 104,760,000 8,730,000
7,180,000 86,160,000 7,180,000
721,022,631 10,830,204,199 129,889,100 Balance final
90,208,249 616,734,591
24,503,639 231,950,858
5,000,000 60,000,000
4,000,000 48,000,000
56,704,610 276,783,733
- -
- -
811,230,880 11,446,938,789
267,706,190 3,777,489,800
543,524,690 7,669,448,989
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FLUJO DE CAJA PROYECTADO CONSOLIDADO AÑO 1

Ingresos por recaudo de cartera operacional 96,962,980 1,383,064,313
Rendimientos financieros vencidos - 5,000,000
Rendimientos financieros mensual - 4,000,000
Rendimientos inversion (Flujo de caja) - -
Venta de maquina - -
TOTAL INGRESOS 96,962,980 1,392,064,313

Pago de nomina 191,099,378 191,099,378
Honorarios - -
Notariales 2,417,250 2,417,250
Seguros 429,953,363 -
Aseo y vigilancia - -
Papeleria - -
Cafeteria - -
Publicidad - -
Dotacion - -
Servicio de agua - -
Servicio de luz - 8,730,000
Servicio de otros - 7,180,000
TOTAL EGRESOS 649,513,790 639,303,637
FLUJO NETO CAJA - 552,550,809 752,760,676


Enero - -
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total brutas - -
Retiros
Intereses - -
MARZO ABRIL MAYO
1,760,164,143 1,884,169,235 1,918,073,066
5,000,000 5,000,000 5,000,000
4,000,000 4,000,000 4,000,000
- 2,486,866 7,469,987
- - -
1,769,164,143 1,895,656,100 1,934,543,053
MARZO ABRIL MAYO

589,113,089 662,397,017 675,982,630
191,099,378 191,099,378 191,099,378
84,230,849 84,230,849 84,230,849
- - -
4,910,250 4,910,250 4,910,250
2,417,250 2,417,250 2,417,250
- - -
16,745,750 16,745,750 16,745,750
2,180,000 2,180,000 2,180,000
3,320,000 3,320,000 3,320,000
- - 12,000,000
- - -
26,380,000 - 26,380,000
8,730,000 8,730,000 8,730,000
7,180,000 7,180,000 7,180,000
936,306,566 983,210,494 1,035,176,107
832,857,577 912,445,607 899,366,946
544,209,867 1,377,067,444 2,289,513,051

1,377,067,444 2,289,513,051 3,188,879,998
132,000,000 132,000,000 132,000,000
1,245,067,444 2,157,513,051 3,056,879,998
1,377,067,444 2,289,513,051 3,188,879,998
1,245,067,444 2,157,513,051 3,056,879,998
132,000,000 132,000,000 132,000,000
INVERSIONES
Marzo Abril Mayo
412,209,867
1,245,067,444
2,157,513,051
412,209,867 1,245,067,444 2,157,513,051
412,209,867 1,245,067,444 2,157,513,051

1.15% 1.15% 1.15%
2,486,866 7,469,987 12,834,466
JUNIO JULIO AGOSTO
1,953,836,258 2,012,978,505 2,054,945,661
5,000,000 5,000,000 5,000,000
4,000,000 4,000,000 4,000,000
12,834,466 18,113,028 23,087,651
- - 95,000,000
1,975,670,725 2,040,091,533 2,182,033,312
JUNIO JULIO AGOSTO

686,626,417 702,636,841 715,701,685
191,099,378 191,099,378 191,099,378
84,230,849 84,230,849 84,230,849
104,479,240 - -
4,910,250 4,910,250 4,910,250
2,417,250 2,190,950 2,190,950
- - -
16,745,750 16,745,750 16,745,750
2,180,000 2,180,000 2,180,000
3,320,000 3,320,000 3,320,000
- - 24,000,000
15,000,000 - -
- 26,380,000 -
8,730,000 8,730,000 8,730,000
7,180,000 7,180,000 7,180,000
1,126,919,133 1,049,604,018 1,060,288,861
848,751,591 990,487,515 1,121,744,451
3,188,879,998 4,037,631,589 5,028,119,104

4,037,631,589 5,028,119,104 6,149,863,555
132,000,000 132,000,000 132,000,000
3,905,631,589 4,896,119,104 6,017,863,555
4,037,631,589 5,028,119,104 6,149,863,555
3,905,631,589 4,896,119,104 6,017,863,555
132,000,000 132,000,000 132,000,000
INVERSIONES
Junio Julio Agosto
3,056,879,998
3,905,631,589
4,896,119,104
3,056,879,998 3,905,631,589 4,896,119,104
3,056,879,998 3,905,631,589 4,896,119,104

1.15% 1.15% 1.15%
18,113,028 23,087,651 28,885,786
2,226,759,609 2,315,347,439 2,383,073,523
5,000,000 5,000,000 5,000,000
4,000,000 4,000,000 4,000,000
28,885,786 35,517,616 42,269,066
- - -
2,264,645,395 2,359,865,054 2,434,342,588

758,901,733 793,958,755 816,811,186
191,099,378 191,099,378 191,099,378
84,230,849 84,230,849 84,230,849
- - -
4,925,800 4,925,800 4,925,800
2,190,950 2,190,950 2,190,950
- - -
16,745,750 16,745,750 16,745,750
2,308,000 2,308,000 2,308,000
3,320,000 3,320,000 3,320,000
- - 12,000,000
- 15,000,000 -
26,380,000 - 26,380,000
8,730,000 8,730,000 8,730,000
7,180,000 7,180,000 7,180,000
1,106,012,459 1,129,689,482 1,175,921,912
1,158,632,936 1,230,175,573 1,258,420,676
6,149,863,555 7,308,496,491 8,538,672,063

7,308,496,491 8,538,672,063 9,797,092,739
132,000,000 132,000,000 132,000,000
7,176,496,491 8,406,672,063 9,665,092,739
7,308,496,491 8,538,672,063 9,797,092,739
7,176,496,491 8,406,672,063 9,665,092,739
132,000,000 132,000,000 132,000,000
Septiembre Octubre Noviembre
6,017,863,555
7,176,496,491
8,406,672,063
6,017,863,555 7,176,496,491 8,406,672,063
6,017,863,555 7,176,496,491 8,406,672,063

1.15% 1.15% 1.15%
35,517,616 42,269,066 49,414,658
DICIEMBRE TOTAL
2,413,267,563 22,402,642,296
5,000,000 55,000,000 5,000,000 Balance fina
4,000,000 44,000,000 4,000,000 Balance fina
49,414,658 220,079,123 56,704,610 Balance final
- 95,000,000
2,471,682,221 22,816,721,419
DICIEMBRE TOTAL
836,804,163 7,584,579,676
191,099,378 2,293,192,534
84,230,849 952,583,136
104,479,240 208,958,479
4,925,800 49,164,700
2,190,950 27,649,200
- 429,953,363
16,745,750 167,457,500
2,308,000 22,312,000
3,320,000 33,200,000
- 48,000,000
- 30,000,000
- 131,900,000
8,730,000 96,030,000
7,180,000 78,980,000
1,262,014,129 12,153,960,588
1,209,668,092 10,662,760,831
9,797,092,739
11,006,760,831
132,000,000
10,874,760,831
11,006,760,831
10,874,760,831 1,209,668,092
132,000,000 Bce. Final
Diciembre
9,665,092,739
9,665,092,739
9,665,092,739
1.15%
56,704,610
22,402,642,296
55,000,000
44,000,000
alance final
95,000,000
###
-
MENU
BALANCE FINAL CONSOLIDA
ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
Disponible 1,341,668,092
Caja 1,341,668,092
Deudores 2,520,252,400

CE FINAL CONSOLIDADO AÑO 1
PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por pagar a proveedores 1,142,511,005
PATRIMONIO
Capital social 1,189,000,000
-
-
MENU
INDICADORES F
Tipo de indicador Formula Indicador
Liquidez
Activo Corriente 14,277,013,231

Razón corriente =
Pasivo Corriente 5,482,417,493
Actividad
CXC 2,454,547,790
Rotación de cartera (días) =
(Ventas año/365) 68,605,939
Rentabilidad
Utilidad Bruta 15,197,799,893

Rentabilidad Bruta =
Ventas Netas 25,041,167,846
Endeudamiento
Total pasivo 5,482,417,493

Nivel de endeudamiento =
Total activo 14,277,013,231
CONCLUS
BALANCE GENERAL
Activos Pasivos Patrimonio
Patrimonio;
30.80%
Activos;
50.00%
Pasivos;
19.20%
50.00%
Pasivos;
19.20%
UTILIDA DES
Utilidad neta;
16.99%
Utilidad bruta;
33.66% Utilidad bruta
Utilidad antes
de impuesto; Utilidad operacional
25.36%
Utilidad antes de impuesto
Utilidad
operacional; Utilidad neta
23.99%
Resultado
= 2.60
= 36
= 61%
= 38%
CONCLUSIONES
RAL INGR ESOS VS EGR ESOS

onio
Total ingresos Total egresos
Total egresos;
vos; 34.75%
00%
Total ingresos;
65.25%
34.75%
00%
Total ingresos;
65.25%
Utilidad bruta
Utilidad operacional
Utilidad antes de impuesto
Utilidad neta
NCIEROS
Comentario
Por cada $1 de pasivo corriente que tiene la empresa,

esta cuenta con $2,56 de respaldo en el activo
corriente para cubrir sus obligaciones.
Este indicador nos indica que la compañía tarda 36

días aproximadamente en recuperar su cartera.
Lo anterior, nos permite concluir que la empresa

obtuvo una rentabilidad equivalente al 61% con
respecto al total de ventas de cada período.
Lo anterior, se interpreta en el sentido que por cada

peso que la empresa tiene en el activo, tiene el 39%
en el pasivo.
ES
INGR ESOS VS EGR ESOS

Total ingresos Total egresos
Total egresos;
34.75%
Total ingresos;
65.25%
34.75%
Total ingresos;
65.25%
Para concluir podemos analizar las siguientes graficas, con

respecto a la gráfica # 1 podemos decir que la compañía
cuenta con un buen respaldo en el activo para responder con
sus obligaciones pendientes ya que los activos ocupan el
50% de la compañia y los pasivos suman tan solo el 20%; en
la gráfica # 2 podemos ver que el total de los ingresos es
mayor que los egresos lo que significa que las ventas netas
de la compañia son suficientes para cubrir todos los gastos
de la misma; y por último en la gráfica # 3 vemos que las
utilidades arrojan un buen porcentaje mostrando como
resultado una buena gestión en la dirección de la compañia.
Activos ###
Pasivos 5,482,417,493
Patrimonio 8,794,595,738
Total ingre ###

Total egres ###
Utilidad br ###
Utilidad op ###
Utilidad an ###
Utilidad ne 7,669,448,989
MENU
La compañía JAC desea realizar las proyecciones para su producto A, para ello tiene la sigu
PRODUCTO A - AÑO 3
Incremento 4.000% Anual

unidades 0.333% Mensual
1 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

Año 2 63,953 65,088 66,325 67,254 68,182
Año 3 64,166 65,305 66,547 67,478 68,409
Año 2 Precio público 19,100

Año 3 Precio público 19,164
Impuesto 33%
2 RECUPERACIÓN HISTORICA DE LA CARTERA

Contado 4%
A 30 días 80%
A 60 días 16%
Se concede el 5% pronto pago a 30 días 5%
3 Las compras son el 40% de las ventas 40% Se convierte en el 100%
4 Las compras se cancelan de la siguiente manera:

Se obtiene el 5% pronto pago a 30 días 5%
5 GASTOS DE PERSONAL
#REF! Mensuales nominales de los cuales: 35% M.O.D
33% Ventas
32% Administración
6 Honorarios 3,790,763 Mensuales - 1er semestre

3,465,840 Mensuales - 2do semestre
7 Los impuestos se cancelan a partir del segundo año
8 Gastos notariales y registros $ 1,624,613 Mensuales - 1er semestre

9 La política de la compañía es cancelar los gast 60 días
10 Los costos estan suceptibles a la politica determinada que se pacte
11 SEGUROS 1.5% De las ventas. Se cancela
12 ASEO Y VIGILANCIA $ 11,372,288 Mensuales durante todo e
13 PAPELERIA $ 1,470,000 Mensuales - 1er semestre

14 SERVICIOS DE CAFETERIA $ 2,100,000 Mensuales durante todo e
15 PUBLICIDAD $ 12,600,000 Trimestrales
16 DOTACIÓN $ 9,450,000 3 veces ( Abril / Agosto / D
17 LA COMPAÑÍA RECIBE INTERESES MENSUALES $ 5,250,000 Intereses al 2% mes venc
18 SERVICIOS $ 16,275,000 Agua

Luz
Otros
19 COMISIONES 3.00%
1.50% Sobre venta neta
1.50% Sobre recaudo neta
20 LA COMPAÑÍA VENDE UNA MÁQUINA - AGOSTO -

21 LA EMPRESA RECIBE INTERESES POR UN CDT P 4,200,000 a un interes d
22 EL SALDO FINAL DE CAJA ES DE 157,500,000
23 EL SALDO MÍNIMO DE CAJA ES DE 99,000,000
24 LA COMPAÑÍA SI NECESITA PRÉSTAMOS PAGA E 2% Mensual

SI INVIERTE LE CANCELAN AL 0.60% Mensual
EXCEPTO UN PRÉSTAMO QUE YA SE MENCIONÓ
25 REALICE Y CONFECCIONE LOS SIGUIENTES ESTADOS O CÉDULAS PARA EL PRODUCTO

- Cédulas por cada rubro
- Balance inicial
- Venta unidades y valores
- Matriz de recaudo de cartera
- Matriz de pago de compra
- Nóminas: De producción,ventas y administración
- Comisiones: De ventas y recaudo de cartera
- Trasacciones por cada uno de los rubros contables
- Las cedulas que se requieran
- P&G proyectado o estado de resultados proyectado
- Flujo de caja proyectado
- Balance final
- Indicadores financieros
- Comentarios y conclusiones
- Todo lo anterior corresponde al producto A
ara ello tiene la siguiente información
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

69,420 70,555 75,743 76,537 78,394 79,549
69,651 70,790 75,996 76,792 78,655 79,814
convierte en el 100% Materia prima Directa 75%

100%
Indirecto 25%
Incremento 5.00%
inistración

as ventas. Se cancela el primer mes del año

ces ( Abril / Agosto / Diciembre)
reses al 2% mes vencido $ 5,250,000 2%

262,500,000
X 100%
50% ###
30% ###
20% ###
re venta neta
re recaudo neta
0.80% mensuales 4,200,000 0.80%
525,000,000
X 100.00%
PARA EL PRODUCTO A:
DICIEMBRE TOTALES
68,234 849,234
68,461 852,065
1
MENU

Unidades 64,166 65,305
Total ventas 19,164 1,229,659,221 1,251,475,755
C.2
Contado 4% 49,186,369 50,059,030
A 30 días 80% ### 983,727,377
A 60 días 16% 313,455,983 268,868,170
INGRESOS BRUTOS 100% ### ###
Dcto x pronto pago a 30 día 5% 50,412,782 49,186,369
INGRESOS NETOS 1,320,485,207 1,253,468,208
C3
Compras totales (100%) 40% 491,863,688 500,590,302
Materia prima 75% 368,897,766 375,442,727
Indirecto 25% 122,965,922 125,147,576
TOTAL COMPRAS 100% 491,863,688 500,590,302

Compras 30 días 50% 201,852,779 184,448,883
Materias primas 60 días 40% 158,310,944 135,791,869
Materias primas 90 días 10% 33,732,286 34,229,393
TOTAL PAGO COMPRAS M.P 100% 393,896,009 354,470,146

Dcto x pronto pago a 30 día 5% 10,092,639 9,222,444
PAGO NETO MATERIA PRIMA 383,803,370 345,247,702

Se cancela a 30 días 50% 108,689,958 61,482,961
Se cancela a 60 días 40% 85,244,355 73,118,699
Se cancela a 90 días 10% 18,163,539 18,431,212
TOTAL PAGO COMPRAS I (BR 100% 212,097,851 153,032,872

Dcto x p.pago indirectos a 3 5% 5,434,498 3,074,148
PAGO NETO INDIRECTO 206,663,353 149,958,724
GRAN TOTAL BRUTO COMPRAS 605,993,860 507,503,017

GRAN TOTAL DESCUENTO X PRONTO PAGO 15,527,137 12,296,592
GRAN TOTAL PAGOS NETOS 590,466,723 495,206,425

Comisiones de recaudo 1.5% 19,807,278 18,802,023
66,547 67,478 68,409 69,651 70,790
1,275,275,611 1,293,125,503 1,310,975,395 1,334,775,251 1,356,591,786

51,011,024 51,725,020 52,439,016 53,391,010 54,263,671
1,001,180,604 1,020,220,489 1,034,500,403 1,048,780,316 1,067,820,201
196,745,475 200,236,121 204,044,098 206,900,081 209,756,063
### ### ### ### ###
50,059,030 51,011,024 51,725,020 52,439,016 53,391,010
1,198,878,074 1,221,170,606 1,239,258,496 1,256,632,391 1,278,448,925

510,110,245 517,250,201 524,390,158 533,910,100 542,636,714
382,582,683 387,937,651 393,292,619 400,432,575 406,977,536
127,527,561 129,312,550 131,097,540 133,477,525 135,659,179
510,110,245 517,250,201 524,390,158 533,910,100 542,636,714
MATERIAS PRIMAS
187,721,363 191,291,342 193,968,825 196,646,309 200,216,288
147,559,107 150,177,091 153,033,073 155,175,060 157,317,047
29,360,404 36,889,777 37,544,273 38,258,268 38,793,765
364,640,874 378,358,209 384,546,172 390,079,638 396,327,100

9,386,068 9,564,567 9,698,441 9,832,315 10,010,814
355,254,806 368,793,642 374,847,730 380,247,323 386,316,286
INDIRECTO
62,573,788 63,763,781 64,656,275 65,548,770 66,738,763
49,186,369 50,059,030 51,011,024 51,725,020 52,439,016
15,809,448 12,296,592 12,514,758 12,752,756 12,931,255
127,569,605 126,119,403 128,182,057 130,026,546 132,109,033

3,128,689 3,188,189 3,232,814 3,277,438 3,336,938
124,440,916 122,931,214 124,949,243 126,749,108 128,772,095
492,210,479 504,477,612 512,728,229 520,106,184 528,436,134

12,514,758 12,752,756 12,931,255 13,109,754 13,347,753
479,695,721 491,724,856 499,796,974 506,996,430 515,088,381
19,129,134 19,396,883 19,664,631 20,021,629 20,348,877
17,983,171 18,317,559 18,588,877 18,849,486 19,176,734
37,112,305 37,714,442 38,253,508 38,871,115 39,525,611
LORES
75,996 76,792 78,655 79,814 68,461
1,456,352,848 1,471,624,422 1,507,324,206 1,529,537,405 1,311,967,056
RA
58,254,114 58,864,977 60,292,968 61,181,496 52,478,682
1,085,273,429 1,165,082,279 1,177,299,538 1,205,859,365 1,223,629,924
213,564,040 217,054,686 233,016,456 235,459,908 241,171,873
### ### ### ### ###
Saldo de cartera
54,263,671 58,254,114 58,864,977 60,292,968 61,181,496
1,302,827,911 1,382,747,827 1,411,743,985 1,442,207,801 1,456,098,983

582,541,139 588,649,769 602,929,683 611,814,962 524,786,822
436,905,854 441,487,327 452,197,262 458,861,222 393,590,117
145,635,285 147,162,442 150,732,421 152,953,741 131,196,706
582,541,139 588,649,769 602,929,683 611,814,962 524,786,822

203,488,768 218,452,927 220,743,663 226,098,631 229,430,611
160,173,030 162,791,014 174,762,342 176,594,931 180,878,905
39,329,262 40,043,258 40,697,754 43,690,585 44,148,733
402,991,060 421,287,199 436,203,759 446,384,147 454,458,248
Saldo CXP

10,174,438 10,922,646 11,037,183 11,304,932 11,471,531
392,816,621 410,364,553 425,166,576 435,079,216 442,986,718

67,829,589 72,817,642 73,581,221 75,366,210 76,476,870
53,391,010 54,263,671 58,254,114 58,864,977 60,292,968
13,109,754 13,347,753 13,565,918 14,563,528 14,716,244
134,330,353 140,429,066 145,401,253 148,794,716 151,486,083
Saldo CXP

3,391,479 3,640,882 3,679,061 3,768,311 3,823,844
130,938,874 136,788,184 141,722,192 145,026,405 147,662,239
537,321,413 561,716,265 581,605,012 595,178,863 605,944,331

13,565,918 14,563,528 14,716,244 15,073,242 15,295,374
523,755,495 547,152,737 566,888,767 580,105,621 590,648,957

21,845,293 22,074,366 22,609,863 22,943,061 19,679,506
19,542,419 20,741,217 21,176,160 21,633,117 21,841,485
41,387,711 42,815,584 43,786,023 44,576,178 41,520,991
Total
852,065
16,328,684,461
Año siguiente
Total Enero Febrero
653,147,378
13,021,629,562 1,049,573,645
2,740,272,953 244,725,985 209,914,729
16,415,049,893 ### 209,914,729
- 86,365,432 1,504,214,358
651,081,478
15,763,968,415
Total
6,531,473,784
4,898,605,338
1,632,868,446
6,531,473,784 -
Año siguiente
2,454,360,389 196,795,058
1,912,564,413 183,544,489 157,436,047
456,717,757 45,219,726 45,886,122 39,359,012
4,823,642,560 425,559,273 203,322,169 39,359,012
74,962,778 668,240,454
Total
122,718,019
4,700,924,541
Año siguiente
859,525,828 65,598,353
697,850,253 61,181,496 52,478,682
172,202,757 15,073,242 15,295,374 13,119,671
1,729,578,838 141,853,091 67,774,056 13,119,671
- 96,710,392 222,746,818
Total
42,976,291
1,686,602,547
6,553,221,398 567,412,364 271,096,225 52,478,682

165,694,311 - - -
6,387,527,087 567,412,364 271,096,225 52,478,682
890,987,272
Total
244,930,267
236,459,526
MENU
BALANCE INICIAL PRODUCTO A - AÑO 3
ACTIVO
Caja 256,500,000
CDT 525,000,000
Otras Inversiones 262,500,000

Maquinaria -
TOTAL ACTIVOS ###

PRODUCTO A - AÑO 3
PASIVO -
TOTAL PASIVOS -
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 1,044,000,000
TOTAL PATRIMONIO ###
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ###
-
MENU
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PRODUCTO A - AÑO 3

Ventas 1,229,659,221 1,251,475,755
Devoluciones - -
Descuentos P.P 50,412,782 49,186,369
VENTAS NETAS 1,179,246,439 1,202,289,387
Costo de ventas #REF! #REF!
Materia prima 368,897,766 375,442,727
Mano de obra directa (Produccion) #REF! #REF!
Salario #REF! #REF!
Subsidio de transporte #REF! #REF!
Eps como patron #REF! #REF!
Pension patron #REF! #REF!
CCF #REF! #REF!
SENA #REF! #REF!
ICBF #REF! #REF!
ARL #REF! #REF!
Prima #REF! #REF!
Cesantias #REF! #REF!
Interes / Cesantia #REF! #REF!
Vacaciones #REF! #REF!
Indirecto 122,965,922 125,147,576
UTILIDAD BRUTA: #REF! #REF!
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VEN #REF! #REF!
Salario #REF! #REF!
Comisiones 40,115,816 40,115,816
Pension #REF! #REF!
CCF #REF! #REF!
SENA #REF! #REF!
ICBF #REF! #REF!
ARL #REF! #REF!
Prima #REF! #REF!
Honorarios 3,790,763 3,790,763
Notariales 1,624,613 1,624,613
Seguros 22,133,866 22,526,564
Papeleria 1,470,000 1,470,000
Publicidad 4,200,000 4,200,000
Dotacion 2,362,500 2,362,500
Servicio de agua 8,137,500 8,137,500
Servicio de luz 4,882,500 4,882,500
UTILIDAD OPERACIONAL #REF! #REF!
`+ Ingresos no operacionales 65,395,461 #REF!
Descuentos comerciales 15,527,137 12,296,592
Rendimientos por inversion 40,418,324 #REF!
Intereses financieros
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO #REF! #REF!
Impuesto de renta (34%) #REF! #REF!
UTILIDAD NETA #REF! #REF!
1,275,275,611 1,293,125,503 1,310,975,395 1,334,775,251
- - - -
50,059,030 51,011,024 51,725,020 52,439,016
1,225,216,581 1,242,114,479 1,259,250,375 1,282,336,235
#REF! #REF! #REF! #REF!
382,582,683 387,937,651 393,292,619 400,432,575
127,527,561 129,312,550 131,097,540 133,477,525
40,115,816 40,115,816 40,115,816 40,115,816
3,790,763 3,790,763 3,790,763 3,790,763
1,624,613 1,624,613 1,624,613 1,624,613
22,954,961 23,276,259 23,597,557 24,025,955
11,372,288 11,372,288 11,372,288 11,372,288
1,470,000 1,470,000 1,470,000 1,470,000
2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000
4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000
2,362,500 2,362,500 2,362,500 2,362,500
8,137,500 8,137,500 8,137,500 8,137,500
4,882,500 4,882,500 4,882,500 4,882,500
3,255,000 3,255,000 3,255,000 3,255,000
12,514,758 12,752,756 12,931,255 13,109,754
5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000
4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000
- - - -

1,356,591,786 1,456,352,848 1,471,624,422
- - -
53,391,010 54,263,671 58,254,114
1,303,200,776 1,402,089,177 1,413,370,309
#REF! #REF! #REF!
406,977,536 436,905,854 441,487,327
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
135,659,179 145,635,285 147,162,442
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
40,115,816 40,115,816 40,115,816
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
3,465,840 3,465,840 3,465,840
1,407,998 1,407,998 1,407,998
24,418,652 26,214,351 26,489,240
11,372,288 11,372,288 11,372,288
1,522,500 1,522,500 1,522,500
2,100,000 2,100,000 2,100,000
4,200,000 4,200,000 4,200,000
2,362,500 2,362,500 2,362,500
8,137,500 8,137,500 8,137,500
4,882,500 4,882,500 4,882,500
3,255,000 3,255,000 3,255,000
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
13,347,753 13,565,918 14,563,528
5,250,000 5,250,000 5,250,000
4,200,000 4,200,000 4,200,000
#REF! #REF! #REF!
- - -
#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
1,507,324,206 1,529,537,405 1,311,967,056
- - -
58,864,977 60,292,968 61,181,496
1,448,459,229 1,469,244,437 1,250,785,560
#REF! #REF! #REF!
452,197,262 458,861,222 393,590,117
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
150,732,421 152,953,741 131,196,706
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
40,115,816 40,115,816 40,115,816
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
3,465,840 3,465,840 3,465,840
1,407,998 1,407,998 1,407,998
27,131,836 27,531,673 23,615,407
11,372,288 11,372,288 11,372,288
1,522,500 1,522,500 1,522,500
2,100,000 2,100,000 2,100,000
4,200,000 4,200,000 4,200,000
2,362,500 2,362,500 2,362,500
8,137,500 8,137,500 8,137,500
4,882,500 4,882,500 4,882,500
3,255,000 3,255,000 3,255,000
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
14,716,244 15,073,242 15,295,374
5,250,000 5,250,000 5,250,000
4,200,000 4,200,000 4,200,000
#REF! #REF! #REF!
- - -
#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
TOTAL
16,328,684,461
-
651,081,478
15,677,602,983
#REF!
4,898,605,338
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! Balance final
Obligaciones
#REF! Balance final
laborales
#REF! Balance final
1,632,868,446
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
481,389,793
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! Balance final
Obligaciones
#REF! Balance final
laborales
#REF! Balance final
43,539,615 6,931,680
18,195,660
293,916,320
136,467,450 22,744,575
17,955,000 3,045,000
25,200,000 4,200,000
50,400,000 12,600,000
28,350,000 9,450,000
97,650,000 16,275,000
58,590,000 4,882,500
39,060,000 3,255,000
#REF! 83,383,755 Balance final
#REF!
165,694,311
63,000,000
50,400,000
#REF!
-
-
#REF!
#REF!
#REF!
MENU
Sueldos de administración : 30% 7 #REF!

Gerente Adtvo y Fciero 8.90% 1 #REF!
Contadora Pública 7.95% 1 #REF!
Vigilante 1.63% 1 #REF!
Secretaria 3.04% 1 #REF!
Asistente contable 4.43% 1 #REF!
Asistente financiero 4.43% 1 #REF!
Mensajero 1.62% 1 #REF!
Sueldos de ventas: 32% 7 #REF!
Jefe de Ventas 8.20% 1 #REF!
Vendedor 1 4.80% 1 #REF!
Sueldos de producción M.O.D. : 38% 7 #REF!
Jefe de producción 7.90% 1 #REF!
Modelista ½ tiempo 3.50% 1 #REF!
Asistente de producción 5.70% 1 #REF!
Operario 1 4.33% 1 #REF!
Supervisor 4.90% 1 #REF!
TOTALES 100% 21 #REF!
100%
NÓMINA NOMINAL MENSUAL % #REF!
ADMINISTRACIÓN 30% #REF!
VENTAS 32% #REF!
PRODUCCIÓN ( MOD ) 38% #REF!
Diurna 25%
Diurna festiva 225%
Nocturna 75%
Cesantía : 8.34%
Vacaciones : 4.17%
Prima : 8.34%
Pensiones : 12.000% 4.000%
E.P.S. : 8.5% 4.0%
A.R.P. : 2.436%
Sena 2%
I.C.B.F. 3%
TOTAL: 653.79% 9.00%
Salario Subsidio Interés
Comisiones Cesantías
Total Transporte Cesantía
$ - #REF! #REF! #REF! #REF!

### #REF! #REF! #REF! #REF!
$ 6,685,969 #REF! #REF! #REF! #REF!
$ 6,685,969 #REF! #REF! #REF! #REF!
$ 6,685,969 #REF! #REF! #REF! #REF!
$ 6,685,969 #REF! #REF! #REF! #REF!
$ 6,685,969 #REF! #REF! #REF! #REF!
$ 6,685,969 #REF! #REF! #REF! #REF!
$ - #REF! #REF! #REF! #REF!
### #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAL
Mensual
%
1% 12%
25% 25%
225% 225%
75% 75%
275% 275
8.34%
4.17%
8.34%
16.00%
12.5%
2.436%
1%
4%
2%
3%
662.79%
Pensiones E.P.S.
Vacaciones Prima
Empleador Trabajador Empleador
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

E.P.S. Fondo Caja de
A.R.L. Solidarida Compensació SENA ICBF
d n
Trabajador
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! $ -

HORAS EXTRAS
TOTAL
ICBF SALARIOS SUBTOTAL
DEDUCCIONES
DIURNA
S
#REF! #REF! #REF! #REF! $ -
#REF!
HORAS EXTRAS TOTAL
DEVENGADO
%
TOTAL
NOCTURN FESTIVA
A S
$ - $ - #REF! #REF! #REF! #REF!
$ - $ - #REF! #REF! #REF!
$ - $ - #REF! #REF! #REF!
$ - $ - #REF! #REF! #REF!
$ - $ - #REF! #REF! #REF!
$ - $ - #REF! #REF! #REF!
$ - $ - #REF! #REF! #REF!
$ - $ - #REF! #REF! #REF!
$ - $ - #REF! #REF! #REF! #REF!
$ - $ - #REF! #REF! #REF!
$ - $ - #REF! #REF! #REF!
$ - $ - #REF! #REF! #REF!
$ - $ - #REF! #REF! #REF!
$ - $ - #REF! #REF! #REF!
$ - $ - #REF! #REF! #REF!
$ - $ - #REF! #REF! #REF!
$ - $ - #REF! #REF! #REF! #REF!
$ - $ - #REF! #REF! #REF!
$ - $ - #REF! #REF! #REF!
$ - $ - #REF! #REF! #REF!
$ - $ - #REF! #REF! #REF!
$ - $ - #REF! #REF! #REF!
$ - $ - #REF! #REF! #REF!
$ - $ - #REF! #REF! #REF!
$ - $ - #REF! #REF! #REF! #REF!
MENU
FLUJO DE CAJA PROYECTADO PRODUCTO A - AÑO 3

Ingresos por recaudo de cartera operacional 1,320,485,207 1,253,468,208
Rendimientos financieros vencidos #REF! 5,250,000
Rendimientos financieros mensual 4,000,000 4,200,000
Rendimientos inversion (Flujo de caja) #REF! 40,418,324
Venta de maquina
TOTAL INGRESOS #REF! 1,303,336,532

Pago a proveedores 590,466,723 495,206,425
Pago de nomina #REF! #REF!
Pago de seguridad social #REF! #REF!
Pago de cesantias - #REF!
Pago de intereses sobre cesantias #REF!
Pago de vacaciones #REF!
Honorarios #REF! #REF!
Notariales 1,624,613 1,624,613
Seguros 293,916,320 -
Aseo y vigilancia #REF! #REF!
Papeleria #REF! #REF!
Cafeteria #REF! #REF!
Publicidad #REF!
Dotacion #REF!
Servicio de agua #REF!
Servicio de luz #REF! 4,882,500
Servicio de otros #REF! 3,255,000
Pago impuesto de renta año anterior
TOTAL EGRESOS #REF! #REF!
FLUJO NETO CAJA #REF! #REF!
Saldo inicial de caja #REF! #REF!

Saldo final de caja (*1) #REF! #REF!
Excedente o déficit de caja #REF! #REF!
Inversiones #REF! #REF!
Saldo después de inversiones #REF! #REF!

Enero - #REF!
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre 6,218,203,651
Total brutas 6,218,203,651 #REF!
Retiros
Inversiones Netas 6,218,203,651 #REF!
Intereses 40,418,324 #REF!
MARZO ABRIL MAYO
1,198,878,074 1,221,170,606 1,239,258,496
5,250,000 5,250,000 5,250,000
4,200,000 4,200,000 4,200,000
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
MARZO ABRIL MAYO

479,695,721 491,724,856 499,796,974
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
- - -
3,790,763 3,790,763 3,790,763

1,624,613 1,624,613 1,624,613
- - -
11,372,288 11,372,288 11,372,288
1,470,000 1,470,000 1,470,000
2,100,000 2,100,000 2,100,000
12,600,000
16,275,000 16,275,000
4,882,500 4,882,500 4,882,500
3,255,000 3,255,000 3,255,000
#REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!
99,000,000 99,000,000 99,000,000
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
INVERSIONES
Marzo Abril Mayo
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!

0.65% 0.65% 0.65%
#REF! #REF! #REF!
JUNIO JULIO AGOSTO
1,256,632,391 1,278,448,925 1,302,827,911
5,250,000 5,250,000 5,250,000
4,200,000 4,200,000 4,200,000
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
JUNIO JULIO AGOSTO

506,996,430 515,088,381 523,755,495
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! - -
3,790,763 3,790,763 3,790,763

1,624,613 1,407,998 1,407,998
- - -
11,372,288 11,372,288 11,372,288
1,470,000 1,470,000 1,470,000
2,100,000 2,100,000 2,100,000
12,600,000
9,450,000
16,275,000
4,882,500 4,882,500 4,882,500
3,255,000 3,255,000 3,255,000
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!
99,000,000 99,000,000 99,000,000
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
INVERSIONES
Junio Julio Agosto
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!

0.65% 0.65% 0.65%
#REF! #REF! #REF!
1,382,747,827 1,411,743,985 1,442,207,801
5,250,000 5,250,000 5,250,000
4,200,000 4,200,000 4,200,000
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!

547,152,737 566,888,767 580,105,621
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
- - -
3,465,840 3,465,840 3,465,840

1,407,998 1,407,998 1,407,998
- - -
11,372,288 11,372,288 11,372,288
1,522,500 1,522,500 1,522,500
2,100,000 2,100,000 2,100,000
12,600,000
9,450,000
16,275,000 16,275,000
4,882,500 4,882,500 4,882,500
3,255,000 3,255,000 3,255,000
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!
99,000,000 99,000,000 99,000,000
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!

0.65% 0.65% 0.65%
#REF! #REF! #REF!
DICIEMBRE TOTAL
1,456,098,983 15,763,968,415
5,250,000 #REF! 5,250,000.00 Balance final
4,200,000 50,200,000 4,200,000.00 Balance final
#REF! #REF! #REF! Balance final
-
#REF! #REF!
DICIEMBRE TOTAL
590,648,957 6,387,527,087
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF!
#REF!
#REF! #REF!
#REF!
3,465,840 #REF! 6,931,680
1,407,998 18,195,660
- 293,916,320
11,372,288 #REF! 22,744,575
1,522,500 #REF! 3,045,000
2,100,000 #REF! 4,200,000
#REF! 12,600,000
#REF! 9,450,000
#REF! 16,275,000
4,882,500 #REF! 4,882,500
3,255,000 #REF! 3,255,000
#REF! 83,383,755
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF!
#REF!
99,000,000
#REF!
#REF!
#REF! #REF!
#REF! Bce. Final #REF!
Diciembre
#REF!
#REF!
#REF!
0.65%
#REF!
alance final
alance final
alance final
-
MENU
ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
Disponible #REF!
Caja #REF!
Deudores #REF!
Intereses por cobrar coloca #REF!
Inversiones #REF!
Inversiones por colocaciones #REF!
TOTAL ACTIVOS #REF!

CE FINAL PRODUCTO A - AÑO 3
PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
Impuesto de renta por pagar #REF!
Obligaciones laborales y seguridad soc #REF!
TOTAL PASIVOS #REF!
PATRIMONIO
Capital social #REF!
Utilidad del ejercicio #REF!
Utilidades acumuladas #REF!
TOTAL PATRIMONIO #REF!
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO #REF!

#REF!
MENU
PRODUCTO B - AÑO 3
Incremento 4.000% Anual

unidades 0.333% Mensual
Año 2PRECIO AL PÚBLICO $ 15,200

Año 3PRECIO AL PÚBLICO $ 15,808
PRODUCTO B
1 UNIDADES
ENERO FEB. MARZO ABRIL
Año 2 38,000 41,500 45,150 45,380
Año 3 38,127 41,638 45,301 45,531
IMPUESTO 33%
2 CARTERA RECUPERACION HISTORICA

CONTADO 7%
A 30 DIAS 69%
A 60 DIAS 12%
A 90 DIAS 10%
Se pierde el 2% 2%
Descuentos Pronto pago
Contado 2%
30 dias 5%
3 Costos a Calcular sobre las Ventas

MATERIA PRIMA DIRECTA 18%
CIF 3%
4 SE CANCELA DE LA SIGUIENTE MANERA

Se concede al 5% de pronto pago a Materias primas y Costos
Indirectos
5 GASTOS DE PERSONAL SON:

$ 50,400,000 MENSUALES NOMINALES
32% VENTAS ###

36% ADMINISTRACION ###
32% MANO DE OBRA DIRECTA ###
6 HONORARIOS $ 1,365,000 MENSUALES PRIMER SEMESTR

$ 1,706,250 MENSUALES SEGUNDO SEMES
7 LOS IMPUESTOS SE CANCELAN A PARTIR DEL 2° AÑO
8 GASTOS NOTARIALES Y REGISTROS $ 913,500 MENSUALES PRIMER SEMESTRE

9 POLITICA DE LA COMPAÑÍA ES CANCELAR A 60 DÍAS LOS GASTOS
10 LOS COSTOS ESTAN SUCEPTIBLES A LA POLITICA DETERMINADA QUE SE PACTE
11 SEGUROS 1.3% DE LAS VENTAS 1.3%
12 ASEO Y VIGILANCIA $ 6,210,750 MENSUALES
13 PAPELERIA $ 819,000 MENSUALES PRIMER SEMESTRE

14 SERVICIOS CAFETERIA $ 1,386,000 MENSUALES
15 PUBLICIDAD $ 12,600,000 TRIMESTRALES

$ 1,050,000 MENSUAL
16 DOTACION $ 6,300,000 3 VECES

$ 1,575,000
17 SERVICIOS $ 14,280,000
AGUA 40% $ 5,712,000
LUZ 30% $ 4,284,000
OTROS 30% $ 4,284,000
18 COMISIONES 4% VENTAS 2.0%

RECAUDO 2.0%
19 LA COMPAÑÍA SOLICTA UN PRESTAMO Y PAGO EL 2%
20 EN INVERSION LE CANCELAN AL 0,5 EXECTO LO YA COLOCADO
21 SALDO FINAL DE CAJA $ 68,200,000

22 SALDO MINIMO DE CAJA $ 46,200,000
23 REALICE Y CONFECCIONE LOS SIGUIENTES ESTADOS O CEDULAS PARA EL PRODUCTO

BALANCE INICIAL
VENTAS UNIDADES Y VALORES
MATRIZ DE RECAUDO DE CARTERA
MATRIZ DE PAGO DE COMPRA
NÓMINAS: DE PRODUCCIÓN, VENTAS Y ADMINISTRACIÓN
COMISIONES: DE VENTAS Y RECAUDO DE CARTERA
TRANSACCIONES POR CADA UNO DE LOS RUBROS CONTABLES
LAS CEDULAS QUE SE REQUIEREN
PY G PROYECTADO
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
BALANCE FINAL
COMENTARIOS Y CONCLUSIONES
TODO LO ANTERIOR CONCIERNE AL PRODUCTO B
CONSOLIDE LOS PRODUCTOS A Y B = C
ESTE TRABAJO ES PARA ENTREGAR EL DÍA 3 DE MAYO/18
UNIDADES
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUB.
46,250 49,710 49,800 58,200 62,000 63,450
46,404 49,876 49,966 58,394 62,207 63,662
primas y Costos
5% Incremento 5.00%
S GASTOS
RMINADA QUE SE PACTE

MESTRALES
ABRIL AGOSTO DICIEMBRE
S/ VENTA NETA
S/ RECAUDO NETA
2% INTERESES 0.50% sobre que valores

CEDULAS PARA EL PRODUCTO B.
NOV. DIC.
66,850 38,900
67,073 39,030
MENU

Unidades 38,127 41,638
Total ventas 15,808 602,706,347 658,218,773
C.2
Contado 7% 42,189,444 46,075,314
A 30 días 69% #REF! 415,867,379
A 60 días 12% #REF! #REF!
A 90 días 10% #REF! #REF!
INGRESOS BRUTOS 98% #REF! #REF!
Pierde el 2% 2% 12,054,127 13,164,375

Contado 2% 843,789 921,506
30 días 5% #REF! 20,793,369
Total dcto #REF! 21,714,875
INGRESOS NETOS #REF! #REF!
C3
Materia prima 18% 108,487,142 118,479,379
Indirecto 3% 18,081,190 19,746,563
TOTAL COMPRAS 21% 126,568,333 138,225,942

Materias primas 30 días 60% #REF! 65,092,285
Materias primas 60 días 30% #REF! #REF!
Materias primas 90 días 10% #REF! #REF!
TOTAL PAGO COMPRAS M.P (BRUT 100% #REF! #REF!
Materia prima 5% #REF! 3,254,614
PAGO NETO MATERIA PRIMA #REF! #REF!

Se cancela a 30 días 60% #REF! 10,848,714
Se cancela a 60 días 30% #REF! #REF!
Se cancela a 90 días 10% #REF! #REF!
TOTAL PAGO COMPRAS I (BRUTO) 100% #REF! #REF!

Indirecto 5% #REF! 542,436
PAGO NETO INDIRECTO #REF! #REF!
GRAN TOTAL BRUTO COMPRAS #REF! #REF!

GRAN TOTAL DESCUENTO X PRONTO PAGO #REF! 3,797,050
GRAN TOTAL PAGOS NETOS #REF! #REF!

Comisiones de recaudo 2.0% #REF! #REF!
TOTAL COMISIONES 4.0% #REF! #REF!
45,301 45,531 46,404 49,876 49,966
716,110,304 719,758,263 733,557,067 788,435,066 789,862,528

50,127,721 50,383,078 51,348,995 55,190,455 55,290,377
454,170,954 494,116,110 496,633,202 506,154,376 544,020,195
72,324,762 78,986,253 85,933,236 86,370,992 88,026,848
#REF! 60,270,635 65,821,877 71,611,030 71,975,826
#REF! 683,756,076 699,737,310 719,326,853 759,313,247
14,322,206 14,395,165 14,671,141 15,768,701 15,797,251

1,002,554 1,007,662 1,026,980 1,103,809 1,105,808
22,708,548 24,705,805 24,831,660 25,307,719 27,201,010
23,711,102 25,713,467 25,858,640 26,411,528 28,306,817
#REF! 658,042,609 673,878,670 692,915,325 731,006,429

128,899,855 129,556,487 132,040,272 141,918,312 142,175,255
21,483,309 21,592,748 22,006,712 23,653,052 23,695,876
150,383,164 151,149,235 154,046,984 165,571,364 165,871,131
MATERIAS PRIMAS
71,087,628 77,339,913 77,733,892 79,224,163 85,150,987
32,546,143 35,543,814 38,669,956 38,866,946 39,612,082
#REF! 10,848,714 11,847,938 12,889,985 12,955,649
#REF! 123,732,441 128,251,787 130,981,095 137,718,717

3,554,381 3,866,996 3,886,695 3,961,208 4,257,549
#REF! 119,865,445 124,365,092 127,019,887 133,461,168
INDIRECTO
11,847,938 12,889,985 12,955,649 13,204,027 14,191,831
5,424,357 5,923,969 6,444,993 6,477,824 6,602,014
#REF! 1,808,119 1,974,656 2,148,331 2,159,275
#REF! 20,622,073 21,375,298 21,830,182 22,953,120

592,397 644,499 647,782 660,201 709,592
#REF! 19,977,574 20,727,515 21,169,981 22,243,528
#REF! 144,354,514 149,627,085 152,811,277 160,671,837

4,146,778 4,511,495 4,534,477 4,621,410 4,967,141
#REF! 139,843,019 145,092,608 148,189,868 155,704,696
14,322,206 14,395,165 14,671,141 15,768,701 15,797,251
#REF! 13,160,852 13,477,573 13,858,306 14,620,129
#REF! 27,556,017 28,148,715 29,627,008 30,417,379
ORES
58,394 62,207 63,662 67,073 39,030
923,092,352 983,362,987 ### ### 616,980,971
A
64,616,465 68,835,409 70,445,269 74,220,114 43,188,668
545,005,144 636,933,723 678,520,461 694,389,084 731,598,271
94,612,208 94,783,503 110,771,082 118,003,558 120,763,319
73,355,707 78,843,507 78,986,253 92,309,235 98,336,299
777,589,523 879,396,142 938,723,065 978,921,993 993,886,557
Saldo de cartera
18,461,847 19,667,260 20,127,220 21,205,747 12,339,619

1,292,329 1,376,708 1,408,905 1,484,402 863,773
27,250,257 31,846,686 33,926,023 34,719,454 36,579,914
28,542,587 33,223,394 35,334,928 36,203,857 37,443,687
749,046,937 846,172,748 903,388,137 942,718,136 956,442,870

166,156,623 177,005,338 181,144,979 190,851,723 111,056,575
27,692,771 29,500,890 30,190,830 31,808,620 18,509,429
193,849,394 206,506,227 211,335,808 222,660,343 129,566,004

85,305,153 99,693,974 106,203,203 108,686,987 114,511,034
42,575,494 42,652,577 49,846,987 53,101,601 54,343,494
13,204,027 14,191,831 14,217,526 16,615,662 17,700,534
141,084,674 156,538,382 170,267,715 178,404,251 186,555,061
Saldo CXP
4,265,258 4,984,699 5,310,160 5,434,349 5,725,552
136,819,416 151,553,683 164,957,555 172,969,901 180,829,509

14,217,526 16,615,662 17,700,534 18,114,498 19,085,172
7,095,916 7,108,763 8,307,831 8,850,267 9,057,249
2,200,671 2,365,305 2,369,588 2,769,277 2,950,089
23,514,112 26,089,730 28,377,953 29,734,042 31,092,510
Saldo CXP

710,876 830,783 885,027 905,725 954,259
22,803,236 25,258,947 27,492,926 28,828,317 30,138,252
164,598,786 182,628,112 198,645,668 208,138,293 217,647,571

4,976,134 5,815,482 6,195,187 6,340,074 6,679,810
159,622,652 176,812,630 192,450,481 201,798,218 210,967,761

18,461,847 19,667,260 20,127,220 21,205,747 12,339,619
14,980,939 16,923,455 18,067,763 18,854,363 19,128,857
33,442,786 36,590,715 38,194,983 40,060,110 31,468,477
Total
607,207
###
Año siguiente
671,911,310
#REF! 425,716,870
#REF! 127,234,482 74,037,716
#REF! 100,636,099 106,028,735 61,698,097
#REF! 653,587,451 180,066,451 61,698,097
#REF! 895,351,999
191,974,660
Total
13,438,226
#REF!
#REF!
#REF!
Total
###
287,961,990
###
Año siguiente
#REF! 66,633,945
#REF! 57,255,517 33,316,972
#REF! 18,114,498 19,085,172 11,105,657
#REF! 142,003,960 52,402,145 11,105,657
#REF! 205,511,762
Total
#REF!
#REF!
Año siguiente
#REF! 11,105,657
#REF! 9,542,586 5,552,829
#REF! 3,019,083 3,180,862 1,850,943
#REF! 23,667,327 8,733,691 1,850,943
#REF! 34,251,960
Total
#REF!
#REF!
#REF! 165,671,286 61,135,835 12,956,600

#REF! - - -
#REF! 165,671,286 61,135,835 12,956,600
239,763,722
Total
191,974,660
#REF!
#REF! #REF! Comisión mensual.
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BALANCE INICIAL PRODUCTO B - AÑO 3
ACTIVO
Caja 114,400,000
Inversiones -
CDT
Otras Inversiones

Maquinaria
TOTAL ACTIVOS 114,400,000

RODUCTO B - AÑO 3
PASIVO -
TOTAL PASIVOS -
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 114,400,000
TOTAL PATRIMONIO 114,400,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 114,400,000

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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PRODUCTO B - AÑO 3

Ventas 602,706,347 658,218,773
Devoluciones - -
Descuentos P.P #REF! 21,714,875
VENTAS NETAS #REF! 636,503,898
Costo de ventas 151,474,746 163,132,355
Materia prima 108,487,142 118,479,379
Salario 16,128,000 16,128,000
Eps como patron 1,370,880 1,370,880
Pension patron 1,935,360 1,935,360
CCF 645,120 645,120
SENA 322,560 322,560
ICBF 483,840 483,840
ARL 392,878 392,878
Prima 1,352,432 1,352,432
Cesantias 1,352,432 1,352,432
Vacaciones 672,538 672,538
Indirecto 18,081,190 19,746,563
UTILIDAD BRUTA: #REF! 473,371,543
GASTOS DE ADMINISTRACION Y #REF! #REF!
Salario 34,272,000 34,272,000
Comisiones #REF! #REF!
Pension como patrón #REF! #REF!
CCF #REF! #REF!
SENA #REF! #REF!
ICBF #REF! #REF!
ARL #REF! #REF!
Prima #REF! #REF!
Vacaciones 1,429,142 1,429,142
Pérdida cartera 12,054,127 13,164,375
Honorarios 1,365,000 1,365,000
Notariales 913,500 913,500
Seguros 7,835,183 8,556,844
Papeleria 819,000 819,000
Publicidad 1,050,000 1,050,000
Dotacion 1,575,000 1,575,000
Servicio de agua 5,712,000 5,712,000
Servicio de luz 4,284,000 4,284,000
`+ Ingresos no operacionales #REF! #REF!
Descuentos comerciales #REF! 3,797,050
Rendimientos financieros - -
Rendimientos CDT's - -
Rendimientos por inversion #REF! #REF!
MARZO ABRIL MAYO
716,110,304 719,758,263 733,557,067
- - -
23,711,102 25,713,467 25,858,640
692,399,202 694,044,796 707,698,427
175,289,577 176,055,648 178,953,397
128,899,855 129,556,487 132,040,272
24,906,413 24,906,413 24,906,413
16,128,000 16,128,000 16,128,000
88,211 88,211 88,211
1,370,880 1,370,880 1,370,880
1,935,360 1,935,360 1,935,360
645,120 645,120 645,120
322,560 322,560 322,560
483,840 483,840 483,840
392,878 392,878 392,878
1,352,432 1,352,432 1,352,432
1,352,432 1,352,432 1,352,432
162,162 162,162 162,162
672,538 672,538 672,538
21,483,309 21,592,748 22,006,712
517,109,625 517,989,148 528,745,030
#REF! #REF! #REF!
34,272,000 34,272,000 34,272,000
176,422 176,422 176,422
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
1,429,142 1,429,142 1,429,142
14,322,206 14,395,165 14,671,141
1,365,000 1,365,000 1,365,000
913,500 913,500 913,500
9,309,434 9,356,857 9,536,242
6,210,750 6,210,750 6,210,750
819,000 819,000 819,000
1,386,000 1,386,000 1,386,000
1,050,000 1,050,000 1,050,000
1,575,000 1,575,000 1,575,000
5,712,000 5,712,000 5,712,000
4,284,000 4,284,000 4,284,000
4,284,000 4,284,000 4,284,000
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
4,146,778 4,511,495 4,534,477
- - -
- - -
#REF! #REF! #REF!
- - -
- - -
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
JUNIO JULIO AGOSTO
788,435,066 789,862,528 923,092,352
- - -
26,411,528 28,306,817 28,542,587
762,023,538 761,555,711 894,549,765
190,477,777 190,777,544 218,755,807
141,918,312 142,175,255 166,156,623
24,906,413 24,906,413 24,906,413
16,128,000 16,128,000 16,128,000
88,211 88,211 88,211
1,370,880 1,370,880 1,370,880
1,935,360 1,935,360 1,935,360
645,120 645,120 645,120
322,560 322,560 322,560
483,840 483,840 483,840
392,878 392,878 392,878
1,352,432 1,352,432 1,352,432
1,352,432 1,352,432 1,352,432
162,162 162,162 162,162
672,538 672,538 672,538
23,653,052 23,695,876 27,692,771
571,545,761 570,778,167 675,793,959
#REF! #REF! #REF!
34,272,000 34,272,000 34,272,000
176,422 176,422 176,422
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
1,429,142 1,429,142 1,429,142
15,768,701 15,797,251 18,461,847
1,365,000 1,706,250 1,706,250
913,500 892,500 892,500
10,249,656 10,268,213 12,000,201
6,210,750 6,210,750 6,210,750
819,000 900,900 900,900
1,386,000 1,386,000 1,386,000
1,050,000 1,050,000 1,050,000
1,575,000 1,575,000 1,575,000
5,712,000 5,712,000 5,712,000
4,284,000 4,284,000 4,284,000
4,284,000 4,284,000 4,284,000
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
4,621,410 4,967,141 4,976,134
- - -
- - -
#REF! #REF! #REF!
- - -
- - -
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
983,362,987 1,006,360,992 1,060,287,349
- - -
33,223,394 35,334,928 36,203,857
950,139,592 971,026,064 1,024,083,493
231,412,640 236,242,221 247,566,756
177,005,338 181,144,979 190,851,723
24,906,413 24,906,413 24,906,413
16,128,000 16,128,000 16,128,000
88,211 88,211 88,211
1,370,880 1,370,880 1,370,880
1,935,360 1,935,360 1,935,360
645,120 645,120 645,120
322,560 322,560 322,560
483,840 483,840 483,840
392,878 392,878 392,878
1,352,432 1,352,432 1,352,432
1,352,432 1,352,432 1,352,432
162,162 162,162 162,162
672,538 672,538 672,538
29,500,890 30,190,830 31,808,620
718,726,952 734,783,842 776,516,737
#REF! #REF! #REF!
34,272,000 34,272,000 34,272,000
176,422 176,422 176,422
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
1,429,142 1,429,142 1,429,142
19,667,260 20,127,220 21,205,747
1,706,250 1,706,250 1,706,250
892,500 892,500 892,500
12,783,719 13,082,693 13,783,736
6,210,750 6,210,750 6,210,750
900,900 900,900 900,900
1,386,000 1,386,000 1,386,000
1,050,000 1,050,000 1,050,000
1,575,000 1,575,000 1,575,000
5,712,000 5,712,000 5,712,000
4,284,000 4,284,000 4,284,000
4,284,000 4,284,000 4,284,000
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
5,815,482 6,195,187 6,340,074
- - -
- - -
#REF! #REF! #REF!
- - -
- - -
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
DICIEMBRE TOTAL
616,980,971 9,598,732,998
- -
37,443,687 #REF!
579,537,284 #REF!
154,472,417 2,314,610,883
111,056,575 1,727,771,940
24,906,413 298,876,953
16,128,000 193,536,000
88,211 1,058,532
1,370,880 16,450,560
1,935,360 23,224,320
645,120 7,741,440
322,560 3,870,720
483,840 5,806,080
392,878 4,714,537
1,352,432 16,229,184
1,352,432 16,229,184 Balance final
Obligaciones
162,162 1,945,945 Balance final
laborales
672,538 8,070,451 Balance final
18,509,429 287,961,990
425,064,867 #REF!
#REF! #REF!
34,272,000 411,264,000
176,422 2,117,064
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF! Balance final
Obligaciones
laborales
1,429,142 17,149,709 Balance final
12,339,619 191,974,660
1,706,250 18,427,500 3,412,500
892,500 10,836,000
8,020,753 124,783,529
6,210,750 74,529,000 12,421,500
900,900 10,319,400 1,801,800
1,386,000 16,632,000 2,772,000
1,050,000 12,600,000 6,300,000
1,575,000 18,900,000 6,300,000
5,712,000 68,544,000 11,424,000
4,284,000 51,408,000 4,284,000
4,284,000 51,408,000 4,284,000
#REF! #REF! 52,999,800 Balance final
#REF! #REF!
6,679,810 #REF!
- -
- -
#REF! #REF!
- -
- -
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
nce final
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Vigilante 3.0% 1 1,512,000.00
Secretaria 4.0% 1 2,016,000.00
Mensajero 2.0% 1 1,008,000.00
Sueldos de ventas: 32% 7 ###
Jefe de Ventas 8.0% 1 4,032,000.00
Vendedor 1 4.0% 1 2,016,000.00
Vendedor 2 4.0% 1 2,016,000.00
Vendedor 3 4.0% 1 2,016,000.00
Vendedor 4 4.0% 1 2,016,000.00
Vendedor 5 4.0% 1 2,016,000.00
Vendedor 6 4.0% 1 2,016,000.00
Sueldos de producción M.O.D. : 32% 7 ###
Modelista ½ tiempo 2.0% 1 1,008,000.00
Operario 1 4.3% 1 2,182,320.00
Operario 2 4.3% 1 2,182,320.00
Operario 3 4.3% 1 2,187,360.00
Supervisor 4.9% 1 2,469,600.00
TOTALES 100% 21 ###
100%
VENTAS 32% ###
Diurna 25%
Diurna festiva 225%
Nocturna 75%
Cesantía : 8.34%
Vacaciones : 4.17%
Prima : 8.34%
Pensiones : 12.000% 4.000%
E.P.S. : 8.5% 4.0%
A.R.P. : 2.436%
Sena 2%
I.C.B.F. 3%
TOTAL: 653.79% 9.00%
Subsidio Interés
Comisiones SalarioTotal Cesantías
Transporte Cesantía
$ - $ 18,144,000 $ 176,422 $ 183,204 ###

$ 4,536,000 $ - $ 45,360 $ 378,302
$ 4,032,000 $ - $ 40,320 $ 336,269
$ 1,512,000 $ 88,211 $ 16,002 $ 133,458
$ 2,016,000 $ - $ 20,160 $ 168,134
$ 2,520,000 $ - $ 25,200 $ 210,168
$ 2,520,000 $ - $ 25,200 $ 210,168
$ 1,008,000 $ 88,211 $ 10,962 $ 91,424
#REF! #REF! $ - #REF! #REF!
$ 4,032,000 $ - $ 40,320 $ 336,269
$ - $ 16,128,000 $ 88,211 $ 162,162 ###
$ 3,578,400 $ - $ 35,784 $ 298,439
$ 1,008,000 $ 88,211 $ 10,962 $ 91,424
$ 2,520,000 $ - $ 25,200 $ 210,168
$ 2,182,320 $ - $ 21,823 $ 182,005
$ 2,182,320 $ - $ 21,823 $ 182,005
$ 2,187,360 $ - $ 21,874 $ 182,426
$ 2,469,600 $ - $ 24,696 $ 205,965
#REF! #REF! $ 264,633 #REF! #REF!
TOTAL
Mensual
%
1%
25%
225%
75%
275%
8.34%
4.17%
8.34%
16.00%
12.5%
2.436%
1%
4%
2%
3%
662.79%
Pensiones E.P.S.
Vacaciones Prima
$ 756,605 ### $ 2,177,280 $ 725,760 ### $ 725,760
$ 189,151 $ 378,302 $ 544,320 $ 181,440 $ 385,560 $ 181,440
$ 168,134 $ 336,269 $ 483,840 $ 161,280 $ 342,720 $ 161,280
$ 63,050 $ 133,458 $ 181,440 $ 60,480 $ 128,520 $ 60,480
$ 84,067 $ 168,134 $ 241,920 $ 80,640 $ 171,360 $ 80,640
$ 105,084 $ 210,168 $ 302,400 $ 100,800 $ 214,200 $ 100,800
$ 105,084 $ 210,168 $ 302,400 $ 100,800 $ 214,200 $ 100,800
$ 42,034 $ 91,424 $ 120,960 $ 40,320 $ 85,680 $ 40,320
$ 672,538 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
$ 168,134 $ 336,269 $ 483,840 $ 161,280 $ 342,720 $ 161,280
$ 672,538 ### $ 1,935,360 $ 645,120 ### $ 645,120
$ 149,219 $ 298,439 $ 429,408 $ 143,136 $ 304,164 $ 143,136
$ 42,034 $ 91,424 $ 120,960 $ 40,320 $ 85,680 $ 40,320
$ 105,084 $ 210,168 $ 302,400 $ 100,800 $ 214,200 $ 100,800
$ 91,003 $ 182,005 $ 261,878 $ 87,293 $ 185,497 $ 87,293
$ 91,003 $ 182,005 $ 261,878 $ 87,293 $ 185,497 $ 87,293
$ 91,213 $ 182,426 $ 262,483 $ 87,494 $ 185,926 $ 87,494
$ 102,982 $ 205,965 $ 296,352 $ 98,784 $ 209,916 $ 98,784
### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Fondo Caja de
d n
$ 441,988 $ 85,680 $ 725,760 $ 362,880 $ - $ 544,320

$ 110,497 $ 45,360 $ 181,440 $ 90,720 $ - $ 136,080
$ 98,220 $ 40,320 $ 161,280 $ 80,640 $ - $ 120,960
$ 36,832 $ - $ 60,480 $ 30,240 $ - $ 45,360
$ 49,110 $ - $ 80,640 $ 40,320 $ - $ 60,480
$ 61,387 $ - $ 100,800 $ 50,400 $ - $ 75,600
$ 61,387 $ - $ 100,800 $ 50,400 $ - $ 75,600
$ 24,555 $ - $ 40,320 $ 20,160 $ - $ 30,240
#REF! $ 40,320 #REF! #REF! $ - #REF!
$ 98,220 $ 40,320 $ 161,280 $ 80,640 $ - $ 120,960
#REF! $ - #REF! #REF! $ - #REF!
#REF! $ - #REF! #REF! $ - #REF!
#REF! $ - #REF! #REF! $ - #REF!
#REF! $ - #REF! #REF! $ - #REF!
#REF! $ - #REF! #REF! $ - #REF!
#REF! $ - #REF! #REF! $ - #REF!
$ 392,878 $ 35,784 $ 645,120 $ 322,560 $ - $ 483,840
$ 87,170 $ 35,784 $ 143,136 $ 71,568 $ - $ 107,352
$ 24,555 $ - $ 40,320 $ 20,160 $ - $ 30,240
$ 61,387 $ - $ 100,800 $ 50,400 $ - $ 75,600
$ 53,161 $ - $ 87,293 $ 43,646 $ - $ 65,470
$ 53,161 $ - $ 87,293 $ 43,646 $ - $ 65,470
$ 53,284 $ - $ 87,494 $ 43,747 $ - $ 65,621
$ 60,159 $ - $ 98,784 $ 49,392 $ - $ 74,088
#REF! ### #REF! #REF! $ - #REF!
TOTAL HORAS EXTRAS
SALARIOS SUBTOTAL
DEDUCCIONES
DIURNASNOCTURNAFESTIVAS
$ 1,537,200 $ 18,320,422 $ 16,783,222 $ - $ - $ -
$ 408,240 $ 4,536,000 $ 4,127,760 $ - $ - $ -
$ 362,880 $ 4,032,000 $ 3,669,120 $ - $ - $ -
$ 120,960 $ 1,600,211 $ 1,479,251 $ - $ - $ -
$ 161,280 $ 2,016,000 $ 1,854,720 $ - $ - $ -
$ 201,600 $ 2,520,000 $ 2,318,400 $ - $ - $ -
$ 201,600 $ 2,520,000 $ 2,318,400 $ - $ - $ -
$ 80,640 $ 1,096,211 $ 1,015,571 $ - $ - $ -
#REF! #REF! #REF! $ - $ - $ -
$ 362,880 $ 4,032,000 $ 3,669,120 $ - $ - $ -
#REF! #REF! #REF! $ - $ - $ -
#REF! #REF! #REF! $ - $ - $ -
#REF! #REF! #REF! $ - $ - $ -
#REF! #REF! #REF! $ - $ - $ -
#REF! #REF! #REF! $ - $ - $ -
#REF! #REF! #REF! $ - $ - $ -
$ 1,326,024 $ 16,216,211 $ 14,890,187 $ - $ - $ -
$ 322,056 $ 3,578,400 $ 3,256,344 $ - $ - $ -
$ 80,640 $ 1,096,211 $ 1,015,571 $ - $ - $ -
$ 201,600 $ 2,520,000 $ 2,318,400 $ - $ - $ -
$ 174,586 $ 2,182,320 $ 2,007,734 $ - $ - $ -
$ 174,586 $ 2,182,320 $ 2,007,734 $ - $ - $ -
$ 174,989 $ 2,187,360 $ 2,012,371 $ - $ - $ -
$ 197,568 $ 2,469,600 $ 2,272,032 $ - $ - $ -
#REF! #REF! #REF! $ - $ - $ -
#REF!
TOTAL DEVENGADO
%
TOTAL
$ 27,566,225 ### 1073% $ 16,783,222
$ 6,839,653 $ 408,240 151%
$ 6,079,692 $ 362,880 151%
$ 2,383,691 $ 120,960 158%
$ 3,039,846 $ 161,280 151%
$ 3,799,807 $ 201,600 151%
$ 3,799,807 $ 201,600 151%
$ 1,623,730 $ 80,640 161%
$ 6,079,692 $ 362,880 151%
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
$ 24,422,573 ### 1066% $ 14,890,187
$ 5,395,726 $ 322,056 151%
$ 1,623,730 $ 80,640 161%
$ 3,799,807 $ 201,600 151%
$ 3,290,633 $ 174,586 151%
$ 3,290,633 $ 174,586 151%
$ 3,298,233 $ 174,989 151%
$ 3,723,811 $ 197,568 151%
MENU
FLUJO DE CAJA PROYECTADO PRODUCTO B - AÑO 3

Ingresos por recaudo de cartera operacional #REF! #REF!
Rendimientos financieros vencidos - -
Rendimientos financieros mensual - -
Rendimientos inversion (Flujo de caja) #REF! #REF!
Venta de maquina
TOTAL INGRESOS #REF! #REF!

Pago a proveedores #REF! #REF!
Pago de Cesantias #REF!
Pago de Intereses sobre cesantias #REF!
Pago de vacaciones #REF!
Notariales 913,500 913,500
Seguros 124,783,529 -
Publicidad #REF!
Dotacion #REF!
Servicio de agua #REF!
Pago impuesto de renta año anterior


Enero - #REF!
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre #REF!
Total brutas #REF! #REF!
Retiros
Inversiones Netas #REF! #REF!
Intereses #REF! #REF!
#REF! 658,042,609 673,878,670 692,915,325
- - - -
- - - -

#REF! 139,843,019 145,092,608 148,189,868
- - - #REF!
1,365,000 1,365,000 1,365,000 1,365,000

913,500 913,500 913,500 913,500
- - - -
6,210,750 6,210,750 6,210,750 6,210,750
819,000 819,000 819,000 819,000
1,386,000 1,386,000 1,386,000 1,386,000
- - - -
6,300,000
11,424,000 11,424,000
4,284,000 4,284,000 4,284,000 4,284,000
4,284,000 4,284,000 4,284,000 4,284,000
#REF!

46,200,000 46,200,000 46,200,000 46,200,000
INVERSIONES
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
731,006,429 749,046,937 846,172,748
- - -
- - -
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!

155,704,696 159,622,652 176,812,630
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
- - -
1,365,000 1,365,000 1,706,250

892,500 892,500 892,500
- - -
6,210,750 6,210,750 6,210,750
819,000 819,000 900,900
1,386,000 1,386,000 1,386,000
- 6,300,000 -
11,424,000 11,424,000
4,284,000 4,284,000 4,284,000
4,284,000 4,284,000 4,284,000
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!
46,200,000 46,200,000 46,200,000
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
S
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!

0.50% 0.50% 0.50%
#REF! #REF! #REF!
903,388,137 942,718,136 956,442,870
- - -
- - -
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!

192,450,481 201,798,218 210,967,761
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
- - #REF!
1,706,250 1,706,250 1,706,250

892,500 892,500 892,500
- - -
6,210,750 6,210,750 6,210,750
900,900 900,900 900,900
1,386,000 1,386,000 1,386,000
- - -
6,300,000
11,424,000
4,284,000 4,284,000 4,284,000
4,284,000 4,284,000 4,284,000
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!
46,200,000 46,200,000 46,200,000
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!

0.50% 0.50% 0.50%
#REF! #REF! #REF!
TOTAL
#REF!
-
-
#REF!
-
#REF!
TOTAL
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
10,836,000
124,783,529
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! -
#REF! -
#REF!
Bce. Final
MENU
ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
Disponible #REF!
Caja #REF!
Deudores #REF!
Cuentas por cobrar 895,351,999
Cuentas por cobrar Rendimientos -
Cuentas por cobrar Rendimientos CD -
Inversiones #REF!
Inversión CDT -
Inversiones -
TOTAL ACTIVOS #REF!

CE FINAL PRODUCTO B - AÑO 3
PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
TOTAL PASIVOS #REF!
PATRIMONIO
Capital social 104,000,000
#REF!
MENU
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO AÑO 3

Ventas 1,832,365,568 1,909,694,529
Devoluciones - -
Descuentos P.P #REF! 70,901,244
VENTAS NETAS #REF! 1,838,793,285
Costo de ventas #REF! #REF!
Materia prima 477,384,909 493,922,106
Mano de obra directa (Produccio #REF! #REF!
Salario #REF! #REF!
Pension patron #REF! #REF!
CCF #REF! #REF!
SENA #REF! #REF!
ICBF #REF! #REF!
ARL #REF! #REF!
Prima #REF! #REF!
Indirecto #REF! #REF!
UTILIDAD BRUTA: #REF! #REF!
GASTOS DE ADMINISTRACION Y #REF! #REF!
Salario #REF! #REF!
Comisiones #REF! #REF!
Pension como patrón #REF! #REF!
CCF #REF! #REF!
SENA #REF! #REF!
ICBF #REF! #REF!
ARL #REF! #REF!
Prima #REF! #REF!
Pérdida cartera #REF! #REF!
Honorarios 5,155,763 5,155,763
Notariales 2,538,113 2,538,113
Seguros 29,969,048 31,083,408
Papeleria 2,289,000 2,289,000
Publicidad 5,250,000 5,250,000
Dotacion 3,937,500 3,937,500
Servicio de agua 13,849,500 13,849,500
Servicio de luz 9,166,500 9,166,500
`+ Ingresos no operacionales #REF! #REF!
Descuentos comerciales #REF! #REF!
Rendimientos por inversion #REF! #REF!
`-Egresos no operacionales 40,418,324 #REF!
MARZO ABRIL MAYO
1,991,385,915 2,012,883,767 2,044,532,462
- - -
73,770,132 76,724,492 77,583,660
1,917,615,783 1,936,159,275 1,966,948,802
#REF! #REF! #REF!
511,482,538 517,494,138 525,332,891
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
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#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
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#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
5,155,763 5,155,763 5,155,763
2,538,113 2,538,113 2,538,113
32,264,395 32,633,116 33,133,799
17,583,038 17,583,038 17,583,038
2,289,000 2,289,000 2,289,000
3,486,000 3,486,000 3,486,000
5,250,000 5,250,000 5,250,000
3,937,500 3,937,500 3,937,500
13,849,500 13,849,500 13,849,500
9,166,500 9,166,500 9,166,500
7,539,000 7,539,000 7,539,000
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
12,514,758 12,752,756 12,931,255
5,250,000 5,250,000 5,250,000
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
- - -
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
JUNIO JULIO AGOSTO
2,123,210,317 2,146,454,314 2,379,445,200
- - -
78,850,544 81,697,827 82,806,258
2,044,359,773 2,064,756,486 2,296,638,942
#REF! #REF! #REF!
542,350,887 549,152,791 603,062,478
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
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#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
5,155,763 5,172,090 5,172,090
2,538,113 2,300,498 2,300,498
34,275,610 34,686,865 38,214,552
17,583,038 17,583,038 17,583,038
2,289,000 2,423,400 2,423,400
3,486,000 3,486,000 3,486,000
5,250,000 5,250,000 5,250,000
3,937,500 3,937,500 3,937,500
13,849,500 13,849,500 13,849,500
9,166,500 9,166,500 9,166,500
7,539,000 7,539,000 7,539,000
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
13,109,754 13,347,753 13,565,918
5,250,000 5,250,000 5,250,000
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
- - -
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
2,454,987,409 2,513,685,198 2,589,824,754
- - -
91,477,508 94,199,905 96,496,825
2,363,509,901 2,419,485,293 2,493,327,930
#REF! #REF! #REF!
618,492,664 633,342,240 649,712,944
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
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#REF! #REF! #REF!
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#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
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#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
5,172,090 5,172,090 5,172,090
2,300,498 2,300,498 2,300,498
39,272,958 40,214,529 41,315,409
17,583,038 17,583,038 17,583,038
2,423,400 2,423,400 2,423,400
3,486,000 3,486,000 3,486,000
5,250,000 5,250,000 5,250,000
3,937,500 3,937,500 3,937,500
13,849,500 13,849,500 13,849,500
9,166,500 9,166,500 9,166,500
7,539,000 7,539,000 7,539,000
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
14,563,528 14,716,244 15,073,242
5,250,000 5,250,000 5,250,000
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
- - -
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
DICIEMBRE TOTAL
1,928,948,027 25,927,417,459
- -
98,625,183 #REF!
1,830,322,843 #REF!
#REF! #REF!
504,646,691 6,626,377,278
#REF! #REF!
#REF! #REF!
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Obligaciones
laborales
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Obligaciones
laborales
#REF! #REF!
5,172,090 61,967,115 10,344,180
2,300,498 29,031,660
31,636,160 418,699,849
17,583,038 210,996,450 35,166,075
2,423,400 28,274,400 4,846,800
3,486,000 41,832,000 6,972,000
5,250,000 63,000,000 15,750,000
3,937,500 47,250,000 15,750,000
13,849,500 166,194,000 27,699,000
9,166,500 109,998,000 9,166,500
7,539,000 90,468,000 7,539,000
#REF! #REF!
#REF! #REF!
15,295,374 165,694,311
5,250,000 63,000,000
#REF! #REF!
#REF! #REF!
- -
#REF! #REF!
#REF! #REF!
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MENU
FLUJO DE CAJA PROYECTADO CONSOLIDADO AÑO 3

Ingresos por recaudo de cartera operacional #REF! #REF!
Rendimientos financieros vencidos #REF! 5,250,000
Rendimientos financieros mensual 4,000,000 4,200,000
Rendimientos inversion (Flujo de caja) #REF! #REF!
Venta de maquina - -
TOTAL INGRESOS #REF! #REF!

Pago a proveedores #REF! #REF!
Pago de Cesantias - #REF!
Pago de Intereses sobre cesantias #REF! -
Pago de vacaciones #REF! -
Notariales 2,538,113 2,538,113
Seguros 418,699,849 -
Publicidad - #REF!
Dotacion - #REF!
Servicio de agua #REF! -
Pago impuesto de renta año anterior - -


Enero - #REF!
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre #REF!
Total brutas #REF! #REF!
Retiros
Inversiones Netas #REF! #REF!
Tasa de interes 1.15% #REF!
Intereses #REF! #REF!
MARZO ABRIL MAYO
#REF! 1,879,213,214 1,913,137,166
5,250,000 5,250,000 5,250,000
4,200,000 4,200,000 4,200,000
#REF! #REF! #REF!
- - -
#REF! #REF! #REF!
MARZO ABRIL MAYO

#REF! 631,567,875 644,889,581
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
- - -
- - -
- - -
- - -
5,155,763 5,155,763 5,155,763
2,538,113 2,538,113 2,538,113
- - -
17,583,038 17,583,038 17,583,038
2,289,000 2,289,000 2,289,000
3,486,000 3,486,000 3,486,000
- - 12,600,000
- - -
27,699,000 - 27,699,000
9,166,500 9,166,500 9,166,500
7,539,000 7,539,000 7,539,000
#REF! - -
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!
145,200,000 145,200,000 145,200,000
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
INVERSIONES
Marzo Abril Mayo
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! #REF! #REF!
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#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
JUNIO JULIO AGOSTO
1,949,547,716 2,009,455,355 2,051,874,848
5,250,000 5,250,000 5,250,000
4,200,000 4,200,000 4,200,000
#REF! #REF! #REF!
- - -
#REF! #REF! #REF!
JUNIO JULIO AGOSTO

655,186,298 670,793,077 683,378,147
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
- - -
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#REF! - -
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5,155,763 5,155,763 5,155,763
2,538,113 2,300,498 2,300,498
- - -
17,583,038 17,583,038 17,583,038
2,289,000 2,289,000 2,289,000
3,486,000 3,486,000 3,486,000
- - 18,900,000
15,750,000 - -
- 27,699,000 -
9,166,500 9,166,500 9,166,500
7,539,000 7,539,000 7,539,000
- - -
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
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145,200,000 145,200,000 145,200,000
#REF! #REF! #REF!
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#REF! #REF! #REF!
INVERSIONES
Junio Julio Agosto
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!
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2,228,920,575 2,315,132,122 2,384,925,937
5,250,000 5,250,000 5,250,000
4,200,000 4,200,000 4,200,000
#REF! #REF! #REF!
- - -
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723,965,367 759,339,248 781,903,839
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
- - -
- - -
- - -
- - -
5,172,090 5,172,090 5,172,090
2,300,498 2,300,498 2,300,498
- - -
17,583,038 17,583,038 17,583,038
2,423,400 2,423,400 2,423,400
3,486,000 3,486,000 3,486,000
- - 12,600,000
- 15,750,000 -
27,699,000 - 27,699,000
9,166,500 9,166,500 9,166,500
7,539,000 7,539,000 7,539,000
- - -
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!
145,200,000 145,200,000 145,200,000
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
DICIEMBRE TOTAL
2,412,541,853 #REF!
5,250,000 #REF! 5,000,000 Balance fina
4,200,000 50,200,000 4,000,000 Balance fina
- -
#REF! #REF!
DICIEMBRE TOTAL
801,616,718 #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
- #REF!
- #REF!
#REF! #REF!
- #REF!
5,172,090 #REF!
2,300,498 29,031,660
- 418,699,849
17,583,038 #REF!
2,423,400 #REF!
3,486,000 #REF!
- #REF!
- #REF!
- #REF!
9,166,500 #REF!
7,539,000 #REF!
- #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF!
#REF!
145,200,000
#REF!
#REF!
#REF! #REF!
#REF! Bce. Final
Diciembre
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
50,200,000
alance final
-
#REF!
-
MENU
BALANCE FINAL CONSOLIDA
ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
Disponible #REF!
Caja #REF!
Deudores #REF!
Inversiones #REF!
TOTAL ACTIVOS #REF!

CE FINAL CONSOLIDADO - AÑO 3
PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por pagar a proveedores 1,130,750,994
TOTAL PASIVOS #REF!
PATRIMONIO
Capital social #REF!
#REF!
#REF!

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Balance Inicial A1 Balance Inicial B1

Estado Resultados A1 Estado Resultados B1

Flujo Caja Proyectado A1 Flujo Caja Proyectado B1

Balance Final A1 Balance Final B1

P&G CONSOLIDADO AÑO 1

FLUJO CAJA CONSOLIDADO AÑO 1

Balance Inicial A2 Balance Inicial B2

Estado Resultados A2 Estado Resultados B2

Flujo Caja Proyectado A2 Flujo Caja Proyectado B2

Balance Final A2 Balance Final B2

Balance Inicial A3 Balance Inicial B3

Estado Resultados A3 Estado Resultados B3

Flujo Caja Proyectado A3 Flujo Caja Proyectado B3

Balance Final A3 Balance Final B3

lujo Caja Proyectado B1

lujo Caja Proyectado B2

lujo Caja Proyectado B3

1 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

Precio público 19,702

2 RECUPERACIÓN HISTORICA DE LA CARTERA

Se concede el 5% pronto pago a 30 días 5%

3 Las compras son el 40% de las ventas 42% Se convierte en el 100%

4 Las compras se cancelan de la siguiente manera:

Se obtiene el 5% pronto pago a 30 días 5%

6 Honorarios 3,610,250 Mensuales - 1er semestre

7 Los impuestos se cancelan a partir del segundo año

8 Gastos notariales y registros $ 1,547,250 Mensuales - 1er semestre

10 Los costos estan suceptibles a la politica determinada que se pacte

11 SEGUROS 1.8% De las ventas. Se cancela el

12 ASEO Y VIGILANCIA $ 10,830,750 Mensuales durante todo el a

13 PAPELERIA $ 1,400,000 Mensuales - 1er semestre

14 SERVICIOS DE CAFETERIA $ 2,000,000 Mensuales durante todo el a

15 PUBLICIDAD $ 12,000,000 Trimestrales

16 DOTACIÓN $ 9,000,000 3 veces ( Abril / Agosto / Dici

17 LA COMPAÑÍA RECIBE INTERESES MENSUALES $ 5,000,000 Intereses al 2% mes vencido

18 SERVICIOS $ 15,500,000 Agua

20 LA COMPAÑÍA VENDE UNA MÁQUINA - AGOSTO 95,000,000

21 LA EMPRESA RECIBE INTERESES POR UN CDT P 4,000,000 a un interes d

22 EL SALDO FINAL DE CAJA ES DE 150,000,000

23 EL SALDO MÍNIMO DE CAJA ES DE 90,000,000

25 REALICE Y CONFECCIONE LOS SIGUIENTES ESTADOS O CÉDULAS PARA EL PRODUCTO A

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRE

convierte en el 100% Materia prima Directa 65%

suales - 1er semestre

suales - 1er semestre

suales durante todo el año

suales - 1er semestre

suales durante todo el año

ces ( Abril / Agosto / Diciembre)

reses al 2% mes vencido ### 2%

0.80% mensuales 4,000,000 0.80%

C.1 Concepto / mes Precio de venta Enero Febrero

Dcto x pronto pago a 30 día 5% 47,250,075

INGRESOS NETOS 63,000,100 961,869,273

PROYECCIÓN PAGO DE LAS COMPRAS

C4 Concepto / mes % Enero Febrero

Concepto / mes % Enero Febrero

PAGO NETO MATERIA PRIMA - 179,729,836

Concepto / mes % Enero Febrero

PAGO NETO INDIRECTO - 96,777,604

GRAN TOTAL BRUTO COMPRAS - 291,060,463

C6 Concepto / mes % Enero Febrero

PROYECCIONES RECUPERACIÓN DE CARTERA