FLUJO DE CAJA AÑO 01

Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8

Ingresos
Ventas $ 60,706.80 $ 60,706.80 $ 60,706.80 $ 60,706.80 $ 60,706.80 $ 60,706.80 $ 121,413.60 $ 121,413.60
Total de Ingresos $ 60,706.80 $ 60,706.80 $ 60,706.80 $ 60,706.80 $ 60,706.80 $ 60,706.80 $ 121,413.60 $ 121,413.60
Egresos
Inversión Inicial
Sueldos del Personal $ 7,142.86 $ 7,142.86 $ 7,142.86 $ 7,142.86 $ 7,142.86 $ 7,142.86 $ 13,285.71 $ 13,285.71
Servicios $ 2,842.86 $ 2,842.86 $ 2,842.86 $ 2,842.86 $ 2,842.86 $ 2,842.86 $ 2,842.86 $ 2,842.86
EPP'S $ 761.04 $ 761.04 $ 761.04 $ 761.04 $ 761.04 $ 761.04 $ 1,522.08 $ 1,522.08
Herramientas $ 95.76 $ 95.76 $ 95.76 $ 95.76 $ 95.76 $ 95.76 $ 191.52 $ 191.52
Equipos Materiales e insumos $ 2,086.56 $ 2,086.56 $ 2,086.56 $ 2,086.56 $ 2,086.56 $ 2,086.56 $ 4,173.12 $ 4,173.12
Perforación $ 4,269.89 $ 4,269.89 $ 4,269.89 $ 4,269.89 $ 4,269.89 $ 4,269.89 $ 8,539.78 $ 8,539.78
Voladura $ 3,669.12 $ 3,669.12 $ 3,669.12 $ 3,669.12 $ 3,669.12 $ 3,669.12 $ 7,338.24 $ 7,338.24
Transporte de Mineral $ 3,235.68 $ 3,235.68 $ 3,235.68 $ 3,235.68 $ 3,235.68 $ 3,235.68 $ 6,471.36 $ 6,471.36
Remediacion Terreno $ 6,264.72 $ 6,264.72 $ 6,264.72 $ 3,129.84 $ 3,129.84 $ 3,129.84 $ 3,129.84 $ 3,129.84
Gastos administrativos (10%) $ 9,110.54 $ 9,110.54 $ 9,110.54 $ 8,170.08 $ 8,170.08 $ 8,170.08 $ 14,248.35 $ 14,248.35
Contingencias (3%) $ 911.05 $ 911.05 $ 911.05 $ 817.01 $ 817.01 $ 817.01 $ 1,424.84 $ 1,424.84
Total de Egresos $ 40,390.08 $ 40,390.08 $ 40,390.08 $ 36,220.69 $ 36,220.69 $ 36,220.69 $ 63,167.69 $ 63,167.69
Flujo de caja $ 20,316.72 $ 20,316.72 $ 20,316.72 $ 24,486.11 $ 24,486.11 $ 24,486.11 $ 58,245.91 $ 58,245.91

VAN
Tasa de interés ref.
TIR

Análisis de resultados:
Deberás sustentar los valores hallados del Valor Presente Neto, Tasa interna de Retorno y Periodo de Recuperación de Capital en la pregunta anterior desde el punto de vista de un futuro inversionista
comparándola con la tasa de oportunidad (COK)? (Máximo 200 palabras)
 3.5
3024 504
6048 1008
9072

Sueldos del Personal

Servicios
EPP'S
Herramientas
Equipos Materiales e insumos
Perforación
Voladura
Transporte de Mineral
Remediacion Terreno

Maquinaria y equipo - Mina

 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

$ 121,413.60 $ 121,413.60 $ 121,413.60 $ 121,413.60 FLUJO BENEFICIO S/. 1,092,722.40

$ 121,413.60 $ 121,413.60 $ 121,413.60 $ 121,413.60 FLUJO COSTO S/. 608,838.49
FLUJO COSTO NETO S/. 483,883.91
S/. 483,883.91
$ 13,285.71 $ 13,285.71 $ 13,285.71 $ 13,285.71
$ 2,842.86 $ 2,842.86 $ 2,842.86 $ 2,842.86
$ 1,522.08 $ 1,522.08 $ 1,522.08 $ 1,522.08
$ 191.52 $ 191.52 $ 191.52 $ 191.52
$ 4,173.12 $ 4,173.12 $ 4,173.12 $ 4,173.12
$ 8,539.78 $ 8,539.78 $ 8,539.78 $ 8,539.78
$ 7,338.24 $ 7,338.24 $ 7,338.24 $ 7,338.24
$ 6,471.36 $ 6,471.36 $ 6,471.36 $ 6,471.36
$ 3,129.84 $ 3,129.84 $ 3,129.84 $ 3,129.84
$ 14,248.35 $ 14,248.35 $ 14,248.35 $ 14,248.35
$ 1,424.84 $ 1,424.84 $ 1,424.84 $ 1,424.84
$ 63,167.69 $ 63,167.69 $ 63,167.69 $ 63,167.69
$ 58,245.91 $ 58,245.91 $ 58,245.91 $ 58,245.91

e un futuro inversionista. ¿Es rentable la inversión en el proyecto

 FLUJO DE CAJA AÑO 02

Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Ingresos
Ventas S/. 121,413.60 S/. 121,413.60 S/. 121,413.60 S/. 121,413.60 S/. 121,413.60 S/. 121,413.60
Total de Ingresos S/. 121,413.60 S/. 121,413.60 S/. 121,413.60 S/. 121,413.60 S/. 121,413.60 S/. 121,413.60
Egresos
Inversión Inicial
Sueldos del Personal S/. 13,285.71 S/. 13,285.71 S/. 13,285.71 S/. 13,285.71 S/. 13,285.71 S/. 13,285.71
Servicios S/. 2,842.86 S/. 2,842.86 S/. 2,842.86 S/. 2,842.86 S/. 2,842.86 S/. 2,842.86
EPP'S S/. 1,522.08 S/. 1,522.08 S/. 1,522.08 S/. 1,522.08 S/. 1,522.08 S/. 1,522.08
Herramientas S/. 191.52 S/. 191.52 S/. 191.52 S/. 191.52 S/. 191.52 S/. 191.52

Equipos Materiales e insumos S/. 4,173.12 S/. 4,173.12 S/. 4,173.12 S/. 4,173.12 S/. 4,173.12 S/. 4,173.12

Perforación S/. 8,539.78 S/. 8,539.78 S/. 8,539.78 S/. 8,539.78 S/. 8,539.78 S/. 8,539.78
Voladura S/. 7,338.24 S/. 7,338.24 S/. 7,338.24 S/. 7,338.24 S/. 7,338.24 S/. 7,338.24
Transporte de Mineral S/. 6,471.36 S/. 6,471.36 S/. 6,471.36 S/. 6,471.36 S/. 6,471.36 S/. 6,471.36
Remediacion Terreno S/. 6,264.72 S/. 6,264.72 S/. 6,264.72 S/. 3,129.84 S/. 3,129.84 S/. 3,129.84

Gastos administrativos (10%) S/. 15,188.82 S/. 15,188.82 S/. 15,188.82 S/. 14,248.35 S/. 14,248.35 S/. 14,248.35

Contingencias (3%) S/. 1,518.88 S/. 1,518.88 S/. 1,518.88 S/. 1,424.84 S/. 1,424.84 S/. 1,424.84
Total de Egresos $ 67,337.09 $ 67,337.09 $ 67,337.09 $ 63,167.69 $ 63,167.69 $ 63,167.69
Flujo de caja $ 54,076.51 $ 54,076.51 $ 54,076.51 $ 58,245.91 $ 58,245.91 $ 58,245.91

VAN
Tasa de interés ref.
TIR

Análisis
Deberásde resultados:
sustentar los valores hallados del Valor Presente Neto, Tasa interna de Retorno y Periodo de Recuperación de Capital en la preg
la inversión en el proyecto comparándola con la tasa de oportunidad (COK)? (Máximo 200 palabras)

3.5
3024 504
6048 1008
9072

Sueldos del Personal

Servicios
EPP'S
Herramientas
Equipos Materiales e insumos
Perforación
Voladura
Transporte de Mineral
Remediacion Terreno

Maquinaria y equipo - Mina

A AÑO 02

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

S/. 121,413.60 S/. 121,413.60 S/. 121,413.60 S/. 121,413.60 S/. 121,413.60 S/. 121,413.60
S/. 121,413.60 S/. 121,413.60 S/. 121,413.60 S/. 121,413.60 S/. 121,413.60 S/. 121,413.60

S/. 13,285.71 S/. 13,285.71 S/. 13,285.71 S/. 13,285.71 S/. 13,285.71 S/. 13,285.71
S/. 2,842.86 S/. 2,842.86 S/. 2,842.86 S/. 2,842.86 S/. 2,842.86 S/. 2,842.86
S/. 1,522.08 S/. 1,522.08 S/. 1,522.08 S/. 1,522.08 S/. 1,522.08 S/. 1,522.08
S/. 191.52 S/. 191.52 S/. 191.52 S/. 191.52 S/. 191.52 S/. 191.52

S/. 4,173.12 S/. 4,173.12 S/. 4,173.12 S/. 4,173.12 S/. 4,173.12 S/. 4,173.12

S/. 8,539.78 S/. 8,539.78 S/. 8,539.78 S/. 8,539.78 S/. 8,539.78 S/. 8,539.78
S/. 7,338.24 S/. 7,338.24 S/. 7,338.24 S/. 7,338.24 S/. 7,338.24 S/. 7,338.24
S/. 6,471.36 S/. 6,471.36 S/. 6,471.36 S/. 6,471.36 S/. 6,471.36 S/. 6,471.36
S/. 3,129.84 S/. 3,129.84 S/. 3,129.84 S/. 3,129.84 S/. 3,129.84 S/. 3,129.84

S/. 14,248.35 S/. 14,248.35 S/. 14,248.35 S/. 14,248.35 S/. 14,248.35 S/. 14,248.35

S/. 1,424.84 S/. 1,424.84 S/. 1,424.84 S/. 1,424.84 S/. 1,424.84 S/. 1,424.84
$ 63,167.69 $ 63,167.69 $ 63,167.69 $ 63,167.69 $ 63,167.69 $ 63,167.69
$ 58,245.91 $ 58,245.91 $ 58,245.91 $ 58,245.91 $ 58,245.91 $ 58,245.91

ración de Capital en la pregunta anterior desde el punto de vista de un futuro inversionista. ¿Es rentable
FLUJO BENEFICIO S/. 1,456,963.20
FLUJO COSTO S/. 770,520.51
FLUJO COSTO NETO S/. 686,442.69
S/. 686,442.69
 FLUJO DE CAJA

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Ingresos
Ventas S/. 1,092,722.40 S/. 1,456,963.20 S/. 1,456,963.20 S/. 1,456,963.20

Total de Ingresos S/. - S/. 1,092,722.40 S/. 1,456,963.20 S/. 1,456,963.20 S/. 1,456,963.20
Egresos
Inversión Inicial S/. 300,000.00
Total de Egresos S/. 300,000.00 S/. 608,838.49 S/. 770,520.51 S/. 770,520.51 S/. 770,520.51

Flujo de caja S/. -300,000.00 S/. 483,883.91 S/. 686,442.69 S/. 686,442.69 S/. 686,442.69

VAN S/. 1,584,084.86

Tasa de interés ref. 20%
TIR 183.84%

Análisis
Deberásde resultados:
sustentar los valores hallados del Valor Presente Neto, Tasa interna de Retorno y Periodo de Recuperación de Capital en la
la tasa de oportunidad (COK)? (Máximo 200 palabras)
 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

S/. 1,456,963.20
S/. 1,456,963.20

S/. 770,520.51 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -

S/. 686,442.69 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -

cuperación de Capital en la pregunta anterior desde el punto de vista de un futuro inversionista. ¿Es rentable la inversión en el proyecto compará
 Año 11 Año 12

S/. - S/. -
S/. - S/. -

la inversión en el proyecto comparándola con