hair perfect

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

En Años
EN MILES ($000)

1 2 3
TOTAL VENTAS $ 165,024,000 $ 189,777,600 $ 229,156,452

Costo de ventas $ 137,810,002 $ 139,755,716 $ 143,994,166

UTILIDAD BRUTA $ 27,213,998 $ 50,021,884 $ 85,162,286

Gastos administrativos
Nomina $ 6,000,000 $ 6,198,000 $ 6,402,534
Arriendo $ 500,000 $ 515,900 $ 532,306
Servicios $ 3,012,000 $ 3,162,600 $ 3,320,730
Plublicidad $ 2,200,000 $ 2,222,000 $ 2,244,220
Empaques $ 1,044,150 $ 1,200,900 $ 1,381,140
Marquillas $ 1,392,200 $ 1,601,200 $ 1,841,520
Amortización
Gasto de intereses $ 1,920,000 $ 2,160,000 $ 2,400,000
Total gastos administrativos $ 16,068,350 $ 17,060,600 $ 18,122,450

UTILIDAD OPERACIONAL $ 11,145,648 $ 32,961,284 $ 67,039,836

Impuesto de Renta $ 3,678,064 $ 10,877,224 $ 22,123,146

Impuesto Cree y Otros
Utilidad después de impuestos $ 7,467,584 $ 22,084,060 $ 44,916,690
Reserva legal $ 746,758 $ 2,208,406 $ 4,491,669
Otras Reservas
UTILIDAD NETA $ 6,720,826 $ 19,875,654 $ 40,425,021

IMPUESTO RENTA 33%

IMPUESTO CREE Y OTROS
RESERVA LEGAL 10%
OTRAS RESERVAS
DO

4 5
$ 271,435,817 $ 318,394,214

$ 148,379,267 $ 152,915,182

$ 123,056,550 $ 165,479,032

$ 6,613,818 $ 6,832,074
$ 549,233 $ 566,699
$ 3,486,767 $ 3,661,105
$ 2,266,662 $ 2,289,329
$ 1,588,394 $ 1,826,713
$ 2,117,858 $ 2,435,617

$ 2,640,000 $ 2,880,000
$ 19,262,731 $ 20,491,535

$ 103,793,819 $ 144,987,497

$ 34,251,960 $ 47,845,874

$ 69,541,859 $ 97,141,623
$ 6,954,186 $ 9,714,162

$ 62,587,673 $ 87,427,461
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BALANCE GENERAL PROYECTADO
En Años
EN MILES ($000)
CUENTA CONTABLE 0 1 2 3 4

ACTIVO

Corriente
Caja y Bancos 137,810,000 148,955,648 181,916,932 248,956,768 352,750,587
Inventario 0 0 0 0 0
Clientes 0 0 0 0
Total Activo Corriente 137,810,000 148,955,648 181,916,932 248,956,768 352,750,587

Propiedad Planta y equipo 0 0 0 0

Depreciación Acumulada 0 0 0 0

Total Propiedad, Planta y Equipo 0 0 0 0

Otros Activos
Diferidos ajustados 0 0 0 0 0
Amortización acumulada 0 0 0 0
Total Otros Activos 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVO 137,810,000 148,955,648 181,916,932 248,956,768 352,750,587

PASIVOS
Cuentas por Pagar por Flujo caja 0 0 0 0
Obligaciones Financieras 0 0 0 0
Impuestos por Pagar 0 3,678,064 14,555,288 36,678,433 70,930,394
Cuentas por Pagar proveedores 0 0 0 0
TOTAL PASIVO 0 3,678,064 14,555,288 36,678,433 70,930,394

PATRIMONIO
Aportes de Capital 137,810,000 137,810,000 137,810,000 137,810,000 137,810,000
Reserva Legal 0 746,758 2,955,164 7,446,833 14,401,019
Utilidades del periodo 0 6,720,826 19,875,654 40,425,021 62,587,673
Utilidades Acumuladas 0 6,720,826 26,596,480 67,021,501
TOTAL PATRIMONIO 137,810,000 145,277,584 167,361,644 212,278,335 281,820,194

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 137,810,000 148,955,648 181,916,932 248,956,768 352,750,587

DIFERENCIA 0 0 0 0
 5

497,738,084
0
0
497,738,084

0
0

0
0
0

497,738,084

0
0
118,776,268
0
118,776,268

137,810,000
24,115,182
87,427,461
129,609,174
378,961,817

497,738,084

0
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FLUJO DE CAJA PROYECTADO
En Años
EN MILES ($000)
CONCEPTO 0 1 2 3
INGRESOS
Ingresos por Ventas de Contado en el Periodo 0 165,024,000 189,777,600 229,156,452
Ingresos por Ventas a Crédito Al Inicio del Periodo 0 0 0
Caja inicial 0 137,810,000 148,955,648 181,916,932
Préstamo 0 0 0 0
Aporte de capital 137,810,000 0 0 0

TOTAL INGRESOS 137,810,000 302,834,000 338,733,248 411,073,384

EGRESOS
Pago Compras de mercancías Contado en el periodo 137,810,002 139,755,716 143,994,166
Pago Compras de mercancías Crédito al Inicio del Periodo 0 0 0
costo de Personal Producción 0 0 0
Costos Indirectos De Fabricación 0 0 0
Gastos de funcionamiento 8,148,350 8,702,600 9,319,916
Gastos de personal 6,000,000 6,198,000 6,402,534
Amortización préstamo 0 0 0
Compra de activos fijos 0 0 0 0
Gastos de iniciación y montaje 0 0 0 0
Pago de intereses 1,920,000 2,160,000 2,400,000
Pagos de impuestos 0 0 0 0
TOTAL EGRESOS 0 153,878,352 156,816,316 162,116,616

SALDO FINAL EN CAJA 137,810,000 148,955,648 181,916,932 248,956,768

 4 5

271,435,817 318,394,214
0 0
248,956,768 352,750,587
0 0
0 0

520,392,585 671,144,801

148,379,267 152,915,182
0 0
0 0
0 0
10,008,913 10,779,461
6,613,818 6,832,074
0 0
0 0
0 0
2,640,000 2,880,000
0 0
167,641,998 173,406,717

352,750,587 497,738,084