Alex Chocos

20-Jul-07 00699 Cheque B/V 004 00000041 10-Jun-07
20-Jul-07 00699 B/V 001 00002487 2-Jul-07

24-Aug-07 00878 Cheque R/H 001 00000059 23-Aug-07 - .-
31-Oct-07 01388 B/V 001 00003209 23-Oct-07 - .-
31-Oct-07 01388 B/V 001 00003209 23-Oct-07 - .-
31-Oct-07 01388 RECIBO S/N 29-Oct-07 - .-
7-Nov-07 01422 Cheque Plla 001-2007 31-Oct-07 - .-

12-Nov-07 01482 Cheque Factura 001 00018010 12-Nov-07 ###
13-Nov-07 01503 Cheque Tikets Varios 13-Dec-07 - .-
22-Nov-07 01549 Cheque Plla 002-2007 15-Nov-07 - .-
23-Nov-07 01554 Cheque Factura 001 00000826 22-Nov-07
26-Nov-07 01590 Cheque Resumen - .- - .- 29-Nov-07 - .-
27-Nov-07 01604 Cheque Factura 002 00000128 27-Nov-07 - .-
28-Nov-07 01607 Cheque B/V 001 00000243 26-Nov-07 ###
28-Nov-07 01607 Cheque B/V 001 00000243 26-Nov-07 ###
28-Nov-07 01607 Cheque B/V 001 00000243 26-Nov-07 ###
28-Nov-07 01607 Cheque B/V 001 00000243 26-Nov-07 ###
28-Nov-07 01607 Cheque B/V 001 00000243 26-Nov-07 ###
28-Nov-07 01610 Cheque Factura 002 00000131 27-Nov-07 - .-
4-Dec-07 01655 Cheque Plla 003-2007 30-Nov-07 - .-
14-Dec-07 01753 Rend.C.Chic B/V 002 00000642 6-Nov-07 - .-
Cheque a Canon
14-Dec-07 01753 Rend.C.Chic Voucher 7100148-M-1 22-Nov-07 - .-

Cheque
a Canon
17-Dec-07 01777 Cheque 35624027 5 Factura 001 00000430 13-Dec-07 - .-
20-Dec-07 01816 Cheque 35624033 3 Plla - .- 004-2007 23-Dec-07 - .-
21-Dec-07 01855 Cheque 35624038 2 Factura 002 00000135 30-Nov-07 - .-
27-Dec-07 01891 Cheque 35624046 5 Factura 001 00000980 9-Dec-07 ###
27-Dec-07 01892 Cheque 35624047 3 Factura 001 00001064 23-Nov-07 ###
28-Dec-07 01910 Rend.C.Chic B/V 001 00003217 24-Oct-07 - .-
Cheque
a Canon
28-Dec-07 01910 Rend.C.Chic RECIBO S/N 29-Nov-07 - .-
a Canon
Cheque
28-Dec-07 01910 Rend.C.Chic Voucher 7101466-M-1 4-Dec-07 - .-

Cheque a Canon
28-Dec-07 01910 Rend.C.Chic B/V 002 00017340 15-Nov-07

Cheque
a Canon
28-Dec-07 01910 Rend.C.Chic B/V 001 00000445 22-Nov-07
Cheque
a Canon
29-Dec-07 01981 Rend.C.Chic B/V 001 00013657 14-Nov-07 - .-
Cheque
a Canon
29-Dec-07 01981 Rend.C.Chic R/H 001 00000014 18-Dec-07 - .-
a Canon
Cheque
29-Dec-07 01981 Rend.C.Chic RECIBO S/N 22-Dec-07 - .-

a Canon
Cheque

29-Dec-07 02017 Cheque 36613913 7 Voucher - .- 29-Dec-07 - .-
29-Dec-07 02024 Cheque 35624077 0 Panilla Aporte - .- Varios - .- - .-
29-Dec-07 02024 35624077 0 Panilla Aporte - .- Varios - .- - .-
Cheque

29-Dec-07 2009-A Cheque 35624073 9 Factura 010 00002832 28-Dec-07 ###
31-Dec-07 02054 35624090 3 B/V 001 00000501 28-Dec-07 - .-
Cheque

31-Dec-07 02128 Cheque 32859614 3 Voucher - .- - .- - .- - .-
Rend.C.Chic
31-Dec-07 02154 Cheque VOUCHER 0670115-Ñ-1 20-Dec-07 - .-
a Canon
PLLA 00000001 31-02-08
08-Feb-08 00011 CHEQUE 37108952
PLLA 00000001 31-02-08
08-Feb-08 00011 CHEQUE 37108952
PLLA 00000001 31-02-08
08-Feb-08 00011 CHEQUE 37108952
13-Feb-08 ### CHEQUE 37108982 PLLA #REF! #REF!
15-Feb-08 0097 CHEQUE 37109018 PLLA #REF! #REF!
PLLA #REF! 29-Feb-08
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29-Feb-08 00169 CHEQUE 37109067
29-Feb-08 00169 CHEQUE 37109067
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6-Mar-08 00241 CHEQUE 37109122 FAC. 0001 00002519 6-Feb-08 021 00605
7-Mar-08 00258 CHEQUE 37109124 RHP 0001 00000158 7-Mar-08
B.V. 0001 00001209 37109138
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13-Mar-08 ### CHEQUE 37109165 FAC. 0001 00000017 13-Mar-07
14-Mar-08 00330 CHEQUE 37109185 RHP 0001 00000159 14-Mar-08 000165
14-Mar-08 000333 CHEQUE 37109187 FAC. 0001 00018728 14-Mar-08 059 00080
PLLA 003-2008 31-Mar-08
27-Mar-08 00391 CHEQUE 38915353
PLLA 003-2008 31-Mar-08
27-Mar-08 00391 CHEQUE 38915353
PLLA 003-2008 31-Mar-08
27-Mar-08 00391 CHEQUE 38915353
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4-Apr-08 000453 CHEQUE 38915402 PLLA 4-Apr-08
PLLA 005-2008 16-Apr-08
16-Apr-08 0528 CHEQUE 38915467
PLLA 005-2008 16-Apr-08
16-Apr-08 0528 CHEQUE 38915467
PLLA 005-2008 16-Apr-08
16-Apr-08 0528 CHEQUE 38915467
PLLA 005-2008 16-Apr-08
16-Apr-08 0528 CHEQUE 38915467
16-Apr-08 0538 CHEQUE 38915476 RHP 0001 00000158 38915476
19-Feb-08 0553 CHEQUE 38915491 C.CH 0001 00001181 19-Feb-08
11-Feb-08 0553 CHEQUE 38915491 C.CH 0001 001-001164 9-Jan-08
11-Feb-08 0553 CHEQUE 38915491 C.CH 0001 00000517 9-Jan-08
24-Apr-08 0601 CHEQUE 38915526 C.CH 001 00000537 14-Mar-08
24-Apr-08 0618 CHEQUE 38915537 RHP 0001 00000091 14-Apr-08
6-May-08 ### B/V 0001 00001252 31-Mar-08
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15-May-08 000844 CHEQUE 38915709 C.CH 001 00006489 17-Jan-08
20-May-08 0890 CHEQUE 40200196 RHP 0001 00000091 40200196
3-Sep-08 ### C. CH. 0002 00000107 26-Feb-08
3-Sep-08 ### C. CH. 0002 00000108 26-Feb-08
16-Jul-08 1386 CHEQUE 47768332 B/V 001 00003612 22-May-08
22-Jul-08 1522 CHEQUE 47768430 B/V 002 00000076 16-Jan-08
22-Jul-08 1522 CHEQUE 47768430 B/V 002 00000076 16-Jan-08
PEND. DE PAGO REQ 001-2007

ANTONIO SCHM6.5.11.30
SCHMIDT SCHA6.5.11.30
### 13-Aug-07 Edwad LLANOS6.5.11.33
- .- - .- SCHMIDT SCHA6.5.11.30
- .- - .- SCHMIDT SCHA6.5.11.30
- .- - .- ALCIBIADES A
6.5.11.39
- .- - .- Fritza Rosina R 6.5.11.10
- .- - .- Fritza Rosina R 6.5.11.13
- .- - .- Fritza Rosina R 6.5.11.18
- .- 31-Oct-07 Grifo JOAR S.R. 6.5.11.23
- .- 31-Oct-07 Grifo JOAR S.R. 6.5.11.23
- .- 31-Oct-07 Grifo JOAR S.R. 6.5.11.23
- .- - .- Zonya Lida Esp6.5.11.10
- .- - .- Zonya Lida Esp6.5.11.11
- .- - .- Zonya Lida Esp6.5.11.13
- .- - .- Zonya Lida Esp6.5.11.18
- .- - .- Zonya Lida Esp6.5.11.10
- .- - .- Zonya Lida Esp6.5.11.13
- .- - .- Zonya Lida Esp6.5.11.18
### 22-Nov-07 P.M. Servicios 6.5.11.39
- .- - .- ADM. FONDO D6.5.11.10
- .- - .- ADM. FONDO D6.5.11.13
- .- - .- ADM. FONDO D6.5.11.18
### 21-Nov-07 Coiner S.R.L. 6.5.11.52
- .- 31-Oct-07 Alex Moises B 6.5.11.29
- .- 31-Oct-07 Alex Moises B 6.5.11.29
- .- 31-Oct-07 Alex Moises B 6.5.11.29
- .- 31-Oct-07 Alex Moises B 6.5.11.29
- .- 31-Oct-07 Alex Moises B 6.5.11.29
### 21-Nov-07 Coiner S.R.L. 6.5.11.52
- .- - .- Zonya Lida Esp6.5.11.10
- .- - .- Zonya Lida Esp6.5.11.13
- .- - .- Zonya Lida Esp6.5.11.18
- .- - .- BARONI ORELL
6.5.11.29
- .- - .- BANCO DE LA
6.5.11.39
### 10-Dec-07 Andrea CHAVE 6.5.11.52
- .- - .- Zonya Lida Esp6.5.11.10
- .- - .- Zonya Lida Esp6.5.11.13
- .- - .- Zonya Lida Esp6.5.11.18
621A 17-Oct-07 Coiner S.R.L. 6.5.11.39
- .- 31-Oct-07 Dionicia AYAL 6.5.11.30
- .- 19-Nov-07 Empresa EL OR6.5.11.30
- .- 19-Nov-07 Empresa EL OR6.5.11.30
- .- 19-Nov-07 Empresa EL OR6.5.11.29
- .- 19-Nov-07 Empresa EL OR6.5.11.29
- .- 19-Nov-07 Empresa EL OR6.5.11.29
- .- 19-Nov-07 Empresa EL OR6.5.11.29
- .- 19-Nov-07 Empresa EL OR6.5.11.29
- .- 19-Nov-07 Empresa EL OR6.5.11.29
- .- 19-Nov-07 Empresa EL OR6.5.11.29
- .- 19-Nov-07 Empresa EL OR6.5.11.29
- .- 19-Nov-07 Empresa EL OR6.5.11.29
- .- 19-Nov-07 Empresa EL OR6.5.11.29
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- .- 19-Nov-07 Empresa EL OR6.5.11.29
- .- 19-Nov-07 Empresa EL OR6.5.11.29
- .- 19-Nov-07 Empresa EL OR6.5.11.29
- .- 19-Nov-07 Empresa EL OR6.5.11.29
- .- 19-Nov-07 Empresa EL OR6.5.11.29
- .- 19-Nov-07 Empresa EL OR6.5.11.29
- .- 19-Nov-07 Empresa EL OR6.5.11.29
- .- 19-Nov-07 Empresa EL OR6.5.11.29
- .- 19-Nov-07 Empresa EL OR6.5.11.29
- .- 19-Nov-07 Empresa EL OR6.5.11.29
- .- 19-Nov-07 Empresa EL OR6.5.11.30
- .- 19-Nov-07 Empresa EL OR6.5.11.29
- .- - .- SCHMIDT SCHA
6.5.11.30
- .- - .- ALCIBIADES A
6.5.11.39
6.5.11.39
Konig Tamayo L
6.5.11.23
Segovia Schlaef
6.5.11.39
- .- - .- AYALA CRUZ DI
6.5.11.30
- .- - .- LEON VARGAS
6.5.11.39
- .- - .- ALCIBIADES AN
6.5.11.39
### 20-Dec-07 Coiner S.R.L. 6.5.11.52
- .- - .- Zonya Lida Esp6.5.11.10
- .- - .- Zonya Lida Esp6.5.11.11
- .- - .- Zonya Lida Esp6.5.11.13
- .- - .- Zonya Lida Esp6.5.11.18
- .- - .- Juan Emilio Ca 6.5.11.10
- .- - .- Juan Emilio Ca 6.5.11.13
- .- - .- Juan Emilio Ca 6.5.11.18
- .- - .- Juan Emilio Ca
6.5.11.39
- .- 2-Nov-07 Milka Yolanda 6.5.11.51
- .- 27-Dec-07 Repuestos y Se6.5.11.30
### 28-Dec-07 Inversiones V Y
6.5.11.39
### 20-Dec-07 Coiner S.R.L. 6.5.11.52
### 20-Dec-07 Coiner S.R.L. 6.5.11.52
### 5-Dec-07 Coiner S.R.L. 6.5.11.52
- .- - .- Zonya Lida Esp6.5.11.10
- .- - .- Zonya Lida Esp6.5.11.11
- .- - .- Zonya Lida Esp6.5.11.13
- .- - .- Zonya Lida Esp6.5.11.18
6.5.11.39
ZONYA LIDA E 6.5.11.10

ROCIO DEL PI 6.5.11.10

ERIK NEYER S 6.5.11.10
10-Mar-08 COMERCIAL J.L.6.5.11.29
00122 03-Mar-08 CAPCHA ESPIN 6.5.11.27
00116 03-Mar-08
REPRESENTACI 6.5.11.39
### 3-Mar-08 CONTRATISTAS 6.5.11.52
000165 13-Mar-08 CAPCHA ESPIN 6.5.11.27
11-Mar-08 GRIFO JOAR S.R6.5.11.23

### 07-Mar-08 COINER SOCIE 6.5.11.52
000182 17-Mar-08 COINER SOCIE 6.5.11.52
JUAN EMILIO 6.5.11.10

0122 01-Apr-08 ZONYA LIDA E 6.5.11.27
MOYA BELTRAN6.5.11.27
BERNA ESPINO 6.5.11.39
SALDANI ACHM6.5.11.39
0289 23-Apr-08 LLANOS ALVAR 6.5.11.33
SCHULER ESTE6.5.11.39
SLDANI SCHMID6.5.11.39
289 02-May-08 ZONYA LIDA E 6.5.11.33
LUZ MARIA CIE 6.5.11.49
LUZ MARIA CIE 6.5.11.49
VICUÑA ESPÌN 6.5.11.49
YABAR BENAVI 6.5.11.49
YABAR BENAVI 6.5.11.49
EMPRESA EL ORIENTE S.R.L

ARENA FINA 3.00 M3 30.00 90.00 90.00 6.5.11.30
TUBO DE 2" 5.00 UND 7.50 37.50 37.50 6.5.11.30
Elaboracion Expediente Tecnico 1.00 Servicio 5,000.00 5,000.00 5000.00 6.5.11.33
ESCOBÓN GRANDE 1.00 Unidad 15.00 15.00 6.5.11.30
RECOGEDOR 1.00 Unidad 8.00 8.00 6.5.11.30
LEGALIZACIÓN DE UN CUADERNO DE OBRA LA
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CRISTOBAL JOHANN -
PRUSIA 1.00 Servicio 10.00 10.00 33.00 6.5.11.39
Planilla de Salarios - 2a. Quincena Octubre 2007 1.00 Global 5,923.71 5,923.71 6.5.11.10
Planilla de Salarios - 2a. Quincena Octubre 2007 1.00 Global 1,602.57 1,602.57 6.5.11.13
Planilla de Salarios - 2a. Quincena Octubre 2007 1.00 Global 987.30 987.30 8,513.58 6.5.11.18
Gasolina 90 Octanos 90.00 Galon 14.95 1,345.50 6.5.11.23
Gasolina 84 Octanos 80.00 Galon 12.90 1,032.00 6.5.11.23
Petroleo D2 500.00 Galon 11.90 5,950.00 8,327.50 6.5.11.23
Pago SUNAT PDT 0600, 0610 Y 0621 - Octubre 2007 1.00 Global 798.53 798.53 6.5.11.10
Pago SUNAT PDT 0600, 0610 Y 0621 - Octubre 2007 1.00 Global 1,013.91 1,013.91 6.5.11.11
Pago SUNAT PDT 0600, 0610 Y 0621 - Octubre 2007 1.00 Global 142.61 142.61 6.5.11.13
Pago SUNAT PDT 0600, 0610 Y 0621 - Octubre 2007 1.00 Global 133.10 133.10 2,088.15 6.5.11.18
Planilla de Salarios - 1a. Quincena Noviembre 2007 1.00 Global 6,925.18 6,925.18 6.5.11.10
Planilla de Salarios - 1a. Quincena Noviembre 2007 1.00 Global 1,154.19 1,154.19 9,750.45 6.5.11.18
Movilizacion de Cargador Frontal Lima a Oxapampa 1.00 Global 5,500.00 5,500.00 5,500.00 6.5.11.39
Sistema Privado de Pensiones - Octubre 2007 1.00 Global 86.33 86.33 6.5.11.10
Sistema Privado de Pensiones - Octubre 2007 1.00 Global 12.05 12.05 6.5.11.13
Sistema Privado de Pensiones - Octubre 2007 1.00 Global 14.39 14.39 112.77 6.5.11.18
Alquiler de Cargador Frontal 1.00 Servicio 1,713.60 1,713.60 1,713.60 6.5.11.52
Triplay de 20.00MM de Espesor 20.00 Plancha 124.30 2,486.00 6.5.11.29
Madera Tornillo de 1"x7"x10' 120.00 Pieza 10.49 1,258.80 6.5.11.29
Madera Tornillo de 1"x5"x8' 20.00 Unidad 7.20 144.00 6.5.11.29
Madera Tornillo de 2"x2"x10' 70.00 Unidad 5.33 373.10 6.5.11.29
Madera Tornillo de 2"x3"x8' 40.00 Unidad 7.20 288.00 4,549.90 6.5.11.29
Alquiler Volquete de 15 M3 1.00 Servicio 2,531.20 2,531.20 2,531.20 6.5.11.52
Planilla de Salarios - 2a. Quincena Noviembre 2007 1.00 Global 701.38 701.38 5,923.88 6.5.11.18
GIGANTOGRAFÍA SEGÚN MODELO PARA PARA LA
OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE CRISTOBAL
JOJAN EN PRUSIA 1.00 Servicio 150.00 150.00 6.5.11.29
INTERESES POR PAGO DE PLANILLA DE LA PRIMERA
QUINCENA DE NOVIEMBRE 2007 DE PISTAS - PRUSIA 1.00 Servicio 48.78 48.78 198.78 6.5.11.39
Alquiler Retroexcavadora 1.00 Servicio 1,882.00 1,882.00 1,882.00 6.5.11.52
Planilla de Salarios - 1a. Quincena Diciembre 2007 1.00 Global 2,808.49 2,808.49 6.5.11.10
Planilla de Salarios - 1a. Quincena Diciembre 2007 1.00 Global 764.09 764.09 6.5.11.13
Planilla de Salarios - 1a. Quincena Diciembre 2007 1.00 Global 468.08 468.08 4,040.66 6.5.11.18
Movilizacion Camion Volquete 1.00 Servicio 1,200.00 1,200.00 1,200.00 6.5.11.39
Wincha de Lona X 50 Mt 1.00 Unidad 38.00 38.00 6.5.11.30
Galoneras Plasticas X 5Gl Y 3Gl 2.00 Unidad 5.50 11.00 6.5.11.30
Manguera Reforzada de 3/4" 100.00 Metro 1.20 120.00 6.5.11.30
Costal de Yute 4.00 Unidad 7.50 30.00 6.5.11.30
Baldes Vacias X 5 Gl 5.00 Unidad 6.00 30.00 6.5.11.30
Cilindros Vacios Almacenar Agua 8.00 Unidad 40.00 320.00 6.5.11.30
Cinta Plastica Señalizadora 3.00 Rollo 40.00 120.00 6.5.11.30
Plastico Doble Ancho 40.00 Unidad 6.00 240.00 6.5.11.30
Plasticos Simples Para Mantar 30.00 Unidad 1.20 36.00 6.5.11.30
Botas de Jebe 6.00 Unidad 20.00 120.00 6.5.11.22
Mangos de Madera Para Pico 20.00 Unidad 5.00 100.00 6.5.11.30
Combo de 4 Libras 2.00 Unidad 18.00 36.00 6.5.11.30
Mangos de madera Para Combo 6.00 Unidad 3.00 18.00 6.5.11.30
Lampas Medianas 4.00 Unidad 13.00 52.00 6.5.11.30
Rastrillo Para Piedra Chica 4.00 Unidad 12.50 50.00 6.5.11.30
Machete Mediano 1.00 Unidad 13.00 13.00 6.5.11.30
Llantas Para Carretilla Tipo Biggie 15.00 Unidad 28.00 420.00 6.5.11.30
Zapatos de seguridad 2.00 Par 65.00 130.00 6.5.11.22
Cincel y Puntas de Hierro de 5/8" 4.00 Unidad 9.00 36.00 6.5.11.30
Mantada de Rafia Color Negro 20.00 Metro 3.20 64.00 6.5.11.30
Wincha Metalica X 5 Mt 4.00 Unidad 6.00 24.00 2,008.00 6.5.11.30
Hoja de Sierra 4.00 Unidad 4.50 18.00 6.5.11.30
Cinta tefon 20.00 Unidad 1.00 20.00 6.5.11.30
Cruz PVC Sap C-7.5 3" A 1" 3.00 Unidad 29.00 87.00 6.5.11.29
Reduccion PVC Sap C-7.5 3" A 1" 3.00 Unidad 10.00 30.00 6.5.11.29
Reduccion PVC Sap C-7.5 3" A 2" 3.00 Unidad 10.00 30.00 6.5.11.29
Tee PVC Sap C-7.5 3" 2.00 Unidad 23.00 46.00 6.5.11.29
Tuberia PVC Sal S-25 8" Inc. Anillo de Jebe 26.00 Unidad 195.00 5,070.00 6.5.11.29
Tuberia PVC Sal S-25 4" 40.00 Unidad 20.00 800.00 6.5.11.29
Cachimba PVC Sal S-25 8" A 4" 15.00 Pieza 23.00 345.00 6.5.11.29
Tapa Fº Fº Caja De Desague 15.00 Pieza 38.00 570.00 6.5.11.29
Tapa Fº Fº Caja de Desague 20.00 Pieza 28.00 560.00 6.5.11.29
Tuberia PVC Sap C-10 Sp 3" 64.00 Unidad 59.00 3,776.00 6.5.11.29
Tuberia PVC Sap C-10 Sp 3/4" 8.00 Unidad 10.00 80.00 6.5.11.29
Tuberia PVC Sap C-10 Sp 1/2" 25.00 Unidad 7.50 187.50 6.5.11.29
Abrazaderas Fº Fº de 3" A 1/2" 4.00 Pieza 12.00 48.00 6.5.11.29
Abrazaderas Fº Fº 3" A 3/4" 16.00 Pieza 12.00 192.00 6.5.11.29
Adaptador PVC Sap C-10 3/4" 4.00 Unidad 1.00 4.00 6.5.11.29
Adaptador PVC Sap C-10 1/2" 16.00 Unidad 1.50 24.00 6.5.11.29
Tapon PVC Sap C-10 3/4" 4.00 Unidad 1.50 6.00 6.5.11.29
Tapon PVC Sap C-10 1/2" 16.00 Unidad 1.00 16.00 6.5.11.29
Union PVC Sap C-10 1/2" 30.00 Unidad 1.00 30.00 6.5.11.29
Valvula Compuerta de Bronce 3" 2.00 Unidad 180.00 360.00 6.5.11.29
Adaptador PVC Sap C-10 3" 4.00 Unidad 10.00 40.00 6.5.11.29
Lija de Metal Nº 100 10.00 Pliego 2.00 20.00 6.5.11.30
Pegamento PVC X 1/2" de Galon 4.00 Unidad 30.00 120.00 12,479.50 6.5.11.29
Alambre Nº 8 150.00 Kilo 3.80 570.00 6.5.11.29
Alambre Nº 16 100.00 Kilo 3.80 380.00 6.5.11.29
Clavo Para Madera C/Cabeza de 2" 20.00 Kilo 3.80 76.00 6.5.11.29
Clavo Para Madera C/Cabeza de 2 1/2" 30.00 Kilo 3.80 114.00 6.5.11.29
Fierro Corrugado Fy=4200 Kg/Cm2 30.00 Varilla 29.00 870.00 6.5.11.29
Fierro Corrugado Fy=4200 Kg/Cm2 250.00 Varilla 16.30 4,075.00 6.5.11.29
Hojas de Sierra 14.00 Unidad 4.50 63.00 6.5.11.30
Asfalto Rc-250 (Liquido) 150.00 Galon 12.00 1,800.00 6.5.11.29
Yeso en Bolsa X 14 Kg. 30.00 Bolsa 10.00 300.00 6.5.11.29
Cordel de Nylon 500.00 Metro 0.06 30.00 6.5.11.30
Teknoport de 1" X 4" X 8" 25.00 Plancha 14.00 350.00 6.5.11.29
Teknoport de 1/2" X 4" X 8" 25.00 Plancha 12.00 300.00 6.5.11.29
Chema Para Madera Triplay 2.00 Galon 135.00 270.00 9,578.00 6.5.11.29
PERNOS 5/16 X 2" COMPLETA 20.00 Unidad 0.80 16.00 6.5.11.30
PARTICIAPACIÓN EN LA SUBASTA INVERSA

PRESENCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE CEMENTO
PARA LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE
CRISTOBAL JOHANN EN PRUSIA 1.00 Servicio 140.00 140.00 6.5.11.39
CARGOS POR PLANILLA SEGUNDA QUINCE DE
NOVIEMBRE PISTA Y VEREDAS CRISTOBAL JOHAN EN
PRUSIA 1.00 Servicio 29.63 29.63 6.5.11.39
Para el Traslado de Tractor DG

20.00 Gln 13.50 270.00 6.5.11.23
Traslado de palos de La Victoria a Pozuzo

1.00 Servicio 200.00 200.00 655.63 6.5.11.39
PILAS DURACELL AA 2.00 Pares 5.00 10.00 6.5.11.30
ASISTENCIA EN TOPOGRAFÍA PARA TRAZO Y

REPLANTEO PRELIMINAR DE LA OBRA
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CRISTOBAL JOHANN
EN PRUSIA 1.00 Servicio 250.00 250.00 6.5.11.39
PARTICIPACIÓN EN LA SUBASTA INVERSA

PRESENCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE CEMENTO
PARA LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE
CRISTOBAL JOHANN DE PRUSIA 1.00 Servicio 140.00 140.00 400.00 6.5.11.39
Alquiler Volquete 15M3 1.00 Servicio 1,260.00 1,260.00 1,260.00 6.5.11.52
Aportes PDT SUNAT 0600, 0610 y 0621 - Diciembre 1.00 Global 74.75 74.75 6.5.11.10
Aportes PDT SUNAT 0600, 0610 y 0621 - Diciembre 1.00 Global 12.46 12.46 537.43 6.5.11.18
Aportes AFP's Noviembre y Diciembre 2007 1.00 Global 1,469.11 1,469.11 6.5.11.10
Aportes AFP's Noviembre y Diciembre 2007 1.00 Global 257.51 257.51 6.5.11.13
Aportes AFP's Noviembre y Diciembre 2007 1.00 Global 244.84 244.84 6.5.11.18
Intereses de Aportes AFP's Noviembre y Diciembre
2007 1.00 Global 39.57 39.57 2,011.03 6.5.11.39
Impresora Multifuncional Lexmark 1.00 Unidad 299.00 299.00 299.00 6.5.11.51
Rodaje Central de Cardan 1.00 Unidad 700.00 700.00 700.00 6.5.11.30
Rellenado y Fabricacion Estrillas de entrada de yugo
de cardan delantero 1.00 Servicio 1,200.00 1,200.00 1,200.00 6.5.11.39
Alquiler Cargador Frontal 1.00 Servicio 1,321.61 1,321.61 1,321.61 6.5.11.52
Aportes PDT SUNAT 0600, 0610 y 0621 - Noviembre 1.00 Global 534.15 534.15 534.15 6.5.11.10
Aportes PDT SUNAT 0600, 0610 y 0621 - Noviembre 1.00 Global 1,718.72 1,718.72 1,718.72 6.5.11.11
COBRO DE CHEQUE PARA EL PAGO DE PLANILLAS AL
PERSONAL OBRERO DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA
1.00 Servicio 20.21 20.21 20.21 6.5.11.39
CALLE CRISTOBAL JOHANN EN PRUSIA DEL 01 AL 23
DE DICIEMBRE DE 2007
PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL OBRERO MES
DE ENERO 1.00 GLOBAL 8,153.04 8,153.04 6.5.11.10
DE ENERO 1.00 GLOBAL 2,181.56 2,181.56 6.5.11.13
DE ENERO 1.00 GLOBAL 1,362.21 1,362.21 11,696.81 6.5.11.18
PAGO DE AFP MES DE ENERO 2008 1.00 GLOBAL 795.76 795.76 6.5.11.10
PAGO DE AFP MES DE ENERO 2008 1.00 GLOBAL 173.23 173.23 6.5.11.13
PAGO DE AFP MES DE ENERO 2008 1.00 GLOBAL 132.62 132.62 1,101.61 6.5.11.18
PAGO DE PDT MES DE ENERO 2008 1.00 GLOBAL 441.07 441.07 6.5.11.10
PAGO DE PDT MES DE ENERO 2008 1.00 GLOBAL 1,286.90 1,286.90 6.5.11.11
PAGO DE PDT MES DE ENERO 2008 1.00 GLOBAL 35.07 35.07 6.5.11.13
PAGO DE PDT MES DE ENERO 2008 1.00 GLOBAL 70.19 70.19 1,833.23 6.5.11.18
DE FEBRERO 2008 1.00 GLOBAL 21,360.74 21,360.74 6.5.11.10
DE FEBRERO 2008 1.00 GLOBAL 5,458.31 5,458.31 6.5.11.13
DE FEBRERO 2008 1.00 GLOBAL 3,560.13 3,560.13 30,379.18 6.5.11.18
PAGO DE AFP MES DE FEBRERO 2008 1.00 GLOBAL 2,700.62 2,700.62 6.5.11.10
PAGO DE AFP MES DE FEBRERO 2008 1.00 GLOBAL 421.38 421.38 6.5.11.13
PAGO DE AFP MES DE FEBRERO 2008 1.00 GLOBAL 450.06 450.06 3,572.06 6.5.11.18
CEMENTO PORTLAND TIPO I ### BLS 20.90 81,510.00 81,510.00 6.5.11.29
SERVICIOS COMO RESIDENTE DE OBRA 1.00 SERV. 3,300.00 2,970.00 2,970.00 6.5.11.27
REPARACION GENERAL DE COMPACTADOR
PETROLERA TIPO PLANCHA 1.00 SERV. 2,550.00 2,550.00 2,550.00 6.5.11.39
ALQUILER DE RETROESCAVADORA CAT 438" 22.92 0.00 95.00 2,177.40 2,177.40 6.5.11.52
PAGO DE PDT MES DE FEBRERO 2008 1.00 GLOBAL 455.00 455.00 6.5.11.18
PAGO DE PDT MES DE FEBRERO 2008 1.00 GLOBAL 3,439.13 3,439.13 6.5.11.11
PAGO DE PDT MES DE FEBRERO 2008 1.00 GLOBAL 83.38 83.38 6.5.11.13
PAGO DE PDT MES DE FEBRERO 2008 1.00 GLOBAL 75.83 75.83 4,053.34 6.5.11.18
SERVICIOS DE RESIDENTE DE OBRA 1.00 SERV. 2,277.00 2,277.00 2,277.00 6.5.11.27
PETROLEO D2 700.00 GL 11.90 8,330.00 8,330.00 6.5.11.23
DE MARZO 1.00 SERV. 12,006.04 12,006.04 6.5.11.10
DE MARZO 1.00 SERV. 3,712.93 3,712.93 6.5.11.13
DE MARZO 1.00 SERV. 2,001.01 2,001.01 17,719.98 6.5.11.18
ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 27.00 H/M 214.20 5,783.40 5,783.40 6.5.11.52
ALQUILER DE VOLQUETE DE 15 M3 57.25 H/M 140.00 8,015.00 8,015.00 6.5.11.52
PAGO DE AFP MES DE MARZO 2008 1.00 GLOBAL 1,558.19 1,558.19 6.5.11.10
PAGO DE AFP MES DE MARZO 2008 1.00 GLOBAL 360.12 360.12 6.5.11.13
PAGO DE AFP MES DE MARZO 2008 1.00 GLOBAL 259.69 259.69 2,178.00 6.5.11.18
DE MARZO 1.00 GLOBAL 215.15 215.15 6.5.11.10
DE MARZO 1.00 GLOBAL 2,062.35 2,062.35 6.5.11.11
DE MARZO 1.00 GLOBAL 17.93 17.93 6.5.11.13
DE MARZO 1.00 GLOBAL 35.86 35.86 2,331.29 6.5.11.18
PAGO DE RETENCION DE RENTA DE 4TA (RESIDENTE) 1.00 GLOBAL 583.00 583.00 583.00 6.5.11.27
REPUESTOS 1.00 GLOBAL 185.00 185.00 6.5.11.30
CLAVOS DE 1 1/2 3.00 KLS 7.00 21.00 6.5.11.29
CLAVOS DE 2 1/2 30.00 KLS 4.80 144.00 6.5.11.29
CINTAS DE EMBALAJE 2.00 UND 3.50 7.00 6.5.11.30
TARROS DE GRASA 2.00 UND 9.00 18.00 6.5.11.23
ACEITE 40º 0.50 GL 36.00 18.00 6.5.11.23
PETROLEO D2 1.00 GL 13.50 13.50 6.5.11.23
FAJAS A72 6.00 UND 28.00 168.00 6.5.11.30
REPUESTOS 1.00 GLOBAL 103.00 103.00 6.5.11.30
ASISTENCIA TECNICA A LA SUPERVISION DE OBRA 1.00 SERV. 150.00 150.00 6.5.11.27
FAJAS A72 4.00 UND 28.00 112.00 6.5.11.30
CONSUMO 1.00 SERV. 10.00 10.00 6.5.11.39
HOSPEDAJE 1.00 SERV. 20.00 20.00 6.5.11.39
ASISTENCIA TECNICA A LA SUPERVISION DE OBRA 1.00 SERV. 200.00 200.00 1,169.50 6.5.11.27
ASISTENCIA TECNICA A LA SUPERVISION DE OBRA 1.00 SERV. 200.00 200.00 200.00 6.5.11.27
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 1.00 SERV. 5,400.00 5,400.00 5,400.00 6.5.11.33
REPUESTOS VARIOS 1.00 GLOBAL 90.00 90.00 90.00 6.5.11.30
PENSION 1.00 SERV. 117.00 117.00 117.00 6.5.11.39
HOSPEDAJE 1.00 SERV. 80.00 80.00 80.00 6.5.11.39
PAGO DE RETENCION DE RENTA DE CUARTA 1.00 GLOBAL 600.00 600.00 600.00 6.5.11.33
CUADERNOD E OBRA X 50 H 1.00 UND 20.00 20.00 6.5.11.49
CUADERNOD E OBRA X 100 H 1.00 UND 38.00 38.00 58.00 6.5.11.49
UTILES DE ESCRITORIO 1.00 GLOBAL 12.00 12.00 12.00 6.5.11.49
UTILES DE ESCRITORIO 1.00 GLOBAL 17.00 17.00 17.00 6.5.11.49
UTILES DE ESCRITORIO 2.00 UND 2.80 5.60 5.60 6.5.11.49
MATERIALES DE CONSTRUCCION 2,875.00 2,875.00

VARIOS 13,223.00 13,223.00
VARIOS 12,055.00 12,055.00
C.D.
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C.I.
C.I.
C.I.
C.I.
C.I.
C.I.
21
LIQUIDACION FINANCIERA
META :"INSTALACION DE UN CENTRO DE VIGILANCIA NUTRICIONAL EN LA LOCALIDAD DE TAMBILLO DISTRITO DE UMARI - PACHITEA - HUANUCO"
1.00028
EJECUTOR : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMARI DISTRITO : AMARILIS
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
PERIODO 2012 PROVINCIA : HUANUCO
FTE. FTO. : RECURSOS ORDINARIOS
PLAZO DE EJECUCION 60 DIAS DPTO : HUANUCO
PRESUPUESTO APROBADO : S/. 402,808.48
UNID. DE ESPECIFICA
FECHA DOCUMENTO FUENTE COMPROBANTE DE PAGO DEL GASTO DOCUMENTO FTE DE LOGISTICA CANTIDAD PRECIO.UNIT SUB TOTAL PRECIO TOTAL
MEDIDA DEL GASTO
ESPECIFIC
/P PECO
Nº C O/C O/S PROVEEDOR A DEL DETALLE UNID. DE ESPECIFICA
º
CLASE NÚMERO CLASE SERIE N° FECHA SA FECHA CANT. PRECIO.UNIT SUB TOTAL PRECIO TOTAL
N N° N° GASTO MEDIDA DEL GASTO
N°
1 4-May-15 472 2.6.2.3.4.3 IMPORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA 1 UNID. 182.70 182.70 2.6.2.3.4.3
8 4-May-15 465 2.6.2.3.4.3 IMPORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA 1 UNID. 1,252.80 1,252.80 2.6.2.3.4.3
9 4-May-15 464 2.6.2.3.4.3 IMPORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA 1 UNID. 1,259.14 1,259.14 2.6.2.3.4.3
17 4-May-15 473 2.6.2.3.4.3 IMPORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA 1 UND 1,305.00 1,305.00 2.6.2.3.4.3
18 5-May-15 482 2.6.2.3.4.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE AFP/AFP PROFUTURO 101.40 - 2.6.2.3.4.3
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE ES-SALUD/ SITEMA
19 5-May-15 483 2.6.2.3.4.3 NACIONAL DE PENSIONES 1,026.80 - 2.6.2.3.4.3
20 5-May-15 484 2.6.2.3.4.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO AFP INTEGRA 207.24 - 0.00 2.6.2.3.4.3
21 11-May-15 536 FACTURA 001 004713 4-May-15 00036 29-Apr-15 MADERERA TORREMASA 2.6.2.3.4.4 TRIPLAY DE 18 MM 12 UND 90.00 1,080.00 2.6.2.3.4.4
2.6.2.3.4.4 LISTONES DE 2X2X10 40 UND 8.50 340.00 2.6.2.3.4.4
2.6.2.3.4.4 LISTONES DE 2X3X10 80 UND 12.50 1,000.00 2.6.2.3.4.4
2.6.2.3.4.4 TABLAS DE 1X7X10 15 UND 14.60 219.00 2.6.2.3.4.4
22 15-May-15 545 2.6.2.3.4.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE OBRA 1 UND 304.50 304.50 2.6.2.3.4.3
23 15-May-15 546 2.6.2.3.4.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE OBRA 1 UND 45.50 45.50 2.6.2.3.4.3
IMPORTE QUE SE GIREA POR CONCEPTO DE ES-SALUD, SISTEMA NACIONAL
24 5-May-15 485 2.6.2.3.4.3 DE PENSIONES 1,325.50 - 2.6.2.3.4.3
25 19-May-15 593 FACTURA 001 000494 4-May-14 00035 29-May-15 CONTRATISTAS GENERALES PILLCO RUMI S.C.R.L 2.6.2.3.4.4 CLAVOS DE CONST.DE 2 !/2" 15 Kg. 5.00 75.00 2.6.2.2.4.4
2.6.2.3.4.4 CLAVO DE 3" 10 Kg. 5.00 50.00 2.6.2.2.4.4
2.6.2.3.4.4 CLAVO DE 4" 20 Kg. 5.00 100.00 2.6.2.2.4.4
2.6.2.3.4.4 ALAMBRE N°8 " 20 Kg. 5.00 100.00 2.6.2.2.4.4
2.6.2.3.4.4 ALAMBRE N°16 " 20 Kg. 5.00 100.00 2.6.2.2.4.4
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MAESTRO DE
26 22-May-15 602 2.6.2.3.4.5 OBRA DE LA EJECUCION 1 UNID. 1,500.00 1,500.00 2.6.2.3.4.5
27 25-May-15 617 2.6.2.3.4.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PLANILLA DE OBRA 1 UNID. 1,651.00 1,651.00 2.6.2.3.4.3
28 25-May-15 618 2.6.2.3.4.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PLANILLA DE OBRA 1 UNID. 1,674.39 1,674.39 2.6.2.3.4.3
29 25-May-15 619 2.6.2.3.4.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PLANILLA DE OBRA 1 UNID 1,238.71 1,238.71 2.6.2.3.4.3
30 25-May-15 620 2.6.2.3.4.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PLANILLA DE OBRA 1 UNID 1,241.70 1,241.70 2.6.2.3.4.3
31 25-May-15 622 2.6.2.3.4.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO SNP 1,029.88 - 2.6.2.3.4.3
32 29-May-15 679 2.6.2.3.4.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO ES-SALUD 284.40 - 2.6.2.3.4.3
33 4-Jun-15 757 2.6.2.3.4.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO ES-SALUD 31.50 - 2.6.2.3.4.3
34 4-Jun-15 758 2.6.2.3.4.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO ES-SALUD 1 UNID 36.00 36.00 2.6.2.3.4.3
35 11-Jun-15 787 FACTURA 001 000022 20-May-15 000335 15-May-15 ESTRUCTURAS METALICAS VILLACREZ 2.6.2.3.4.5 FABRICACION DE ESCALERA MODELO GATO 1 UNID 365.00 365.00 2.6.2.3.4.5
2.6.2.3.4.5 FABRICVACION DE UNA TAPA METALICA 0.60X2.MM 1 UNID 165.00 165.00 2.6.2.3.4.5
36 11-Jun-15 789 FACTURA 502 001764 6-May-15 00049 6-May-15 CORPORACION CHAVEZ EIRL 2.6.2.3.4.4 LLAVE STILSON 2 UNID 17.00 34.00 2.6.2.3.4.4
2.6.2.3.4.4 ADAPTADORES DE PVC 6" 1 UNID 37.00 37.00 2.6.2.3.4.4
2.6.2.3.4.4 LATEX VELSA CELESTE 4 UNID 13.50 54.00 2.6.2.3.4.4
2.6.2.3.4.4 CINTA TEFLON 20 UNID 1.20 24.00 2.6.2.3.4.4
37 19-Jun-15 816 FACTURA 001 000201 22-May-15 00057 15-May-15 EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES SAN JOSE CULL 2.6.2.3.4.4 HORMIGON DE RIO 10 M3 30.00 300.00 2.6.2.3.4.4
2.6.2.3.4.4 ARENA GRUESA 10 M3 35.00 350.00 2.6.2.3.4.4
2.6.2.3.4.4 ARENA FINA 5 M3 35.00 175.00 2.6.2.3.4.4
38 2-Jul-15 877 FACTURA 502 001829 26-May-15 00066 22-May-15 CORPORACION CHAVEZ EIRL 2.6.2.3.4.4 ALMBRES DE PUAS 200MTS 5 ROLLO 80.00 400.00 2.6.2.3.4.4
2.6.2.3.4.4 GRAMPAS P/CABLE MAGICO 20 UND. 8.00 160.00 2.6.2.3.4.4
39 2-Jul-15 899 FACTURA 502 001765 6-May-15 00047 6-May-15 CORPORACION CHAVEZ EIRL 2.6.2.3.4.4 ADAPTADOR DE AGUAS DE 6" 1 UND. 37.00 37.00 2.6.2.3.4.4
2.6.2.3.4.4 NIPLE 4 UND 17.00 68.00 2.6.2.3.4.4
2.6.2.3.4.4 UNIVERSAL 4" 2 UND. 83.00 166.00 2.6.2.3.4.4
40 31-Jul-15 1100 FACTURA 001 004751 17-Jul-15 00070 1-Jun-15 MADERERA TORREMASA 2.6.2.3.4.4 LISTONES DE 3X4X2.50 METROS 40 UND 32.00 1,280.00 2.6.2.3.4.4
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22
1.00028
UNID. DE ESPECIFICA
MEDIDA DEL GASTO
ESPECIFIC
/P PECO
º
N°
41 3-Aug-15 1121 FACTURA 002 000083 3-Aug-15 00037 30-Apr-15 GRIFO RURAL JHEYSON 2.6.2.3.4.4 DIESEL B5 230 GALONES 13.50 3,105.00 2.6.2.3.4.4
42 10-Aug-15 1224 000647 27-Jul-15 2.6.2.3.4.5 SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR 1 SERVICIOS 7,571.30 7,571.30 2.6.2.3.4.5
43 10-Aug-15 1225 000648 27-Jul-15 2.6.2.3.4.5 SERVICIOS PRESTADOS COMO RESIDENTE 1 SERVICIOS 9,660.00 9,660.00 2.6.2.3.4.5
44 10-Aug-15 1223 000647 27-Jul-15 2.6.2.3.4.5 SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR 1 SERVICIOS 7,571.30 7,571.30 2.6.2.3.4.5
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DEL IMPUESTO A LA
45 10-Aug-15 1226 2.6.2.3.4.5 RENTA 4TA CATEGOTIA 840.00 - 2.6.2.3.4.5
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MAESTRO DE
46 28-Aug-15 1333 000645 27-Jul-15 2.6.2.3.4.5 OBRA DE LA EJECUCION 1 SERVICIOS 3,000.00 3,000.00 2.6.2.3.4.5
47 18-Sep-15 1527 000948 18-Sep-15 2.6.2.3.4.5 POR LOS SERVICIOS DE ENCOFRADOY DESEMCOFRADO EN OBRAS 1 SERVICIOS 7,200.00 7,200.00
PAGO POR SERVICIOS DE ACARREO DE MATERIALES DIVERSOS DE ACCESO
48 24-Sep-15 1539 FACTURA 002 000007 22-Sep-15 000953 22-Sep-15 CONSTRUCTORA INMOBILIARIAY SERVICIOS CHOCO 2.6.2.3.4.5 A PIE 1 SERVICIOS 10,500.00 10,500.00 2.6.2.3.4.5
49 1-Oct-15 1608 000954 22-Sep-15 2.6.2.3.4.5 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL 1 SERVICIOS 4,350.00 4,350.00 2.6.2.3.4.5
50 1-Oct-15 1609 000954 22-Sep-15 2.6.2.3.4.5 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL 1 SERVICIOS 348.00 348.00 2.6.2.3.4.5
51 9-Dec-15 2222 2.6.2.3.4.3 IMPORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PLANILLA DE SHALLA 1 SERVICIOS 283.00 283.00 2.6.2.3.4.3
52 9-Dec-15 2213 2.6.2.3.4.3 IMPORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PLANILLA DE SHALLA 1 SERVICIOS 1,976.00 1,976.00 2.6.2.3.4.3
57 9-Dec-15 2218 2.6.2.3.4.3 IMPORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PLANILLA DE SHALLA 1 SERVICIOS 475.02 475.02 2.6.2.3.4.3
61 9-Nov-16 2442 FACTURA 002 000701 4-Nov-15 00189 2-Aug-16 GRUPO ALMERCOI 2.6.2.3.4.4 VALVULAS COMPUERTA DE 4" INCLUIDO ACCESORIOS 2 UND 195.00 390.00 2.6.2.3.4.4
FACTURA 002 000702 4-Nov-16 00189 2-Aug-16 GRUPO ALMERCOI 2.6.2.3.4.4 TE PCV 4X4 1 UND 40.00 40.00 2.6.2.3.4.4
2.6.2.3.4.4 CODE DE 4X90° 4 UND 28.00 112.00 2.6.2.3.4.4
2.6.2.3.4.4 CODE DE 4 X 45° 4 UND 25.00 100.00 2.6.2.3.4.4
2.6.2.3.4.4 CANASTILLA DE BRONCE DE 6" 1 UND 550.00 550.00 2.6.2.3.4.4
2.6.2.3.4.4 REDUCCION DE 6" A4" 1 UND 58.00 58.00 2.6.2.3.4.4
2.6.2.3.4.4 ADAPTADOR DE 4 " 4 UND 15.00 60.00 2.6.2.3.4.4
2.6.2.3.4.4 TUVO PVC DE 4 "X5 MTS 6 UND 130.00 780.00 2.6.2.3.4.4
2.6.2.3.4.4 PEGAMENTO PVC PARA TUVO GALON 1 UND 90.00 90.00 2.6.2.3.4.4
2.6.2.3.4.4 CINTA TEFLON 20 UND 1.00 20.00 2.6.2.3.4.4
2.6.2.3.4.4 CEMRNTO BOLSA 50 UND 22.00 1,100.00 2.6.2.3.4.4
2.6.2.3.4.4 PONCHOS IMPERMEABLES 10 UND 22.00 220.00 2.6.2.3.4.4
2.6.2.3.4.4 CINCEL DE ACERO DE 1 " 5 UND 13.00 65.00 2.6.2.3.4.4
2.6.2.3.4.4 COMBA 5 UND 20.00 100.00 2.6.2.3.4.4
2.6.2.3.4.4 MANGO PARA COMBA 5 UND 7.50 37.50 2.6.2.3.4.4
2.6.2.3.4.4 YESO BOLSA DE 18 KG 10 UND 4.50 45.00 2.6.2.3.4.4
2.6.2.3.4.4 SIERRA 15 UND 5.00 75.00 2.6.2.3.4.4
2.6.2.3.4.4 MAGUERA TRASPARENTE 20 UND 1.50 30.00 2.6.2.3.4.4
2.6.2.3.4.4 CASCO DE SEGURIDAD BLANCO 2 UND 7.00 14.00 2.6.2.3.4.4
2.6.2.3.4.4 BOTAS DE JEGE 40-41 10 UND 18.00 180.00 2.6.2.3.4.4
62 22-Dec-14 4941 FACTURA 001 000082 23-Dec-17 00789 18-Dec-14 COMERCIAL EL PORTAL DE LA CALIDAD 2.6.2.3.4.4 FIERRO CORRUGADO DE 3/8" 100 VARILLA 16.70 1,670.00 2.6.2.3.4.4
2.6.2.3.4.4 FIERRO CORRUGADO DE 1/2" 70 VARILLA 28.70 2,009.00 2.6.2.3.4.4
2.6.2.3.4.4 ALAMBRE DE CONSTRUCCION N# 16 120 KILO 5.00 600.00 2.6.2.3.4.4
2.6.2.3.4.4 ALAMBRE DE CONSTRUCCION N# 16 60 KILO 5.00 300.00 2.6.2.3.4.4
2.6.2.3.4.4 CLAVO DE CONSTRUCCION N# 2" 30 KILO 5.00 150.00 2.6.2.3.4.4
2.6.2.3.4.4 CLAVO DE CONSTRUCCION N# 2" 30 KILO 5.00 150.00 2.6.2.3.4.4
SERVICIO PRESTADO POR EL TRASLADO DE MATERIALES DE
63 22-Dec-14 4951 FACTURA 001 000035 22-Dec-14 002758 19-Dec-14 SERVICIOS Y VENTAS JOHN DYLAN 2.6.2.3.4.5 CONSTRUCCION DE LA CIUDAD DE HUANUCO ALA OBRA 1 SERVICIOS 2,000.00 2,000.00 2.6.2.3.4.5
64 29-Dec-14 5012 FACTURA 001 000186 23-Dec-14 00794 22-Dec-14 SERVICIOS MULTIPLES SA JOSE DE CHULLQUI 2.6.2.3.4.4 HORMIGON DE RIO 133 M3 30.00 3,990.00 2.6.2.3.4.4
2.6.2.3.4.4 PIEDRA DE RIO 15 M3 28.00 420.00 2.6.2.3.4.4
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UNID. DE ESPECIFICA
MEDIDA DEL GASTO
ESPECIFIC
/P PECO
º
N°
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UNID. DE ESPECIFICA
MEDIDA DEL GASTO
ESPECIFIC
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UNID. DE ESPECIFICA
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UNID. DE ESPECIFICA
MEDIDA DEL GASTO
ESPECIFIC
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UNID. DE ESPECIFICA
MEDIDA DEL GASTO
ESPECIFIC
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º
N°
327 ABRIL PLANILLA DE OBREROS 2.6.2.2.1.3 PLANILLA DE TRABAJADORES (PERIODO 020/04/2015 AL 10/05/2015) 1 MES 0.00 2.6.2.2.1.3
328 MAYO PLANILLA DE OBREROS 2.6.2.2.1.3 PLANILLA DE TRABAJADORES(PERIODO MAYO ) 1 MES 2.6.2.2.1.3
329 JUNIO PLANILLA DE OBREROS 2.6.2.2.1.3 PLANILLA DE TRABAJADORES (PERIODO 01/06/2015 AL 30/06/2015) 1 MES 0.00 2.6.2.2.1.3
330 JUNIO ADICIONAL
PLANILLA DE OBREROS 2.6.2.2.1.3 PLANILLA DETRABAJADORES (PERIODO 01/06/2015 AL 14/06//2015) 1 MES 0.00 2.6.2.2.1.3
331 JULIO PLANILLA DE OBREROS 2.6.2.2.1.3 PLANILLA DETRABAJADORES (PERIODO 01/07/2015AL 31/07/2015) 1 MES 0.00 2.6.2.2.1.3
TOTAL ESPECIFICA 106,227.78 0.00

TOTAL GENERAL 106,227.78 -
OTRAS METAS
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IDENTIFIC
ACION DEL
GASTO
C.D.
C.D.
C.D.
C.D.
C.D.
C.D.
C.D.
C.D.
C.D.
C.D.
C.D.
C.D.
C.D.
C.D.
C.D.
C.D.
C.D.
C.D.
C.D.
C.D.
C.D.
C.D.
C.D.
C.D.
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IDENTIFIC
ACION DEL
GASTO
C.D.
C.D.
C.D.
C.D.
C.D.
C.D.
C.D.
C.D.
C.D.
C.D.
C.D.
C.D.
C.D.
C.D.
C.D.
C.D.
C.D.
C.D.
C.D.
C.D.
C.D.
C.D.
G.G.
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IDENTIFIC
ACION DEL
GASTO
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ACION DEL
GASTO
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GASTO
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IDENTIFIC
ACION DEL
GASTO
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PRE LIQUIDACION FINANCIERA
AUXILIAR DE GASTOS POR ESPECIFICAS
EJECUTOR : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMARI
000028
FTE DE FTO : RECURSOS ORDINARIOS
PRESUPUESTO APROBADO 60 DIAS
FINACIAMIENTO
COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DEL GASTO IMPORTE
(S/.)
N° C/P N° PARTIDA
TOTAL RENDICION
ORD. (GSRCH) PPTARIA.
GERENCIA SUB
CLASE N° FECHA PROVEEDOR CONCEPTO LIQUIDO IMPUESTO REGIONAL
CHURCAMPA
-1 - 000 000 5/4/2015 000472 2.6.2.3.4.3 - IMPORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA 182.70 0.00
-2 5/4/2015 000471 2.6.2.3.4.3 - IMPORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA 183.62 0.00
-8 5/4/2015 000465 2.6.2.3.4.3 - IMPORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA 1,252.80 0.00
-18 5/5/2015 000482 2.6.2.3.4.3 - IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE AFP/AFP PROFU 0.00 0.00
-19 5/5/2015 000483 2.6.2.3.4.3 - IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE ES-SALUD/ SITE 0.00 0.00
-20 5/5/2015 000484 2.6.2.3.4.3 - IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO AFP INTEGRA 0.00 0.00
-21 5/11/2015 000536 2.6.2.3.4.4 MADERERA TORREMASA TRIPLAY DE 18 MM 1,080.00 0.00
-22 5/15/2015 000545 2.6.2.3.4.3 - IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE OBRA 304.50 0.00
-23 5/15/2015 000546 2.6.2.3.4.3 - IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE OBRA 45.50 0.00
-24 5/5/2015 000485 2.6.2.3.4.3 - IMPORTE QUE SE GIREA POR CONCEPTO DE ES-SALUD, SISTEMA NAC 0.00 0.00
CONTRATISTAS GENERALES PILLCO RUMI
-25 5/19/2015 000593 2.6.2.2.4.4 S.C.R.L CLAVOS DE CONST.DE 2 !/2" 75.00 0.00
- 12/30/1899 000000 2.6.2.2.4.4 - CLAVO DE 4" 100.00 0.00
- 12/30/1899 000000 2.6.2.2.4.4 - ALAMBRE N°8 " 100.00 0.00
000028
FINACIAMIENTO
(S/.)
N° C/P N° PARTIDA
TOTAL RENDICION
GERENCIA SUB
CHURCAMPA
- 12/30/1899 000000 2.6.2.2.4.4 - ALAMBRE N°16 " 100.00 0.00

-26 5/22/2015 000602 2.6.2.3.4.5 - IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MAESTRO D 1,500.00 0.00
-27 5/25/2015 000617 2.6.2.3.4.3 - IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PLANILLA DE 1,651.00 0.00
-31 5/25/2015 000622 2.6.2.3.4.3 - IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO SNP 0.00 0.00
-32 5/29/2015 000679 2.6.2.3.4.3 - IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO ES-SALUD 0.00 0.00
-35 6/11/2015 000787 2.6.2.3.4.5 ESTRUCTURAS METALICAS VILLACREZ FABRICACION DE ESCALERA MODELO GATO 365.00 0.00
-36 6/11/2015 000789 2.6.2.3.4.4 CORPORACION CHAVEZ EIRL LLAVE STILSON 34.00 0.00
EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES SAN JOSE
-37 6/19/2015 000816 2.6.2.3.4.4 CULLQUI HORMIGON DE RIO 300.00 0.00
### #REF! #REF! 2.6.2.3.4.4 #REF! ALMBRES DE PUAS 200MTS 400.00 0.00
- 12/30/1899 000000 2.6.2.3.4.4 - GRAMPAS P/CABLE MAGICO 160.00 0.00
-39 7/2/2015 000899 2.6.2.3.4.4 CORPORACION CHAVEZ EIRL ADAPTADOR DE AGUAS DE 6" 37.00 0.00
- 12/30/1899 000000 2.6.2.3.4.4 - NIPLE 68.00 0.00
- 12/30/1899 000000 2.6.2.3.4.4 - UNIVERSAL 4" 166.00 0.00
-40 7/31/2015 001100 2.6.2.3.4.4 MADERERA TORREMASA LISTONES DE 3X4X2.50 METROS 1,280.00 0.00
-41 8/3/2015 001121 2.6.2.3.4.4 GRIFO RURAL JHEYSON DIESEL B5 3,105.00 0.00
-42 8/10/2015 001224 2.6.2.3.4.5 - SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR 7,571.30 0.00
-43 8/10/2015 001225 2.6.2.3.4.5 - SERVICIOS PRESTADOS COMO RESIDENTE 9,660.00 0.00
-44 8/10/2015 001223 2.6.2.3.4.5 - SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR 7,571.30 0.00
-45 8/10/2015 001226 2.6.2.3.4.5 - IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DEL IMPUESTO A LA 0.00 0.00
-46 8/28/2015 001333 2.6.2.3.4.5 - IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MAESTRO D 3,000.00 0.00
-47 9/18/2015 001527 2.6.2.3.4.5 - POR LOS SERVICIOS DE ENCOFRADOY DESEMCOFRADO EN OBRAS 7,200.00 0.00
CONSTRUCTORA INMOBILIARIAY SERVICIOS
-48 9/24/2015 001539 #REF! CHOCOS ESPINOZA PAGO POR SERVICIOS DE ACARREO DE MATERIALES DIVERSOS DE AC 10,500.00 0.00
-49 10/1/2015 001608 2.6.2.3.4.5 - POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL 4,350.00 0.00
-50 10/1/2015 001609 2.6.2.3.4.5 - POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL 348.00 0.00
-51 12/9/2015 002222 2.6.2.3.4.3 - IMPORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PLANILLA DE SHALLA 283.00 0.00
-52 12/9/2015 002213 2.6.2.3.4.3 - IMPORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PLANILLA DE SHALLA 1,976.00 0.00
000028
FINACIAMIENTO
(S/.)
N° C/P N° PARTIDA
TOTAL RENDICION
GERENCIA SUB
CHURCAMPA
-57 12/9/2015 002218 2.6.2.3.4.3 - IMPORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PLANILLA DE SHALLA 475.02 0.00
-61 11/9/2016 002442 2.6.2.3.4.4 GRUPO ALMERCOI VALVULAS COMPUERTA DE 4" INCLUIDO ACCESORIOS 390.00 0.00
- 12/30/1899 000000 2.6.2.3.4.4 GRUPO ALMERCOI TE PCV 4X4 40.00 0.00
-64 12/29/2014 005012 2.6.2.3.4.4 SERVICIOS MULTIPLES SA JOSE DE CHULLQUI HORMIGON DE RIO 3,990.00 0.00
- 12/30/1899 000000 2.6.2.3.4.4 - PIEDRA DE RIO 420.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
000028
FINACIAMIENTO
(S/.)
N° C/P N° PARTIDA
TOTAL RENDICION
GERENCIA SUB
CHURCAMPA
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00

- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
000028
FINACIAMIENTO
(S/.)
N° C/P N° PARTIDA
TOTAL RENDICION
GERENCIA SUB
CHURCAMPA
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00

- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
000028
FINACIAMIENTO
(S/.)
N° C/P N° PARTIDA
TOTAL RENDICION
GERENCIA SUB
CHURCAMPA
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00

- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
000028
FINACIAMIENTO
(S/.)
N° C/P N° PARTIDA
TOTAL RENDICION
GERENCIA SUB
CHURCAMPA
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00

- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
000028
FINACIAMIENTO
(S/.)
N° C/P N° PARTIDA
TOTAL RENDICION
GERENCIA SUB
CHURCAMPA
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00

- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
000028
FINACIAMIENTO
(S/.)
N° C/P N° PARTIDA
TOTAL RENDICION
GERENCIA SUB
CHURCAMPA
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00

- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
000028
FINACIAMIENTO
(S/.)
N° C/P N° PARTIDA
TOTAL RENDICION
GERENCIA SUB
CHURCAMPA
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00

- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
000028
FINACIAMIENTO
(S/.)
N° C/P N° PARTIDA
TOTAL RENDICION
GERENCIA SUB
CHURCAMPA
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00

- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
000028
FINACIAMIENTO
(S/.)
N° C/P N° PARTIDA
TOTAL RENDICION
GERENCIA SUB
CHURCAMPA
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00

- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
- 12/30/1899 000000 - - 0.00 0.00
-334 - 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
-335 - 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00
TOTALES 93,298.28 - 0.00 -
186,596.56
0.00
RENDICION
RESUMEN SEGÚN CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO PRESUPUESTO GERENCIA SUB
PRESUPUESTO SALDOS
- POR PARTIDAS ESPECIFICAS EJECUTADO REGIONAL
CHURCAMPA
- S/.402,808.48 S/. 402,808.48
# 2 GASTO PRESUPUESTARIOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.22 OTRAS ESTRUCTURAS - 1986161.84 -

2.6.2.2.1.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL - 1,986,161.84 -
2.6.2.2.1.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA BIENES - 1,986,161.84 -
000028
FINACIAMIENTO
(S/.)
N° C/P N° PARTIDA
TOTAL RENDICION
GERENCIA SUB
CHURCAMPA
2.6.2.2.1.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA SERVICIOS - 1,986,161.84 -
2.6.23 GASTOS GENERALES - 1,986,161.84 -
2.6.23.4,4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA BIENES - 1,986,161.84 -
2.6.23.4,5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA SERVICIOS - 1,986,161.84 -
2.6.32.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES - 1,986,161.84 -
2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS - 1,986,161.84 -
1,986,161.84 -
1,986,161.84 -
1,986,161.84 -
TOTAL RENDICION S/. - 402,808.48 402,808.48 -

OS POR ESPECIFICAS
*
MANIFIESTO DE GASTOS
AÑO 2010
COSTOS DIRECTOS
UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMARI
PROYECTO :"INSTALACION DE UN CENTRO DE VIGILANCIA NUTRICIONAL EN LA LOCALIDAD DE TAMBILLO DISTRITO DE UMARI - PACHITEA - HUANUCO"
MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA

RUBRO : MANO DE OBRA - COSTO DIRECTO
PERIODO DE EJECUCION 60 DIAS
DOCUMENTO PECOS
C/P O/C O/S PARTIDA CANTIDA UNIDAD DE PRECIO
FECHA A PROVEEDOR DESCRIPCION PARCIAL IMPORTE TOTAL
N° CLASE TIPO N° N° N° PPTARIA D MEDIDA UNITARIO
N°
PLLA PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL OBRERO,
001-2010
5/31/2010 001089 QUISPE QUINCHO WILFREDO 2.6.23.43 SEGURO Y APORTACIONES MES MAYO-2010 1.00 GLOBAL 37,436.25 37,436.25 37,436.25
PLLA PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL OBRERO
002-2010
7/19/2010 001558 QUISPE QUINCHO WILFREDO 2.6.23.43 MES DE JUNIO-2010 1.00 GLOBAL 69,058.47 69,058.47 69,058.47
8/25/2010 002031 PLLA S/N QUISPE QUINCHO WILFREDO 2.6.23.43 PAGO DE ESSALUD MES JUNIO-2010 1.00 GLOBAL 6,732.95 6,732.95 6,732.95
8/25/2010 002029 PLLA S/N QUISPE QUINCHO WILFREDO 2.6.23.43 PAGO DE AFP MES JUNIO-2010 1.00 GLOBAL 4,239.11 4,239.11 4,239.11
8/25/2010 002030 PLLA S/N QUISPE QUINCHO WILFREDO 2.6.23.43 PAGO DE ONP MES DE JUNIO-2010 1.00 GLOBAL 5,339.95 5,339.95 5,339.95
8/25/2010 002032 PLLA S/N QUISPE QUINCHO WILFREDO 2.6.23.43 PAGO DE SCRT MES DE JUNIO-2010 1.00 GLOBAL 1,132.78 1,132.78 1,132.78
003-2010
27-Jul-10 001706 QUISPE QUINCHO WILFREDO 2.6.23.43 MES DE JULIO-2010 1.00 GLOBAL 71,828.55 71,828.55 71,828.55
27-Jul-10 001712 PLLA S/N QUISPE QUINCHO WILFREDO 2.6.23.43 PAGO DE ESSALUD MES JULIO-2010 1.00 GLOBAL 7,443.24 7,443.24 7,443.24
27-Jul-10 001708 PLLA S/N QUISPE QUINCHO WILFREDO 2.6.23.43 PAGO DE AFP MES JULIO-2010 1.00 GLOBAL 3,845.05 3,845.05 3,845.05
27-Jul-10 001709 PLLA S/N QUISPE QUINCHO WILFREDO 2.6.23.43 PAGO DE ONP MES DE JUNIO-2010 1.00 GLOBAL 5,339.76 5,339.76 5,339.76
003-2010
27-Aug-10 002066 QUISPE QUINCHO WILFREDO 2.6.23.43 MES DE AGOSTO-2010 1.00 GLOBAL 77,519.72 77,519.72 77,519.72
8/27/2010 002068 PLLA S/N QUISPE QUINCHO WILFREDO 2.6.23.43 PAGO DE ESSALUD Y ONP MES JULIO-2010 1.00 GLOBAL 14,631.89 14,631.89 14,631.89
8/27/2010 002067 PLLA S/N QUISPE QUINCHO WILFREDO 2.6.23.43 PAGO DE AFP MES AGOSTO-2010 1.00 GLOBAL 4,766.07 4,766.07 4,766.07
Sub Total 309,313.79 309,313.79

AÑO 2010

RUBRO : COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - COSTO DIRECTO
DOCUMENTO
PECO UNIDAD
C/P O/C O/S PARTIDA CANTID PRECIO
FECHA SA PROVEEDOR DESCRIPCION DE PARCIAL IMPORTE TOTAL
N° CLASE TIPO N° N° N° PPTARIA AD UNITARIO
N° MEDIDA
#REF! #REF! B/V 001 00004946 131 000167 HUACHACA MORALES JULIA ANICETA #REF! PETROLEO D2 170 Gln 10.50 1,785.00 1,785.00
#REF! #REF! B/V 001 00003417 131 000167 HUACHACA MORALES JULIA ANICETA #REF! GASOLINA DE 90 Oct. 184 Gln 12.40 2,281.60 2,281.60
#REF! 1932 FACT. 001 00000003 246 000266 TOSCANO VASQUEZ HERLINDA #REF! GASOLINA DE 90 Oct. 439.5 Gln 11.40 5,010.30 5,010.30
#REF! 1932 FACT. 001 00000003 246 000266 TOSCANO VASQUEZ HERLINDA #REF! PETROLEO D2 1018 Gln 10.50 10,689.00 10,689.00
Sub Total 19,765.90

AÑO 2010

RUBRO : MATERIALES DE CONSTRUCCION - COSTO DIRECTO
PERIODO DE EJECUCION : 180 DIAS
DOCUMENTO PECOS
C/P O/C O/S PARTIDA UNIDAD DE PRECIO
FECHA
N°
A
N° N° PROVEEDOR PPTARIA
DESCRIPCION CANTIDAD
MEDIDA UNITARIO
PARCIAL IMPORTE TOTAL
CLASE TIPO N° N°
31-05-10 1000 Factura 001 000078 000254 HNOS. PALOMINO S.A.C. #REF! ARENA FINA 28 M3 50.00 1,400.00 1,400.00
#REF! HORMIGON 182 M3 45.00 8,190.00 8,190.00
31-05-10 1069 Factura 001 001724 000259 MANRIQUE GUTIERREZ EDGAR #REF! MADERA CORRIENTE 1 X 8 X 10 290 UND 15.98 4,634.20 4,634.20
#REF! MADERA CORRIENTE 2 X 2 X 10 230 UND 7.99 1,837.70 1,837.70
#REF! MADERA ROLLIZO 4 X 4M 180 UND 28.70 5,166.00 5,166.00
29-06-10 001277 Factura 007 000296 000186 MOLISA INGENIEROS S.A.C. #REF! MATERIALES DE CONSTRUCCION 1 GLOBAL 95,163.18 95,163.18 95,163.18
29-06-10 001281 Factura 001 000009 000194 CATUTE CONSTRUCTORES S.A.C. #REF! MATERIALES DE CONSTRUCCION 1 GLOBAL 18,704.00 18,704.00 18,704.00
16-08-10 001942 Factura 001 001677 000253 AYME RAMOS URBANO #REF! CEMENTO ANDINO 1470 UND 22.60 33,222.00 33,222.00
18-08-10 001971 Factura 001 000093 000256 PROVECON E.I.R.L. #REF! ACCESORIOS Y MATERIALES DE CONST. 1 GLOBAL 359,280.00 359,280.00 359,280.00
18-08-10 001972 Factura 001 000092 000256 PROVECON E.I.R.L. #REF! ACCESORIOS Y MATERIALES DE CONST. 1 GLOBAL 165,505.00 165,505.00 165,505.00
25-08-10 002008 Factura 002 000114 245 000265 CASAVERDE E.I.R.L. #REF! PLANTONES DE ESPECIES NATIVAS 11000 UND 2.45 26,950.00 26,950.00
Sub Total 720,052.08

AÑO 2010

RUBRO : HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION - COSTO DIRECTO
DOCUMENTO PECOS
FECHA A PROVEEDOR DESCRIPCION CANTIDAD PARCIAL IMPORTE TOTAL
N° N° N° PPTARIA MEDIDA UNITARIO
CLASE TIPO N° N°
5/31/2010 000989 Factura 0001 000015 000248 INVERSIONES Y MULTISERVISIOS R&K E.I.R.L. 2.6.23.44 MATERIALES DE SEGURIDAD 1.00 GLOBAL 13,565.00 13,565.00 13,565.00
5/31/2010 000988 Factura 0001 000014 000249 INVERSIONES Y MULTISERVISIOS R&K E.I.R.L. 2.6.23.44 HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION 1.00 GLOBAL 11,369.00 11,369.00 11,369.00
-
-
-
-
Sub Total 24,934.00
AÑO 2010

RUBRO : OTROS SERVICIOS DE TERCEROS - COSTO DIRECTO
DOCUMENTO PECOS
CLASE TIPO N° N°
7/19/2010 001579 Factura 001 000084 000409 HNOS PALOMINO S.A.C. 2.6.23.45 SERVICIO DE VOLADURA DE ROCA FIJA 134.60 M3 27.00 3,634.20 3,634.20
Sub Total 3,634.20
TOTAL COSTOS DIRECTOS ###
GASTOS GENERALES
AÑO 2010

RUBRO : SERVICIOS NO PERSONALES - GASTOS GENERALES
DOCUMENTO PECOS
N° CLASE TIPO N° N° N° PPTARIA MEDIDA UNITARIO
N°
31-05-10 001073 R/H 001 000185 000280 VELASQUEZ MANTARI MARCO ANTONIO 2.6.23.4,5 ADELANTO DEL 5% RESIDENTE DE OBRA 1.00 SERV. 1,400.00 1,400.00 1,400.00
21-06-10 001171 Factura 001 000246 000320 CORPORACION FC INGENIEROS S.A.C. 2.6.23.4.5 ADELANTO DEL 5% SUPERVISOR DE OBRA 1.00 SERV. 1,134.00 1,134.00 1,134.00
29-06-10 001287 R/H 001 000052 000390 LLANOS FLORES DAVID YAKOF 2.6.23.4.5 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00 SERV. 1,779.75 1,779.75 1,779.75
29-06-10 001301 R/H 001 000030 000362 TOSCANO MEZA ALEJANDRO 2.6.23.4.5 LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA 1.00 SERV. 50.00 50.00 50.00
29-06-10 001304 Factura 001 000019 000366 CATUTE CONSTRUCTORES SAC 2.6.23.4.5 IMPRESIÓN DE CARTEL DE OBRA 1.00 SERV. 360.00 360.00 360.00
29-06-10 001327 R/H 001 000187 000391 VELASQUEZ MANTARI MARCO ANTONIO 2.6.23.4.5 RESIDENTE DE OBRA 1.00 SERV. 4,746.00 4,746.00 4,746.00
29-06-10 001328 B/V 001 000455 000363 CONDE QUISPE SILVIA SONIA 2.6.23.4.5 FOTOCOPIAS + IMPRESIONES 1.00 GLOBAL 165.30 165.30 165.30
30-06-10 001518 B/V 001 000466 000419 CONDE QUISPE SILVIA SONIA 2.6.23.4.5 ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN 2.00 MES 250.00 500.00 500.00
27-07-10 001740 R/H 001 000054 000490 LLANOS FLORES DAVID YAKOF 2.6.23.4.5 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00 SERV. 2,964.15 2,964.15 2,964.15
27-07-10 001738 B/V 001 004721 000488 CALDERON HUAYHUA ISAAC 2.6.23.4.5 ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN 1.00 MES 500.00 500.00 500.00
RESIDENTE DE OBRA 28.23% DE AVANCE DE
19-08-10 001978 R/H 001 000189 000507 VELASQUEZ MANTARI MARCO ANTONIO 1.00 SERV. 7.904.40 7,904.40 7,904.40
2.6.23.4.5 OBRA
27-08-10 002070 B/V 001 000008 000623 CARDENAS OTAROLA SAUL FREDY 2.6.23.4.5 ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN 1.00 SERV. 500.00 500.00 500.00
SUPERVISOR DE OBRA 16.95% DE AVANCE DE
24-08-10 002006 Factura 001 000248 000402 CORPORACION FC INGENIEROS S.A.C. 1.00 SERV. 3,844.00 3,844.00 3,844.00
2.6.23.4.5 OBRA
31-08-10 002093 B/V 001 004882 000622 ALVARADO VARGAS THOMAS ANIBAL 2.6.23.4.5 FOTOCOPIAS + IMPRESIONES 1.00 GLOBAL 250.00 250.00 250.00
2.6.23.4.5 OBRA
2.6.23.4.5 OBRA
Sub Total 42,778.60
AÑO 2010

RUBRO : UTILES DE ESCRITORIO - GASTOS GENERALES
PECOS
C/P DOCUMENTO O/C O/S PARTIDA CANTIDA UNIDAD DE PRECIO
FECHA A PROVEEDOR DESCRIPCION PARCIAL IMPORTE TOTAL
N° CLASE TIPO N° N° N° PPTARIA D MEDIDA UNITARIO
N°
31/05/10 000991 Factura 001 000066 252 PACHECO PANEZ FERNANDO 2.6.23.44 UTILES DE ESCRITORIO 1.00 GLOBAL 5,011.00 5,011.00 5,011.00
Sub Total 5,011.00
AÑO 2010

RUBRO : EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS - GASTOS GENERALES
DOCUMENTO PECOS
CLASE TIPO N° N°
29-Jun-10 1276 B/V 001 00000434 156 211 CONDE QUISPE SILVIA SONIA 2.6.32.31 COMPUTADORA + IMPRESORA 1.00 GLOBAL 3,800.00 3,800.00 3,800.00
Sub Total 3,800.00
TOTAL G. G. 51,589.60
TOTAL COSTOS DIRECTOS ###
TOTAL C.D. Y G.G. ###

SALDO DE MATERIALES
UNIDAD EJECUTORA
: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMARI
:"INSTALACION DE UN CENTRO DE VIGILANCIA NUTRICIONAL EN LA
META LOCALIDAD DE TAMBILLO DISTRITO DE UMARI - PACHITEA - HUANUCO"
28
PLAZO DE EJECUCION 60 DIAS
PERIODO : 2012
UND. PARCIAL TOTAL

N° NEA CANT.
MED. S/. S/.
CONCEPTO
NO APLICABLE
TOTAL S/. -
59
RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE OBRA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS
:"INSTALACION DE UN CENTRO DE VIGILANCIA NUTRICIONAL EN LA LOCALIDAD DE TAMBILLO DISTRITO DE UMARI

META - PACHITEA - HUANUCO"

PERIODO : 2012
DETALLE
P
Nº FECHA
C/ COSTOS DIRECTOS GASTOS GENERALES
2,6,23,43 2,6,23,44 2,6,23,45 2,6,2,3,43 2,6,2,3,44 2,6,2,3,45 2,6,3,3,31
1 31-May-10 989 13,565.00
2 31-May-10 988 11,369.00
3 31-May-10 991 5,011.00
4 31-May-10 1000 8,439.20
5 31-May-10 1646 1,150.80
6 31-May-10 1069 10,590.49
7 31-May-10 1070 1,047.41
8 31-May-10 1073 1,400.00
9 29-Jun-10 1276 3,800.00
10 21-Jun-10 1171 1,134.00
11 29-Jun-10 1275 4,066.60
12 29-Jun-10 1277 95,163.18
13 29-Jun-10 1281 18,704.00
14 29-Jun-10 1287 1,779.75
15 29-Jun-10 1301 50.00
16 29-Jun-10 1304 360.00
17 29-Jun-10 1327 4,746.00
18 29-Jun-10 1328 165.30
19 30-jun-10 1518 500.00
20 19-jul-10 1579 3,634.20
21 27-jul-10 1740 2,964.15
22 11-ago-10 1932 15,699.30
23 16-ago-10 1942 33,222.00
24 18-ago-10 1971 359,280.00
25 18-ago-10 1972 165,505.00
26 25-Aug-10 2008 26,950.00
27 31-May-10 1089 37,436.25
28 19-Jul-10 1558 69,058.47
29 25-ago-10 2031 6,732.95
30 25-ago-10 2029 4,239.11
31 8/25/2010 2030 5,339.95
32 8/25/2010 2032 1,132.78
33 7/27/2010 1706 71,828.55
34 7/27/2010 1712 7,443.24
35 7/27/2010 1708 3,845.05
36 7/27/2010 1709 5,339.76
37 8/27/2010 2066 77,519.72
38 8/27/2010 2068 14,631.89
39 8/27/2010 2067 4,766.07
40 8/31/2010 2191 10,278.00
41 8/31/2010 2190 6,403.00
42 8/27/2010 2070 500.00
43 8/24/2010 2006 3,844.00
44 8/31/2010 2093 250.00
45 8/19/2010 1978 7,904.40
46 7/27/2010 1738 500.00
309,313.79 764,751.98 3,634.20 - - - 5,011.00 42,778.60 3,800.00
COSTOS DIRECTOS
GASTOS GENERALES
TOTAL GASTO 2010
309313.79
764751.98
#REF!
3634.20
Página 59
60
QUIDACION FINANCIERA
JECUCION PRESUPUESTAL DE OBRA
TOTAL
13,565.00
11,369.00
5,011.00
8,439.20
1,150.80
10,590.49
1,047.41
1,400.00
3,800.00
1,134.00
4,066.60
95,163.18
18,704.00
1,779.75
50.00
360.00
4,746.00
165.30
500.00
3,634.20
2,964.15
15,699.30
33,222.00
359,280.00
165,505.00
26,950.00
37,436.25
69,058.47
6,732.95
4,239.11
5,339.95
1,132.78
71,828.55
7,443.24
3,845.05
5,339.76
77,519.72
14,631.89
4,766.07
10,278.00
6,403.00
500.00
3,844.00
250.00
7,904.40
500.00
1,129,289.57
1,077,699.97
51,589.60
1,129,289.57
Página 60
LIQUIDACION DEL GASTO FINAL DE OBRA
UNIDAD EJECUTORA : GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA

:"INSTALACION DE UN CENTRO DE VIGILANCIA NUTRICIONAL EN LA LOCALIDAD DE
META TAMBILLO DISTRITO DE UMARI - PACHITEA - HUANUCO"
28
FTE. DE FTO. : RECURSOS ORDINARIOS

PERIODO : 2012
I. PRESUPUESTO ASIGNADO S/. 0.00
PRESUPUESTO FINAL APROBADO 60 DIAS
II.TOTAL DESCRIPCION DEL GASTO C. Directo G.Genetales Total

1,077,699.97 51,589.60 1,129,289.57
2 GASTO PRESUPUESTARIOS
2.6.22 OTRAS ESTRUCTURAS
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA
2.6.2.2.1.3 PERSONAL 309,313.79
2.6.2.2.1.4
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA BIENES 764,751.98 764,751.98
2.6.2.2.1.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA

SERVICIOS 3,634.20 3,634.20
2.6.23 GASTOS GENERALES -
2.6.23.4,4
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA BIENES 5,011.00 5,011.00
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA
2.6.23.4,5
SERVICIOS 42,778.60 42,778.60
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE
2.6.32.3
COMUNICACIONES -
2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 3,800.00 3,800.00
0 0 - -
0 0 - -
0 0 - -
0 0 - -
0 0 -
0 0 -
0 0 - -
-
III. RESULTADO DE EJECUCION -1,129,289.57
GASTOS PENDIENTES
TOTAL 0.00
ANALISIS DEL SALDO
RESULTADO DE EJECUCION -1,129,289.57

EJECUCION PRESUPUESTAL GER, SUB REGIONAL CHURCAMPA 2010 109,113.44
GASTOS PENDIENTES DE PAGO -
DEDUCTIVO DE OBRA -1,238,403.01
CUADRO CONSOLIDADO

:"INSTALACION DE UN CENTRO DE VIGILANCIA NUTRICIONAL EN LA LOCALIDAD
META
DE TAMBILLO DISTRITO DE UMARI - PACHITEA - HUANUCO"
28
PRESUPUESTO APROBADO S/.402,808.48
PERIODO : 2012
TOTAL
DISCRIMINACION DEL DESEMBOLSO S/.
(SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO ANUAL)
2.6.22 OTRAS ESTRUCTURAS -
2.6.2.2.1.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL -

2.6.2.2.1.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA BIENES -
2.6.2.2.1.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA SERVICIOS -
2.6.23.4,4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA BIENES -
2.6.23.4,5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA SERVICIOS -
2.6.32.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES -
2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
TOTAL INVERSION -
GASTOS PENDIENTES
TOTAL 0.00
RESUMEN TOTAL EJECUCION DE OBRA AÑO 2010 0.00

PRE LIQUIDACION FINANCIERA
CUADRO CONSOLIDADO

META :"INSTALACION DE UN CENTRO DE VIGILANCIA NUTRICIONAL EN LA LOCALIDAD

DE TAMBILLO DISTRITO DE UMARI - PACHITEA - HUANUCO"

PRESUPUESTO APROBADO S/.402,808.48
PERIODO : 2010
DISCRIMINACION DEL DESEMBOLSO

(SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO ANUAL)
2.6.2.2.1.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL

2.6.2.2.1.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA BIENES
2.6.2.2.1.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA SERVICIOS
2.6.23 GASTOS GENERALES
2.6.23.4,4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA BIENES
2.6.23.4,5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA SERVICIOS
2.6.32.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES
2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
TOTAL INVERSION
GASTOS PENDIENTES
OTROS
TOTAL
RESUMEN TOTAL EJECUCION DE OBRA
NUTRICIONAL EN LA LOCALIDAD
- HUANUCO"
TOTAL
S/.
-
-
-
-
-
ENTES
0.00
0.00
0.00
BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL Y GASTO FINAL

Al 30 de Setiembre del 2010
Expresado en Nuevos Soles
28
FTE DE FTO. : RECURSOS ORDINARIOS

STOCK EN
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
CODIGO OBRA / PROYECTO AUTORIZADO EJECUTADO
GASTO FINAL DEDUCTIVO DE OBRA ALMACEN
:"INSTALACION DE UN CENTRO DE VIGILANCIA NUTRICIONAL EN LA

LOCALIDAD DE TAMBILLO DISTRITO DE UMARI - PACHITEA - - -
HUANUCO" S/. 402,808.48
28
AÑO 2010 402,808.48
TOTAL S/. 402,808.48 - - 402,808.48 -
GASTOS PENDIENTES DE PAGO
TOTAL GASTOS PENDIENTES DE PAGO A LA FECHA 0.00
DEDUCTIVO DE OBRA
GLOBAL 402,808.48
TOTAL DEDUCTIVO 402,808.48
Liquidador Financiero
* LIQUIDACION FINANCIERA
BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL

AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2010

:"INSTALACION DE UN CENTRO DE VIGILANCIA NUTRICIONAL EN LA LOCALIDAD DE TAMBILLO
META DISTRITO DE UMARI - PACHITEA - HUANUCO"
28
PERIODO : AÑO 2010
PRESUPUESTO
AUTORIZADO PRESUPUESTO
SEGÚN EJECUTADO AÑO VARIACION
APORTE DETALLE EXPEDIENTE Y/O 2010
ADICIONALES
1,955,164.38 - 1,955,164.38
2.6.22 OTRAS ESTRUCTURAS -
2.6.2.2.1.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL 666,077.50 - 666,077.50
2.6.2.2.1.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA BIENES 1,005,281.60 - 1,005,281.60
2.6.2.2.1.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA SERVICIOS 101,707.88 - 101,707.88
2.6.23 GASTOS GENERALES - -
2.6.23.4,4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA BIENES 26,510.60 - 26,510.60
2.6.23.4,5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA SERVICIOS 149,586.80 - 149,586.80
2.6.32.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES -
2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 6,000.00 - 6,000.00
0 -
0 0 - -
0 0 - -
0 -
0 0 - -
0 -
- -
-
I. RESUMEN 1,955,164.38 - 1,955,164.38
GASTOS PENDIENTES
TOTAL 0.00
RESUMEN GENERAL DE EJECUCION DE OBRA AL 09/2010 0.00
II.- CONCLUSIONES
1. LA OBRA FUE EJECUTADA BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA, DURANTE MAYO 2010 A AGOSTO DEL 2010, Y EJECUTADA CON UNA ASIGNACION
PRESUPUESTAL DE S/. 1'995,164,38 NUEVOS SOLES,OBTENIENDO COMO RESULTADO POR EL MOMENTO UN DEDUCTIVO DE S/. 825,874,81 NUEVOS SOLES
RESPECTO AL IMPORTE APROBADO DEL EXPEDIENTE DE S/. 1'986,161,84 NUEVOS SOLES.
III.- RECOMENDACIONES
1. REFLEJAR EN LA CTA CTE 003 00-414-001122FIDEICOMISO, LA OBRA CON LA SUMA DE S/.1'955.164,38 NUEVOS SOLES Y REALIZAR LOS AJUSTES TECNICOS QUE
SE DERIVAN DE LA CONTABILIDAD PATRIMONIAL.
2. MANTENER EN FORMA ACTUALIZADA LA CONTABILIDAD CON EL SUSTENTO DE SUS MAYORES GENERALES Y AUXILIARES DE LAS CUENTAS DE RESULTADO Y DEL
BALANCE PARA FACILITAR EL PROCESO DE LIQUIDACION, CONCILIACION DE REGISTRO Y TRANSFERENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA A LOS SECTORES U
ORGANOS ESPECIALIZADOS PARA SU USO, MANTENIMIENTO Y CUIDADO.
Liquidador Financiero
LIQUIDACION FINAL DE OBRA
UNIDAD EJECUTORA : GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA

:"INSTALACION DE UN CENTRO DE VIGILANCIA NUTRICIONAL EN LA LOCALIDAD DE
PROYECTO TAMBILLO DISTRITO DE UMARI - PACHITEA - HUANUCO"
28

EJERCICIO : AÑO 2012
I. PRESUPUESTO ASIGNADO
TOTAL S/. 402,808.48
PRESUPUESTO FINAL APROBADO 402,808.48
II.PRESUPUESTO EJECUTADO
TOTAL S/. -

2.6.2.2.1.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL -
2.6.2.2.1.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA BIENES -
2.6.2.2.1.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA SERVICIOS -
2.6.23.4,4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA BIENES -
2.6.23.4,5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA SERVICIOS -
2.6.32.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES
2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
III. GASTOS PENDIENTES AL 31/12/08 TOTAL S/. -
IV. RESULTADO DE EJECUCION - ADICIONAL/ DEDUCTIVO DE OBRA (I - II) TOTAL S/. 402,808.48
DEDUCTIVO DE OBRA Y/O VARIACION A LA FECHA 402,808.48
V. IMPORTE DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA TOTAL S/. -
LIQUIDACION DE OBRA HASTA EL MES DE AGOSTO 2010 -

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20-Jul-07 00699 Cheque B/V 004 00000041 10-Jun-07

20-Jul-07 00699 B/V 001 00002487 2-Jul-07

7-Nov-07 01422 Cheque Plla 001-2007 31-Oct-07 - .-

14-Dec-07 01753 Rend.C.Chic Voucher 7100148-M-1 22-Nov-07 - .-

28-Dec-07 01910 Rend.C.Chic Voucher 7101466-M-1 4-Dec-07 - .-

28-Dec-07 01910 Rend.C.Chic B/V 002 00017340 15-Nov-07

29-Dec-07 01981 Rend.C.Chic RECIBO S/N 22-Dec-07 - .-

29-Dec-07 02006 Cheque 35624072 1 Factura 001 00000154 10-Dec-07 - .-

29-Dec-07 02043 Cheque 35624083 1 Factura 001 00000923 29-Dec-07 ###

31-Dec-07 02068 Cheque 32859601 0 Factura 001 00000156 20-Dec-07 - .-

PEND. DE PAGO REQ 001-2007

ZONYA LIDA E 6.5.11.13

ZONYA LIDA E 6.5.11.18

ZONYA LIDA E 6.5.11.10

ZONYA LIDA E 6.5.11.13

ZONYA LIDA E 6.5.11.18

ZONYA LIDA E 6.5.11.10

ZONYA LIDA E 6.5.11.13

ZONYA LIDA E 6.5.11.18

ZONYA LIDA E 6.5.11.10

ZONYA LIDA E 6.5.11.11

ZONYA LIDA E 6.5.11.13

ZONYA LIDA E 6.5.11.18

EMPRESA EL ORIENTE S.R.L

PERNOS 5/16 X 2" COMPLETA 20.00 Unidad 0.80 16.00 6.5.11.30

PARTICIAPACIÓN EN LA SUBASTA INVERSA

Para el Traslado de Tractor DG

Traslado de palos de La Victoria a Pozuzo

PILAS DURACELL AA 2.00 Pares 5.00 10.00 6.5.11.30

ASISTENCIA EN TOPOGRAFÍA PARA TRAZO Y

PARTICIPACIÓN EN LA SUBASTA INVERSA

MATERIALES DE CONSTRUCCION 2,875.00 2,875.00

TOTAL ESPECIFICA 106,227.78 0.00

EJECUTOR : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMARI

EJECUTOR : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMARI

- 12/30/1899 000000 2.6.2.2.4.4 - ALAMBRE N°16 " 100.00 0.00

EJECUTOR : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMARI

EJECUTOR : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMARI

- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00

EJECUTOR : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMARI

- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00

EJECUTOR : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMARI

- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00

EJECUTOR : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMARI

- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00

EJECUTOR : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMARI

- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00

EJECUTOR : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMARI

- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00

EJECUTOR : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMARI

- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00

EJECUTOR : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMARI

- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00

EJECUTOR : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMARI

- 12/30/1899 000000 - - - 0.00 0.00

TOTALES 93,298.28 - 0.00 -

2.6.22 OTRAS ESTRUCTURAS - 1986161.84 -

EJECUTOR : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMARI

TOTAL RENDICION S/. - 402,808.48 402,808.48 -

MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA

Sub Total 309,313.79 309,313.79

MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA

Sub Total 19,765.90