ASSOC.DE MORADORES CONDOMÍNIO RES.

CELSO DOS SANTOS - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2015 a 30/09/2015 RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS Jardim 523,50

Materiais de Limpeza e Higiene 569,20
ORDINÁRIAS Placas Sinalizadoras 40,00
Condomínio do mês - 08/15 623,32 Prestação de Serviços Contratado 1.160,00
Condomínio do mês - 09/15 16.190,38 3.227,03
Consumo Água/Esgoto-Aptos. (19,061108 m³) - 08/15 39,59
Consumo Água/Esgoto-Aptos. (1,510807 m³) - 09/15 CONTRATOS
1.462,22 Interf./CFTV/Fechaduras Elét./Portões
Tarifa Bancária - 2ª Via ou Acordo - 09/15 18,34 440,00
Assessoria Administrativa 1.213,73
Taxa de Adm. de Água - 08/15 18,54 Repasse Taxa Adm. de Água 566,05
Taxa de Adm. de Água - 09/15 488,89 Repasse Emissão Boletos:2ª Via ou Acordo 75,60
Fundo de Reserva - 08/15 32,08 Cobrança Inadimplentes - Rep. Honorários 275,28
Fundo de Reserva - 09/15 833,96
Rend.Apl.Fin.Safira Fundo Reserva - 09/15 220,34 2.570,66
Provisão 13º Salários Func. - 08/15 18,89 ADMINISTRATIVAS
Provisão 13º Salários Func. - 09/15 491,35 Ajuda de Custo / Reembolso de Despesas 788,00
Rend.Apl.Fin. Hiperfundo 13º Salários - 09/15 20,90 Materiais de Escritório / Informática 13,10
20.458,80 Cópias / Encadernações 38,00
Correios / Postagens 7,20
ACORDO - CONDOMÍNIO (S) Conduções
2ª Via Boleto(s) - 09/15 1.673,25 10,90
Combustível / Estac. - Conselho Diretivo 22,01
Reemb.Despesas - Boleto 2ª Via ou Acordo - 09/15 48,63 Seguro Condomínio 668,63
1.721,88 Outras despesas 248,00
OUTRAS RECEITAS 1.795,84
Reemb.Despesas - 08/15 73,44
Locação Salão de Festas - 09/15 BANCÁRIAS
200,00 Tarifas diversas
273,44 20,60
Tarifa man. conta corrente 68,40
RESERVA DE CAIXA Tarifa registro de cobrança 329,56
Reserva de Caixa - 08/15 262,76 418,56
Reserva de Caixa - 09/15 6.925,00
Rend.Apl.Fin.CDB Reserva de Caixa - 09/15 BENS PATRIMONIAIS
467,87 Equipamentos / Acessórios
7.655,63 136,00
136,00
TOTAL RECEITAS 30.109,75
TOTAL DESPESAS 26.893,50
DESPESAS
RESUMO - 01/09/2015 a 30/09/2015
PESSOAL
Salários Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Mês Saldo Transferido
3.792,97 96.694,63 30.109,75 (26.893,50) 3.216,25 99.910,88
Adiantamento Salarial 1.302,00
Eventual - Aux. de Serviços Gerais 120,00 CONTAS CORRENTES
Eventual - Porteiro (a) 310,00 1. C. CORRENTE BRADESCO 6692-3
Férias 1.446,63 Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido
INSS - Salários 1.530,37 10.109,88 29.400,64 (25.914,06) (8.048,94) 5.547,52
FGTS - Salários 361,36 1.1 CAIXA INTERNO-SÍNDICO (A)
PIS - Salários 45,17 Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido
Cesta Básica 968,00 3.050,87 0,00 (979,44) 900,00 2.971,43
Vale Refeição 634,96 2.APL. FIN. PROV. 13º SALÁRIOS
Vale Transporte 215,25 Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido
Uniformes 194,00 2.676,18 20,90 0,00 643,80 3.340,88
Contribuições / Taxas - Sind. Empregados 42,92 3.APL.FIN. FUNDO DE RESERVA
Rescisão Contrato de Trabalho 4.254,19 Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido
Reclamação Trabalhista - Indenização 500,00 27.007,40 220,34 0,00 0,00 27.227,74
15.717,82 4.APL.FIN. RESERVA DE CAIXA
CONSUMO Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido
Água 2.047,36 53.850,30 467,87 0,00 6.505,14 60.823,31
Energia Elétrica - Área Comum 764,42
Provedor - Internet 29,80
Telefone 131,01
Gás 55,00
3.027,59
MANUTENÇÃO/CONS./INSTALAÇÃO/MATERIAIS
Interfones / CFTV 80,00
Dedetização - Áreas Comuns 490,00
Materiais de Manutenção e Conservação 288,33
Janelas / Portas / Chaves / Fechaduras 76,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2015 LUCILENE ALVARES DA COSTA Seu Condomínio na Internet - 49078/73
2ª Via Boleto(s)(1/1) 226,30 www.disaconsultoria.com.br
Reemb.Despesas - Boleto 2ª Via ou Acor Água(Ant:2,597491|Atual:2,615590)
do 5,40
Tarifa Bancária - 2ª Via ou Acordo 2,29

Vencimento Valor do Documento

11/11/2015 233,99
Agência/Código do Beneficiário
03296-4 / 0006692-3
Nosso Número
06/00000064008-7
Condomínio21 Flex - Group Software Ltda - Versão: 35.74/2.5.20.00 Correio: N

Local de pagamento
237-2 23793.29606 60000.006407 08000.669203 1 66090000023399
Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento 11/11/2015
Bradesco S.A.
Beneficiário CNPJ/CPF Agência / Código do Beneficiário
ASSOC.DE MORADORES CONDOMÍNIO RES.CELSO DOS SANTOS - AV. CELSO DOS SANTOS 03296-4 / 0006692-3
Data do Documento Num. do Documento Espécie DOC Aceite Data do Processamento Nosso Número
10/11/2015 D-102/078 NS N 10/11/2015 06/00000064008-7
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
x
06 R$ 233,99
Instruções de responsabilidade do Beneficiário.Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário (-) Desconto/Abatimentos

SR. CAIXA: Até o vencimento pagar em qualquer agência bancária;

(-) Outras Deduções

NÃO RECEBER APÓS 12.11.2015.

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador COND. CELSO DOS SANT

Unidade: D-102
LUCILENE ALVARES DA COSTA
AV. CELSO DOS SANTOS, 1036 VILA CUPECE
04658211 SÃO PAULO/SP Código de Baixa
Pagador/Avalista
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO
 MENSAGEM A conta do mês de outubro, vencimento em 23.10.2015 = R$ 2.399,04.
Srs. Condôminos,
O consumo da unidade está lançado no boleto da taxa condominial, no campo composição de
1. Segundas vias de boletos (condomínio ou acordo), devem ser solicitadas diretamente à Administradora arrecadação - Leitura anterior e atual.
Disa, através de e-mail e/ou telefone 2959 5152. Planilha de consumo está dispinibilizada na Administração do Condomínio.

2. A Administração do Condomínio NÃO está mais imprimindo para os moradores, boletos solicitados. A água é um recurso finito, então precisamos ter um consumo consciente desse nosso bem precioso.

3. Solicitamos que os pagamentos dos condomínios e/ou acordos, sejam realizados via boleto bancário,
respeitando o vencimento.
4. Em caso de extravio de boleto, poderão solicitar ou imprimir gratuitamente a segunda via pelo Site:
www.disaconsultoria.com.br ou também solicitar pelo telefone (11) 2959 5152, somente os boletos do
mês vigente.
5. Ressaltamos que em caso de reprocessamento de boleto de condomínio e acordo, com novo
vencimento, será cobrado a cada solicitação, bem como os depósitos em conta corrente.
Atenciosamente,
DISA Consultoria Contábil e Administração Ltda.,
Av. Engenheiro Caetano Álvares, nº 6560 - Mandaqui - sobreloja - CEP 02413 200 - Mandaqui - São
Paulo (SP) - PABX / FAX : (11) 2959 5152 - Site: www.disaconsultoria.com.br - Email:
disa@disaconsultoria.com.br - HORÁRIO DE ATENDIMENTO: segunda a sexta - feira das 09:00 ás
18:00 horas e aos sábados das 09:00 ás 12:00 horas (setor Administrativo - Sistema de Plantão).

6. Prazo para RELIGUE DE ÁGUA quando ocasionado o corte é de 48 (QUARENTA E OITO) horas a
contar da apresentação do comprovante de pagamento.

7. Quando realizada a compra e/ou venda do imóvel é necessário deixar na Administração do

Condomínio, cópia simples do Contrato de Compra e Venda do Imóvel para atualização de titularidade.

8. Mantenham as suas informações cadastrais sempre atualizadas perante Administração do Condomínio

que repassará a Administradora Disa.

9. O Corpo Diretivo do Condomínio, faz plantão todas as terças feiras das 18:00 às 20:00 horas no
escritório do condomínio para esclarecimentos de assuntos gerais e eventuais dúvidas, caso as tenham.

Consumo de Água: Total Áreas Comuns + Unidades: 2090 m³

BOLETO DE COBRANÇA
COND. CELSO DOS SANT

LUCILENE ALVARES DA COSTA Correio: N

AV. CELSO DOS SANTOS, 1036 VILA CUPECE
04658211 SÃO PAULO SP Unidade: D-102

REMETENTE:
DISA Consultoria Contábil e Adm. Ltda.
Av.Engenheiro Caetano Álvares,6560 Mandaqui
02413200 SÃO PAULO SP

PARA USO DO CORREIO

ENDEREÇO DATA: REINTEGRADO AO SERVIÇO

MUDOU-SE AUSENTE POSTAL EM:
INSUFICIENTE

RECUSADO NÃO PROCURADO DESCONHECIDO

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:

INFORMAÇÃO FORNECIDA
DESCONHECIDO FALECIDO
POR PORTEIRO/SÍNDICO