Formatos - 2019

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAM
Ley de Creacion Nª 9336-1941
PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL C.A.S. Nº
Fte. Fto : Recursos Determinados

Rubro : 07 Foncomun
Meta : Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros
Mes : Abril del 2019
Clasif. : 23.28.11
INGRESOS DEL TRABAJADOR RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR
CENTR. TOTAL
APELLIDOS Y NOMBRES CARGO DE REMUN. SIST. PRIVADO DE PENSION.-AFP
TRABA. SUELDO BRUTA
AGUIN. RENT. SNP/AFP ONP PRIMA
BASICO APOR. COMIS.
AFP DE
OBLIG. AFP
SEGU.
NILDA PEREZ SANCHEZ TESORERA M.D.V. 1280.00 0.00 0.00 1280.00 ONP 166.40 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1280.00 0.00 0.00 1280.00 166.40 0.00 0.00 0.00 0.00
REGIMEN LABORAL APORTE COMIS. TOTAL RESUMEN D

SNP 166.40 166.40 REGIMEN LABORAL
INTEGRA SNP
HABITAT INTEGRA
PROFUTURO HABITAT
PROFUTURO
TOTAL CERTIFICACION 1113.60
Vilcabamba, 25
__________________ __________________
ALCALDE JEFE DE PERSONAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA

PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL Nº 010 -

Rubro : Foncomun
Meta : Normar y Fiscalizar
Clasif. : 21.11.11
CENTR. TOTAL SIST. PRIVADO DE PENSION.-AFP

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO DE REMUN.
TRABA. SUELDO BRUTA
AGUIN. RENT. SNP/AFP ONP PRIMA
BASICO APOR. COMIS.A
AFP DE
OBLIG FP
SEGU.
JORGE LUIS MARTINEZ

MEJIA
ALCALDE M.D.V. 1300.00 0.00 0.00 1300.00 ONP 169.00 0.00 ONP 0.00 0.00
TOTAL 1300.00 0.00 0.00 1300.00 1300.00 169.00 0.00 0.00 0.00
REGIMEN LABORAL APORTECOMIS.TOTAL RESU

INTEGRA SNP
HABITAT INTEGRA
PROFUTURO HABITAT
PROFUTURO
Vilcabamba, 25
__________________ __________________

PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL NOMBRAD

MES DE ABRIL Nº 011 - 2019

Rubro : 07 Foncomun
Clasif. : 21.11.11
CENTR. TOTAL
SIST. PRIVADO DE PENSION.-AFP
TRABA. SUELDO ESCOLARI BRUTA
RENT. SNP/AFP ONP PRIMA
BASICO DAD APOR. COMIS.
AFP DE
OBLIG. AFP
SEGU.
JORGE MIRANDA GONZALES UGAMSSAC M.D.V. 1150.00 0.00 0.00 1150.00 ONP 149.50 0.00 0.00 0.00 0.00
JORGE MIRANDA GONZALES UGAMSSAC M.D.V. 1150.00 0.00 0.00 1150.00 ONP 149.50 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1150.00 0.00 0.00 1150.00 1150.00 149.50 0.00 0.00 0.00 0.00
INTEGRA SNP
HABITAT INTEGRA
PROFUTURO HABITAT
PROFUTURO
TOTAL GIRADO SNP

TOTAL CERTIFICACION 1000.50 TOTAL GIRADO ONP
Vilcabamba, 25 de Ab
__________________ __________________

PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL NOMBRA
MES DE ABRIL Nº 012 - 2019

Rubro : 07 Foncomun
Meta : Conduccion Y Manejo de los Registradores Civiles
Clasif. : 21.11.13
CENTR. TOTAL
SIST. PRIVADO DE PENSION.-AFP
TRABA. SUELDO ESCOLARI BRUTA
RENT. SNP/AFP ONP PRIMA
BASICO DAD APOR. COMIS.
AFP DE
OBLIG. AFP
SEGU.
FELICIANO MIRANDA REGISTRADOR

TORRES CIVIL
M.D.V. 1150.00 0.00 0.00 1150.00 ONP 149.50 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1150.00 90.00 0.00 1150.00 1150.00 149.50 0.00 0.00 0.00 0.00
INTEGRA SNP
HABITAT INTEGRA
PROFUTURO HABITAT
PROFUTURO
Vilcabamba, 25 de Ab
__________________ __________________
VILCABAMBA
C.A.S. Nº 004 - 2019
APORTES DEL
BAJADOR
EMPLEADOR
REMUN.
BASE DNI FIRMA Y HUELLA
TOTAL NETA.
ESSALUD IMPONIBL
DESC.
E
166.40 1113.60 113.40 0.00 43694216
166.40 1113.60 113.40 0.00
RESUMEN DE COMISIONES
APORTE COMISION SEGURO COMISION
0
Vilcabamba, 25 de Abril del 2019
__________________
Vª TESORERA
ABAMBA
RIL Nº 010 - 2019

APORTES DEL
BAJADOR
EMPLEADOR
REMUN.
TOTAL NETA.
ESSALUD IMPONIBL
DESC.
E
169.00 1131.00 117.00 0.00 31537761
169.00 1131.00 117.00 0.00
EN LABORAL
Vilcabamba, 25 de Abril del 2019.

__________________
Vª TESORERA
ABAMBA
L NOMBRADO DEL
APORTES DEL
AJADOR
EMPLEADOR
REMUN.
DNI FIRMA Y HUELLA
TOTAL NETA. BASE
ESSALUD
DESC. IMPONIBLE
149.50 1000.50 103.50 0.00 31537201

149.50 1000.50 103.50 0.00 31537201
149.50 1000.50 103.50 0.00
APORTE COMISION SEGURO COMISION
mba, 25 de Abril del 2019
__________________
Vª TESORERA
ABAMBA
AL NOMBRADO DEL
APORTES DEL
BAJADOR
EMPLEADOR
REMUN.
TOTAL NETA.
ESSALUD IMPONIBL
DESC.
E
149.50 1000.50 103.50 0.00 31537220
149.50 1000.50 103.50 0.00
APORTE COMISION SEGURO COMIS.
149.5
mba, 25 de Abril del 2019
__________________
Vª TESORERA
PLANILLA DE JORNALES DE TRABAJADORES EVENTUALES
COSTO
Nro. APELLIDOS Y NOMBRES CARGO
DIARIO
Nª MESES NETO A PAGAR DNI FIRMA HUELLA
1 JOHN VARGAS AYERVE COORDINADOR 83.33 1 2,500.00 31541970
Limpieza
2 MAHYLI 25.00 4 100.00 4824682
publica
Limpieza
3 Olga Peña Escalante 25.00 4 100.00 31537325
publica
Limpieza 31537282
4 Dolores Trujillo Mejia 25.00 4 100.00
publica
TOTAL 2,800.00
__________________ __________________ __________________

ALCALDE JEFE DE PERSONAL Vª TESORERA

DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA
FTE. FTO: RECURSOS DETERMINADOS

RUBRO: FONCOMUN
META: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIEROS
COSTO DIAS
DIARIO TRABAJADOS
NETO A PAGAR DNI FIRMA HUELLA
APOYO EN
RECOJO DE
1 PALOMINO OCHOA ALICIA 25.00 2 50.00 44934199
RESIDUOS
SOLIDOS
50.00
Vilcabamba, 01 de febrero del 2019
__________________ __________________ __________________

COSTO DIAS
DIARIO TRABAJADOS
Limpieza
1 Nancy Huaman Trujillo 25.00 4 100.00 4824682
publica
__________________ __________________ __________________

Rubro: FONCOMUN
Meta : Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Finacieros.
COSTO DIAS
DIARIO TRABAJADOS
APOYO EN
3 JANETT ROMERO MIRANDA
LIMPIEZA 25.00 3 75.00 40309257
75.00
Vilcabamba, 01 Febrero del 2019
__________________ __________________ __________________

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA- GRAU-APURIMAC
PLANILLA DE PLUS DE LOS TRABAJADORES NOMBRADOS DE

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA
FTE. FTO: RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO: FONCOMUN
META: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTRO CIVILES
MES: ENERO DEL 2019
Nro. APELLIDOS Y NOMBRES CARGO MENSUAL Nª MESES TOTAL PLUS DNI FIRMA HUELLA
REGISTRADOR
1 FELICIANO MIRANDA TORRES CIVIL
100.00 1 100.00 31537220
100.00
Vilcabamba, 25 de Enero del 2019
__________________ __________________ __________________

PLANILLA DE TRABAJADORES EVENTUALES DE DOCENTES
META: APOYO A LA ACCION COMUNAL

MES: 14 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2019
Nro. APELLIDOS Y NOMBRES CARGO MENSUAL Nª MESES TOTAL PLUS DNI FIRMA HUELLA
DEL 14 DE
APOYO EN
1 LILIANA SANCHEZ QUISPE
DOCENCIA
26.67 ENERO AL 22 800.00 45462613
DE FEBRERO
TOTAL 800.00
ACADEMIA DE VACACIONES UTILES
Vilcabamba, 01 de Marzo del 2019
__________________ __________________
ALCALDE Vª TESORERA
RELACION DE PREMIACION DE CONCURSOS DE COMPARSAS

Nro. APELLIDOS Y NOMBRES COMUNIDAD DNI Nª MESES TOTAL PLUS DNI FIRMA HUELLA
DEL 14 DE
APOYO EN
1 LILIANA SANCHEZ QUISPE
DOCENCIA
26.67 ENERO AL 22 800.00 45462613
DE FEBRERO
TOTAL 800.00
ACADEMIA DE VACACIONES UTILES
Vilcabamba, 01 de Marzo del 2019
__________________ __________________
ORDEN DE SERVICIO
Nº DIA MES AÑO
REGISTRO
SIAF Nº
057 09 05 2019
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
VILCABAMBA
SEÑOR(ES): EMPRESA DE TRANSPORTES HERMANOS HUAMANI PALOMINO HHP S.A.
R.U.C.: 20603111291 TELEFONO:

DIRECCIÓN: VIA MZA. B. LOTE. 3 URB. SOL BRILLANTE ALT SEGURO CT UNIC- ABANCAY-APURIMAC.
REFERENCIA: FACTURA ELECTRÓNICA Nª E001-8
FACTURAR A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA
AV. PLAZA DE ARMAS S/N
R.U.C. Nº 20203838019
VALOR
UNIDAD
CANTID. PARTIDA PRECIO
MEDIDA DESCRIPCION
UNITARIO
01 UNIDAD SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS AL RELLENO SANITARIO FALTA 423.73
EN EL DISTRITO DE VILCABAMBA POR 2 VIAJES.
SON: QUINIENTOS 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL: S/

ACTIVIDAD Y/O
GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS
PROYECTO
FTE. FTO.: FONCOMUN
ORDEN DE SERVICO AFECTACION PRESUPUESTAL DISTRIBUCION CONTABLE

CUENTA POR PAGAR
Programa ° N
S/
1 2 Sub Programa Nº Conformidad del Serv
Jefe de Adquisiciones Director de Abastecimientos
NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del director
de abastecimientos y jefe de adquisiciones cada orden de Conformidad de Servicio
Servicio se debe facturar por separado original y (2) copias
y remirtirlas a la dirección de Presupuesto y contabilidad
nos reservamos el derecho de de devolver la mercaderia DIA MES AÑO
que no esta de acuerdo con nuestras especificaciones Firma
ORDEN DE SERVICIO
Nº DIA MES AÑO

REGISTRO
055 11 04 2019 SIAF Nº
VILCABAMBA
SEÑOR(ES): NORMAN GUOSEP RIOS GARCIA
R.U.C.: 10441546527 TELEFONO:

DIRECCIÓN: SAN APOLINAR PUNO - JULIACA
REFERENCIA: RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONIC0 Nª E001-17
R.U.C. Nº 20203838019
VALOR
UNIDAD
MEDIDA DESCRIPCION
UNITARIO
POR SERVICIOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS "MEJORA-

MIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES Y
Y PASAJES DEL DISTRITO DE VILCABAMBA-GRAU APURIMAC, QUE CORRES-
PONDE AL 50% DEL CONTRATO SUSCRITO Y ELABORACION DE EXPEDIENTE
SON: DIECISEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL: S/

ACTIVIDAD Y/O
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
PROYECTO
FTE. FTO.: FONCOMUN

CUENTA POR PAGAR
Programa ° N
S/
ORDEN DE SERVICIO
Nº DIA MES AÑO
REGISTRO
072 09 05 2019 SIAF Nº
VILCABAMBA
SEÑOR(ES): JULIO ROLANDO BLAS QUISPE
R.U.C.: 10442854934 TELEFONO:

DIRECCIÓN: ACAL. CAHUIDE S/N-PROGRESO
REFERENCIA: RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICOS Nª E001-0050
R.U.C. Nº 20203838019
UNIDAD VALOR
MEDIDA DESCRIPCION
UNITARIO
POR SERVICIO PRESTADOS COMO RESPONSABLE DEL AREA DE INFRAESTRUC-
TURA Y DESARROLLO RURAL Y URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
VILCABAMBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019
SON: UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL: S/
ACTIVIDAD Y/O CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DEL MERCADILLO EN LA LOCALIDAD DE
PROYECTO VILCABAMBA -GRAU-APURIMAC
FTE. FTO.: FONCOMUN

CUENTA POR PAGAR
Programa ° N
S/

GRAU-APURIMAC
ORDEN DE SERVICIO Nª 004
Nº EXP. SIAF:
MUNICIPALIDAD
ENTIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA
SEÑOR(ES): SENDY PALOMINO PE ÑA
R.U.C.: 10450015852 TELEFONO:

DIRECCIÓN: PTE. SAN NICOLAS S/N VILCABAMBA
REFERENCIA: MEMORANDUM N° 19 -2019-A-MDV.
R.U.C. Nº 20203838019
VALOR
UNIDAD
MEDIDA DESCRIPCION
UNITARIO
POR SERVICIO PRESTADOS COMO SECRETARIA Y RESPONSABLE DE UNIDAD 23.27.11.99 900.00

LOCAL DE EMPADRONAMIENTO (ULE) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
DE VILCABAMBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.
SON: NOVECIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL: S/
ACTIVIDAD Y/O
GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS
PROYECTO
FTE. FTO.: FONCOMUN

CUENTA POR PAGAR
Programa ° N
S/
A.
VALOR
SUBTOTAL
500.00
1408.8
500.00
S
ION CONTABLE
CUENTA POR PAGAR
500.00
Conformidad del Servico
Firma
VALOR
SUBTOTAL
16,500,00
16,500,00
ION CONTABLE
CUENTA POR PAGAR
16,500,00
Firma
VALOR
SUBTOTAL
1,200.00
1,200.00
N LA LOCALIDAD DE
ION CONTABLE
CUENTA POR PAGAR
1,200.00
Firma
VALOR
SUBTOTAL
900.00
900.00
S
ION CONTABLE
CUENTA POR PAGAR
900.00
Firma
Nº : 030
Municipalidad Distrital
de Vilcabamba PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA
DEPENDENCIA SOLICITANTE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA LUGAR Y FECHA : 07/06/2019
Solicito Entregar a: RENE LEO PORTILLA / RESPONSABLE DE LA ODEL DE LA MUNICIPALIDAD
AFECTACION PRESUPUESTAL
DE VILCABAMBA
Con destino a: OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Cta. Mayor Programa Sub-Prog. Pedido Nº :
LOS SIGUIENTE ARTICULOS. Salida Nº :

12 3 4
Reglones ARTICULO SOLICITADO SOLICITADO VALORES
a b c a b c d A
ESPECIFICACIONES Cantidad Unid. De
CODIGO CANTIDAD DESCRICCION Clasificacion UNITARIO
Marca Nº de Serie Despachada Medida
14 PARES DE JEBE N° 38-41-42 14 PARES 22.00
24 PARES DE GUANTES N° 8 Y 9. 24 PARES 11.00
18 LENTES 18 UNIDADES 5.00
05 METROS DE FRANELA 05 METROS 6.00
08 MASCARILLA CON FILTRO 08 UNIDADES 11.00
02 CAJAS DE MASCARILLAS DESECHABLES 02 CAJAS 18.00
04 ESCOBAS 04 UNIDADES 8.00
04 RECOGEDOR METALICO 04 UNIDADES 6.00
500 SAQUILLO COLOR VERDE 500 UNIDADES 1.50
500 SAQUILLO COLOR AMARILLO 500 UNIDADES 1.50
500 SAQUILLO COLOR NEGRO 500 UNIDADES 1.50
01 MILLAR DE BOLSA PLASTICA 01

DE BASURA MILLAR 190.00
01 USB DE 8 GB 01 UNIDAD 30.00
02 PALAS 02 UNIDADES 24.00
02 PICOS 02 UNIDADES 25.00
01 RASTRILLO 01 UNIDAD 18.00
01 CARRETILLA 01 UNIDAD 165.00
05 TACHOS DE BASURA 05 UNIDADES 250.00
E.P.: 2019
FTE. FTO : RECURSOS DETERMINADOS TOTAL:
META : GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINACIEROS
EQUIPOS DE GASTO DE BIENES EN

OFICINA OPERACIÓN DEPOSITO
EQUIPOS DE RECONST. D PEDIDO EN FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLON

TRANSPORTE EQUIPO TRANSITO
Nº :
MAQUINARIA CONSTS. EN LETRAS
Y EQUIPO EN CURSO
···················································· ························································· ·············································· ···············································

SOLICITANTE JEFE DE ABASTECIMIENTO JEFE DE ALMACEN RECIBI CONFORME
Nº : 003
DEPENDENCIA SOLICITANTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA LUGAR Y FECHA : 13/05/2015
Solicito Entregar a : JOHN GARCIA CUELLAR AFECTACION PRESUPUESTAL
Con destino a: PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD Cta. Mayor Programa Sub-Prog. Pedido Nº :

12 3 4
Ren- ARTICULO SOLICITADO SOLICITADO VALORES
glo- a b c a b c d A
nes. CODIGOANTIDAD DESCRICCION Clasificacion UNITARIO
23.15.11 01 TONER HP 85A 23.15.11 01 ROLLOS 108.00
E.P.: 2015
FTE. FTO : FONCOMUN TOTAL:
META : GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINACIEROS


Nº :
Y EQUIPO EN CURSO
···················································· ························································· ·············································· ···············································

Nº : 038

Solicito Entregar a : DEMETRIO GONZALES PALOMINO AFECTACION PRESUPUESTAL
Con destino a: Para el aniversario del distrito de vilcabamba Cta. Mayor Programa Sub-Prog. Pedido Nº :

12 3 4
Ren- ARTICULO SOLICITADO SOLICITADO VALORES
glo- a b c a b c d A
nes. CODIGOANTIDAD DESCRICCION Clasificacion UNITARIO
1 23.11.11 08 GASEOSA COCA COLA 2 LITROS 23.11.11 08 PAQTS 45.00
2 23.11.11 06 AGUA MINERAL DE 1/2 LITRO 23.11.11 06 PAQTS 20.00
3 23.11.11 02 ARROZ 23.11.11 02 SACOS 147.00
4 23.11.11 12 AZUCAR 23.11.11 12 KILOS 3.50
5 23.11.11 05 ACEITE 23.11.11 05 LITROS 8.00
6 23.11.11 02 HUEVO 23.11.11 02 PAQTS 65.00
7 23.11.11 10 POLLO 23.11.11 10 KILOS 8.00
8 23.11.11 10 PAPA 23.11.11 10 ARROBAS 18.00
9 23.11.11 04 CEBOLLA 23.11.11 04 ARROBAS 30.00
10 23.11.11 05 AJO 23.11.11 05 KILOS 8.00
11 23.11.11 03 COMINO 23.11.11 03 KILOS 20.00
12 23.11.11 01 GALLETA SODA 23.11.11 01 CAJA 20.00
13 23.199.199 01 PLATOS TECNOPOR 23.199.199 01 MILLAR 70.00
14 23.199.199 01 TENEDORES DE PLASTICO 23.199.199 01 MILLAR 50.00
15 23.199.199 13 VASO TECNOPOR 23.199.199 13 PAQTS 4.00
16 23.199.199 07 VASO DESCARTABLE 23.199.199 07 PAQTS 2.00
E.P.: 2015
TOTAL:
FTE. FTO : FON COMUN TOTAL:
FTE. FTO : GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINACIEROS


Nº :
Y EQUIPO EN CURSO
···················································· ························································· ·············································· ···············································

030
VALORES
B
TOTAL
308.00
264.00
90.00
30.00
88.00
36.00
32.00
24.00
750.00
750.00
750.00
190.00
30.00
48.00
50.00
18.00
165.00
1250.00
4,873.00
O HASTA EL RENGLON
INCLUSIVE
TRAS
································
IBI CONFORME
003
VALORES
B
TOTAL
108.00
108.00
O HASTA EL RENGLON
INCLUSIVE
TRAS
································
IBI CONFORME
038
VALORES
B
TOTAL
360.00
120.00
294.00
42.00
40.00
130.00
80.00
180.00
120.00
40.00
60.00
20.00
70.00
50.00
52.00
14.00
1,672.00
1,672.00
O HASTA EL RENGLON
INCLUSIVE
TRAS
································
IBI CONFORME
MUNICIPALIDAD DISTRITAL VILCABAMBA - GRAU
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACION
DEPENDENCIA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA
NOMBRE O RAZON SOCIA

REPRESENTANTE RUTH NATALY VAGA FLORES APU PACHAMAMA CONSULT. Y CONS. S.R.L.KENY NILO ROJAS RAYME
SOLICITUD DE COTIZACION
RUC 10436344649 20450746097 10444028870
FECHA DE ENTREGA
1 2
ARTICULOS PRECIOS NETOS
b c d a b a b a b
Nº PRECIO PRECIO PRECIO
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD DE TOTAL
MEDIDA UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO
POR SERVICIOS DE ELABORACION DE LA
LIQUIDACION DE OBRA POR OFICIO DEL
PROYECTO REHABILITACION Y EXP. TECN 4000.00 4000.00 4500.00 4500.00 4300.00 4300.00
MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE
01 VECINAL SANTA ROSA, QUISCABAMBA, 1
HUAYO, PUCURHUAY DE LA DEL DIST. DE -
VILCABAMBA, MICAELA BASTIDAS,
CURPAHUASI DE LA MANCOMUNI-DAD
VILBASCUR-GRAU-APURIMAC
TOTALES 4,000.00 4500.00 4300.00
__________________ ______________________ ______________________

ALCALDE RESP. DE INFRAESTRUCTURA Vª ABASTECIMIENTOS
ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
Nº PROVEEDOR Nº RUC JUSTIFICACION OBSERVACIONES
SE OTORGA LA BUENA PRO

1 RUTH NATALY VAGA FLORES 10436344649 POR COTIZAR A MENORES BUENA PRO
PRECIOS
__________________ ______________________ ______________________

ALCALDE RESP. DE INFRAESTRUCTURA Vª ABASTECIMIENTOS
PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA Nº : 020

Solicito Entregar a: RENE LEO PORTILLA / RESPONSABLE DE LA ODEL DE LA MUNICIPALIDAD AFECTACION PRESUPUESTAL
DISTRITAL DE VILCABAMBA. Cta. MayoPrograma Sub-Prog. Pedido Nº :
Con destino a: PARA DIVERSAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD
12 3 4
ARTICULO SOLICITADO SOLICITADO VALORES
Reglones
a b c a b c d A B
CODIGO CANTIDAD DESCRICCION Clasificacion UNITARIO TOTAL
04 Paq. De Gaseosa Inca Cola de 2 ltrs. 2.3.1.1.1.1 4 PAQUETES 51.00 204.00
03 Paq. De Agua mineral de 1/2 ltr. 2.3.1.1.1.1 03 PAQUETES 22.50 67.50
30 kls. De Arroz 2.3.1.1.1.1 30 KILOS 3.50 105.00
25 Kls. De Azucar 2.3.1.1.1.1 25 KILOS 3.00 75.00
02 Paq. De Tallarín 2.3.1.1.1.1 02 PAQUETES 35.00 70.00
01 Aceite de 1/2 ltr. 2.3.1.1.1.1 01 LITROS 4.50 4.50
E.P.: 2019
FTE. FTO : FONCOMUN TOTAL: 526.00
META : GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

EQUIPOS DE RECONST. DE PEDIDO EN FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLON

Nº : INCLUSIVE
Y EQUIPO EN CURSO
···················································· ·························································
·············································· ···············································
PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA Nº : 021

Solicito Entregar a: RENE LEO PORTILLA / RESPONSABLE DE LA ODEL DE LA MUNICIPALIDAD AFECTACION PRESUPUESTAL
DISTRITAL DE VILCABAMBA. Cta. MayoPrograma Sub-Prog. Pedido Nº :
Con destino a: PARA DIVERSAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD
12 3 4
ARTICULO SOLICITADO SOLICITADO VALORES
Reglones
a b c a b c d A B
CODIGO CANTIDAD DESCRICCION Clasificacion UNITARIO TOTAL
03 Paq. Gaseosa Coca Cola de 2 ltrs. 2.3.1.1.1.1 3 PAQUETES 50.00 150.00
08 Paq. Platos de Tecnopor 2.3.1.1.1.1 08 PAQUETES 6.00 48.00
04 Paq. Tenedores 2.3.1.1.1.1 04 PAQUETES 4.00 16.00
15 Kls. De Trucha 2.3.1.1.1.1 15 KILOS 15.00 225.00
01 Ltr. De Aceite 2.3.1.1.1.1 01 LITROS 8.00 8.00
01 Condimentos 2.3.1.1.1.1 01 SOBRE 0.30 0.30
E.P.: 2019
FTE. FTO : FONCOMUN TOTAL: 447.30
META : GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

EQUIPOS DE RECONST. DE PEDIDO EN FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLON

Nº : INCLUSIVE
Y EQUIPO EN CURSO
···················································· ·························································
·············································· ···············································
COMPROBANTE DE PAGO
NOMBRE: CESAR AUGUSTO SANCHEZ CARDENAS

SON: 30,940.15
TREINTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 15/100 NUEVOS SOLES
(EN LETRAS)
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CUENTA CORRIENTE CCI A NOMBRE DEL PROVEEDOR , SANCHEZ CARDENAS CES
PAGO DE LA 08 VALORIZACION POR SERVICIO DE SUPERVICION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION D
ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE VILCABAMBA, DISTRITO DE VI
GRAU-APURIMAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, de conformidad la O/S Nª 521, segun fac
11. CON DOCUMENTO DE AUTORIZACION SEGÚN MEMORANDUM Nº 35-2019-MDV.
Ejercicio Ptal 2019

Fte. Fto RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO.
META 032 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE VILCABAMBA,
DISTRITO DE VILCABAMBA-GRAU-APURIMAC".
CODIFICACION PROGRAMATICA
SECTOR PLIEGO PROGRAMA SUB PROYECTO OBRA FUENTE FUNCIONAL
PROGRAM FINANC.
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA SUB.CTA IMPORTE CUENTA SUB. CTA IMPORTE
30,940.15 30,940.15
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
### ###
30,940.15 30,940.15
PARA USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME
N.P.S Tesorero o Cajero
VISACION
Control Interno Direccion de Presupuesto y Contabilidad
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA
NOMBRE
DNI Nª
RUC Nª
COMPROBANTE DE PAGO
NOMBRE: RENE LEO PORTILLA

SON: S/. 104.00
CIENTO CUATRO CON 00/100 NUEVOS SOLES
(EN LETRAS)
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE, RENE LEO PORTILLA , PARA EL PAGO DE PLANILLA DE VIATICO EN COMISION DE SERVIC
UN CURSO TALLER DE CAPACITACION PARA LA FORMULACION Y APROBACION DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE EVA
FISCALIZACION AMBIENTAL-PLANEFA DEL 2019 Y 2020, CON DOCUMENTO DE AUTORIZACION SEGÚN MEMORANDUM Nº 87-2
Ejercicio Ptal 2019

Fte. Fto FONCOMUN
META GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIERO
CODIFICACION PROGRAMATICA
SECTOR PLIEGO PROGRAMA SUB PROYECTO OBRA FUENTE FUNCIONAL
PROGRAM FINANC.
GL 2019
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
8401 8401 104 8601 8601 104.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
2105 11010301
104.00 1101030108 104.00
PARA USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME
N.P.S Tesorero o Cajero
VISACION
Control Interno Direccion de Presupuesto y Contabilidad
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA
NOMBRE
DNI Nª
RUC Nª
N° DIA MES AÑO
Nª DIA MES AÑO
024 31 01 2019
NUEVOS SOLES
SANCHEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO, PARA EL

RAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
LCABAMBA, DISTRITO DE VILCABAMBA PROVINCIA
idad la O/S Nª 521, segun factura electronica Nª E001-
A DE ALCANTARILLADO Y
ALIDAD DE VILCABAMBA,
ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CADENA DE
IMPORTE
GASTO
26.23.55 30,940.15
TOTAL 30,940.15
DEDUCCIONES
LIQUIDO A PAGAR 30,940.15
RETENCION Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
Cta. Cta. Nº 0187001625

FORMA DE PAGO AUTORIZACION
CCI 01810100010123294866
Tipo de Operación
N° DIA MES AÑO
Nª DIA MES AÑO
74 18 03 2019
TICO EN COMISION DE SERVICIO PARA PARTICIPAR EN

ENTO DEL PLAN ANUAL DE EVALUACION Y
SEGÚN MEMORANDUM Nº 87-2019-MDV.
MANOS Y FINANCIEROS
ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
CADENA DE
IMPORTE
GASTO
104.00
TOTAL 104.00
DEDUCCIONES
LIQUIDO A PAGAR 104.00
RETENCION Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
Cta. Cta. Nº 0187001625

FORMA DE PAGO AUTORIZACION
CHUEQUE Nª 06767738-5
Fondo Para Pago en E
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
Nº DIA MES AÑO

REGISTRO
SIAF Nº
026 06 05 2019
VILCABAMBA
SEÑOR(ES): HILDA ALEJANDRA VELILLE ESCALANTE
R.U.C.:10474372788 TELEFONO:
DIRECCIÓN: PZA. DE ARMAS S/N-VILCABAMBA-GRAU-APURIMAC.
REFERENCIA: BOLETA DE VENTA Nª 0001-000389
R.U.C. Nº 20203838019
VALOR
UNIDAD ARTICULOS
MEDIDA DESCRIPCION
UNITARIO
GALONES
31,85 PETROLEO 13.50
SON: CUATROCIENTOS TREINTA CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL: S/

ACTIVIDAD Y/O
FALTA
PROYECTO
FTE. FTO.: FALTA
ORDENCION DE LA COMPRA AFECTACION PRESUPUESTAL DISTRIBUCION CONTABLE

CUENTA POR PAGAR
1 2
Programa ° N
1 2 Sub Programa Nº S/
de abastecimientos y jefe de adquisiciones cada orden de Recibi Conforme
que no esta de acuerdo con nuestras especificaciones Jefe de Almacen

Nº DIA MES AÑO
REGISTRO
SIAF Nº
027 16 05 2019
VILCABAMBA
SEÑOR(ES): LIZANDRO CHIPANA CRUZ
R.U.C.:10424464231 TELEFONO:
DIRECCIÓN: AV.BENIGNO MORON S/N
REFERENCIA: BOLETA DE VENTA Nª 001-000016
AV. PLAZA DE ARMAS S/N VALOR
UNIDAD ARTICULOS
MEDIDA DESCRIPCION
UNITARIO
03 Paquetes Gaseosa Coca Cola de 2 Ltros 2.3.1.1.1.1 50.00
08 Paquetes Platos de Tecnopor 2.3.1.1.1.1 6.00
04 Paquetes Tenedores 2.3.1.1.1.1 4.00
15 Kilos Trucha 2.3.1.1.1.1 15.00
01 Litro Aceite 2.3.1.1.1.1 8.00
01 Sobre Condimento 2.3.1.1.1.1 0.30
SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 30/100 NUEVOS SOLES TOTAL: S/
ACTIVIDAD Y/O
REGERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS
PROYECTO
FTE. FTO.: FONCOMUN

CUENTA POR PAGAR
Programa ° N

Nº DIA MES AÑO
REGISTRO
SIAF Nº
006 18 02 2019
VILCABAMBA
SEÑOR(ES): MARY YOBANA HUAMANI PALOMINO
R.U.C.:10425721157 TELEFONO:
DIRECCIÓN: AV. PANAMERICANA Nª 500 ABANCAY
REFERENCIA: FACTURA Nª 001-012
R.U.C. Nº 20203838019
VALOR
UNIDAD ARTICULOS
MEDIDA DESCRIPCION
UNITARIO
17 ROLLOS MALLA GANADERA 26.23.44 490.00
25 KILOS CLAVOS DE GRAPA 26.23.44 6.00
5 KILOS CLAVO DE 3" 26.23.44 5.00
SON: OCHO MIL QUINIENTOS CINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL: S/
ACTIVIDAD Y/O
APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIO A NIVEL DISTRITAL
PROYECTO
FTE. FTO.: CANON SOBRE CANON

CUENTA POR PAGAR
Programa ° N

Nº DIA MES AÑO
REGISTRO
SIAF Nº
021 30 06 2015
VILCABAMBA
SEÑOR(ES): FLORA MEJIA RAFAELE
R.U.C.:10315316028 TELEFONO: 983715009

DIRECCIÓN: JR. CUSCO S/N -CHUQUIBAMBILLA-GRAU-APURIMAC
REFERENCIA: MEMORANDUM N° 096-2015
AV. PLAZA DE ARMAS S/N VALOR
UNIDAD ARTICULOS
MEDIDA DESCRIPCION
UNITARIO
06 MILLAR PAPEL BOND A4 23.15.12 26.00
04 PAQUETS FOLDER MANILA A4 23.15.12 12.00
01 UND CINTA DE EMBALAJE 23.15.12 3.50
01 UND PERFORADOR 23.15.12 15.00
60 UND PAPELOTES CRAP 23.15.12 0.30
01 UND GOMA EN BARRA 23.15.12 1.50
02 UND ARCHIVADORES 23.15.12 7.00
02 UND CINTA MASKI 23.15.12 4.00
09 UND CUADERNO A4 23.15.12 3.00
03 UND TABLEROS DE TRIPLEY 23.15.12 5.00
01 UND ENGRAMPADOR 23.15.12 13.00
25 UND SOBRES MANILA 23.15.12 0.50
01 UND LAPIZ 2B 23.15.12 1.00
05 UND TAJADORES 23.15.12 1.00
09 UND PLUMONES 23.15.12 2.50
03 UND PAPEL CELOFAN 23.15.12 1.00
04 UND PLUMONES 23.15.12 3.50
01 CAJA LAPICERO DE 50 UND 23.15.12 20.00
1 1/2 CAJA FASTENER 23.15.12 7.00
SON: CUATROCIENTOS SIETE CON 50/100 NUEVOS SOLES TOTAL: S/

ACTIVIDAD Y/O
016 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NI ÑO Y DEL ADOLECENTE (DEMUNA)
PROYECTO
FTE. FTO.: CANON SOBRE CANON, REGALIAS

2 CUENTA POR PAGAR
Programa ° N
1 Sub Programa Nº S/
de abastecimientos y jefe de adquisiciones cada orden Recibi Conforme
nos reservamos el derecho de de devolver la mercaderiD IA MES AÑO
MIENTO
VALOR
SUBTOTAL
#VALUE!
430.00
N CONTABLE
CUENTA POR PAGAR
430.00
Jefe de Almacen
MIENTO
VALOR
SUBTOTAL
150.00
48.00
16.00
225.00
8.00
0.30
447.30
EROS
N CONTABLE
CUENTA POR PAGAR
447.30
Jefe de Almacen
Jefe de Almacen
MIENTO
VALOR
SUBTOTAL
8330.00
150.00
25.00
8,505.00
TRITAL
N CONTABLE
CUENTA POR PAGAR
8,505.00
Jefe de Almacen
MIENTO
VALOR
SUBTOTAL
156.00
48.00
3.50
15.00
18.00
1.50
14.00
8.00
27.00
15.00
13.00
12.50
1.00
5.00
22.50
3.00
14.00
20.00
10.50
407.50
NTE (DEMUNA)
N CONTABLE
CUENTA POR PAGAR
407.50
Jefe de Almacen
RENDICION DE PLANILLA DE VIATICOS
NOMBRE : JORGE LUIS MARTINEZ MEJIA Nª DIA MES

OFICINA : ALCALDIA
12 30 04
LUGAR DE VIAJE : VILCABAMBA - ABANCAY
DOCUMENTOS
N° DETALLES DE GASTO IMPORTE
FECHA CLASE N°
01 2/12/2019 B/V 001-012618por gasto de pasaje ida y vuelta 25.00
02 2/12/2019 B/V 001-001905por consum de alimentos 20.00
03 2/12/2019 B/V 002-002157por consum de alimentos 15.00
TOTAL S/ 60.00
RESUMEN: MOVIMIENTO DE FONDO

ESPECIFICA IMPORTE S/.
Saldo Anterior
23.21.22 35.00 Incremento al Fondo
Total
23.22.21 25.00 Importe de Presente Rendicion
Saldo Actual
TOTAL 60.00
FIRMA DEL ENCARGADO DE FONDO FIRMA DEL ALCALDE

RENDICION DE VIATICOS
NOMBRE : NILDA PREREZ SANCHEZ

OFICINA TESORERIA CARGO: JEFE DE TESORERIA
LUGAR DE VIAJE : VILCABAMBA - ABANCAY
Programa Nª PRESUPUESTO Nª DIA MES
DE OPERACIÓN
007 26 03
Sub Programa Nª DE INVERSION
DOCUMENTOS
FECHA CLASE N°
01 3/21/2019 B/V 002-0046 POR CONSUMO 5.00
02 3/21/2019 B/V 001-3182 POR CONSUMO 18.00
03 3/21/2019 B/V 001-786 POR CONSUMO 11.50
04 3/21/2019 B/V 001-16695 POR HOSPEDAJE 35.00
05 3/21/2010 B/V 002-1795 POR CONSUMO 6.00
06 3/22/2019 B/V 001-008 POR CONSUMO 5.00
07 3/22/2019 B/V 001-16696 POR HOSPEDAJE 35.00
08 3/22/2019 B/V 001-26695 POR CONSUMO 8.00
09 3/22/2019 D/J S/N POR GASTOS DE MOVILIDAD LOCAL 11.50
10 3/22/2019 B/V 001-2248 POR CONSUMO 5.00
11 3/23/2019 B/V 001-19375 POR GASTO DE PASAJE 17.00
12 3/21/2019 B/V 002-19893 POR GASTO DE PASAJE 17.00
TOTAL S/ 174.00

Saldo Anterior
23.21.21 34.00 Incremento al Fondo
23.21.22 140.00 Total
Importe de Presente Rendicion
Saldo Actual
TOTAL RENDIDO 174.00
FIRMA Y HUELLA DEL RINDENTE FIRMA DEL ALCALDE

GRAU - APURIMAC
RENDICION DE ENCARGO INTERNO

NOMBRE : SENDY PALOMINO PEÑA Nª DIA MES
OFICINA : ALCALDIA
13 15 05
CATEGORIAS: RESPONSABLE DE SECRETARIA
DOCUMENTOS
FECHA CLASE N°
01 3/29/2019 D/J 001 Sendy Plomino Peña / Por gasto de inscripcion a medias B 200.00
TOTAL S/ 2,000.00

Saldo Anterior
26,71,63 2,000.00 Importe Requeriso
Total
Saldo Actual
TOTAL 2,000.00
RESP. DE SECRETARIA DE LA MDV. FIRMA DEL ALCALDE
FIRMA DEL RINDENTE

GRAU - APURIMAC
RENDICION DE CAJA CHICA

NOMBRE : PEREZ SANCHEZ NILDA Nª DIA MES
OFICINA : TESORERIA
12 25 04
CATEGORIAS: TESORERA
DOCUMENTOS
FECHA CLASE N°
01 3/8/2019 Fact- elec F001-015 Por compra de alimentos para cuyes en Apoyo 166.00
02 3/21/2019 B/V 001-012421 Por compra de Baldes de 2,5 l 23.00
03 3/22/2019 B/V 002-03331 Por compra de productos de primera nececidad 20.50
04 3/22/2019 recibo 618-5706 por pago de soat de la camioneta 200.00
05 3/23/2019 B/V 002-009397 por compra de 1 litors 18.00
06 3/23/2019 B/V 002-000919 Por compra de platos tecnopor 25.00
07 3/23/2019 B. elect B001-1000 Por compra productos 72.00
08 3/25/2019 B/V 001-00409 Por preparacion de alimentos 105.00
09 3/25/2019 B/V 002-00741 Por compra de tubos para agua 105.00
10 3/27/2019 B/V 001-001213 Por alquiler de maquinaria pesada 150.00
11 3/29/2019 RHE E001-15 Por servicio de transplante de flores en parque 100.00
12 4/3/2019 RHE E001-84 Por servicio prestado como animador en evento 150.00
13 4/4/2019 B/V 001-0398 Por gasto de compra de materiales de escritorio 11.80
14 4/4/2019 TICKET-FACT101-12347 Por gasto de envio de sobre manila 15.00
15 4/8/2019 B/V 001-03461 Por gasto de materiales de limpieza 90.00
16 4/22/2019 B/V 001-00726 Por gasto de preparacion de alimentos 70.00
17 4/22/2019 B/V 001-02359 Por comprade diferentes productos 178.70
1,500.00

2,3,1,5,99,99 20.00 Saldo Anterior
23.1.99.199. 980.00 Importe Requeriso
23,27,11,99 500.00 Total
Saldo Actual
TOTAL 1,500.00
FIRMA DEL RINDENTE FIRMA DEL ALCALDE
GRAU - APURIMAC
RENDICION DE CAJA CHICA

NOMBRE : PEREZ SANCHEZ NILDA Nª DIA MES
OFICINA : TESORERIA
6 22 03
CATEGORIAS: TESORERA
DOCUMENTOS
FECHA CLASE N°
01 2/25/2019 B/V 001-812 EDGAR. F. HUARANCA AMANQUI 7.00
02 2/25/2019 B/V 001-0982 RAUL QUISPE HUAMANRICRA 83.10
04 2/25/2019 B/V 002-0696 MELCHOR CERDA GUZMAN 12.00
06 2/26/2019 B/V 002-0698 MELCHOR CERDA GUZMAN 36.00
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
TOTAL S/ #REF!

Saldo Anterior
23.11.11 95.10 Importe Requeriso
23,13,11 Total
23,27,1199 #REF! Importe de Presente Rendicion
Saldo Actual
TOTAL #REF!
FIRMA DEL RINDENTE FIRMA DEL ALCALDE

AÑO
2019
PARTIDA
O DE FONDO
0.00
60.00
60.00
60.00
0.00
A DEL ALCALDE
ESORERIA
AÑO
2019
PARTIDA
23.21.22
23.21.22
23.21.22
23.21.22
23.21.22
23.21.22
23.21.22
23.11.22
23.11.22
23.11.22
23.21.21
23.21.21
O DE FONDO
0.00
0.00
0.00
174.00
0.00
A DEL ALCALDE
AÑO
2019
PARTIDA
O DE FONDO
0.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
0.00
A DEL ALCALDE
AÑO
2019
PARTIDA
O DE FONDO
0.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
0.00
A DEL ALCALDE
AÑO
2019
PARTIDA
O DE FONDO
0.00
#REF!
#REF!
#REF!
0.00
A DEL ALCALDE
5.00
Planilla Nª 0070
PLANILLA DE VIAJE
de Vilcabamba
Vilcabamba, 17-05-2019
NOMBRE : Rene Leo Portilla

OFICINA : ODEL CATEGORIA: Contratado
CARGO : Responsable de ODEL
LUGAR DE VIAJ : Abancay.
MOTIVO DE VIA : COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ABANCAY
PARA PARTICIPAR EN EL CURSO TALLER
Documento que Autoriza el Viaje : papeleta salida Nª -2019-MDV-GA.

Duracion de Viaje DEL 20/05/2019 AL 20/05/2019 Total Dias 1 DÌa
Escala Oficial S/. 70.00 Costo Act. S/. 70.00
GASTOS EFECTUADOS IMPORTE TOTAL

PARCIAL
* Viaticos y Movilidad S/. 70.00
* PASAJES S/.
TERRESTRE 0.00
IDA 0.00 0.00
VUELTA 0.00
AEREO 0.00
IDA 0.00
VUELTA 0.00
Movilidad Local por Dia
* OTROS GASTOS
TOTAL 70.00
SECUENCIA FUNC 0007 RUBRO

funcion 23.21.21 S/. 0.00
Programa 23.21.22 S/. 70.00
Sub Programa 23.27.31 S/. 0.00
Actvidad
Componente
Meta GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS.
NOTA: LA RENDICION SERAN DENTRO DE LOSA TRES DIAS HABILES POSTERIORES AL

VIAJE, CASO CONTRARIO SERA DESCONTADO DE SU REMUNERACION.
____________________ ____________ _____________________

ALCALDE TESORERO FIRMA DEL VIAJERO
Planilla Nª 0021
PLANILLA DE VIAJE
de Vilcabamba
NOMBRE : Rene Leo Portilla

OFICINA : ODEL CATEGORIA: Contratado
CARGO : Responsable de ODEL
LUGAR DE VIAJ : Abancay.
MOTIVO DE VIA : COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ANDAHUAYLAS
PARA PARTICIPAR EN EL CURSO TALLER
Documento que Autoriza el Viaje : papeleta salida Nª -2019-MDV-GA.

Duracion de Viaje DEL 21/05/2019 AL 21/05/2019 Total Dias 1 DÌa

PARCIAL
* PASAJES S/. 64.00
TERRESTRE 0.00
IDA 0.00
VUELTA
AEREO 0.00
IDA 0.00
VUELTA 0.00
* OTROS GASTOS
TOTAL 134.00

funcion 23.21.21 S/. 64.00
Programa 23.21.22 S/. 70.00
Actvidad
Componente
Meta GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS.
NOTA: LA RENDICION SERAN DENTRO DE LOS TRES DIAS HABILES POSTERIORES AL

____________________ ____________ _____________________
Planilla Nª 0013
PLANILLA DE VIAJE
de Vilcabamba
NOMBRE : Nilda Perez Sanchez

OFICINA : Tesoreria CATEGORIA: Funcionario
CARGO : Tesorera
LUGAR DE VIAJE : Abancay.
MOTIVO DE VIAJE: PARA REALIZAR TRAMITES Y PROGRAMAR PAGOS DEL PERSONAL
Y PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD
Documento que Autoriza el Viaje : papeleta salida Nª 04 -2019-MDV-GA.

Duracion de Viaje DEL 21/03/2019 AL 22/03/2019 Total Dias 2 Dias

PARCIAL
* PASAJES S/.
TERRESTRE 34.00
IDA Vilcabamba- Ab 17.00 34.00
VUELTA Abancay-Vilca 17.00
AEREO 0.00
IDA Cusco- Lima 0.00
VUELTA Lima- Cusco 0.00
* OTROS GASTOS 0.00
TOTAL 174.00

funcion 23.21.21 S/. 34.00
Programa 23.21.22 S/. 140.00
Actvidad
Componente
Meta GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS FINANCIEROS.
NOTA: LA RENDICION SERAN DENTRO DE LOSA TRES DIAS HABILES POSTERIORES AL

____________________ ____________ _____________________

Planilla Nª 0020
PLANILLA DE VIAJE
de Vilcabamba
NOMBRE : JORGE LUIS MARTINEZ MEJIA

OFICINA : ALCALDIA CATEGORIA: FUNCIONARIO
CARGO : ALCALDE
LUGAR DE VIAJE : Lima.
MOTIVO DE VIAJE: Para viaje a la ciudad de lima en comision de servicio para hacer tramite del
proyecto construccion del colegio jose antonio encinas franco en pronied
Documento que Autoriza el Viaje : Memo Nª -2019-MDV.

Escala Oficial 300.00 Costo Act. S/. 1,134.00

PARCIAL
* PASAJES S/. 234.00
TERRESTRE 234.00
IDA Vilcabamba-Lima 117.00
VUELTA Lima-Vilcabamba 117.00
AEREO ES
IDA Abancay- Lima 0.00
VUELTA Lima- Abancay 0.00
* OTROS GASTOS 0.00
TOTAL 1,134.00
SECUENCIA FUNCIONAL RUBRO

funcion 23.21.21 S/. 234.00
Programa 23.21.22 S/. 900.00
Actvidad
Componente
Meta NORMAR Y FISCALIZAR

____________________ ____________ _____________________

Planilla Nª 0004
PLANILLA DE VIAJE
de Vilcabamba
NOMBRE : ALEJANDRINO CHIPANA CRUZ

OFICINA : ALCALDIA CATEGORIA: REGIDOR
CARGO : REGIDOR
MOTIVO DE VIAJE: Para participar una reunion en el Gobierno Regional para tratar temas de Ejecucion
de Proyectos año fiscal 2019 y otros, gestionar en otras instituciones como UNAMBA
DREM etc. En la ciudad de Abancay.
Documento que Autoriza el Viaje : Memo Nª -2015-A-MDV.
Escala Oficial 70.00 Costo Act. S/. 174.00

PARCIAL
* PASAJES S/. 34.00
TERRESTRE 34.00
IDA Vilcabamba-Abancay 17.00
VUELTA Abancay-Vilcabamba 17.00
AEREO 0.00
* OTROS GASTOS 0.00
TOTAL 174.00
funcion 23.21.21 S/. 34.00
Programa 23.21.22 S/. 180.00
Actvidad
Componente
Meta NORMAR Y FISCALIZAR

____________________ ____________ _____________________

Planilla Nª 0017
PLANILLA DE VIAJE
NOMBRE : FELICIANO MIRANDA TORRES

OFICINA : REGISTRO CIVIL CATEGORIA: TRABAJADOR
CARGO : RESPONSABLE DE REGISTRO CIVIL DE LA M.D.V.
MOTIVO DE VIAJE: En comision de servicio a la ciudad de Abancay para participar en capacitacion para
presentar informes y actualizacion del sistema de reniec
Documento que Autoriza el Viaje : Memo Nª 136-2019-MDV.

Duracion de Viaje DEL 24/04/2019 AL 26/04/2019 Total Dias 3 Dia
Escala Oficial 70.00 Costo Act. S/. 244.00

PARCIAL
* PASAJES S/. 34.00
TERRESTRE 34.00
IDA Vilcabamba-Abancay 17.00
VUELTA Abancay-Vilcabamba 17.00
AEREO 0.00
* OTROS GASTOS 0.00
TOTAL 244.00

funcion 23.21.21 S/. 34.00
Programa 23.21.22 S/. 70.00
Actvidad
Componente
Meta CONDUCCION Y MANEJO DE REGISTRO CIVILES
NOTA: LA RENDICION SERAN DENTRO DE LOS TRES CINCO HABILES POSTERIORES AL

____________________ ____________ _____________________

o UNAMBA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL D/J Nª. 002-2019
DE VILCABAMBA S/.38.00
DECLARACION JURADA DE GASTOS

Yo (Nosotros): NILDA PEREZ SANCHEZ
Cargo : TESORERA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA
Identificado con DNI Nº 43694216
Con Domicilio en: AV. MARIN S/N. VILCABAMBA
Que de acuerdo a la Directiva de Tesoreria Nº 001-2007-EF, vigente para el presente año

en su Articulo 71; estipula el uso excepcional de la declaracion Jurada para sustentar
Gastos, en el marco de esta directiva, declaro Bajo Juramento de haber efectuado
gastos por la suma de : 38.00 Nuevos Soles. Por el Concepto de:
GASTOS DE SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL EN LA CIUDAD ABANCAY PARA REALIZAR
DIFERENTES TRAMITES.
De los Cuales no He(mos) podido obtener la documentacion sustentatoria y para que

conste firmo(amos) la presente declaracion jurada en Honor a la verdad.
Vilcabamba, 28 de Enero 2019
ALCALDE DECLARANTE
ARA REALIZAR
PLANILLA DE DIETAS DE REGIDORES N° 004 - 2019

Meta : 006 Nornar y Fiscalizar
Fte. Fto : 007 Foncomun
Clas. : 21.1 10.12
N°. TOTAL INPORTE A PAGAR
CORRESP.
Ord NOMBRES Y APELLIDOS CARGO SESIONE X SESION DNI Nª FIRMA
AL MES DE: TOTAL S/.
. S S/.
1 Raùl Vargas Romàn REGIDOR 02 ABRIL 195.00 390.00 80096059
2 Eutropia Contreras Villafuerte REGIDOR 02 ABRIL 195.00 390.00 31541904
3 Hermogenes Barrientos Delgado REGIDOR 02 ABRIL 195.00 390.00 31541985
4 Gary Erik Ferro Hurtado REGIDOR 02 ABRIL 195.00 390.00 70762052
5 Alejandrino Chipana Cruz REGIDOR 02 ABRIL 195.00 390.00 31537502
TOTAL S/. 1,950.00

VILCABAMBA, 25 DE ABRIL DEL 2019.
__________________ __________________ __________________

2019
HUELLA DIGITAL
A, 25 DE ABRIL DEL 2019.
________
PLANILLA DE PLUS DE LOS TRABAJADORES NOMBRADOS DEL MES ENER
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VILCABAMBA

Fte. Fto : 07 Foncomun
Mes : Enero del 2019
Clasificador : 23.11.13
N°.
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO PLUS TOTAL PLUS DNI Nª FIRMA
Ord.
REGISTRADOR
1 MIRANDA TORRES FELICIANO CIVIL
100.00 100.00 31537220
RESPONSABLE
2 MIRANDA GONZALES JORJE 100.00 100.00
DE UGAMSSAV
TOTAL S/. 200.00
Vilcabamba, 25 de E
__________________ __________________
ALCALDE JEFE DE PERSONAL Vª TESO
OS DEL MES ENERO N° 001-2019
FIRMA HUELLA DIGITAL
Vilcabamba, 25 de Enero del 2019
__________________
Vª TESORERA
GRAU-APURIMAC
PAPELETA DE SALIDA Nª 001-2019

COMISION DE SERVICIOS
DE : Prf. Jorge Luis Martinez Mejia

Alcalde de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba
A : Nilda Perez Sanchez
CARGO : Tesorera de la Municipalidad
FECHA : 1/22/2019
Por el presente queda Usted Autorizado para viajar a la ciudad de Abancay

Por los dias 23 y 24 del mes de Enero del 2019 y cumplir la siguiente comision
COMISION SE SERVICIO A LA CIUDAD DE ABANCAY, A REALIZAR LOS PAGOS DE
PROVEEDORES Y PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA
El viaje debera efectuar 23/01/2019 por el termino de 02 dias

y presentar su informe respecto a su retorno (dentro de 5 dias) dias habiles.
Salida : fecha 1/23/2019 Hora : 4:00:00 a.m.

Retorno : fecha 1/25/2019 Hora : 4:00:00 a.m.
LIQUIDACION : SALIDA POR DIA Pasaje Ida y Vuelta TERRESTRE

2 DIA(s) 70.00 S/ 34,00
Total s/. 174,00
total s/. 174,00

GRAU - APURIMAC
N° DIA MES AÑO
066 FA L TA
REQUERIMIENTO DE SERVICIO
SEÑOR(RA) :JORGE LUIS MARTINEZ MEJIA / ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DIST. VILCABAMBA
RESPONSABLE: JORGE MIRANDA GONZALES/ RESP DE UGAMSSAV DE LA MDV.
SIRVASE ATENDER LOS SIGUIENTES MATERIALES PARA LA META PRESUPUESTARIA
META: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS.
ARTICULOS
UNIDAD DE
CODIGO DESCRIPCION
CANTIDAD MEDIDA
200 UNIDAD LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
Solicitante
VoBo Alcladia y/o Adm. Jefe de Abastecimiento

GRAU - APURIMAC
N° DIA MES AÑO
065 23 04 2019
REQUERIMIENTO DE MATERIALES
SEÑOR(RA) :JORGE LUIS MARTINEZ MEJIA / ALCALDE LA MUNICIPALIDAD DIST. VILCABAMBA
RESPONSABLE: RENE LEO PORTILLA/ RESP DE LA ODEL DE LA MDV.
SIRVASE ATENDER LOS SIGUIENTES MATERIALES PARA LA META PRESUPUESTARIA
META:
ARTICULOS
UNIDAD DE
CODIGO DESCRIPCION
CANTIDAD MEDIDA
04 Paquete Gaseosa Inca Cola de 2 litros.

03 Paquete Agua mineral de 1/2 litro
30 Kilos Arroz
25 Kilos Azucar
02 Paquete Tallarín.
01 Litro Aceite de 1/2 litro.
Solicitante
VoBo Alcladia y/o Adm. Jefe de Abastecimiento

GRAU - APURIMAC
REQUERIMIENTO Nª 68
FECHA 3/19/2019
REQUERIMIENTO DE BIENES / SERVICIOS
SEÑOR:(RA) JORGE LUIS MARTINEZ MEJIA / Alcalde de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba

RESPONSABLE: JORGE MIRANDA GONZALES / RESP. UGAMSSA DE LA MUNICIPALIDAD DIST. DE VILCABAMBA
El responsable de area solicitada para el cumplimiento de las labores encomendadas, se requiere
los siguiente bienes y/o Servicios, asi mismo autoriza el gasto de la actividad.
META: MANTENIMIENTO DE LOS SITEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL
SERVICIO /
CODIGO CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION OBSERVA.
02 SER POR SERVICIO DE TAXI A AL COMUNIDAD DE

QUISCABAMBA LLEVANDO AL PEROSAL DEL
JAS- ATM DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VILCABAMBA
Solicitante
VoBo Alcalde Jefe de Abastecimiento

LCABAMBA
astecimiento
astecimiento
astecimiento
RECIBO DE INGRESOS N° Del.. Al MES AÑO
001 04 al 24 01 2019
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2019
1 2 3
IMPORTE
CODIGO CONCEPTO
PARCIAL TOTAL
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINI. 720.00
1.3.1.3 VENTA DE PRODUCTOS MINERALES 428.00
13.13.11 VENTA DE AGUA 428.00
1.3.2. TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
13.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 126.00
13.21.11. Registro Civil
13.21.15 Expedicion de Partidas Certificadas 126.00
1 .3 .21 .4 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES
13.21.4.99 Otros Derechos Adm.Gen./ instalac.Agua, Cert p 0.00
13.25 DERECHOS ADMINIS. DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION 100.00
13.25.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION
13.25.21 Licencia de Construccion 100.00
1.3.2.9 DERECHOS AMINIST. DE INDUSTRIA Y COMERCIO -
13.29.14 Licencias de Funcionamiento y Otros 0.00
13.3.5 INGRESO POR ALQUILERES -
13.35.1. INMUEBLES Y TERRENOS
13.35.11 Edificios e Instalaciones 0.00
13.210 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 66.00
13.210.11 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES
1.3. 210 .11 Formularios 0.00
1.3.210.199 Otros derechos Administrativos-auvaluo 66.00
*******************************************
Según Recibo Unico de Pago de la Municipalidad
Depositado el Dia 30 de Enero del 2019.

BAUCHER Nº 00146300-5-I
Recibo Ing. Girados n° 2853 al 2877
Recibo Girados nº 14151 al 14167
TOTAL 720.00
......................................................... ............................................................
Tesorero Director de Presupuesto y Contabilidad
............................................................
V.Bª ALCALDE

002 29 al 31 01 2019
1 2 3
IMPORTE
CODIGO CONCEPTO
PARCIAL TOTAL
13.13.11 VENTA DE AGUA 60.00
13,212,12 Tasas Registrales
13.21.15 Expedicion de Partidas Certificadas/ Funcion y ot 98.00
13.25 DERECHOS ADMINIS. DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION -
13.35.11 Alquiler Edificios e Instalaciones 0.00
1.3. 210 .11 Formularios 0.00
*******************************************
Depositado el Dia 04 de Febrero del 2019.

BAUCHER Nº 00146475-5-I
TOTAL 323.00
......................................................... ............................................................
............................................................
V.Bª ALCALDE

003 04 al 15 02 2019
1 2 3
IMPORTE
CODIGO CONCEPTO
PARCIAL TOTAL
13.13.11 VENTA DE AGUA 290.00
13.25 DERECHOS ADMINIS. DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION -
1.3. 210 .11 Formularios 0.00
*******************************************
BAUCHER Nº 10993508-5-M
TOTAL 471.00
......................................................... ............................................................
............................................................
V.Bª ALCALDE

004 18 al 24 02 2019
1 2 3
IMPORTE
CODIGO CONCEPTO
PARCIAL TOTAL
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINI. 1,096.00
13.13.11 VENTA DE AGUA 540.00
13.25 DERECHOS ADMINIS. DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION 200.00
1.3. 210 .11 Formularios 0.00
1.3.210.199 Otros derechos Administrativos-auvaluo/pos 265.00
*******************************************

BAUCHER Nº 10989088-5-M
TOTAL 1,096.00
......................................................... ............................................................
............................................................
V.Bª ALCALDE
RELACION DE COCINERAS
Nro. NOMBRES Y APELLIDOS MONTO DNI FIRMA HUELLA
1 VIRGINIA CCORAHUA ATHAUI 40 31044519
TOTAL 40.00
Vilcabamba, 14 de Mayo del 2019
__________________ ___________________ __________________

ALCALDE RESP. DE ODEL Vª TESORERA

RELACION DE CONCURSOS DE COMPARSAS INTER BARRIOS

1ª
PUESTO 700.00
2ª
PUESTO 400.00
3ª
PUESTO 200.00
4ª
PUESTO 100.00
TOTAL 1,400.00
__________________ __________________
RELACION DE CONCURSOS DE COMPARSAS INTER INSTITUCIONES

0 700.00
2ª
PUESTO 400.00
3ª
PUESTO 200.00
,
00005**20 100.00
0,
0 TOTAL 1,400.00
__________________ __________________
RELACION DE CONCURSOS SECCION DE GLOTONES

1ª
PUESTO 30.00
2ª
PUESTO 30.00
3ª
PUESTO 30.00
TOTAL 90.00
__________________ __________________
JURADOS CONTRATADOS
1ª 100.00
2ª 100.00
TOTAL 200.00
__________________ __________________

Formatos - 2019

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAM

Ley de Creacion Nª 9336-1941

PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL C.A.S. Nº

Fte. Fto : Recursos Determinados

REGIMEN LABORAL APORTE COMIS. TOTAL RESUMEN D

TOTAL CERTIFICACION 1113.60

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA

PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL Nº 010 -

Fte. Fto : Recursos Determinados

CENTR. TOTAL SIST. PRIVADO DE PENSION.-AFP

JORGE LUIS MARTINEZ

REGIMEN LABORAL APORTECOMIS.TOTAL RESU

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA

PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL NOMBRAD

Fte. Fto : Recursos Determinados

REGIMEN LABORAL APORTE COMIS. TOTAL RESUMEN D

SNP 149.50 149.5 REGIMEN LABORAL

TOTAL GIRADO SNP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA

Fte. Fto : Recursos Determinados

FELICIANO MIRANDA REGISTRADOR

REGIMEN LABORAL APORTE COMIS. TOTAL RESUMEN D

SNP 149.50 149.5 REGIMEN LABORAL

TOTAL CERTIFICACION 1000.50

C.A.S. Nº 004 - 2019

166.40 1113.60 113.40 0.00 43694216

166.40 1113.60 113.40 0.00

Vilcabamba, 25 de Abril del 2019

RIL Nº 010 - 2019

169.00 1131.00 117.00 0.00 31537761

169.00 1131.00 117.00 0.00

Vilcabamba, 25 de Abril del 2019.

149.50 1000.50 103.50 0.00 31537201

149.50 1000.50 103.50 0.00

APORTE COMISION SEGURO COMISION

mba, 25 de Abril del 2019

149.50 1000.50 103.50 0.00 31537220

149.50 1000.50 103.50 0.00

APORTE COMISION SEGURO COMIS.

1 JOHN VARGAS AYERVE COORDINADOR 83.33 1 2,500.00 31541970

__________________ __________________ __________________

PLANILLA DE JORNALES DE TRABAJADORES EVENTUALES

FTE. FTO: RECURSOS DETERMINADOS

Vilcabamba, 01 de febrero del 2019

__________________ __________________ __________________

PLANILLA DE JORNALES DE TRABAJADORES EVENTUALES

__________________ __________________ __________________

PLANILLA DE JORNALES DE TRABAJADORES EVENTUALES

Vilcabamba, 01 Febrero del 2019

__________________ __________________ __________________

PLANILLA DE PLUS DE LOS TRABAJADORES NOMBRADOS DE

Vilcabamba, 25 de Enero del 2019

__________________ __________________ __________________

PLANILLA DE TRABAJADORES EVENTUALES DE DOCENTES

META: APOYO A LA ACCION COMUNAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA- GRAU-APURIMAC

RELACION DE PREMIACION DE CONCURSOS DE COMPARSAS

SEÑOR(ES): EMPRESA DE TRANSPORTES HERMANOS HUAMANI PALOMINO HHP S.A.

R.U.C.: 20603111291 TELEFONO:

SON: QUINIENTOS 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL: S/

ORDEN DE SERVICO AFECTACION PRESUPUESTAL DISTRIBUCION CONTABLE

Nº DIA MES AÑO

SEÑOR(ES): NORMAN GUOSEP RIOS GARCIA

__

__

__

__

__

______

______