Mensual Noviembre

Ingresos S/ 79,915
Ventas Netas S/ 79,815
Ingresos Diversos S/ 100
Ingresos Excepcionales S/ -
Ingresos Financieros S/ -
Costo de Ventas S/ 36,250
Material directo S/ 1,000
Mano de obra directa (sueldo consultores) S/ 35,000
Costos indirectos de fabricación S/ 250
Utilidad Bruta S/ 43,665
Gastos Administrativos S/ 9,480
Material administrativo (útiles de escritorio) S/ 830
Planilla administrativa S/ 7,500
Servicios administrativos (courier, seguridad, etc.) S/ 1,000
Tributos (Arbitrios-Predios) S/ 150
Gastos de Ventas S/ 7,933
Planilla de Ventas (ejecutivos de venta) S/ 3,600
Gastos de publicidad S/ 4,167
Servicios de ventas S/ 167
Depreciación/Amortización S/ 208.00
Utilidad Operativa S/ 26,044
Gastos Financieros S/ 200
Intereses S/ 200
ITF S/ -
Utilidad Antes de Impuestos S/ 25,844
Impuesto a la Renta S/ 7,236
Utilidad Neta S/ 18,607
Gestión y desarrollo del talento
Precio del producto S/ 20,000.00
Precio de Producción S/ 16,000.00
Consultores S/ 7,000.00
Mediciones S/ 3,000.00
Estudio de tiempo
Estudio productividad
Estudio causa-efecto
Equipos S/ 2,500.00
Laptops S/ 2,000.00
Celulares S/ 500.00
Implementación del Sofware S/ 2,500.00
Programa de gestión de recursos
humanos
Programa de planificación de proyecto
Movilidad S/ 650.00
Útiles de escritorio S/ 350.00
Papeleria S/ 100.00
Lapiceros S/ 200.00
Impresiones S/ 50.00
Orientación ejecutiva
Precio del Producto S/ 34,000.00
Precio de Producción S/ 32,500.00
Consultores S/ 11,000.00
Mediciones S/ 8,000.00
Estudio de tiempo
Estudio productividad
Estudio causa-efecto
Equipos S/ 5,000.00
Laptops S/ 4,000.00
Celulares S/ 1,000.00
Implementación del Sofware S/ 7,500.00
Programa de orientación ejecutiva
Programa de gestión de recursos
humanos
Programa de planificación de proyecto
Movilidad S/ 650.00
Útiles de escritorio S/ 350.00
Papeleria S/ 100.00
Lapiceros S/ 200.00
Impresiones S/ 50.00
Atracción y selección
Precio de Producto S/ 27,000.00
Precio de Producción S/ 25,000.00
Consultores S/ 10,000.00
Mediciones S/ 5,000.00
Estudio de tiempo
Estudio productividad
Estudio causa-efecto
Equipos S/ 4,500.00
Laptops S/ 4,000.00
Celulares S/ 1,000.00
Implementación del Sofware S/ 4,500.00
Programa de atracción y selección
Programa de gestión de recursos
humanos
Programa de planificación de proyecto
Movilidad S/ 650.00
Útiles de escritorio S/ 350.00
Papeleria S/ 100.00
Lapiceros S/ 200.00
Impresiones S/ 50.00
Consultoría Estratégica
Precio de Producto S/ 40,000.00
Precio de Producción S/ 34,000.00
Consultores S/ 13,000.00
Mediciones S/ 10,000.00
Estudio de tiempo
Estudio productividad
Estudio causa-efecto
Equipos S/ 4,500.00
Laptops S/ 4,000.00
Celulares S/ 500.00
Implementación del Sofware S/ 5,500.00
Programa de orientación ejecutiva
Programa de gestión de recursos
humanos
Programa de planificación de proyecto
Movilidad S/ 650.00
Útiles de escritorio S/ 350.00
Papeleria S/ 100.00
Lapiceros S/ 200.00
Impresiones S/ 50.00
Activo 2018
Activo Corriente

Efectivo y Equivalentes de efectivo S/ 277,612.00

Cuentas por cobrar comerciales S/ 150,934.00
Otras cuentas por cobrar S/ 57,524.00
Gastos contratados por anticipado S/ 92,145.00

Total activo corriente S/ 578,215.00

Activo no corriente

Inmuebles, Maquinarias y Equipos (Neto) S/ 439,003.00

Intangibles (Neto) S/ 27,911.00
Activos por impuesto a la renta diferidos S/ 14,228.00

Total activo no corriente S/ 481,142.00

Total Activo S/ 1,059,357.00

Pasivo y Patrimonio 2018

Pasivo Corriente
Otras cuentas por pagar S/ 34,868.00
Obligaciones financieras S/ 86,685.00

Total Pasivo Corriente S/ 121,553.00

Pasivo No Corriente
Obligaciones financieras S/ 119,456.00

Patrimonio Neto
Capital S/ 440,508.00
Reserva Legal S/ 42,338.00
Resultados acumulados S/ 336,252.00
Resultados del ejercicio -S/ 750.00
Total Patrimonio S/ 818,348.00

Total Pasivo y Patrimonio S/ 1,059,357.00

Meses Número de clientes
Enero 2
Consultoria Estratégica 1
Orientación Ejecutiva 1
Febrero 2
Orientación ejecutiva 1
Atracción y selección 1
Marzo 1
Consultora Estratégica 1
Abril 2
Orientación ejecutiva 1
Atracción y selección 1
Mayo 2
Gestión y desarrollo del talento 1
Orientación ejecutiva 1
Junio 2
Gestión y desarrollo del talento 1
Atracción y selección 1
Julio 2
Consultora Estratégica 1
Gestión y desarrollo del talento 1
Agosto 1
Atracción y selección 1
Setiembre 3
Gestión y desarrollo del talento 1
Orientación ejecutiva 1
Consultora Estratégica 1
Octubre 1
Gestión y desarrollo del talento 1
Noviembre 2
Atracción y selección 1
Orientación ejecutiva 1
Diciembre 1
Consultora Estratégica 1
Total 2018 21
 Anual 2018
Ingresos S/ 950,000
Ventas Netas S/ 947,000
Ingresos Diversos S/ 1,000
Ingresos Excepcionales S/ -
Ingresos Financieros S/ 2,000
Costo de Ventas S/ 435,000
Material directo S/ 12,000
Mano de obra directa (sueldo consultores) S/ 420,000
Costos indirectos de fabricación S/ 3,000
Utilidad Bruta S/ 515,000
Gastos Administrativos S/ 113,800
Material administrativo (útiles de escritorio) S/ 10,000
Planilla administrativa S/ 90,000
Servicios administrativos (courier, seguridad, etc.) S/ 12,000
Tributos (Arbitrios-Predios) S/ 1,800
Gastos de Ventas S/ 95,200
Planilla de Ventas (ejecutivos de venta) S/ 43,200
Gastos de publicidad S/ 50,000
Servicios de ventas S/ 2,000
Depreciación/Amortización S/ 2,500
Utilidad Operativa S/ 303,500
Gastos Financieros S/ 4,000
Intereses S/ 3,500
ITF S/ 500
Utilidad Antes de Impuestos S/ 299,500
Impuesto a la Renta S/ 83,860
Utilidad Neta S/ 215,640
Gestión y desarrollo del talento
Precio del producto S/ 20,000.00
Precio de Producción S/ 16,000.00
Consultores S/ 7,000.00
Mediciones S/ 3,000.00
Estudio de tiempo
Estudio productividad
Estudio causa-efecto
Equipos S/ 2,500.00
Laptops S/ 2,000.00
Celulares S/ 500.00
Implementación del Sofware S/ 2,500.00
Programa de gestión de recursos
humanos
Programa de planificación de proyecto
Movilidad S/ 650.00
Útiles de escritorio S/ 350.00
Papeleria S/ 100.00
Lapiceros S/ 200.00
Impresiones S/ 50.00
Orientación ejecutiva
Precio del Producto S/ 34,000.00
Precio de Producción S/ 32,500.00
Consultores S/ 11,000.00
Mediciones S/ 8,000.00
Estudio de tiempo
Estudio productividad
Estudio causa-efecto
Equipos S/ 5,000.00
Laptops S/ 4,000.00
Celulares S/ 1,000.00
Implementación del Sofware S/ 7,500.00
Programa de orientación ejecutiva
Programa de gestión de recursos
humanos
Programa de planificación de proyecto
Movilidad S/ 650.00
Útiles de escritorio S/ 350.00
Papeleria S/ 100.00
Lapiceros S/ 200.00
Impresiones S/ 50.00
Atracción y selección
Precio de Producto S/ 27,000.00
Precio de Producción S/ 25,000.00
Consultores S/ 10,000.00
Mediciones S/ 5,000.00
Estudio de tiempo
Estudio productividad
Estudio causa-efecto
Equipos S/ 4,500.00
Laptops S/ 4,000.00
Celulares S/ 1,000.00
Implementación del Sofware S/ 4,500.00
Programa de atracción y selección
Programa de gestión de recursos
humanos
Programa de planificación de proyecto
Movilidad S/ 650.00
Útiles de escritorio S/ 350.00
Papeleria S/ 100.00
Lapiceros S/ 200.00
Impresiones S/ 50.00
Consultoría Estratégica
Precio de Producto S/ 40,000.00
Precio de Producción S/ 34,000.00
Consultores S/ 13,000.00
Mediciones S/ 10,000.00
Estudio de tiempo
Estudio productividad
Estudio causa-efecto
Equipos S/ 4,500.00
Laptops S/ 4,000.00
Celulares S/ 500.00
Implementación del Sofware S/ 5,500.00
Programa de orientación ejecutiva
Programa de gestión de recursos
humanos
Programa de planificación de proyecto
Movilidad S/ 650.00
Útiles de escritorio S/ 350.00
Papeleria S/ 100.00
Lapiceros S/ 200.00
Impresiones S/ 50.00
Activo 2018
Activo Corriente

Efectivo y Equivalentes de efectivo S/ 277,612.00

Cuentas por cobrar comerciales S/ 150,934.00
Otras cuentas por cobrar S/ 57,524.00
Gastos contratados por anticipado S/ 92,145.00

Total activo corriente S/ 578,215.00

Activo no corriente

Inmuebles, Maquinarias y Equipos (Neto) S/ 439,003.00

Intangibles (Neto) S/ 27,911.00
Activos por impuesto a la renta diferidos S/ 14,228.00

Total activo no corriente S/ 481,142.00

Total Activo S/ 1,059,357.00

Pasivo y Patrimonio 2018

Pasivo Corriente
Otras cuentas por pagar S/ 34,868.00
Obligaciones financieras S/ 86,685.00

Total Pasivo Corriente S/ 121,553.00

Pasivo No Corriente
Obligaciones financieras S/ 119,456.00

Patrimonio Neto
Capital S/ 440,508.00
Reserva Legal S/ 42,338.00
Resultados acumulados S/ 336,252.00
Resultados del ejercicio -S/ 750.00
Total Patrimonio S/ 818,348.00

Total Pasivo y Patrimonio S/ 1,059,357.00

Año Número de clientes
Gestión y desarrollo del talento 2
Orientación Ejecutiva 2
Atracción y selección 3
Consultoria Estratégica 1
2014 8
Gestión y desarrollo del talento 4
Orientación Ejecutiva 3
Atracción y selección 2
Consultoria Estratégica 3
2015 12
Gestión y desarrollo del talento 2
Orientación Ejecutiva 4
Atracción y selección 3
Consultoria Estratégica 1
2016 10
Gestión y desarrollo del talento 4
Orientación Ejecutiva 5
Atracción y selección 5
Consultoria Estratégica 1
2017 15
Gestión y desarrollo del talento 5
Orientación Ejecutiva 6
Atracción y selección 5
Consultoria Estratégica 5
2018 21
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