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FI- CUENTAS POR PAGAR

Módulos: FI-AP
Autor: Fernando Stella Fecha de creación:
Versión: 1.0
FINANZAS
CUENTAS POR PAGAR
-AP-
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Tabla de contenido
FINANZAS CUENTAS POR PAGAR -AP- .......................................................................................................1
Introducción General ................................................................................................................................................4
Objetivo general ............................................................................................................ 4

Conceptos Generales ................................................................................................... 4
1. Creación de proveedores.............................................................................................................................6
1.1 Datos Generales ...................................................................................................................... 8

1.2 Datos de la Sociedad ............................................................................................................ 13
1.3 Datos de compras ................................................................................................................. 17
2. Ingreso de comprobantes de proveedores ............................................................................................ 18
2.1 Cargar Factura Acreedor sin Pedido/Orden de Compra ................................................. 18

2.2. Cargar Factura con Acreedor Eventual ............................................................................. 25
2.3. Cargar Nota de Crédito sin Pedido ..................................................................................... 31
2.4. Cargar Nota de Débito sin Pedido/Orden de compra ...................................................... 33
3. Desbloquear Facturas para pagos ..................................................................................... 36
4. Anticipos ...................................................................................................................................................... 39
4.1. Generación de Solicitud de Anticipos .................................................................................. 39

4.2. Anticipo a acreedor ............................................................................................................... 42
4.3. Carga de Anticipo sin Solicitud ............................................................................................ 44
4.4. Carga de Anticipo con Solicitud .......................................................................................... 46
4.5. Compensación de Anticipos ................................................................................................ 47
5. Pagos.................................................................................................. ………....54
5.1. Pagos Manuales ....................................................................................................................... 54
5.3. Pago Parcial por Transferencias bancarias ......................................................................... 63
5.4. Pago con más de 1 cheque .................................................................................................... 67
5.5. Asignación de cheques ........................................................................................................... 78
5.6. Visualizar la Asignación de cheques ..................................................................................... 81
5.8. Pagos Automáticos .................................................................................................................. 83
5.8. Impresión de legajo de pago ................................................................................................ 107
6. Visualización de la Cuenta Corriente .................................................................................................... 110
6.1. Partidas individuales de Acreedores ................................................................................... 111

6.2 Documentos Contables Generados.................................................................................................... 118
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6.3. Modificar o Visualizar Apuntes Contables Generados ..................................................... 119

7. Compensación de Partidas .................................................................................................................... 123
7.1. Compensación de Acreedores ............................................................................................. 123

7.2. Compensación del Proveedor Eventual........................................................................... 128
7.3. Compensación Cliente-Proveedor .................................................................................... 133
8. Salida de pagos ........................................................................................................................................ 136
9. Impresión de certificados de retención de impuestos: ....................................................................... 142
10. Listados .................................................................................................................................................. 145
10.1. Directorio de acreedores ................................................................................................... 145

10.2. Visualizar modificaciones de acreedores ...................................................................................... 148
10.3. PA Análisis de vencimiento ............................................................................................ 150

10.4. Registro de cheques ........................................................................................................................ 155
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Introducción General
Objetivo general
En el presente documento, se explicarán las funcionalidades estándar del módulo de

Cuentas por Pagar dentro de la Gestión Financiera del sistema SAP R3 (FI) con el fin de
obtener un manual de instrucción de Usuario Clave.
El componente de aplicación Contabilidad de acreedores registra y gestiona los datos de

contabilidad de todos los acreedores. Además, es parte integral de la gestión de compras.
Todas las contabilizaciones efectuadas en la Contabilidad de acreedores se registran
directamente en el libro mayor. Las diferentes cuentas de mayor se actualizarán
dependiendo de la operación efectuada (por ejemplo, créditos, anticipos, efectos, etc.). El
sistema contiene un abanico de herramientas que pueden ser utilizadas para supervisar
partidas abiertas, por ejemplo, análisis de cuentas, informes de aviso, listas de vencimientos,
etc.
Conceptos Generales
A continuación se describen algunos conceptos que son importantes para comprender el

sentido de los distintos documentos de AP y otros módulos.
 Cabecera: son datos o condiciones que afectan a todas las posiciones de un

documento
 Centro de Costos: Es la unidad organizacional que colecta los gastos de un sector o

área de responsabilidad, generados por su propia gestión o distribuidos por otros
sectores.
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 Clase de Documento: Las transacciones de abastecimiento, inventarios, finanzas,

etc. se registran con documentos. Dentro de cada documento se pueden especificar
clases de documentos que sirve para diferenciar procesos, numeración, autorización,
etc.
 Sociedad: Unidad organizativa mínima o entidad jurídica independiente para la que es

posible generar balances legales.
 Mandante: En términos comerciales, organizativos y técnicos, es una unidad

independiente en un sistema SAP R/3 con registros maestros separados y su propio
set de tablas.
 Posición: Es cada una de las líneas del documento.
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1. Creación de proveedores
Un acreedor está representado en el Sistema R/3 mediante un registro maestro.
Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión financiera / Acreedores / Datos maestros / Crear –
Modificar - Visualizar
Transacciones: XK01 / XK02 / XK03
A través de dichas transacciones se accede a una actualización central de acreedores. La

misma implica actualizar los datos generales, los datos de sociedad y los datos de
compras.
1
2
3
4
El significado de los campos es el siguiente:
Nombre del Campo Significado Valores
Propuestos
1- Acreedor Clave a través de la cual se identifica el Acreedor dentro del
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Propuestos
sistema SAP en forma unívoca.
2- Sociedad Clave que identifica unívocamente la sociedad AR10
3- Organización de Es una distinción entre acreedores nacionales y acreedores del 1000 – Compras
compras exterior. nacionales
2000 – Compras
importadas
4- Grupo de Cuentas El grupo de cuentas es una característica de clasificación dentro AR-ANAC

de los registros maestros de Acreedor. A través del grupo de
cuentas se determina: AR-AEXT
 en qué rango de números ha de estar el número de la

cuenta del cliente,
 sí el número debe ser asignado por el usuario o por el
sistema,
 qué datos del registro maestro son obligatorios u
opcionales.
5- Acreedor Modelo Introduzca aquí la cuenta de Acreedor que desea usar como
modelo para la creación.
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Una vez completados los campos obligatorios presionar “ENTER” o el icono para
continuar, donde aparecen todas las vistas a completar desde compras-finanzas, las cuales
están divididas en:
 Datos Generales
 Datos de la Sociedad
 Datos de Compras
1.1 Datos Generales
Se trata de datos que afectan a todas las organizaciones de compras de la empresa. El

área general incluye, por ejemplo, la denominación del acreedor, la dirección, el idioma y los
datos telefónicos, así como también los datos impositivos, CUIT, número de IIBB.
3
4 5
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Propuestos
1- Nombre Nombre o Razón Social del Acreedor / Proveedor /
Empleado / ETC.
2- Concepto de Clave mediante la cual se pueden realizar búsquedas del

Búsqueda Acreedor.
3- Dirección Completa Incluye calle, numeración, piso, departamento.
4- Código Postal Con la codificación correspondiente de cada país
5- Población Localidad
6- País País del Acreedor, según codificación SAP.
7- Región Región del país, según codificación SAP.
8- Teléfono + Fax, etc. Completar
En la vista de Control se deben completar los siguientes campos:
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2 3
5 4
Propuestos
1- Cliente Cuando el proveedor también cumple con la función de
cliente, se debe colocar el código del cliente en este
campo para habilitar la compensación cliente- proveedor.
2- Número de CUIT / CUIL / DNI / CI / Pasaporte o similar

Identificación Fiscal
3- Tipo de NIF Codificación que indica qué tipo de dato es el ingresado en F4

el campo “Número de Identificación Fiscal”
4- Clase de Impuesto Codificación que indica la condición impositiva F4

(responsable, no responsable, exento, etc.) del Acreedor.
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Propuestos
5- Número de Iden- Nro de ingresos brutos

tificación Fiscal 2
6- Cód.Seg.Social Indicador de actividad para SUSS
En la vista de Bancos se deben completar los siguientes campos:
1 2 3 4 5 6
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Propuestos
1- País Identifica el país en el cual tiene su sede el banco F4
2- Clave de banco En este campo se indica la clave bajo la cual se almacenan F4

los datos bancarios en el país correspondiente
3- Cuenta Bancaria Número de cuenta igual al número de INTERBANKING.
4- Titular de la Cuenta Indicación adicional de nombre necesaria para la gestión

automática de pagos cuando el nombre del titular de la
cuenta no coincide con el nombre del deudor o del
acreedor
5- CC Tipo de cuenta: CC: Cuenta corriente
CA: Caja de ahorro
6- Referencia Indicar el nro. de CBU sin los primeros 3 números, que se

completan en la clave de banco.
En la vista de Contactos se deben completar los siguientes campos:
1 2 3
Propuestos
1- Nombre de pila y Nombre o descripción del contacto
nombre
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Propuestos
2- Departamento Departamento al cual pertenece el contacto F4
3- Función Puesto del contacto F4
1.2 Datos de la Sociedad
En la vista de Gestión de Cuenta se deben completar los siguientes campos:
1
2
3
5 6
El significado de cada campo es el siguiente:
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Propuestos
1- Cuenta Asociada Cuenta Contable que reconcilia la contabilidad de F4
Acreedores y la contabilidad general
2111010 (proveedores
nacionales)
2- Central Código de casa central del acreedor
3- Grupo de Tesorería Agrupación única por Acreedor que permite extraer F4

informes de Tesorería
4- Nro. de Cuenta Se almacena en este campo el número del registro (OPCIONAL)

Anterior maestro antiguo (del sistema anterior).
5- Cod. Actividad Indicador de actividad para el impuesto sobre

ingresos brutos.
6- Clase de distribución Clase de distribución para SUSS
En la vista de Pagos se deben completar los siguientes campos:
1
2
3 4
5
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Propuesto
s
1- Cond. pago Clave mediante la que se definen las condiciones de pago en F4
forma de tipos de descuento y plazos de pago. La clave se utiliza
en órdenes, pedidos y facturas. Las condiciones de pago
suministran información para la gestión de tesorería,
reclamaciones y gestión de pagos
2- Verif.fra.dob Indicador que permite verificar el registro doble cuando se efectúa Siempre
el registro de facturas de entrada o abonos. marcar
3- Vías de pago Lista de las vías de pago que pueden utilizarse en los pagos F4
automáticos con esta empresa colaboradora si no se ha indicado
ninguna vía de pago en la partida a pagar. Si en la partida a pagar
se indica explícitamente una vía de pago, esta entrada tiene
preferencia sobre los convenios en el registro maestro. En las
partidas también pueden prefijarse aquellas vías de pago que no
estén relacionadas en el registro maestro.
4- Bloqueo de Pago Clave de bloqueo con la que se bloquea una partida abierta o una F4
cuenta para los pagos.
5- Banco Propio La clave para el banco propio se utiliza cuando el proveedor desea F4
el pago siempre a través del mismo banco propio. Esta entrada
desactiva la selección de bancos del programa de pagos.
En la vista de Retención de impuestos se deben completar los siguientes campos:
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Propuestos
1- País de retención Código fiscal del país donde se practica la retención. 528 - Argentina
2- Tipo de Retención Sirve para la clasificación de distintas retenciones. F4
3- Indicador de A un tipo de retención de impuestos están asignados uno o F4

Retención varios "Indicadores de retención" que, entre otros, establecen
diferentes porcentajes para los tipos de retención.
4- Sujeto a retención? Permite que el acreedor esté sujeto al pago de impuestos para F4
este tipo de retención.
5- Catg. Ret. Se completa con la categoría del proveedor.
01 Resp. inscripto
02 Resp. No inscripto
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Propuestos
03 Exento
6- Nro. Exención Número adjudicado por las autoridades para la exención de la

retención de impuestos.
7- Exento % Porcentaje de exención de la retención de impuestos.
8- Motivo de exención Motivo por el cual el proveedor es exento
01 Sujeto no gravado
02 Sujeto Exento
03 Agente de retención
9- Exento de Fecha a partir de la cual la exención de la retención de

impuestos es efectiva.
10- Exento hasta Fecha en que finaliza la exención de la retención de

impuestos.
1.3 Datos de compras
Los datos de compras serán explicados en el manual de MM
Para Grabar presiono el icono de Grabación o “Ctrl. + S” o Menú – Acreedor – Grabar.
Al grabar SAP nos informará que los datos fueron salvados correctamente con el mensaje:
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2. Ingreso de comprobantes de proveedores
2.1 Cargar Factura Acreedor sin Pedido/Orden de Compra
El sistema generará un documento, actualizará las cifras de movimientos de las cuentas

correspondientes y, cuando proceda, informará sobre el número de documento asignado
internamente.
Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores / Contabilización / Factura
Transacción: FB60
Vista de “Datos Básicos”
2 4
3
5
6 7 8
10
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El significado de cada uno de los campos se expone a continuación:
Propuestos
1- Acreedor Código que identifica al Acreedor en la sociedad
2- Fecha de Factura Fecha que figurará como emisión de la factura.
3- Fecha de Fecha en que se registra la factura en la contabilidad. Es la

Contabilización fecha para el IVA compras.
4- Referencia Se deben ingresar los 13 dígitos correspondientes a:
- Punto de venta (4 caracteres)
- Carácter de Impresión: (1 carácter – La letra de la FC)
- Número de Factura: (8 caracteres)
5- Clase de Documento Indicará qué tipo de comprobante se está emitiendo. Sirve para
diferenciar distintas operaciones dentro de las registraciones
contabilizadas.
6- Importe Importe Total de la factura (Importe luego de impuestos)
7- Moneda Moneda de la factura
8- Calc. Impuesto Indica que los impuestos se calcularán automáticamente.
9- Texto Opcional
10- Número de Tienda Indica cual será el Punto de Venta desde el cual se emitirá el 0001
pago (para numeración de certificados)
A la derecha de la pantalla se visualizan los datos generales del Acreedor que está
involucrado.
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Con el icono se puede visualizar la cuenta corriente del Acreedor, y

con el icono se pueden visualizar los datos maestros del mismo.
También aparece un cuadro con el saldo y un indicador de status:
En este caso el saldo Acreedor indica que sólo se ha cargado una posición (la posición del
Acreedor). Faltaría cargar la posición del gasto, lo cual equipararía el saldo.
Para que la factura se contabilice el saldo debe ser cero. El status en rojo está indicando que
la factura aún no puede ser contabilizada.
Luego se deberán generar las posiciones correspondientes a la factura:
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Propuestos
1- Cuenta Contable Es la cuenta de Gastos correspondiente al servicio o producto F4
que se está facturando
2- Importe en Moneda Es el importe bruto (en la moneda de la transacción) de cada

del Documento una de las posiciones de la factura
3- Importe en Moneda Es el importe bruto del punto anterior traducido a moneda

Local local
4- Indicador de Corresponde al indicador de IVA y percepciones que se debe F4

Impuestos verificar en cada una de las posiciones
5- Centro de Costo Corresponde al Centro de Costo al cual debe ser imputado el F4

gasto
Vista de “Pagos”
1 3
2
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Propuestos
1- Fecha Base La fecha base es aquella a partir de la cual se calcula la fecha
en que el importe de la factura resulta exigible
2- Fecha de Fecha de vencimiento de la factura

Vencimiento
3- Condición de pago Condición de pago de la factura
4- Bloqueo de pago Justificación que impedirá el pago.
Vista de “Retención de Impuestos”
Esta vista guarda las retenciones a las cuales se verá afectada la factura ingresada.
Una vez que el saldo es cero, el status indica que la factura está lista para ser contabilizada:
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Versión: 1.0
Se debe presionar el icono y de esta forma se puede visualizar el asiento que se

generará:
El primer recuadro corresponde a la Cabecera de documento, con datos como fecha de

documento, sociedad, período, etc. Son datos comunes para todas las posiciones del
documento.
El segundo recuadro corresponde a las Posiciones del documento, con datos específicos por
cada cuenta que se contabiliza, por ejemplo cuenta contable, importe, indicador de
impuestos correspondiente, etc. Con un doble click sobre cualquiera de las posiciones se
puede visualizar el contenido completo de cada una de ellas.
La posición de impuesto fue calculada automáticamente en función de los importes e

indicador de impuestos que se colocó anteriormente en cada posición.
Para grabar y contabilizar el documento se puede presionar . En este mismo momento el

sistema solicita el número de CAI o CAE:
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Al grabar se genera el siguiente mensaje:
Si el asiento no es correcto y se desea modificar alguna posición, se debe presionar
y de esta forma se vuelve a la pantalla anterior.
Aparecerá el siguiente mensaje que indicará que las posiciones de impuestos se restaurarán
y volverán a ser calculadas posteriormente:
Si se desea modificar alguna de las posiciones existentes, o bien realizar actualizaciones, se

deberán utilizar los siguientes íconos:
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Las funcionalidades son las siguientes, de izquierda a derecha:
 Detalle de Posición
 Marcar Todo
 Marcar Bloque
 Desmarcar Todo
 Insertar Línea
 Añadir Líneas
 Borrar Línea
 Copiar Líneas
 Copiar Campos
 Clasificación Ascendente
 Clasificación Descendente
Nota: el asiento generado se podrá visualizar o consultar en cualquier momento. Para más
detalle ver el apartado correspondiente a Modificación / Visualización de Documentos.
2.2. Cargar Factura con Acreedor Eventual
Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores / Contabilización /

Factura
Transacción: FB60
Vista de “Datos Básicos”
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Versión: 1.0
1
2 4
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Propuestos
1- Acreedor Código que identifica al Acreedor en la sociedad
2- Fecha de Factura Fecha que figurará como emisión de la factura.
3- Fecha de Fecha en que se registra la factura en la contabilidad.

Contabilización
4- Referencia Se deben ingresar los 13 dígitos correspondientes a:
- Punto de venta (4 caracteres)
- Carácter de Impresión: (1 carácter – La letra de la FC)
- Número de Factura: (8 caracteres)
5- Clase de Documento Indicará qué tipo de comprobante se está emitiendo. Sirve para
diferenciar distintas operaciones dentro de las registraciones
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Versión: 1.0
Propuestos
contabilizadas.
6- Importe Importe Total de la factura (Importe luego de impuestos)
7- Moneda Moneda de la factura
8- Calc. Impuesto Indica que los impuestos se calcularán automáticamente.
9- Texto Opcional
10- Número de Indica cual será el Punto de Venta desde el cual se emitirá el 0001
Tienda pago (para numeración de certificados)
Completar el campo . Presionar “Enter” y deberá completarse los

datos del proveedor eventual.
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Versión: 1.0
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Versión: 1.0
Propuestos
1- Nombre Nombre o Razón Social del Acreedor / Proveedor /
Empleado / ETC.
2- Calle Incluye calle, numeración, piso, departamento.
3- Código Postal Con la codificación correspondiente de cada país
4- Población Localidad Obligatorio
5- País País del Acreedor, según codificación SAP.
6- Región Región del país, según codificación SAP.
7- Número de CUIT / CUIL / NIF / NIT / RIF / RUT / DNI / CI / Pasaporte o

Identificación Fiscal similar.
8- Tipo de NIF Codificación que indica qué tipo de dato es el ingresado en 80 (Cuit)
el campo “Número de Identificación Fiscal”
9- Clase de Impuesto Codificación que indica la condición impositiva F4 (01 RI)

(responsable, no responsable, exento, etc.) del Acreedor.
10- Persona Física Indicador que debe marcarse en caso de que el Acreedor
sea una persona física
Luego de cargar los datos del proveedor se deberán generar las posiciones correspondientes
a la factura:
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Propuestos
1- Cuenta Contable Es la cuenta de Gastos correspondiente al servicio o producto
que se está facturando
2- Texto Breve Se detalla el nombre de la cuenta contable
3- D/H Se marca si es una posición de Debe o de Haber Debe
4- Importe en Moneda Es el importe bruto (en la moneda de la transacción) de cada

del Documento una de las posiciones de la factura. Si se completa con *
automáticamente copia el importe ingresado en la cabecera
del documento.
5- Indicador de Corresponde al indicador de IVA que se debe verificar en

Impuestos cada una de las posiciones
6- Centro de Costo Corresponde al Centro de Costo al cual debe ser imputado el

gasto
Una vez que el saldo es cero, el status indica que la factura está lista para ser contabilizada:
Se debe presionar el icono y de esta forma se puede visualizar el asiento que se

generará:
El primer recuadro corresponde a la Cabecera de documento, con datos como fecha de

documento, sociedad, período, etc. Son todos datos comunes para todas las posiciones del
documento.
El segundo recuadro corresponde a las Posiciones del documento, con datos específicos por
cada cuenta que se contabiliza, por ejemplo cuenta contable, importe, indicador de
impuestos correspondiente, etc. Con un doble click sobre cualquiera de las posiciones se
puede visualizar el contenido completo de cada una de ellas.
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Versión: 1.0
La posición de impuesto fue calculada automáticamente en función de los importes e

indicador de impuestos que se colocó anteriormente en cada posición.
Para grabar y contabilizar el documento se puede presionar .
Al grabar se genera el siguiente mensaje:
2.3. Cargar Nota de Crédito sin Pedido

internamente.
Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores / Contabilización / Abono
Transacción: FB65
Para cargar una nota de crédito deben completarse los mismos campos que para generar
una factura, con las siguientes salvedades:
En el campo operación ingresar “Abono” (que significa Nota de Crédito).
Y elegir la clase de documento que corresponda, por ej.
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Versión: 1.0
En la vista de “Pagos” se debe completar el campo: “Ref.fact.” con el número de documento

interno de SAP (más el ejercicio) correspondiente a la factura que se realiza la acreditación.
Completar el campo “Ref.fact.” implica que la “Factura” y la “Nota de Crédito” quedan

relacionadas y el monto de la “Nota de Crédito” descuenta el importe a pagar de la “Factura”.
Si se desea ingresar una “Nota de Crédito” que no esté relacionada a ninguna “Factura” no
completar el campo “Ref.fact.”.
Se copiarán los datos (como fecha base, condición de pago, etc.) de la factura a la nota de
crédito.
Para verificar el documento se debe presionar
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Todas las acciones que pueden realizarse en el documento factura, también pueden
realizarse en la nota de crédito:
Una vez que se graba el documento, aparece el siguiente mensaje:
Nota: este procedimiento es idéntico si se trata de una Nota de Crédito Total o una Nota de
Crédito Parcial.
2.4. Cargar Nota de Débito sin Pedido/Orden de compra
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internamente.

Factura
Transacción: FB60
Para cargar una nota de débito deben completarse los mismos campos que para generar una
factura, con las siguientes salvedades:
La clase de documento debe ser cambiada por la que corresponda, por ej.
Al igual que en las notas de crédito, en la vista de Pagos se puede completar el campo: Ref
Factura con el número de documento interno de SAP (más el ejercicio) correspondiente a la
factura que se está acreditando.
Completar el campo “Ref.fact.” implica que la “Factura” y la “Nota de Débito” quedan

relacionadas para el pago y deben abonarse en conjunto (no pueden abonarse por separado)
Se copiarán los datos (como fecha base, condición de pago, etc.) de la factura a la nota de
crédito.
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Versión: 1.0
Para verificar el documento se debe presionar
Una vez que se graba el documento, aparece el siguiente mensaje:

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3. Desbloquear Facturas para pagos
Cuando la factura es bloqueada para el pago, hay dos formas de habilitarla para pagar:
1) Transacción MRBR: desbloquea facturas creadas en MM (por la transacción MIRO)

2) Transacción FB02: se modifica el status de bloqueo de la factura ingresada por
Finanzas (por la transacción FB60)
Transacción FB02:
1
2
3
Propuestos
1- N° documento El número de documento interno que SAP le dio a la factura de
acreedor ingresada por la transacción FB60
2- Sociedad El código de la sociedad legal. AR10
3- Ejercicio El año del ejercicio económico cuando se contabilizó la factura.
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Versión: 1.0
Presionar Enter.
Se podrá visualizar el asiento contable generado:
Se hace doble click sobre la línea del proveedor (clave de contabilización 31) y se ingresa a
modificar la posición.
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Versión: 1.0
Se modifica el status del campo “Bloqueo de Pago”, dejándolo vacío. De esta manera se
habilita la factura para el pago.
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Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Se presiona el icono de guardar .
El sistema nos devuelve el siguiente mensaje:
4. Anticipos
4.1. Generación de Solicitud de Anticipos
Para la gestión de Anticipos a Acreedores se podrán utilizar las siguientes operaciones:

Anticipos / Solicitud de Anticipo
Transacción: F-47
Una solicitud de anticipo es un apunte estadístico que se registra en el sistema y en la cuenta

corriente del proveedor para marcar que será generado un anticipo. Es un apunte estadístico,
es decir, no se genera una contabilización. Esta operación es opcional.
Se deben cargar los siguientes campos:
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Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
1 3 4
2 5
6
7
8
9

Propuestos
1- Fecha de Documento Fecha en que se emite el documento
2- Fecha de Fecha en que se registra el documento

Contabilización
3- Clase de Documento Clase de documento con que se genera el apunte estadístico
4- Sociedad Sociedad en la cual se registra el documento AR10
5- Moneda Moneda en la que se registra el documento ARS
6- Núm. Tienda Número de Sucursal / Punto de Venta
7- Txt. Cabecera Texto Opcional que se puede completar a fin de detallar el

documento
8- Cuenta Código del Acreedor
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Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
9- Indicador CME Indicador de la Operación para el Anticipo. Se debe utilizar el A

código que aparece en forma automática.
Presionar o bien dar Enter para pasar a la siguiente pantalla:
Simplemente completar el importe del futuro anticipo y su fecha de vencimiento. Recordar

que sólo se trata de una solicitud de anticipo (apunte estadístico) y no del anticipo en sí.
Si el anticipo debe emitirse sin retenciones presionar ENTER o el icono para continuar.
Si el anticipo debe emitirse con retenciones aparecerá la siguiente pantalla:
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Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Presionamos para continuar.
En el menú Documento / Contabilizar, o bien presionando se puede grabar el apunte.
Se genera el siguiente mensaje del sistema:
4.2. Anticipo a acreedor

Anticipos / Anticipo
Transacción: F-48
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Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Con esta transacción se puede contabilizar el anticipo entregado al Acreedor, asociado o no

a una solicitud de anticipo. Si se generó un apunte estadístico (solicitud de anticipo) con esta
transacción quedaría compensado.
Se deben cargar los siguientes campos:
1 4 5
2 3 6 7
8
10 9
11 12
13
14
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Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Propuestos

Contabilización
3- Período Período en que se genera la contabilización
4- Clase de Documento Clase de documento con que se genera esta contabiliz. KZ
6- Moneda Moneda en la que se registra el documento
7- Tipo de Cambio Si se trata de una moneda extranjera, y NO se desea utilizar el

tipo de cambio cargado en la tabla, se puede registrar aquí uno
diferente.
8- Fecha de Conversión Si se desea utilizar un tipo de cambio diferente del cargado en la

tabla, se puede registrar una fecha para la cual el sistema
buscará el tipo de cambio válido a esa fecha.
documento
12- Indicador CME Indicador de la Operación para el Anticipo. Colocar siempre A. A
13- Cuenta Se coloca la cuenta contable correspondiente al pago del

anticipo
14- Importe Importe del Anticipo
4.3. Carga de Anticipo sin Solicitud
Si no se había cargado anteriormente una solicitud de anticipo se debe presionar:
y cargar el dato correspondiente al importe del anticipo.
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Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Simular el asiento con Documento/Simular.
Si el anticipo debe emitirse con retenciones aparecerá la siguiente pantalla:
Presionamos para continuar.
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Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
El Nº de tienda es un campo OBLIGATORIO, si no lo completamos dará error al intentar

grabar.
Se graba el documento y el sistema nos da el siguiente mensaje:
4.4. Carga de Anticipo con Solicitud
Si se había generado una solicitud de anticipo se podrá presionar:
Aparecerá la pantalla siguiente, con toda la lista de solicitudes de anticipo que se cargaron
en esa cuenta corriente.
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Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Se debe marcar la línea correspondiente y presionar .
Para ambos casos (con o sin solicitud de anticipo) en el menú Documento / Contabilizar, o
bien presionando se puede grabar el documento.
Una vez finalizada la transacción F-48 se debe ingresar el número de cheque a cada “Orden
de Pago” generada. Para eso utilizamos la transacción FCH5. Cuando terminamos con la
FCH5 realizamos la compensación de anticipos.
4.5. Compensación de Anticipos
Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores / Contabilización / Otros /

Con Compensación
Transacción: F-51
A partir de esta operación se compensará el anticipo con la factura generada por el anticipo
correspondiente.
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Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
1 4 5
2 3 6 7
8
10
11
Propuestos

Contabilización
4- Clase de Documento Clase de documento con que se genera el documento AB
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Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Propuestos
5- Sociedad Sociedad en la cual se registra el documento

diferente.

documento
Presionar y aparecerá una pantalla para seleccionar el proveedor.
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Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Seleccionar el proveedor y colocar el indicador de CME “A”. También quitar el tilde en “PAs
Normales”
Presionar Enter o
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Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Seleccionar el anticipo a compensar y luego presionar el icono para poder seleccionar la

factura a aplicar.
Presionar el icono nuevamente y volver a seleccionar el proveedor.
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Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Presionar Enter.
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Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Seleccionamos la factura a aplicar y si el saldo es igual a cero, entonces podemos simular el

asiento contable.
Presionar Documento / Simular, para visualizar el apunte contable que se generaría:
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Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
5. Pagos
Existen diferentes métodos para contabilizar salida de pago a Acreedores. La primer

diferenciación radica en si se trata de un medio de pago que se hace líquido al momento de
la registración del pago (por ejemplo el efectivo), o bien si se trata de efectos o valores cuya
fecha de liquidez varía de la fecha de contabilización. Estos últimos se expondrán en el
apartado de Salida de Pago con Efectos.
Para los pagos en efectivo u otro tipo de valores líquidos, también hay diferentes métodos
según se trate de un pago total, parcial o residual
5.1. Pagos Manuales
Pago Total por Transferencias bancarias
Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores / Contabilización / Salida

de Pagos / Contabilizar
Transacción: F-53
Se deben completar los siguientes campos:
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Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
1 4 5
2 3 6 7
8
10
11
12
13
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Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Propuestos
2- Fecha de Fecha en que se registra la contabilización del pago

Contabilización
4- Clase de Documento Clase de documento con que se genera el documento KZ

diferente.

9- Núm. Tienda Número de Sucursal / Punto de Venta 0001
documento
11- Cuenta Cuenta contable que representa el medio de pago con las que
se abonan las facturas
12- Importe Es el importe del pago en la cuenta contable del punto anterior.
El monto efectivamente abonado.
Al momento de generar el pago generalmente no se conoce el

importe debido al calculo de retenciones, por lo tanto se
recomienda ingresar “1”. Una vez obtenido el importe a pagar
este valor será modificado por el correcto
Presionar para ir a las partidas adeudadas para el acreedor en cuestión.
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Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Aparecerá esta pantalla que indica cuántas partidas existen pendientes de cobro para este
acreedor:
1 2 3 4 5 6 7 8
Antes de proceder a la operatoria se analizarán algunos datos importantes:
Las columnas tienen el siguiente significado:
Propuestos
1- Número de Documento interno de SAP
Documento
2- Clase de Documento Clase con la que se registra el documento en el sistema
3- Fecha de Documento Fecha de emisión del documento
4- Clave de Clave con la que se contabiliza la posición en el documento

Contabilización
5- Días de Demora Días de vencido del documento. Si el signo es negativo significa

que aún no está vencida la partida.
6- ARS Bruto Importe bruto en ARS (Moneda Local) de la factura o documento

a pagar.
7- Descuento Importe del descuento por pronto pago para el documento
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Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Propuestos
particular.
8- % DPP Porcentaje del descuento por pronto pago para el documento

particular.
Se pueden utilizar todos estos íconos para diferentes funcionalidades:
También hay un recuadro que muestra el status de pago de las partidas marcadas, contra el
importe ingresado para pagar en la cuenta de caja:
1
2
Propuestos
1- Importe Entrado Importe neto del pago
2- Asignados Total neto de las partidas activas
3- Sin Asignar El importe indicado aquí representa la diferencia entre el importe

que debe compensarse y el total neto de las partidas abiertas
activas, seleccionadas hasta el momento para la compensación
Los importes mencionados se verán modificados al comenzar a seleccionar las facturas que
se desean abonar.
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Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Para generar el pago total de una factura, primero debe identificarse y marcarse la factura.
Para ello, se puede:
 Marcar todas las partidas oprimiendo el icono

 Seleccionar individualmente los documentos haciendo doble click sobre las facturas.
 Marcar todas las partidas oprimiendo el icono y deseleccionar las que no se
deseen pagar haciendo doble click sobre las facturas o posicionándose sobre la
factura y oprimiendo el icono
Si hay notas de crédito y/o notas de débito y/o anticipos asociados a esa factura, se
marcarán automáticamente para ser contempladas en el pago. Las partidas seleccionadas
quedarán en azul.
Si el proveedor tiene asignadas retenciones en sus datos maestros, las mismas serán
calculadas automáticamente. Para chequear los importes de las retenciones posicionarse
sobre la solapa “Retención”
Para poder grabar el pago el campo “SIN ASIGNAR” del cuadro de status debe estar en cero.
Para ello copiar el importe del campo “ASIGNADOS” (que en definitiva es el importe a pagar
neto de retenciones, descuentos y anticipos) y oprimir
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Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Hacer doble click sobre la línea de cuenta de pago y pegar el importe en el campo
“IMPORTE” (verificar que el importe sea positivo)
Página 60 de 157
Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Oprimir nuevamente y verificar que el campo “SIN ASIGNAR” del cuadro de

status se encuentre en cero
Página 61 de 157
Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
En el menú Documento / Simular se puede visualizar el

apunte contable que se generará por la cobranza:
Página 62 de 157
Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Si se quiere corregir datos, se debe presionar
5.3. Pago Parcial por Transferencias bancarias
Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores / Contabilización / Salida

de Pagos / Contabilizar
Transacción: F-53
Los campos a completar y la operatoria en sí, es exactamente la misma. La principal

diferencia radica en que se utilizará la vista de Pago Parcial para colocar el importe del pago
parcial:
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Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Página 64 de 157
Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
En el menú Documento / Simular se puede visualizar el

apunte contable que se generará por la cobranza.
El asiento contable generado es idéntico al de pago total, pero por el importe ingresado.
Página 65 de 157
Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Presionando se puede grabar el apunte.
En la cuenta corriente del Acreedor ambos documentos (factura y pago parcial) aparecerán
en las partidas abiertas con signo contrario de modo que el saldo de la cuenta corriente
aparezca modificado.
Página 66 de 157
Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
5.4. Pago con más de 1 cheque

Efectos / Pago
Transacción: F-40
A partir de ahí se debe modificar el importe de la línea generada en forma automática por el
sistema. Es decir, se reparte el importe total del pago en tantas líneas como cheques desee
utilizar como medio de pago.
Se deben completar los siguientes campos:
1 4 5
2 3 6 7
8
10
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Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Propuestos
2- Fecha de Fecha en que se registra la contabilización del pago

Contabilización
4- Clase de Documento Clase de documento con que se genera el documento KZ

diferente.

9- Núm. Tienda Número de Sucursal / Punto de Venta 0001
documento
Dejar seleccionado en “salida de pagos”
Presionar para ir a las partidas adeudadas para el acreedor en cuestión.
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Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Seleccionar el proveedor que tiene los documentos pendientes de pago. Luego presionar el
ícono . Aparecerá esta pantalla que indica cuántas partidas existen pendientes de
pago para este acreedor:
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Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
1 2 3 4 5 6 7 8
Las columnas tienen el siguiente significado:
Propuestos
1- N° de Documento Número de Documento interno de SAP
3- Fecha de Documento Fecha de emisión del documento
4- Clave de Clave con la que se contabiliza la posición en el documento

Contabilización
5- Días de Demora Días de vencido del documento. Si el signo es negativo significa

que aún no está vencida la partida.
6- ARS Bruto Importe bruto en ARS (Moneda Local) de la factura o documento

a pagar.
7- Descuento Importe del descuento por pronto pago para el documento

particular.
8- % DPP Porcentaje del descuento por pronto pago para el documento

particular.
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Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Se pueden utilizar todos estos íconos para diferentes funcionalidades:
También hay un recuadro que muestra el status de pago de las partidas marcadas, contra el
importe ingresado para pagar en la cuenta de caja:
1
2
Propuestos
1- Importe Entrado Importe neto del pago
2- Asignados Total neto de las partidas activas
3- Sin Asignar El importe indicado aquí representa la diferencia entre el importe

que debe compensarse y el total neto de las partidas abiertas
activas, seleccionadas hasta el momento para la compensación
Los importes mencionados se verán modificados al comenzar a seleccionar las facturas que
se desean abonar.
Para generar el pago total de una factura, primero debe identificarse y marcarse la factura.
Para ello, se puede:
 Marcar todas las partidas oprimiendo el icono

 Seleccionar individualmente los documentos haciendo doble click sobre las facturas.
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Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
 Marcar todas las partidas oprimiendo el icono y deseleccionar las que no se

deseen pagar haciendo doble click sobre las facturas o posicionándose sobre la
factura y oprimiendo el icono
Si hay notas de crédito y/o notas de débito y/o anticipos asociados a esa factura, se
marcarán automáticamente para ser contempladas en el pago. Las partidas seleccionadas
quedarán en azul.
Si el proveedor tiene asignadas retenciones en sus datos maestros, las mismas serán
calculadas automáticamente. Para chequear los importes de las retenciones posicionarse
sobre la solapa “Retención”.
Para poder grabar el pago, el campo “SIN ASIGNAR” del cuadro de status debe estar en
cero. Para ello oprimir e ingresar los datos del cheque.
Página 72 de 157
Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
1 2 3
Propuestos
1- Clave Se coloca la clave de contabilización que representa
Contabilización las Cuentas CME al Haber, de esta manera
contabilizará en la cuenta “Cheques diferidos”
Página 73 de 157
Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Propuestos
2- Cuenta El código del proveedor al que se le emite el cheque
3- In. CME Colocar el código del CME que corresponda al banco

del cual se emitirá el Cheque (Ver Match Code)
Propuestos
1- Importe Importe del primer cheque
2- Vence el Fecha de vencimiento del primer cheque
3- Texto Alguna aclaración necesaria
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Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Campos a completar:
Propuestos
1- Importe Importe del segundo cheque
2- Vence el Fecha de vencimiento del segundo cheque
Página 75 de 157
Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Propuestos
1- Importe Importe del tercer cheque
2- Vence el Fecha de vencimiento del tercer cheque
Página 76 de 157
Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Luego se selecciona del menú Documento/Simular
Página 77 de 157
Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
El Nº de tienda es un campo OBLIGATORIO, si no lo completamos dará error al intentar

grabar.
La orden de pago ya está lista para grabarse ya que no existen diferencias.
El sistema nos devolverá el siguiente mensaje:
5.5. Asignación de cheques
En los casos que se realicen pagos manuales con cheques
Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores / Entorno / Información de

Cheques / Crear / Cheques Manuales
Transacción: FCH5
En esta transacción se debe asignar a la orden de pago generada en el paso anterior el

número de cheque de la chequera de la cuenta bancaria del banco que se ha elegido como
medio de pago.
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Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
1
2
3
4
5
6
Nombre del campo Significado Valores
Propuestos
1- Nro. documento de Número del documento con el cual se contabilizó el pago (paso
pago anterior)
2- Sociedad Pagadora Sociedad que gestiona los pagos AR10

3- Ejercicio Ejercicio Xen que se generó la contabilización
4- Bco. Propio Clave que determina la asignación del banco
5- ID de cuenta En combinación con la clave del banco propio, esta clave

identifica unívocamente una cuenta bancaria
6- Nro. de Cheque En el caso de los cheques prenumerados, a cada cheque se le

asigna, por sociedad, banco y número de cuenta, un número de
cheque unívoco.
Una vez completado los campos presionar “ENTER” o el icono para continuar.
Página 79 de 157
Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Propuestos
1- Fecha de pago Se coloca la fecha de vencimiento del cheque.
2- Importe pagado Se coloca el importe del cheque. Si se realizan más de un

cheque para la misma orden de pago, ver explicación más
abajo.
Una vez que todo coincide con el cheque generado a mano, presiono el icono de grabar .
El sistema nos devolverá el siguiente mensaje:

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Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Nota: Para el caso de que se trate de un pago con más de un cheque, se repite el
procedimiento tantas veces como cheques correspondan al pago.
5.6. Visualizar la Asignación de cheques
Para visualizar la asignación de cheque a una orden de pago, se realiza lo siguiente:
Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores / Entorno / Información de

Cheques / Visualizar / Para cheque
Transacción: FCH1
2
3
4
Página 81 de 157
Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Nombre del campo Significado Valores
Propuestos
1- Sociedad Pagadora Sociedad que gestiona los pagos AR10
2- Bco. Propio Se coloca el código del banco propio

identifica unívocamente una cuenta bancaria
4- Nro. de Cheque En el caso de los cheques prenumerados, a cada cheque se le

asigna, por sociedad, banco y número de cuenta, un número de
cheque unívoco.
Presionar Enter para pasar a la próxima pantalla:
Página 82 de 157
Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Para ver información adicional presionar
Se pueden ver los documentos de órdenes de pago y facturas

asociados
Se puede ver el asiento generado de la OP.
Para más información de cheques ejecutar las siguientes transacciones:
 FCH2: Visualizar información de la Orden de Pago

 FCH3: Invalidar cheques que no se utilizaron
 FCHN: Listado de cheques emitidos
 FCH4: Renumerar
 FCH8: Anular cheque y Orden de pago al mismo tiempo.
 FCH9: Invalidar cheques ya entregados al proveedor.
5.8. Pagos Automáticos
El programa de pagos permite la gestión tanto de los pagos efectuados como de los
recibidos. Su flexibilidad permite definir las características de pago que varían de un país a
otro, por ejemplo, las especificaciones sobre la vía de pago, la forma de pago o el soporte de
datos.
Para pagar con Cheques diferidos, se debe preparar los documentos a cancelar,
colocándoles la vía de pago que corresponda al banco emisor del cheque diferido. Si se
desea pagar los documentos por transferencias electrónicas, se debe colocar en los
documentos a cancelar las vías de pago correspondiente a los bancos que generan
transferencias por medio de interbanking.
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Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores / Operaciones Periódicas

/ Pagos
Transacción: F110
Armado de la Propuesta de Pago

Vista de “STATUS”
1
2
Propuestos
1- Día de ejecución La fecha de ejecución sirve para la identificación de los
parámetros. Se trata de la fecha para la cual se ha planificado la
ejecución del programa. Sin embargo, también es posible la
ejecución adelantada o atrasada del programa.
2- Identificador La característica de identificación adicional puede emplearse

para diferenciar varias ejecuciones con la misma fecha clave de
reconciliación. Esta característica es libremente asignable por el
usuario.
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Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Presionar Enter y luego pasar a la próxima lengüeta o solapa.
Vista de “PARÁMETRO”
2 3 4
5
6
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Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Propuestos
1- Doc. creados hasta Indica la fecha hasta la que se considerarán las partidas F4
abiertas en el tratamiento. El sistema se rige por la fecha de
entrada, no por la fecha de contabilización.
2- Sociedades Clave que identifica unívocamente la sociedad. AR10
3- Vías pago Lista de las vías de pago que quiere utilizar para la ejecución del F4
pago. RECORDATORIO: Para pagar con transferencias
electrónicas, se debe elegir las vías de pago T. Si se desea
pagar de con cheques diferidos, se debe elegir las vías de pago
F/ G/ H/ I/ N/ S, etc
4- Sig.fe.cont Esta fecha se necesita para comprobar el vencimiento de un

débito. Si a la fecha de la próxima ejecución de pago de una
partida ya hubiera vencido o perdiera descuento, el sistema
efectuaría el pago en esta ejecución de pago. Para los créditos
rige, en general, que no es posible una regularización antes de
alcanzar la fecha base del plazo de pago. La regularización se
realiza si se ha alcanzado o superado la fecha base del plazo de
pago independientemente de cuando esté prevista la nueva
ejecución de pago.
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Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Propuestos
5- Acreedor/Deudor Número de cuenta del Acreedor/Deudor
6- Asignar sucursal Mediante esta clave de asignación se especifica la sucursal que

se debe utilizar en el caso de que se deban efectuar
contabilizaciones automáticas en una sociedad. Esta clave se
puede indicar, por ejemplo, en los parámetros de una ejecución
de pago. Los documentos de pago se contabilizarán en las
sucursales asignadas a las sociedades pagadoras mediante la
clave de asignación.
Vista de “LOG ADICIONAL”
1
2
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Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Propuestos
1- Verificar vencimiento Este indicador determina que se debe crear un log de la
verificación del vencimiento de las partidas abiertas.
2- Seleccionar vía pago Este indicador hace que el sistema incluya en el log el intento de
siempre seleccionar la vía de pago y los bancos.
3- Posiciones de Produce que en el log se imprimirán todos los documentos

documentos de contabilizados con sus posiciones correspondientes. En el caso
pago de las propuestas de pago, se imprimirán aquellos documentos
que se crearían en el pago subsiguiente.
Vista de “IMPRESIÓN Y SOP. DATOS”
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Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Propuestos
1- Programa Aquí se elige la para la impresión de cheques
ZRFFOUS_C
Para grabar la Propuesta de Pago volver a la primera solapa o bien presionando el icono de
Grabación .
Para los cheques diferidos, aparecerá la siguiente pantalla:
Donde se coloca la fecha de emisión y vencimiento del cheque a emitir.
Luego el sistema devolverá el siguiente mensaje:
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Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Volver a la solapa de Status.
Ejecutar la Propuesta de Pago
Para ejecutar la “Propuesta de Pago” presionar el botón o (Shift+F1).
El programa emite la siguiente pantalla
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Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
3
1
2
Propuestos
1- Fecha inicio Fecha de inicio prevista
2- Hora inicio Hora de inicio prevista
3- Ejecución inmediata Hace que se inicie inmediatamente el job. En tanto que el

usuario posea la autorización, no sólo para planificar jobs de
fondo, sino también para liberarlos, el job se iniciará tan pronto
como haya un proceso de fondo libre.
Marcar y presionar la tecla “ENTER” o el icono de Aceptación .
Presionar para actualizar la pantalla.
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Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Visualizar/Modificar la Propuesta de Pago
Para Visualizar/Modificar la propuesta presionar:
MODIFICAR PROPUESTA
VISUALIZAR PROPUESTA
Para visualizar el log presionar
Página 92 de 157
Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Página 93 de 157
Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Presiono tecla “ENTER” o el icono de Aceptación aparecerá la siguiente pantalla.
Se presiona doble click sobre la línea o se presiona el icono
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Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Aparecerán todos los documentos que están listos para cancelarse.
Para modificar la propuesta se debe presionar
Página 95 de 157
Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Se presiona doble click sobre la línea o se presiona el icono
Si no deseo pagar algunos documentos, entonces hago doble click sobre la línea del
documento e ingreso en la siguiente pantalla:
Página 96 de 157
Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Donde bloqueo para el pago (“A”) las facturas, ND o NC que no quiera pagar.
NOTA:
En los casos que estemos pagando mediante transferencias bancarias realizadas a través de
un banco en el que existan más de una cuenta corriente o caja de ahorro abierta hay que
seleccionar en esta misma pantalla con cual de las cuentas se quiere pagar sino el sistema,
por default, contabiliza en la primera cuenta creada que encuentre.
Para poder seleccionar la cuenta corriente con la que se quiere pagar se deberá ir a
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Versión: 1.0
Una vez que cambiamos los datos bancarios, presionamos para guardar la modificación.
Cuando presionemos el icono el sistema nos va a pedir grabar la modificación
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Versión: 1.0
Volvemos con el ejemplo anterior donde visualizábamos la propuesta de pago
Se presiona el icono para ver el resumen de la propuesta a pagar y a no pagar.
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Versión: 1.0
Se presiona el icono
Ejecución del Pago
Presionar el icono y la siguiente pantalla aparecerá:
3
1
2
Propuestos
1- Fecha inicio Fecha de inicio prevista
2- Hora inicio Hora de inicio prevista
3- Ejecución inmediata Hace que se inicie inmediatamente el job. En tanto que el

usuario posea la autorización, no sólo para planificar jobs de
fondo, sino también para liberarlos, el job se iniciará tan pronto
como haya un proceso de fondo libre.
4- Crear medio de pago Este campo se podrá ver cuando la vía de pago sea de cheque
diferido.
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Versión: 1.0
Presiono tecla “ENTER” o el icono de Aceptación
El status cambiará a:
y luego de presionar el icono cambiará a:
Y aparecerán los siguientes botones:
Si presionamos este botón
Podremos ver el número de orden de pago interna de SAP y el número de cheque desde el
cual comenzó a asignar automáticamente.
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Versión: 1.0
Pago a través de interbanking
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Versión: 1.0
Debemos ingresar como vía de pago la letra I que es la asignada para pagos vía
interbanking.
En la solapa de Impresión y soporte de datos debemos seleccionar la variante Interbanking

para el programa RFFOM100.
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Versión: 1.0
Luego, de nuevo en la transacción F110 ir a
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Versión: 1.0
Presionar el icono
Seleccionar el nombre del archivo y la ubicación donde se guardará.
El sistema generará automáticamente un archivo de tipo .txt que guardara en una carpeta
designada especialmente a estos efectos, que el banco se encargara de levantar y procesar.
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Versión: 1.0
Visualización de las Órdenes de Pago generadas
Para visualizar el “Las Ordenes de Pago” ir a
Aparecerá la siguiente pantalla
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Versión: 1.0
A la cual presionaremos Enter y seguimos adelante hasta el listado.
5.8. Impresión de legajo de pago
Transacción: ZFI_IMPLEG
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Versión: 1.0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Propuestos
2- N° de documento Rango de Documentos internos de SAP que se quieren

imprimir
3- Fecha de Fechas entre las cuales se generaron las órdenes de pago

contabilización
4- Ejercicio El año del ejercicio económico cuando se contabilizó la

factura.
5- Imprimir Legajo Se debe tildar para imprimir el legajo.
6- Selección impresora Impresora que imprime el legajo de pago.

legajo
7- Imprimir cheques Se debe tildar para imprimir los cheques.
8- Selección Impresora Impresora que imprime los cheques.

cheques
9- Envío de legajo por Al tildarse, los legajos serán enviados al mail del
e-mail proveedor.
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Versión: 1.0
Presionar el icono
Se pueden previsualizar los documentos por medio del ícono o

imprimirlos directamente por medio del ícono .
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Versión: 1.0
6. Visualización de la Cuenta Corriente
Antes de ejecutar el programa de Pago por Vías de Pago (F110), se puede ejecutar las
Transacción FBL1N, para realizar el análisis de las partidas pendientes de pago que se
encuentran vencidas.
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Versión: 1.0
6.1. Partidas individuales de Acreedores
Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores / Cuenta /

Visualizar/Modificar Partidas
Transacción: FBL1N
Seleccionar el Acreedor y la sociedad correspondiente:
Realizar la selección de partidas teniendo en cuenta si se desean ver sólo las partidas
abiertas, las compensadas o ambas. Tener en cuenta las fechas previstas para cada
selección:
Elegir qué tipo de registraciones se desean visualizar. Para visualizar:
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Versión: 1.0
 Cualquier tipo de documento, marcar en “partidas

normales”.
 Cheques diferidos y/o Anticipos, marcar en “Operaciones
CME”.
 Solicitudes de anticipos, marcar en “Apuntes
estadísticos”.
 Facturas retenidas para posterior aprobación, marcar
“Part. Reg.forma preliminar”.
 Los movimientos de un proveedor que también es un
cliente, marcar en “partidas deudores”.
Con el icono se podrían utilizar delimitaciones opcionales:
Ejecutar el informe, presionando u oprimiendo F8.
Existen varias vistas personalizables de la cuenta corriente de un cliente. Una de las vistas
estándar es la siguiente:
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Versión: 1.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
El significado de algunas columnas se explica a continuación:
Columna Significado
1- Status Indica si la partida está abierta (en rojo) o compensada (en verde)
2- Asignación Normalmente se completa con el número de cheque.
3- Número Documento Número de Documento Interno de SAP
5- Indicador de Según los símbolos explicados en la pantalla del sistema, indica si la partida está
Vencimiento vencida o no.
6- Importe en ML Importe en Moneda Local
7- ML Moneda Local
8- Documento de Si el documento original está compensado, muestra cuál es ese documento.
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Versión: 1.0
Columna Significado
compensación
9- Texto Texto libre y opcional para la partida individual
Con los diferentes íconos de función, se pueden realizar diferentes operaciones en pantalla,
como totalizar, ordenar, filtrar, visualizar y modificar, navegar entre posiciones, comprimir y
descomprimir, etc.
Con las funciones de creación / modificación y grabación de variantes, se

pueden personalizar las vistas de la cuenta corriente, agregando y quitando columnas, y
luego grabando dichos cambios que pueden ser consultadas en cualquier momento.
Para agregar, modificar o sacar columnas.
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Versión: 1.0
Columnas para agregar
Columnas que vemos actualmente
Si se desea agregar una columna, se marca en el recuadro de la derecha y luego se pasa

con las flechas a la izquierda.
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Versión: 1.0
Para grabar las variantes de visualización personalizadas:
Si se desea grabar una variante que todos lo puedan ver, hacer lo siguiente:
 No marcar el tilde de “específico usuario”

 El código del listado debe empezar con /. Ejemplo: /PROVEEDORES
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Versión: 1.0
Si se desea grabar una variante que solamente pueda verla el usuario creador de la misma,
hacer lo siguiente:
 Marcar el tilde de “específico usuario”

 El código del listado debe empezar con Z. Ejemplo: ZPROVEEDOR
Si del análisis surge la necesidad de realizar una modificación en masa se deben realizar los
siguientes pasos:
1. Se marcan con un tilde en el recuadro las “Partidas Pendientes” y cuyo vencimiento

este o .
2. Luego presionar el icono “Modificación en Masa” y realizar una modificación en

masa seleccionando el campo a modificar. Por ejemplo, la vía de pago y el banco con
el que queremos pagar por medio de la transacción F110.
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Versión: 1.0
3. Grabar las modificaciones presiono el botón .
6.2 Documentos Contables Generados
Todas las contabilizaciones se guardan en el sistema a modo de apuntes contables

asignándoles un número interno de documento. A través de ese número de documento, o
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Versión: 1.0
bien condiciones de selección en caso de no tener el número, se puede llegar al asiento

contable generado en cada operación del sistema.
6.3. Modificar o Visualizar Apuntes Contables Generados
Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores / Documento / Modificar o

Visualizar
Transacción: FB02 / FB03
En la pantalla de selección se tienen dos posibilidades:
 Si se tiene el número de documento interno del sistema, ingresarlo junto con la sociedad:
 Si no se tiene el número de documento interno del sistema, presionar

y completar parámetros de selección que permitan listar un conjunto de documentos y
seleccionar el deseado:
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Versión: 1.0
Presionar F8 o y hacer doble clic sobre el documento deseado de la lista desplegada:
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Versión: 1.0
Una vez seleccionado el documento, se debe presionar para poder visualizarlo
Presionando se podrán visualizar los Datos de Cabecera.
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Versión: 1.0
Con un doble clic sobre cualquiera de las posiciones del documento, se ingresa a los Datos
de Posición (específicos de cada posición). Aquellos datos listos para la entrada (no
grisados) podrían ser modificados. Luego de cada modificación se debe grabar para que el
documento tome los cambios efectuados.
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Versión: 1.0
7. Compensación de Partidas
En algunas operaciones, aunque dos partidas abiertas estén relacionadas y sus saldos sea
cero, el sistema no compensa automáticamente dichas partidas y siguen visualizándose
entre las partidas abiertas. Para estos casos se puede realizar una compensación de
partidas.
7.1. Compensación de Acreedores
Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores / Cuenta / Compensar
Transacción: F-44
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Versión: 1.0
Completar los parámetros de selección teniendo en cuenta que si se requieren compensar

partidas con operaciones CME (anticipos o efectos) se debe completar el campo
correspondiente:
Aceptar o presionar y aparecerá una pantalla indicando que no se consideran

las retenciones de impuestos desde esta transacción
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Versión: 1.0
Presionar ENTER o el icono para continuar
Se desplegará una pantalla con todas las partidas abiertas del Acreedor solicitado.
En la pantalla de partidas individuales marcar las partidas haciendo doble click sobre el
importe de la partida a compensar y verificar que el cuadro de status esté en cero:
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Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Presionar para visualizar los documentos asociados a las facturas. En este caso se
visualiza la Nota de crédito relacionada con la Factura.
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Versión: 1.0
Luego desde el menú se visualiza el apunte contable a

generarse:
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Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Presionar el icono y el sistema nos el siguiente mensaje:
7.2. Compensación del Proveedor Eventual

Aunque las dos partidas abiertas estén relacionadas, pertenezcan al mismo proveedor
eventual y su saldo sea cero, el sistema no compensa automáticamente dichas partidas y
siguen visualizándose entre las partidas abiertas. Para estos casos se puede realizar una
compensación de partidas.
Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores / Cuenta / Compensar
Transacción: F-44
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Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Completar los parámetros de selección, indicando como cuenta aquella del proveedor
eventual.
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Versión: 1.0
Página 130 de 157

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Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Aceptar o presionar
Se desplegará una pantalla con todas las partidas abiertas del Acreedor solicitado.
Marcamos en la pantalla de partidas individuales aquellas que queremos compensar,

haciendo doble click sobre el importe de la partida a compensar y verificar que el cuadro de
status esté en cero:
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Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Presionar para visualizar las documentos asociados a las facturas. En este caso se
visualiza la Nota de crédito relacionada con la Factura.
Presionar el icono y el sistema nos el siguiente mensaje:
Página 132 de 157

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Versión: 1.0
7.3. Compensación Cliente-Proveedor
Existe la posibilidad de que existan clientes que también actúen como proveedores como son
los referidos a intercompany. En algunas operaciones, aunque dos partidas abiertas estén
relacionadas, el sistema no compensa automáticamente dichas partidas y siguen
visualizándose entre las partidas abiertas. Para estos casos se puede realizar una
compensación de partidas y registrar la salida de pagos si hay una diferencia de saldo a
favor del cliente ya que el saldo a cobrar al cliente es inferior al que se debe pagar al
proveedor.
Para que un proveedor sea también considerado como cliente además de darlo de alta como
proveedor se debe dar de alta como cliente agregando a su código una P al inicio. Por
ejemplo, si el proveedor A0002 es también un cliente, el mismo será dado de alta con el
código PA0002.
Esta herramienta será utilizada también para los proveedores a los cuales se requiere
generar una Nota de Débito o Crédito.
Para poder realizar la compensación, se debe agregar en dato maestro del cliente, en la
solapa “Datos de control” el numero de proveedor y en el dato maestro del proveedor, en la
solapa “Control” se debe agregar el número de cliente para que de esta manera queden
relacionados a los efectos de la compensación posterior.
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Versión: 1.0
Vista Dato Maestro del proveedor
Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Proveedor / Central / Crear –

Transacción: XK01 / XK02 / XK03
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Versión: 1.0
Vista Dato Maestro Cliente
Path: Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Deudores / Datos Maestros / Crear –
Transacción: XD01 / XD02 / XD03
Página 135 de 157

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Versión: 1.0
8. Salida de pagos
Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores / Contabilización / Efectos /

Pago
Transacción: F-40
Aceptar o presionar
Página 136 de 157

Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Aceptar o presionar
Página 137 de 157

Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Aparecerá una pantalla para ingresar los clientes.
Página 138 de 157

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Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Luego se presiona el icono y se pasa a la pantalla donde se puede visualizar

todos los documentos seleccionados para compensar.
En la pantalla de partidas individuales marcar las partidas a compensar y verificar que el

cuadro de status esté en cero:
Página 139 de 157

Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Luego se simula el asiento contable para verificar:
Página 140 de 157

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Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Una vez controlado todo, se graba el documento con el icono y el sistema nos
devolverá el siguiente mensaje:
Se ingresa a la cuenta corriente del proveedor.
Página 141 de 157

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Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
9. Impresión de certificados de retención de impuestos:
Path: Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores / Retención de Impuestos / Argentina

/ Certificados de retención de impuestos
Transacción: S_ALR_87012128 - Certificados de retención de impuestos
Completar los parámetros como se indica a continuación:
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Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Presionar ejecutar y aparecerá la siguiente pantalla:
Página 143 de 157

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Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Para visualizar antes de imprimir el formulario presione
Página 144 de 157

Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
10. Listados
10.1. Directorio de acreedores
Path: Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores / Sistema de información / Informes

para contabilidad acreedores / Datos maestros / Directorio de acreedores
Página 145 de 157

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Versión: 1.0
Transacción: S_ALR_87012086
Pantalla de selección
Página 146 de 157

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Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Propuestos
1- Cuenta de acreedor Se elige un acreedor, un rango de acreedores o se puede dejar
en blanco para que traiga todos los acreedores.
Se presiona Ejecutar
Página 147 de 157

Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
10.2. Visualizar modificaciones de acreedores
Path: Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores / Sistema de información / Informes

para contabilidad acreedores / Datos maestros / Visualizar modificaciones de
acreedores
Página 148 de 157

Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Propuestos
1- Acreedor Se elige un acreedor, un rango de acreedores o se puede dejar
2- Fecha de Fecha a partir de la cual se desea visualizar las modificaciones.

modificación
3- Modificado por Nombre del usuario para el cual se deben visualizar las
modificaciones.
Página 149 de 157

Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
10.3. PA Análisis de vencimiento
Path:
vencimiento
Propuestos
1- Cuenta de acreedor Se elige un acreedor, un rango de acreedores o se puede dejar
2- Sociedad Clave que identifica unívocamente la sociedad. AR10
3- Partida abierta en Se coloca la fecha de vencimiento

fecha clave
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Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Propuestos
4- Visualización Modo de visualización navegable.
informes gráfica
Luego se ejecuta el listado con el icono
Luego presionar
Una vez ejecutado el programa, el mismo nos mostrará un reporte con varias pantallas:
Página 151 de 157

Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Se puede visualizar el total de lo clientes desglosado por rangos de días y su estado de

vencimiento (vencido y no vencido). No es navegable, es un cuadro estático.
Seleccionar un proveedor
Página 152 de 157

Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Luego se puede presionar el icono y se vuelve a la primera pantalla para seguir

navegando.
En la izquierda, hay varios filtros para poder visualizar la misma información, pero totalizada
por acreedor, clase documento, clave de contabilización y país.
Página 153 de 157

Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Si seleccionamos la clase de documento, se verá lo siguiente:
Si seleccionamos la clave de contabilización, se verá lo siguiente:
Página 154 de 157

Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Si seleccionamos el país, se verá lo siguiente:
10.4. Registro de cheques
Path:
Transacción: S_P99_41000101
Página 155 de 157

Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Propuestos
1- Sociedad pagadora Sociedad que gestiona los pagos. AR10
2- Banco propio Banco con el que se realiza los pagos con cheque.

identifica unívocamente una cuenta bancaria.
Página 156 de 157

Manual de Usuario
Módulos: FI-AP
Versión: 1.0
Página 157 de 157

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FI- CUENTAS POR PAGAR

Introducción General ................................................................................................................................................4

Objetivo general ............................................................................................................ 4

1.1 Datos Generales ...................................................................................................................... 8

2.1 Cargar Factura Acreedor sin Pedido/Orden de Compra ................................................. 18

4.1. Generación de Solicitud de Anticipos .................................................................................. 39

6.1. Partidas individuales de Acreedores ................................................................................... 111

6.3. Modificar o Visualizar Apuntes Contables Generados ..................................................... 119

7.1. Compensación de Acreedores ............................................................................................. 123

9. Impresión de certificados de retención de impuestos: ....................................................................... 142

10. Listados .................................................................................................................................................. 145

10.1. Directorio de acreedores ................................................................................................... 145

10.3. PA Análisis de vencimiento ............................................................................................ 150

En el presente documento, se explicarán las funcionalidades estándar del módulo de

El componente de aplicación Contabilidad de acreedores registra y gestiona los datos de

A continuación se describen algunos conceptos que son importantes para comprender el

 Cabecera: son datos o condiciones que afectan a todas las posiciones de un

 Centro de Costos: Es la unidad organizacional que colecta los gastos de un sector o

 Clase de Documento: Las transacciones de abastecimiento, inventarios, finanzas,

 Sociedad: Unidad organizativa mínima o entidad jurídica independiente para la que es

 Mandante: En términos comerciales, organizativos y técnicos, es una unidad

 Posición: Es cada una de las líneas del documento.

Un acreedor está representado en el Sistema R/3 mediante un registro maestro.

Transacciones: XK01 / XK02 / XK03

A través de dichas transacciones se accede a una actualización central de acreedores. La

El significado de los campos es el siguiente:

Nombre del Campo Significado Valores

Nombre del Campo Significado Valores

2- Sociedad Clave que identifica unívocamente la sociedad AR10

4- Grupo de Cuentas El grupo de cuentas es una característica de clasificación dentro AR-ANAC

 en qué rango de números ha de estar el número de la

1.1 Datos Generales

Se trata de datos que afectan a todas las organizaciones de compras de la empresa. El

El significado de los campos es el siguiente:

Nombre del Campo Significado Valores

2- Concepto de Clave mediante la cual se pueden realizar búsquedas del

3- Dirección Completa Incluye calle, numeración, piso, departamento.

4- Código Postal Con la codificación correspondiente de cada país

6- País País del Acreedor, según codificación SAP.

7- Región Región del país, según codificación SAP.

8- Teléfono + Fax, etc. Completar

En la vista de Control se deben completar los siguientes campos:

El significado de los campos es el siguiente:

Nombre del Campo Significado Valores

2- Número de CUIT / CUIL / DNI / CI / Pasaporte o similar

3- Tipo de NIF Codificación que indica qué tipo de dato es el ingresado en F4

4- Clase de Impuesto Codificación que indica la condición impositiva F4

Nombre del Campo Significado Valores

5- Número de Iden- Nro de ingresos brutos

6- Cód.Seg.Social Indicador de actividad para SUSS

En la vista de Bancos se deben completar los siguientes campos:

El significado de los campos es el siguiente:

Nombre del Campo Significado Valores

2- Clave de banco En este campo se indica la clave bajo la cual se almacenan F4

3- Cuenta Bancaria Número de cuenta igual al número de INTERBANKING.

4- Titular de la Cuenta Indicación adicional de nombre necesaria para la gestión

5- CC Tipo de cuenta: CC: Cuenta corriente

CA: Caja de ahorro

6- Referencia Indicar el nro. de CBU sin los primeros 3 números, que se

En la vista de Contactos se deben completar los siguientes campos:

El significado de los campos es el siguiente:

Nombre del Campo Significado Valores

Nombre del Campo Significado Valores