FILAMENTOS INDUSTRIALES S.A.

C
UAII 9022
MP 8% 721.76
ET 75% 541.32
SAD 5% 36.088

CUENTAS SIGNIFICATIVAS DE E.S.F

Cuentas por cobrar dudosas 1 S/17,028.00
Otras cuentas por cobrar 2 S/3,057.00
Existencias 3 S/16,069.00
Inversión en asociadas 4 S/30,079.00
Inversiones inmobiliarias 5 S/17,244.00
Inmueble, maquinaria y equipos 6 S/46,225.00
Obligaciones financieras 7 S/21,399.00
Cuentas por pagar a partes relacionadas 8 S/960.00
Otras cuentas por pagar 9 S/1,082.00
Obligaciones financieras 10 S/782.00
Impuesto a la renta diferido 11 S/11,170.00
Capital social 12 S/23,502.00
Acciones de inversión 13 S/11,751.00
Reserva legal 14 S/4,924.00
Resultados acumulados 15 S/54,500.00

CUENTAS SIGNIFICATIVAS 15
68%
22
TOTAL DE CUENTAS DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTAS SIGNIFICATIVAS DE ESTADO DE INTEGRALES

Ventas netas 1 43241
Costo de ventas 2 39235
Gastos de venta 3 1631
Gastos de administración 4 2421
Diversos 5 4150
Financieros 6 1136
Participación en utilidades de asociadas 7 6054

CUENTAS SIGNIFICATIVAS 7
78%
9
TOTAL DE CUENTAS DE MI ESTADO DE INTEGRALES

La revision siempre debe ser mayor al 50%

FILAMENTOS INDUSTRIALES S.A.C
ventas 43241
MP 1% 432.41
ET 75% 324.3075
SAD 5% 21.6205

CUENTAS SIGNIFICATIVAS DE E.S.F

Cuentas por cobrar dudosas 1 17028
Otras cuentas por cobrar 2 3057
Existencias 3 16069
Inversión en asociadas 4 30079
Inversiones inmobiliarias 5 17244
Inmueble, maquinaria y equipos 6 46225
Otros activos 7 607
Obligaciones financieras 8 21399
Cuentas por pagar comerciales 9 700
Cuentas por pagar a partes relacionadas 10 960
Otras cuentas por pagar 11 1082
Obligaciones financieras 12 782
Impuesto a la renta diferido 13 11170
Capital social 14 23502
Acciones de inversión 15 11751
Reserva legal 16 4924 V
Resultados acumulados 17 54500
CUENTAS SIGNIFICATIVAS 17
22
TOTAL DE CUENTAS DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTAS SIGNIFICATIVAS DE ESTADO DE INTEGRALES

Ventas netas 1 43241
Costo de ventas 2 39235
Gastos de venta 3 1631
Gastos de administración 4 2421
Diversos 5 4150
Financieros 6 1136
Participación en utilidades de asociadas 7 6054
Impuesto a la Renta 8 693

CUENTAS SIGNIFICATIVAS 8
9
TOTAL DE CUENTAS DE MI ESTADO DE INTEGRALES
 FILAMENTOS INDUSTRIALES S.A.C
Activos 130979
MP 1% 1309.79
ET 75% 982.3425
SAD 5% 65.4895

CUENTAS SIGNIFICATIVAS DE E.S.F

Cuentas por cobrar dudosas 1 17028
Otras cuentas por cobrar 2 3057
Existencias 3 16069
Inversión en asociadas 4 30079
Inversiones inmobiliarias 5 17244
Inmueble, maquinaria y equipos 6 46225
Obligaciones financieras 7 21399
Impuesto a la renta diferido 8 11170
Capital social 9 23502
Acciones de inversión 10 11751
Reserva legal 11 4924
Resultados acumulados 12 54500

CUENTAS SIGNIFICATIVAS
77%

TOTAL DE CUENTAS DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTAS SIGNIFICATIVAS DE ESTADO DE INTEGRALES

Ventas netas 1 43241
Costo de ventas 1309.79 2 39235
Gastos de venta 3 1631
Gastos de administración 4 2421
Diversos 5 4150
Participación en utilidades de asociadas 6 6054

CUENTAS SIGNIFICATIVAS
89%

TOTAL DE CUENTAS DE MI ESTADO DE INTEGRALES

TIVAS DE E.S.F

12
55%
22

6
67%
9
 Fabrica Peruana Eternit
UAII S/ 21,824.00
MP 8% S/ 1,745.92
ET 75% S/ 1,309.44
SAD 5% S/ 87.30

CUENTAS SIGNIFICATIVAS DE E.S.F

Efectivo y equivalentes de efectivo 1 S/14,317.00
Cuentas por cobrar comerciales 2 S/37,565.00
Otras cuentas por cobrar 3 S/8,908.00
Existencias 4 S/48,053.00
Inmuebles, maquinaria y equipo 5 S/247,693.00
Activos intangibles 6 S/2,273.00
Cuentas por pagar comerciales 7 S/36,556.00
Remuneraciones, participaciones 8 S/11,918.00
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 9 S/5,221.00
Porción corriente de obligaciones financieras 10 S/15,232.00
Obligaciones financieras a largo plazo 11 S/76,958.00
Pasivo diferido por impuesto a las ganancias 12 S/28,948.00
Capital emitido 13 S/22,536.00
Capital adicional 14 S/11,721.00
Acciones de inversión 15 S/5,178.00
Reserva legal 16 S/4,593.00
Resultados acumulados 17 S/140,903.00
CUENTAS SIGNIFICATIVAS 17
77%
22
TOTAL DE CUENTAS DE MI ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTAS SIGNIFICATIVAS DE ESTADO DE INTEGRALES

Ventas netas 1 S/259,485.00
Costo de ventas S/ - 2 S/185,627.00
Gastos de venta y distribución 3 S/20,323.00
Gastos de administración 4 S/25,979.00
Ingresos financieros 5 S/8,205.00
Gastos financieros 6 S/11,681.00
Otros gastos 7 S/2,790.00
Impuesto a las ganancias 8 S/11,029.00

CUENTAS SIGNIFICATIVAS 8
89%
9
TOTAL DE CUENTAS DE MI ESTADO DE INTEGRALES

La revision siempre debe ser mayor al 50%

Fabrica Peruana Eternit
ventas S/259,485.00
MP 1% S/2,594.85
ET 75% S/1,946.14
SAD 5% S/129.74

CUENTAS SIGNIFICATIVAS DE E.S.F

Efectivo y equivalentes de efectivo 1 14317
Cuentas por cobrar comerciales 2 37565
Otras cuentas por cobrar 3 8908
Existencias 4 48053
Inmuebles, maquinaria y equipo 5 247693
Cuentas por pagar comerciales 6 36556
Remuneraciones, participaciones, tributos y otras cue 7 11918
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 8 5221
Porción corriente de obligaciones financieras 9 15232
Obligaciones financieras a largo plazo 10 76958
Pasivo diferido por impuesto a las ganancias 11 28948
Capital emitido 12 22536
Capital adicional 13 11721
Acciones de inversión 14 5178
Reserva legal 15 4593
Resultados acumulados 16 140903 V

CUENTAS SIGNIFICATIVAS 16
22
TOTAL DE CUENTAS DE MI ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTAS SIGNIFICATIVAS DE ESTADO DE INTEGRALES

Ventas netas 1 S/259,485.00
Costo de ventas 2 S/185,627.00
Gastos de venta y distribución 3 S/20,323.00
Gastos de administración 4 S/25,979.00
Ingresos financieros 5 S/8,205.00
Gastos financieros 6 S/11,681.00
Otros gastos 7 S/2,790.00
Impuesto a las ganancias S/11,029.00

CUENTAS SIGNIFICATIVAS 8
9
TOTAL DE CUENTAS DE MI ESTADO DE INTEGRALES
 Fabrica Peruana Eternit
Activos S/359,764.00
MP 1% S/3,597.64
ET 75% S/2,698.23
SAD 5% S/179.88

CUENTAS SIGNIFICATIVAS DE E.S.F

Efectivo y equivalentes de efectivo 1 14,317

Cuentas por cobrar comerciales 2 37,565
Otras cuentas por cobrar 3 8,908
Existencias 4 48,053
Inmuebles, maquinaria y equipo 5 247,693
Cuentas por pagar comerciales 6 36,556
Remuneraciones, participaciones, tributos y otras cuentas 7 11,918
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 8 5,221
Porción corriente de obligaciones financieras 9 15,232
Obligaciones financieras a largo plazo 10 76,958
Pasivo diferido por impuesto a las ganancias 11 28,948
Capital emitido 12 22,536
Capital adicional 13 11,721
Acciones de inversión 14 5,178
Reserva legal 15 4,593
Resultados acumulados 16 140,903
CUENTAS SIGNIFICATIVAS
73%

TOTAL DE CUENTAS DE MI ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTAS SIGNIFICATIVAS DE ESTADO DE INTEGRALES

Ventas netas 1 259,485
Costo de ventas 2 -185,627
Gastos de venta y distribución 3 -20,323
Gastos de administración 4 -25,979
Ingresos financieros 5 8,205
Gastos financieros 6 -11,681
Impuesto a las ganancias 11,029

CUENTAS SIGNIFICATIVAS
89%

TOTAL DE CUENTAS DE MI ESTADO DE INTEGRALES

16
73%
22

7
78%
9
 UAI S/9,881
MP (8%) 790.48
ET(75%) 592.86
SAD(5%) 39.524

CUENTAS SIGNIFICATIVAS DE E.S.F

ESF
Efectivo y equivalente de efectivo 1 1,752
Cuentas por cobrar comerciales, neto 2 47,476
Otras cuentas por cobrar 3 875
Inventarios 4 34,017
Propiedades, planta y equipo 5 95,283
Plusvalia mercantil 6 3,200
Obligaciones financieras 7 6,929
Cuentas por pagar comerciales 8 40,289
Otras cuentas por pagar 9 4,735
Obligaciones financieras 10 6,826
Cuentas por pagar a accionistas 11 9,163
Impuesto la renta diferido 12 17,166
Capital emitido 13 20,972
Acciones de inversión 14 7,163
Excedente de revaluación 15 44,009
Reserva legal 16 2,730
Otras reservas de capital 17 16,728
Resultados acumulados 18 6,877

CUENTAS SIGNIFICATIVAS 18
81.82%
TOTAL DE CUENTAS DEL E.S.G 22

CUENTAS SIGNIFICATIVAS DE ESTADO DE INTEGRALES

Ventas netas 1 151,469
Otros ingresos operacionales 2 841
Costo de ventas 3 -121,136
Gastos de venta y distribución 4 -9,415
Gastos de administración 5 -8,453
Otros gastos 6 1,445
Gastos financieros 7 -1,443
Diferencia de cambio 8 -3,453
Impuesto a la renta 3,004

CUENTAS SIGNIFICATIVAS 9
90.00%
TOTAL DE CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS 10
 VENTAS S/151,469
MP (1%) S/1,514.69
ET(75%) S/1,136.02
SAD(5%) S/75.73

CUENTAS SIGNIFICATIVAS DE E.S.F

ESF
Efectivo y equivalente de efectivo 1 1,752
Cuentas por cobrar comerciales, neto 2 47,476
Inventarios 3 34,017
Propiedades, planta y equipo 4 95,283
Plusvalia mercantil 5 3,200
Obligaciones financieras 6 6,929
Cuentas por pagar comerciales 7 40,289
Otras cuentas por pagar 8 4,735
Obligaciones financieras 9 6,826
Cuentas por pagar a accionistas 10 9,163
Impuesto la renta diferido 11 17,166
Capital emitido 12 20,972
Acciones de inversión 13 7,163
Excedente de revaluación 14 44,009
Reserva legal 15 2,730
Otras reservas de capital 16 16,728
Resultados acumulados 17 6,877

CUENTAS SIGNIFICATIVAS 17
77.27%
TOTAL DE CUENTAS DEL E.S.G 22

CUENTAS SIGNIFICATIVAS DE ESTADO DE INTEGRALES

Ventas netas 1 151,469
Costo de ventas 2 -121,136
Gastos de venta y distribución 3 -9,415
Gastos de administración 4 -8,453
Diferencia de cambio 5 -3,453
Impuesto a la renta 3,004

CUENTAS SIGNIFICATIVAS 6
60.00%
TOTAL DE CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADO 10
 ACTIVOS S/183,662
MP (1%) S/1,836.62
ET(75%) S/1,377.47
SAD(5%) S/91.83

CUENTAS SIGNIFICATIVAS DE E.S.F

ESF

Cuentas por cobrar comerciales, neto 1 47,476

Inventarios 2 34,017
Propiedades, planta y equipo 3 95,283
Plusvalia mercantil 4 3,200
Obligaciones financieras 5 6,929
Cuentas por pagar comerciales 6 40,289
Otras cuentas por pagar 7 4,735
Obligaciones financieras 8 6,826
Cuentas por pagar a accionistas 9 9,163
Impuesto la renta diferido 10 17,166
Capital emitido 11 20,972
Acciones de inversión 12 7,163
Excedente de revaluación 13 44,009
Reserva legal 14 2,730
Otras reservas de capital 15 16,728
Resultados acumulados 16 6,877

CUENTAS SIGNIFICATIVAS 16
72.73%
TOTAL DE CUENTAS DEL E.S.G 22

CUENTAS SIGNIFICATIVAS DE ESTADO DE INTEGRALES

Ventas netas 1 151,469
Costo de ventas 2 -121,136
Gastos de venta y distribución 3 -9,415
Gastos de administración 4 -8,453
Diferencia de cambio 5 -3,453
Impuesto a la renta 3,004

CUENTAS SIGNIFICATIVAS 6
60.00%
TOTAL DE CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADO 10
UAI S/1,150
MP (8%) 92
ET(75%) 69
SAD(5%) 4.6

Cuentas Significativas
ESF

Efectivo y equivalentes de efectivo 1 19,673

Cuentas por cobrar comerciales 2 9,158
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 3 1,294
Otras cuentas por cobrar 4 871
Inventarios 5 1,851
mpuestos y gastos pagados por anticipado 6 7,861
Otras cuentas por cobrar 7 3,988
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 8 1,132
Propiedades de inversión 9 12,806
Propiedades, mobiliario y equipo, 10 155,936
Intangibles, 11 2,232
Obligaciones financieras 12 5,930
Cuentas por pagar comerciales 13 17,221
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 14 479
Otras cuentas por pagar 15 5,299
Ganancias diferidas 16 2,048
Obligaciones financieras 17 78,462
Instrumento financiero derivado 18 5,901
Pasivo diferido por impuesto a las ganancias 19 9,396
Capital emitido 20 61,450
Reserva legal 21 1,665
Pérdida no realizada por instrumento financiero 22 -4,367
Resultados acumulados 23 33,319

CUENTAS SIGNIFICATIVAS 23
100.00%
TOTAL DE CUENTAS DEL E.S.G 23

ER

Alojamiento 1 90,642
Alimentación y bebidas 2 34,820
Otros servicios vinculados al alojamiento 3 5,100
Otros ingresos 4 2,684
Gastos de administración y generales 5 -73,106
Gastos de personal 6 -33,443
Depreciación y amortización 7 -10,097
Otros gastos 8 -1,858
Ingresos financieros 9 416
Gastos financieros 10 -6,931
Diferencia en cambio 11 -7,077
I.Ganancias 12 437
CUENTAS SIGNIFICATIVAS 12
100.00%
TOTAL DE CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS 12
VENTAS S/133,246 ACTIVOS
MP (1%) S/1,332.46 MP (1%)
ET(75%) S/999.35 ET(75%)
SAD(5%) S/66.62 SAD(5%)

ESF ESF

Efectivo y equivalentes de efectivo 1 19,673 Efectivo y equivalentes de efectivo

Cuentas por cobrar comerciales 2 9,158 Cuentas por cobrar comerciales
Inventarios 3 1,851 mpuestos y gastos pagados por anti
mpuestos y gastos pagados por anticipado 4 7,861 Otras cuentas por cobrar
Otras cuentas por cobrar 5 3,988 Propiedades de inversión
Propiedades de inversión 6 12,806 Propiedades, mobiliario y equipo,
Propiedades, mobiliario y equipo, 7 155,936 Intangibles,
Intangibles, 8 2,232 Obligaciones financieras
Obligaciones financieras 9 5,930 Cuentas por pagar comerciales
Cuentas por pagar comerciales 10 17,221 Otras cuentas por pagar
Otras cuentas por pagar 11 5,299 Obligaciones financieras
Ganancias diferidas 12 2,048 Instrumento financiero derivado
Obligaciones financieras 13 78,462 Pasivo diferido por impuesto a las g
Instrumento financiero derivado 14 5,901 Capital emitido
Pasivo diferido por impuesto a las ganancias 15 9,396 Pérdida no realizada por instrumento fi
Capital emitido 16 61,450 Resultados acumulados
Reserva legal 17 1,665
Pérdida no realizada por instrumento financiero 18 -4,367
Resultados acumulados 19 33,319

CUENTAS SIGNIFICATIVAS 19 CUENTAS SIGNIFICATIVAS

82.61%
TOTAL DE CUENTAS DEL E.S.G 23 TOTAL DE CUENTAS DEL E.S.G

ER
ER
Alojamiento
Alojamiento 1 90,642 Alimentación y bebidas
Alimentación y bebidas 2 34,820 Otros servicios vinculados al alojam
Otros servicios vinculados al alojamiento 3 5,100 Otros ingresos
Otros ingresos 4 2,684 Gastos de administración y general
Gastos de administración y generales 5 -73,106 Gastos de personal
Gastos de personal 6 -33,443 Depreciación y amortización
Depreciación y amortización 7 -10,097 Gastos financieros
Otros gastos 8 -1,858 Diferencia en cambio
Gastos financieros 9 -6,931
Diferencia en cambio 10 -7,077
CUENTAS SIGNIFICATIVAS 10 CUENTAS SIGNIFICATIVAS
83.33%
TOTAL DE CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS 12 TOTAL DE CUENTAS DEL ESTADO DE
 S/216,802
S/2,168.02
S/1,626.02
S/108.40

quivalentes de efectivo 1 19,673

r cobrar comerciales 2 9,158
gastos pagados por anticipado 3 7,861
tas por cobrar 4 3,988
s de inversión 5 12,806
s, mobiliario y equipo, 6 155,936
7 2,232
es financieras 8 5,930
r pagar comerciales 9 17,221
tas por pagar 10 5,299
es financieras 11 78,462
o financiero derivado 12 5,901
ido por impuesto a las ganancias 13 9,396
14 61,450
ealizada por instrumento financiero 15 -4,367
acumulados 16 33,319

IGNIFICATIVAS 16
69.57%
UENTAS DEL E.S.G 23

1 90,642
ón y bebidas 2 34,820
cios vinculados al alojamiento 3 5,100
4 2,684
administración y generales 5 -73,106
6 -33,443
ón y amortización 7 -10,097
8 -6,931
9 -7,077
IGNIFICATIVAS 9
75.00%
UENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS 12
GLORIA S.A. GLORIA
UAII S/314,377.00
MP 8% S/25,150.16
ET 75% S/18,862.62
SAD 5% S/1,257.51

CUENTAS SIGNIFICATIVAS DE E.S.F

Efectivo y equivalente de 1 S/56,172.00
Cuentas por cobrar comer 2 S/212,838.00
Cuentas por cobrar a rel 3 S/378,410.00
Porción corriente de otra 4 S/36,667.00
Inventarios 5 S/808,126.00
Propiedades, planta y eq 6 S/163,636.00
Porción corriente de obli 7 S/1,474,868.00
Cuentas por pagar comerc 8 S/106,857.00
Cuentas por pagar a rela 9 S/449,116.00
Otras cuentas por pagar 10 S/65,707.00
Obligaciones financieras a11 S/219,041.00
Pasivo por impuesto a las 12 S/645,345.00
Capital emitido 13 S/85,122.00
Acciones de inversión 14 S/382,502.00
Otras reservas de capital 15 S/39,117.00
Resultados acumulados 16 S/76,500.00
17 S/1,102,885.00
CUENTAS SIGNIFICATIVAS 17
77%
TOTAL DE CUENTAS DE MI ESTADO DE SITUACIÓN 22
FINANCIERA

CUENTAS SIGNIFICATIVAS DE ESTADO DE INTEGRALES

Ventas netas de bienes y 1 S/3,519,762.00
Costo de ventas de bienes 2 S/2,713,298.00
Gastos de venta y distrib 3 S/321,008.00
Gastos de administración 4 S/138,298.00
Otros ingresos operativos 5 S/25,640.00
Gastos financieros 6 S/59,462.00
Impuesto a la renta 7 S/100,363.00

CUENTAS SIGNIFICATIVAS 7
70%
10
TOTAL DE CUENTAS DE MI ESTADO DE INTEGRALES

S/25,150.16
GLORIA S.A. GLORIA S.A.
VENTAS S/3,519,762.00
MP 1% S/35,197.62
ET 75% S/26,398.22
SAD 5% S/1,759.88

CUENTAS SIGNIFICATIVAS DE E.S.F

Efectivo y equivalente de efectivo
1 S/56,172.00
Cuentas por cobrar comerc 2 S/212,838.00
Cuentas por cobrar a rela 3 S/378,410.00
Porción corriente de otras 4 S/36,667.00
Inventarios 5 S/808,126.00
Inversiones en subsidiarias 6 S/163,636.00
Propiedades, planta y equ 7 S/1,474,868.00
Porción corriente de oblig 8 S/106,857.00
Cuentas por pagar comerci 9 S/449,116.00
Cuentas por pagar a relac 10 S/65,707.00
Otras cuentas por pagar 11 S/219,041.00
Obligaciones financieras a 12 S/645,345.00
Pasivo por impuesto a las 13 S/85,122.00
Capital emitido 14 S/382,502.00
V
Acciones de inversión 15 S/39,117.00
Otras reservas de capital 16 S/76,500.00
Resultados acumulados 17 S/1,102,885.00
CUENTAS SIGNIFICATIVAS 17
77%
TOTAL DE CUENTAS DE MI ESTADO DE SITUACIÓN 22
FINANCIERA
Efectivo y equivalente de e
Cuentas por cobrar comerc
Cuentas por cobrar a rela
Porción corriente de otras
Inventarios
Inversiones en subsidiarias
Propiedades, planta y equ
Porción corriente de oblig
Cuentas por pagar comerci
Cuentas por pagar a relac
Otras cuentas por pagar
Obligaciones financieras a
Pasivo por impuesto a las
Capital emitido
Acciones de inversión
Otras reservas de capital
Resultados acumulados
CUENTAS SIGNIFICA
TOTAL DE CUENTAS DE MI ESTAD
FINANCIERA

CUENTAS SIGNIFICATIVAS DE ESTADO DE INTEGRALES CUENTAS SIGNIFICATIVAS DE ES

Ventas netas de bienes y s 1 S/3,519,762.00 Ventas netas de bienes y s
Costo de ventas de bienes 2 S/2,713,298.00 Costo de ventas de bienes
Gastos de venta y distribu 3 S/321,008.00 Gastos de venta y distribu
Gastos de administración 4 S/138,298.00 Gastos de administración
Gastos financieros 5 S/59,462.00 Gastos financieros
Impuesto a la renta 6 S/100,363.00 Impuesto a la renta

CUENTAS SIGNIFICATIVAS 6 CUENTAS SIGNIFICA

60%
TOTAL DE CUENTAS DE MI ESTADO DE 10 TOTAL DE CUENTAS DE MI
INTEGRALES INTEGRALES

S/35,197.62
 Activos S/3,177,595.00
MP 1% S/31,775.95
ET 75% S/23,831.96
SAD 5% S/1,588.80

CUENTAS SIGNIFICATIVAS DE E.S.F

fectivo y equivalente de e 1 S/56,172.00
uentas por cobrar comerc 2 S/212,838.00
uentas por cobrar a rela 3 S/378,410.00
orción corriente de otras 4 S/36,667.00
5 S/808,126.00
nversiones en subsidiarias 6 S/163,636.00
ropiedades, planta y equ 7 S/1,474,868.00
orción corriente de oblig 8 S/106,857.00
uentas por pagar comerci 9 S/449,116.00
uentas por pagar a relac 10 S/65,707.00
Otras cuentas por pagar 11 S/219,041.00
Obligaciones financieras a 12 S/645,345.00
asivo por impuesto a las 13 S/85,122.00
apital emitido 14 S/382,502.00
cciones de inversión 15 S/39,117.00
Otras reservas de capital 16 S/76,500.00
esultados acumulados 17 S/1,102,885.00
CUENTAS SIGNIFICATIVAS 17
77%
TOTAL DE CUENTAS DE MI ESTADO DE SITUACIÓN 22
FINANCIERA

UENTAS SIGNIFICATIVAS DE ESTADO DE INTEGRALES

entas netas de bienes y s 1 S/3,519,762.00
osto de ventas de bienes 2 S/2,713,298.00
astos de venta y distribu 3 S/321,008.00
astos de administración 4 S/138,298.00
astos financieros 5 S/59,462.00
mpuesto a la renta 6 S/100,363.00

CUENTAS SIGNIFICATIVAS 6
60%
TOTAL DE CUENTAS DE MI ESTADO DE 10
INTEGRALES

S/31,775.95
UAI S/18,614
MP (8%) 1489.12
ET(75%) 1116.84
SAD(5%) 74.456

Cuentas Significativas
ESF
Efectivo y equivalente de efectivo 1 2,027
Otras cuentas por cobrar 2 4,821
Inversiones en subsidiarias 3 8,559
Propiedades, planta y equipo 4 31,569
Activos intangibles 5 25,925
Cuentas por pagar comerciales 6 12,862
Otras cuentas por pagar 7 8,081
Otras cuentas por pagar 8 16,668
Impuesto la renta diferido 9 7,098
Provisión por cierre de minas 10 7,630
Capital emitido 11 322,866
Acciones de inversión 12 12,551
Capital adicional 13 2,467
Excedente de revaluación 14 6,796
Resultados acumulados 15 -35,883

CUENTAS SIGNIFICATIVAS 15
68.18%
TOTAL DE CUENTAS DEL E.S.G 22

ER

Otros gastos 1 -19,345

CUENTAS SIGNIFICATIVAS 1
11.11%
TOTAL DE CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS 9
 ACTIVOS
MP (1%)
ET(75%)
SAD(5%)

Cuentas Significativas
Cálculo de Materialidad bajo VENTAS: ESF
Efectivo y equivalente de efectivo
NO SE PODRA POR SU VALOR " 0 " Otras cuentas por cobrar
Inventarios
Inversiones en subsidiarias
Propiedades, planta y equipo
Activos intangibles
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar comerciales
Otras cuentas por pagar
Obligaciones financieras
Otras cuentas por pagar
Impuesto la renta diferido
Provisión por cierre de minas
Capital emitido
Acciones de inversión
Capital adicional
Excedente de revaluación
Reserva legal
Resultados acumulados

CUENTAS SIGNIFICATIVAS
TOTAL DE CUENTAS DEL E.S.G

ER

Otros gastos
Gastos financieros
Diferencia de cambio

CUENTAS SIGNIFICATIVAS
TOTAL DE CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADO
 S/75,090
S/750.90
S/563.18
S/37.55

Cuentas Significativas

quivalente de efectivo 1 2,027

as por cobrar 2 4,821
3 1,157
en subsidiarias 4 8,559
s, planta y equipo 5 31,569
6 25,925
s financieras 7 1,223
r pagar comerciales 8 12,862
as por pagar 9 8,081
s financieras 10 1,116
as por pagar 11 16,668
a renta diferido 12 7,098
or cierre de minas 13 7,630
14 322,866
15 12,551
16 2,467
de revaluación 17 6,796
18 1,335
acumulados 19 -35,883

GNIFICATIVAS 19
86.36%
UENTAS DEL E.S.G 22

1 -19,345
2 -824
3 1,384

GNIFICATIVAS 3
33.33%
UENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS 9
UAI S/95,998
MP (8%) 7679.84
ET(75%) 5759.88
SAD(5%) 383.992

Cuentas Significativas
ESF

Otros activos financieros 1 72,455

Cuentas por cobrar comerciales 2 12,766
Cuentas por cobrar a entidad relac. 3 120,018
Otras cuentas por cobrar 4 10,397
Otras cuentas por cobrar 5 21,687
Gastos contratados por anticipado 6 25,349
Inversiones en subsidiarias 7 412,024
Propiedades de inversión 8 686,047
Cuentas por pagar comerciales 9 10,290
Otras cuentas por pagar 10 35,903
Obligaciones financieras 11 509,692
Pasivo diferido por impuesto a las ganancias 12 103,000
Capital emitido 13 375,981
Otras reservas de capital 14 24,850
Resultados acumulados 15 308,494

CUENTAS SIGNIFICATIVAS 15
57.69%
TOTAL DE CUENTAS DEL E.S.G 26

ER

Ingresos por servicios 1 106,020

Costo de servicios 2 30,646
Ganancia por valuación razonable 3 52,655
Ganancia por valuación de inversiones 4 12,122
Gastos financieros 5 -35,039
Diferencia de cambio 6 -8,537
Impuesto a las ganancias 7} 95,998

CUENTAS SIGNIFICATIVAS 7
63.64%
TOTAL DE CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS 11
VENTAS S/106,020 ACTIVOS
MP (1%) S/1,060.20 MP (1%)
ET(75%) S/795.15 ET(75%)
SAD(5%) S/53.01 SAD(5%)

ESF ESF

Efectivo y equivalentes de efectivo 1 5,764

Otros activos financieros 2 72,455 Otros activos financieros
Cuentas por cobrar comerciales 3 12,766 Cuentas por cobrar a entidad relac
Cuentas por cobrar a entidad relac. 4 120,018 Otras cuentas por cobrar
Otras cuentas por cobrar 5 10,397 Gastos contratados por anticipado
Inversiones en subsidiarias
Otras cuentas por cobrar 6 21,687 Propiedades de inversión
Gastos contratados por anticipado 7 25,349 Otras cuentas por pagar
Inversiones en subsidiarias 8 412,024 Obligaciones financieras
Activo por impuesto a las ganancias 9 3,162 Pasivo por impuesto a las ganancia
Propiedades de inversión 10 686,047 Capital emitido
Mobiliario y equipo 11 2,330 Otras reservas de capital
Activos intangibles 12 4,827 Resultados acumulados
Cuentas por pagar comerciales 13 10,290

Otras cuentas por pagar 14 35,903

Obligaciones financieras 15 3,862
Otras cuentas por pagar 16 6,581
Obligaciones financieras 17 509,692
Pasivo por impuesto a las ganancias 18 103,000
Capital emitido 19 375,981
Otras reservas de capital 20 24,850
Resultados acumulados 21 308,494

CUENTAS SIGNIFICATIVAS 21 CUENTAS SIGNIFICATIVAS

80.77%
TOTAL DE CUENTAS DEL E.S.G 26 TOTAL DE CUENTAS DEL E.S.G

ER ER

Ingresos por servicios 1 106,020 Ingresos por servicios

Costo de servicios 2 30,646 Costo de servicios
Gastos de administración 3 -6,515 Ganancia por valuación razonable
Ganancia por valuación razonable 4 52,655 Gastos financieros
Ganancia por valuación de inversiones 5 12,122 Impuesto a las ganancias
Otros gastos 6 -1,710 Gastos por impuesto a la ganancia
Ingresos financieros 7 7,085
Gastos financieros 8 -35,039
Diferencia de cambio 9 -8,537
Impuesto a las ganancias 10 95,998

CUENTAS SIGNIFICATIVAS 10 CUENTAS SIGNIFICATIVAS

90.91%
TOTAL DE CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS 11 TOTAL DE CUENTAS DEL ESTADO D
 S/1,378,861
S/13,788.61
S/10,341.46
S/689.43

vos financieros 1 72,455

or cobrar a entidad relac. 2 120,018
ntas por cobrar 3 21687
ntratados por anticipado 4 25,349
es en subsidiarias 5 412,024
des de inversión 6 686,047
ntas por pagar 7 35,903
nes financieras 8 509,692
r impuesto a las ganancias 9 103,000
10 375,981
ervas de capital 11 24,850
s acumulados 12 308,494

SIGNIFICATIVAS 12
46.15%
CUENTAS DEL E.S.G 26

por servicios 1 106,020

2 30,646
por valuación razonable 3 52,655
4 -35,039
a las ganancias 5 95,998
r impuesto a la ganancias 6 15,531
SIGNIFICATIVAS 6
54.55%
CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADO 11