EEF Nombre de la cuenta Debito Crèdito

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y
ACTIVOS COMPUTACION 5,000,000
PATRIMONIO EN BIENES MUEBLES 5,000,000
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE
ACTIVOS MONTAJE 25,000,000
PATRIMONIO EN BIENES MUEBLES 25,000,000
ACTIVOS BANCOS 50,000,000
PATRIMONIO APORTES SOCIALES 50,000,000
ACTIVOS BANCOS 10,000,000
PASIVOS OBLIGACIONES FINANCIERAS 10,000,000
SUMAS IGUALES 90,000,000 90,000,000

1 DE MAYO
EEF Nombre de la cuenta Debito Crèdito
ACTIVO EQUIPO DE OFICINA 1,680,672
PASIVO IVA DESCONTABLE EN CPRAS 319,328
PASIVO RETENCION EN LA FUENTE 42,017
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
PASIVO COMERCIO 16,235
ACTIVO BANCOS 1,941,748
SUMAS IGUALES 2,000,000 2,000,000

2 DE MAYO
EEF Nombre de la cuenta Debito Crèdito
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR
ACTIVO LA EMPRESA 16,176,471
PASIVO IVA DESCONTABLE EN CPRAS 3,073,529
PASIVO RETENCION EN LA FUENTE 404,412
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
PASIVO COMERCIO 156,265
PASIVO CEUNTAS POR PAGAR 18,689,324
SUMAS IGUALES 19,250,000 19,250,000

3 DE MAYO
EEF Nombre de la cuenta Debito Crèdito
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR
ACTIVO LA EMPRESA 546,219
PASIVO IVA DESCONTABLE EN CPRAS 103,781
ACTIVO CAJA 650,000
SUMAS IGUALES 19,900,000 19,900,000

4 DE MAYO
EEF Nombre de la cuenta Debito Crèdito
 SUMAS IGUALES 19,900,000 19,900,000

5 DE MAYO
EEF Nombre de la cuenta Debito Crèdito
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR
ACTIVO LA EMPRESA 1,012,500
PASIVO RETENCION EN LA FUENTE 25,313
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
PASIVO COMERCIO 9,781
PASIVO CEUNTAS POR PAGAR 977,407
SUMAS IGUALES 1,012,500 1,012,500

6 DE MAYO
EEF Nombre de la cuenta Debito Crèdito

SUMAS IGUALES 0 0

15 DE MAYO
EEF Nombre de la cuenta Debito Crèdito

30 DE MAYO
EEF Nombre de la cuenta Debito Crèdito
GASTO ARRIENDO 1,600,000
PASIVO RETENCION EN LA FUENTE 40,000
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
PASIVO COMERCIO 15,456
ACTIVOS BANCO 1,544,544
SUMAS IGUALES 1,600,000 1,600,000

30 DE MAYO
EEF Nombre de la cuenta Debito Crèdito
GASTO SERVICIOS PUBLICOS 500,000
ACTIVOS BANCO 500,000
SUMAS IGUALES 500,000 500,000
ILIMITADA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 31 DE 1

ACTIVOS PASIVOS
Bancos 27,700,000 Proveedores Nacionales
Caja 700,000 Obligaciones financieras Nacionales
know how 3,000,000 Bonos y papeles comerciales por pagar
Anticipos y avances 5,000,000 Iva Por Pagar
cuentas por cobrar clientes 11,900,000 Impuesto de indust. Y Ccio po pagar
Construcciones y Edificaciones 23,400,000 Intereses sobre las cesantias sin pagar
Inversiones en certificados 10,000,000 Costos y Gastos Por pagar
Inventario de Mercancias 12,000,000 Total Pasivos
Equipo de Computaqcion y Comun. 8,600,000
Cargos diferidos y Preoparativos 400,000 Patrimonio
Depreciacion acumulada -500,000 Capital autorizado
Terrenos 3,700,000 Capital por suscribir
Bienes de arte y cultura 1,000,000 Reserva legal
Valorizacion de inversiones 100,000 Superávit de capital-know-kow
Superávit por valorizaciones
Utilidad del ejercicio
Fondos

TOTAL ACTIVOS 107,000,000 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

 8,000,000
5,200,000
5,000,000
2,700,000
700,000
2,600,000
2,300,000
26,500,000

9,000,000
1,000,000
4,600,000
3,000,000
100,000
43,550,000
10,000,000
71,250,000

97,750,000

9,250,000
Ventas Netas
Ventas brutas 89,800,000
Costos de Ventas -22,000,000
Descuento en ventas -200,000
Devoluciones en ventas -100,000
Descuento en compras 100,000
Total Ventas netas 67,600,000

Gastos de Administracion
Sueldos pagados al genente general 2,000,000
Gastos de Viaje - gerente ventas 2,000,000
Honorarios Asesoria Juridica 1,000,000
Reparaciones locativas 300,000
Combustible y Lubricantes, vehic. 700,000
Suscripciones pagadas por antic. 3,000,000
9,000,000

Gastos Financieros
Intereses préstamos 1,100,000

Otros gastos
Multas Sanciones y Litigios 300,000
Perdida en ventas de activos 500,000
Provison para cuentas por cobrar 400,000
1,200,000

Ingresos no operacionales
Utilidad en ventas de Inversiones 5,400,000
Arrendamientos recibidos por ant. 3,300,000
8,700,000

Utilidad antes de impuesto 65,000,000

Impuesto sobre la renta 21,450,000

Utilidad neta del ejercicio 43,550,000