Préstamo

Préstamo

Valor
ValorPresente
Present

Cálculo
Cálculode
deVentas
Ventas
Año 1
Año 1

Cálculo
Cálculode
deGastos
Gastos
Año 1
Año 1

Estado
Estadode
deResultados
Resultado
Año
Año11
 Estado
Estadode
deResultados
Resultado
Año
Año11

Flujos
Flujosde
deEfectivo
Efectivo
Año
Año11

Balances Balances
BalancesGenerales
BalancesGenerales
Generales Generale
Inicial Año
Año11
Inicial

Regresar
RegresarCapítulo
Capítulo5:
5:Finanzas
Finanzas
 Información
Informaciónde
deInicio
Inicio
- -Datos
DatosGenerales
Generalesde delalaEconomía
Economía
- -Intereses Préstamos
Intereses Préstamos
- -Inversiones
InversionesIniciales
Iniciales
- -Costos Fijos
Costos Fijos
- -Costos
CostosVariables
Variables

Préstamos
Préstamos Periodo
Periodode
deRec
Re

Valor Tasa
Tasade
deRend
Ren
ValorPresente
PresenteNeto
Neto

Cálculo
Cálculode
deVentas
Ventas Cálculo
Cálculode
deVentas
Ventas
Año 1
Año 1 Año 2
Año 2

Cálculo
Cálculode
deGastos
Gastos Cálculo
Cálculode
deGastos
Gastos
Año 1
Año 1 Año 2
Año 2

stado de
Estado deResultados
Resultados Estado
Estadode
deResultados
Resultados
Año
Año11 Año
Año22
stado de
Estado deResultados
Resultados Estado
Estadode
deResultados
Resultados
Año
Año11 Año
Año22

Flujos
Flujosde
deEfectivo
Efectivo Flujos
Flujosde
deEfectivo
Efectivo
Año
Año11 Año
Año22

Balances Balances
BalancesGenerales
BalancesGenerales
Generales Generales
Año Año
Año22
Año11
Periodo
Periodode
deRecuperación
Recuperación

Tasa
Tasade
deRendimiento
Rendimiento

Cálculo
Cálculode
deVentas
Ventas
Año 3
Año 3

Cálculo
Cálculode
deGastos
Gastos
Año 3
Año 3

Estado
Estadode
deResultados
Resultados
Año
Año33
Estado
Estadode
deResultados
Resultados
Año
Año33

Flujos
Flujosde
deEfectivo
Efectivo
Año
Año33

Balances
BalancesGenerales
Generales
Año
Año33
Informacion Inicial
NOMBRE DE LA EMPRESA
FECHA INICIO DE OPERACIONES
PERIODO DEL 1ER AÑO DE OPERACIONES
PERIODO DEL 2o AÑO DE OPERACIONES
PERIODO DEL 3ER AÑO DE OPERACIONES
NOMBRE DE LA EMPRESA
ENERO DE 200?
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE

NOMBRE DE LOS SOCIOS

SOCIO 1 XXX
SOCIO 2 YYY
SOCIO 3 ZZZ
SOCIO 4
SOCIO 5
SOCIO 6

Regresar
RegresaralalMenú
Menú

Datos de la Economía 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200

MES ENERO
TIPO DE CAMBIO
INFLACION MENSUAL
TASA DE INTERES PARA DEUDAS (TIIE )
TASA DE INTERES PARA INVERSIONES (CETES)
TASA DE IMPUESTO (ISR)

PRESTAMO
BANCO ENERO
Crédito
Pago Mensual Fijo al Capital

INVERSION INICIAL (PREOPERATIVOS)

INVERSIONES INICIALES
Concepto Parcial
Terreno y Edificios
Compra de Terreno
Compra del Edificio
Otros
Acondicionamiento de Local
Equipo Adicional
Mejoras al Local
Salarios por Decoración y Remodelación
Otros
Maquinaria
Máquinas
Herramientas
Otros
Equipo de Cómputo

Impresoras
Otros
Equipo de Transporte
Autos
Otros
Mobiliario y Equipo de Oficina
Mobiliario
Equipo de Oficina
Otros
Inventario Inicial

Efectivo de Reserva
Efectivo
Otros
Otros

Total

GASTOS OPERACIONALES
Contratos de Servicios
Contrato del Teléfono
Contrato de la Electricidad
Contrato del Agua y Drenaje
Contrato de Gas
Contrato de Seguros
Déposito de Renta (1 meses)

Gastos de Constitución
Honorarios Profesionales
Licencias, Permisos y Patentes
Notario Público
Registro Público de la Propiedad
Promoción Inicial
Publicidad
Promoción

Total

Total

CÁLCULO DE VENTAS
EN UNIDADES 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200
MES ENERO
PRODUCTO 1
PRODUCTO 2
PRODUCTO 3
PRODUCTO 4
PRODUCTO 5

PRECIO UNITARIO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200

MES ENERO
PRODUCTO 1
PRODUCTO 2
PRODUCTO 3
PRODUCTO 4
PRODUCTO 5

POLITICAS DE CREDITO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200

MES ENERO
CONTADO 100%
CREDITO A 30 DIAS 0%
VALIDAR TOTAL IGUAL AL 100 % 100%

CÁLCULO DE GASTOS 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200

MES ENERO
Sueldos/ dueños
Sueldos/ empleados
Honorarios
Renta del local
Papelería
Electricidad
Gas
Teléfono
Agua
Pago de Préstamo 0
Intereses 0
Reparaciones
Gasolina y combustibles
Gastos de viaje
Seguros
Gastos varios
Depreciación -
Otros
Total -

COSTOS FIJOS
Costo fijo por Unidad Producto 1 Producto 2
Año 1 Enero 0 0
Febrero 0 0
Marzo 0 0
Abril 0 0
Mayo 0 0
Junio 0 0
Julio 0 0
Agosto 0 0
Septiembre 0 0
Octubre 0 0
Nobiembre 0 0
Diciembre 0 0
Año 2 Enero 0 0
Febrero 0 0
Marzo 0 0
Abril 0 0
Mayo 0 0
Junio 0 0
Julio 0 0
Agosto 0 0
Septiembre 0 0
Octubre 0 0
Nobiembre 0 0
Diciembre 0 0
Año 3 Enero 0 0
Febrero 0 0
Marzo 0 0
Abril 0 0
Mayo 0 0
Junio 0 0
Julio 0 0
Agosto 0 0
Septiembre 0 0
Octubre 0 0
Nobiembre 0 0
Diciembre 0 0
COSTOS VARIABLES

COSTO VARIABLE UNITARIO POR PRODUCTO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200

MES ENERO
PRODUCTO 1 0
Insumo 1
Insumo 2
Insumo 3
Insumo 4
Insumo 5
PRODUCTO 2 0
Insumo 1
Insumo 2
Insumo 3
Insumo 4
Insumo 5
PRODUCTO 3 0
Insumo 1
Insumo 2
Insumo 3
Insumo 4
Insumo 5
PRODUCTO 4 0
Insumo 1
Insumo 2
Insumo 3
Insumo 4
Insumo 5
PRODUCTO 5 0
Insumo 1
Insumo 2
Insumo 3
Insumo 4
Insumo 5

COSTO DE VENTAS 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200

MES ENERO
PRODUCTO 1 0
PRODUCTO 2 0
PRODUCTO 3 0
PRODUCTO 4 0
PRODUCTO 5 0
COSTO DE VENTAS TOTAL 0
NOMBRE DE LA EMPRESA
ENERO DE 200?
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+1
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+2

Participación accionaria Porcentaje

33%
33%
33%
0%
0%
0%
ERROR 100%

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Total VIDA UTIL EN MESES DEP.MENSUAL DEP. AÑO1 DEP. AÑO2

- 0 0 0
0
120 0 0 0

- 0 0 0
120 0 0 0
120 0 0 0

- 0 0 0

36 0 0 0

- 0 0 0
48 0 0 0

- 0 0 0
120 0 0 0
120 0 0 0

- DEPRECIACION MENSUAL - -

$0

-
 -

$0

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
100% 100% 100% 100% 100%
0% 0% 0% 0% 0%
100% 100% 100% 100% 100%

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
 - - - - -

- - - - -

PUNTO DE EQUILIBRIO

Producto 3 Producto 4 Producto 5

0 0 0 Punto de Equilibrio Año 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 Punto de Equilibrio Año 2
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 Punto de Equilibrio Año 3
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 20
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO

DEP. AÑO 3
 0

0
0
0

0
0

0
0
0

-
 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 20
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 20
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 20
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 20
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
 - - - - - - - -

- - - - - - - -

UNTO DE EQUILIBRIO

Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5

Enero #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Febrero #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Marzo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Abril #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Mayo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Junio #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Julio #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Agosto #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Septiembre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Octubre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Nobiembre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Diciembre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Enero #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Febrero #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Marzo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Abril #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Mayo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Junio #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Julio #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Agosto #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Septiembre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Octubre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Nobiembre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Diciembre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Enero #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Febrero #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Marzo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Abril #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Mayo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Junio #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Julio #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Agosto #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Septiembre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Octubre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Nobiembre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Diciembre #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 20
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 20
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
L 31 DE DICIEMBRE DE 200?+1
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
L 31 DE DICIEMBRE DE 200?+1
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

L 31 DE DICIEMBRE DE 200?+1
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

L 31 DE DICIEMBRE DE 200?+1
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

L 31 DE DICIEMBRE DE 200?+1
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - -

- - - - - - - -
L 31 DE DICIEMBRE DE 200?+1
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

L 31 DE DICIEMBRE DE 200?+1
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+2
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+2
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+2

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+2

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+2

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - -

- - - - - - - -
 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+2
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+2

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

100% 100% 100% 100% 100% 100%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
100% 100% 100% 100% 100% 100%

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
- - - - - -

- - - - - -
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

0 0 0
 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
INVERSIONES INICIALES (PREOPERACIONALES)

INVERSIONES INICIALES
Concepto Parcial Total
Terreno y Edificios -
Compra de Terreno -
Compra del Edificio -
-
Acondicionamiento de Local -
Equipo Adicional -
Mejoras al Local -
Salarios por Decoración y Remodelación -
Otros -
Maquinaria -
Máquinas -
Herramientas -
Otros -
Equipo de Cómputo -
Computadoras -
Impresoras -
-
Equipo de Transporte -
Autos -
-
Mobiliario y Equipo de Oficina -
Mobiliario -
Equipo de Oficina -
-
Inventario Inicial -
-
Efectivo de Reserva -
-
Otros -
Otros -
-
Total $0
Concepto Monto Nombre Participación
% $
Terreno y Edificios - Socios:
Acondicionamiento de Local - XXX 33% -
Maquinaria - YYY 33% -
Equipo de Cómputo - ZZZ 33% -
Equipo de Transporte - - 0% -
Mobiliario y Equipo de Oficina - - 0% -
Inventario Inicial - - 0% -
Efectivo de Reserva - Total Socios -
Otros -
Contratos de Servicios - Préstamo Bancario Corto Plazo -
Gastos de Constitución - Préstamo Bancario Largo Plazo
Promoción Inicial - Total Préstamos Bancarios -

TOTAL - TOTAL -
CALCULO DE GASTOS DE OPERACION 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Sueldos/ dueños 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sueldos/ empleados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Honorarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Renta del local 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Papelería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electricidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teléfono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de Préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reparaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gasolina y combustibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de viaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciación - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total - - - - - - - - - - - -

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CALCULO DE GASTOS DE OPERACION 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+1
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Sueldos/ dueños 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sueldos/ empleados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Honorarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Renta del local 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Papelería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electricidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teléfono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de Préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reparaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gasolina y combustibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de viaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciación - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total - - - - - - - - - - - -

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CALCULO DE GASTOS DE OPERACION 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+2
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Sueldos/ dueños 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sueldos/ empleados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Honorarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Renta del local 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Papelería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electricidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teléfono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de Préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reparaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gasolina y combustibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de viaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciación - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total - - - - - - - - - - - -

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Estado de Resultados 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Ventas Contado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas Crédito - - - - - - - - - - - - 0
Total Ventas - - - - - - - - - - - - 0

Costo de Ventas - - - - - - - - - - - - -

Utilidad Bruta (Ventas - Costo de Ventas) - - - - - - - - - - - - -

Gastos
Sueldos/ dueños - - - - - - - - - - - - -
Sueldos/ empleados - - - - - - - - - - - - -
Honorarios - - - - - - - - - - - - -
Publicidad - - - - - - - - - - - - -
Renta del local - - - - - - - - - - - - -
Papelería - - - - - - - - - - - - -
Electricidad - - - - - - - - - - - - -
Teléfono - - - - - - - - - - - - -
Agua - - - - - - - - - - - - -
Intereses - - - - - - - - - - - - -
Reparaciones - - - - - - - - - - - - -
Gasolina y Combustibles - - - - - - - - - - - - -
Gastos de Viaje - - - - - - - - - - - - -
Seguros - - - - - - - - - - - - -
Gastos Varios - - - - - - - - - - - - -
Depreciación - - - - - - - - - - - - -
Total Gastos - - - - - - - - - - - - -

Utilidad Neta (Utilidad Bruta-Total de Gastos) - - - - - - - - - - - - -

-
Impuestos (34%) - - - - - - - - - - - - -
-
UTILIDAD NETA (PERDIDA) - - - - - - - - - - - - -
Estado de Resultados 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+1
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Ventas Contado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas Crédito - - - - - - - - - - - - 0
Total Ventas - - - - - - - - - - - - 0

Costo de Ventas - - - - - - - - - - - - -

Utilidad Bruta (Ventas - Costo de Ventas) - - - - - - - - - - - - -

Gastos
Sueldos/ dueños - - - - - - - - - - - - -
Sueldos/ empleados - - - - - - - - - - - - -
Honorarios - - - - - - - - - - - - -
Publicidad - - - - - - - - - - - - -
Renta del local - - - - - - - - - - - - -
Papelería - - - - - - - - - - - - -
Electricidad - - - - - - - - - - - - -
Teléfono - - - - - - - - - - - - -
Agua - - - - - - - - - - - - -
Intereses - - - - - - - - - - - - -
Reparaciones - - - - - - - - - - - - -
Gasolina y Combustibles - - - - - - - - - - - - -
Gastos de Viaje - - - - - - - - - - - - -
Seguros - - - - - - - - - - - - -
Gastos Varios - - - - - - - - - - - - -
Depreciación - - - - - - - - - - - - -
Total Gastos - - - - - - - - - - - - -

Utilidad Neta (Utilidad Bruta-Total de Gastos) - - - - - - - - - - - - -

-
Impuestos (34%) - - - - - - - - - - - - -
-
UTILIDAD NETA (PERDIDA) - - - - - - - - - - - - -
Estado de Resultados 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+2
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Ventas Contado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas Crédito - - - - - - - - - - - - 0
Total Ventas - - - - - - - - - - - - 0

Costo de Ventas - - - - - - - - - - - - -

Utilidad Bruta (Ventas - Costo de Ventas) - - - - - - - - - - - - -

Gastos
Sueldos/ dueños - - - - - - - - - - - - -
Sueldos/ empleados - - - - - - - - - - - - -
Honorarios - - - - - - - - - - - - -
Publicidad - - - - - - - - - - - - -
Renta del local - - - - - - - - - - - - -
Papelería - - - - - - - - - - - - -
Electricidad - - - - - - - - - - - - -
Teléfono - - - - - - - - - - - - -
Agua - - - - - - - - - - - - -
Intereses - - - - - - - - - - - - -
Reparaciones - - - - - - - - - - - - -
Gasolina y Combustibles - - - - - - - - - - - - -
Gastos de Viaje - - - - - - - - - - - - -
Seguros - - - - - - - - - - - - -
Gastos Varios - - - - - - - - - - - - -
Depreciación - - - - - - - - - - - - -
Total Gastos - - - - - - - - - - - - -

Utilidad Neta (Utilidad Bruta-Total de Gastos) - - - - - - - - - - - - -

-
Impuestos (34%) - - - - - - - - - - - - -
-
UTILIDAD NETA (PERDIDA) - - - - - - - - - - - - -
Flujo de Efectivo 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?
MES Arranque ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Efectivo en el banco (inicio del mes) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Entrada de Efectivo
Ventas de Contado - - - - - - - - - - - - -
Cobro de ventas a crédito - - - - - - - - - - - - -
Aportaciones de Socios - -
Préstamos u otras inyecciones de efectivo - -

Efectivo Disponible - - - - - - - - - - - - - -

Salidas de Efectivo
Gastos Preoperativos - -
Compras (Costo de las Ventas) - - - - - - - - - - - - -
Sueldos/dueños - - - - - - - - - - - - -
Sueldos/empleados - - - - - - - - - - - - -
Honorarios - - - - - - - - - - - - -
Publicidad - - - - - - - - - - - - -
Renta del local - - - - - - - - - - - - -
Papelería - - - - - - - - - - - - -
Electricidad - - - - - - - - - - - - -
Teléfono - - - - - - - - - - - - -
Agua - - - - - - - - - - - - -
Pago de Préstamo - - - - - - - - - - - - -
Intereses - - - - - - - - - - - - -
Reparaciones - - - - - - - - - - - - -
Gasolina y Combustibles - - - - - - - - - - - - -
Gastos de Viaje - - - - - - - - - - - - -
Seguros - - - - - - - - - - - - -
Gastos Varios - - - - - - - - - - - - -
Impuestos - - - - - - - - - - - - -

Total Salidas de Efectivo - - - - - - - - - - - - - -

Saldo al final del mes en el Banco $0 $0 $0 $0 $0 $0 - $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Flujo de Efectivo Generado Real - - - - - - - - - - - - - -

Flujo de Efectivo 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+1
MES Arranque ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Efectivo en el banco (inicio del mes) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Entrada de Efectivo
Ventas de Contado - - - - - - - - - - - - -
Cobro de ventas a crédito - - - - - - - - - - - - -
Aportaciones de Socios -
Préstamos u otras inyecciones de efectivo -

Efectivo Disponible - - - - - - - - - - - - - -

Salidas de Efectivo
Gastos Preoperativos -
Compras (Costo de las Ventas) - - - - - - - - - - - - -
Sueldos/dueños - - - - - - - - - - - - -
Sueldos/empleados - - - - - - - - - - - - -
Honorarios - - - - - - - - - - - - -
Publicidad - - - - - - - - - - - - -
Renta del local - - - - - - - - - - - - -
Papelería - - - - - - - - - - - - -
Electricidad - - - - - - - - - - - - -
Teléfono - - - - - - - - - - - - -
Agua - - - - - - - - - - - - -
Pago de Préstamo - - - - - - - - - - - -
Intereses - - - - - - - - - - - - -
Reparaciones - - - - - - - - - - - - -
Gasolina y Combustibles - - - - - - - - - - - - -
Gastos de Viaje - - - - - - - - - - - - -
Seguros - - - - - - - - - - - - -
Gastos Varios - - - - - - - - - - - - -
Impuestos - - - - - - - - - - - - -

Total Salidas de Efectivo - - - - - - - - - - - - - -

Saldo al final del mes en el Banco $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Flujo de Efectivo Generado Real - - - - - - - - - - - - - -

Flujo de Efectivo 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200?+2
MES Arranque ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Efectivo en el banco (inicio del mes) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Entrada de Efectivo
Ventas de Contado - - - - - - - - - - - - -
Cobro de ventas a crédito - - - - - - - - - - - - -
Aportaciones de Socios -
Préstamos u otras inyecciones de efectivo -

Efectivo Disponible - - - - - - - - - - - - - -

Salidas de Efectivo
Gastos Preoperativos -
Compras (Costo de las Ventas) - - - - - - - - - - - - -
Sueldos/dueños - - - - - - - - - - - - -
Sueldos/empleados - - - - - - - - - - - - -
Honorarios - - - - - - - - - - - - -
Publicidad - - - - - - - - - - - - -
Renta del local - - - - - - - - - - - - -
Papelería - - - - - - - - - - - - -
Electricidad - - - - - - - - - - - - -
Teléfono - - - - - - - - - - - - -
Agua - - - - - - - - - - - - -
Pago de Préstamo - - - - - - - - - - - - -
Intereses - - - - - - - - - - - - -
Reparaciones - - - - - - - - - - - - -
Gasolina y Combustibles - - - - - - - - - - - - -
Gastos de Viaje - - - - - - - - - - - - -
Seguros - - - - - - - - - - - - -
Gastos Varios - - - - - - - - - - - - -
Impuestos - - - - - - - - - - - - -

Total Salidas de Efectivo - - - - - - - - - - - - - -

Saldo al final del mes en el Banco $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Flujo de Efectivo Generado Real - - - - - - - - - - - - - -

 ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo Proveedores
Bancos ( en reserva) - Acreedores Diversos
Clientes - Anticipo de Clientes
Documentos por cobrar Impuestos por pagar
Inventarios - Préstamos bancarios a corto plazo -
Otros -

Total Activo Circulante - Total Pasivo Circulante -

Activo Fijo Préstamos bancarios a largo plazo -

Terreno -
Edificio -
Depreciación - TOTAL PASIVO -
Maquinaria y Equipo -
Depreciación -
Equipo de Cómputo - CAPITAL
Depreciación -
Equipo de Transporte - Capital Social -
Depreciación - Resultados Acumulados
Mobiliario y Equipo de Oficina - Resultado del Ejercicio
Depreciación -
Total Activo Fijo -
Total Capital -
Activo Diferido
Acondicionamiento del local -
Contratos de Servicios -
Gastos de Constitución -
Promoción Inicial -
Total Activo Diferido -

TOTAL ACTIVOS $0 TOTAL PASIVO Y CAPITAL $0

 ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo Proveedores
Bancos ( en reserva) - Acreedores Diversos
Clientes - Anticipo de Clientes
Documentos por cobrar Impuestos por pagar
Inventarios - Préstamos bancarios a corto plazo -
Otros -

Total Activo Circulante - Total Pasivo Circulante -

Activo Fijo Préstamos bancarios a largo plazo -

Terreno -
Edificio - -
Depreciación Acumulada - TOTAL PASIVO -
Maquinaria y Equipo - -
Depreciación Acumulada -
Equipo de Cómputo - - CAPITAL
Depreciación Acumulada -
Equipo de Transporte - - Capital Social -
Depreciación Acumulada - Resultados Acumulados
Mobiliario y Equipo de Oficina - - Resultado del Ejercicio -
Depreciación Acumulada -
Total Activo Fijo -
Total Capital -
Activo Diferido
Acondicionamiento del local -
Contratos de Servicios -
Gastos de Constitución -
Promoción Inicial -
Total Activo Diferido -

TOTAL ACTIVOS $0 TOTAL PASIVO Y CAPITAL $0

 ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo Proveedores
Bancos ( en reserva) - Acreedores Diversos
Clientes - Anticipo de Clientes
Documentos por cobrar Impuestos por pagar
Inventarios - Préstamos bancarios a corto plazo -
Otros -

Total Activo Circulante - Total Pasivo Circulante -

Activo Fijo Préstamos bancarios a largo plazo -

Terreno -
Edificio - -
Depreciación Acumulada - TOTAL PASIVO -
Maquinaria y Equipo - -
Depreciación Acumulada -
Equipo de Cómputo - - CAPITAL
Depreciación Acumulada -
Equipo de Transporte - - Capital Social -
Depreciación Acumulada - Resultados Acumulados -
Mobiliario y Equipo de Oficina - - Resultado del Ejercicio -
Depreciación Acumulada -
Total Activo Fijo -
Total Capital -
Activo Diferido
Acondicionamiento del local -
Contratos de Servicios -
Gastos de Constitución -
Promoción Inicial -
Total Activo Diferido -

TOTAL ACTIVOS $0 TOTAL PASIVO Y CAPITAL $0

 ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo Proveedores
Bancos ( en reserva) - Acreedores Diversos
Clientes - Anticipo de Clientes
Documentos por cobrar Impuestos por pagar
Inventarios - Préstamos bancarios a corto plazo -
Otros -

Total Activo Circulante - Total Pasivo Circulante -

Activo Fijo Préstamos bancarios a largo plazo -

Terreno -
Edificio - -
Depreciación Acumulada - TOTAL PASIVO -
Maquinaria y Equipo - -
Depreciación Acumulada -
Equipo de Cómputo - - CAPITAL
Depreciación Acumulada -
Equipo de Transporte - - Capital Social -
Depreciación Acumulada - Resultados Acumulados -
Mobiliario y Equipo de Oficina - - Resultado del Ejercicio -
Depreciación Acumulada -
Total Activo Fijo -
Total Capital -
Activo Diferido
Acondicionamiento del local -
Contratos de Servicios -
Gastos de Constitución -
Promoción Inicial -
Total Activo Diferido -

TOTAL ACTIVOS $0 TOTAL PASIVO Y CAPITAL $0

Capturar celdas en color amarillo no mover lo demás

Inversión inicial Tasa de interés Flujo año 1 Flujo año 2

$0 0 0
0

VPN $0.00

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Flujo año 3
0
 -

Inversión inicial Flujo año 1 Flujo año 2

$0 0 0

TIR 0%

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Flujo año 3
0