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DEPOSITOS

codigo Hora N° de deposito Encargado Cant


2001 16:22 3053179 Omar S/ 30.00
2002 18:14 3044375 Miguel S/ 5,790.90
TOTAL S/ 5,820.90
SALIDAS
codigo Documento Numero Motivo Cant
2001 FACTURA F235-53203 Compra Maestro S/ 5,557.90
2101 FACTURA F242-17344 Compra Maestro S/ 139.30
2002 RECARGA CEL S/ 30.00
2003 MOV. CAMION S/ 150.00
2004 PASAJE PARA COMPU S/ 20.00
2005 IMPUESTO ITF S/ 0.50
TOTAL S/ 5,897.70

NOTA DE CREDITO
NUMERO MONTO
F134-002750 S/ 135.00
DEPOSITO S/ 5,820.90
NOTA DE CREDITO S/ 135.00
TOTAL S/ 5,955.90
SALIDAS S/ 5,897.70
SALDO S/ 58.20
Motivo HORA DE TRABAJO HORAS EXTRAS
Recarga Celular
compra de mat ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA
2/20/2019 8:30 18:00 18:00 21:00

Observación
hubo una nota de credito
USO DE NOTA DE CREDITO
PARA COORDINACIONES
COORD. CON JESUS
COORD. CON JESUS
COORD. CON JESUS
TOTAL
3:00
SALDO DEL 20/02
TOTAL S/ 58.20

DEPOSITOS
codigo Hora N° de depositoEncargado Cant
2101 10:03 3009897 JESUS S/ 1,332.40
2102 5:55 3055190 JESUS S/ 400.00

TOTAL S/ 1,732.40
SALIDAS
codigo Documento Numero Motivo Cant
2102 FACTURA F001-21695 COMPRA DRYWALL S/ 1,312.26
2103 FACTURA F001-21747 COMPRA TORNILLO S/ 45.28
2104 FACTURA F555-58842 UTILES S/ 15.10
2105 FACTURA 001-2432 MOVILIDAD S/ 400.00
2106 BEAT A MINKA (REP. PANAM. A MINKA) S/ 20.00
2107 GASTOS DIVERSOS S/ 25.40
TOTAL S/ 1,818.04

NOTA DE CREDITO
NUMERO MONTO
F001-367 S/ 45.42
SALDO S/ 58.20
DEPOSITO S/ 1,732.40
NOTA DE CREDITO S/ 45.42
TOTAL S/ 1,836.02
SALIDAS S/ 1,818.04
SALDO S/ 17.98
Motivo HORA DE TRABAJO HORAS EXTRAS

ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA TOTAL


2/21/2019 8:00 18:00 18:00 21:30 3:30

Observación
COMPRA DRYWALL RF
COMPRA TORNILLO
FOLDER, PLUMON
COORD CON JESUS
COORD CON JESUS
COORD CON JESUS
SALDO DEL 21/02
TOTAL S/ 17.98

DEPOSITOS
codigo Hora N° de deposito Encargado Cant Motivo
2201 14:22 jesus S/ 100.00 compra de costales, balde y enchufe
2202 16:30 Carlos S/ 1,029.83 deposito directo a provedor

TOTAL S/ 1,129.83
SALIDAS
codigo Documento Numero Motivo Cant Observación
2102 FACTURA compra de tuberia S/ 1,029.83 deposito directo a proveedor, facturatiene Karla
2103 factura F104-182776 AGUA Y VASOS S/ 23.50 AGUA Y VASOS
2104 FACTURA F237-0038849 BALDES, TRAPO, ETC S/ 52.20 BALDES TRAPOS
2105 COSTALES S/ 10.00 COSTALES PARA BASURA URGENTE
2106
2107
TOTAL S/ 1,115.53

NOTA DE CREDITO
NUMERO MONTO
F001-367
SALDO S/ 17.98
DEPOSITO S/ 1,129.83
NOTA DE CREDITO S/ -
TOTAL S/ 1,147.81
SALIDAS S/ 1,115.53
SALDO S/ 32.28
HORA DE TRABAJO HORAS EXTRAS

ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA TOTAL


2/21/2019 8:00 18:00 18:00 21:30 3:30
SALDO DEL 22/02
TOTAL S/ 32.28

DEPOSITOS
codigo Hora N° de deposito Encargado Cant
2301 13:15 CARLOS S/ 1,233.69
2302 13:36 JESUS S/ 300.00
2303 S/ 100.00
2304
2305
TOTAL S/ 1,633.69
SALIDAS
codigo Documento Numero Motivo Cant
2301 MOVILIDAD S/ 250.00
2302 AYUDA A WELLI S/ 50.00
2302 MATERIAL DRYWALL S/ 1,233.69

TOTAL S/ 1,533.69

NOTA DE CREDITO
NUMERO MONTO
F001-367
SALDO S/ 32.28
DEPOSITO S/ 1,633.69
NOTA DE CREDITO S/ -
TOTAL S/ 1,665.97
SALIDAS S/ 1,533.69
SALDO S/ 132.28
Motivo
DEPOSITO DIRECTO A EMPRESA ekonodrywall
MOVILIDAD Y PERSONA QUE ACARREARA/AYUDA A WELL

Observación
TRANSPORTE A MINKA 10 PM
AYUDA A WELLINGTON EN ACARREO
DEPOSITO DIRECTO A EMPRESA ekonodrywall
SALDO DEL 23/02
TOTAL S/ 32.28

DEPOSITOS
codigo Hora N° de deposito Encargado Cant Motivo
2502 jesus S/ 290.00 compra tuberia
2503 jesus S/ 295.00 disposicion final de desmonte
2504 jesus S/ 259.00 compra de anaquel y movilidad
2506 jesus S/ 30.00 taxi a minka
TOTAL S/ 874.00
SALIDAS
codigo Documento Numero Motivo Cant Observación
2501 FACTURA F235-0053529 COMPRA ANAQUEL 199.99 COMPRA ANAQUEL
2502 FACTURA F235-0053511 COMPRA TUBERIA 142.16 COMPRA TUBERIA
2503 FACTURA F235-0053509 TUBERIA 69.40 TUBOS
2504 TAXI BEAT 30.00 OFICINA MINKA (IMPRESORA Y PLANOS)
2505 FACTURA E001-0073 DESMONTE 354.00 COORD CON JESUS
2506 COSTALES 50.00 COSTALES PARA DESMONTE 80
2507 MOVILIDAD 10.00 IR A OFICINA
2508 ESTACIONAMIENTO 16.00 COORD CON JESUS
TOTAL S/ 871.55

NOTA DE CREDITO
NUMERO MONTO

SALDO S/ 32.28
DEPOSITO S/ 874.00 906.28
NOTA DE CREDITO S/ -
TOTAL S/ 906.28
SALIDAS S/ 871.55
SALDO S/ 34.73
HORA DE TRABAJO HORAS EXTRAS

ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA TOTAL


2/21/2019 8:00 18:00 18:00 21:30 3:30
SALDO DEL 25/02
TOTAL S/ 34.73

DEPOSITOS
codigo Hora N° de deposito Encargado Cant Motivo
2601 12:34 JESUS S/ 86.00 VARIAS COMPRAS Y BEAT
2602 15:53 JESUS S/ 1,800.00 CEMENTO
2603 17:36 JESUS S/ 735.00 ARENA, PALLETS Y MOVILIDAD
2604
TOTAL S/ 2,621.00
SALIDAS
codigo DocumentoNumero Motivo Cant Observación
2601 TRANSPORTE 416.00 JESUS TIENE FACTURA
2602 BOLETA B235 PALLETS 50.00 SOLO COMPRAMOS UNA
2603 FACTURA F236-008247 CEMENTO Y ARENA 1886.00 CEMENTO Y ARENA
2604 BOLETA 001-0049 CANDAO Y LLAVE 12.00 DUPLICADO Y CANDADO
2605 FACTURA F104-182811 AGUA 22.00 AGUA Y VASO
2606 BOLETA 004-044495 UTILES 3.50 CINTA Y TIJERA
2607 BEAT 36.00 MOVILIDAD MADRUGADA

TOTAL S/ 2,425.50

FACTURA
NUMERO MONTO

SALDO S/ 34.73
DEPOSITO S/ 2,621.00
NOTA DE CREDITO S/ -
TOTAL S/ 2,655.73
SALIDAS S/ 2,425.50
SALDO S/ 230.23
SALDO AL 26/02
TOTAL S/ 230.23

DEPOSITOS
codigo Hora N° de deposito Encargado Cant
2701 16:42 126098779 JESUS S/ 150.00

TOTAL S/ 150.00
SALIDAS
codigo Documento Numero Motivo Cant
2701 FACTURA F239-0026256 MATERIALES 68.60
2702 FACTURA F242-0017418 MATERIALES 49.20
2703 FACTURA 003-005700 SILLA 14.00
2704 FACTURA 003-003846 MATERIALES 100.00
2705 FACTURA 001-7280 EPP 57.44
2706 FACTURA F235-0053693 MATERIALES 148.40
2707 MOVILIDAD MALVINAS-MINKA 15.00
2708 MOVILIDAD MAESTRO-MINKA 40.00
TOTAL S/ 492.64

FACTURA
NUMERO MONTO

SALDO S/ 230.23
DEPOSITO S/ 150.00
NOTA DE CREDITO S/ -
TOTAL S/ 380.23
SALIDAS S/ 492.64

SALDO -S/ 112.41


Motivo
COMPRAS EPP, ESPARRAGOS Y CONECTORES

Observación
FACTURA ENTREGADA
FACTURA ENTREGADA
FACTURA ENTREGADA
FACTURA ENTREGADA
FACTURA ENTREGADA
FACTURA ENTREGADA
TRAER EPP, ESPARRAGOS, ETC.
MAESTRO CIERRA 9, MINKA DEJA 10

(ME PRESTE DE JESUS Y MIGUEL) CALCULE


MAL Y YA ERAN 7:15 PM, NO HABIA NADIE
EN OFICINA
SALDO AL 27/02
TOTAL -S/ 112.41

DEPOSITOS
codigo Hora N° de deposito Encargado Cant Motivo

PAGO A JESUS Y MIGUEL, LLEVAR BALDE DE


2801 9:14 126130476 JESUS S/ 264.00 ENSAYO COMPRA AGUA, ETC.
2802 11:56 126159413 MIGUEL S/ 255.00 COMPRA DE BALDE HIDRAULICO
2803 18:20 sr. Gonzales S/ 6,280.97 deposito directo a proveedor
2804 6:47 126239155 MOVILIDAD MATERIALES S/ 236.00 MOVILIDAD DE MATERIAL
TOTAL S/ 7,035.97
SALIDAS
codigo Documento Numero Motivo Cant Observación
2801 FACTURA F104-3194 AGUA TRABAJADORES 28.40
2802 FACTURA F104-210393 AGUA TRABAJADORES 9.20 TRABAJANDO CIVILES, DRYWALL
2803 FACTURA 001-00575 BALDE DE PRUEBA 240.00 BALDE PARA PRUEBAS
2804 FACTURA E001-0077 TRANSPORTE 236.00 TRANSPORTE DE MATERIALES
2805 TRANSPORTE 15.00 MINKA MALVINAS, MALVINAS-MINKA
2806 TRANSPORTE 48.00 IR A CASA DE EDMY A RECOGER BALDE
2807 S/ 6,280.97 DEPOSITO DIrecto a proveedor(FACTURA)
S/ 4.00 movilidad minka
2808 cena noche 20 cena 26, 27
TOTAL S/ 6,881.57

FACTURA
NUMERO MONTO

SALDO -S/ 112.41 PAGO A JESUS Y MIGUEL


DEPOSITO S/ 7,035.97
NOTA DE CREDITO S/ -
TOTAL S/ 6,923.56
SALIDAS S/ 6,881.57
SALDO S/ 41.99
SALDO AL 28/02
TOTAL S/ 41.99

DEPOSITOS
codigo Hora N° de deposito Encargado Cant
0101 11:21 126283819 S/ 200.00
0102 16:10 126365168 S/ 1,100.00

TOTAL S/ 1,300.00
SALIDAS
codigo Documento Numero Motivo Cant
0101 FACTURA F235-0053774 COMPRAS 56.60
0102 FACTURA F104-182837 COMPRAS 17.00
0103 FACTURA 001-04070 COMPRAS 40.50
0104 FACTURA 001-07301 COMPRAS 97.40
0105 FACTURA F001-6458 COMPRAS 479.00
0106 MOVILIDAD 41.00
MOVILIDAD S/ 13.00
MOVILIDAD S/ 10.00
movilidad S/ 4.00
ITF
TOTAL S/ 758.50

FACTURA
NUMERO MONTO

SALDO S/ 41.99
DEPOSITO S/ 1,300.00
NOTA DE CREDITO S/ -
TOTAL S/ 1,341.99
SALIDAS S/ 758.50
SALDO S/ 583.49
Motivo
COMPRAS SEÑOR VICTOR CIVIL
COMPRA DE PINTURA

Observación
ARENA FINA, YESO, CINTA.
AGUA Y VASOS saldo ant
ADAPTADOR DE BRONCE-VICTOR facturas S/ 690.50
ABRAZADERA, TUERCA, ESPARRAGO, ETC sin doc 68.00
IMPRIMANTE, LIJA, SELLADOR 541.50
PINTURA, MALVINAS, 6 PM
MAÑANA ARENA FINA total dia 583.49
MINKA - MALVINAS- MINKA(ESPARRAGO 1.80 MTS, TUERCAS)
MOVILIDAD MINKA
SALDO AL 02/02
TOTAL S/ 583.49

DEPOSITOS
codigo Hora N° de depositoEncargado Cant Motivo
0201 11:03 126390650 JESUS S/ 295.00 PARA BOTAR DESMONTE
0202 14:01 MIGUEL S/ 540.00 AGREGADOS SEÑOR VICTOR

TOTAL S/ 835.00
SALIDAS
codigo Documento Numero Motivo Cant Observación
0201 FACTURA F235-0053834 MATERIAL 200.00 CEMENTO 10 UNIDADES
B235-
0202 BOLETA 125140 MATERIAL 5.20 TAPA PARA DESAGUE
0203 FACTURA F237-0039184 MATERIAL 22.70 TUBERIAS
0204 AGUA F104-182844 AGUA 15.60 AGUA PARA TRABAJADORES
0205 FACTURA F237-39214 CEMENTO 147.60 CEMENTO 6 UNIDADES
0206 MOVILIDAD 25.00 CEMENTO 6 UNIDADES PARA NOCHE
0207 MOVILIDAD 13.00 CEMENTO 10 UNIDADES MAÑANA
0208 FACTURA E001-080 BOTAR DESMONTE 295.00 BOTAR DESMONTE (ELETRONICO)
0209 FACTURA 001-006074 AGREGADOS 360.00 DEPOSITO DIRECTO A INES
movilidad 4.00 movilidad minka
MOVILIDAD 180.00 MOVILIDAD AGREGADO
TOTAL S/ 1,268.10

FACTURA
NUMERO MONTO

SALDO S/ 583.49
DEPOSITO S/ 835.00
NOTA DE CREDITO S/ -
TOTAL S/ 1,418.49
SALIDAS S/ 1,268.10
SALDO S/ 150.39
factura 1040.90

boleta 5.20
sin documento 222.00

saldo 150.39
SALDO AL 03/02
TOTAL S/ 150.39

DEPOSITOS
codigo Hora N° de deposito Encargado Cant Motivo
0401
0402

TOTAL S/ -
SALIDAS
codigo Documento Numero Motivo Cant Observación
0401 FACTURA F104-182862 AGUA 32.30 AGUA PARA TRABAJADORES
0402 FACTURA F237-039271 PLANCHA 9.90 PLANCHA PARA EMPASTADO
0403 FACTURA F239-0026437 TUBOS 7.10 TUBERIA FALTANTE
0404 FACTURA F235-053942 TUBOS 12.10 TUBOS
0405 PASAJE JAVIER PRADO 5.00 IR A BUSCAR PORCELANATO
0406 PASAJE ANGAMOS 3.00 IR A VER LA PINTURA
0407 movilidad 4.00 movilidad
0408
0409

TOTAL S/ 73.40

FACTURA
NUMERO MONTO

SALDO S/ 150.39
DEPOSITO S/ -
NOTA DE CREDITO S/ -
TOTAL S/ 150.39
SALIDAS S/ 73.40
SALDO S/ 76.99
factura 61.40
boleta
sin document 12.00

saldo 76.99
SALDO AL 04/03
TOTAL S/ 76.99

DEPOSITOS
codigo Hora N° de depositoEncargado Cant Motivo
0501 8:58 126497625 MIGUEL S/ 390.00 MATERIALES PARA SR VICTOR, AIRE ACONDIC.
0502 16:26 126556329 miguel S/ 1,995.50 pintura pichincha
0503 17:39 126567915 miguel S/ 1,072.02 porcelanato
0504 19:13 126577885 miguel S/ 5,500.00 porcelanato
TOTAL S/ 8,957.52
SALIDAS
codigo Documento Numero Motivo Cant Observación
0501 FACTURA F239-0026471 MATERIALES 368.47 MATERIALES ACONDICIONADO
0502 MOVILIDAD 15.00 LLEVAR TUBOS.
0503 FACTURA 003-003897 EPP 75.00 GUANTES, MASCARILLA
0504 FACTURA 001-07332 TACO EXPANSION 16.80 TACO EXPANSION
0505 PASAJE 6.00 PASAJE PARA MALVINAS Y MINKA IDA Y VUELTA
0506 FACTURA F123-093203 PINTURA 148.00 pintura minka
0507 movilidad 60.00 pintura hacia minka
0508 MOVILIDAD 10.00 MINKA A javier prado, angamos, surquillo
0409 cena S/ 10.00 cena noche
movilidad 4 movilidad minka
TOTAL S/ 713.27

FACTURA
NUMERO MONTO

SALDO S/ 76.99
DEPOSITO S/ 8,957.52
NOTA DE CREDITO S/ -
TOTAL S/ 9,034.51
SALIDAS S/ 713.27
SALDO S/ 8,321.24
factura 608.27
boleta
sin documento 105.00

saldo 8321.24
SALDO AL 01/02
TOTAL S/ 8,321.24

DEPOSITOS
codigo Hora N° de depositoEncargado Cant Motivo
0601 18:01 126643727 jesus S/ 350.00 llevar encomienda
0602
0603
0604
TOTAL S/ 350.00
SALIDAS
codigo Documento Numero Motivo Cant Observación
0601 5710.00 deposito a fredy PARA PORCELANATO
0602 FACTURA F005-001099 PINTURA 1835.00 PINTURA OSTRA
0603 FACTURA F571-09973 YESO 7.80 YESO
0604 FACTURA F571-009948 PORCELANATO 31.53 PORCELANATO
0605 MOVILIDAD 65.00 LLEVAR PINTURA Y YESO DE SURQUILLO A MINKA
0606 MOVILIDAD 5.00 SURQUILLO, MAESTRO, SURQUILLO
0607 MOVILIDAD 4.00 MINKA, SAN MIGUEL
0608 MOVILIDAD 4.00 LLEVAR ENCOMIENdaN ( SAN MIGUEL-MEXICO
0609 MOVILIDAD S/ 4.00 movilidad

TOTAL S/ 7,666.33

FACTURA
NUMERO MONTO

SALDO S/ 8,321.24
DEPOSITO S/ 350.00
NOTA DE CREDITO S/ -
TOTAL S/ 8,671.24
SALIDAS S/ 7,666.33
SALDO S/ 1,004.91
factura 1874.33
boleta
sin documento 5792.00

saldo 1004.91
SALDO AL 06/03
TOTAL S/ 1,004.91

DEPOSITOS
codigo Hora N° de deposito Encargado Cant Motivo
0701 S/ 2,128.70 PORCELANATO BAÑOS
0702 S/ 115.00 MOVILIDAD
0703
0704
TOTAL S/ 2,243.70
SALIDAS
codigo Documento Numero Motivo Cant Observación
0701 FACTURA F235-0054148 PIEDRA 16.50 PIEDRA CHANCADA
0702 MOVILIDAD 15.00 MAESTRO MINKA, PIEDRA CHANCADA
0703 FACTURA F236-008308 FIERRO 58.07 FIERROS
0704 FACTURA F104-182889 AGUA 13.80 AGUA
0705 FACTURA F109-5176 PORCELANATO 2128.65 PORCELANATO BAÑOS
0706 MOVILIDAD 115.00 LLEVAR PUENTE PIEDRA, MINKA-10 -12 PM
0707 MOVILIDAD 6.00 MINKA PUENTE PIEDRA
0708 PEAJE 5.50 PEAJE DE PUENTE PIEDRA
0709 MOVILIDAD S/ 4.00 movilidad

TOTAL S/ 2,362.52

FACTURA
NUMERO MONTO

SALDO S/ 1,004.91
DEPOSITO S/ 2,243.70
NOTA DE CREDITO S/ -
TOTAL S/ 3,248.61
SALIDAS S/ 2,362.52
SALDO S/ 886.09
factura 2217.02
boleta
sin document 145.50

saldo 886.09
SALDO AL 07/02
TOTAL S/ 886.09

DEPOSITOS
codigo Hora N° de depositoEncargado Cant Motivo
0801 12:00 MIGUEL S/ 286.20 MATERIALES DRYWALL
0802 17:35 JESUS S/ 235.00 MOVILIDAD
0803
0804
TOTAL S/ 521.20
SALIDAS
codigo Documento Numero Motivo Cant Observación
0801 FACTURA F235-54220 ENCHAPADO 786.90 PEGAMENTO, ANGULO
0802 MOVILIDAD 18.00 MINKA A MAESTRO
0803 FACTURA F235-0054242 DRYWALL 286.20 MATERIALES DRYWALL
0804 MOVILIDAD 35.00 materiales maestro, minka, hasta las 11 pm
0805 MOVILIDAD 200.00 DESMONTE, ENTREGUE A MIUEL
0806 FACTURA F555-60056 UTILES 9.10 CORRECTOR Y CINTA
0807 MATERIALES 20.00 MIGUEL LE DIO A VICTOR para disco
0808 cena 10.00 cena
0809 MOVILIDAD S/ 4.00 movilidad minka
cena 10 cena noche
TOTAL S/ 1,379.20

FACTURA
NUMERO MONTO

SALDO S/ 886.09
DEPOSITO S/ 521.20
NOTA DE CREDITO S/ -
TOTAL S/ 1,407.29
SALIDAS S/ 1,379.20
SALDO S/ 28.09
factura 1082.20
boleta
sin document 297.00

saldo 28.09
SALDO AL 08/02
TOTAL S/ 28.09

DEPOSITOS
codigo Hora N° de deposito Encargado Cant Motivo
0901 10:06 126860307 MIGUEL S/ 600.00 SINDICATO
0902 10:56 126864835 MIGUEL S/ 295.00 MOVILIDAD DE PORCELANATO
0903 11:42 126869840 MIGUEL S/ 1,485.00 PEGAMENTO EXTRAFUERTE

TOTAL S/ 2,380.00
SALIDAS
codigo Documento Numero Motivo Cant Observación
0901
0902 FACTURA F128-42843 COMPRA 1480.50 PEGAMENTOS
0903 FACTURA F555-60090 UTILES 7.80 UTILES
0904 FACTURA F239-26650 LENTES 7.00 LENTES
0905 MOVILIDAD 4.00 MINKA-OFICINA
0906 MOVILIDAD 1.00 ANGAMOS
0907 MOVILIDAD 295.00 ANGAMOS MINKA EN LA NOCHE PORCELANATO
0908 SINDICATO 600.00 DI A MIGUEL
cena S/ 10.00 cena
MOVILIDAD 4 movilidad minka
TOTAL S/ 2,409.30

FACTURA
NUMERO MONTO

SALDO S/ 28.09
DEPOSITO S/ 2,380.00
NOTA DE CREDITO S/ -
TOTAL S/ 2,408.09
SALIDAS S/ 2,409.30
SALDO -S/ 1.21
factura 1495.30
boleta
sin document 914.00

saldo -1.21
SALDO AL 09/02
TOTAL -S/ 1.21

DEPOSITOS
codigo Hora N° de deposito Encargado Cant Motivo
1101 10:25 126898164 JESUS S/ 10.00 RECARGA CELULAR PARA COORDINACIONES
1102 JESUS S/ 300.00 PARA COMPRAS
1103
1104
TOTAL S/ 310.00
SALIDAS
codigo Documento Numero Motivo Cant Observación
1101 FACTURA F009-35288 AGUA 20.60 AGUA GRANDE
1102 FACTURA F104-93655 AGUA 11.70 AGUA PARA TRABAJADORES
1103 FACTURA F237-39619 FRAGUA 69.00 FRAGUA 10 KILOS
1104 FACTURA F235-54386 CRUCETA 24.90 CRUCETAS
1105 F572-10405 PINTURA 229.50 PINTURA PICHINCHA 3 GALONES
1106 36.00 TAXI MARSANO-MINKA
1107 5.00 MINKA MARSANO
4.00 movilidad minka

TOTAL S/ 400.70

FACTURA
NUMERO MONTO

SALDO -S/ 1.21


DEPOSITO S/ 310.00
NOTA DE CREDITO S/ -
TOTAL S/ 308.79
SALIDAS S/ 400.70
SALDO -S/ 91.91
factura 355.70
boleta
sin documento 45.00

saldo -91.91
SALDO AL 11/03
TOTAL -S/ 91.91

DEPOSITOS
codigo Hora N° de deposito Encargado Cant Motivo
1201 17:29 127029477 miguel S/ 205.20 compras del dìa
1202
1203
1204
TOTAL S/ 205.20
SALIDAS
codigo Documento Numero Motivo Cant Observación
1201 factura 003-3987 EPS 100.00 LENTES, TAPONES, ZAPATO TALLA 41
1202 FACTURA F242-17562 CINTA SEGURIA 26.70 CINTA DE SEGURIDAD PARA PORCELANATO
1203 PORCELANATO 4.50 ESPONJA PARA FRAGUADO, EN MINKA
1204 PORCELANATO 10.00 DISCO PARA CORTAR PORCELANATO COMPRA EN MIN.
1205 PINTURA 60.00 PLASTICO 20 METROS PARA CUBRIR PINTADO
1206 PASAJE 4.00 MINKA MALVINAS-MALVINAS MINKA
1207 4.00 movilidad minka
1208
1209

TOTAL S/ 209.20

FACTURA
NUMERO MONTO

SALDO -S/ 91.91


DEPOSITO S/ 205.20
NOTA DE CREDITO S/ -
TOTAL S/ 113.29
SALIDAS S/ 209.20
SALDO -S/ 95.91
factura 126.70
boleta
sin document 82.50

saldo -95.91
SALDO AL 12/03
TOTAL -S/ 95.91

DEPOSITOS
codigo Hora N° de deposito Encargado Cant Motivo
1301 S/ 1,600.00 compras del dìa
1302 S/ 324.60 compras
1303
1304
1305
1306
1307
1308
TOTAL S/ 1,924.60
SALIDAS
codigo Documento Numero Motivo Cant Observación
1301 45.00 movilidad para pegamento
1302 1.10 estacionamiento
1303 FACTURA F239-26765 15.60 disco lija
1304 FACTURA F235-54459 68.20 arena, disco diamante, cemento
1305 FACTURA F235-54470 1810.30 pegamento, fragua, trapo industrial
1306 8.00 averiguar tuberias, malvinas-PLZ.SAN MARTIN
4.00 movilidad minka
TOTAL S/ 1,952.20

FACTURA
NUMERO MONTO

SALDO -S/ 95.91


DEPOSITO S/ 1,924.60
NOTA DE CREDITO S/ -
TOTAL S/ 1,828.69
SALIDAS S/ 1,952.20
SALDO -S/ 123.51
factura 46.10
boleta
sin document 1906.10

saldo -27.60
SALDO AL 11/03
TOTAL -S/ 123.51

DEPOSITOS
codigo Hora N° de deposito Encargado Cant Motivo
1401 11:17 127139813 JESUS S/ 100.00 COMPRAS DEL DÌA
1402 13:10 127159207 MIGUEL S/ 4,974.34 BALDOSA Y MOVILIDAD
1403 16:59 127189520 MIGUEL S/ 108.76 DRYWALL ADICIONAL
1404 17:23 127193455 MIGUEL S/ 1,200.00 PEGAMENTO PARA PORCELANATO
1405
1406
1407
1408
TOTAL S/ 6,383.10
SALIDAS
codigo Documento Numero Motivo Cant Observación
1401 FACTURA F235-0054535 SOPORTE DRY. 36.60 palos de madera fina 3
1402 TRAER A MINKA 5.00 PASAJE MADERA MAESTRO-MINKA
1403 FACTURA F236-008438 DRYWALL S/ 42.50 PARANTE, CINTA.
1404 TRAER A MINKA S/ 5.00 PASAJE MATERIALES MAESTRO - MINKA
1405 AVERIG. SANIT. 4.00 PASAJE SAN MINKA-SAN MIGUEL-MINKA
1406 FACTURA CIELO RASO 4847.1 ekonodrywall
1407 FACTURA F125-0037766 ENCHAPADO 888.30 pegamento 27 UNIDADES
1408 FACTURA E001-93 MATERIALES 236.00 transporte REPUBLICA DE PANAM. A MINKA
1409 0.45 it
1411 5.00 minka republica de panama
4 movilidad minka

TOTAL S/ 6,073.95

SALDO -S/ 123.51 DEVUELTO


DEPOSITO S/ 6,383.10
NOTA DE CREDITO S/ -
TOTAL S/ 6,259.59
SALIDAS S/ 6,073.95
SALDO S/ 185.64
14
14
14
14
SALDO AL 14/03
TOTAL S/ 185.64

DEPOSITOS
codigo Hora N° de deposito Encargado Cant Motivo
1501 17:49 127326328 miguel S/ 200.00 botar desmonte
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
TOTAL S/ 200.00
SALIDAS
codigo Documento Numero Motivo Cant Observación
1501 FACTURA F235-054628 ELECTRICIDAD 11.10 TUBO ELECTRICIDAD
1502 BOLETA B196-269540 ELECTRICIDAD 1.20 ENCENDEDOR
1503 FACTURA F104-182982 AGUA 30.80 AGUA PARA TRABAJADORES
1504 FACTURA F237-039856 ELECTRICIDAD 8.40 TUBOS DE ELECTRICIDAD
1505 DESMONTE 210.00 DEPOSITO PARA MOVILIDAD Y ESTACIONAMIENTO
1506 ARNOLD 1.60 VUELTO
1507 4.00 movilidad minka
1508

TOTAL S/ 267.10

FACTURA
NUMERO MONTO

SALDO S/ 185.64
DEPOSITO S/ 200.00
NOTA DE CREDITO S/ -
TOTAL S/ 385.64
SALIDAS S/ 267.10
SALDO S/ 118.54
SALDO AL 16/03
TOTAL S/ 118.54

DEPOSITOS
codigo Hora N° de deposito Encargado Cant Motivo
1301 S/ 600.00 deposito para sindicato
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
TOTAL S/ 600.00
SALIDAS
codigo Documento Numero Motivo Cant Observación
1301 600.00 SINDICATO
1302 factura F237-039878 41.70 TUBOS
1303 3.00 PASAJE MAESTRO MINKA
1304 4.00 movilidad minka
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316

TOTAL S/ 648.70

FACTURA
NUMERO MONTO

SALDO S/ 118.54
DEPOSITO S/ 600.00
NOTA DE CREDITO S/ -
TOTAL S/ 718.54
SALIDAS S/ 648.70
SALDO S/ 69.84
66.22
3.62

350.00
115.9
465.90
176.72 3.35
### SALDO AL 20/03
TOTAL S/ 69.84

DEPOSITOS
codigo Hora N° de deposito Encargado Cant Motivo
2001 17:54 127437906 miguel S/ 118.00 movilidad de sanitarios, de promart brasil a minka
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
TOTAL S/ 118.00
SALIDAS
codigo Documento Numero Motivo Cant Observación
2001 factura 001-002844 118.00 movilidad
2002 6.00 pasaje minka-promart
2003 factura f235-54743 8.90
2004 cena 10.00 cena
2005 movilidad 4.00 movilidad minka
2006
2007
2008
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

TOTAL S/ 146.90

FACTURA
NUMERO MONTO

SALDO S/ 69.84
DEPOSITO S/ 118.00
NOTA DE CREDITO S/ -
TOTAL S/ 187.84
SALIDAS S/ 146.90
SALDO S/ 40.94
-
SALDO AL 19/03
TOTAL S/ 40.94

DEPOSITOS
codigo Hora N° de deposito Encargado Cant Motivo
2001 18:00 127603939 MIGUEL S/ 350.00 COMPRA Y MOVILIDAD
2002 9:58 127541269 MIGUEL S/ 210.00 COMPRA MATERIALES
2003
2004
2005
2006
2007
2008
TOTAL S/ 560.00
SALIDAS
codigo Documento Numero Motivo Cant Observación
2001 FACTURA F104-183022 SUCIEDAD 5.90 LEJIA

F235-0054918 MADERA, ANGULO, RIEL, PARANTE, ADAPTADOR,


2002 FACTURA MATERIALES 229.40 GAFITERIA
2003 FACTURA F239-27014 MATERIALES 155.20 SIKAFLEX, HOJA SIERRA, CINTA, ETC
2004 MOVILIDAD 3.00 MINKA - MAESTRO . MINKA
2005 MOVILIDAD 25.00 MINKA-MAESTRO-MINKA (NOCHE)
2006 MOVILIDAD 20.00 MINKA- PROMART BRASIL(LLEVAR LAVADERO)
2007 MOVILIDAD 5.00 PROMART - MINKA
2008 MOVILIDAD 3.00 MINKA-MAESTRO-MINKA (DEVOLUCION DE PRODUCTO)
2001 cena S/ 10.00 cena noche
2002 MOVILIDAD 4.00 movilidad minka
2003
2004
2005
2006
2007
2008

TOTAL S/ 460.50

FACTURA
NUMERO MONTO

SALDO S/ 40.94
DEPOSITO S/ 560.00
NOTA DE CREDITO S/ -
TOTAL S/ 600.94
SALIDAS S/ 460.50
SALDO S/ 140.44
-
SUPRESOR
PERSHING
GANCHOS
CONSTALE
A4
MASCARILLA
FIERRO
SALDO AL 20/03
TOTAL S/ 140.44

DEPOSITOS
codigo Hora N° de deposito Encargado Cant Motivo
2101 S/ 100.00
2102 S/ 250.00
2103
2104
2105
2106
2107
2108
TOTAL S/ 350.00
SALIDAS
codigo Documento Numero Motivo Cant Observación
2101 FACTURA F239- 0027044 FIERRO 13.80 COMPRA DE SUJETADORES
2102 6.00 CONECTORES
2103 boleta 001-167 electrico 20.00 SUPRESOR
2104 6.00 COSTALES
2105 FACTURA f555-61057 14.00 cuaderno
2106 FACTURA f236-8501 boveda 87.90 chapa
2107 10.00 celular recarga
2108 6.00 pasaje minka -malvinas-m,inka
2109 FACTURA 001-03631 epp S/ 16.00 mascarilla
2110 FACTURA f237-40122 urinario 251.40
2111 cena 10 cena noche
2112 movilidad 4 movilidad minka
2113

TOTAL S/ 445.10

FACTURA
NUMERO MONTO

SALDO S/ 140.44
DEPOSITO S/ 350.00
NOTA DE CREDITO S/ -
TOTAL S/ 490.44
SALIDAS S/ 445.10
SALDO S/ 45.34
-
SALDO AL 21/03
TOTAL S/ 45.34

DEPOSITOS
codigo Hora N° de deposito Encargado Cant Motivo
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
TOTAL S/ -
SALIDAS
codigo Documento Numero Motivo Cant Observación
2201 3.00 6 COSTALES GRANDES DE PAPA
F235-0055016
2202 FACTURA LAVADERO 177.90 use nota de credito
2203 5.00 MOVILIDAD - MAESTRO-MINKA
2204 FACTURA F104-167738 AGUA 14.25 AGU TRABAJADORES
2205 4.00 movilidad minka
2206
2207
2208

TOTAL S/ 204.15

FACTURA
NUMERO MONTO
134-2822 S/ 165.60
SALDO S/ 45.34
DEPOSITO S/ -
NOTA DE CREDITO S/ 165.60
TOTAL S/ 210.94
SALIDAS S/ 204.15
SALDO S/ 6.79
-
SALDO AL 22/03
TOTAL S/ 6.79

DEPOSITOS
codigo Hora N° de deposito Encargado Cant Motivo
2301 9:18 127814412 miguel S/ 600.00 pago a sindicato
2302 9:13 127814188 miguel S/ 146.60 palos, cinta, rieles
2303 12:56 127834221 miguel S/ 1,293.00 brazos para puertas
2304
2305
2306
2307
2308
TOTAL S/ 2,039.60
SALIDAS
codigo Documento Numero Motivo Cant Observación
2301 FACTURA f235-55056 materiales 147.50 palos, cinta, rieles, pegamento
2302 sindicato 600.00 pago para sindicato
2303 movilidad 15.00 taxi maestro-minka-maestro
2304 FACTURA f239-0027118 trampa 17.90 trampa lavadero
2305 estacionamiento S/ 1.90 del dia del sanitario
2306 FACTURA f242-17739 talco 3.50 talco americano
2307 FACTURA f235-055085 brazos 1299 10 brazos
2308 movilidad 15 san miguel-minka
4.00 movilidad minka

TOTAL S/ 2,103.80

FACTURA
NUMERO MONTO

SALDO S/ 6.79
DEPOSITO S/ 2,039.60
NOTA DE CREDITO S/ -
TOTAL S/ 2,046.39
SALIDAS S/ 2,103.80
SALDO -S/ 57.41
-
SALDO AL 24/03
TOTAL -S/ 57.41

DEPOSITOS
codigo Hora N° de deposito Encargado Cant Motivo

2501 adelanto anaqueles, deposito directo


2502 12:48 127874901 miguel S/ 400.00 kitchnet, griferias
2503 S/ 100.00 compras
2504 S/ 150.00 desmonte
2505
2506
2507
2508
TOTAL S/ 650.00
SALIDAS
codigo Documento Numero Motivo Cant Observación
2501 adelanto anaqueles, deposito directo
2502 boleta 1-00171 pintura 54.00 lijas, yeso
2503 factura 001-001479 griferia 175.00 griferia vainsa
2504 pasaje 7.00 minka-malvinas-malvinas-brasil
2505 factura fa12-525410 lavacopas S/ 204.90 lavacopas
2506 movilidad 20.00 taxi brasil-minka
2507 FACTURA F239-027167 MATERIALES 36.9
2508 movilidad 50 MOVILIDAD DESMONTE
movilidad 4.00 movilidad minka

TOTAL S/ 551.80

FACTURA
NUMERO MONTO

SALDO -S/ 57.41


DEPOSITO S/ 650.00
NOTA DE CREDITO S/ -
TOTAL S/ 592.59
SALIDAS S/ 551.80
SALDO S/ 40.79
-
SALDO AL 26/03
TOTAL S/ 40.79

DEPOSITOS
codigo Hora N° de deposito Encargado Cant Motivo
COMPRAS DE SUMIDERO, ABASTO,
2601 10:58 127938764 MIGUEL S/ 150.00 ETC
2602 18:16 127995245 miguel S/ 166.50 sumideros, rejillas.
2603
2604
2605
2606
2607
2608
TOTAL S/ 316.50

codigo Documento Numero Motivo Cant Observación


2601 FACTURA F239-27174 MATERIALES 242.90 REGISTRO, SUMIDERO, ABASTO, ETC
2602 6.00 COSTALES BASURA
2603 FACTURA F104-167758 MATERIALES 20.00 AGUA
2604 factura F239-0027196 SUMIDEROS 166.50 SUMIDEROS
2605 FACTURA F235-55292 LIMPIEZA S/ 71.70 compras
2606 cena 10.00 cena noche
2607 movilidad 4 movilidad minka
2608
2609
2610

TOTAL S/ 521.10

FACTURA
NUMERO MONTO

SALDO S/ 40.79
DEPOSITO S/ 316.50
NOTA DE CREDITO S/ -
TOTAL S/ 357.29
SALIDAS S/ 521.10
SALDO -S/ 163.81
-
SALDO AL 26/03
TOTAL -S/ 163.81

DEPOSITOS
codigo Hora N° de deposito Encargado Cant Motivo
2701 15:23 128049726 miguel S/ 160.00 tubos, topes.
2702 9:08 128005196 miguel S/ 100.00 limpieza

TOTAL S/ 260.00

codigo Documento Numero Motivo Cant Observación


FACTURA F235-55371 TOPES DE PUERTA 69.00 10 TOPES DE PUERTA
FACTURA F104-183112 ESPONJA 2.20 ESPONJA LIMPIEZA
FACTURA F237-040314 FRAGUA 13.80 FRAGUA DE RETOQUES
FACTURA F242-017865 CAÑERIA 30.90 CAÑERIA FALTANTE
FACTURA F235-55356 COMPRAS S/ 143.50 COMPRAS EN GENERAL
BOLETA 001-0047 LAMINA PAVO 30.00 LAMINA PAVONADA
FACTURA F242-17887 TUBERIA 17.6 SUMIDERO DAÑADO
PASAJE 7 MINKA-MALVINAS-MINKA
cena 10.00 cena
movilidad 4.00 movilidad

TOTAL S/ 328.00

FACTURA
NUMERO MONTO
134-2836 S/ 69.00
SALDO -S/ 163.81
DEPOSITO S/ 260.00
NOTA DE CREDITO S/ 69.00
TOTAL S/ 165.19
SALIDAS S/ 328.00
SALDO -S/ 162.81
-
SALDO AL 27/03
TOTAL -S/ 163.81

DEPOSITOS
codigo Hora N° de deposito Encargado Cant Motivo
S/ 100.00
S/ 283.00
S/ 400.00

TOTAL S/ 783.00

codigo Documento Numero Motivo Cant Observación


FACTURA F235-55379 AGREGADOS 32.20 AGREGADOS
MOVILIDAD 10.00
FACTURA F104-121522 AGUA 9.00
FACTURA 239-272228 LIJAS 30.20 LIJAS,TARUGO
FACTURA F235-55447 ANCLAJE S/ 258.00 ANCLAJE ANAQUEL
FACTURA F235-55450 PINTURA 54.60 THINER
FACTURA F237-40417 PINTURA 111.4 WAYPE
FACTURA 001-4067 PINTURA 38
MOVILIDAD 8.00 MINKA-VENEZUELA-BREÑA-MINKA
MOVILIDAD 350.00 TRANSPORTE MANI
MOVILIDAD 3.00 MINKA-MAESTRO-MINKA (TODO EL DIA)
cena 10.00 cena noche
MOVILIDAD 4.00 movilidad minka
TOTAL S/ 918.40

FACTURA
NUMERO MONTO

SALDO -S/ 163.81


DEPOSITO S/ 783.00
NOTA DE CREDITO S/ -
TOTAL S/ 619.19
SALIDAS S/ 918.40
SALDO -S/ 299.21
-
factura 533.40
boleta
sin document 385.00

saldo -299.21
SALDO AL 27/03
TOTAL -S/ 299.21

DEPOSITOS
codigo Hora N° de deposito Encargado Cant Motivo
S/ 200.00
S/ 1,170.00
S/ 779.40

TOTAL S/ 2,149.40

codigo Documento Numero Motivo Cant Observación


FACTURA 004-31545 10.90
FACTURA F236-8567 312.90
FACTURA F242-17935 48.90
FACTURA F697-5399 799.30
FACTURA F242-17936 S/ 26.50
FACTURA 001-4074 20.00
FACTURA F204-20954 12
FACTURA F104-167768 14.7
3.00 MINKA-MAESTRO-MINKA
2.00 PASAJE MINKA SODIMAC
10.00 TAXI SODIMAC-MAESTRO
6.00 MAESTRO-BREÑA-MAESTRO
35.00 TAXI MINKA MEXICO ENCOMIENDA
8.00 EMBALAJE
SABY 168.20
4.00 movilidad

TOTAL S/ 1,481.40

FACTURA
NUMERO MONTO

SALDO -S/ 299.21


DEPOSITO S/ 2,149.40
NOTA DE CREDITO S/ -
TOTAL S/ 1,850.19
SALIDAS S/ 1,481.40
SALDO S/ 368.79
-
factura 1245.20
boleta
sin document 236.20

saldo 368.79
SALDO AL 27/03
TOTAL S/ 368.79

DEPOSITOS
codigo Hora N° de deposito Encargado Cant Motivo
S/ 600.00 sindicato

TOTAL S/ 600.00

codigo Documento Numero Motivo Cant Observación


factut 53.80
fsact 62.00
factut 41.90
movilidad 4.00 movilidad minka
S/ 300.00 movilidad minka

TOTAL S/ 461.70

FACTURA
NUMERO MONTO

SALDO S/ 368.79
DEPOSITO S/ 600.00
NOTA DE CREDITO S/ -
TOTAL S/ 968.79
SALIDAS S/ 461.70
SALDO S/ 507.09
-
factura 157.70
sin doc 304.00
461.7

Saldo S/ 507.09
SALDO AL 27/03
TOTAL S/ 507.09

DEPOSITOS
codigo Hora N° de deposito Encargado Cant Motivo

TOTAL S/ -

codigo Documento Numero Motivo Cant Observación


factura 35.60
factura 7.20
4.00 movilidad
4.00 minka.malvina.minka
S/ 100.00
20.00
3
2
56.00

TOTAL S/ 231.80

FACTURA
NUMERO MONTO

SALDO S/ 507.09
DEPOSITO S/ -
NOTA DE CREDITO S/ -
TOTAL S/ 507.09
SALIDAS S/ 231.80
SALDO S/ 275.29
-
AVERIGUAR COTIZAR
ELIMINACION DE PANELES, LLEVAR A VMT
SANITARIOS
SUJETADORES PARA ANAQUELES
MOVILIDAD ACARREO

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