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INSTRUCCIONES
› Especifique el tipo de moneda (Ejm. Sol Peruano, Dólar Americano, Euros, etc.)
› La cifras negativas se deben expresar con un negativo (-)
› Diligencie solo las casillas que estan en Blanco y azul claro
› Debe discriminar sus Gastos de Personal entre COSTOS DE VENTAS (directa y/o indirecta) Y GASTOS OPERACION
las cuentas de Gastos de Personal están identificadas de color azul claro
BALANCE GENERAL (ÚLTIMOS 2 AÑOS)
RAZÓN SOCIAL:
N° REPRO:
Periodo
PLAN CONTABLE PERÚ
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTES
10 EFECTIVO EQUIVALENTE AL EFECTIVO
11 INVERSIONES FINANCIERAS
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS
17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – RELACIONADAS A CORTO PLAZO
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
19 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
20 MERCADERÍAS
21 PRODUCTOS TERMINADOS
22 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
23 PRODUCTOS EN PROCESO
24 MATERIAS PRIMAS
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
26 ENVASES Y EMBALAJES
28 EXISTENCIAS POR RECIBIR
29 DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS
4017 CREDITO TRIBUTARIO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVOS NO CORRIENTES
11 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS A LARGO PLAZO
17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – RELACIONADAS LARGO PLAZO
27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
30 INVERSIONES MOBILIARIAS
31 INVERSIONES INMOBILIARIAS
32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
34 INTANGIBLES
36 DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO
37 ACTIVO DIFERIDO
37.1 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
37.2 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES DIFERIDOS
37.3 INTERESES DIFERIDOS
38 OTROS ACTIVOS
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
39.1 DEPRECIACION ACUMULADO
39.2 AMORTIZACION DE INTANGIBLES
39.3 AGOTAMIENTO ACUMULADO
TOTAL ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES (A LARGO PLAZO)
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD
POR PAGAR
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS
44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
45.1 PRESTAMOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
45.2 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
45.3 OBLIGACIONES EMITIDAS
45.4 OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS
TOTAL PASIVOS CORRIENTE (CORTO PLAZO)
PASIVO NO CORRIENTE
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
45.1 PRESTAMOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
45.2 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
45.3 OBLIGACIONES EMITIDAS
45.4 OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS A LARGO PLAZO
47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS A LARGO PLAZO
48 PROVISIONES
49 PASIVO DIFERIDO
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
50 CAPITAL
51 ACCIONES DE INVERSIÓN
52 CAPITAL ADICIONAL
56 RESULTADOS NO REALIZADOS
57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN
58 RESERVAS
59 RESULTADOS ACUMULADOS
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO
Aquiles Perú SAC.
R.U.C.: 205120317182 ♦ Calle Andrés Reyes, Nº 437, OFIC. 301 San Isidro ♦ Perú
Teléfono: 51 (1) 719 8422 Ext 8110 - 57 (1) 7477723 Ext 2147
Email: repro.peru@achilles.com ♦ Website: www.achilles.com
FORMATO ESTADOS FINANCIERO
INSTRUCCIONES
› Especifique el tipo de moneda (Ejm. Sol Peruano, Dólar Americano, Euros, etc.)
› La cifras negativas se deben expresar con un negativo (-)
› Diligencie solo las casillas que estan en Blanco y azul claro
› Debe discriminar sus Gastos de Personal entre COSTOS DE VENTAS (directa y/o indirecta) Y GASTOS OPERACION
las cuentas de Gastos de Personal están identificadas de color azul claro
RAZÓN SOCIAL:
Fecha de Corte
INGRESOS
70 VENTAS
71 VARIACION DE LA PRODUCION ALMACENADA
72 PRODUCCION DE ACTIVO INMOVILIZADO
73 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDAS
74 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDAS
TOTAL INGRESOS BRUTOS
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS Y COMPRAS
691 COSTO DE VENTAS- MERCADERIAS
692 COSTO DE VENTAS- PRODUCTOS TERMINADOS
692.1 MATERIAS PRIMAS
692.2 MANO DE OBRA DIRECTA
692.3 OTROS GASTOS INDIRECTOS
693 COSTO DE VENTAS- SUBPRODUCTOS-DESEHECHOS Y DESPERDICIOS
694 COSTO DE VENTAS- SERVICIOS
694.1 SUMINISTROS
694.2 MANO DE OBRA INDIRECTA
694.3 OTROS GASTOS DE SERVICIOS
695 GASTOS POR DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS
TOTAL COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS Y COMPRAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS ADMINISTRATIVOS
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
64 GASTOS POR TRIBUTOS
65 OTROS GASTOS DE GESTION
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
681 DEPRECIACION
682 AMORTIZACION DE INTANGIBLES
683 AGOTAMIENTO
684 VALUACION DE ACTIVOS
685 DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS
686 PROVISIONES
TOTAL GASTOS OPERCIONALES DE ADMINISTRACIÓN
GASTOS DE VENTAS
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
64 GASTOS POR TRIBUTOS
65 OTROS GASTOS DE GESTION
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
681 DEPRECIACION
682 AMORTIZACION DE INTANGIBLES
683 AGOTAMIENTO
684 VALUACION DE ACTIVOS
685 DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS
686 PROVISIONES
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
TOTAL GASTOS DEL PERSONAL
UTILIDAD OPERACIONAL
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES
75 OTROS INGRESOS DE GESTION
76 GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
CORRECCION MONETARIA
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES
CUADRATURA
Total Activos
Total Pasivos + Patrimonio
Diferencia
* La diferencia entre activos y pasivos mas patrimonio debe ser igual a cero.
Las cifras contenidas en este formato, serán las reflejadas en su Cuestionario y visibles par
REPRO.
El abajo firmante se declara responsable de la información contenida en el presente Balance y Estado de Resultado
correspondiente.
Contador Colegiado
Nombre
RUC:
MONEDA:
Miles Millones Cifras Completas
12/31/2016 12/31/2017
PLAN CONTABLE PERÚ
ACTIVO
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PASIVO
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PATRIMONIO
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INSTRUCCIONES
Euros, etc.)
RUC: REPRO:
12/31/2016 12/31/2017
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E VENTAS DE SERVICIOS Y COMPRAS
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GASTOS OPERACIONALES
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31/12/2016 31/12/2017
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