Balance de comprobación

Codigo Cuenta Debito Credito

1105 Caja $ 4,000,000
1110 Bancos $ 76,871,204
1305 Clientes
1355 Anticipo de impuestos $ 662,448
1435 Mercancia no fabricada por empresa $ 26,111,515
1520 Maquinaria y equipo $ 21,782,900
1524 Equipo de oficina $ 27,201,100
1528 Equipo de computacion y comunicación $ 14,990,000
1592 Depreciacion
1610 Marcas $ 425,000
1635 Licencias $ 500,000
1705 Gastos pagados por anticioados $ 1,666,667
1710 Cargos diferidos $ 1,666,667
2105 Obligaciones Financieras $ 10,097,690
2205 Proveedores Nacionales $ 13,031,600
2335 Costos y gastos por pagar $ 298,711
2365 Retencion en la fuente $ 1,235,937
2370 Retencion en nomina
2380 Acreedores varios
2404 Impuesto de Renta y complementarios
2408 Impuesto Sobre las Ventas $ 12,671,797
2495 Impuesto Nacional al Consumo $ 6,624,480
2610 Provisiones $ 3,174,376
3115 Capital $ 125,000,000
3305 Reserva Obligatoria
3605 Utilidad del ejercicio
4140 Hoteles y restaurante $ 82,806,000
4170 Servicio de esparcimiento $ 10,840,000
4295 Diversos $ 260
5105 Gastos de personal $ 15,505,140
5115 De impuestos
5120 Arrendamientos $ 2,521,008
5130 Seguros $ 333,333
5135 Servicios $ 534,567
5140 Gastos Legales $ 5,883,200
5160 Gasto por depreciacion
5195 Gastos Diversos $ 333,333
5205 Gastos del personal $ 4,680,188
5220 Arrendamientos $ 2,521,008
5235 Servicios $ 467,856
5305 Financieros $ 240,000
6135 Comercio al por mayor y menor $ 31,540,124

Subtotales $ 253,109,055 $ 253,109,055

Utilidad del ejercicio
Sumas Iguales $ 253,109,055 $ 253,109,055
 Estacion 48 SAS
NIT: 900933639-4
Hoja de trabajo
Del 1 de Febrero del 2017 hasta el 31 de Marzo del 2017

Ajustes Balance de comprobancion ajustado Estado de resultado

Debito Credito Debito Credito Debito

$ 4,000,000
$ 13,989,031 $ 62,882,173

$ 662,448
$ 26,111,515
$ 21,782,900
$ 27,201,100
$ 14,990,000
$ 658,032 $ 658,032
$ 425,000
$ 500,000
$ 1,666,667
$ 1,666,667
$ 10,097,690
$ 13,031,600
$ 298,711
$ 1,235,937

$ 12,671,797
$ 6,624,480
$ 3,174,376
$ 125,000,000

$ 82,806,000
$ 10,840,000
$ 260
$ 15,505,140 $ 15,505,140
$ 12,671,797 $ 12,671,797 $ 12,671,797
$ 2,521,008 $ 2,521,008
$ 333,333 $ 333,333
$ 534,567 $ 534,567
$ 5,883,200 $ 5,883,200
$ 658,032 $ 658,032 $ 658,032
$ 333,333 $ 333,333
$ 4,680,188 $ 4,680,188
$ 2,521,008 $ 2,521,008
$ 467,856 $ 467,856
$ 658,720 $ 898,720 $ 898,720
 $ 31,540,124 $ 31,540,124

$ 27,318,860 $ 27,318,860 $ 240,436,776 $ 240,436,776 $ 78,548,305

$ 15,097,955
$ 27,318,860 $ 27,318,860 $ 240,436,776 $ 240,436,776 $ 93,646,260
Estado de resultado Asientos de cierre Balance General

Credito Debito Credito Debito Credito

$ 4,000,000
$ 62,882,173

$ 662,448
$ 26,111,515
$ 21,782,900
$ 27,201,100
$ 14,990,000
$ 658,032
$ 425,000
$ 500,000
$ 1,666,667
$ 1,666,667
$ 10,097,690

$ 1,235,937

$ 5,133,305 $ 5,133,305

$ 6,624,480
$ 3,174,376
$ 125,000,000
$ 996,465 $ 996,465
$ 8,968,185 $ 8,968,185
$ 82,806,000 $ 82,806,000
$ 10,840,000 $ 10,840,000
$ 260 $ 260
$ 15,505,140
$ 12,671,797
$ 2,521,008
$ 333,333
$ 534,567
$ 5,883,200
$ 658,032
$ 333,333
$ 4,680,188
$ 2,521,008
$ 467,856
$ 898,720
 $ 31,540,124

$ 93,646,260 $ 93,646,000 $ 93,646,260 $ 161,888,470 $ 161,888,470

$ 93,646,260 $ 93,646,000 $ 93,646,260 $ 161,888,470 $ 161,888,470

 ESTACION 48 NIT 900933693-4

DETALLE:
Contabilizacion de depreciacion acumulada

Acompañese siempre documento de prueba

CODIGO CUENTA
5160 Gasto por depreciacion
516010 Maquinaria y equipo
516015 Equipo de oficina
516020 Equipo de comunicación y computacion
1592 Depreciacion Acumulada
159210 Maquinaria y equipo
159215 Equipo de oficina
159220 Equipo de comunicación y computacion
SUMAS IGUALES

Preparado Revisado
Monica Florez Anderson Ortiz Bueno

ESTACION 48 NIT 900933693-4

Ciudad: Bucaramanga
Pagado a : Bancolombia
CC O NIT: NIT 800593634-2
Por concepto de: Pago 4x100
N° cuenta: 123 456869 58
Cheque Transaccion Banco
x
Codigo Cuenta
5305 Financieros
530505 Gastos Bancarios
1110 Bancos
111005 Moneda Nacional
11100501 Bancolombia
Valor en letras
Cinco millones ciento sesenta y dos mil cuatrocientos
sesenta y ocho pesos
 Observaciones

Elaborado Revisado
Monica Florez Gerente General

ESTACION 48 NIT 900933693-4

Ciudad: Bucaramanga
Pagado a : Bancolombia
CC O NIT: NIT 800593634-2
Por concepto de: Pago 4x100
N° cuenta: 123 456869 58
Cheque Transaccion Banco
x
Codigo Cuenta
2335 Costos y gastos por pagar
233550 Servicios publicos
1110 Bancos
111005 Moneda Nacional
11100501 Bancolombia
Valor en letras
Cinco millones ciento sesenta y dos mil cuatrocientos
sesenta y ocho pesos
Observaciones

Elaborado Revisado
Monica Florez Gerente General

ESTACION 48 NIT 900933693-4

Ciudad: Bucaramanga
Pagado a : Bancolombia
CC O NIT: NIT 800593634-2
Por concepto de: Pago 4x100

N° cuenta: 123 456869 58

Cheque Transaccion Banco
x
Codigo Cuenta
2205 Nacionales
220505 Nacionales
22050504 Bavaria
 1110 Bancos
111005 Moneda Nacional
11100501 Bancolombia
Valor en letras
Cinco millones ciento sesenta y dos mil cuatrocientos
sesenta y ocho pesos
Observaciones

Elaborado Revisado
Monica Florez Gerente General

ESTACION 48 NIT 900933693-4

DETALLE:
Contabilizacion de depreciacion acumulada

Acompañese siempre documento de prueba

CODIGO CUENTA
5115 De impuestos
511570 IVA desontable
2408 Impuesto sobre las ventas
240810 IVA descontable
SUMAS IGUALES

Preparado Revisado
Monica Florez Anderson Ortiz Bueno
 NOTA DE CONTABILIDAD
N° 172
DIA: 31 MES: 03 AÑO: 2017
preciacion acumulada

documento de prueba
PARCIAL DEBE HABER
$ 658,032
$ 181,524
$ 226,675
$ 249,833
$ 658,032
$ 181,524
$ 226,675
$ 249,833
$ 658,032 $ 658,032

Aprobado Contabilizado
Anderson Ortiz Monica Liliana Florez

Nota Bancaria
N°66
Dia: 5 Mes: 4 Año: 2017
Bancolombia
NIT 800593634-2
Pago 4x100
123 456869 58
Sucursal Efectivo

Debito Credito
$ 658,720

$ 658,720

$ 658,720 $ 658,720
Firma y sello de beneficiario
CONANTIOQUEÑO SAS
NIT: 800593634-2
 CONANTIOQUEÑO SAS
NIT: 800593634-2
NIT : X C.C. N° 800593634-2
Aprobado Contabilizado
Anderson Ortiz G.G Monica Florez

Nota Bancaria
N°67
Dia: 5 Mes: 4 Año: 2017
Bancolombia
NIT 800593634-2
Pago 4x100
123 456869 58
Sucursal Efectivo

Debito Credito
$ 298,711

$ 298,711

$ 298,711 $ 298,711
Firma y sello de beneficiario

CONANTIOQUEÑO SAS
NIT: 800593634-2
NIT : X C.C. N° 800593634-2
Aprobado Contabilizado
Anderson Ortiz G.G Monica Florez

Nota Bancaria
N°68
Dia: 5 Mes: 4 Año: 2017
Bancolombia
NIT 800593634-2
Pago 4x100

123 456869 58
Sucursal Efectivo

Debito Credito
$ 13,031,600
 $ 13,031,600

$ 13,031,600 $ 13,031,600
Firma y sello de beneficiario
CONANTIOQUEÑO SAS
NIT: 800593634-2
NIT : X C.C. N° 800593634-2
Aprobado Contabilizado
Anderson Ortiz G.G Monica Florez

NOTA DE CONTABILIDAD
N° 173
DIA: 31 MES: 03 AÑO: 2017
preciacion acumulada

documento de prueba
PARCIAL DEBE HABER
$ 12,671,797
$ 12,671,797
$ 12,671,797
$ 12,671,797
$ 12,671,797 $ 12,671,797

Aprobado Contabilizado
Anderson Ortiz Monica Liliana Florez
 Estacion 48 SAS
NIT: 900933639-4
Estado de resultado
Del 1 de Febrero del 2017 hasta el 31 de Marzo del 2017

Ventas
(-) Devoluviones en cuentas
(-) Descuentos en ventas
Ingresos operacionales

Costo de ventas
Inventario Inicial
(+) Compras Brutas
(-) Devoluviones y descuentos en compras
(=)Mercancia Disponible para la venta
(-) Inventario Final
(=) Costo de ventas

Utilidad Bruta Operacional

Gastos operacionales de ventas

Personal $ 4,680,188
Arrendamientos $ 2,521,008
Servicios $ 467,856

Gastos operacionales de administracion

Personal $ 15,505,140
De impuesto $ 12,671,797
Arrendamientos $ 2,521,008
Seguros $ 333,333
Servicios $ 534,567
Gastos Legales $ 5,883,200
Depreciaciones $ 658,032
Diversos $ 333,333

Utilidad operacional

(+) Ingresos no operacionales

Financieros
Diversos $ 260

(-)Gastos Financieros
Bancarios $ 898,720

Utilidad Antes de impuestos

Impuesto de renta y complementarios 34%

Utilidad liquida

Reserva Obligatoria 10%

Utilidad del ejercicio

Anderson Ortiz Bueno Monica Liliana Florez

C.C 1095948695
Representante Legal Andrade
Contador Publico
T.PNº 3013T
zo del 2017

$ 93,646,000

$ 93,646,000

$ 36,344,076
$ 21,307,563

$ 57,651,639
$ 26,111,515
$ 31,540,124

$ 62,105,877

$ 7,669,051

$ 38,440,410

$ 15,996,415

$ 260

$ 898,720

$ 15,097,955
 $ 5,133,305

$ 9,964,650

$ 996,465

$ 8,968,185

a Liliana Florez
Andrade
Contador Publico
T.PNº 3013T
 NOTA DE CONTABILIDAD
ESTACION 48 NIT 900933693-4
N° 174
DETALLE: DIA: 31 MES: 03
Contabilizacion de Ganancias y perdidas

Acompañese siempre documento de prueba

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
5905 Ganancias y perdidas $ 78,548,305
5905 Ganancias y perdidas $ 5,133,305
5905 Ganancias y perdidas $ 996,465
5905 Ganancias y perdidas $ 8,968,185
5905 Ganancias y perdidas

SUMAS IGUALES $ 93,646,260

Preparado Revisado Aprobado Contabilizado

Monica Florez Anderson Ortiz Bueno Anderson Ortiz Monica Liliana Florez

NOTA DE CONTABILIDAD
ESTACION 48 NIT 900933693-4
N° 175
DETALLE: DIA: 31 MES: 03
Contabilizacion Cierre de ingresos

Acompañese siempre documento de prueba

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
4135 Comercio al por mayor y menor $ 82,806,000
4170 Servicios de esparcimiento $ 10,840,000
4295 Diversos $ 260
5905 Ganancias y perdidas

SUMAS IGUALES $ 93,646,260

Preparado Revisado Aprobado Contabilizado

Monica Florez Anderson Ortiz Bueno Anderson Ortiz Monica Liliana Florez

NOTA DE CONTABILIDAD
ESTACION 48 NIT 900933693-4
N° 176
DETALLE: DIA: 31 MES: 03
Contabilizacion Cierre de egresos

Acompañese siempre documento de prueba

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
5905 Ganancias y perdidas $ 78,548,305
5105 Gastos de personal
5115 De impuestos
5120 Arrendamiento
5130 Seguros
5135 Servicios
5140 Gastos legales
5160 Depreciacion
5195 Diversos
5205 Gastos de personal
5220 Arrendamiento
5235 Servicios
5305 Financieros
6135 Comercio al por mayor y menor

SUMAS IGUALES $ 78,548,305

Preparado Revisado Aprobado Contabilizado

Monica Florez Anderson Ortiz Bueno Anderson Ortiz Monica Liliana Florez

NOTA DE CONTABILIDAD
ESTACION 48 NIT 900933693-4
N° 177
DETALLE: DIA: 31 MES: 03
Contabilizacion Impuesto de renta

Acompañese siempre documento de prueba

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
5905 Ganancia y perdidas $ 5,133,305
2404 Impuesto de renta y complementarios
240405 Vigencia Fiscal Corriente $ 5,133,305

SUMAS IGUALES $ 5,133,305

Preparado Revisado Aprobado Contabilizado

Monica Florez Anderson Ortiz Bueno Anderson Ortiz Monica Liliana Florez
 NOTA DE CONTABILIDAD
ESTACION 48 NIT 900933693-4
N° 178
DETALLE: DIA: 31 MES: 03
Contabilizacion Reserva Legal

Acompañese siempre documento de prueba

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
5905 Ganancia y perdidas $ 996,465
3305 Reserva Legal
SUMAS IGUALES $ 996,465

Preparado Revisado Aprobado Contabilizado

Monica Florez Anderson Ortiz Bueno Anderson Ortiz Monica Liliana Florez

NOTA DE CONTABILIDAD
ESTACION 48 NIT 900933693-4
N° 178
DETALLE: DIA: 31 MES: 03
Contabilizacion Utilidad del ejercicio

Acompañese siempre documento de prueba

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
5905 Ganancia y perdidas $ 8,968,185
3605 Utilidad del ejercicio
SUMAS IGUALES $ 8,968,185

Preparado Revisado Aprobado Contabilizado

Monica Florez Anderson Ortiz Bueno Anderson Ortiz Monica Liliana Florez
OTA DE CONTABILIDAD
N° 174
AÑO: 2017

HABER

$ 93,646,260

$ 93,646,260

Contabilizado
Monica Liliana Florez

OTA DE CONTABILIDAD
N° 175
AÑO: 2017

HABER

$ 93,646,260

$ 93,646,260

Contabilizado
Monica Liliana Florez

OTA DE CONTABILIDAD
N° 176
 AÑO: 2017

HABER

$ 15,505,140
$ 12,671,797
$ 2,521,008
$ 333,333
$ 534,567
$ 5,883,200
$ 658,032
$ 333,333
$ 4,680,188
$ 2,521,008
$ 467,856
$ 898,720
$ 31,540,124

$ 78,548,305

Contabilizado
Monica Liliana Florez

OTA DE CONTABILIDAD
N° 177
AÑO: 2017

HABER

$ 5,133,305

$ 5,133,305

Contabilizado
Monica Liliana Florez
OTA DE CONTABILIDAD
N° 178
AÑO: 2017

HABER

$ 996,465
$ 996,465

Contabilizado
Monica Liliana Florez

OTA DE CONTABILIDAD
N° 178
AÑO: 2017

HABER

$ 8,968,185
$ 8,968,185

Contabilizado
Monica Liliana Florez
 Estacion
NIT: 90093
Balance G
Del 1 de Febrero del 2017 ha

Activo

Activo Corriente
1105 Caja
1110 Bancos
1355 Anticipo de impuesto
1435 Inventario
Total Activos Corrientes

Propiedad, Planta y equipo.

1520 Maquinaria y equipo
1524 Equipo de oficina
1528 Equipo de computacion y comunicación
1592 Depreciacion Acumlada
Total Propiedad, planta y equipo

Otros Activos
1610 Marcas
1635 Licencias
1705 Gastos Pagados por anticipado
1710 Cargos Diferidos
Total Otros Activos

Total Activo

Anderson Ortiz Bueno

C.C 1095948695
Representante Legal
 Estacion 48 SAS
NIT: 900933639-4
Balance General
Del 1 de Febrero del 2017 hasta el 31 Marzo del 2017

Pasivo

Pasivo Corriente
$ 4,000,000 2105 Obligaciones Financieras
$ 62,882,173 2205 Proveedores Nacionales
$ 662,448 2365 Retencion en la Fuente
$ 26,111,515 2404 Impuesto de renta y complementarios
$ 93,656,136 2408 Impuesto sobre las ventas
2495 Impuesto Nacional al consumo
Total Pasivo Corriente
$ 21,782,900
$ 27,201,100 Otros Pasivos
$ 14,990,000 2610 Provisiones
-$ 658,032 Total Otros Pasivos
$ 63,315,968
Total Pasivo

$ 425,000 Patrimonio
$ 500,000 3105 Capital
$ 1,666,667 3305 Reserva del ejercicio
$ 1,666,667 3605 Utilidad del ejercicio
$ 4,258,334
Total Patrimonio

$ 161,230,438 Total Patrimonio + Pasivo

rtiz Bueno Monica Liliana Florez Andrade

948695 Contador Publico
nte Legal T.PNº 3013T
 $ 10,097,690

$ 1,235,937
$ 5,133,305

$ 6,624,480
$ 23,091,412

$ 3,174,376
$ 3,174,376

$ 26,265,788

$ 125,000,000
$ 996,465
$ 8,968,185

$ 134,964,650

$ 161,230,438

ez Andrade
 Estacion 48 SAS
NIT: 900933639-4
Balance General
Del 1 de Abril del 2017 hasta el 30

Activo

Activo Corriente $ 93,656,136

EQUIVALENTE AL EFECTIVO $ 66,882,173
Caja $ 4,000,000
Bancos $ 62,882,173
PAGADOS ANTICIPADOS $ 662,448
Anticipo de impuesto $ 662,448
INVENTARIOS $ 26,111,515
Inventario $ 26,111,515

Activo No Corriente $ 63,315,968

ACTIVOS FIJOS $ 63,974,000

Maquinaria y equipo $ 21,782,900

Equipo de oficina $ 27,201,100
Equipo de computacion y comunicación $ 14,990,000
Depreciaciones -$ 658,032
Depreciacion Acumulada $ (658,032)

$ 4,258,334
Otros Activos $ 4,258,334
INTANGIBLES
Marcas $ 425,000
Licencias $ 500,000
Gastos Pagados por Anticipado $ 1,666,667
Cargos diferidos $ 1,666,667

Total Activos $ 161,230,439

Anderson Ortiz Bueno

C.C 1095948695
Representante Legal
Anderson Ortiz Bueno
C.C 1095948695
Representante Legal
 Estacion 48 SAS
NIT: 900933639-4
Balance General
del 2017 hasta el 30 Abril del 2017

Pasivo $ 26,265,788

Pasivo Corriente $ 23,091,412

OBLIGACIONES FINANCIEROS CON ENTIDADES DE CREDITO $ 10,097,690
Obligaciones Financieras $ 10,097,690
IMPUESTOS POR PAGAR $ 12,993,722
Retencion en la Fuente $ 1,235,937
Impuesto de renta y complementarios $ 5,133,305
Impuesto sobre las ventas
Impuesto Nacional al consumo $ 6,624,480

Otros Pasivos $ 3,174,376

Provisiones $ 3,174,376

Patrimonio Neto $ 134,964,650

Capital $ 125,000,000
Reservas $ 996,465
Ganancias acumuladas $ 8,968,185

Total Patrimonio + Pasivo $ 161,230,438

Monica Liliana Florez Andrade

Contador Publico
T.PNº 3013T
Monica Liliana Florez Andrade
Contador Publico
T.PNº 3013T