Flujo de Efectivo

PRACTICA ESTADOS FINANCIEROS II - SEM I - 2018 - USP.
FORMATO : 3.17: LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES,BALANCE DE COMPROBACION

PERIODO : 31 DICIEMBRE, 2017
RUC : 20100004593
RAZON SOC: EMPRESA INDUSTRIAL CONSORCIO MECANICO S.A.C.
SALDOS INICIALES
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEUDOR
0 CUENTAS DE ORDEN
0 EFECTIVO Y DEP. EN CUSTODIA
002 VALORES Y DEPOSITOS EN GARANTIA
0020003 CARTAS FIANZAS 511,986,281.90
0020007 CARTAS FIANZAS EMITIDAS 56,770,230.95
0020010 C. FZA. PROV. 25,124,328.04
TOT.SUB-GRP:002 VALORES Y DEPOS 593,880,840.89
003 DOCUMENTOS POR COBRAR

0030001 FACTURAS CASTIGADAS 6,432,168.67
TOT.SUB-GRP:003 DOCUMENTOS POR COBRAR 6,432,168.67
004 DOC.AVALADOS Y EN GARANTIA

0040004 LETRAS CASTIGADAS 5,485,349.11
TOT.SUB-GRP:004 DOC.AVALADOS Y EN GARANTIA 5,485,349.11
005 CONTRATOS SUSCRITOS

0050004 CONT.SEG.P/TERC. Y OTROS 7,585,595.86
TOT.SUB-GRP:005 CONTRATOS SUSCRITOS 7,585,595.86
009 BIENES DE ACTIVO FIJO

0090001 TERRENOS EN CUSTODIA 6,398,013.35
0090002 EDIFICIOS EN CUSTODIA 5,227.09
0090003 0090003 MAQUINARIA Y EQUIPO VALOR MINIMO 721,241.82
0090004 0090004 MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS VALOR MINIMO 773,543.50
0090005 0090005 EQ.LAB.Y FOTOG. VALOR MINIMO 157,602.76
0090006 0090006 EQ.E.SEG.PREC. CUSTODIA 81,015.01
0090007 0090007 VEHICULOS EN CUSTODIA 288,099.86
0090008 0090008 EQ.MUEBLES OF. EN CUSTODIA 31,052.43
0090009 0090009 EQ.SEGURIDAD PERSONAL VALOR MINIMO 28,089.97
0090010 0090010 EQ.SIST.COMUNIC.VALOR MINIMO 5,961.38
0090011 0090011 SISTEMAS DE COMPUTACION VALOR MINIMO 102,906.79
0090067 MAQUINARIA Y EQUIPO 75,357.07
0090068 MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 305,513.44
0090069 EQUIPOS DE LABORATORIO Y FOTOGRAFIA 16,310.35
0090071 EQUIPOS DE ELECTRONICA Y PRECISION 26,347.63
0090072 VEHICULOS 7,758.55
0090074 EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA 329,006.23
0090075 EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 30,842.80
0090076 SISTEMAS DE COMUNICACION 33,228.45
0090077 SISTEMAS DE COMPUTACION 157,452.76
TOT.SUB-GRP:009 BIENES DE ACTIV 9,574,571.24
TOTAL GRUPO:00 EFECTIVO Y DEP. 622,958,525.77
PASIVO
052 DEPOSITANTES DE VALORES EN GARANTIA
00520003 0520003 DEPOSIT CARTAS FIANZA 0.00
00520007 0520007 RESP. CARTAS FIANZAS 0.00
00520010 0520010 C. FZA. PROV. 0.00
TOT.SUB-GRP:052 DEPOSITANTES DE 0.00
053 RESPONSABILIDAD SOBRE DOCUMENTOS POR COBRAR

0530001 RESP. FACUTURAS CASTIGADAS 0.00
TOT.SUB-GRP:053 RESPONSAB SOBRE DOC POR COBRAR 0.00
054 RESPONSABILIDAD SOBRE DOCUMENTOS AVALADOS

0540004 RESPONSABILIDAD SOBRE LETRA CASTIGADA 0.00
0550004 CONT. SEG. P/TERC Y OTROS 0.00
TOT.SUB-GRP:054 RESPONSABILIDAD SOBRE DOC AVALADOS 0.00
059 EXISTENCIAS BIENES DE ACTIVO FIJO

590001 TERRENOS EN CUSTODIA 0.00
590002 EDIFICIOS EN CUSTODIA 0.00
0590003 MAQUINARIA Y EQUIPO VALOR MINIMO 0.00
0590004 MAQUINRIA Y HERRAMIENTAS VALOR MINIMO 0.00
0590006 EQ.E.SEG.PREC. CUSTODIA 0.00
0590007 VEHICULOS EN CUSTODIA 0.00
0590008 EQ.MUEBLES OF. EN CUSTODIA 0.00
0590009 EQ.SEGURIDAD PERSONAL VALOR MINIMO 0.00
0590010 EQ.SIST.COMUNIC.VALOR MINIMO 0.00
0590011 SISTEMAS DE COMPUTACION VALOR MINIMO 0.00
590067 MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00
590068 MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0.00
590069 EQUIPOS DE LABORATORIO Y FOTOGRAFIA 0.00
590071 EQUIPOS DE ELECTRONICA Y PRECISION 0.00
590072 VEHICULOS 0.00
590074 EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA 0.00
590075 EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 0.00
590076 SISTEMAS DE COMUNICACION 0.00
590077 SISTEMAS DE COMPUTACION 0.00
TOT.SUB-GRP:059 EXISTENCIAS BIE 0.00
TOTAL GRUPO:05 PASIVO 0.00
TOTAL :0 CUENTAS DE ORDEN 622,958,525.77
ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
101 CAJA
1010001 FONDOS NO DEPOSITADOS M.N. 0.00
1010002 FONDOS NO DEPOSITADOS M.E. 0.00
TOT.SUB-GRP:101 CAJA 0.00
102 FONDOS FIJOS

1020004 F.F. ASESORIA JURIDICA 500.00
1020010 F.F. PRODUCCION IND CONSORCIO CALLAO 3,000.00
1020011 F.F. PAGADURIA IND CONSORCIO CALLAO 3,000.00
1020012 F.F. LOGISTICA IND CONSORCIO CALLAO 3,000.00
1020016 F.F. METAL MECANICA IND CONSORCIO CHIMBOTE 1,500.00
1020017 F.F. PAGADURIA IND CONSORCIO CHIMBOTE 1,000.00
1020019 C.C. SECRETARIA IND CONSORCIO CHIMBOTE 100.00
1020023 DIVISION DE PROTOCOLO 2,000.00
1020034 F.F. DPTO SEGURI.SALUD OCUPACIONAL 500.00
1020036 F.F. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 2,500.00
1020037 FONDO FIJO OF. PERSONAL 500.00
1020038 F.F. PRODUCCION IND CONSORCIO CHIMBOTE 1,500.00
TOT.SUB-GRP:102 FONDOS FIJOS 19,100.00
103 EFECTIVO EN TRANSITO

1030001 IND CONSORCIO CALLAO 0.00
1030004 IND CONSORCIO CHIMBOTE 0.00
TOT.SUB-GRP:103 EFECTIVO EN TRA 0.00
104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

1041001 BCO NACION MN 1178773417 249,175.31
1041002 BCO NACION ME 6000033349 49,147.45
1041004 BCO CONT ME6610100001785 3,789,596.41
1041005 BCO CONT MN6610200022445 11,124,024.37
1041006 BCO CONTIMN 6610100003516 12,196.59
1041008 BCO CONT MN6610100000584 638,062.72
1041009 BANCO CONTINENTAL M.E. EUROS 66,654.32
1041010 BCO INTERB MN 2010485163 17,306,739.90
1041011 BCO INTERB ME 2010485162 2,425,086.92
1041012 BANCO SANTANDER M.N. 1,447.00
1041013 BANCO SANTANDER M.E. US$. 23,363.65
1041016 BCO CREDITO MN 719903046 7,161.73
1041017 BCO CREDITO ME 810413199 623,444.16
1041019 BCOCRED EURO 104310001529 454,412.61
1041030 BCO.INTERB. EURO 3057878225 202,131.59
1041032 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS M.N. 0070003850 2,906.82
1041033 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS ME 1000085794 0 5,528.02
1041036 BANCO CONTIENTAL M.N.CTA 02950100125930 2,095.84
1041048 BCO SCOTIABANK MN 269115 3,725.69
1041049 BCO SCOTIABANK ME 1115546 1,539,323.46
1041052 BCO.CONTINENTAL CTA.CTE.MN. 295-01000361 62,777.29
1041053 BCO.CONTINENTAL CTA CTE ME. 295-010002219 141,922.58
1041054 BCO CREDITO MN 310-00554010-0-18 310-0055 284,481.70
1041055 BCO CREDITO M.E. 310-0055401-1-18 310-0055 1,066,520.69
1041056 BCO INTERBANK M.N. 620-3000578057 620-3000 20,768.22
1041057 BCO INTERBANK M.E. 620-3000578064 620-30005 1,893.08
1041058 BCO SCOTIABANK M.N. 750-2208903 750-2208 724.22
1041059 BCO SCOTIABANK M.E. 750-0018991 750-0013811 1,038.02
1041060 BCO NACION 281-051103 00-781-0578 2,023.85
1041062 BCO COMER MN 2200103951 4,277.27
1041063 BCO COMERC ME220202583 911.50
1041064 BCO CONT ME 99101000160 33,051.09
1041065 BCO NACION DETRA 327528 557,253.11
1041066 BCO CONT MN 188010000449 337,369.74
1041067 BCO HSBC M.N. 1545915001 7,748.26
1041068 BCO HSBC M.E.1546115377 1,612.56
1042016 CTA BCO BCP ME 1932238742164 86,437.13
TOT.SUB-GRP:104 CUENTAS CORRIEN 41,137,034.87
106 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

1061003 1061003 CUENTA FINANCIERA SAN 0.28
1061028 1061028 BCO CONT ME5510200040117 AHORRO 23,405,687.29
1061030 1061030 BCO CONT ME5510200040408 AHORRO 927,798.29
1061033 1061033 BCO BIF MN 10000887769CTA CTE 25,771.77
1061036 1061036 BCO CONT MN55102000439 3,679,777.95
1061037 1061037 DEPOSITO A PLAZO FIJO 203,725,608.07
1062005 1062005 FONDO MUTUO 0.00
TOT.SUB-GRP:106 DEPOSITOS EN IN 231,764,643.65
107 FON 107 FONDOS SUJETO A RESTRICCION

1071 FONDOS SUJETOS A RESTRICCION
1071001 FONDOS SUJETOS A RESTRICCION 4.00
TOT.SUB-GRP:106 DEPOSITOS EN IN 4.00
TOTAL GRUPO:10 EFECTIVO Y EQUIV 272,920,782.52
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS

121 FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
1211011 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES L.P. 0.00
1213001 CONSTRUCCION NAVAL ALTO Y BAJO BORDO 17,802.11
1213005 REPARACION NAVAL ALTO Y BAJO BORDO 3,908,963.98
1213011 FACTURAS POR COBRAR COMERCIALES L.P. 4,573,010.67
1213012 FACTURAS POR COBRAR JUDICIALES 4,079,446.77
1213015 FABRICACION METAL MECANICA 7,029,186.87
1213031 OTROS PARTICULARES 35,557.27
1213040 PRESTACION DE SERVICIOS 144,617.40
TOT.SUB-GRP:121 FACTURAS,BOLETA 19,788,585.07
122 ANTICIPOS DE CLIENTES

1220005 REPARACION NAVAL ALTO Y BAJO BORDO 0.00
TOT.SUB-GRP:122 ANTICIPOS A CLIENTES 0.00
TOTAL GRUPO:12 CUENTAS POR COBR 19,788,585.07
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS

131 FACTURAS,BOLETAS Y OTRO COMPROBANTES POR COBRAR
1312193 INDUST CONSORCIO IQUITOS 87,562.37
1312501 OTROS RELACIONADOS 12,652.82
TOT.SUB-GRP:131 FACT, BOL, Y OTROS COMPROB X COBRAR 100,215.19

TOTAL GRUPO:13 CUENTAS POR COBR COMER - RELACIONADAS 100,215.19
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL,A LOS ACCIONISTAS(SOCIOS)

141 PERSONAL
1411001 PRESTAMOS PERSONAL EMPLEADOS 118,670.74
1411002 PRESTAMOS PERSONAL OBREROS 39,877.63
1411003 PRESTAMOS PERSONAL MIL 5,050.00
1411004 CTA CTE EPS LEY 26790 0.00
1411005 CTA. CTE. PRESTACIONES ALIMENTARIAS 0.00
1411006 CTA.CTE PREST.SEG.MEDICO FAMILIAR 99,485.28
1411007 CTA. CTE. PRESTAMOS AL PERSONAL 13,864.03
1411008 PRESTAMO ADMINISTRATIVO EMPLEADO 61,024.50
1411010 PRIMA SMGF 0.00
1412001 ADELANTOS EMPLEADOS 12,804.00
1412002 ADELANTOS OBREROS 8,856.00
1413001 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 212,924.87
TOT.SUB-GRP:141 PERSONAL 572,557.05
TOTAL GRUPO:14 CUENTAS POR COBR 572,557.05
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS

162 RECLAMACIONES A TERCEROS
1629009 OTROS 998.82
TOT.SUB-GRP:162 RECLAMACIONES A 998.82
163 INTERESES,REGALIAS Y DIVIDENDOS

1631001 INTERESES CONSTRUCCIONES NAVAL PARTICULARES 0.00
1631003 INTERESES REPARACIONES PARTICULARES 0.00
1631004 INTERESES METAL MECANICA PARTICULAR 0.00
1631009 OTROS INTERESES. 0.00
TOT.SUB-GRP:163 INTERESES,REGAL 0.00
168 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

1682001 INDUST CONSORCIO CALLAO 38,687,754.25
1682004 INDUST CONSORCIO CHIMBOTE 30,034,477.43
1682010 FIL Y AFILIAD - RES X COBRAR 69,401,208.54
1682011 DEUDORES VARIOS 853,405.76
1682004 INDUST CONSORCIO CHIMBOTE 534,291.13
1682016 SUBSIDIO IPSS REEMBOL.OBRERO 25,373.07
1682017 SUBSIDIO IPSS REEMBOL.EMPLEADO 205,730.52
1682029 INDUST CONSORCIO CHIMBOTE-SISTEMA DE DETRACCIONES 3,313,497.19
1682030 GASTOS DE ALTA DIRECCION POR COBRAR 1,835,068.87
1682034 SIMA CHIMBOTE G.A.D. 4,077,380.13
TOT.SUB-GRP:168 OTRAS CUENTAS P 148,968,186.89
TOTAL GRUPO:16 CUENTAS POR COBR 148,969,185.71
17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS

171 PRESTAMOS
17111 MATRIZ
1711193 INDUST CONSORCIO IQUITOS 6,968,323.36
TOT.SUB-GRP:171 PRESTAMOS 6,968,323.36
TOTAL GRUPO:17 CUENTAS POR COBR DIV - RELACIONADAS 6,968,323.36
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

182 SEGUROS
1820001 SEGUROS NO VENCIDOS 14,765.23
TOT.SUB-GRP:182 SEGUROS 14,765.23
189 OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

1890001 OPERACIONES POR REGULARIZAR 0.00
1890002 FACTURAS ADELANTADAS T.P 0.00
1890003 TRANSF.SALDOS MATERIALES 149,961.99
1890010 RESTAMOS DE MATERIAL EN STOCK 0.00
1890011 GASTOS SIMA EN PROCESO 5,158,344.38
1890012 GASTOS SIMA TRANSFERIDOS 68,230.16
1890051 ACTIVO FIJO NO UBICADOS 0.00
1890052 ACT.FIJO INSERVIBLES 55,659.51
1890053 DIFERENCIAS DE INVENTARIOS 127,543.07
TOT.SUB-GRP:189 OTROS GASTOS CO 5,559,739.11
TOTAL GRUPO:18 SERVICIOS Y OTRO 5,574,504.34
19 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA 0.00

191 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 0.00
1911001 FACTURAS COBRANZA DUDOSA 0.00
TOT.SUB-GRP:191 CUENTAS POR COB 0.00
194 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS

1943003 INTERESES,REGALIAS Y DIVIDENDOS 0.00
TOT.SUB-GRP:194 CUENTAS POR COB 0.00
TOTAL GRUPO:19 ESTIMACION DE CU 0.00
TOTAL :1 ACTIVO DISPONIBLE Y E 454,894,153.24
ACTIVO REALIZABLE
20 20 MERCADERIAS
201 201 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
2011143 MERCADERIAS 215,235.52
TOT.SUB-GRP:201 CUENTAS POR MERCADERIA 215,235.52
TOTAL GRUPO:20 MERCADERIAS 215,235.52
ACTIVO REALIZABLE
21 PRODUCTOS TERMINADOS
211 PRODUCTOS MANUFACTURADOS
2110001 CONSTRUCCION NAVAL ALTO Y BAJO BORDO 0.00
2110015 FABRICACION METAL MECANICA 0.00
2110030 ELECT 0.00
2110040 PRESTACION DE SERVICIOS 0.00
TOT.SUB-GRP:211 PRODUCTOS MANUF 0.00
TOTAL GRUPO:21 PRODUCTOS TERMINT 0.00
23 PRODUCTOS EN PROCESO
231 PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA
2310001 CONSTRUCCION NAVAL ALTO Y BAJO BORDO 517,616,378.69
2310030 ELECT 38,046,844.08
TOT.SUB-GRP:231 PRODUCTOS EN PR 879,730,879.62

TOTAL GRUPO:23 PRODUCTOS EN PRO 879,730,879.62
24 MATERIAS PRIMAS
241 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
2410002 MAT.P.EMPAQUETADURAS 199,986.28
2410003 ACTIVO FIJO DE TERCEROS 442,921.92
2410004 MATERIAL DE FERRETERIA 750,687.66
2410008 MADERAS Y DERIVADOS 78,714.32
2410009 PROD.BASICOS MAT.NO FERROSOS 834,816.66
2410010 PROD.BASICOS MAT.FERROSOS 5,549,587.73
2410013 MAT.AISLANTE 121,333.76
2410014 PROD.QUIMICO PARA LABORATOR. 203,871.10
2410016 PINTURA BARNIZ,MACILLAS 1,831,130.16
2410017 PLAST.JEBE PEGAMENTOS 120,412.45
2410019 PROD.PARA FUNDICION Y OTROS 215,138.19
2410022 TUBERIA EN GRAL.MANGUERA JEB 1,910,053.70
2410023 SANITARIOS IMPLEMENTOS P.BAN 82,969.05
2410028 SOLDADURA METALIZADORES Y FUNDENTES. 1,165,557.51
2410030 ALAMBRE CABLES P'INST.ELECT. 476,308.06
2410031 ELEMENTOS DE CONTROL ELECTRI 491,721.48
2410032 EQ.INST.ACCES.ELEC.P'SIST.E 130,497.08
2410033 EQ. Y ARTEFACTOS ILUMINACION 362,466.40
2410034 MATERIAL DIELECTRICOS Y EMPA 254,525.73
2410035 SIST.D/SUJECION ELECT 211,569.28
2410046 MATERIALES PROYECTOS MGP 61,279,363.09
2410051 VALVULAS DE FIERRO 256,149.72
2410053 VALVULAS DE ACERO 167,821.58
2410055 VALVULAS DE BRONCE 248,169.05
2410056 VALVULAS ESPECIALES 265,037.73
TOT.SUB-GRP:241 MATERIAS PRIMAS 77,650,809.69
TOTAL GRUPO:24 MATERIAS PRIMAS 77,650,809.69
25 MATERIALES AUXILIARES,SUMINISTROS Y REPUESTOS

251 MATERIALES AUXILIARES
2510018 CLAVOS,PERNOS,REMACHES,TORNI 886,802.02
2510020 RODAJES,REPUESTOS,ACCESORIOS 182,372.46
2510037 MISCELANIOS PARA ELECTRICIST 39,753.94
2510044 ACCESORIOS PARA ARMAS 21,414.71
2510090 MAT.ADQUIRIDOS P.D. 3.13
2510091 MAT.ADQ.POR P.D.P/C.N 998.85
TOT.SUB-GRP:251 MATERIALES AUXI 1,131,345.11
252 SUMINISTROS
2521007 COMBUSTIBLES 73,289.03
2522001 LUBRICANTES, ACEITE, GRASA 354,406.23
2524005 HERRAMIENTAS MANUALES 252,620.08
2524011 MATER.P/.CONSTR.CIVIL 197,911.26
2524012 MATER.P/.MANIOBRA 697,447.85
2524015 MATER SEG.INDUSTRIAL 657,975.41
2524025 UTILES DE ESCRITORIO REPUEST 138,181.37
2524026 FORMATOS,PUBL.Y FORMAS CONTI 49,461.60
2524027 MATERIAL PAD 158,945.09
2524041 MATERIALES DE HABITABILIDAD Y EQUIPAMIENTO 234,142.79
2524066 ACTIVOS FIJOS MENORES A UNA UIT 32,559.82
2524085 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA.RE 174,842.29
2524089 ART.DIV.P'CAFETERIA 24,686.61
TOT.SUB-GRP:252 SUMINISTROS 3,046,469.43

253 REPUESTOS
2530021 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,795,773.26
2530036 ACCESORIOS Y RESPUESTOS DE EQUIPOS DE COMUNICACI 12,037.06
TOT.SUB-GRP:253 REPUESTOS 2,807,810.32
TOTAL GRUPO:25 MATERIALES AUXIL 6,985,624.86
28 EXISTENCIAS POR RECIBIR

281 MERCADERIAS
2810051 MERCADOS DIV. DEL EXTERIOR 0.00
TOT.SUB-GRP:281 MERCADERIAS 0.00
TOTAL GRUPO:28 EXISTENCIAS POR 0.00
TOTAL :2 ACTIVO REALIZABLE 964,582,549.69
30 INVERSIONES MOBILIARIAS
302 INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERE
3028103 INDUST CONSORCIO IQUITOS 20,852,388.00
TOTAL GRUPO:302 INSTRUM FINANC REPRESENT DRECHO PATRIM 20,852,388.00
TOTAL :30 INVERSIONES MOBILIARIAS 20,852,388.00
31 INVERSIONES INMOBILIARIAS
312 EDIFICACIONES
31211 VALOR RAZONABLE
3121101 VALOR RAZONABLE INV. MAQ. Y EQUIPO 6,722,127.39
TOTAL GRUPO:312 INSTRUM FINANC REPRESENT DRECHO PATRIM 6,722,127.39
TOTAL :31 INVERSIONES INMOBILIARIAS 6,722,127.39
ACTIVO INMOVILIZADO
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
331 TERRENOS
3311101 TERRENOS 9,103,260.75
3311201 TERRENOS 544,260.00
TOT.SUB-GRP:331 TERRENOS 9,647,520.75
332 EDIFICACIONES
3321111 EDIFICIOS 120,187,808.93
TOT.SUB-GRP:332 EDIFICACIONES 120,187,808.93
333 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION

3331121 MAQUINARIA Y EQUIPO 37,859,862.57
3331122 HERRAMIENTAS 5,088,442.27
3331123 EQ.LABOR. Y FOTOGRAFIA 1,153,948.58
3331124 EQ.ELECTN.SEG Y PRECI 1,290,549.08
TOT.SUB-GRP:333 MAQUINARIAS Y E 45,392,802.50
334 UNIDADES DE TRANSPORTE

3341131 VEHICULOS 14,090,291.70
3341132 LANCHAS Y DESLIZADORES 0.00
TOT.SUB-GRP:334 UNIDADES DE TRA 14,090,291.70

335 MUEBLES Y ENSERES
3351141 EQUIPOS Y MUEBLES OFICINA 819,603.79
TOT.SUB-GRP:335 MUEBLES Y ENSER 819,603.79
336 EQUIPOS DIVERSOS

3361153 SISTEMAS DE COMPUTACION 2,912,146.51
3362152 SIST.DE COMUNICACION 126,776.48
3363151 EQ.SEGURIDAD INDUSTRIAL 953,420.84
TOT.SUB-GRP:336 EQUIPOS DIVERSO 3,992,343.83
337 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO

3371 HERRAMIENTAS
33711 COSTO
3371168 HERRAMIENTAS 8,914.25
TOT.SUB-GRP:3371 HERRAMIENTAS 8,914.25
3372 UNIDADES DE REEMPLAZO

33721 COSTO
3372167 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1110.03
3372171 EQUIPOS ELECTRONICOS Y DE PRECISION 0
3372172 VEHICULOS 0
3372175 EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 0
3372176 SISTEMAS DE COMUNICACION 0
TOT.SUB-GRP:3372 HERRAMIENTAS 75,413.30
TOT.SUB-GRP:337 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO 84,327.55
338 UNIDADES POR RECIBIR

3387067 MAQUINAS Y EQUIPOS 0.00
3387068 HERRAMIENTAS 675.63
3387069 EQUIPO DE LABORATORIO Y FOTOGRAFIAS 0.00
3387071 EQUIPOS ELECTONICOS Y DE PRECISION 3,218.49
3387076 SISTEMA DE COMUNICACION 0.00
3387077 SISTEMA DE COMPUTACION 0.00
TOT.SUB-GRP:338 UNIDADES POR RE 3,894.12
339 CONSTRUCCINES Y OBRAS EN CURSO

3393022 MAQUINAS HERRAMIENTAS 179,388.90
TOT.SUB-GRP:339 CONSTRUCCINES Y 179,388.90
TOTAL GRUPO:33 INMUEBLES, MAQUI 194,397,982.07

34 INTANGIBLES
343 PROGRAMAS DE COMPUTADORA(SOFTWARE)
3431100 514,250.00
TOT.SUB-GRP:343 PROGRAMAS DE CO 514,250.00
345 FORMULAS,DISENOS Y PROTOTIPOS

3452109 GASTOS EST. PROY. VARIOS 17,268,084.00
TOT.SUB-GRP:345 FORMULAS,DISENO 17,268,084.00
TOTAL GRUPO:34 INTANGIBLES 17,782,334.00
37 ACTIVO DIFERIDO
373 INTERESES DIFERIDOS
3731 INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS
3731001 INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS 2,462,331.33
TOTAL GRUPO:37 ACTIVO DIFERIDO 2,462,331.33
39 DEPRECIACION,AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS

391 DEPRECIACION ACUMULADA
3913100 EDIFICACIONES 0.00
3913111 EDIFICACIONES 0.00
3913222 MAQUINAS HERRAMIENTAS 0.00
3913223 EQ. LABOR. Y FOTOGRAFIA 0.00
3913224 EQ. ELECTN. SEG. Y PRECI.... 0.00
3913331 VEHICULOS 0.00
3913441 EQ. Y MUEBLES DE OFICINA 0.00
3913551 EQ. SEGURIDAD PERSONAL 0.00
3913552 SISTEMAS COMUNICACIONES 0.00
TOT.SUB-GRP:391 DEPRECIACION AC 0.00
392 AMORTIZACION ACUMULADA

3921405 GASTOS DE ESTUDIO PROYECTOS VARIOS 0.00
TOT.SUB-GRP:392 AMORTIZACION AC 0.00

TOTAL GRUPO:39 DEPRECIACION,AMO 0.00
TOTAL :3 ACTIVO INMOVILIZADO 242,217,162.79
PASIVO
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA D E PEN
401 GOBIERNO CENTRAL
4011110 IMPUESTO A LAS VENTAS 0.00
4011111 CREDITOS IGV POR COMPRAS 67,537,531.31
4011217 I.G.V. NO DOMICILIADOS 77,163.00
4011412 I.G.V. - RETENCIONES POR PAGAR 0.00
4011513 I.G.V. - DETRACCIONES 29,420.05
4017172 IMPTO A LA RENTA 3RA CATEG. 2,441,018.11
4017273 RETENC.IMP.RENTA 4TA.CATEG. 0.00
4017371 IMPTO A LA RENTA 5TA CATEG. 0.00
4017476 RETENCIONES DE NO DOMICILIADOS 129,744.11
4017574 RETENCIONES IMPUESTO RENTA DE 2DA CATEGORIA 0.00
4018675 I.T.A.N. 2,303,830.80
TOT.SUB-GRP:401 GOBIERNO CENTRA 72,518,707.38
403 INSTITUCIONES PUBLICAS

4031011 PREST DE SALUD-EMPLEADOS 0.00
4031012 PREST DE SALUD-OBREROS 0.00
4032013 ONP- EMPLEADOS 0.00
4032014 ONP - OBREROS 0.00
4033030 CONTRIBUCIONES AL SENATI EMPLEADOS 0.00
4033031 CONTRIBUCIONES AL SENATI OBREROS 0.00
4034023 CONTRIBUCIONES A SENCICO 0.00
4039015 APORTES COMPLEMENTARIOS 1 por Ciento 0.00
4039049 ACCIDENTE DE TRABAJO EMPLEADO 0.00
4039050 ACCIDENTE DE TRABAJO OBRERO 0.00
4039051 SEGURO DE VIDA IPSS - EMPLEADOS 0.00
4039052 SEGURO DE VIDA IPSS - OBREROS 0.00
4039053 SEGURO DE VIDA EMPLEADOS DL 688 0.00
4039054 SEGURO DE VIDA OBREROS D.L. 688 0.00
TOT.SUB-GRP:403 INSTITUCIONES P 0.00

406 GOBIERNOS LOCALES
4061500 IMPUESTO PREDIAL 0.00
4061501 IMPUESTO PREDIAL 113,310.75
4063400 SERVICIOS PUBLICOS O ARBITRIOS 0.00
4063401 ARBITRIOS 68,616.20
TOT.SUB-GRP:406 GOBIERNOS LOCAL 181,926.95
407 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES

4070001 SPP POR PAGAR EMP. 0.00
4070002 SPP POR PAGAR OBR. 0.00
TOT.SUB-GRP:407 ADMINISTRADORAS 0.00
408 EMPRESAS PRESTADORAS DE SEVICIOS DE SALUD

4081 CUENTA PROPIA
4081001 LEY 26790 ESSALUD EPS 0.00
TOT.SUB-GRP:408 EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SAL 0.00
TOTAL GRUPO:40 TRIBUTOS, CONTRA 72,700,634.33
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

411 REMUNERACIONES POR PAGAR
4111001 SUELDOS POR PAGAR 0.00
4111002 JORNALES POR PAGAR 0.00
4111011 SUELDOS NO COBRADOS 0.00
4111015 OTRAS REMUNERACION POR PAGAR EMPLEADOS 0.00
4114001 GRATIFICACIONES EMPLEADOS 0.00
4114002 GRATIFICACIONES OBREROS 0.00
4115001 VACACIONES EMPLEADOS 0.00
4115002 VACACIONES OBREROS 0.00
4115003 BONIF.EXTR.VAC.EMPLEADOS 0.00
4115004 BONIF.EXTR.VAC.OBREROS 0.00
TOT.SUB-GRP:411 REMUNERACIONES 0.00
413 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES POR PAGA

4130003 PARTICIPACIONES POR PAGAR EMPLEADOS 253,069.15
4130004 PARTICIPACIONES POR PAGAR OBREROS 0.00
TOT.SUB-GRP:413 PARTICIPACIONES 253,069.15
415 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR

4151001 COMP.TIEMPO SERV.EMPLEADOS 0.00
4151002 COMP.TIEMPO SERV.OBREROS 0.00
4151003 PR4151003 PROVISION DE CTS 0.00
TOT.SUB-GRP:415 BENEFICIOS SOCI 0.00

TOTAL GRUPO:41 REMUNERACIONES Y 253,069.15
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS

421 FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR _x000C_
4211002 FACTURAS POR RECIBIR O/COMPRA 0.00
4211003 FACTURAS POR RECIBIR O/SERVICIOS 0.00
4211006 FACT. POR RECIB. MERC. EXT. 0.00
4212001 FACTURAS POR PAGAR 0.00
4212005 FACT.POR PAGAR MERC.EXT. 0.00
4212008 ATENCION PARCIAL DE MATERIALES 0.00
TOT.SUB-GRP:421 FACTURAS,BOLETA 0.00
422 ANTICIPOS A PROVEEDORES

4220001 ANTICIPOS COMPRAS LOCALES 173,330.60
4220002 ADELANTOS A CONTRATISTAS 5,839,921.76
4220005 ANTICIPOS MERCADO EXTERIOR 83,864,268.87
TOT.SUB-GRP:422 ANTICIPOS A PRO 89,877,521.23
423 LETRAS POR PAGAR

4230001 LETRAS POR PAGAR-PAIS 0.00
TOT.SUB-GRP:423 LETRAS POR PAGA 0.00
424 HONORARIOS POR PAGAR

4240016 HONORARIOS POR PAGAR 0.00
TOT.SUB-GRP:424 HONORARIOS POR 0.00
TOTAL GRUPO:42 CUENTAS POR PAGA 89,877,521.23
43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - RELACIONADAS

431 FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
4312501 OTROS RELACIONADOS 0.00
TOT.SUB-GRP:431 FACTURAS,BOLETA 0.00
TOTAL GRUPO:43 CUENTAS POR PAGA 0.00
44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS),DIRECTORES Y GE

442 DIRECTORES
4421001 4421001 DIETAS 0.00
TOT.SUB-GRP:442 DIRECTORES 0.00
TOTAL GRUPO:44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS 0.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
451 PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
4512 OTRAS ENTIDADES
4512002 FONAFE L.P. 0.00
TOT.SUB-GRP:451 PRESTAMOS DE INST. FINANCIERAS 0.00
TOTAL GRUPO:45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS

461 RECLAMACIONES A TERCEROS
4610001 PRESTAMOS DE TERCEROS 0.00
4610032 PAGARE POR PAGAR 0.00
TOT.SUB-GRP:461 RECLAMACIONES A 0.00
467 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA

4670001 RETENC.A CONTRATISTAS 0.00
TOT.SUB-GRP:467 DEPOSITOS RECIB 0.00

469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
4699001 INDUSTRIAL CONSORCIO CALLAO 0.00
4699004 INDUSTRIAL CONSORCIO CHIMBOTE 0.00
4699010 FIL Y AFILIAD-RES X PAGAR 0.00
4699012 CTAS. CTES. ACREEDORES 0.00
4699013 RETENCION POR CTA. DE TERCER. 0.00
4699014 EMBARGOS JUDICIALES 0.00
4699015 SIST. AUTOSEGURO 0.00
4699016 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR 0.00
4699021 PRESTAN.P/PAG. (REG.RET.PLLA) 0.00
4699029 IND CONSORCIO CHIMBOTE STEMAS DE DETRACCIONES 0.00
4699030 GASTOS DE ALTA DIRECCION POR PAGAR 0.00
TOT.SUB-GRP:469 OTRAS CUENTAS P 0.00
TOTAL GRUPO:46 CUENTAS POR PAGA 0.00

47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS
471 PRESTAMOS
4711 MATRIZ
4711093 INDUSTRIAL CONSORCIO IQUITOS 0.00
TOTAL GRUPO:47 CUENTAS POR PAGAR DIV-RELAC 0.00
48 PROVISIONES
481 PROVISION PARA LITIGIOS
4810001 PROV. P'PERD.POR LITIGIO
TOTAL GRUPO:48 PROVISIONES 0.00
49 PASIVO DIFERIDO
496 INGRESOS DIFERIDOS
4960001 VENTAS DIFERIDAS 0.00
TOT.SUB-GRP:496 INGRESOS DIFERI 0.00
497 COSTOS DIFERIDOS

4970001 COSTOS DIFERIDOS 0.00
TOT.SUB-GRP:497 COSTOS DIFERIDO 0.00
TOTAL GRUPO:49 PASIVO DIFERIDO 0.00
TOTAL :4 PASIVO 162,831,224.71
PATRIMONIO NETO
50 CAPITAL
501 CAPITAL SOCIAL
5011001 ACCIONES 0.00
5012000 0.00
TOT.SUB-GRP:501 CAPITAL SOCIAL 0.00
TOTAL GRUPO:50 CAPITAL 0.00
57 EXCEDENTE DE REVALUACION
571 EXCEDENTE DE REVALUACION
5711001 EXCEDENTE DE REVALUACION 0.00
TOT.SUB-GRP:571 EXCEDENTE DE RE 0.00
TOTAL GRUPO:57 EXCEDENTE DE REV 0.00
58 RESERVAS
582 LEGAL
5820001 RESERVA LEGAL 0.00
TOT.SUB-GRP:582 LEGAL 0.00
TOTAL GRUPO:58 RESERVAS 0.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS
591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
5911001 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 10,637,297.76
5912001 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES 0.00
TOT.SUB-GRP:591 UTILIDADES NO D 10,637,297.76
592 PERDIDAS ACUMULADAS

5921001 PERDIDAS ACUMULADAS 42,239.73
5922001 MULTAS 1,070,317.67
5922002 INT. MORATORIOS TRIBUTO 464,408.50
5922003 GASTOS DE ANOS ANTERIORES 2,927,502.57
TOT.SUB-GRP:592 PERDIDAS ACUMUL 4,504,468.47
593 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS

5931001 GASTOS DE ANOS ANTERIORES 7,199,261.46
TOT.SUB-GRP:591 UTILIDADES NO D 7,199,261.46
TOTAL GRUPO:59 RESULTADOS ACUMU 22,341,027.69
TOTAL :5 PATRIMONIO NETO 22,341,027.69
6 GASTOS POR NATURALEZA

60 COMPRAS
602 MATERIAS PRIMAS
6021002 MATERIAL PARA EMPAQUETADURAS 185,241.26
6021003 ACTIVO FIJO DE TERCEROS 2,330,384.65
6021009 PROD.BASICOS MET.NO FERROSOS 1,206,480.58
6021010 PROD.BASICOS MET.FERROSO 1,845,029.16
6021013 MAT.AISLANTE TER,ACUS,REFRAC 82,647.08
6021014 PROD.QUIM.P/LABORAT,FOTOG,IN 129,580.17
6021016 PINT.BARNIZ,MACILL,DISOLV. 2,805,200.21
6021017 PLASTIC.JEBE PEGAMENTOS 130,587.24
6021019 PRODUC.P/FUNDICION Y OTROS 1,058,644.19
6021022 TUBERIA EN GRAL.MANGERA JEBE 409,612.67
6021023 SANITAR-IMPLEMENP/BANO COCIN 50,915.38
6021028 SOLDADURA, METALIZADORES Y FUNDENTES 1,674,091.12
6021030 ALAMBRE-CABLE P/INST.ELECTR. 285,656.99
6021031 ELEMENT.DE CONTROL ELECT-ELT 359,286.60
6021032 EQ.INSTR.Y.ACC.SIST.ELECTRIC 84,640.78
6021033 EQ.Y ARTEFACTOS ILUMINACION 243,118.34
6021034 MATERIAL DIELECTRICO 236,942.30
6021035 SIST.D/SUJECION ELECTR.EMPAQ 98,962.92
6021056 VALVULAS ESPECIALES -9,160.19
6021104 MATERIAL DE FERRETERIA 0.00
6021119 PRODUC.P/FUNDICION Y OTROS 8,390.45
6021122 TUBERIA EN GRAL.MANGUERA JEB 8,401.05
6021130 ALAMBRE-CABLE P/INST.ELECTR. 0.00
6021131 ELEMENT.DE CONTROL ELECT-ELT 63,166.12
6021132 EQ.INSTR.Y ACC.SIST.ELECTRIC 1,510.74
6021135 SIST.D/SUJECION ELECTR.EMPAQ 107,112.19
6021146 MATERIAS PRIMAS 45,549,863.94

6031018 CLAVOS,PERNO,REMACHE TORNILL 421,505.38
6031020 RODAJES,REPUESTOS,ACCESORIOS 181,603.46
6031037 MISCELAN.P./ELECTR.Y ELECTRO 111,570.03
6032007 COMBUSTIBLE 852,140.31
6032011 MATERIAL P/CONSTRUCCION CIVIL 480,396.48
6032012 MATERIAL PARA MANIOBRA 255,257.91
6032015 MATERIAL SEGURIDAD INDUSTRIAL 869,991.95
6032025 UTIL. DE ESCRIT. RESPST. Y ACCES 100,359.65
6032026 MATERIAL DE IMPRENTA PUBLICA 70,881.64
6032027 MATERIAL PAD 113,686.92
6032041 MAT. DE HABITABILIDAD Y EQUIPAMIENTO 886,166.91
6032066 SUMINIST DIVERSOS-PAIS 144,637.08
6032085 UTILES ASEO,LIMP,REP.Y ACCES 319,134.59
6032089 ARTICULOS DIVERS.P/CAFETERIA 105,689.12
6032112 MATERIAL PARA MANIOBRAS 13,372.01
6032115 MATERIAL SEGURIDAD INDUSTRIAL 54,177.64
6032126 MATERIAL DE IMPRENTA PUBLICA 6,828.78
6032127 MATERIAL PAD 4,590.08
6032141 MAT. DE HABIABILIDAD Y EQUIPAMIENTO 22,976.26
6033021 REPUESTOS 1,455,630.02
6033036 ACCESORIOS Y RESPUESTOS DE EQUIPOS 13,889.16
6033121 REPUESTOS 10,299.82
6033136 ACCESORIOS Y REPUESTOS DE EQUIPO 2,996.59
TOT.SUB-GRP:603 MATERIALES AUXI 7,292,370.86
TOTAL GRUPO:60 COMPRAS 69,787,460.64
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
612 MATERIAS PRIMAS
6121002 MATERIAL PARA EMPAQUETADURAS 12,380.83
6121009 PROD.BASICOS MET.NO FERROSOS 0.00
6121010 PROD.BASICOS METAL FERROSOS 772,953.19
6121013 MAT.AISLANTE:TER,ACUS,REFRAC 0.00
6121014 PROD.QUIM.P/LABORAT,FOTOG,IN 28,554.85
6121016 PINT.BARNIZ,MACILL,DISOLV... 153,004.56
6121017 PLASTIC.JEBE PEGAMENTOS 0.00
6121019 PRODUCTS P/FUNDICION Y OTROS 0.00
6121022 TUBERIA EN GRAL.MANGERA JEBE 0.00
6121023 SANITAR-IMPLEMP/BANO-COCINA 989.19
6121028 SOLDADURA, METALIZADORES Y FUNDENTES 0.00
6121030 ALAMBRE-CABLE P/INST.ELECTR. 0.00
6121031 ELEMENT.DE CONTRL.ELECT-ELTR 0.00
6121032 EQ.INSTR.Y ACC.SIST.ELECTRIC 11,736.11
6121034 MATERIAL DIELECTRICOS 0.00
6121035 SIST.D/SUJECION ELECTR,EMPAQ 0.00
6121046 MATERIALES PROYECTOS MGP 0.00
6121053 VALVULAS DE ACERO 45.87

6131018 6131018 CLAVOS,PERNO,REMACHE,TORNILL 0.00
6131020 6131020 RODAJES,REPUESTOS,ACCESORIOS 0.00
6131037 6131037 MISCELAN.P/ELECTR.Y ELECTRON 0.00
6131091 6131091 MAT.ADQIR.POR P.DIR.-D.C.N. 21.40
6132001 6132001 LUBRICANTES, ACEITE, GRASA 10,091.44
6132005 6132005 HERRAMIENTAS MANUALES 0.00
6132007 6132007 COMBUSTIBLE 0.00
6132011 6132011 MATERIAL P/CONSTRUCC.CIVIL 11,106.49
6132012 6132012 MATERIAL PARA MANIOBRA 0.00
6132015 6132015 MATERIAL SEGURIDAD INDUSTR. 170,631.12
6132025 6132025 UTIL.DE ESCRIT,REPST.Y ACCES 2,919.14
6132026 6132026 MATERIAL DE IMPRENTA,PUBLICA 0.00
6132027 6132027 MATERIAL PAD 0.00
6132041 6132041 MAT.DE HABITABILIDAD Y EQUIPAMIENTO 9,023.46
6132066 6132066 ACTIVOS FIJOS MENORES A UNA UIT 0.00
6132074 6132074 EQUIPOS MUEBLES OFICINAS 637.88
6132085 6132085 UTILES ASEO,LIMP,REP.Y ACCES 0.00
6132089 6132089 ARTICULOS DIVERS.P/CAFETERIA 5,771.00
6133021 6133021 REPUESTOS 0.00
6133036 6133036 ACCESORIOS Y REPUESTOS DE EQUIPOS 0.00
TOT.SUB-GRP:613 MATERIALES AUXI 210,201.93
TOTAL GRUPO:61 VARIACION DE EXI 4,368,545.10
62 GASTOS DE PERSONAL,DIRECTORES Y GERENTES

621 REMUNERACIONES
6211101 SUELDOS 26,205,700.67
6211103 ASIGNACION FAMILIAR EMPLEADO 819,711.32
6211106 INCREM.10.23 SPP EMP. 34,489.82
6211107 INCREM.ADIC.SPP EMP. 11,122.30
6211111 INCREMENTO 3.3 por Ciento SNP EMPLEADOS 28,864.67
6211120 SOBRETIEMPO EMPLEADOS 3,944,323.70
6211201 SALARIOS 2,448,305.16
6211203 ASIGNACION FAMILIAR OBREROS 139,060.00
6211206 INCREM.10.23 SPP OBR. 5,796.20
6211207 INCREM.ADIC.SPP OBR. 1,847.89
6211220 SBTPO. OBREROS 812,624.88
6211221 INCENTIVOS OBREROS 110,717.04
6214007 GRATIFICACIONES 6,317,256.82
6214020 GRATIFICACION EXTRAORDINARIA 1,157,722.72
6215001 VACACIONES EMPLEADOS 2,877,959.05
6215002 VACACIONES OBREROS 420,207.74
TOT.SUB-GRP:621 REMUNERACIONES 45,335,709.98
622 OTRAS REMUNERACIONES

6220004 MOVILIDAD FIJA-EMPLEADOS 14,547.30
6220005 ASIGNACION POR EDUCACION EMP. 229,016.19
6220006 ASIGNACION POR EDUCACION OBR. 7,995.00
6220009 OTRAS REMUNERACIONES 10,465,058.67
6220010 VIATICOS 0.00
6220011 BONIFICACION POR CIERRE DE BALANCE 36,826.19
6220020 BONIFICACION LEY 29351 244,505.65
6220032 MANO OBRA IMPRODUCTIVA OBREROS 184,994.18
6220099 OTRAS REMUNERACIONES 223,130.08
TOT.SUB-GRP:622 OTRAS REMUNERAC 11,406,073.26
623 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

6230001 INDEMNZ. POR VACACIONES NO GOZADAS 0.00
6230003 INDEM. CESE R. LABORAL EMPLEADOS 281,069.42
6230004 INDEM. CESE R. LABORAL OBREROS 3,973.46
TOT.SUB-GRP:623 INDEMNIZACIONES 285,042.88
624 CAPACITACION
6240020 CAPACITACION 248,211.10
TOT.SUB-GRP:624 CAPACITACION 248,211.10
625 ATENCION AL PERSONAL

6250020 CARGAS DE PERSONAL DIVERSAS 487,314.92
TOT.SUB-GRP:625 ATENCION AL PER 487,314.92
627 SEGURIDAD Y PREVISI`N SOCIAL

6271011 PRESTACIONES DE SALUD 3,700,310.69
6273031 SEGURO DE VIDA Y ACC.TRABAJO 953,263.67
6274031 SEGUROS 108,019.38
6275051 REGIMENES DE SALUD PRIVADOS 396,246.78
TOT.SUB-GRP:627 SEGURIDAD Y PRE 5,157,840.52
628 RETRIBUCIONES AL DIRECTORIO

6280001 DIETA DIRECTORES 275,160.00
TOT.SUB-GRP:628 RETRIBUCIONES AL DIRECTORIO 275,160.00
629 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

6291001 EMPLEADOS Y OBREROS 3,722,828.31
TOT.SUB-GRP:629 BENEFICIOS SOCI 3,722,828.31
TOTAL GRUPO:62 GASTOS DE PERSON 66,918,180.97
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

631 TRANSPORTE,CORREOS Y GASTOS DE VIAJE
6311101 FLETE Y GASTOS DE TRANSPORTE 447,319.53
6311202 MOVILIDAD LOCAL (TAXI-COLECTIVO) 75,291.00
6311203 PASAJES NACIONALES 119,464.78
6311204 PASAJES EXTRANJEROS 63,534.02
6311205 SERVICIO TRANSPORTE DE PERSONAL 399,567.85
6312001 CORREOS 26,471.82
6313001 ALOJAMIENTO 247,570.57
6314001 ALIMENTACION 414,376.02
6315001 OTROS GASTOS DE VIAJE 278,123.42
TOT.SUB-GRP:631 TRANSPORTE,CORR 2,071,719.01
632 ASESORIA Y CONSULTORIA

6321022 SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA (CON FACTURA) 285,231.06
6321023 TRADUCCIONES 21,779.13
6321025 OTROS HONORARIOS PROFESIONALES (INDEPENDIENTES) 1,126,878.49
6321049 BONIF. PERSONAL NAVAL DL 1132 2,023,097.68
6322021 GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES 96,368.11
6323001 AUDITORIA EXTERNA 135,616.78
6329026 COMISIONES SOBRE VENTAS 545,809.53
TOT.SUB-GRP:632 ASESORIA Y CONS 4,234,780.78
633 PRODUCCION ENCARGADA A TERCEROS

6330001 6330001 TRABAJ.EFECT.POR TERCEROS 15,032,365.22
6330031 6330031 FABRICACION 5,426,552.87
6330034 6330034 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA OT'S 1,761,339.04
6330036 6330036 CONSTRUCCIONES 53,395.76
6330038 6330038 MISCELANEOS 8,333,354.98
TOT.SUB-GRP:633 PRODUCCION ENCA 30,607,007.87
634 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

6343041 EDIFICIOS 53,452.72
6343042 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y UNIDADES DE EXPLOTACION 203,197.01
6343043 UNIDADES DE TRANSPORTE 644,921.56
6343044 MUEBLES Y ENSERES 150,593.26
6343045 EQUIPOS DIVERSOS 228,214.35
TOT.SUB-GRP:634 MANTENIMIENTO Y 1,280,378.90

635 AQUILERES
6352052 EDIFICIOS 159,663.20
6353053 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTRAS UNIDADES DE EXPLOTACION 1,537,489.61
6354054 UNIDADES DE TRANSPORTE 171,823.53
6356055 MUEBLES Y ENSERES 89,811.12
TOT.SUB-GRP:635 ALQUILERES 2,048,385.44
636 SERVICIOS BASICOS

6361061 ENERGIA ELECTRICA 1,776,677.06
6363062 AGUA 96,949.31
6364112 TELEFONOS E INTERCOMUNICADORES 38,667.44
6364212 TELEFONOS E INTERCOMUNICADORES 106,249.26
6365011 INTERNET 656,716.51
6365011 INTERNET 870.29
TOT.SUB-GRP:636 SERVICIOS BASIC 2,676,129.87
637 PUBLICIDAD,PUBLICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS

6371001 PUBLICIDAD 105,536.99
6371071 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 191.57
6371074 GASTOS FERIAS Y EXPOSICIONES 125,501.31
6372002 PUBLICACIONES 17,073.13
6372072 BOLETIN Y REVISTA "SIMA" 2,054.22
6373004 RELACIONES PUBLICAS 5,696.03
6373008 ATENCIONES A PERS.MILITAR 2,232.56
6373009 GASTOS DE REPRESENTACION 74,521.24
TOT.SUB-GRP:637 PUBLICIDAD,PUBL 332,807.05
638 SERVICIOS DE CONTRATISTAS

6380002 6380002 OTROS SERV.DEDE PERS. POR TER. 25,815,714.06
6380095 6380095 SERVICIO DE LIMPIEZA DE TERCEROS 553,934.49
6380098 6380098 SERVICIO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 89,804.37
6388083 6388083 SERVICIO DE SEGURIDAD DE PLANTA 1,644,475.11
TOT.SUB-GRP:638 SERVICIOS DE CO 28,103,928.03
639 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

6391001 6391001 GAST. MANT. CTAS. BANCARIAS 554,729.76
6393006 6393006 ALMACENAJE 71,120.71
TOT.SUB-GRP:639 OTROS SERVICIOS 625,850.47
TOTAL GRUPO:63 GASTOS DE SERVIC 71,980,987.42
64 GASTOS POR TRIBUTOS

641 GOBIERNO CENTRAL
6411001 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS Y SELECTIVO AL CONSUMO 2,257,712.97
6412001 IMPUESTO A LAS TRANSACCINES FINANCIERAS 176,191.04
6413001 IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS 0.00
6419001 OTROS 326,014.79
TOT.SUB-GRP:641 GOBIERNO CENTRA 2,759,918.80
643 GOBIERNO LOCAL

6432001 ARBITRIOS 94,691.41
6433001 IMPUESTO VEHICULAR 7,399.13
TOT.SUB-GRP:643 GOBIERNO LOCAL 274,408.10
644 OTROS GASTOS POR TRIBUTOS

6441001 SENATI 216,597.44
6442001 SENCICO 2,381.25
TOT.SUB-GRP:644 OTROS GASTOS PO 218,978.69
TOTAL GRUPO:64 GASTOS POR TRIBU 3,253,305.59
65 OTROS GASTOS DE GESTION

651 SEGUROS
6510003 SEGURO DE FIANZAS 1,013.68
6510004 SEGURO DE VEHICULOS 170,855.58
6510005 SEGURO DE CONSTRUCC.NAVALES 234,038.39
6510006 SEGURO DE REPARACIONES 98,537.44
6510009 OTROS SEGUROS 740,890.59
TOT.SUB-GRP:651 SEGUROS 1,245,335.68
653 SUSCRIPCIONES
6530001 SUSCRIP. A REVIST.Y DIARIOS 62,705.28
TOT.SUB-GRP:653 SUSCRIPCIONES 62,705.28
655 COSTO NETO DE ENAJENACION DE ACTIVOS INMOVILIZADOS Y OPE

6551301 MAQUINARIA Y EQUIPO 4,807.82
6551302 VEHICULOS 1,216.33
6551303 MUEBLES Y ENSERES 215.18
6551306 INMUEBLES 10,836.69
TOT.SUB-GRP:655 COSTO NETO DE ENAJENACION DE ACTIVOS 24,103.01
659 OTROS GASTOS DE GESTION

6592001 MULTAS 106,068.97
6592002 RECARGOS Y MORAS 2,360.75
6592003 INTERESES MORATORIOS 84,264.74
6593001 GASTOS DE ALTA DIRECCION 2,827,693.00
6593004 ASIG. MISION DE ESTUDIO PERS. NAVAL 0.00
6593007 GASTOS VARIOS 77,123.76
TOT.SUB-GRP:659 OTROS GASTOS DE 3,097,511.22
TOTAL GRUPO:65 OTROS GASTOS DE 4,429,655.19
67 GASTOS FINANCIEROS
671 GASTOS EN OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO Y OTROS
6711001 INTERESES Y GASTOS POR PRESTAMOS 991,677.34
6714002 DOCUMENTOS DESCONTADOS 600.00
TOT.SUB-GRP:671 GASTOS EN OPERAC. ENDEUDAM Y OTROS 992,277.34
673 INTERES POR PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES

6734001 6734001 INT. DOCUM. DESCONTADO 1,821.29
6736001 6736001 INTERESES Y GASTOS P/ SOBREGIRO 78.81
6736002 6736002 GASTOS POR OBLIGACIONES A PLAZO 795,847.54
6737303 6737303 INT.P/TRIBUTOS VENCIDOS 72.13
TOT.SUB-GRP:673 INTERES POR PRE 797,819.77
676 DIFERENCIA DE CAMBIO

6760001 DIFERENCIA DE CAMBIO 16,768,121.64
TOT.SUB-GRP:676 DIFERENCIA DE C 16,768,121.64
TOTAL GRUPO:67 GASTOS FINANCIER 18,558,218.75
68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

681 DEPRECIACION
6814112 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 2,397,058.88
6814213 MAQUINARIA,EQUIPOS Y OTROS 3,815,601.14
6814314 UNIDADES DE TRANSPORTE 1,468,062.46
6814415 MUEBLES 71,897.73
6814508 DEPREC.SIST.COMPUTAC. 395,763.49
TOT.SUB-GRP:681 DEPRECIACION 8,248,472.62
682 AMORTIZACION DE INTANGIBLES

6821901 AMORTIZ.INVERSIONES INTANG. 1,517,099.15
TOT.SUB-GRP:682 AMORTIZACION DE 1,517,099.15
684 VALUACION DE ACTIVOS

6841101 FACTURAS COBRANZA DUDOSA 0.00
TOT.SUB-GRP:684 VALUACION DE ACTIVOS 0.00
TOTAL GRUPO:68 VALUACION Y DETE 9,765,571.77
69 COSTO DE VENTAS
6921101 CONSTRUCCION NAVAL ALTO Y BAJO BORDO 1,339,300.69
6921130 ELECTRONICA 4,004,545.65
TOT.SUB-GRP:692 PRODUCTOS TERMI 69,610,512.74
TOTAL GRUPO:69 COSTO DE VENTAS 69,610,512.74
TOTAL :6 GASTOS POR NATURALEZA 318,672,438.17
7 INGRESOS
70 VENTAS
7021130 ELECTRONICA 0.00
TOT.SUB-GRP:702 PRODUCTOS TERMI 0.00
704 PRESTACION DE SERVICIOS

7041047 MISCEL/OTROS (REG.PROV.,PASES Y RENOV.A TERC.,BA 0.00
7041051 VENTA DE CHATARRA 0.00
TOT.SUB-GRP:704 PRESTACION DE S 0.00
TOTAL GRUPO:70 VENTAS 0.00
71 VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACENADA

711 VARIACION DE PRODUCTOS TERMINADOS
7111040 PRESTACION DE SERVICIOS 0.00
TOT.SUB-GRP:711 VARIACION DE PR 0.00
713 VARIACION DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOT.SUB-GRP:713 VARIACION DE PR 618,266.98
TOTAL GRUPO:71 VARIACION DE LA 618,266.98
72 PRODUCCION DE ACTIVOS INMOVILIZADO

722 INMUEBLES,MAQUINARIA Y EQUIPO
TOT.SUB-GRP:722 INMUEBLES,MAQUI 0.00
TOTAL GRUPO:72 PRODUCCION DE AC 0.00
75 OTROS INGRESOS DE GESTION

754 ALQUILIERES
7542002 ALQUILER DE INMUEBLES 0.00
7543003 ALQUILER DE GRUAS Y MAQ. Y EQ. 0.00
7545009 ALQUILERES DIVERSOS 0.00
TOT.SUB-GRP:754 ALQUILIERES 0.00
759 OTROS INGRESOS DE GESTI_N

7592001 RECLAMOS A SEGURO 0.00
7592009 INGRESOS VARIOS 0.00
7599002 MATERIAL SOBRANTE DE TALLER Y PROYECTOS 0.00
7599003 AJUTE INVENTARIO SOBRANTE 0.00
7599009 OTROS SERVICIOS DE GESTION 0.00
7599019 INGRESOS VARIOS 0.00
TOT.SUB-GRP:759 OTROS INGRESOS 0.00
TOTAL GRUPO:75 OTROS INGRESOS 0.00
77 INGRESOS FINANCIEROS
771 GANANCIAS POR INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO
7710020 INT.S/.CTAS.BANC.MONEDA NAC. 0.00
7710030 INT.S/.CTAS.BANC.MONEDA EXT. 0.00
TOT.SUB-GRP:771 GANANCIAS POR INSTRUM FINANCIERO DERIVA 0.00

772 RENDIMIENTOS GANADOS
7721 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
7721001 INT.SOBRE CERTIF.BANCARIOS 0.00
TOT.SUB-GRP:7721 DEPOSITOS EN INST.FINANCI 0.00
7722 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

7722001 INT.S/CTAS.X COB. MERCANTIL 0.00
TOT.SUB-GRP:7722 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 0.00
TOT.SUB-GRP:772 RENDIMIENTOS GANADOS 0.00
776 DIFERENCIA DE CAMBIO

7760010 DIFERENCIA DE CAMBIO 0.00
TOT.SUB-GRP:776 DIFERENCIA DE C 0.00
TOTAL GRUPO:77 INGRESOS FINANCI 0.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS
7910001 CARGAS IMPUTABLES CTA.COSTOS 0.00
7910009 TRANSFERENCIA DE LA CTA. 91 200,569,984.60
TOT.SUB-GRP:791 CARGAS IMPUTABL 200,569,984.60
TOTAL GRUPO:79 CARGAS IMPUTABLE 200,569,984.60
TOTAL :7 INGRESOS 201,188,251.58
8 SALDOS INTER. D GESTION Y DETERMINA. DEL RESULTADO EJERC

85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
851 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
8510001 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 0.00
TOT.SUB-GRP:851 RESULTADO ANTES DE PARTIC E IMPTOS 0.00
88 IMPUESTO A LA RENTA
881 IMPUESTO A LA RENTA - CORRIENTE
8810001 IMPUESTO A LA RENTA - CORRIENTE 0.00
TOT.SUB-GRP:881 IMPUESTO A LA RENTA - CORRIENTE 0.00
89 DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
891 UTILIDAD
8910001 RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00
TOT.SUB-GRP:891 UTILIDAD 0.00
TOTAL GRUPO:89 DETERMINACION DE 0.00
TOTAL :8 SALDOS INTER. D GESTI 0.00
9 COSTOS
91 COSTOS DE PRODUCCION
911 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES
9110002 MATERIAL PARA EMPAQUETADURA 182,055.36
9110003 ACTIVOS FIJOS 6,540,265.49
9110009 PROD.BAS.DE METAL NO FERROSO 762,053.04
9110010 PROD.BAS.DE METAL FERROSO 2,150,806.95
9110013 MAT.AISL.TERMICO-ACUST.REFRA 82,107.20
9110014 PROD.QUIM.P/LAB.FOTOG.E INDU 124,711.32
9110016 PINT.BARNZ,MACILL,DISOLV,AFN 2,627,861.87
9110017 PLASTICOS,JEBES Y PEGAMENTOS 64,556.34
9110018 CLAVOS,PERN,REMACH,TORNILLOS 332,578.40
9110019 PRODUCTOS P'FUNDICION Y OTRO 978,872.41
9110020 RODAJES,REPUESTOS Y ACCESORI 3,735.30
9110021 REPUESTOS Y ACCESORIOS 439,007.80
9110022 TUB. EN GRAL.MANG. DE JEBE 249,703.15
9110023 SANIT.E IMP.P'BANOS Y COCINA 7,997.83
9110028 SOLDADURA, METALIZADORES Y FUNDENTES 1,309,874.54
9110030 ALAMB.CAB.P'INSTALC.ELECTRI. -68,726.43
9110031 ELEM.DE CONTROL ELEC.ELECTRO 149,597.00
9110032 EQUIP.INST.Y ACCS.P'SIST ELE 61,816.60
9110033 EQUIP. Y ARTEF. ILUMINACION 103,443.23
9110034 MATERIALES DIELECTRICOS 59,314.81
9110035 SIST.DE SUJECION ELECT.EMPAQ 87,349.57
9110036 ACCS. Y REP. EQUIPOS DE COMUNICACION 8,577.98
9110037 MISCELAN.P'ELECTR.Y ELECTRON 24,944.11
9110091 MAT.ADQUIR P'P.D. PARA C.N. 21.40
912 SUELDOS,JORNALES Y BONIFICACIONES

9120001 SUELDO BASICO 3,152,782.75
9120004 INCREM.1023 SPP-EMP 1,456.84
9120006 INCREM.ADIC.SPP-EMP. 467.67
9120008 ASIGN. FAMILIAR EMPLEADOS 152,514.40
9120011 INCREMENTO 3.3% SNP - EMPLEADOS 5,621.25
9120014 INCREM.10.23 SPP VAC.EMP. 120.98
9120015 INCREM.ADIC.SPP VAC.EMP. 38.81
9120017 INCREMENTO 3.3 % SNP - VAC. EMPLEADOS 477.59
9120018 INCENTIVO POR RESULT.EMPLEAD 852,442.91
9120019 SOBRETIEMPO 2,290,968.28
9120021 JORNAL NORMAL 540,094.63
9120023 INCENTIVO JORNAL 19,095.83
9120024 INCREMENTO 3.3 % SNP - OBREROS 1,319.55
9120027 INCREM.10.23 SPP-OBREROS 1,316.15
9120030 INCREM.ADIC.SPP.OBREROS 417.16
9120032 ASIG.FAMILIAR OBREROS 36,975.00
9120034 INCREM.10.23 SPP-VAC.OBR. 119.17
9120035 INCREM.ADIC.SPP-VAC.OBR. 37.65
9120037 INCREMENTO 3.3 % SNP - VAC. OBREROS 118.47
9120045 SOBRETIEMPO JORNALES 143,071.26
9120046 SOBRETIEMPO OBREROS CONTRATADOS 4,947.14
9120060 GRATIFICAC. OBREROS 172,034.70
9120061 GRATIFICAC. EMPLEADOS 813,120.63
9120071 VACACION EMPLEADOS-BASICO 279,853.42
9120072 BONIFICACION LEY 29351 EMPLEADOS 34,811.44
9120073 BONIFICACION LEY 29351 OBREROS 0.00
9120074 BONIF.EXTR.VAC.EMPL. 12,580.89
9120076 ASIGN.FAM.VACAC.EMPLEADOS 12,784.26
9120080 BONICIFICACION ADICIONAL C.R.EM. 169.43
9120085 VACACION OBREROS-BASICO 75,154.64
9120088 BONIF.EXTR.VAC.OBREROS 2,895.00
9120090 ASIGN.FAM.VACAC.OBREROS 3,122.28
9120098 PROMEDIO HORAS EXTR.VAC.EMP. 112,850.86
9120099 PROMEDIO HORAS EXTRAORD.VAC. 27,063.61
TOT.SUB-GRP:912 SUELDOS,JORNALE 8,792,207.40

913 SUMINISTROS DIVERSOS-ENV. Y EMBALAJES
9130007 COMBUSTIBLE 147,615.60
9130011 MATERIAL P'CONSTRUCC.CIVIL 363,871.52
9130015 MATERIAL DE SEGURIDAD INDUST 133,614.33
9130025 UTILES DE ESCRIT.REP.Y ACCES 12,890.08
9130026 MATERIAL DE IMPRENTA 2,378.84
9130027 MATERIAL PAD 17,851.43
9130041 MATERIALES PARA HABITABILIDAD Y EQUIPAMIENTO 695,009.14
9130085 UTILS.ASEO.LIMPZA.REPU.ACCES 42,938.11
9130089 ART.DIVERSOS P'CAFETERIA 7,231.89
TOT.SUB-GRP:913 SUMINISTROS DIV 1,789,285.04
914 EYES SOCIALES Y OTRAS REMUNERAC.

9140001 PRESTAC.SALUD-EMPLEADOS 451,444.02
9140002 PRESTAC.SALUD-OBREROS 100,828.88
9140007 SEGURO ACCIDENTE DE TRABAJO OBREROS 7,282.08
9140008 SEGURO ACCIDENTE DE TRABAJO EMPLEADOS 113,566.43
9140010 PRESTACIONES ALIMENTARIAS-SUMINISTRO IND.-EMPLEADOS 625,273.11
9140011 PRESTACIONES ALIMENTARIAS-SUMINISTRO IND.-OBREROS 168,625.00
9140012 SEGURO MEDICO FAMILIAR 16,103.39
9140018 SEGURO COMPLTARIO. RIESGO SOBREV. E INV. OBR 10,083.04
9140019 SEGURO DE VIDA D.L. 688 EMPLEADOS 24,122.66
9140020 SEGURO DE VIDA D.L. 688 OBREROS . 5,873.27
9140032 CONTRIBUCIONES AL SENATI EMPLEADOS 37,613.48
9140033 CONTRIBUCIONES AL SENATI OBRERO 8,402.35
9140034 CONTRIBUCION AL SENCICO 2,381.25
9140043 MOVILIDAD FIJA PERSONAL EMP. 21.00
9140053 ASIGN.EXTR.P/SEPELIO EMPLEAD 6,247.77
9140054 ASIGN.EXTR.P/SEPELIO OBREROS 2,025.00
9140059 REFRIGERIO AL PERSONAL 144,481.66
9140060 OBSEQ.Y AGUINALD.AL PERSONAL 0.00
9140063 PROGR.BECAS-HIJOS PERSONAL 4,861.69
9140064 GRATIFIC.EXTRAORDINARIAS 161,424.21
9140070 OTROS GASTOS DE PERSONAL 358,235.70
TOT.SUB-GRP:914 LEYES SOCIALES 2,248,895.99
915 SERVICIOS DE TERCEROS

9150001 TRANSPORTE CARGA 356,735.21
9150002 MOVILIDAD LOCAL(TAXI-COLECT) 4,197.00
9150003 PASAJES NACIONALES EMP 62,235.12
9150004 PASAJES EXTRANJERO EMP 44,024.20
9150005 SERV.TRANSPORTE DEL PERSONAL 11,700.00
9150006 ALMACENAJE 69,888.71
9150009 ALOJAMIENTO POR VIATICOS EMP 190,051.26
9150010 ALIMENTACION POR VIATICOS EMP 314,464.14
9150013 CORREOS 21,470.98
9150016 DECLARACION JURADA POR VIATICOS 189,859.98
9150017 MOVILIDAD POR VIATICOS 12,674.42
9150021 GAST. NOTARIALS. Y JUDICIALES 1,292.89
9150025 OTROS HONORARIOS 787,876.66
9150026 COMIS.P/VENTAS-PAG.A TERCERO 45,166.58
9150030 PRODUCCION ENCARGADA A TERCEROS 15,029,212.52
9150031 FABRICACION 5,426,552.87
9150034 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA OT'S 1,667,448.71
9150036 CONSTRUCCIONES 53,395.76
9150038 MISCELANEOS 7,908,285.90
9150039 SERVICIOS PROY 425,069.08
9150043 MANTTO. Y REPARAC. UNIDADES DE TRANSPORTE 434,109.91
9150044 MANTTO. Y REPARAC. MUEBLES Y ENSERES 84,299.54
9150045 MANTTO. Y REPARAC. EQUIPOS DIVERSOS 227,342.32
9150050 TRADUCCIONES 811.93
9150052 ALQUILER EDIFICIOS E INMUEBLES 8,500.00
9150053 ALQUILER MAQ. Y EQUIPOS 1,481,638.06
9150054 ALQUILER UNID. DE TRANSPORTE 171,823.53
9150056 ALQUILER EQUIPOS DIVERSOS 3,880.80
9150070 PROPAGANDA 191.57
9150075 PROMOC.Y RELACIONES PUBLICAS 150.68
9150083 SERV. DE SEGURIDAD DE PLANTA 46,802.66
9150095 SERV.DE LIMPIEZA DE TERCEROS 209,608.81
9150096 GAST. MANT. CTAS. BANCARIAS 390,162.43
9150097 OTROS SERVICIOS PREST.X TERC 23,939,844.56
9150098 SERVICIOS SEGURIDAD INDUSTRIAL 73,244.25
TOT.SUB-GRP:915 SERVICIOS DE TE 59,694,013.04
916 TRIBUTOS Y CARGAS DIVERS.DE GESTION.

9160030 TRIBUTOS POR CUENTA DE TERCEROS 313,930.00
9160031 OTROS TRIBUTOS 122.40
9160047 OTROS SEGUROS 687,560.72
9160081 COPIAS Y REPRODUCCIONES 21,369.65
9160090 GASTOS VARIOS 5.00
TOT.SUB-GRP:916 TRIBUTOS Y CARG 1,033,463.78

917 CARGAS FINANCIERAS
9170032 INT.P/OBLIG.A PLAZO 548,757.32
TOT.SUB-GRP:917 CARGAS FINANCIERAS 548,757.32
918 PROVISIONES DEL EJERCICIO

9180061 PROVIS. COMP. T. EMPLEADOS 471,987.36
9180062 PROVIS. COMP. T. SERV. OBREROS 109,237.25
TOT.SUB-GRP:918 PROVISIONES DEL 581,224.61
919 COSTOS INDIRECTOS DISTRIBUIDOS

9190096 COST.DIST.EN FUNC.M.O.DIR. 39,775,559.84
9190097 COST.DIST.EN FUNC.MAT.DIR. 5,702,937.35
9190098 COST.DIST.FUNC.SERV.DIR. 20,922,909.21
9190099 TRANSFERENCIAS 0.00
TOT.SUB-GRP:919 COSTOS INDIRECT 66,401,406.40
TOTAL GRUPO:91 COSTOS DE PRODUC 200,947,228.58
921 MATERIAS PRIMAS, MATE. AUX., SUMINISTROS Y REPUESTO S
9210002 MATERIAL PARA EMPAQUETADURA 15,519.89
9210003 ACTIVOS FIJOS 7,732.87
9210009 PROD.BAS.DE METAL NO FERROSO 125,798.90
9210010 PROD.BAS.DE METAL FERROSO 455,988.98
9210013 MAT.AISL.TERMICO-ACUST.REFRA 468.00
9210016 PINT.BARNZ,MACILL,DISOLV,AFN 319,542.38
9210018 CLAVOS,PERN,REMACH,TORNILLOS 81,884.66
9210028 SOLDADURA, METALIZADORES Y FUNDENTES 229,520.01
9210030 ALAMB.CAB.P'INSTALC.ELECTRI. 129,886.04
9210036 ACCS. Y REP. EQUIPOS DE COMUNICACION 7,730.11
922 SUELDOS Y BONIFICACIONES

9220001 SUELDO BASICO 15,373,590.10
9220004 INCREM.1023 SPP-EMP 22,450.82
9220006 INCREM.ADIC.SPP-EMP. 7,258.19
9220011 INCREMENTO 3.3 Por Ciento SNP - EMPLEADOS 18,637.18
9220014 INCREM.10.23 SPP VAC.EMP. 2,044.20
9220017 INCREMENTO 3.3 Por Ciento SNP - VAC. EMPLEADOS 1,649.60
9220018 INCENTIVO POR RESULT.EMPLEAD 256,715.56
9220019 SOBRETIEMPO 1,537,344.36
9220020 SOBRETIEMPO EMPLEADOS CONTRATADOS 11,874.10
9220021 JORNAL NORMAL 1,779,166.44
9220023 INCENTIVO JORNAL 86,383.42
9220024 INCREMENTO 3.3 Por Ciento SNP - OBREROS 3,918.24
9220026 REMUN.FERIAD.NO LABR.OBREROS 78,807.59
9220027 INCREM.10.23 SPP-OBREROS 4,267.64
9220030 INCREM.ADIC.SPP.OBREROS 1,363.05
9220037 INCREMENTO 3.3 Por Ciento SNP - VAC. OBREROS 360.43
9220045 SOBRETIEMPO JORNALES 657,785.41
9220046 SOBRETIEMPO OBREROS CONTRATADOS 6,821.07
9220056 ASIGNACION POR EDUCACION OBR. 7,995.00
9220061 GRATIFICAC. EMPLEADOS 3,513,275.53
9220065 PROPINAS PRACTICANTES 325,640.00
9220071 VACACION EMPLEADOS-BASICO 1,334,824.76
9220080 BONICIFICACION ADICIONAL C.R.EM. 77,622.57
9220083 BONIF.DIFER.P/PROD.VAC.EMP. 1,041.63
9220088 BONIF.EXTR.VAC.OBREROS 6,280.00
9220090 ASIGN.FAM.VACAC.OBREROS 8,488.92
9220096 OTRAS CARGAS DE PERSONAL EMPLEADOS 0.00
9220099 PROMEDIO HORAS EXTRAORD.VAC. 116,965.02
TOT.SUB-GRP:922 SUELDOS Y BONIF 27,197,109.06

9230007 COMBUSTIBLE 613,319.06
9230015 MATERIAL DE SEGURIDAD INDUST 959,287.70
9230027 MATERIAL PAD 42,949.19
9230066 ACTIVOS MENORES A UNA UIT 99,522.43
TOT.SUB-GRP:923 SUMINISTROS DIV 2,882,436.04
924 LEYES SOCIALES Y OTRAS REMUNERAC.

9240001 PRESTAC.SALUD-EMPLEADOS 1,961,089.49
9240007 SEGURO ACCIDENTE DE TRABAJO OBREROS 51,893.42
9240010 PRESTACIONES ALIMENTARIAS-SUMINISTRO IND.-EMPLEA 2,957,364.99
9240011 PRESTACIONES ALIMENTARIAS-SUMINISTRO IND.-OBRERO 430,760.00
9240013 APORTE IND CONSORCIO EPS 44.99
9240017 SEGURO COMPLEMENTARIO. RIESGO SOBREV. E INV. EMP 44,682.69
9240018 SEGURO COMPLTARIO. RIESGO SOBREV. E INV. OBR 45,040.82
9240020 SEGURO DE VIDA D.L. 688 OBREROS . 8,882.32
9240032 CONTRIBUCIONES AL SENATI EMPLEADOS 147,510.79
9240033 CONTRIBUCIONES AL SENATI OBRERO 22,037.05
9240034 CONTRIBUCION AL SENCICO 0.00
9240043 MOVILIDAD FIJA PERSONAL EMP. 13,390.70
9240051 SUBSIDIOS SEGURO SOC.EMPLEAD 126,273.79
9240052 SUBSIDIOS SEGURO SOC.OBREROS 55,001.42
9240054 ASIGN.EXTR.P/SEPELIO OBREROS 6,682.50
9240057 CAPACITACION AL PERSONAL 161,096.99
9240058 ATENCIONES AL PERSONAL 2,150.74
9240062 SERV.SOCIAL BOTIQUIN Y ENFER 262.00
9240064 BONIFICACION A¥OS DE SERVCIOS 655,084.13
9240068 PERMISO CON GOCE REMUN.OBR. 50,306.92
9240070 OTROS GASTOS DE PERSONAL 1,469,180.03
9240076 INDEM. CESE R. LABORAL OBREROS 3,973.46

9250004 PASAJES EXTRANJERO EMP 956.44
9250005 SERV.TRANSPORTE DEL PERSONAL 387,867.85
9250006 ALMACENAJE 1,232.00
9250012 TELEF.E INTERCOMUNICADORES 6,402.98
9250013 CORREOS 768.95
9250014 TELEFONIA CELULAR 47,078.67
9250015 INTERNT 144,385.89
9250017 MOVILIDAD POR VIATICOS 3,668.94
9250021 GAST.NOTARIALS. Y JUDICIALES 9,884.71
9250022 SERVICIO DE CONSULTORIA 0.00
9250023 AUDITORIA EXTERNA ISO 21,206.00
9250030 PRODUCCION ENCARGADA A TERCEROS 3,152.70
9250034 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA OT'S 90,109.15
9250041 MANTTO. Y REPARAC. EDIFICIOS 47,525.60
9250042 MANTTO. Y REPARAC. MAQ. EQUIPO Y OTRAS UNID. EXP 202,930.51
9250045 MANTTO. Y REPARAC. EQUIPOS DIVERSOS 872.03
9250048 ALOJAMIENTO POR VIATICOS OBR 122.03
9250049 BONIFICACION PERSONAL NAVAL D.L.1132 1,174,000.79
9250052 ALQUILER EDIFICIOS 118,163.20
9250053 ALQUILER MAQ.Y EQUIPOS 52,618.05
9250057 ALIMENTACION POR VIATICOS OBR 49.15
9250061 ENERGIA ELECTRICA 1,531,901.13
9250062 AGUA 87,008.31
9250071 PUBLICIDAD 0.00
9250075 PROMOC.Y RELACIONES PUBLICAS 463.40
9250083 SERV. DE SEGURIDAD DE PLANTA 1,597,672.45
9250095 SERV.DE LIMPIEZA DE TERCEROS 344,325.68
9250096 GAST.MANT.CTAS.BANCARIAS 28,220.14
9250097 OTROS SERVICIOS PREST.X TERC 1,277,224.32
9250098 SERVICIOS SEGURIDAD INDUSTRIAL 16,560.12

9260001 IMPUESTO A LAS VENTAS 2,216,041.81
9260004 ARBITRIOS 91,850.18
9260005 IMPUESTO VEHICULAR 6,748.68
9260010 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 129,050.87
9260030 TRIBUTOS POR CUENTA DE TERCEROS 5,387.25
9260031 OTROS TRIBUTOS 5,015.68
9260033 MULTAS 92,999.26
9260035 INTERES MORATORIOS 10,639.74
9260045 SEGURO DE CONSTRUCC.NAVALES 233,926.07
9260046 SEGURO DE REPARACIONES 98,537.44
9260047 OTROS SEGUROS 43,405.31
9260055 SUSCRIPC.REVISTAS Y DIARIOS 416.00
9260091 GASTOS DE REPRESENTACION 253.68

9280012 DEPRECIAC.EDIF.Y CONSTRUCC. 2,337,639.72
9280013 DEPREC.MAQUIN.EQUIP.Y OTROS 3,691,230.87
9280014 DEPREC.UNID.DE TRANSPORTE 1,440,679.15
9280015 DEPREC.MUEBLES Y ENSERES 33,463.13
9280016 DEPREC.EQUIPOS DIVERSOS 77,852.91
9280018 DEPREC.SIST.COMPUTACION 90,889.63
9280021 AMORTIZ.INVERSIONES INTANG. 1,475,834.15
9280041 PROVIS.CTAS.COBRANZA DUDOSA 0.00
9280061 PROVIS. COMP. T. EMPLEADOS 2,083,604.50
9280062 PROVIS. COMP. T, SERV. OBREROS 286,176.62
TOT.SUB-GRP:928 PROVISIONES DEL 11,517,370.68

TOT.SUB-GRP:929 COSTOS INDIRECT 0.00
TOTAL GRUPO:92 COSTOS DE PRODUC 66,401,406.40
944 LEYES SOCIALES Y OTRAS REMUNERACIONES
9440092 MANO DE OBRA IMPRODUCT. OBREROS 0.00
TOT.SUB-GRP:944 LEYES SOCIALES 0.00

9450026 COMIS P/VENTAS-PAG.A TERCERO 500,642.95
TOT.SUB-GRP:945 SERVICIOS DE TE 718,175.57
TOTAL GRUPO:94 COSTOS DE PRODUC 718,175.57
96 COSTOS ALTA DIRECCION

9610002 MATERIAL PARA EMPAQUETADURA 43.56
9610003 ACTIVOS FIJOS 919.61
9610009 PROD.BAS.DE METAL NO FERROSO 54.01
9610010 PROD.BAS.DE METAL FERROSO 10,177.07
9610014 PROD.QUIM.P/LAB.FOTOG.E INDU 314.19
9610018 CLAVOS,PERN,REMACH,TORNILLOS 493.44
9610030 ALAMB.CAB.P'INSTALC.ELECTRI. 7,318.62
9610036 ACCS. Y REP. EQUIPOS DE COMUNICACION 0.00
9610055 VALVULAS DE BRONCE 340.67
TOT.SUB-GRP:961 MATERIAS PRIMAS 88,755.22

9620001 SUELDO BASICO 5,636,151.79
9620004 INCREM.1023 SPP-EMP 8,403.58
9620006 INCREM.ADIC.SPP-EMP. 2,692.18
9620010 BONIFIC.QUIEBRE CAJA 893.92
9620011 INCREMENTO 3.3 PorCiento SNP - EMPLEADOS 4,278.09
9620017 INCREMENTO 3.3 PorCiento SNP - VAC. EMPLEADOS 378.16
9620019 SOBRETIEMPO 82,522.59
9620020 SOBRETIEMPO EMPLEADOS CONTRATADOS 42.47
9620021 JORNAL NORMAL 27,819.46
9620061 GRATIFICAC. EMPLEADOS 1,178,168.50
9620080 BONICIFICACION ADICIONAL C.R.EM. 116,975.30
9620085 VACACION OBREROS-BASICO 0.00
9620096 OTRAS CARGAS DE PERSONAL EMPLEADOS 8,758.20

9630005 HERRAMIENTAS MANUALES 553.59
9630007 COMBUSTIBLE 48,889.50
9630012 MATERIAL PARA MANIOBRAS 98.31
9630015 MATERIAL DE SEGURIDAD INDUST 739.82
9630027 MATERIAL PAD 31,827.46
TOT.SUB-GRP:963 SUMINISTROS DIV 327,660.16

9640010 PRESTACIONES ALIMENTARIAS-SUMINISTRO IND.-EMPLEA 950,168.16
9640013 APORTE INDUST CONSORCIO EPS 67,316.86
9640021 DIETAS AL DIRECTORIO 275,160.00
9640043 MOVILIDAD FIJA PERSONAL EMP. 8.60
9640055 INDEMNZ. POR VACACIONES NO GOZADAS 0.00
9640061 MAT.Y EQUIP.D'PROTEC.Y SEGUR 0.00
9640062 SERV.SOCIAL BOTIQUIN Y ENFER 2,582.98
9640064 BONIFICACION A¥OS DE SERVCIOS 302,264.84
9640065 VIATICOS PERS. MILITAR 0.00
9640070 OTROS GASTOS DE PERSONAL 1,710,833.69
9640074 BONIFI CIERRE BALANCE EMP 36,826.19
9650011 CABLE 870.29
9650013 CORREOS 577.04
9650015 INTERNT 441,883.81
9650020 SERVICIOS DE ASESORIA 18.00
9650018 AUDITORIA EXT.EEFF 135,616.78
9650020 SERVICIOS DE ASESORIA 152,919.24
9650021 GAST. NOTARIALS. Y JUDICIALES 84,446.41
9650022 SERVICIO DE CONSULTORIA 39,641.82
9650041 MANTTO. Y REPARAC. EDIFICIOS 5,800.00
9650045 MANTTO. Y REPARAC. EQUIPOS DIVERSOS 0.00
9650049 BONIFICACION PERSONAL NAVAL D.L.1132 482,253.34
9650053 ALQUILER MAQ. Y EQUIPOS 3,233.50
9650055 ALQUILER MUEBLES Y ENSERES 86,904.12
9650061 ENERGIA ELECTRICA 183,073.69
9650062 AGUA 6,632.60
9650070 PROPAGANDA 0.00
9650071 PUBLICIDAD 90,227.66
9650073 AVISOS Y PUBLICACIONES 17,073.13
9650096 GAST. MANT. CTAS. BANCARIAS 136,347.19
9650097 OTROS SERVICIOS PREST.X TERC 239,221.55

9660001 IMPUESTO A LAS VENTAS 25,982.00
9660004 ARBITRIOS 2,841.23
9660005 IMPUESTO VEHICULAR 634.19
9660010 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 47,140.17
9660033 MULTAS 12,147.00
9660034 RECARGOS Y MORAS 2,360.75
9660035 INTERES MORATORIOS 73,625.00
9660043 SEGURO DE FIANZA 1,013.68
9660047 OTROS SEGUROS 8,055.38
9660055 SUSCRIPC.REVISTAS Y DIARIOS 61,269.89
9660061 ATENCIONES OFICIALES 280.00
9660064 CELEBRACIONES 171,620.61
9660065 GASTOS ALTA DIRECCION 2,827,693.00
967 CARGAS FINANCIERAS

9670011 9670011 INTERESES Y GASTOS DE PRESTAMOS 991,677.34
9670021 9670021 GAST.DE SOBREGIROS 78.81
9670032 9670032 INT.P/OBLIG.A PLAZO 247,090.22
9670033 9670033 INT.POR TRIBUTOS VENCIDOS 72.13
9670035 9670035 GASTOS DOCUMENTOS DESCONTADOS 600.00
9670041 INT.DOCUM.DESCONTADOS 1,821.29
9670061 PERDIDA P/DIF.DE CAMBIO 16,768,121.64
TOT.SUB-GRP:967 CARGAS FINANCIE 18,009,461.43

9680012 DEPRECIAC.EDIF.Y CONSTRUCC. 38,542.02
9680013 DEPREC.MAQUIN.EQUIP.Y OTROS 120,138.04
9680014 DEPREC.UNID.DE TRANSPORTE 21,549.18
TOT.SUB-GRP:968 PROVISIONES DEL 1,120,673.95

TOT.SUB-GRP:969 COSTOS INDIRECT DISTRIB 0.00
TOTAL GRUPO:96 COSTOS ALTA DIRECC SPG 38,243,717.67
97 GASTOS DE ADMINISTRACION
9710003 ACTIVOS FIJOS 2,340.12
9710010 PROD.BAS.DE METAL FERROSO 788.89
9710022 TUB. EN GRAL.MANG. DE JEBE 219.02
9710030 ALAMB.CAB.P'INSTALC.ELECTRI. 259.00
9710031 ELEM.DE CONTROL ELEC.ELECTRO 914.12
9710034 MATERIALES DIELECTRICOS 193.21
9710035 SIST.DE SUJECION ELECT.EMPAQ 434.44
9710037 MISCELAN.P'ELECTR.Y ELECTRON 325.05
TOT.SUB-GRP:971 MATERIAS PRIMAS 28,740.69

9720001 SUELDO BASICO 919,089.76
9720004 INCREM.1023 SPP-EMP 2,174.00
9720011 INCREMENTO 3.3% SNP - EMPLEADOS 321.90
9720019 SOBRETIEMPO 20,981.17
9720020 SOBRETIEMPO EMPLEADOS CONTRATADOS 0.00
9720021 JORNAL NORMAL 21,144.52
9720026 REMUN.FERIAD.NO LABR.OBREROS 1,272.52
9720027 INCREM.10.23 SPP-OBREROS 212.41
9720030 INCREM.ADIC.SPP.OBREROS 67.68
9720080 BONIFICACION ADICIONAL C.R.EM. 16,766.63
9720088 BONIF.EXTR.VAC.OBREROS 110.00
9720090 ASIGN.FAM.VACAC.OBREROS 155.76
1,054.29
9720099 PROMEDIO HORAS EXTRAORD.VAC. 739.15

9730007 COMBUSTIBLE 15,423.64
9730026 MATERIAL DE IMPRENTA 409.86
9730027 MATERIAL PAD 7,348.57
9730074 ACTIVOS EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA 211.78
TOT.SUB-GRP:973 SUMINISTROS DIV 94,529.65

9740007 SEGURO ACCIDENTE DE TRABAJO OBREROS 352.26
9740010 PRESTACIONES ALIMENTARIAS-SUMINISTRO IND.-EMPLEA 157,334.17
9740011 PRESTACIONES ALIMENTARIAS-SUMINISTRO IND.-OBRERO 6,710.00
9740018 SEGURO COMPLTARIO. RIESGO SOBREV. E INV. OBR 487.79
9740020 SEGURO DE VIDA D.L. 688 OBREROS . 319.24
9740043 MOVILIDAD FIJA PERSONAL EMP. 1,127.00
9740064 GRATIFIC.EXTRAORDINARIAS 38,767.33
9740068 PERMISO CON GOCE REMUN.OBR. 1,194.78
9740070 OTROS GASTOS DE PERSONAL 40,603.56
TOT.SUB-GRP:974 LEYES SOCIALES 504,254.36

9750013 CORREOS 3,654.85
9750015 INTERNT 70,401.10
9750020 SERVICIOS DE ASESORIA 71,464.00
9750021 GAST. NOTARIALS. Y JUDICIALES 744.10
9750023 AUDITORIA EXTERNA ISO 21,779.13
9750041 MANTTO. Y REPARAC. EDIFICIOS 127.12
9750042 MANTTO.Y REPARAC. MAQ. EQUIPO Y OTRAS UNID. EXPLOT 253.00
9750049 BONIFICACION PERSONAL NAVAL D.L.1132 366,489.67
9750052 ALQUILER EDIFICIOS 33,000.00
9750055 ALQUILER MUEBLES Y ENSERES 2,907.00
9750061 ENERGIA ELECTRICA 61,423.05
9750062 AGUA 3,290.88
9750071 PUBLICIDAD 15,309.33
9750072 BOLETIN Y REVISTA SIMA 2,054.22
9750075 PROMOC.Y RELACIONES PUBLICAS 5,081.95
9750097 OTROS SERVICIOS PREST.X TERC 359,201.46

9760001 IMPUESTO A LAS VENTAS 14,980.39
9760033 MULTAS 922.71
9760047 OTROS SEGUROS 1,867.59
9760055 SUSCRIPC.REVISTAS Y DIARIOS 1,019.39
9760061 ATENCIONES OFICIALES 1,885.56
9760084 ATENCIONES A PERS.MILITAR 67.00
9760089 ASIG. MISION POR ESTUDIO PERS. NAVAL 0.00
TOT.SUB-GRP:976 TRIBUTOS Y CARG 42,918.65

9780012 DEPRECIAC.EDIF.Y CONSTRUCC. 20,421.72
9780013 DEPREC.MAQUIN.EQUIP.Y OTROS 3,548.97
9780014 DEPREC.UNID.DE TRANSPORTE 5,793.28
9780021 AMORTIZ.INVERSIONES INTANG. 40,901.30
9780062 PROVIS. COMP. T, SERV. OBREROS 5,289.46
TOTAL GRUPO:97 GASTOS DE ADMINI 3,521,167.74
98 CAPACIDAD INSTALADA NO UTILIZADA

9810003 ACTIVOS FIJOS 8.86
9810004 MATERIAL DE FERRETERIA 31.24
9810008 MADERAS Y DERIVADOS 4.96
9810009 PROD.BAS.DE METAL NO FERROSO 1.50
9810010 PROD.BAS.DE METAL FERROSO 220.46
9810014 PROD.QUIM.P/LAB.FOTOG.E INDU 4.96
9810016 PINT.BARNZ,MACILL,DISOLV,AFN 46.20
9810017 PLASTICOS,JEBES Y PEGAMENTOS 4.44
9810019 PRODUCTOS P'FUNDICION Y OTRO 10.68
9810020 RODAJES,REPUESTOS Y ACCESORI 17.34
9810021 REPUESTOS Y ACCESORIOS 173.27
9810022 TUB. EN GRAL.MANG. DE JEBE 10.70
9810023 SANIT.E IMP.P'BANOS Y COCINA 1.06
9810030 ALAMB.CAB.P'INSTALC.ELECTRI. 37.75
9810031 ELEM.DE CONTROL ELEC.ELECTRO 13.64
9810032 EQUIP.INST.Y ACCS.P'SIST ELE 4.33
9810033 EQUIP. Y ARTEF. ILUMINACION 19.15
9810034 MATERIALES DIELECTRICOS 13.17
9810035 SIST.DE SUJECION ELECT.EMPAQ 0.98
9810037 MISCELAN.P'ELECTR.Y ELECTRON 0.24
9810051 VALVULAS DE FIERRO 0.15
9810055 VALVULAS DE BRONCE 2.93
TOT.SUB-GRP:981 MATERIAS PRIMAS 720.38

9820001 SUELDO BASICO 577,086.52
9820004 INCREM.1023 SPP-EMP 4.58
9820008 ASIGN. FAMILIAR EMPLEADOS 165.83
9820011 INCREMENTO 3.3% SNP - EMPLEADOS 6.25
9820018 INCENTIVO POR RESULT.EMPLEAD 79.44
9820019 SOBRETIEMPO 590.73
9820055 ASIGNACION POR EDUCACION EMP. 46.78
9820065 PROPINAS PRACTICANTES 113.04
9820071 VACACION EMPLEADOS-BASICO 367.52
9820072 BONIFICACION LEY 29351 EMPLEADOS 1.11
9820074 BONIF.EXTR.VAC.EMPL. 11.93
9820076 ASIGN.FAM.VACAC.EMPLEADOS 14.18
9820080 BONICIFICACION ADICIONAL C.R.EM. 19.32
9820098 PROMEDIO HORAS EXTR.VAC.EMP. 119.12
TOT.SUB-GRP:982 SUELDOS Y BONIFICACIONES 579,745.90

9830001 LUBRICANTES, ACEITE, GRASA 22.07
9830007 COMBUSTIBLE 72.19
9830011 MATERIAL P'CONSTRUCC.CIVIL 44.88
9830025 UTILES DE ESCRIT.REP.Y ACCES 5.81
9830026 MATERIAL DE IMPRENTA 7.59
9830027 MATERIAL PAD 1.65
9830066 ACTIVOS MENORES A UNA UIT 9.61
9830085 UTILS.ASEO.LIMPZA.REPU.ACCES 29.28
9830089 ART.DIVERSOS P'CAFETERIA 25.80
TOT.SUB-GRP:983 SUMINISTROS DIV 477.82

9840001 PRESTAC.SALUD-EMPLEADOS 626.12
9840007 SEGURO ACCIDENTE DE TRABAJO OBREROS 4.84
9840008 SEGURO ACCIDENTE DE TRABAJO EMPLEADOS 159.86
9840010 PRESTACIONES ALIMENTARIAS-SUMINISTRO IND.-EMPLEADO 897.22
9840012 SEGURO MEDICO FAMILIAR 27.96
9840013 APORTE SIMA EPS 0.01
9840019 SEGURO DE VIDA D.L. 688 EMPLEADOS 29.67
9840051 SUBSIDIOS SEGURO SOC.EMPLEAD 50.51
9840053 ASIGN.EXTR.P/SEPELIO EMPLEAD 8.10
9840057 CAPACITACION AL PERSONAL 31.70
9840059 REFRIGERIO AL PERSONAL 191.64
9840063 PROGR.BECAS-HIJOS PERSONAL 11.36
9840064 GRATIFIC.EXTRAORDINARIAS 182.21
9840070 OTROS GASTOS DE PERSONAL 400.14
9840075 INDEM. CESE R. LABORAL EMPLEADOS 16.11
TOT.SUB-GRP:984 LEYES SOCIALES 2,684.37

9850002 MOVILIDAD LOCAL(TAXI-COLECT) 1.62
9850012 TELEF.E INTERCOMUNICADORES 1.02
9850014 TELEFONIA CELULAR 5.35
9850015 INTERNET 45.71
9850025 OTROS HONORARIOS 4.32
9850034 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA OT'S 58.52
9850042 MANTTO.Y REPARAC. MAQ. EQUIPO Y OTRAS UNID. EXPLOT 13.50
9850049 BENEF. PERSONAL NAVAL DL 1132 353.88
9850056 ALQUILER EQUIPOS DIVERSOS 0.41
9850061 ENERGIA ELECTRICA 279.19
9850062 AGUA 17.52
9850097 OTROS SERVICIOS PREST.X TERC 222.17
TOT.SUB-GRP:985 SERVICIOS DE TE 1,003.21

9860001 IMPUESTO A LAS VENTAS 708.77
9860005 IMPUESTO VEHICULAR 16.26
9860044 SEGURO DE VEHICULOS 23.05
9860045 SEGURO DE CONSTRUCC.NAVALES 112.32
9860047 OTROS SEGUROS 1.59
9860081 COPIAS Y REPRODUCCIONES 0.74
TOT.SUB-GRP:986 TRIBUTOS Y CARG 862.73

9880012 DEPRECIAC.EDIF.Y CONSTRUCC. 455.42
9880013 DEPREC.MAQUIN.EQUIP.Y OTROS 683.26
9880014 DEPREC.UNID.DE TRANSPORTE 40.85
9880015 DEPREC.MUEBLES Y ENSERES 6.02
9880016 DEPREC.EQUIPOS DIVERSOS 15.74
9880018 DEPREC.SIST.COMPUTACION 22.66
9880021 AMORTIZ.INVERSIONES INTANG. 363.70
9880061 PROVIS. COMP. T. EMPLEADOS 636.31
TOTAL GRUPO:98 CAPACIDAD INSTALADA NO UTILIZADA 587,718.37
TOTAL :9 COSTOS 310,419,414.33
BALANCE TOTAL : 3,300,104,747.97

SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES
ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR
0.00 30,515,691.20 0.00 542,501,973.10

0.00 107,626,332.90 56,770,230.95 107,626,332.90
0.00 457,660.08 0.00 25,581,988.12
0.00
0.00 138,599,684.18 56,770,230.95 675,710,294.12
0.00 0.00 0.00 6,432,168.67
0.00 0.00 0.00 6,432,168.67
0.00 0.00 0.00 5,485,349.11
0.00 0.00 0.00 5,485,349.11
0.00 0.00 0.00 7,585,595.86
0.00 0.00 0.00 7,585,595.86
0.00 1.18 1.18 6,398,013.35

0.00 5,100.02 5,100.02 5,227.09
0.00 0.00 0.00 721,241.82
0.00 0.00 0.00 773,543.50
0.00 0.00 0.00 157,602.76
0.00 0.00 0.00 81,015.01
0.00 0.00 0.00 288,099.86
0.00 0.00 0.00 31,052.43
0.00 0.00 0.00 28,089.97
0.00 0.00 0.00 5,961.38
0.00 0.00 0.00 102,906.79
0.00 72,334.35 63,935.69 83,755.73
0.00 304,720.74 289,694.07 320,540.11
0.00 10,015.66 11,455.48 14,870.53
0.00 20,833.97 18,977.96 28,203.64
0.00 4,750.21 4,750.23 7,758.53
0.00 320,919.57 316,356.80 333,569.00
0.00 27,939.85 28,239.85 30,542.80
0.00 25,432.51 23,466.83 35,194.13
0.00 105,843.13 114,488.30 148,807.59
0.00 897,891.19 876,466.41 9,595,996.02
0.00 139,497,575.37 57,646,697.36 704,809,403.78
511,986,281.90 0.00 30,515,691.20 0.00

56,770,230.95 56,770,230.95 107,626,332.90 0.00
25,124,328.04 0.00 457,660.08 0.00
593,880,840.89 56,770,230.95 138,599,684.18 0.00
6,432,168.67 0.00 0.00 0.00
6,432,168.67 0.00 0.00 0.00
5,485,349.11 0.00 0.00 0.00

7,585,595.86 0.00 0.00 0.00
13,070,944.97 0.00 0.00 0.00
6,398,013.35 1.18 1.18 0.00

5,227.09 5,100.02 5,100.02 0.00
721,241.82 0.00 0.00 0.00
773,543.50 0.00 0.00 0.00
238,617.77 0.00 0.00 0.00
288,099.86 0.00 0.00 0.00
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104,511.83 77,630.15 1,055.03 0.00
104,511.83 239,790,487.63 18,431,838.52 241,070,659.06
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257,443.25 312,746.27 55,303.02 0.00
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|
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577,065.85 0.00 2,600.84 0.00
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0.00 0.00 0.00 220.46
0.00 0.00 0.00 4.96
0.00 0.00 0.00 46.20
0.00 0.00 0.00 4.44
0.00 0.00 0.00 18.96
0.00 0.00 0.00 10.68
0.00 0.00 0.00 17.34
0.00 0.00 0.00 173.27
0.00 0.00 0.00 10.70
0.00 0.00 0.00 1.06
0.00 0.00 0.00 72.22
0.00 0.00 0.00 37.75
0.00 0.00 0.00 13.64
0.00 0.00 0.00 4.33
0.00 0.00 0.00 19.15
0.00 0.00 0.00 13.17
0.00 0.00 0.00 0.98
0.00 0.00 0.00 0.15
0.00 0.00 0.00 0.24
0.00 0.00 0.00 0.15
0.00 0.00 0.00 2.93
0.00 0.00 0.00 720.38
0.00 36,126.97 0.00 613,213.49

0.00 0.00 0.00 4.58
0.00 0.00 0.00 1.48
0.00 0.00 0.00 165.83
0.00 0.00 0.00 6.25
0.00 0.00 0.00 0.34
0.00 0.00 0.00 0.09
0.00 0.00 0.00 0.49
0.00 0.00 0.00 79.44
0.00 0.00 0.00 590.73
0.00 0.00 0.00 46.78
0.00 0.00 0.00 1,117.15
0.00 0.00 0.00 113.04
0.00 0.00 0.00 367.52
0.00 0.00 0.00 1.11
0.00 0.00 0.00 11.93
0.00 0.00 0.00 14.18
0.00 0.00 0.00 19.32
0.00 0.00 0.00 119.12
0.00 36,126.97 0.00 615,872.87
0.00 0.00 0.00 22.07

0.00 0.00 0.00 58.54
0.00 0.00 0.00 72.19
0.00 0.00 0.00 44.88
0.00 0.00 0.00 0.04
0.00 0.00 0.00 200.36
0.00 0.00 0.00 5.81
0.00 0.00 0.00 7.59
0.00 0.00 0.00 1.65
0.00 0.00 0.00 9.61
0.00 0.00 0.00 29.28
0.00 0.00 0.00 25.80
0.00 0.00 0.00 477.82
0.00 0.00 0.00 626.12

0.00 0.00 0.00 4.84
0.00 0.00 0.00 159.86
0.00 0.00 0.00 897.22
0.00 0.00 0.00 27.96
0.00 0.00 0.00 0.01
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0.00 0.00 0.00 50.51
0.00 0.00 0.00 8.10
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0.00 0.00 0.00 191.64
0.00 0.00 0.00 11.36
0.00 0.00 0.00 182.21
0.00 0.00 0.00 400.14
0.00 0.00 0.00 16.11
0.00 0.00 0.00 2,684.37
0.00 0.00 0.00 1.62

0.00 0.00 0.00 1.02
0.00 0.00 0.00 5.35
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0.00 0.00 0.00 4.32
0.00 0.00 0.00 58.52
0.00 0.00 0.00 13.50
0.00 0.00 0.00 353.88
0.00 0.00 0.00 0.41
0.00 0.00 0.00 279.19
0.00 0.00 0.00 17.52
0.00 0.00 0.00 222.17
0.00 0.00 0.00 1,003.21
0.00 0.00 0.00 708.77

0.00 0.00 0.00 16.26
0.00 0.00 0.00 23.05
0.00 0.00 0.00 112.32
0.00 0.00 0.00 1.59
0.00 0.00 0.00 0.74
0.00 0.00 0.00 862.73
0.00 0.00 0.00 455.42

0.00 0.00 0.00 683.26
0.00 0.00 0.00 40.85
0.00 0.00 0.00 6.02
0.00 0.00 0.00 15.74
0.00 0.00 0.00 22.66
0.00 0.00 0.00 363.70
0.00 0.00 0.00 636.31
0.00 0.00 0.00 2,223.96
0.00 36,126.97 0.00 623,845.34
270,176,327.98 37,799,971.42 31,932,708.85 345,638,645.00
3,300,104,747.97 4,106,575,011.02 4,106,575,011.02 3,934,841,204.38

SALDOS FINALES INVENTARIOS RESULTADO
ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDA
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
542,501,973.10 0.00 0.00 0.00

107,626,332.90 0.00 0.00 0.00
25,581,988.12 0.00 0.00 0.00
675,710,294.12 0.00 0.00 0.00
6,432,168.67 0.00 0.00
6,432,168.67 0.00 0.00 0.00
5,485,349.11 0.00 0.00 0.00

7,585,595.86 0.00 0.00 0.00
13,070,944.97 0.00 0.00 0.00
6,398,013.35 0.00 0.00 0.00

5,227.09 0.00 0.00 0.00
721,241.82 0.00 0.00 0.00
773,543.50 0.00 0.00 0.00
238,617.77 0.00 0.00 0.00
288,099.86 0.00 0.00 0.00
31,052.43 0.00 0.00 0.00
28,089.97 0.00 0.00 0.00
5,961.38 0.00 0.00 0.00
102,906.79 0.00 0.00 0.00
83,755.73 0.00 0.00 0.00
320,540.11 0.00 0.00 0.00
14,870.53 0.00 0.00 0.00
28,203.64 0.00 0.00 0.00
7,758.53 0.00 0.00 0.00
333,569.00 0.00 0.00 0.00
30,542.80 0.00 0.00 0.00
35,194.13 0.00 0.00 0.00
148,807.59 0.00 0.00 0.00
9,595,996.02 0.00 0.00 0.00
704,809,403.78 0.00 0.00 0.00
704,809,403.78 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 163,163.41 0.00 0.00

0.00 49,240.98 0.00 0.00
0.00 1,529,741.07 0.00 0.00
0.00 6,414,830.51 0.00 0.00
0.00 11,601.56 0.00 0.00
0.00 703,144.27 0.00 0.00
0.00 66,339.34 0.00 0.00
0.00 12,771,923.71 0.00 0.00
0.00 2,430,336.85 0.00 0.00
0.00 917.88 0.00 0.00
0.00 175,954.77 0.00 0.00
0.00 1,439.79 0.00 0.00
0.00 846,637.53 0.00 0.00
0.00 9,936.50 0.00 0.00
0.00 193,241.67 0.00 0.00
0.00 1,236.13 0.00 0.00
0.00 5,459.05 0.00 0.00
0.00 3,892.13 0.00 0.00
0.00 14,187.88 0.00 0.00
0.00 1,751,365.65 0.00 0.00
0.00 1,134,012.36 0.00 0.00
0.00 15,793.99 0.00 0.00
0.00 104,478.93 0.00 0.00
0.00 415,105.32 0.00 0.00
0.00 330.07 0.00 0.00
0.00 1,851.04 0.00 0.00
0.00 603.34 0.00 0.00
0.00 989.11 0.00 0.00
0.00 2,013.85 0.00 0.00
0.00 4,277.27 0.00 0.00
0.00 911.04 0.00 0.00
0.00 33,082.87 0.00 0.00
0.00 214,860.24 0.00 0.00
0.00 1,362,932.98 0.00 0.00
0.00 7,557.76 0.00 0.00
0.00 1,573.96 0.00 0.00
0.00 86,584.51 0.00 0.00
0.00 30,531,549.32 0.00 0.00

0.00 0.28 0.00 0.00
0.00 21,496,784.23 0.00 0.00
0.00 929,983.13 0.00 0.00
0.00 4,859.48 0.00 0.00
0.00 3,829,036.06 0.00 0.00
0.00 203,994,000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 230,254,663.18 0.00 0.00
0.00 4.00 0.00 0.00
0.00 4.00 0.00 0.00
0.00 260,786,216.50 0.00 0.00
0.00 76,693,424.44 0.00 0.00

0.00 142,664,553.80 0.00 0.00
0.00 1,500,004.22 0.00 0.00
0.00 4,327,743.82 0.00 0.00
0.00 5,530,502.10 0.00 0.00
0.00 4,828,788.44 0.00 0.00
0.00 14,508.45 0.00 0.00
0.00 5,511,133.79 0.00 0.00
0.00 241,070,659.06 0.00 0.00
27,936.71 0.00 27,936.71 0.00
27,936.71 0.00 27,936.71 0.00
27,936.71 241,070,659.06 27,936.71 0.00
0.00 87,562.37 0.00 0.00

0.00 12,499.17 0.00 0.00
0.00 100,061.54 0.00 0.00

0.00 100,061.54 0.00 0.00
0.00 106,507.01 0.00 0.00

0.00 33,643.18 0.00 0.00
0.00 1,590.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 420,372.55 0.00 0.00
0.00 420,372.55 0.00 0.00
0.00 257.68 0.00 0.00
0.00 257.68 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 3,608,232.88 0.00 0.00
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0.00 131,145,683.89 0.00 0.00
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0.00 6,962,447.55 0.00 0.00
0.00 6,962,447.55 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 235,496.94 0.00 0.00

587,333,687.28 0.00 587,333,687.28
0.00 162,230.69 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 4,928,519.58 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 81,442.24 0.00 0.00
0.00 118,605.32 0.00 0.00
587,333,687.28 5,526,294.77 587,333,687.28 0.00
587,333,687.28 5,526,294.77 587,333,687.28 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
587,361,623.99 646,011,735.86 587,361,623.99 0.00
0.00 215,235.52 0.00 0.00
0.00 215,235.52 0.00 0.00
0.00 215,235.52 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00

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3,104,535.78
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0.00
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299,528,296.08
1,580,439,324.43
0.00
1,580,439,324.43
SALDOS AL FINAL 31/12/… RESTA VARIACION
PARTIDAS
2017 2016 AUMENTO
10 260,786,216.50 325,979,256.00 (65,193,040)
12 241,003,542.21 126,799,103.00 114,204,439 114,204,439
13 485,683.00 (485,683)
14 420,372.52 432,803.00 (12,430)
16 94,558,224 3,024,420.99 1,923,603.00 1,100,818 1,100,818
17 567,946.00 (567,946)
18 23236536.25 7,988,625.69 29,514,337.00 (21,525,711)
20 215,235.52 215,872.00 (636)
23 7,576,566.77 4,062,194.00 3,514,373 3,514,373
24 76,957,839.50 77,006,638.00 (48,799)
25 6,782,008.72 7,036,678.00 (254,669)
30 20,852,388.00 20,852,388.00 0
31 0
33 198,274,790.18 199,928,283.00 (1,653,493)
34 14,978,555.00 8,140,100.00 6,838,455
37 0
39 -109,460,766.05 -96,712,824.00 (12,747,942)
729,399,795.55 706,232,060.00
40 1,804,076.99 934,274.00 869,803
41 2,096,979.00 4,607,479.00 (2,510,500) (2,510,500)
42 24,648,868.53 24,202,578.00 446,291
45 0
46 16,597,335.71 22,349,907.00 (5,752,571) (5,752,571)
47 24,703,296.00 (24,703,296) (24,703,296)
48 400,590.41 1,267,625.00 (867,035) (867,035)
49 639,005,773.57 491,302,739.00 147,703,035
50 145,346,092.57 145,346,093.00 (0)
57 8,971,506.03 8,931,381.00 40,125
58 2,786,032.90 2,786,033.00 (0)
59 -19,658,046.73 -20,199,345.00 541,298
821,999,208.98 706,232,060.00 84,986,228

-92,599,413.43 (31,037,571)
VARIACION AUSTES Y ELIMINACIONES ACTIV.FINA
ACTIV.OPERA ACTIV.INVER NCIAMIENT
CION SION O
DISMINUCION DEBE HABER
(65,193,040)
114,204,439
(485,683) (485,683)
(12,430) (12,430)
1,100,818
(567,946) (567,946)
(21,525,711)
(636) (636)
3,514,373
(48,799) (48,799)
(254,669) (254,669)
(1,653,493) (1,653,493)
6,838,455 6,838,455
(12,747,942)
869,803 869,803
(2,510,500)
446,291 446,291
(5,752,571)
(24,703,296)
147,703,035 147,703,035
(0)
40,125 40,125
541,298
53,948,657 233,542,352 5,184,962 (0)

EMPRESA INDUSTRIAL CONSORCIO MECANICO S.A.C.
EF-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de los años 2017 y 2016
(En Soles)
Nota 31.12.2017 31.12.2016 Nota 31.12.2017 31.12.2016

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE CUENTAS PASIVO CORRIENTE CUEN
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 5 260,786,217 325,979,256 10 Sobregiro Bancarios
Inversiones Financieras Obligaciones Financieras 20,660,918 45
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 6 236,675,798.39 122,483,536 12,(-12),13 Cuentas por Pagar Comerciales 15 24,651,197 24,202,578 42,43
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 7 2,356,406 14,16 126,799,103 Otras Cuentas por Pagar 16 (13,443,833) 22,242,807 40(-4
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 8 6,962,448 1,053,629 17 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 47
Filial y afiliaes por Cobrar 0 Provisiones 400,590 48
Inventarios (Neto) 9 91,531,651 88,321,382 20,21,22,23,24,25 Filial y afiliaes por Pagar 0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Activos por Impuestos a las Ganancias Beneficios a los Empleados 17 2,747,989 4,607,479 41
Gastos Pagados por Anticipado 10 (581,807,393) 24,355,155 18 Otros Pasivos 144,690,661 44,46
Otros Activos TOTAL PASIVO CORRIENTE 179,707,522 51,052,864
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 14,148,721 564,549,364
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
ACTIVO NO CORRIENTE Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Cobrar Comerciales 6 4,327,744 4,315,567 12 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 18 24,703,296 47
Otras Cuentas por Cobrar Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos 19 51,672,086 1,041,374 49(-4
Gtos. Por Anticipado- Trabajos en Curso 10 5,159,182 18 Provisiones 16 1,267,625 48
Activos Biológicos Beneficios a los Empleados
Inversiones Mobiliarias (Neto) 11 20,852,388 20,852,388 30 103,215,459 Otros Pasivos
Propiedades de Inversión 6,721,648 0 31 10,321,546 Ingresos Diferidos (Neto) 20 491,302,739 49
Propiedades, Planta y Equipo (Neto) 12 82,092,376 103,215,459 33,(-39) 92,893,913 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 51,672,086 518,315,034
Activos Intangibles (Neto) 13 14,978,555 8,140,100 34 TOTAL PASIVO 231,379,608 569,367,898
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 2,462,331 37
Otros Activos PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 131,435,042 141,682,696 Capital 21 145,346,093 145,346,093 50
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultado no Realizados
Reservas Legales 22 2,786,033 2,786,033 58
Otras Reservas
Resultados Acumulados 23 (20,032,997) (20,199,345) 59
Otras Reservas de Patrimonio 24 8,931,381 8,931,381 57
TOTAL PATRIMONIO 137,030,509 136,864,162
TOTAL ACTIVO 145,583,763 706,232,060 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 368,410,117 706,232,060
CUENTAS DE ORDEN 14 0 526,176,786 CUENTAS DE ORDEN 25 0 526,176,786
Rufino CARRILLO Guzmán CPCC. Artemio ROJAS Valdivia

Gerente Financiero Mat. Nº. 12808
INDUSTRIAL CONSORCIO MECANICO S.A.C. Contador General
Ernesto GAVIRONDO Meza

Representante Legal
EF-2
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Por los períódos terminados al 31 de Diciembre de los años 2017 y 2016
(En Soles)
Nota 31.12.2017 31.12.2016
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Venta Netas de Bienes 26 497,912,271 217,339,307
Prestación de Servicios 26 136,471
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 497,912,271 217,475,778
Costo de Ventas 27 472,803,560 (191,133,549)
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA 970,715,831 26,342,229
Gastos de Ventas y Distribución 28 (1,353,659)
Gastos de Administración 29 (26,841,664)
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 0 0
Otros Ingresos Operativos 30 6,186,976
Otros Gastos Operativos 31 (289,803)
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 970,715,831 4,044,079
Ingresos Financieros 32 5,459,577
Diferencia de Cambio (Ganancias) 33 54,695,743
Gastos Financieros 34 (1,514,478)
Diferencia de Cambio (Pérdidas) 35 (58,815,155)
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos
Contabilizados por el Método de la Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el
Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 970,715,831 3,869,766
Gasto por Impuesto a las Ganancias (2,096,851)
Participación de los Trabajadores 0 0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS 970,715,831 1,772,915
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de
Operaciones Discontinuas 0 0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 970,715,831 1,772,915
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:

Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio
Otros Componentes de Resultado Integral
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS 0 0
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE

OTRO RESULTADO INTEGRAL
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio
Otros Componentes de Resultado Integral
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS 0 0
OTROS RESULTADOS INTEGRALES 0 0
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL
IMPUESTO A LA RENTA 970,715,831 1,772,915
Rufino CARRILLO Guzmán CPCC. Artemio ROJAS Valdivia

Gerente Financiero Matric. Nº.12808
INDUSTRIAL CONSORCIO MECANICO S.A.C. Contador General

Representante Legal
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por los Períodos Terminados al 31 de Diciembre de los años 2017 y 2016
(En Soles)
ACCIONES DE RESULTADOS NO RESULTADOS

CONCEPTOS CAPITAL
INVERSIÓN
CAPITAL ADICIONAL
REALIZADOS
RESERVAS LEGALES OTRAS RESERVAS
ACUMULADOS
Saldos al 1° de Enero del 2016 0 0 0 0 0 0 0

Ajuste de años anteriores:
. Cambios en Políticas Contables
. Corrección de Errores
Saldo Inicial Reexpresado 0 0 0 0 0 0 0
Cambios en Patrimonio:
Resultado Integral:
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio
Otro Resultado Integral
Resultado Integral Total del Ejercicio 0
Dividendos en Efectivo Declarados 0 0

Emisión de Acciones 0 0 0 0 0 0 0
Reducción de Capital 0 0 0 0 0 0
Reducción o Amortización de Acciones de Inversión 0 0 0 0 0

Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios 0 0 0 0 0 0 0
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios 0 0 0 0 0 0

Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no implique
Pérdidas de Control 0 0 0 0 0 0
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera 0 0 0 0 0 0

Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios 0 0 0 0 0 0 0
Total de Cambios en Patrimonio 0 0 0 0 0 0 0
Saldos al 31 de Diciembre del 2016 0 0 0 0 0 0 0
Saldos al 1° de Enero del 2017 0 0 0 0 0 0 0
Ajuste de años anteriores:
. Cambios en Políticas Contables
. Corrección de Errores
Saldo Inicial Reexpresado 0 0 0 0 0 0 0
Cambios en Patrimonio:
Resultado Integral:
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0
Otro Resultado Integral 0
Resultado Integral del Ejercicio 0
Dividendos en Efectivo Declarados 0 0

Emisión de Acciones 0 0 0 0 0 0 0
Reducción de Capital 0 0 0 0 0 0
Reducción o Amortizacióbn de Acciones de Inversión 0 0 0 0 0

Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios 0 0 0 0 0 0 0
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios 0 0 0 0 0 0

Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no implique
Pérdidas de Control 0 0 0 0 0 0
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera 0 0 0 0 0 0

Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios 0 0 0 0 0 0 0
Total de Cambios en Patrimonio 0 0 0 0 0 0 0
Saldos al 30 de Junio del 2017 0 0 0 0 0 0 0
Rufino CARRILLO Guzmán CPCC.Artemio R

Gerente Financiero Mat. Nº.
INDUSTRIAL CONSORCIO MECANICO S.A.C. Contador G

Representante Legal
CONSORCIO MECANICO S.A.C.
EF-3
OS EN EL PATRIMONIO
1 de Diciembre de los años 2017 y 2016
n Soles)
OTRAS RESERVAS DE
PATRIMONIO TOTAL
0 0
0
0
0 0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
CPCC.Artemio ROJAS Valdivia

Mat. Nº. 12808
Contador General
CONCILIACION DEL RESULTADO NETO CON EL
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO DE LAS
ACTIVIDADES DE OPERACION
2,017
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad (o Pérdida) del Ejercicio
MAS :
Ajustes a la Utilidad (o Pérdida) del Ejercicio
Depreciación y Amortización del periodo
Provisiones Beneficios Sociales
Provisiones Diversas
Pérdida en Venta de Inmuebles, Maquinarias y Equipo
Pérdida en Venta de Valores e Inversiones Permanentes
Pérdida por Activos Monetarios No Corrientes
Otros Intangibles
MENOS :
Ajustes a la Utilidad (o Pérdida) del Ejercicio
Utilidad en Venta de Inmuebles, Maquinarias y Equipo
Utilidad en Venta de Intangibles
Ganancias por Pasivos Monetarios No Corrientes
Cargos y Abonos por Cambios Netos en Activo y Pasivos
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cob.Comerciales
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar a Vinculadas
(Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar
(Aumento) Disminución en Existencias
(Aumento) Disminución en Gastos Pagados por Anticipado
(Aumento) Disminución en Cuentas por Pagar Comerciales
(Aumento) Disminución en Cuentas Ganancias Diferidas
(Aumento) Disminución en Otras Cuentas Por Pagar
Disminución del efectivo y equivalente de efectivo
provenientes de las actividades de operación 0
LIACION DEL RESULTADO NETO CON EL
VO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO DE LAS
ACTIVIDADES DE OPERACION
EF- 4
2,016
1,772,915
0
8,880,415
721,874
1,525,068
9,094,681
0
0
1,580,045
0
-8,950,983
404,902,677
0
-319,781
44,322,455
-8,577,787
-91,327,519
-283,969,413
15,541,815
95,196,462

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PRACTICA ESTADOS FINANCIEROS II - SEM I - 2018 - USP.

FORMATO : 3.17: LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES,BALANCE DE COMPROBACION

TOT.SUB-GRP:002 VALORES Y DEPOS 593,880,840.89

003 DOCUMENTOS POR COBRAR

TOT.SUB-GRP:003 DOCUMENTOS POR COBRAR 6,432,168.67

004 DOC.AVALADOS Y EN GARANTIA

TOT.SUB-GRP:004 DOC.AVALADOS Y EN GARANTIA 5,485,349.11

005 CONTRATOS SUSCRITOS

TOT.SUB-GRP:005 CONTRATOS SUSCRITOS 7,585,595.86

009 BIENES DE ACTIVO FIJO

TOT.SUB-GRP:009 BIENES DE ACTIV 9,574,571.24

TOTAL GRUPO:00 EFECTIVO Y DEP. 622,958,525.77

TOT.SUB-GRP:052 DEPOSITANTES DE 0.00

053 RESPONSABILIDAD SOBRE DOCUMENTOS POR COBRAR

TOT.SUB-GRP:053 RESPONSAB SOBRE DOC POR COBRAR 0.00

054 RESPONSABILIDAD SOBRE DOCUMENTOS AVALADOS

TOT.SUB-GRP:054 RESPONSABILIDAD SOBRE DOC AVALADOS 0.00

059 EXISTENCIAS BIENES DE ACTIVO FIJO

TOT.SUB-GRP:059 EXISTENCIAS BIE 0.00

TOTAL GRUPO:05 PASIVO 0.00

TOTAL :0 CUENTAS DE ORDEN 622,958,525.77

ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE

TOT.SUB-GRP:101 CAJA 0.00

102 FONDOS FIJOS

TOT.SUB-GRP:102 FONDOS FIJOS 19,100.00

103 EFECTIVO EN TRANSITO

104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

TOT.SUB-GRP:104 CUENTAS CORRIEN 41,137,034.87

106 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

TOT.SUB-GRP:106 DEPOSITOS EN IN 231,764,643.65

107 FON 107 FONDOS SUJETO A RESTRICCION

TOT.SUB-GRP:106 DEPOSITOS EN IN 4.00

TOTAL GRUPO:10 EFECTIVO Y EQUIV 272,920,782.52

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS

TOT.SUB-GRP:121 FACTURAS,BOLETA 19,788,585.07

122 ANTICIPOS DE CLIENTES

TOT.SUB-GRP:122 ANTICIPOS A CLIENTES 0.00

TOTAL GRUPO:12 CUENTAS POR COBR 19,788,585.07

13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS

TOT.SUB-GRP:131 FACT, BOL, Y OTROS COMPROB X COBRAR 100,215.19

14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL,A LOS ACCIONISTAS(SOCIOS)

TOT.SUB-GRP:141 PERSONAL 572,557.05

TOTAL GRUPO:14 CUENTAS POR COBR 572,557.05

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS

TOT.SUB-GRP:162 RECLAMACIONES A 998.82

163 INTERESES,REGALIAS Y DIVIDENDOS

TOT.SUB-GRP:163 INTERESES,REGAL 0.00

168 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

TOT.SUB-GRP:168 OTRAS CUENTAS P 148,968,186.89

TOTAL GRUPO:16 CUENTAS POR COBR 148,969,185.71

17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS

TOT.SUB-GRP:171 PRESTAMOS 6,968,323.36

TOTAL GRUPO:17 CUENTAS POR COBR DIV - RELACIONADAS 6,968,323.36

18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

TOT.SUB-GRP:182 SEGUROS 14,765.23

189 OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

TOT.SUB-GRP:189 OTROS GASTOS CO 5,559,739.11

TOTAL GRUPO:18 SERVICIOS Y OTRO 5,574,504.34

19 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA 0.00

194 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS

TOT.SUB-GRP:194 CUENTAS POR COB 0.00

TOTAL GRUPO:19 ESTIMACION DE CU 0.00

TOTAL :1 ACTIVO DISPONIBLE Y E 454,894,153.24