Comptabilité

Comptabilité Auxiliaire
Introduction
Fonctions principales
Paramétrages pré requis

Fiche cabinet
Création des journaux
Création des comptes comptables
Module de remise en banque

Création d'un bordereau
Remise de chèque, espèce et traite
Remise de prélèvement, LCR
Lettrage
L'enregistrement des avoirs
Recherche de remise
Lettrage Automatique
Module saisie des écritures

Nouvelle écriture
Recherche d’écritures
Module d'extrait de compte
©Azur Conception Page 1 sur 40

Utilisation
Lettrage / Delettrage
Balance clients
Initialisation
La balance clients
Grand Livre Clients

Initialisation
Le grand livre
Module de relance
Filtre
Niveau de relance
Balance Agée
Généralités
La périodicité
L’historique des créances
L’historique des soldes
L’historique des Encours dûs
Journaux Auxiliaires
Filtre
Journaux auxiliaires

Encaissement par taux de TVA
Filtre
Annexe
Exemple de saisie d’écritures
Modification en lot des écritures

Introduction
Fonctions principales
Module de remise en banque :
Le lettrage partiel est possible uniquement sur un chèque, un montant d’une
échéance de facturation ou un avoir.
Module «Saisie des Ecritures »

Saisie d’opérations « Autre Opérations » permettant : la reprise de l’existant, la
gestion des clients douteux, remboursement, la gestion des impayés…
Lettrage / délettrage
Le lettrage et délettrage s’effectue dans l’extrait de compte du client.
Paramétrages pré requis

Fiche cabinet
► Onglet Facturation
Préciser le journal des ventes dans lequel sera transférer les écritures comptables :
Le bouton permet d’accéder à la création du journal des ventes si celui-ci n’est pas
déjà présent dans la liste.

Indiquer le code du Journal, son libellé, s’il concerne un cabinet précis ou tous les
cabinets et enfin le type « Journal de ventes »
► Onglet Compta Aux

Création d’une banque :
Cliquez sur le bouton nouveau pour créer une nouvelle banque :

Remplir l’onglet « Généralités » puis remplir l’onglet « Informations Bancaires »
Indiquer le journal de banque correspondant. Le bouton permet d’accéder à la

création du journal de banque.

Cliquer sur le bouton pour enregistrer.
Gestion des écarts de règlements :
Préciser ensuite le journal d’écarts de règlements ainsi que les comptes rattachés et le
montant de l’écart de règlement autorisé :
Le bouton permet d’accéder à la création du journal d’écart de règlement et à la

création des comptes.

Cliquez sur le bouton nouveau pour créer un nouveau journal :
En choisissant le type « Autre journal », 3 options sont proposées :

-Gestion TVA sur encaissement : en cochant cette option il sera donc possible
d’indiquer un taux de TVA lors des remises en banque ainsi que sur la grille de saisie
d’écritures. Ce journal sera ensuite disponible dans l’état « Encaissement par taux de
TVA ».
-autoriser la saisie au débit du compte client
-autoriser la saisie au crédit du compte client.
Création des journaux
Menu Administration / Gestion Interne / Journaux

Cliquez sur le bouton nouveau pour créer un nouveau journal :
Exemple : journal des Impayés
En choisissant le type « Journal de Banque » il est proposé d’autoriser éventuellement la

saisie d’écritures autre que celles directement liées à la remise en banque.
Ce journal de banque n’étant pas destiné à la remise en banque il faut répondre « Oui ».
2 options sont proposées : autoriser la saisie au débit du compte client et/ou au crédit
du compte client. Dans notre exemple précis il convient de cocher les 2 options.

Création des comptes comptables
Aller dans le menu Administration / Gestion Interne / Comptes
Cliquez sur le bouton nouveau pour créer un nouveau compte
Module de remise en banque

Création d'un bordereau
Cliquez sur le bouton nouveau
La fenêtre de création de bordereau apparaît.
Sur cette fenêtre, vous devez choisir le type de bordereau et le sous-type si cela est
nécessaire :

Vous devez ensuite sélectionner la banque parmi celle qui sont proposées en cliquant
sur le bouton , le numéro de bordereau s'incrémente automatiquement en fonction
du modèle que vous avez préalablement choisi.
La date est modifiable et prend par défaut la date du jour. Les cases à cocher Édité et
Transféré sont automatiquement gérer lors de l'appel des actions concernées.
Il faut ensuite enregistrer votre bordereau à l'aide du bouton enregistrement ou

nouveau qui réalise à cet instant uniquement la fonction d'enregistrement.
Remise de chèque, espèce et traite

Il faut saisir les informations demandées dans le tableau. Ces informations peuvent
changer selon le type de règlement.
Pour la saisie de chèque, espèce et traite la colonne montant est à remplir
obligatoirement.

Une aide de saisie à la frappe est proposée pour les colonnes Code dossier, Nom
dossier et date dossier (par défaut : date du jour).
Remise de prélèvement, LCR

Il s'agit de réaliser les mêmes opérations que pour la saisie de chèque, traite et espèce.
La colonne RIB est à renseigner obligatoirement ainsi que la colonne Lcr (pour les lcr),
le montant n'est pas saisissable, il sera renseigner lors du lettrage. Le montant du
règlement correspondra au montant total des affectations.
Lettrage
Le lettrage des règlements peut automatiquement être proposé si l'interrupteur en haut
à gauche est coché.
► Dans ce cas à la fin de la saisie d'un règlement :

Une fenêtre « pop-up » apparaît : Le montant saisie correspond à un des montants des
restes d'échéances du client. Il vous sera proposé de lettrer l'opération ou pas ce qui
entraîne l'ouverture de la fenêtre de lettrage.
La fenêtre de lettrage apparaît : Soit un des montants correspond (suite à la fenêtre
pop-up vu précédemment) dans ce cas il sera coloré. Soit aucun montant ne
correspond, vous devez alors choisir l'échéance que vous souhaitez.
► Fenêtre de lettrage :
Récapitulatif sur le client et le cabinet. L'interrupteur permet d'afficher ou de cacher les
échéances dont la date est supérieure à celle du jour.
► Informations sur la remise en banque sélectionnée :

L'interrupteur « TVA » présent permet de préciser le taux à appliquer à la ligne de la
remise en banque. Cette opération permettre alors une ventilation par taux de TVA sur
l’état « Encaissements par taux de TVA ».

La fenêtre présente la liste des échéances non réglées du client de la remise en banque.
Il suffit de cocher les échéances souhaitées pour les liées avec la remise en banque. Il
est possible de cocher des échéances que si le montant du règlement le permet.
Il est possible que le logiciel refuse de lier certaines échéances avec un règlement. Cela
peut être le cas si l'échéance n'a pas été éditée. Ou si elle est enregistrée sur un cabinet
différent que celui du bordereau. Cependant si vous avez paramétré le logiciel pour qu'il
accepte les opérations multi-cabinet il n'y aura aucun problème car l'opération sera alors
autorisée.
L'enregistrement des avoirs

Lorsque vous souhaitez lier un avoir à un règlement il faut absolument sélectionner
l'avoir en premier. Puis vous devez sélectionner les échéances voulus. Vous ne pourrez
pas quittez le module de lettrage du règlement en cours tant que le montant de l'avoir
n'est pas affecté totalement.
Lorsque vous êtes en mode «Avoir» une zone de saisie apparaît, elle contient le montant
de l'avoir à affecter.
Dès qu'une échéance est sélectionnée, le total du reste de l'avoir à affecter diminue.
Lorsque celui-ci arrive à zéro c'est le reste du règlement qui est décrémenté.
Si vous souhaitez changer les affectations tous les liens existant seront supprimés et
vous devrez recommencer à cocher l'avoir puis les échéances voulues.
Recherche de remise
Pour accéder au module de recherche de remise, il faut cliquer le bouton prévu a cet
effet sur la première fenêtre du module de comptabilité Auxiliaire.

Ensuite vous devrez réaliser des filtres sur la recherche, ces filtres sont généraux puis
spécifiques à la recherche de remise en banque.
Une fois la recherche lancée vous obtenez une liste des remises correspondantes aux
critères sélectionnés.
Vous pouvez obtenir le détail de la remise en double cliquant sur la ligne. Vous aurez
ainsi les échéances et les factures qui lui sont liées.
Si vous souhaitez réaliser des modifications sur l'une des remises, vous pouvez accéder
à son bordereau en cliquant sur la remise souhaitée puis sur le bouton prévu à cet effet.
Le lettrage Automatique
Pour accéder au module de lettrage automatique, il faut cliquer sur le bouton prévu à
cet effet sur la première fenêtre du module de remise en banque.

Ensuite une fenêtre apparait avec l’ensemble des règlements et échéances qui peuvent
être affectés ensemble.
Seules les opérations affectables vous sont proposées, si un règlement ou une échéance
n’apparait pas alors qu’elle devrait, cela peut être dû aux règles générales d’affectation
(ex : même cabinet, même client…).
Le logiciel ne propose pour l’instant qu’un lettrage automatique à montant égal, il n’y a pas
d’opérations diverses possible.
Les couples Règlement / échéance sont facilement repérables par leur couleur.
Pour lettrer les opérations voulues, vous devez sélectionner les couples souhaités puis
cliquer sur le bouton de lettrage .
Les opérations sont donc affectées ensembles, mais cette opération ne garantie pas qu’une
lettre sera affectée au couple immédiatement (cela dépend de l’ensemble de la facture).

Module d'extrait de compte
Utilisation
L'extrait de compte est accessible depuis plusieurs endroits, depuis le module des
relances et depuis l'onglet général du dossier.
Pour accéder à l'extrait de compte d'un dossier, il faut cliquer sur le bouton prévu à cet
effet dans l'onglet du dossier souhaité.
Le montant inscrit sur le bouton correspond au solde actuel du dossier.
La fenêtre présente les mouvements du dossier en fonction des options renseignés. Si

vous ne précisez pas de date de départ toutes les opérations enregistrées seront
affichées.
Sur la droite de la fenêtre vous avez des informations sur l'extrait de compte du client.
Attention, ces informations sont calculées en fonctions des options choisies.
L'extrait de compte qui vous est présenté correspond à la gestion que vous avez choisie.
C'est à dire multi-cabinet ou pas. Si vous êtes en multi-cabinet toutes les opérations
enregistrées pour le client sont affichées, alors que si vous avez une gestion simple il n'y
aura seulement les opérations du client pour le cabinet en cours.

Par exemple si dessous, nous sommes en gestion simple, cela est indiqué par le
titre de la fenêtre :
Voici le même extrait de compte en gestion multi-cabinet (le nom du cabinet

n'apparaît pas) :
Lorsque vous cliquez sur une ligne de facture, vous obtiendrez le détail de ces
échéances :
Sur cette fenêtre si vous cliquez sur une ligne d'échéance, vous pouvez connaître le
détail de ces affectations :
Lorsque vous cliquez sur une ligne de remise en banque, vous obtiendrez le détail de
ces affectations :

Lettrage / Delettrage
Lettrage :
Deux lettrages vous sont proposés dans l'extrait de compte par le clic droit :
Le « lettrage automatique des soldes progressifs à zéro» : lettre automatiquement

les factures, avoirs et règlements entre eux si une correspondance est trouvée :

Dans la fenêtre extrait de compte cliquer sur le bouton

Le lettrage manuel : sélectionner au préalable les lignes puis ensuite faire un clic
droit en choisir « Lettrage manuel »
Si un écart est détecté, et qu’il est inférieur à l’écart autorisé, un message de
confirmation vous proposera de passer automatiquement l’écriture d’écart de
règlement.

Ainsi que la saisie de la date de l’écriture et un commentaire éventuel :

L’écriture d’écart de règlement sera donc générée en selon les paramétrages définis dans
la fiche cabinet.
Délettrage :
Pour délettrer toutes les pièces correspondant à une lettre, se positionner sur n’importe
quelle ligne de cette lettre puis faire clic droit « De-lettrer la lettre en cours».

Module Saisie d’écritures
L'accès se fait par le module «Saisie écritures » du volet « Cabinet ». Ce module est
composé de deux onglets : «Nouvelle Ecriture » et « Recherche écritures ».
Nouvelle écriture :
La fenêtre de saisie s’ouvre directement sur l’onglet « Nouvelle écriture » :
Il faut donc renseigner le cabinet, le journal et le mois de saisie.

L’icône permet d’ajouter une nouvelle écriture :
L’icône permet de supprimer une écriture.

Une fois le dossier saisie un lien permet d’accéder donc à l’extrait de compte du client
d’une part mais aussi de bénéficier des fonctions de lettrage associées à cette fenêtre ou
de délettrage.
Saisir ensuite les différents champs. Les zones « commentaire » et « N° de pièces » sont
optionnelles.

Lettrage et TVA :
Sous le « N° de pièce » est indiquée la lettre correspondant au lettrage de la pièce. Un

simple clic permet d’accéder à l’extrait de compte.
Si le journal est paramétré pour la gestion de la TVA sur encaissement, il est donc fait
mention sur chaque écriture du code TVA associé. Il s’agit par défaut du code TVA
indiqué dans la fiche dossier sur l’onglet « Facturation ». Un simple clic permet
d’accéder à la liste des codes de TVA pour le modifier ponctuellement :
Une fois le dossier saisie un lien permet d’accéder donc à l’extrait de compte du client
d’une part mais aussi de bénéficier des fonctions de lettrage associées à cette fenêtre ou
de délettrage.
Remarque : la saisie d’écritures concerne uniquement la comptabilité auxiliaire client. La

saisie multi lignes n’existe pas en comptabilité auxiliaire client.
Recherche écritures et impression :
Renseigner le cabinet, le journal et le mois de début et de fin de saisie afin de rechercher

une écriture.
Cliquer sur l’icône pour faire une recherche dans une colonne.
Un double clic sur l’écriture permet de revenir en mode de saisie d’écritures.
L’icône permet d’imprimer les ecritures.

Balance Clients
Initialisation
L'accès à la « balance clients » se fait par le module « État » du logiciel. Vous devez
double cliquez sur l’état dans l'arborescence :
Balance Clients
Une fenêtre s'ouvre, il s'agit alors de sélectionner les filtres de votre choix pour afficher
les informations souhaitées sur la balance clients. Au départ vous devez choisir les
options d'affichages désirées dans le filtre spécifique à la balance clients, puis vous avez
le choix parmi des filtres génériques qui portent sur les informations de base :
Votre choix déterminera les informations qui seront affichées dans l'état de la balance.
Après avoir validé vos choix, la balance clients apparaît sous forme de liste :

Vous pouvez obtenir la balance clients en cliquant sur le bouton d'édition qui vous
propose alors l'impression ou l’aperçu.
Si vous choisissez de visualiser la balance client, une fenêtre apparaît et vous pourrez
également depuis cette dernière lancer l'impression de la balance clients.
Les informations visibles correspondent aux opérations des clients sélectionnés triées et
détaillées selon vos choix précédent. Ainsi si vous souhaitez modifier le contenu de la
balance clients, vous pouvez revenir sur la fenêtre de filtres spécifiques et
recommencer.
La balance clients
Comme vous pouvez le voir ci-dessus, la balance clients présente les soldes et les
mouvements sous forme de tableau (les colonnes ne sont pas modulables). On peut

voir ici que les dossiers sont triés par cabinet, puis par collectif puis par numéro de
compte.
Les montants des colonnes « Débit » et « Crédit » correspondent à la période d’analyse

renseignée sur le premier écran des filtres.
Module du Grand Livre Client

Initialisation
L'accès au grand livre se fait par l'onglet État du logiciel. Vous devez double cliquez sur
le bouton Grand Livre Client de l'arborescence :
Une fenêtre s'ouvre, il s'agit alors de sélectionner les filtres de votre choix pour afficher
les informations souhaitées sur le grand livre. Au départ vous avez le choix parmi des
filtres génériques qui portent sur les informations de base, puis vous devez choisir les
options d'affichages désirées dans le filtre spécifique au grand livre :

Votre choix déterminera les informations qui seront affichées dans l'état du grand livre.
Après avoir validé vos choix, un tableau permet de vous présenter l'ensemble des
dossiers qui correspondent à la sélection réalisée, ce sont les dossiers qui seront présent
dans le grand livre. Ce tableau vous permet d'avoir un certain nombre d'information sur
les dossiers traités.
Par exemple : Leur nom, leur correspondant principal, leur groupe d'appartenance...
Une fois la liste des dossiers validée vous pouvez obtenir le grand livre en cliquant sur
le bouton d'édition qui vous propose alors l'impression ou l’aperçu.

Si vous choisissez de visualiser le grand livre client, une fenêtre apparaît et vous pourrez
également depuis cette dernière lancer l'impression du grand livre.
Les informations visibles correspondent aux opérations des clients sélectionnés triées et
détaillées selon vos choix précédent. Ainsi si vous souhaitez modifier l'aspect du grand
livre vous pouvez revenir sur la fenêtre de filtres spécifiques et recommencer.
Le grand livre
Comme vous pouvez le voir ci-dessus, le grand livre client présente les mouvements
sous forme de tableau (les colonnes ne sont pas modulables). On peut voir ici que les

dossiers sont triés par cabinet, que leur domiciliation est renseignée et que les factures
sont détaillées par leur référence. Vous pouvez ne pas faire apparaître ces informations
qui sont sélectionnable dans les filtres.
Les options disponibles sont :

Trier les dossiers par cabinet ou collectif.
Classer les dossiers par leur nom, code ou numéro de compte.
Afficher la domiciliation.
Afficher la référence des factures.
Afficher le mémo des factures.
Sélectionner une plage de date d'enregistrement des mouvements.
Afficher les toutes opérations ou seulement les lettrées.
Afficher les seulement dossiers qui ont enregistrés des mouvements.
Le grand livre client présente les totaux, par dossiers mais aussi par cabinet ou collectif
selon l'option choisie.
Dans tous les cas le solde final est juste puisque le grand livre prend en compte les
mouvements qui ne sont pas affichés tels que les opérations antérieures à la date de début, ou
montant des opérations lettrées si vous avez choisi l'option non lettré.

Module de relance
Filtre
L'accès au module des relances se fait par l'onglet État, Comptabilité Auxiliaire :
Lorsque que vous double cliquez sur le bouton prévu à cet effet, une fenêtre s'ouvre.
Vous devez saisir vos choix de restriction dans les filtres génériques. Puis vous devez
sélectionner les filtres concernant la relance :
Une fois vos choix validés vous accéder à la liste des dossiers nécessitant une relance
correspondant aux filtres demandés :

La fonction principale de cette fenêtre est l'édition des lettres de relance pour les
dossiers sélectionnés à l'aide de l'interrupteur situé à chaque début de ligne.
Pour ce faire vous pouvez imprimer une lettre simple et non-modifiable par le bouton
d'édition . Ou bien vous pouvez éditer des lettres modifiables et obtenir des options
plus complexes (sauvegarde...) par le publipostage (fonction décrite dans la
documentation de gestion électronique documentaire).
Niveau de relance
Après chaque génération, il vous est proposé d'augmenter le niveau de relance de votre
dossier.
Si vous souhaitez sauvegarder les niveaux des dossiers pour les voir apparaître la fois
d'après, vous devez enregistrer vos modifications grâce au bouton .
Vous devez définir les niveaux de relance vous-même. Pour ce faire vous devez créer
des niveaux et définir leurs descriptions. Pour cela vous devez cliquez sur le bouton des
mémos .

Vous accédez alors à la liste des niveaux de relance existants, ou vous pouvez créer ou
modifier des niveaux :
Les mémos hauts et bas correspondent respectivement au texte situé au dessus et au

dessous de l'extrait de compte du client dans la lettre de relance.
L’exemple ci-dessus permet de gérer 3 niveaux de relance.
L'extrait de compte d'un dossier est directement accessible depuis le module des
relances. Pour cela vous devez sélectionner la ligne du dossier voulu puis cliquez sur la
loupe .

La Balance Agée
Généralités
L’accès au module de balance âgée se fait par l’onglet Etat, Comptabilité Auxiliaire,
Balance âgée :
Lorsque vous cliquez sur le lien, vous accédez aux fenêtres de filtres, afin de choisir les
informations que vous souhaitez afficher dans la balance âgée.
Dans un premier vous sélectionnerez les filtres génériques.
Puis vous accéderez aux filtres spécifiques, ou vous devrez choisir différentes
informations pour la création de votre balance.
Il y a dans un premier temps les choix d’affichage, vous devez renseigner vos
préférences telles que l’affichage des opérations par date de facture ou d’échéances,
ou le type de regroupement ou de tri.
L’affichage des périodes (colonnes) dans la balance âgée est de la forme : Du
01/01/2007 au 31/01/2007.
Par contre vous devez saisir les dates désirées. Pour cela 2 choix s’offre à vous :
En saisissant le nombre de mois par colonne
En saisissant les dates de fin de mois (sachant que dans ce cas les dates sont
forcement au 30, 31)
La coche « Avec Encours soldés » permet d’affiché les dossiers corresponds aux
critères sélectionnés dans les filtres et ayant un solde créditeur (Vous devez de
l’argent au client).

Le choix de la date conditionne la date d’échéance de la balance mais pas les
périodicités.
Vous pouvez spécifier les périodicités voulues à l’aide du tableau. Pour plus
d’informations se reporter au chapitre suivant.
Enfin vous devez choisir le type de calcul souhaité pour la balance âgée. Pour le détail
des calculs se reporter aux chapitres suivants.
Pour lancer la balance âgée il faut cliquer sur le bouton « go » une fois le paramétrage
terminé.
Vous accédez donc au récapitulatif de votre balance âgée, que vous pouvez imprimer
avec le bouton prévu a cet effet :

La périodicité
La date de fin présentée dans la zone de texte, correspond à la fin effective de votre
balance âgée. Dans le calcul des périodicités le dernier mois n’est pas pris en compte,
mais il l’est dans le calcul de la balance âgée finale, dans la colonne « Encours ». Ainsi la
date de cette zone de texte n’apparaitra jamais dans le tableau du calcul des périodicités.
Chaque date de fin de mois + 1 jour, donne la date de début de la période suivante.
+ 1 mois =
+ 1 jour + 1 jour + 1 jour + 1 jour
► Vous avez 2 options pour calculer la périodicité de

votre balance âgée :
Par choix des mois :
Etant donné qu’un exemple sera plus parlant qu’une explication, il est préférable de
présenter le paramétrage puis le résultat produit.
Ici on veut avoir des périodes de 3 mois par colonne.
Explications :
31/05/2007 – 1 mois 30/04/2007 = 1ère date de fin de période
30/04/2007 – 3 mois 01/02/2007 = 1ère période
31/01/2007 – 3 mois 01/11/2006 = 2ème période
Ici on veut 2 mois, 4 mois, 6 mois et 8 mois :
Explications :
30/04/2007 – 2 mois 01/03/2007 = 1 ère période
30/04/2006 – 8 mois 01/09/2005 = 4ème période

Par choix des dates de fin :
Il s’agit de remplir toutes les dates de fin des périodes, et le logiciel calcule
automatiquement les dates de début.
L’historique des créances

Il s’agit de répartir les créances (factures ou échéances) dans les périodes (colonnes). Le
total des crédits (règlements et avoirs) est placé dans une colonne en fin de tableau.
Pour ce faire votre balance âgée disposera d’une période en moins afin d’accueillir la
colonne pour les crédits.
L’historique des soldes

Il s’agit de répartir les créances et les crédits sur les périodes. Ainsi pour une période
donnée vous savez ce que le client doit.
L’historique des Encours dûs

Il s’agit de répartir les créances sur leurs périodes d’apparitions, et les crédits son
répartis de la période la plus ancienne, à la période la plus récente (un règlement du
15/05/2007 sera imputé à aux créances de la période du 30/04/2007 car il s’agit de la
plus ancienne créance non réglée).

Par exemple, pour le même dossier :
Historique des soldes =
Historique des Encours =
Journaux Auxiliaires
Filtre
L'accès à l’état Journaux Auxiliaire se fait par l'onglet État, Comptabilité Auxiliaire :
sélectionner les filtres concernant les journaux :

Une fois vos choix validés vous accéder à la liste des écritures des journaux sélectionnés
ainsi qu’à la centralisation par mois et par journaux :
Une fois la liste des journaux validée vous pouvez obtenir les journaux auxiliaires en
cliquant sur le bouton d'édition qui vous propose alors l'impression ou l’aperçu.

3 éditions sont proposées :
-Edition détaillée
-Edition centralisée
-Edition détaillée et centralisée
Si vous choisissez de visualiser les journaux auxiliaires, une fenêtre apparaît et vous
pourrez également depuis cette dernière lancer l'impression.
Les informations visibles correspondent aux opérations des journaux sélectionnés triées
et détaillées selon vos choix précédent.

Filtre
L'accès à l’état Encaissement par taux de TVA se fait par l'onglet État, Comptabilité
Auxiliaire :
sélectionner les filtres concernant la période d’écritures ainsi que les journaux et le
cabinet :
Seuls les journaux dont la coche « Gestion de la TVA » a été activée dans leurs paramétrages,
sont proposés.

Une fois vos choix validés vous accéder au tableau de ventilation par taux de TVA des
écritures des journaux sélectionnés :
Vous pouvez obtenir l’état des encaissements par taux de TVA en cliquant sur le
bouton d'édition qui vous propose alors l'impression ou l’aperçu.
Si vous choisissez de visualiser l’état d’encaissement par taux de TVA, une fenêtre
apparaît et vous pourrez également depuis cette dernière lancer l'impression.

Annexe
Exemple de saisie d’écritures
► Gestion des impayés :

Créer au préalable un journal pour la gestion des Impayés. (Menu Administration /
Gestion Interne / Journaux)
Exemple :

Une fois dans le module de Saisie d’écritures, choisir ce journal et la période concernée
et passer l’écriture comptable :
► Gestion des clients douteux :

Créer au préalable un journal pour la gestion des clients douteux. (Menu Administration
/ Gestion Interne / Journaux)
Exemple :
Une fois dans le module de Saisie d’écritures, choisir ce journal et la période concernée
et passer l’écriture comptable :

Modification en lot des écritures
L’accès se fait par le volet Cabinet / Assistants Multi dossiers / Modifications en Lot /
Ecritures :
Cette utilitaire permet de modifier rapidement : le code TVA, dé-lettrer les écritures,
l’attribut « Transférées ».
sélectionner les filtres concernant la période d’écritures, lettrées ou non ou toutes, ainsi
que les journaux et le cabinet.

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Remise de prélèvement, LCR

L'enregistrement des avoirs

Module saisie des écritures

Module d'extrait de compte

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Grand Livre Clients

L’historique des créances

L’historique des soldes

L’historique des Encours dûs

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Encaissement par taux de TVA

Modification en lot des écritures

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Module «Saisie des Ecritures »

Paramétrages pré requis

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► Onglet Compta Aux

Cliquez sur le bouton nouveau pour créer une nouvelle banque :

Indiquer le journal de banque correspondant. Le bouton permet d’accéder à la

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Gestion des écarts de règlements :

Le bouton permet d’accéder à la création du journal d’écart de règlement et à la

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En choisissant le type « Autre journal », 3 options sont proposées :

Création des journaux

Menu Administration / Gestion Interne / Journaux

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En choisissant le type « Journal de Banque » il est proposé d’autoriser éventuellement la

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Cliquez sur le bouton nouveau pour créer un nouveau compte

Module de remise en banque

La fenêtre de création de bordereau apparaît.

©Azur Conception Page 9 sur 40

Il faut ensuite enregistrer votre bordereau à l'aide du bouton enregistrement ou

Remise de chèque, espèce et traite

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Remise de prélèvement, LCR

► Dans ce cas à la fin de la saisie d'un règlement :

► Informations sur la remise en banque sélectionnée :

©Azur Conception Page 11 sur 40

L'enregistrement des avoirs

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©Azur Conception Page 13 sur 40

©Azur Conception Page 14 sur 40

Le montant inscrit sur le bouton correspond au solde actuel du dossier.

La fenêtre présente les mouvements du dossier en fonction des options renseignés. Si

©Azur Conception Page 15 sur 40

Voici le même extrait de compte en gestion multi-cabinet (le nom du cabinet

©Azur Conception Page 16 sur 40

Le « lettrage automatique des soldes progressifs à zéro» : lettre automatiquement

©Azur Conception Page 17 sur 40

Il faut donc renseigner le cabinet, le journal et le mois de saisie.

L’icône permet de supprimer une écriture.

©Azur Conception Page 18 sur 40

Sous le « N° de pièce » est indiquée la lettre correspondant au lettrage de la pièce. Un

Remarque : la saisie d’écritures concerne uniquement la comptabilité auxiliaire client. La

Recherche écritures et impression :

Renseigner le cabinet, le journal et le mois de début et de fin de saisie afin de rechercher