Balancete de Verificação Página: 1

LAR FREDERICO OZANAM CNPJ: 48.403.638/0001-08

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019
Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
1 Ativo 1.115.672,24D 163.138,09 181.581,43 1.097.228,90 D
1.05 CIRCULANTE 68.340,49D 151.039,34 180.515,43 38.864,40 D
1.05.05 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 68.340,49D 151.039,34 180.515,43 38.864,40 D
1.05.05.10 CAIXA GERAL 935,87D 52.529,29 49.934,78 3.530,38 D
1 Caixa 935,87D 52.529,29 49.934,78 3.530,38 D

1.05.05.20 BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO 67.404,62D 98.510,05 130.580,65 35.334,02 D
2 B. Brasil s/a - 6541/1564 3.292,13D 29.446,01 31.946,96 791,18 D
3 B.Brasil s/a - 0683/15469 10,84 D 0,02 0,00 10,86 D
4 B.Santander tel. - 4610/130012127 2.737,91D 3.521,22 5.619,06 640,07 D
5 B. C.E.F.Estad. - 0314/40675 0,00 3.350,00 3.350,00 0,00
7 B. C.E.F.Munic. - 0314/4069-1 0,00 13.310,00 13.310,00 0,00
8 B. C.E.F. 0314/4066-7 61.363,74D 48.882,80 76.354,63 33.891,91 D

1.50 ATIVO NAO CIRCULANTE 1.047.331,75D 12.098,75 1.066,00 1.058.364,50 D

1.50.30 BENS TANGIVEIS 1.047.331,75D 12.098,75 1.066,00 1.058.364,50 D
1.50.30.10 BENS IMOVEIS SEM RESTRIÇÃO 369.644,53D 0,00 0,00 369.644,53 D
21 Imóveis de uso 369.644,53D 0,00 0,00 369.644,53 D

1.50.30.20 BENS MÓVEIS 677.687,22D 12.098,75 1.066,00 688.719,97 D

23 Móveis e Utensílios 130.002,43D 0,00 1.066,00 128.936,43 D
24 Máquinas e Equipamentos 441.120,27D 12.098,75 0,00 453.219,02 D
25 Veículos 93.264,52D 0,00 0,00 93.264,52 D
26 Instalações 10.800,00D 0,00 0,00 10.800,00 D
124 Equipamento de tecnologia e Informática 2.500,00D 0,00 0,00 2.500,00 D

2 PASSIVO 1.115.672,24C 44.319,52 0,00 1.071.352,72 C

2.05 CIRCULANTE 58.506,61C 44.319,52 0,00 14.187,09 C
2.05.05 CONTAS A PAGAR 58.506,61C 44.319,52 0,00 14.187,09 C
2.05.05.10 OBRIGAÇÕES C/INST.FINANCEIRA- 14.187,09C 0,00 0,00 14.187,09 C
27 Empréstimo a pagar 14.187,09C 0,00 0,00 14.187,09 C

2.05.05.60 OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS 31.637,00C 31.637,00 0,00 0,00

32 Salários á pagar 31.637,00C 31.637,00 0,00 0,00

2.05.05.70 ENCARGOS VINCULADOS A FOLHA DE 12.682,52C 12.682,52 0,00 0,00

35 Previdência Social 5.559,92C 5.559,92 0,00 0,00
36 FGTS 7.122,60C 7.122,60 0,00 0,00

2.10 PASSIVO Ñ CIRCULANTE-EXIG.A LONGO 34.722,70C 0,00 0,00 34.722,70 C

2.10.10 OBRIGAÇÕES COM INSTITUCOES FINANCEIRAS 34.722,70C 0,00 0,00 34.722,70 C
2.10.10.10 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 34.722,70C 0,00 0,00 34.722,70 C
46 Emprestimo 34.722,70C 0,00 0,00 34.722,70 C

2.20 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.022.442,93C 0,00 0,00 1.022.442,93 C

JC CONTABILIDADE - JOSE C.N.COSTA

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Balancete de Verificação Página: 2
LAR FREDERICO OZANAM CNPJ: 48.403.638/0001-08
Período : 01/01/2019 a 31/01/2019
Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
2.20.10 PATRIMONIO NACIONAL 1.022.442,93C 0,00 0,00 1.022.442,93 C
2.20.10.10 PATRIMONIO SOCIAL 1.022.442,93C 0,00 0,00 1.022.442,93 C
49 Patrimônio Social 1.022.442,93C 0,00 0,00 1.022.442,93 C

3 RECEITAS 0,00 708,00 105.403,34 104.695,34 C

3.10 RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 60.191,00 60.191,00 C
3.10.20 SEM RESTRIÇÃO 0,00 0,00 60.191,00 60.191,00 C
3.10.20.15 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS 0,00 0,00 56.286,00 56.286,00 C
54 Doações Internos 100% - Lei do Idoso 0,00 0,00 56.286,00 56.286,00 C

3.10.20.20 RECEITAS COM EVENTOS 0,00 0,00 565,00 565,00 C

55 Promoções 0,00 0,00 565,00 565,00 C

3.10.20.30 SUBVENÇÕES 0,00 0,00 3.340,00 3.340,00 C

58 Subvenção Estadual 0,00 0,00 3.340,00 3.340,00 C

3.20 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 6,25 6,25 C

3.20.10 FUNDOS 0,00 0,00 6,25 6,25 C
3.20.10.10 FUNDOS PROPRIOS 0,00 0,00 6,25 6,25 C
56 Rendimento de Aplicação 0,00 0,00 6,25 6,25 C

3.40 OUTRAS RECEITAS 0,00 708,00 45.206,09 44.498,09 C

3.40.10 RECEITAS DIVERSAS 0,00 708,00 45.206,09 44.498,09 C
3.40.10.10 RECEITAS EXTRAS 0,00 708,00 45.206,09 44.498,09 C
60 Capitação de Recursos 0,00 526,00 13.980,69 13.454,69 C
62 Receitas - Aluguel 0,00 0,00 13.990,00 13.990,00 C
63 Donativos Familiares 0,00 182,00 12.521,90 12.339,90 C
64 Donativos Diversos - Orgão Municipal 0,00 0,00 47,70 47,70 C
65 Contribuições Diversas 0,00 0,00 4.665,80 4.665,80 C

4 DESPESAS 0,00 79.434,16 615,00 78.819,16 D

4.10 RECURSOS HUMANOS 0,00 29.917,09 0,00 29.917,09 D
4.10.10 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 0,00 19.891,00 0,00 19.891,00 D
4.10.10.10 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 0,00 19.891,00 0,00 19.891,00 D
66 Salários e Ordenados 0,00 19.891,00 0,00 19.891,00 D

4.10.20 BENEFÍCIOS DE PESSOAL 0,00 5.265,73 0,00 5.265,73 D

4.10.20.10 BENEFÍCIOS DE PESSOAL 0,00 5.265,73 0,00 5.265,73 D
70 Vale Transporte 0,00 3.864,66 0,00 3.864,66 D
71 Seguro de Vida 0,00 536,75 0,00 536,75 D
74 Cesta Básica 0,00 864,32 0,00 864,32 D

4.10.30 ENCARGOS 0,00 4.760,36 0,00 4.760,36 D

4.10.30.10 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 4.760,36 0,00 4.760,36 D
73 FGTS 0,00 4.376,30 0,00 4.376,30 D

JC CONTABILIDADE - JOSE C.N.COSTA

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Balancete de Verificação Página: 3
LAR FREDERICO OZANAM CNPJ: 48.403.638/0001-08
Período : 01/01/2019 a 31/01/2019
Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
77 I.R. sobre a Folha de Pagamento 0,00 384,06 0,00 384,06 D

4.20 DESPESAS ORDINÁRIAS 0,00 49.517,07 615,00 48.902,07 D

4.20.10 MANUTENÇÃO 0,00 705,63 0,00 705,63 D
4.20.10.10 MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA 0,00 705,63 0,00 705,63 D
81 Conservação de Imovéis 0,00 705,63 0,00 705,63 D

4.20.30 APOIO 0,00 47.088,76 615,00 46.473,76 D

4.20.30.10 DESPESA ADMINISTRATIVAS 0,00 47.088,76 615,00 46.473,76 D
94 Energia 0,00 3.754,63 0,00 3.754,63 D
95 Gás de cozinha 0,00 1.094,84 0,00 1.094,84 D
96 Telefone e Internet 0,00 1.253,70 0,00 1.253,70 D
97 Despesas de escritório - diversos 0,00 527,10 0,00 527,10 D
98 Despesas de Higiene e Limpeza 0,00 3.680,00 0,00 3.680,00 D
99 Assistencia Contábil 0,00 1.060,00 0,00 1.060,00 D
100 Serviços prestados - P.Juridica 0,00 2.110,35 0,00 2.110,35 D
101 Serviços prestados - P. Física 0,00 3.453,70 0,00 3.453,70 D
103 Generos Alimentícios 0,00 9.672,07 0,00 9.672,07 D
104 Despesas Diversas 0,00 1.630,02 0,00 1.630,02 D
105 Despesas com veículos 0,00 775,18 0,00 775,18 D
106 Medicamentos 0,00 939,84 465,00 474,84 D
107 Ducentésimo da C.C. Jacareí 0,00 234,15 0,00 234,15 D
108 Despesas com vestuários 0,00 700,80 0,00 700,80 D
110 Despesas Hospitalares 0,00 3.170,48 150,00 3.020,48 D
113 Devoluções Internos 30% - Lei do Idoso 0,00 13.031,90 0,00 13.031,90 D

4.20.40 GASTO FINANCEIROS 0,00 1.722,68 0,00 1.722,68 D

4.20.40.10 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 1.668,90 0,00 1.668,90 D
114 Despesas Bancárias 0,00 400,65 0,00 400,65 D
116 Juros passivo/ Multa e Juros 0,00 667,89 0,00 667,89 D
117 Despesas Bancárias - Boletos 0,00 600,36 0,00 600,36 D

4.20.40.20 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 0,00 53,78 0,00 53,78 D

118 Taxas Diversas 0,00 53,78 0,00 53,78 D

ATIVO 1.115.672,24 D 163.138,09 181.581,43 1.097.228,90 D

PASSIVO 1.115.672,24 C 44.319,52 0,00 1.071.352,72 C
RECEITA 0,00 708,00 105.403,34 104.695,34 C
DESPESA 0,00 79.434,16 615,00 78.819,16 D
CUSTO 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO 0,00 0,00 0,00 0,00

Sobras 25.876,18

JC CONTABILIDADE - JOSE C.N.COSTA

Rua Ramira Cabral 161 - Jacareí - SP - 12327-300 - Fone: (12)39522237