Propuesta de Cocinas Fijas Coga PDF

OFERTA TECNICA DE INSTALACION DE 23
COCINAS MEJORADAS FIJAS EN C.P. TUPAC

AMARU.
Índice Pagina
Información de la empresa 3
Información y Antecedentes detallados 5
Información Técnica 6
Plan de trabajo y metodología de instalación 6
Metodología para el aseguramiento de calidad 8
Ficha de aseguramiento de calidad de instalación 9
Anexos 11
Anexo 1.- partida registral 12
Anexo 2.- Ficha RUC y vigencia de poder 17
Anexo 3.- cronograma de actividades 22
Anexo 4.- Balance General y Declaración Jurada 2016 y 2017 24
Anexo 5.- .- Declaración Jurada de no presentar vínculos con cuenta 72
de TGP
Anexo 6.- Declaración Jurada de conocimiento y aceptación de los 73
términos de la solicitud de cotización.
1. Información de la Empresa
La Empresa Constructora Inkawasi Soluciones SAC es una empresa innovadora y eficiente que
oferta tecnologías de calidad para la preparación de alimentos. Está integrada por profesionales
emprendedores con experiencia reconocida en el rubro. Tiene como fin supremo que las familias
peruanas que utilizan leña para la preparación de sus alimentos mejoren su calidad de vida.
La empresa se constituyó en enero del 2012.
Se dedica a ventas de tecnologías de energías renovables, diseño y ensamblaje de cocinas,
hornos y calentadores de ambiente y brindar servicios de construcción y mantenimiento de obras
públicas.
Entre el 2012 y 2014 se alía con diferentes pequeñas empresas, como Soluciones Fritz, para
brindar servicios de construcción de cocinas fijas en la provincia de Andahuaylas y en el
departamento de Cusco. En el 2014 brinda asistencia técnica a la empresa San Ramón para la
construcción de 100 cocinas mejoradas fijas en el Cusco a través de un contrato con Graña y
Montero.
En el 2015 Inkawasi Soluciones SAC hizo alianza estratégica con la empresa Portuguesa
Gamadaric Lda. que es una empresa en el sector de manufactura metalmecánica y amplia
experiencia en fabricación de tecnologías térmicas de biomasa sólida, lo que hace una empresa
preparada para ofrecer una amplia gama de productos.
Ambas empresas llegan a un acuerdo comercial como socios estratégicos en donde uno de los
objetivos es que Inkawasi Soluciones SAC se constituya en una empresa sólida y líder en el Perú
que oferta diversas tecnologías innovadoras de energía renovables y térmicas y desarrolle el
mercado. Es en ese marco en donde se desarrolla de manera conjunta la cocina portátil a leña
modelo Inkafogao y cocina portátil a leña modelo Inkagama.
Ambas empresas formaron el consorcio Inkagama para la participación en el Fondo de
Innovación y Desarrollo de Cocinas Portátiles – FIDECOP y fueron uno de los ganadores de
este fondo.
http://fidecop.com/empresa-constructora-inkawasi-soluciones-sac/
https://www.youtube.com/watch?v=83uqHItdAiM
Las tecnologías térmicas ofertadas a nuestros clientes Son los siguientes:
 Cocina portátil a leña modelo Inkafogao para uso familiar.
 Cocina portátil a leña modelo Inkagama para ollas grandes.
 Horno eficiente a leña modelo Amaray
 Calefactor de ambiente
 Cocina a leña modelo económica
Cocina familiar Cocina Institucional

Horno a leña Calefactor de biomasa solida
Cocina a leña con horno modelo económica
Dichos productos se han comercializado en distintas regiones del país como: Lambayeque,
Cusco, Ayacucho, Puno, Arequipa, Apurímac.
En el año 2017 formaron parte del Consorcio JYJ para la implementación del servicio de
Adquisición y Puesta en funcionamiento de Cocinas Mejoradas Portátiles en Instituciones
Educativas Publicas del ámbito de intervención del Programa Nacional de Alimentación Escolar
Qali – Warma
En junio del 2018 formo parte de una propuesta de misión tecnológica a Alemania para realizar
pasantía en Tecnologías Térmicas y Tecnologías Solares, que posteriormente fueron financiados
por Innovate.
Entre sus principales clientes tenemos los siguientes:
 Municipalidad distrital de Ollantaytambo
 Municipalidad distrital de salas
 Ingenieros Civiles y Contratistas Generales SA
 TECNATROP
 Asociación Benéfica Prisma
 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
 Clientes particulares.
a) Escritura de Constitución Social del Postor y ficha o partida registral completa
actualizada, con una antigüedad máxima de treinta (30) días calendario
(adjunto como anexo 1)
b) Fotocopia del RUC y poderes vigentes del personal responsable de la firma de

todos los documentos que conforman la propuesta técnica y económica y los
documentos contractuales, con el respectivo certificado de vigencia de poderes
expedidos con una anticipación no mayor a dos meses de la fecha de su
presentación de la oferta a TGP (adjunto como anexo 2)
c) Información y Antecedentes detallados, de servicios de similares características

a los que se requieren, ejecutados por el Postor en los últimos 3 (tres) años:
En el siguiente cuadro se presenta la información de la empresa constructora Inkawasi

Soluciones SAC con respecto a los servicios similares realizados en los últimos 3 años.
Nombre Periodo Tipos de Situación o Referencias de contacto

Valor del
del Cliente de actividades fecha de (nombre, teléfono, correo
contrato
proyecto actividad realizadas terminación electrónico)
Victor Cordero Torres
Suministro de
Cooperación Celular : 989596155
05 cocinas
1. Alemana al S/. 4,000.00 05/2015 Culminado
portátiles a Email:
desarrollo
leña
victor.cordero@giz.de
Freddy Rojas Peláez
Municipalidad Suministro de
Celular 974613786
2. distrital de S/. 97000.00 12/2015 100 cocinas a Culminado
Ollantaytambo leña portátiles Email:
rojaspelaez2013@gmail.com
Mercedes Campos del Risco
S/. Suministro de Cel. 998099366
3 TECNATROP 02/2016 16 cocinas a Culminado
8640.00 leña portátiles Email:
contabilidad@tecnatrop.com
Angélica Huapaya
Suministro de Santisteban.
Ingenieros
12 cocinas a
Civiles y Celular 989386521
4. S/. 19200.00 06/2016 leña, modelo Culminado
contratistas
institucional Email:
SA
portátil.
Angelica.Huapaya@iccgsa.pe
Instalación y Angélica Huapaya

Ingenieros capacitación Santisteban
Civiles y S/. 7780.33 de cocinas
5. 06/2016 Culminado Celular 989386521
contratistas institucionales
SA. en colegios de Email:
Plan Selva. Angelica.Huapaya@iccgsa.pe
Horacio De La Cruz Silva
Municipalidad S/. Suministro de Celular : 920158711
6. distrital de 09/2016 10 cocinas a Culminado
Salas 6500.00 leña portátiles Email:
horaciodlc@hotmail.com
Municipalidad S/. Suministro de Freddy Rojas Peláez
7. distrital de 10/2016 200 cocinas a Culminado
Ollantaytambo 220000.00 leña portátiles Celular 974613786
Email:
rojaspelaez2013@gmail.com
Nelly Mercado
Asociación S/. Suministro de
Celular: 975530028
8 Benéfica 09/2017 30 cocinas a Culminado
Prisma. 19500.00 leña portátiles Email:
nmercado@prisma.org.pe
Adquisición y
puesta en
funcionamiento
de cocinas
mejoradas
portátiles en Rolando Wilson
Programa de
Instituciones
las naciones
S/. 09/2017 - Educativas Celular. 959959299
9 Unidas para el Culminado
11018118.84 12/2017 Publicas del
Desarrollo Email:
ámbito de
PNUD rolando.wilson@undp.org
intervención
del Programa
Nacional de
Alimentación
Escolar Qali
Warma
2. Información Técnica: Detalle del servicio requerido (Plan de trabajo,

cronogramas, recursos, etc.).
PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA DE INSTALACIÓN
El proceso de instalación se realizara en grupo de 01 técnico instalador y 01

ayudante De acuerdo a las distancias entre viviendas de los beneficiarios se
puede instalar 0.5 a 1 cocina por día.
El proceso de instalación es el siguiente:
a) Los instaladores llegan con el transportista hasta la vivienda del beneficiario, se
identifican y se presentan ante el jefe del hogar.
b) Verifican la lista de materiales de la cocina antes de iniciar la instalación.
c) Inspeccionan el ambiente en donde se instalara las cocinas y verifica si cumple con
los requisitos mínimos establecidos o pueden hacer una adecuación, ejm nivelar
piso.
d) Proceden a instalar las cocinas y verifican el cumplimiento del protocolo de
instalación, tomando también un registro fotográfico de la instalación.
e) Hacen firmar el acta de instalación de las cocinas y chequean que no tenga ningún
borrón.
f) Continúan con la capacitación en uso y mantenimiento de las cocinas mejoradas a

leña con horno de forma interactiva, transmitiendo los mensajes sobre la importancia
de la cocina, la calidad de leña a utilizar y el mantenimiento periódico que deben dar
a las cocinas.
GRAFICO N° 1
PROCESO DE INSTALACIÓN DE LAS COCINAS MEJORADAS A LEÑA CON HORNO.
Personal:
Técnico en cocinas
mejoradas
Herramientas Condiciones externas:
Nivel de mano,, Wincha, COGA y beneficiarios
badilejo, escalera, cámara informados e involucrados
fotográfica, actas. con el proyecto, existencia
de ambiente adecuado.
Instrucciones
Materiales:
Protocolo de instalación y
ladrillos, cemento, partes Instalación de capacitación y cartilla de
metalicas, sellantez para el
techo, etc. cocina buen uso y mantenimiento
mejorada a de la cocina
leña con
horno.
COCINA INSTALADA EN
AMBIENTE DE BENEFICIARIO
La cocina propuesta para esta intervención es una cocina hecha con ladrillos
asentado con mortero, plancha de fierro fundido que hacen las veces de hornillas
y el horno de acero inoxidable de apropiado para aplicaciones gastronómicas.
METODOLOGÍA PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Para el aseguramiento de la calidad contamos con un equipo capaz de

garantizar al cliente que reciba la cocina mejorada a leña con horno, mediante
buenas prácticas con el fin de maximizar la satisfacción del cliente a través de
la prevención de los no conformes.
En ese sentido se hará el aseguramiento de la calidad durante el proceso de
ejecución y el control de calidad mediante el seguimiento de las instalaciones
avanzadas
El procedimiento del aseguramiento de la calidad se presenta en el siguiente
gráfico N° 1
De acuerdo al grafico anterior y considerando el periodo de proyecto el aseguramiento

de la calidad y control de calidad será de manera continua durante el proceso de
instalación de cocinas en los ambientes de los beneficiarios, esto será aplicado por el
responsable de capacitación.
Ficha de aseguramiento de la calidad de instalación
Fecha de aplicación día……. Mes………. Año……….
Nombre de beneficiario………………………………………………………………….
.Centro poblado………………………Distrito……………
Provincia……………………………….
Departamento……………………………………………………………
Aplicado por el responsable infraestructura y capacitación de lote por observación
Criterios de observación Si No
La identificación del lugar para la instalación de las cocinas es la adecuada
El nivelado de la cocina instalada es correcta
La chimenea está correctamente aplomado
La chimenea sobresale el techo la altura y ubicación correcta
La chimenea está correctamente aislado de materiales inflamables (paja)
La chimenea está correctamente sellada con mortero para evitar ingreso
de agua de lluvia
El espacio trabajado se dejó limpio
Se tomó registro fotográfico de la instalación
El acta de instalación se está llenando correctamente
Los recursos humanos que se empleara en este servicio son:

 01 coordinador de servicio
 01 especialista de energía domestica
 01 topógrafo
 01 técnico instalador
 01 ayudante en instalación
El cronograma (adjunto como anexo 3)
3. Información Financiera:
a. Balance General y Estado de Resultados auditados, del periodo 2016 y

2017 y las Declaraciones Juradas de Impuesto a la Renta de los
periodos 2016 y 2017. (adjunto como anexo 4)
4. Declaraciones Juradas:
a) Declaración Jurada firmada por su representante legal garantizando que
entre sus accionistas y miembros de sus órganos de direccion ó
administración, gerentes y administradores vinculados con la cuenta de TGP,
no existen empleados de TGP, ni familiares directos de los mismos,
relacionados con el proceso de ventas y/o aprovisionamientos. En caso
exista algún empleado o familiar directo de los mismos deberá ser
especificado en esta declaración jurada. (adjunto como anexo 5)
b) Declaración Jurada del Postor manifestando: (i) su conocimiento y expresa

aceptación de lo establecido en los documentos que integran el presente
Pedido de Cotización y (ii) su compromiso de que su oferta técnica y
comercial tendrá carácter irrevocable por un período de por lo menos 90 días
contados a partir de la fecha requerida de presentación de Ofertas,
debidamente firmado por algún representante del Postor con poderes
suficientes para suscribir este tipo de documentación. (adjunto como anexo
6)
ANEXOS
Anexo 1.-partida registral
Anexo 2.- Ficha RUC y vigencia de poder
Anexo 3.-Cronograma de actividades
Anexo 4.-Balance General y Declaración Jurada 2016 y 2017
Anexo 5.- Declaración Jurada de no presentar vínculos con cuenta de TGP
Anexo 6.- Declaración Jurada de conocimiento y aceptación de los términos de la
solicitud de cotización.
Anexo 7.- Ficha técnica de cocina
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
FICHA RUC : 20487897737
EMPRESA CONSTRUCTORA INKAWASI SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA
Número de Transacción : 47297480
CIR - Constancia de Información Registrada
Información General del Contribuyente
Apellidos y Nombres ó Razón Social EMPRESA CONSTRUCTORA INKAWASI SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA
: CERRADA
Tipo de Contribuyente : 39-SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Fecha de Inscripción : 26/01/2012
Fecha de Inicio de Actividades : 01/01/2012
Estado del Contribuyente : ACTIVO
Dependencia SUNAT : 0073 - I.R.LAMBAYEQUE-MEPECO
Condición del Domicilio Fiscal : HABIDO
Emisor electrónico desde : -
Comprobantes electrónicos : -
Datos del Contribuyente
Nombre Comercial : INKASOL

Tipo de Representación : -
Actividad Económica Principal : 2750 - FABRICACIÓN DE APARATOS DE USO DOMÉSTICO
Actividad Económica Secundaria 1 : 4100 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
Actividad Económica Secundaria 2 : 3510 - GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Sistema Emisión Comprobantes de Pago : MANUAL
Sistema de Contabilidad : MANUAL
Código de Profesión / Oficio : -
Actividad de Comercio Exterior : IMPORTADOR
Número Fax : -
Teléfono Fijo 1 : 74 - 456405
Teléfono Fijo 2 : -
Teléfono Móvil 1 : 74 - 977170227
Teléfono Móvil 2 : -
Correo Electrónico 1 : INKASOL20@HOTMAIL.COM
Correo Electrónico 2 : inkasol@hotmail.com
Domicilio Fiscal
Actividad Economica : 2750 - FABRICACIÓN DE APARATOS DE USO DOMÉSTICO

Departamento : LAMBAYEQUE
Provincia : FERREÑAFE
Distrito : FERREÑAFE
Tipo y Nombre Zona : P.J. SAN JUAN BOSCO
Tipo y Nombre Vía : CAL. GUILLERMO DE LA FLOR
Nro : 362
Km : -
Mz : -
Lote : -
Dpto : -
Interior : -
Otras Referencias : POR COMISARIA DE FERREÑAFE
Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal : PROPIO
Datos de la Empresa
Fecha Inscripción RR.PP : 20/01/2012

Número de Partida Registral : 11155709
Tomo/Ficha : 0030
Folio : -
Asiento : a00001
Origen del Capital : NACIONAL
País de Origen del Capital : -
Registro de Tributos Afectos
Exoneración
Tributo Afecto desde
Marca de Exoneración Desde Hasta
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA 01/01/2012 - - -
RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA 01/01/2017 - - -
RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES 01/10/2014 - - -
RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES 01/04/2018 - - -
ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR 01/04/2018 - - -
SNP - LEY 19990 01/04/2018 - - -
SENCICO 01/01/2012 - - -
Representantes Legales
Tipo y Número de Fecha de Nro. Orden de

Apellidos y Nombres Cargo Fecha Desde
Documento Nacimiento Representación
BERNILLA CARLOS JOSE HUMBERTO GERENTE GENERAL 16/12/1969 20/01/2012 -
DOC. NACIONAL DE
Dirección Ubigeo Teléfono Correo
IDENTIDAD
-17432650 P.J. SAN JUAN BOSCO CAL. GUILLERMO LAMBAYEQUE FERREÑAFE
14 - - -
DE LA FLOR 362 FERREÑAFE
Otras Personas Vinculadas
Tipo y Fecha de
Apellidos y Nombres Vinculo Fecha Desde Origen Porcentaje
Nro.Doc. Nacimiento
DOC. BERNILLA CARLOS ANA MARIA SOCIO 16/12/1977 20/01/2012 - 2.000000000
NACIONAL
DE Dirección Ubigeo Teléfono Correo
IDENTIDAD
-80687008 --- --- -
Tipo y Fecha de
Nro.Doc. Nacimiento
DOC. BERNILLA CARLOS JOSE HUMBERTO SOCIO 16/12/1969 20/01/2012 - 90.000000000
NACIONAL
IDENTIDAD
-17432650 --- --- -
Tipo y Fecha de
Nro.Doc. Nacimiento
DOC. BERNILLA CARLOS JUSTINA SOCIO 23/05/1968 20/01/2012 - 2.000000000
NACIONAL
IDENTIDAD
-17430540 --- --- -
Tipo y Fecha de
Nro.Doc. Nacimiento
DOC. BERNILLA DIAZ SANTOS LUCIANO SOCIO 06/01/1965 20/01/2012 - 2.000000000
NACIONAL
IDENTIDAD
-17403645 --- --- -
Tipo y Fecha de
Nro.Doc. Nacimiento
DOC. TENORIO HUAMAN BERTHA SOCIO 25/12/1975 20/01/2012 - 4.000000000
NACIONAL
IDENTIDAD
-17445483 --- --- -
Establecimientos Anexos
Otras
Código Tipo Denominación Ubigeo Domicilio Cond.Legal
Referencias
4 CDRAS DE
LIMA LIMA SAN ---- ASOC SANTA MARIA DEL VALLE III ETAPA CAL. TOTTUS DE
0001 SUCURSAL - ALQUILADO
MARTIN DE PORRES SAN MATEO C 04 CANTA
CALLAO
Importante
Documento emitido a través de SOL - SUNAT Operaciones en Línea, que tiene validez para realizar trámites Administrativos, Judiciales y demás
La SUNAT podrá confirmar el domicilio fiscal de los inscritos
DEPENDENCIA SUNAT
Fecha:03/07/2018
Hora:11:45
Id Nombre de tarea 30 jul '18 Duración 13 ago '18 27 ago '18 10 sep '18
S X D J L V M S X
1 PROYECTO COCINAS COGA 68 días
2 INICIO 0 días 20/08
3 Fase 1 24 días
4 Visita a las viviendas en donde se instalarán las 24 días
5 23Reunión
cocinas mejoradas
con beneficiarios y firma de actas de 5 días 20/08 0 días 24/08
6 acuerdo fotográfico
Reporte con las familias para
de los la instalación
ambientes en de 3 días 25/08 60 días 28/08
7 donde se instalara las cocinas
Evaluación de las condiciones actuales de 5 días 25/08 39 días 31/08
8 ambientes de cocina (criterios de ubicación
Levantamiento topográfico de la ubicación de 5 días 25/08 58 días 31/08
9 las 23 ambientes
Aplicación en de
y analisis donde se instalara las
un cuestionario 8 días 01/09 39 días 10/09
10 cualitativo de línea base sobre, salud,
Elaboración y presentación de informe de 6 días 11/09 39 días
11 fase
Fase 2 1 68 días
12 Instalación 53 días
13 Verificación de la adecuación de ambientes 5 días 18/09
14 de cocina de materiales para cocinas
Adquisición 25 días 20/08 0 días
15 mejoradas de materiales para cocina fija al 5 días
Transporte 19
16 A.R. Túpac Amaru
Instalación masiva de cocinas mejoradas fijas 23 días
17 Capacitación 24 días
18 Capacitación en buen uso y mantenimiento 12 días
19 de las cocinas mejoradas
Acompañamiento en el proceso de adopción 12 días
20 de las cocinas
Monitoreo y Control mejoradas. 38 días
21 Aseguramiento de la calidad 12 días
22 Control de la calidad 12 días
23 Aplicación de la encuesta de salida 8 días
24 Elaboración y presentación de final de la 6 días
25 FIN implementación de cocinas de fase 2 0 días
Página 1
0 sep '18 Id 24 sep '18 08 oct '18 22 oct '18 05 nov '18
D J L V M S X D J L V M S X D J
1
2
3
4
5
6
7
8
10/09 9
9 39
10días 17/09
11
12
1318/09 39 días 22/09
14 18/09
15 19/09 0 días 24/09
16 25/09 0 días 22/10
17
18 25/09 14 días 09/10
19 10/10 14 días 23/10
20
21 25/09 0 días 09/10
22 10/10 0 días 23/10
23 24/10 0 días 02/11
24 03/11 0 días 09/11
25 09/11
Página 2
Id 19 nov '18 03 dic '18 17 dic '18 31 dic '18 14 ene '19
J L V M S X D J L V M S X D J L
1
2
3
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5
6
7
8
9
11/09
10
11
12
13
20/08
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
09/1124
09/1125
Página 3
CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN
Identificación de la Transacción
Número de orden: 750508925-36
Fecha: 2017-05-17 10:42:08
Datos de la Declaración
RUC: 20487897737
Nombre o Razón Social: EMPRESA CONSTRUCTORA INKAWASI SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA
Formulario: 0704-PDT RENTA ANUAL TERCERA CATEGORIA 2016
Periodo: 13/2016
Rectificatoria: No
Detalle de Tributos
Tributos Deuda 3ago
ÊNTA - REGULAR. - 3RA. CATEG. c c
Totales SI. 0 S/. 0
NC: 31677926 PDTvs: 1.0 PDTvp:

Copia para e l
SUNAT DECLARACIÓH PAGO ANUAL IMPUESTO A L A RENTA
TERCKRA CATEGORIA Contribuyente
DECLARACIÓN
PAGO RUC ' 20487897737

704 RAZON SOCIAL , EMPRESA CONSTRUCTORA INKAWASI SAC
1.- ESTADOS FHUMCIEROS
I.-Balance General Nro.Control: 31677926

ACTIVO V a l o r Histórico Nro. Orden: 0
A l 31 D i c . de 2016
C a j a y Bancos 359 2,840
I n v . v a l o r razonab. y d i s p . P v e n t a 360
Cuentas por c o b r a r com.- t e r c e r o s 361
C t a s p o r c o b r a r com - r e l a c i o n a d a s 362
C t a s p cob p e r , a c c , s o c , d i r y g e r 363
Cuentas por c o b r a r d i v . - t e r c e r o s 364
Ctas p o r c o b r a r d i v . - r e l a c i o n a d a s 365
Serv, y o t r o s c o n t r a t a d , p a n t i c i p . 366
Estimación de c t a s cobranza dudosa 367
Mercaderías 368 149,968
Productos terminados 369
Subproductos, desechos y desperdic. 370
P r o d u c t o s en p r o c e s o 371
M a t e r i a s pristas 372
Mat. A u x i l i a r . , sumin. y r e p u e s t o s 373
Envases y embalajes 374
E x i s t e n c i a s por r e c i b i r 375
Desvalorización de e x i s t e n c i a s 376
A c t i v o s no c t e s manten, p l a v e n t a 377
Otros a c t i v o s c o r r i e n t e s 378 35,522
Inversiones m o b i l i a r i a s 379
Inversiones i n m o b i l i a r i a s 380
A c t i v . adq. en arrendamiento finan. 381
Inmuebles, m a q u i n a r i a y equipo 382 25,000
Dep Inm, a c t i v a r r e n f i n . e IME acum. 383 (3,047)
Intangibles 384
A c t i v o s biológicos 385
Deprec. a c t . b i o l . amort y agota acum. 386
Desvalorización de a c t i v o i n m o v i l i z 387
Activo diferido 388
O t r o s a c t i v o s no c o r r i e n t e s 389
TOTAL ACTIVO NETO 390 210,283
PASIVO V.Histórico 31 D i c 2016
Sobregiros bancarios 401
T r i b y apor s i s pen y s a l u d p pagar 402
Remuneraciones y p a r t i c i p a c i o n e s p o r pagar 403
C t a s p pagar c o m e r c i a l - t e r c e r o s 404 115,217
C t a s p pagar comer - r e l a c i o n a d a s 405
C t a s p pag a c c , d i r e c t r s y g e r e n t e s 406
Ctas por pagar d i v e r s a s - t e r c e r o s 407
C t a s p pagar d i v e r s - r e l a c i o n a d a s 408
Obligaciones financieras 409
Provisiones 410
Pasivo d i f e r i d o 411
TOTAL PASIVO 412 115,217
PATRIMONIO V a l o r Histórico
Al 31 D i c . de 2016
Capital 414 75,000
A c c i o n e s de Inversión 415
Capital adicional positivo 416
C a p i t a l a d i c i o n a l negativo 417
R e s u l t a d o s no r e a l i z a d o s 418
Excedente de revaluación 419
Reservas 420
R e s u l t a d o s acumulados p o s i t i v o 421 8,013
R e s u l t a d o s acumulados n e g a t i v o 422
U t i l i d a d de e j e r c i c i o 423 12,053
Pérdida d e l e j e r c i c i o 424
TOTAL PATRIMONIO 425 95,066
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 426 210,283
I I . - E s t a d o de Pérdidas y G a n a n c i a s - V a l o r e s Históricos
Importe
Al 31 D i c . de 2016
Ventas Netas o i n g r e s o s p o r s e r v i c i o s 461 311,159
(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas 462
Ventas Netas 463 311,159
(-) Costo de Ventas 464 (193,229)
Resultado Bruto Utilidad 466 117,930
Pérdida 467 0
(-) Gastos de v e n t a 468 (60,714)
(-) Gastos de administración 469 (40,476)
R e s u l t a d o de operación Utilidad 470 16,740
Pérdida 471 0
(-) Gastos financieros 472
(+) I n g r e s o s f i n a n c i e r o s gravados 473 0
(+) O t r o s i n g r e s o s gravados 475 0
(+) O t r o s i n g r e s o s no gravados 476 0
(+) Enajenación de v a l o r e s y b i e n e s d e l a c t i v o fijo 477
(-) C o s t o enajenación de v a l o r e s y b i e n e s a c t i v o fijo 478
(-) Gastos d i v e r s o s 480
REI Positivo 481
REI Negativo 483
R e s u l t a d o a n t e s de p a r t i c i p a c i o n e s Utilidad 484 16,740
Pérdida 485 0
(-) Distribución l e g a l de l a r e n t a 486
R e s u l t a d o antes d e l impuesto Utilidad 487 16,740
Pérdida 489 0
(-) Impuesto a l a Renta 490 (4,687)
Resultado d e l e j e r c i c i o Utilidad 492 12,053
Pérdida 493 0
l : : ^ ,
2.- DETERMIMACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
U t i l i d a d a n t e s de a d i c i o n e s y d e d u c c i o n e s 100 16,740
Pérdida a n t e s de a d i c i o n e s y d e d u c c i o n e s 101 0
(+) A d i c i o n e s p a r a d e t e r m i n a r l a r e n t a i m p o n i b l e 103
(') Deducciones p a r a d e t e r m i n a r l a r e n t a i m p o n i b l e 105
Renta n e t a d e l e j e r c i c i o 106 16,740
Pérdida d e l e j e r c i c i o 107 0
Ingresos Exonerados 120
Pérdidas n e t a s compensables de e j e r c i c i o s a n t e r i o r e s 108 0
Renta Neta Imponible 110 16,740

T o t a l Impuesto a l a Renta 113 4, 687
S a l d o de pérdidas no compensadas 111 0
C o e f i c i e n t e o p o r c e n t a j e p a r a e l cálculo d e l pago a cuenta 610 1.51
Coeficiente 686 0.0151
3.- DETERMINACIOM DE LA DEODA TRIBUTARIA-CREDITOS CONTRA EL IMPUESTO A LA RENTA

Créditos s i n Devolución
(-) Crédito por impuesto a l a Renta de f u e n t e e x t r a n j e r a 123
(-) Crédito por r e i n v e r s i o n e s 136
(-) Crédito por Inversión y/o Reinversión - Ley d e l L i b r o 134
(-) Pago a cuenta d e l impuesto a l a Renta a c r e d i t a d o s c o n t r a e l ITAN 126
(-) O t r o s créditos s i n derecho a devolución 125
SUBTOTAL (Cas. 113 - (123+136+134+126+125)) 504 4, 687 ^
Créditos c o n devolución
(-) S a l d o a f a v o r no a p l i c a d o d e l e j e r c i c i o anterior 127 (14)
(-) Pagos a cuenta mensuales d e l e j e r c i c i o 128 (5,144)
R e t e n c i o n e s r e n t a de t e r c e r a categoría 130
Ley 28843 (Ho i n c l u i r monto compensado c o n t r a pagos a c t a . de Rta.) 124
{-) O t r o s créditos c o n derecho a devolución * 129
SUBTOTAL { Cas 504 - Cas (127+128+130+124+129) 506 (471)
Pagos d e l ITAN (No i n c l u i r monto compensado c o n t r a pagos a c t a . de Rta.) 131
Otros
S a l d o d e l ITAN no a p l i c a d o como crédito Í ^ ^ * l
4 . - DEUDA TRIBUTARIA In?). R«ita 3 r * . ITF

SALDO POR A FAVOR DEL 1. - Devolución
2 138 (471)
REGULARIZAR CONTRIBUYENTE 2. - A p l i c . F. P.
! A FAVOR DEL FISCO 139 0 161
Actualización d e l s a l d o 142
T o t a l Deuda T r i b u t a r i a 505 0 565
(-)Saldo a f a v o r d e l e x p o r t a d o r 141 143
(-)Pagos r e a l i z a d o s a n t e s de presentar esta declaración 144 163
í+)Interés m o r a t o r i o 145 164
SALDO DE LA DEUDA TRIBUTARIA 146 0 165
IMPORTE A VKShR 180 0 181
Forma de Pago X EFECTIVO CHEQUE
5.- I T F - IMPUESTO A LAS TRANSACCIC»IES FINANCIERAS
Monto t o t a l de pagos r e a l i z a d o s en e l e j e r c i c i o g r a v a b l e 155
Monto de pagos r e a l i z . en e l e j e r c . g r a v a b l e - u t i l i z . e f e c t . o Medios de Pago 1S6
Pago e f e c t u a d o s con o t r o s medios de pago 157
15% sobre e l t o t a l de pagos r e a l i z a d o s en e l e j e r c i c i o g r a v a b l e ^ 158
Base Imponible - Alícuota d e l E j e r c i c i o - Exceso d e l 15% Total de Pagos 159
ITF - Impuesto a Pagar - Base Imponible x 0.005 % x 2 160
6.- IDENTIFICACION
OOUFOS GENERALES
Está exonerado t o t a l m e n t e del Impuesto a l a Renta p o r a l g i m a norma l e g a l NO
Base L e g a l de l a Exoneración 210
Otros-Especifique 216
¿Está inafecto a l In^suesto a l a Renta p o r a l g u n a norma l e g a l ? NO
Base Legal 221
Convenio de E s t a b i l i d a d NO
Número de Orden d e l F o r m u l a r i o con e l que comunica e l convenio 224
¿ Esta a u t o r i z a d o a l l e v a r c o n t a b i l i d a d en M.E. ? NO
La P r e s e n t e Declaración está expresada en:
La presente declaración r e c t i f i c a o sustituye a otra NO
ITF p o r r e g u l a r i z a r NO
Balance de Comprobación NO
Sistema de a r r a s t r e de pérdidas d e l e j e r c i c i o 2016
REGIMEN DE LA MAZOVXA
A c o g i m i e n t o a l a Ley de l a Amazonia NO
C o n t r i b u y e n t e Ubicado en l a Amazonia NO
Domicilio riscal
Domicilio F i s c a l u b i c a d o en l a Amazonia j u n t o con s u Administración y C o n t a b i l i d a d
Zona a l a que corresponde l a ubicación de s u d o m i c i l i o
Ubicación Geográfica de s u D o m i c i l i o F i s c a l 812
Descripción de Ubicación Geográfica de s u D o m i c i l i o F i s c a l
Itegistros Públicos
Oficina Registral 280
Tomo o Ficha 281
Folio 282
Asiento 283
Activos r i j o s ^
Monto de A c t i v o s F i j o s a l 31/12/2016 u b i c a d o s en l a Amazonia 223
•SMBricios miBOiAiaos
Esté a c o g i d o a B e n e f i c i o s Tributarios NO
Rubro deX b e n e f i c i o
D<»IACIC»IE8
Está deduciendo gastos por concepto de donaciones ? NO
Inf. Donaciones: 227
MINERIA E HIDROCARBUROS
M l n * r i A D.S. 014-K-IM
¿Cuenta con c o n c e s i o n e s mineras de l a b o r g e n e r a l o t r a n s p o r t e minero? NO
Cantidad de c o n c e s i o n e s y o t r a s a c t i v i d a d e s no v i n c u l a d a s c o n i n v e r s i o n e s e s t . 228
Cantidad de c o n c e s i o n e s y o t r a s a c t i v i d a d e s v i n c u l a d a s c o n i n v e r s i o n e s estab. 238
Hidrocarburos hay 26221
¿Cuenta c o n Concesiones M i n e r a s (D.S. 024-93-EM) ? NO
Cantidad de c o n t r a t o s 275
Cantidad de a c t i v i d a d e s relacionadas 276
C a n t i d a d de o t r a s a c t i v i d a d e s relacionadas 277
KBOraunSACIOM DB SOCIEDADES
¿Ha p a r t i c i p a d o en un p r o c e s o de reorganización de s o c i e d a d e s d u r a n t e e l 2016? NO
T i p o de reorganización 233
Fecha de reorganización 239
Empresas p a r t i c i p a n t e s 278
ITAN
¿ Ha p r e s e n t a d o e l F o r m u l a r i o V i r t u a l - PDT 648 d e l ITAN ? NO
¿Presentó Anexo aprobado p o r e l Reg. d e l ITAN ( D.S.N* 025-2005 EF)7 NO
Los pagos d e l ITAN s o n u t i l i z a d o s como g a s t o NO
Los pagos d e l ITAN son u t i l i z a d o s como crédito NO
7.- INFORMACI^ CC^LEMENTARIA
THTomkczóK onmuu.
Datos d e l Contador
Apellidos BERNILLA DIAZ
Nombres SANTOS LUCIANO
DNI 207 17403645
RUC 208 10174036450
C o r r e o Electrónico 1 lucianobd@hotmail.coB
C o r r e o Electrónico 2
Teléfono F i j o * 250 074518980
Teléfono C e l u l a r 251
Datos d * l Raprttsmtant* Zi^gal
T i p o de Docximento 225 01
Húmero de Documento 1?43¿65Ó
Apellidos BERNILLA CARLOS
Nombres JOSE HUMBERTO
Instrianantos financiaros darivados
Pérdida d e l e j e r c . p o r i n s t . f i n a n , d e r i v . c o n f i n e s d i s t i n t o s a l o s de c o b e r t u r a NO
AFFftstFe d« pérdidas d«l e j ^ r o i ^ i - o 2016
^tprmsm, Constructora con Opcionas - A r t . 63 d a l Inpuasto a l a llanta
Empresas C o n s t r u c t o r a s con o p c i o n e s Método de Determinación de l a Renta B r u t a
Número de vehículos Máximo Permitidos 701
P o r c e n t a j e de Determinación d e l Gasto Máximo D e d u c i b l e 702
' ' — ' ~~ '—— 703
Máximo D e d u c i b l e
Adición p o r exceso de g a s t o s 704
I n g r e s o s Netos A n u a l e s d e l E j e r c i c i o A n t e r i o r 705
I n g r e s o s de Empresas que recién i n i c i a n a c t i v i d a d e s 706
I n g r e s o s Netos A n u a l e s devengados en e l e j e r c i c i o a n t e r i o r 707
I n g r e s o s Netos p r o v e n i e n t e s de l a enajenación de a c t i v o s f i j o s 708
I n g r e s o s NO h a b i t u a l e s a l g i r o d e l n e g o c i o 709
Número TOTAL de Vehículos de p r o p i e d a d y/o en posesión de l a Empresa 710
Número TOTAL de Vehículos a s i g n a d o s a a c t i v . de dirección, r e p r e s . y Admin. 711
T o t a l de Gastos C o n t a b i l i z a d o s de cada uno de l o s vehículos s u s t i t u i d o s 712
Fecha de I n i c i o de a c t i v i d a d e s 713
RB0I8TR0 DK PRmCIPALSS SOCIOS ^
T i p o de ; Tipo 1 Nro. Documento Nombre o Razón S o c i a l ! Fecha Nac.| P a i s R e s i d . Porc Fecha
1
Socio 1 Dociimento j I Part Socio
PN DíMa. DNI 174036.45 BERNILIA DTA?. SANTOS LUCI 06/01/1965 2.00 20/01/2012
PN Dom. DNI 17430540 BERNILLA CARLOS JUSTINA 23/05/1968 2.00 20/01/2012
PN Dom. DNI 17432650 BERNILLA CARLOS JOSE HUMB 16/12/1969 90.00 20/01/2012
PN Dom. DNI 17445483 TENORIO HUAMAN BERTHA 25/12/1975 4.00 20/01/2012
PN Dom. DNI 80687008 BERNILLA CARLOS ANA MARIA 16/12/1977 2.00 20/01/2012
I.- ASISTENTE DE LA CASILLA 1 0 3 ( A d i c i o n a s p a r a d a t a r m i n a r l a R a n t a I n p o n i b l a )
Noneo
La p a r t e de l o s i n t e r e s e s que no.excede e l monto de l o s i n g r e s o s p o r i n t e r e s e s exonerados
Base L e g a l : i n c i s o a) d e l a r t i c u l o 37** d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta.
Exceso de g a s t o de m o v i l i d a d de t r a b a j a d o r e s .
Base L e g a l : i n c i s o a . l ) d e l a r t i c u l o 37« d e l TUO de l a Ley d e l In^ûesto a l a R e n t a .
Exceso de g a s t o p o r a p o r t e v o l u n t a r i o con f i n p r e v i s i o n a l de l o s t r a b a j a d o r e s d e p e n d i e n t e s .
Base L e g a l : i n c i s o a.2) d e l a r t i c u l o 37* d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta.
Exceso de g a s t o en p r o y e c t o s de investigación científica, tecnológica e i n n o v a c . tecnológica.
Base L e g a l : i n c i s o a.3) d e l a r t i c u l o 37* d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta.
D e p r e c i a c i o n e s en exceso d e l a c t i v o fijo
Base L e g a l : i n c i s o f ) d e l a r t i c u l o 37*,39* y 40* d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta.
Mermas y desmedros de e x i s t e n c i a s no s u s t e n t a d o s
Base L e g a l : i n c i s o f ) d e l a r t i c u l o 3 7 " d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta
C a s t i g o s p o r deudas i n c o b r a b l e s que incumplen con l o s r e q u i s i t o s legales.
Base L e g a l : i n c i s o i ) d e l a r t i c u l o 37* d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta.
P r o v i s i o n e s por deudas de cobranza dudosa que i n c u m p l e n c o n l o s r e q u i s i t o s legales.
Base L e g a l : i n c i s o i ) d e l a r t i c u l o 37* d e l TUO dé l a L«y d e l Impuesto a l a Renta.
Bonificaciones, gratificaciones y r e t r i b . acordados a l p e r s o n a l no pagados en e l e j e r c i c i o .
Base L e g a l : i n c i s o i ) d e l a r t i c u l o 37* d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta.
Exceso de g a s t o s r e c r e a t i v o s (0.5% de l o s i n g r e s o s n e t o s ; l i m i t e máximo de 40 U I T ) .
Base L e g a l : i n c i s o 11) d e l a r t i c u l o 37* d e l TUO de l a Ley d e l I n ^ u e s t o a l a Renta.
Exceso de remuneraciones a l d i r e c t o r i o (máximo 6% de l a u t i l i d a d c o m e r c i a l ) .
Base L e g a l : i n c i s o m) d e l a r t i c u l o 37" d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta.
Exceso de v a l o r de mercado de remuneraciones que c o r r e s p o n d e a t i t u l a r de E I R L , a c c i o n i s t a ,
socios o asociados.
Base L e g a l : i n c i s o n) d e l a r t i c u l o 37* d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta.
Exceso de v a l o r de mercado de cónyuge, c o n c u b i n o o p a r i e n t e s h a s t a 4 t o . grado c o n s a n g u i n i d a d
/2do. afinidad.
Base L e g a l : i n c i s o A) d e l a r t i c u l o 37* d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renéa.
Exceso de g a s t o s de Representación (0.5 % ingresos brutos, l i m i t e 40 UIT)
Base L e g a l : i n c i s o q) d e l a r t i c u l o 37* d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta.
Exceso de viáticos cargados a g a s t o s .
Base L e g a l : i n c i s o r ) d e l a r t i c u l o 3?^ d e l TUú de l a l e y d e l Tmpuesto a l a Renta.
Gastos por premios, en d i n e r o o en e s p e c i e que no cumplen c o n d i c i o n e s e s t a b l e c i d a s en l a LIR.
Base L e g a l : i n c i s o u) d e l a r t i c u l o 37* d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta.
Gastos o c o s t o s de segunda, c u a r t a o q u i n t a categoría que no cumplen c o n d i c i o n e s
e s t a b l e c i d a s en l a LIR y en e l Rglamto.
Base L e g a l j i n c i s o v) d«l a r t i c u l o 37* d«l TUO ás 3-» l«y d«l Impuesto a 1» P«nt».
Gastos i n c u r r i d o s en vehículos de l a s categorías A2, A3 y A4 que no cumplen c o n d i c i o n e s
e s t a b l e c i d a s en l a L I R y en e l Rglmto.
Base L e g a l : i n c i s o w) d e l a r t i c u l o 37* d e l TUO de l a Ley d e l Tmpuesto a l a Renta.
Exceso de g a s t o s p o r d o n a c i o n e s o t o r g a d a s a l SPN y e n t i d a d e s s i n f i n e s de l u c r o (máximo 10%
de l a r e n t a n e t a de 3ra.)
Base L e g a l : i n c i s o x) d e l a r t i c u l o 37* d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta.
Exceso de g a s t o s s u s t e n t a d o s con B o l e t a de V e n t a .
Base L e g a l : penúltimo párrafo d e l a r t i c u l o 37* d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta
Gastos p e r s o n a l e s y de s u s t e n t o de c o n t r i b u y e n t e y s u s f a m i l i a r e s
Base L e g a l : i n c i s o a) d e l a r t i c u l o 44* d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta
E l I n ^ u e s t o a l a Renta
Base L e g a l : i n c i s o b) d e l a r t i c u l o 44* d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta
Multas, recargos, i n t e r e s e s moratorios p r e v i s t o s en e l Código T r i b u t a r i o y s a n c i o n e s
aplicadas por e l S e c t o r Público
Base L e g a l : i n c i s o c) d e l a r t i c u l o 44" d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta
Las d o n a c i o n e s y c u a l q u i e r o t r o a c t o de l i b e r a l i d a d en d i n e r o o en e s p e c i e
Base L e g a l : i n c i s o d) d e l a r t i c u l o 44" d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta
Sumas i n v e r t i d a s en l a adquisición de b i e n e s o c o s t o s p o s t e r i o r e s i n c o r p o r a d o s a l activo
Base L e g a l : i n c i s o e) d e l a r t i c u l o 44" d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta
A s i g . destinadas a l a constitución de r e s e r v a s o p r o v i s i o n e s cuya deducción no admite l a LIR.
Base L e g a l : i n c i s o f ) d e l a r t i c u l o 44" d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta
Amortización de l l a v e s , marcas, p a t e n t e s , p r o c e d i m i e n t o s de fabricación, j u a n i l l o s y o t r o s
activos intangibles similares.
Base L e g a l : i n c i s o g) d e l artículo 44" d e l TUO de l a L«y d e l Impuesto a l a Renta
P a r t e que excede e l p o r c e n t a j e u s u a l de c o m i s i o n e s m e r c a n t i l e s o r i g i n a d a s en e l e x t e r i o r .
Base L e g a l : i n c i s o h) d e l a r t i c u l o 44" d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta
Pérdida o r i g i n a d a en l a v e n t a de v a l o r e s a d q u i r i d o s c o n b e n e f i c i o t r i b u t a r i o .
Base L e g a l : i n c i s o i ) d e l a r t i c u l o 44" d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta
Gastos cuya documentación s u s t e n t a t o r i a no cumpla con r e q u i s i t o s y características
e s t a b l e c i d a s en Reg. Comp. Pago.
Base L e g a l : i n c i s o j ) d e l a r t i c u l o 44" d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta
E l IGV, e l IPM y e l ISC que g r a v e n e l r e t i r o de b i e n e s .
Base L e g a l : i n c i s o k) d e l a r t i c u l o 44" d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta
Mayor depreciación como c o n s e c u e n c i a de r e v a l u a c i o n e s v o l u n t a r i a s .
Base L e g a l : i n c i s o 1) d e l a r t i c u l o 44" d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta
Gastos p r o v e n i e n t e s de o p e r a c i o n e s e f e c t u a d a s con s u j e t o s r e s i d e n t e s de p a i s e s o t e r r i t o r i o s
de b a j a o n u l a imposición.
Base L e g a l : i n c i s o m) d e l a r t i c u l o 44" d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta
Pérdidas o r i g i n a d a s en l a venta de a c c i o n e s r e c i b i d a s p o r reexpresión de c a p i t a l p r o d u c t o
d e l a j u s t e p o r inflación.
Base L e g a l : i n c i s o p) d e l a r t i c u l o 44" d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta
Pérdidas de c a p i t a l o r i g i n a d a s en l a enajenación de v a l o r e s m o b i l i a r i o s conforme a l o s
supuestos e s t a b l e c i d o s en l a LIR.
Base L e g a l : i n c i s o r ) d e l a r t i c u l o 44" d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta
Gastos p o r l a d i f e r e n c i a e n t r e e l v a l o r n o m i n a l d e l crédito o r i g i n a d o e n t r e v i n c u l a d o s y e l
v a l o r de t r a n s f e r e n c i a a 3ros. que asuman e l n e s g o c r e d i t i c i o d e l deudor.
Base L e g a l : i n c i s o s) d e l a r t i c u l o 44" d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta
Impuesto a l a Renta asumido por e l c o n t r i b u y e n t e .
Base L e g a l : a r t i c u l o 47° d e l TUO de l a Ley d e l Iiií>uesto a l a Renta
Gastos no devengados cargados a r e s u l t a d o s .
Basa Legal} i n c i s o a) d«l a p t i c u l o 57" d«l TUO d« 1» hsy d«l Xnûasto a 1« R«nt»
Gastos de e j e r c i c i o s a n t e r i o r e s .
Base L e g a l : a r t i c u l o 57° d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta
Toda suma o e n t r e g a en e s p e c i e que r e s u l t e r e n t a g r a v a b l e de l a t e r c e r a categoría/ en t a n t
0 signifique una disposición i n d i r e c t a de d i c h a r e n t a no s u s c e p t i b l e de p o s t e r i o r c o n t r o l
t r i b u t a r i o , incluyendo l a s sumas c a r g a d a s a g a s t o s e i n g r e s o s no declarados
Base L e g a l : i n c i s o g) A r t i c u l o 24-A' d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta
Comprobante de Pago de c o n t r i b u y e n t e s no h a b i d o s .
Base L e g a l : i n c i s o j ) A r t i c u l o 44° numeral \ d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta
Comprobante de Pago de c o n t r i b u y e n t e s que l o e m i t i e r o n l u e g o de l a B a j a d e l RUC.
Base L e g a l : i n c i s o j ) A r t i c u l o 44" numeral i i ) d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta
C o s t o s y/o g a s t o s pagados s i n u t i l i z a r l o s medios de pago a que se r e f i e r e l a Ley d e l I T F .
Base L e g a l : a r t i c u l o 8" d e l TUO de l a Ley 28194
A j u s t e s p o r aplicación de l a s normas de P r e c i o s de T r a n s f e r e n c i a .
Base L e g a l : a r t i c u l o 32*-A d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta
A d i c i o n e s p o r depreciación a c e l e r a d a - Ley 30264
Agregados según l o señalado en e l a r t i c u l o 63" p a r a empresas de construcción o s i m i l a r e s .

Base L e g a l : a r t i c u l o 63" d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta
A d i c i o n e s por a r r e n d a m i e n t o f i n a n c i e r o
Base L e g a l : D e c r e t o L e g i s l a t i v o N" 299 y normas m o d i f i c a t o r i a s
Otros
TOTAL ADICIONES
>0
DBTALIJE DZ l A CASILIA 103 - EXCESO DE REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO

MBS BASE C«fTABLB
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL 0
I n g r e s o s Netos m
Gastos de R e c r e a t i v o s ' é8^
(+) L i m i t e d e l 0.5% o 40 UIT •' 690
Exceso a l l i m i t e _ _ ______ é9i
DXIAIiUE OC LX CXSILIA 103 - EXCESO DE GASTOS RECREATIVOS
NES aiLM CONTABLE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAX. 0
I n g r e s o s Netos
Gastos de R e c r e a t i v o s
(+) L i m i t e d e l 0.5% o 40 UIT 694
Exceso a l l i m i t e — ~ 695
DETALLE DE LA CASILLA 103 - EXCESO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN
I n g r e s o s Netos édé
Gastos de Representación , 697
(+) L i m i t e d e l 0.5% o 40 UIT H 698
Exceso a l l i m i t e 6^5
1^
ZI.- ASISTENTE DE LA CASILLA 105 (Dwtuocionas p«x« d e t e r m i n a r l a Ranta Iiaponibla)

Msneo
Dividendos percibidos.
A r t i c u l o 24-B d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta
I n g r e s o s f i n a n c i e r o s exonerados.
Base L e g a l : i n c i s o a) d e l a r t i c u l o 21" d e l TUO de l a Ley d e l
Impuesto a l a Renta
Deducción por i n t e r e s e s de deuda en l a p a r t e que exceda e l monto de intereses
exonerados o inafectos.
Base L e g a l : I n c . a) d e l A r t i c u l o 37 d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta
Deducciones p o r p e r s o n a l con d i s c a p a c i d a d empleado.
Base L e g a l : I n c . z) d e l A r t i c u l o 37 d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta.
La amortización de l l a v e s , m a r c a s , p a t e n t e s , p r o c e d i m i e n t o s de
fabricación,juanillos y o t r o s a c t i v o s intangibles similares.
Base L e g a l : I n c . g) d e l A r t i c u l o 44 d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta
e I n c . a) d e l A r t i c u l o 25 d e l Reglamento
Deducciones para l o señalado en e l A r t i c u l o 63
en empresas de construcción o s i m i l a r e s .
Base L e g a l : A r t i c u l o 63 d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta
y A r t i c u l o 36 d e l Reglamento
A j u s t e s por aplicación de l a s normas de P r e c i o s de T r a n s f e r e n c i a
Base L e g a l : A r t i c u l o 32 A d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta.
Deducciones por a r r e n d a m i e n t o f i n a n c i e r o .
Base L e g a l : A r t i c u l o 19 d e l D.Leg 299 y D.S. 559-84-EFC
Deducción p o r depreciación a c e l e r a d a - Ley 30264
D e p r e c i a c i o n e s de a c t i v o fijo.
Base L e g a l : I n c . f ) d e l A r t i c u l o 37, 39 y 40
d e l TUO de l a Ley d e l I n ^ u e s t o a l a Renta y A r t i c u l o 22 d e l Reglamento
Otros
TOTAL DEDUCCIONES 0
Tipo de norma ! N ^ n s í T ^ TTipo
l p o T B a ^ Contable l^íí^ributarir^ ^MoÂ¿^ ^
D e t a l l e d e l eré
D e t a l l e d e l eré
V.- ASISTENTE DE l A CASILIA 108 (Per ributaria conpensable de e j e r c i c i o s anteriores)! :
saldo de pérdidas a l 31/12/2016 compansación d* Pérdidas
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Total
V I . - A S I S T E N T E DE l A C A 5 I U A 4 6 1 ( V a n t a f l n a t a s p o r Ingresos o sarvlcios)
Fuente Peruana 670 311,159
Fuente e x t r a n j e r a 671
V I I . - A S I S T E N T E DE L A C A S I L L A 464 ( C o s t o d a v a n t a s )
Inventario I n i c i a l 755 340,000
Compras 756 2,342
Inventario Final 757 (149,113)
COSTOS DE VENTAS DE EXISTENCIAS(755+756-757) 758 193,229
I n v e n t a r i o I n i c i a l de M a t e r i a s Primas 759
Con^sras de M a t e r i a Prima 760
I n v e n t a r i o F i n a l de M a t e r i a Prima 761
Consumo de M a t e r i a Prima (759+760-761) 762
Mano de Obra D i r e c t a 763
O t r o s Gastos de Fabricación 764
Costo de Fabricación (762+763+764) 765
I n v e n t a r i o I n i c i a l de P r o d u c t o s en P r o c e s o 766
I n v e n t a r i o F i n a l de P r o d u c t o s en Proceso 767
Costo de P r o d u c t o s Terminados (765+766-767) 768
I n v e n t a r i o I n i c i a l de P r o d u c t o s Terminados 769
I n v e n t a r i o F i n a l de P r o d u c t o s Terminados 770
Costo de Ventas de P r o d u c t o s Terminados ( 768+769-770) 771
I n v e n t a r i o I n i c i a l de M a t e r i a l e s y S u m i n i s t r o s A u x i l i a r 772
C o n t r a de M a t e r i a l e s y S u m i n i s t r o s A u x i l i a r e s 773
I n v e n t a r i o F i n a l de M a t e r i a l e s y S u m i n i s t r o s A u x i l i a r 774
Consumo de M a t e r i a l e s (772+773-774) 775
Mano de Obra d i r e c t a 776
O t r o s Gastos 777
Costo de Ventas de S e r v i c i o s (775+776+777) 778
V I I I . - A S I S T E N T E DE L A C A S I L L A 4 7 3 ( I n g r e s o s f i n a n c i e r o s gravados)
i n g r e s o s f i n a n c i e r o s gravados Fuente Peruana 652
i n g r e s o s f i n a n c i e r o s gravados Fuente E x t r a n j e r a 653
Ganancia Meta por D i f e r e n c i a de Cambio f u e n t e p e r .
Ganancia Neta p o r D i f e r e n c i a de Cambio f u e n t e e x t . 655
IX.- A S I S T E N T E DE L A C A S I L L A 4 7 5 ( O t r o s I n g r e s o s gravados)
Fuente Peruana 672
Fuente e x t r a n j e r a 673 1
X.- A S I S T E N T E DE L A C A S I L L A 4 7 6 ( O t r o s I n g r e s o s n o gravados)
Fuente Peruana 674
X I . - A S I S T E N T E DE L A C A S I L L A 477 ( E n e j e n , d e v a l . y b i e n e s d e l a c t . f . )
Ingresos A f e c t o s 432
Ingresos exonerados 433
X I I . - A S I S T E N T E DE L A C A S I L L A 4 8 6 (Distribución L e g a l )
Participación de l o s T r a b a j a d o r e s 434
Participación Comunidad L a b o r a l 435
Participación P a t r i m o n i a l de l o s T r a b a j a d o r e s 436
Investigación Científica y Tecnológica 437
Distribución L e g a l de l a Renta Neta, ACM 438
IX.- ASISTENTE DI! LA CASILLA 380 (MOVIMIENTO DB INVERSIONES INMC^BILIARIAS)
valor Ristóricú a.L 31/12/2016
ADICIONES
C l a s e de A c t i v o Saldos inic. R e o r g a n i z , de Sociedades
Fijo al 01/01/2016 Compras y Incremento
Mejoras Aportes Costo Mayor v a l o r
Terrenos
Edificios y
otras construc.
E d i f i c i o s y Otr
const.Ley 30264
Maquinaria,
Equipo y o t r a s
u n i d , de e x p l o t .
Unidades de
Transporte
Muebles y
Enseres
Equipos D i v e r s o s
Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos
en curso
ADICIONES RETIROS
C l a s e de A c t i v o Incremento Saldos
Fijo por r e v a l u a c . Finales a l
voluntaria Otras Ventas Otros 31/12/2016
Terrenos
Edificios y
otras construc.
Edificios y otr.
c o n s t . Ley 30264
Maquinaria
Equipo y o t r a s
Unidades de
Transporte
Muebles y
Enseres
Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos
en c u r s o
TOTAL C a a i l l a 380 0
tX.- ASISTBNTI DX l A CASILLA 381 (MOVIMIENTO UE ACTIVOS ADQOIRIDOS EN ARBENDAMIXNTO FINANCIXRO)
v a l a r Blscdrieo s i 3i/i2/20i«
!
ADICIONES
i
C l a s e de A c t i v o Saldos inic. R e o r g a n i z . de Sociedades
Fijo a l 01/01/2016 Compras y Incremento
Terrenos
Edificios y
otras construc.
c o n s t . L e y 30264
Maquinaria,
Equipo y o t r a s
Unidades de
Transporte
Muebles y
Enseres
Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos
en c u r s o
ADICIONES RETIROS
Terrenos
Edificios y
otras construc.
Edificios y otr.
c o n s t . L e y 30264
Maquinaria
Equipo y o t r a s
Unidades de
Transporte
Muebles y
Enseres
Unidades de
Reemplazo
Unidades
por r e c i b i r
Trabajos
en c u r s o
TOXA L C M l l l a 3$1 0
(MOVIMIEHTO DE HMDEBLES, MAQT7XNARIA Y EQUIPO)
valor Blctórieo al 31/12/2016
ADICIONES
Mejoras ^îortes Costo Mayor v a l o r
Terrenos
Edificios y
otras construc.
const.Ley 30264
Maquinaria,
Equipo y o t r a s
u n i d , de e x p l o t . 25,000
Unidades de
Transporte
Muebles y
Enseres
Equipos Diversos
Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos i
1
en curso
i
ADICIONES RETIROS
Terrenos
Edificios y
otras construc.
Edificios y otr.
c o n s t . Ley 30264
Maquinaria
Equipo y o t r a s
u n i d , de e x p l o t . 25,000
Unidades de
Transporta
Muebles y
Enseres
Equipos Diversos
Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos
en c u r s o
TOTAL C a s i l l a 382 25,000
X Asisnom
^ DE I A C A S I L L A sea (NOV. DB L A DBPRSc.mvEit.xiMOB, A C T I V O S ADOOHODOS E N AJOOND. rnuMC. B I N B J^CQN.)
valor Ristdrieo a l 3X/i2/20is
ASI DB L A C»|SILLA 131 ADICIONES
Saldos i n i c R e o r g a n i z . de Sociedades
Mes fféjoi Montjoal 01/01/201J6 De S a l d o s Compras M e j . Costo Incremento
Pago Pagd Deprec, Iniciales y Aportes Mayor v a l o r
02-2016
Q!*>-îCtli«>s y
qí|;Î^nitruc
W^(5*«>» y otr
qyiffisJOÍ^y: 30264
El»uí0i^ í»tras
MJÍÎ* rxplot. 3,04 7
EaSiip957 Dj v e r s o s
03-2017
Unidades
por recibir
Trabajos
en c u r s o
ADICIONES
C l a s e de A c t i v o Incremento Total Retiros Saldos
Fijo por r e v a l u a c . Cargos d e l por Ventas Finales a l
voluntaria Otras periodo y otros 31/12/2016
Terrenos
Edificios y
otras construc.
c o n s t . L e y 30264
Maquinaria,
Equipo y o t r a s
u n i d , de e x p l o t . 3,047
Unidades de
Transporte
Muebles y
Enseres
Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos
en c u r s o
XI .- A S I S T E N T E DE L A C A S I L L A 126
(PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LX RENTA ACREDITADOS CONTltA KL ITaX) 2016

Mes de Pago E f e c t i v o Total
Pago
01-2016 0 0
02-2016 0 0
03-2016 0 0
04-2016 0 0
05-2016 0 0
06-2016 0 0
07-2016 0 0
08-2016 0 0
09-2016 0 0
10-2016 0 0
11-2016 0 0
12-2016 0 0.
01-2017 0 0
02-2017 0 0
03-2017 0 0
04-2017 0 0
TOTAL INP(WTB 0
XXI.- ASISTnm OX IA CMILZA ISS (P«go> « comta wm Unalas d a l Xjarcíelo)
PAGOS A COXHTA DKL HCFUKSTO A L A RKHTA DKL XJXnCICXO 2 0 1 6
Mes de Utilización Compensación Compensación otros Monto Total
Pago saldo a favor SFMB ITAN Créditos Pagado
01-2016 0
02-2016 9 9
03-2016 1,509 1,509
04-2016 0
05-2016 17 17
06-2016 37 37
07-2016 133 133
08-2016 240 240
09-2016 1,741 1,741
10-2016 90 90
11-2016 0
12-2016 0
01-2017 1,368 1,368
02-2017 0
03-2017 0
04-2017 0
TOZAL XMPOStTX 5,144
A S I S T E N T E DE XA CASILLA 130
Retenciones renta de tercera categoría

Mes Monto de
Retención l a Retención
01-2016
02-2016
03-2016
04-2016
05-2016
06-2016
07-2016
08-2016
09-2016
10-2016
11-2016
12-2016
01-2017
02-2017
03-2017
04-2017
TOTAL 0
.—. —^ ¡
S a l d o s a f a v o r no a p l i c a d o d a l e j e r c i c i o anterior
s a l d o a f a v o r d e l e j e r c i c i o 2015 202 14
(-) Saldo a f a v o r d e l e j e r c i c i o 2015 a p l i c a d o en e l e j e r c i c i o 2016 203
127 (14)
1^
DI IA CASIXJA 131 .
Pagos d a l ITJUI
Mes de Monto
Pago Pago
01-2016
02-2016
03-2016
04-2016
05-2016
06-2016
07-2016
08-2016
09-2016
10-2016
11-2016
12-2016
01-2017
02-2017
03-2017
04-2017
TOTJO. 0
T i p o de documento
Número de documento | Nombre o â.^
Social
S a l d o a l 31/12/2016
CONSOLIDADO OOOOOOOOOJOOO
CONSOLIDADO SALDOS MENORÍT^T^ 115,217
SUNAT DECLARACIÓN PAGO ANUAL IMPUESTO A LA RENTA C o p i a p a r a el
TERCERA CATEGORIA Contribuyente
DECLARACIÓN
E j e r c i c i o g r a v a b i s 2017
PAGO RUC 1 20487897737
706 RAZON SOCIAL ¡ EMS. CONSIRUC. INKAKASI SOLUCIONES SAC
1.- ESTADOS FINANCIEROS
I.-Balance General Nro.Control: 19204157
ACTIVO V a l o r Histórico Nro. Orden:
A l 31 D i o . de 2017
C a j a y Bancos 359 ¡ 14,926
Inv. v a l o r rasonab. y d i s p , P v e n t a 360 1
Cuentas p o r c o b r a r com.- t e r c e r o s 361 i
C t a s p o r c o b r a r com - r e l a c i o n a d a s 362
C t a s p cob per, a c c , s o c , d i r y g e r 363
Cuentas p o r c o b r a r d i v . - t e r c e r o s 364
Ctas por c o b r a r d i v . - r e l a c i o n a d a s 365
•
Serv. y o t r o s c o n t r a t a d , p a n t i c i p . 1366
Estimación de c t a s cobranza dudosa 367
i Mercaderías 368 49,205
P r o d u c t o s terminados j 369
Subproductos, desechos y d e s p e r d i c . 370
Productos en p r o c e s o 371
M a t e r i a s primas 372 1
Mat. A u x i l i a r . , sumin. y r e p u e s t o s 373!
Envases y embalajes 374
Existencias por r e c i b i r 375
Desvalorisación de e x i s t e n c i a s 376 i
A c t i v o s no c t e s manten, p l a v e n t a
Otros a c t i v o s c o r r i e n t e s
317 1j
378j 14,002
Inversiones m o b i l i a r i a s
Inversiones i n m o b i l i a r i a s
379
380
1
A c t i v . adg. en arrendamiento finan. 381
Inmuebles, m a q u i n a r i a y equipo 382 25,000
Dep Inm, a c t i v a r r e n f i n . e IME acum. 383 (3,047)
Intangibles 384
A c t i v o s biológicos 385
Deprec. a c t . b i o l . amort y agota acum. 38 6
Desvalorización de a c t i v o i n m o v i l i z 387
Activo diferido 388
O t r o s a c t i v o s no c o r r i e n t e s 389
TOTAL ACTIVO NETO 390 i 100,086
PASIVO V.Histórico 31 D i c 2017 ¡
Sobregiros bancarios 401
T r i b y apor s i s pen y s a l u d p pagar 402 0
Remuneraciones y p a r t i c i p a c i o n e s p o r pagar 403
Ctas p pagar c o m e r c i a l - t e r c e r o s 404
C t a s p pagar comer - r e l a c i o n a d a s 405
C t a s p pag acc, d i r e c t r s y g e r e n t e s 406 i
Ctas p o r pagar d i v e r s a s - t e r c e r o s |407
Ctas p pagar d i v e r s - r e l a c i o n a d a s ¡408 !
Obligaciones financieras |409 •
Provisiones j 410 |
Pasivo d i f e r i d o Ull
TOTAL PASIVO ¡412
PATRIMONIO V a l o r Histórico
Al 31 D i c . de 2017
Capital 414 75,000
A c c i o n e s de Inversión 415
Capital adicional positivo 416
C a p i t a l a d i c i o n a l negativo 417
R e s u l t a d o s no r e a l i z a d o s 418
Excedente de revaluación 419
Reservas 420
R e s u l t a d o s acumulados p o s i t i v o 421 20,066
R e s u l t a d o s acumulados n e g a t i v o 422
U t i l i d a d de e j e r c i c i o 423 5, 020
Pérdida d e l e j e r c i c i o 424
TOTAL PATRIMONIO 425 100,086
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 426 100,086
I I . - E s t a d o de Pérdidas y G a n a n c i a s - V a l o r e s Históricos
Importe
A l 31 Dic. de 2017
Ventas Netas o i n g r e s o s por s e r v i c i o s 461 132,034
(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas 462
Ventas Netas 4 63 132,034
(-) Costo de Ventas 464 (114,773)
Resultado Bruto Utilidad 466 17,261
Pérdida 467 0
(-) Gastos de v e n t a 468 (6,084)
(~) Gastos de administración 469 (4,056)
. . . .
R e s u l t a d o de operación Utilidad 470 i
7,121 1
Pérdida 471 0
1
i-) Gastos financieros 472
{+) I n g r e s o s f i n a n c i e r o s gravados 473 0
(+) Otros i n g r e s o s gravados 475 0
(+) O t r o s i n g r e s o s no gravados 476 0
(+) Enajenación de v a l o r e s y b i e n e s d e l a c t i v o fijo .77
(-) Costo enajenación de v a l o r e s y b i e n e s a c t i v o fijo 478 1
(-) Gastos d i v e r s o s
480 1
REI Positivo
481 1
REI Negativo 483 1
R e s u l t a d o antes de p a r t i c i p a c i o n e s Utilidad 484 7,121
Pérdida 485 0
(-} Distribución l e g a l de l a r e n t a 486
R e s u l t a d o antes d e l impuesto Utilidad 487 7,121
Pérdida 489 0
(-) Impuesto a l a Renta 490 (2,101)
Resultado d e l e j e r c i c i o Utilidad 492 5,020
Pérdida 493 0
2.- DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
U t i l i d a d antes de a d i c i o n e s y deducciones 100 i 7,121
Pérdida antes de a d i c i o n e s y deducciones 101 0
(+) A d i c i o n e s para d e t e r m i n a r l a r e n t a i m p o n i b l e 103
(-) Deducciones p a r a d e t e r m i n a r l a r e n t a i m p o n i b l e 105
Renta n e t a d e l e j e r c i c i o 106 1 7,121
Pérdida d e l e j e r c i c i o 107 1 0
Ingresos Exonerados 120
Pérdidas Netas Compensables y/o Aplicación de E j e r c i c i o s A n t e r i o r e s 108 1
!
Renta Neta Imponible 110 7,121

T o t a l Impuesto a l a Renta 113 2,101
S a l d o de pérdidas no compensadas 111 0
C o e f i c i e n t e o p o r c e n t a j e p a r a e l cálculo d e l pago a cuenta 610j 1.59
Coeficiente 6861 0.0159
r 3. - DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA-CREDITOS CONTRA EL IMPUESTO A LA RENTA

Créditos s i n Devolución
(-) Crédito p o r impuesto a l a Renta de f u e n t e e x t r a n j e r a 123 1
(-) Crédito por r e i n v e r s i o n e s 136
(-) Crédito por Inversión y/o Reinversión - Ley d e l L i b r o 134
(-) Pago a cuenta d e l impuesto a l a Renta a c r e d i t a d o s c o n t r a e l ITAN 126
(-) O t r o s créditos s i n derecho a devolución 125
SUBTOTAL (Cas. 113 - (123+136+134+126+125)) 5041 2,101
Créditos con devolución
(-) S a l d o a f a v o r no a p l i c a d o d e l e j e r c i c i o anterior 127
(-) Pagos a cuenta mensuales d e l e j e r c i c i o 128 (2,213)
R e t e n c i o n e s r e n t a de t e r c e r a categoría 130 1
Ley 2 8 8 4 3 (No i n c l u i r monto compensado c o n t r a pagos a c t a . de Rta.) 124 1
1
(-) O t r o s créditos con derecho a devolución 129
SUBTOTAL ( Cas 504 - Cas (127+128+130+124+129) 506 (112)
Pagos d e l ITAN (No i n c l u i r monto compensado c o n t r a pagos a c t a . de Rta.) j131

Otros
S a l d o d e l ITAN no a p l i c a d o como crédito 279 1
4.- DEUDA TRIBUTARIA Ixnp. Renta 3 r a . ITF

SALDO POR ! A FAVOR DEL 1 . - Devolución 137 i 2 138 (112)
REGULARIZAR i CONTRIBUYENTE 2. - Aplic. F. P.
1 A FAVOR DEL FISCO 139 0
142
1611
Actualización d e l s a l d o
T o t a l Deuda T r i b u t a r i a 505 0
1
Í565|
i _. _.
(-)Saldo a f a v o r d e l e x p o r t a d o r 141 143 1
{-)Pagos r e a l i z a d o s antes de p r e s e n t a r e s t a declaración 144 163 i
1
(+)Interés m o r a t o r i o 145 164 i
SALDO DE LA DEUDA TRIBUTARIA 146 0 165 1
180 0
Forma de Pago
IMPORTE A PAGAR
EFECTIVO
181 1i CHEQUE
5.- I T F - IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
Monto t o t a l de pagos r e a l i z a d o s en e l e j e r c i c i o g r a v a b l e 155!
Monto de pagos r e a l i z . en e l e j e r c . g r a v a b l e ~ u t i l i z . e f e c t . o Medios de Pago 156
Pago e f e c t u a d o s con o t r o s medios de pago 157
15% sobre e l t o t a l de pagos r e a l i z a d o s en e l e j e r c i c i o g r a v a b l e 158
Base Imponible - Alícuota d e l E j e r c i c i o - Exceso d e l 15% T o t a l de Pagos
159 1
ITF - Impuesto a Pagar - Base Imponible x 0.005 % x 2 160
V
6.- IDENTIFICACION
DATOS GENERALES
Régimen General
Está exonerado t o t a l m e n t e d e l Impuesto a l a Renta p o r a l g u n a norma l e g a l NO
Base L e g a l de l a Exoneración 210
¿Está i n a f e c t o a l Impuesto a l a Renta p o r a l g u n a norma l e g a l ? NO
Base L e g a l 221
Convenio de E s t a b i l i d a d NO
Número de Orden d e l F o r m u l a r i o con e l que comunica e l convenio 224
¿ E s t a a u t o r i z a d o a l l e v a r c o n t a b i l i d a d en M.E. ? NO
La P r e s e n t e Declaración está expresada e n :
La p r e s e n t e declaración r e c t i f i c a o s u s t i t u y e a o t r a NO
ITF p o r r e g u l a r i z a r NO
Balance de Comprobación NO
Sistema de a r r a s t r e de pérdidas d e l e j e r c i c i o 2017
REGIMEN DE LA AMAZONIA
A c o g i m i e n t o a l a Ley de l a Amazonia NO
C o n t r i b u y e n t e Ubicado en l a Amazonia NO
Domicilio F i s c a l
D o m i c i l i o F i s c a l ubicado en l a Amazonia j u n t o con s u Administración y C o n t a b i l i d a d
Zona a l a que corresponde l a ubicación de s u d o m i c i l i o
Ubicación Geográfica de s u D o m i c i l i o F i s c a l 812
Descripción de Ubicación Geográfica de s u D o m i c i l i o F i s c a l
Registros Públicos
Oficina Registral 280
Tomo o F i c h a 281
Folio 282
Asiento * 283
Activos F i j o s
•
Monto de A c t i v o s F i j o s a l 31/12/2017 u b i c a d o s en l a Amazonia 223
BENEFICIOS TRIBUTARIOS
Está a c o g i d o a B e n e f i c i o s T r i b u t a r i o s NO
Rubro d e l b e n e f i c i o 199
DONACIONES
¿Está deduciendo g a s t o s p o r concepto de donaciones según l a s normas v i g e n t e s ? NO
Inf. Donaciones: 227
MINERIA E HIDROCARBUROS
Minería D.S. 014-92-EM
¿Cuenta con c o n c e s i o n e s mineras de l a b o r g e n e r a l o t r a n s p o r t e minero? ¡ NO
Cantidad de c o n c e s i o n e s y o t r a s a c t i v i d a d e s no v i n c u l a d a s con i n v e r s i o n e s e s t . ;228
Cantidad de c o n c e s i o n e s y o t r a s a c t i v i d a d e s v i n c u l a d a s c o n i n v e r s i o n e s estab. 1238
Hidrocaiûros Ley 26221
¿Cuenta con Concesiones M i n e r a s (D.S. 024-93-EM) ? NO
Cantidad de c o n t r a t o s 275 1
;
Cantidad de a c t i v i d a d e s relacionadas 276

Cantidad de o t r a s a c t i v i d a d e s relacionadas 277 — 1
REORGANIZACION DE SOCIEDADES H
¿Ha p a r t i c i p a d o en un p r o c e s o de reorganización de s o c i e d a d e s d u r a n t e e l 2017? NO
T i p o de reorganización 233
Fecha de reorganización 239
Empresas p a r t i c i p a n t e s 278
ITAN
¿ Ha p r e s e n t a d o e l F o r m u l a r i o V i r t u a l - PDT 648 d e l ITAM ? NO
¿Presentó Anexo aprobado p o r e l Reg. d e l ITAN, ( D.S.N" 025-2005 EF) ? NO
Los pagos d e l ITAl'í son u t i l i z a d o s como g a s t o NO
Los pagos d e l ITAN son u t i l i z a d o s como crédito NO
7.- INFORMACIÓN CC»!PLEMENTARIA
INFORMACIÓN GENERAL
Datos d e l Contador
Apellidos BERNILLA DIAZ
Nombres SANTO LUCIANO
DNI 207
RUC 208 10174036450
. ... .. . ____________„___„_ ,
C. P. C. Nro. 211 02-4519
C o r r e o Electrónico 1
Correo Electrónico 2 *•
Teléfono F i j o 250 !
Teléfono C e l u l a r 251 1
Datos d e l Representante Legal
T i p o de Documento 225 01
Número de Documento 226 17432650
Apellidos BERNILLA CARLOS
Nombres JOSE HUMBERTO
Instrxraientos financieros derivados
Pérdida d e l e j e r c . por i n s t . f i n a n , d e r i v , con f i n e s d i s t i n t o s a l o s de c o b e r t u r a ! NO
A r r a s t r e de pérdidas d e l e j e r c i c i o 2017
Empresa Constructora con Opciones - Art. 63 d e l Impuesto a l a Renta
Empresas C o n s t r u c t o r a s con o p c i o n e s Método de Determinación de l a Renta B r u t a |
Número de v e h i c u l o s Máximo P e r m i t i d o s !?01
P o r c e n t a j e de Determinación d e l Gasto Máximo D e d u c i b l e 702
Máximo D e d u c i b l e 703
Adición p o r exceso de gastos 704
I n g r e s o s Netos A n u a l e s d e l E j e r c i c i o A n t e r i o r 705
I n g r e s o s de Empresas que recién i n i c i a n a c t i v i d a d e s 706
I n g r e s o s Netos A n u a l e s devengados en e l e j e r c i c i o a n t e r i o r 707
I n g r e s o s Netos p r o v e n i e n t e s de l a enajenación de a c t i v o s fijos 708
I n g r e s o s NO h a b i t u a l e s a l g i r o d e l n e g o c i o 709
Número TOTAL de V e h i c u l o s de p r o p i e d a d y/o en posesión de l a Empresa 710
Número TOTAL de V e h i c u l o s a s i g n a d o s a a c t i v . de dirección, r e p r e s . y Admin. 711
T o t a l de Gastos C o n t a b i l i z a d o s de cada uno de l o s v e h i c u l o s s u s t i t u i d o s 712 1
Fecha de I n i c i o de a c t i v i d a d e s 713 !
REGISTRO DE PRINCIPAIiES SOCIOS
T i p o de Tipo ¡Nombre o Razón S o c i a l i Fecha Nac. P a i s R e s i d . Porc. Fecha
Nro. Documento i
Socio
PN Dom.
Documento
DNI
i Part Socio
17403645 BERNILLA DIAZ SANTOS LUCI 06/01/1965 2.00 20/01/2012
PN Dom. DNI 17430540 JUSTINA BERNILLA CARLOS 23/05/1968 2.00 20/01/2012
PK Dom. DNI 17432650 JOSE HUMBERTO BERNILLA CA 16/12/1969 90.00 20/01/2012
PN Dom. DNI 17445483 BERTHA TENORIO HUAMAN 25/12/1975 4:00 20/01/2012
PN Dom. DNI 80687008 ANA MARIA BERNILLA CARLOS 16/12/1977 2.00 20/01/2012
I I. - ASISTENTE DE LA CASILLA 103 ( A d i c i o n e s p a r a d e t e r m i n a r l a Renta Iii^íonible)
Monto
La p a r t e de l o s i n t e r e s e s que no excede e l monto de l o s i n g r e s o s p o r i n t e r e s e s exonerados
Base L e g a l : i n c i s o a) d e l a r t i c u l o 37'=' d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta.
Exceso de g a s t o de m o v i l i d a d de t r a b a j a d o r e s .
Base L e g a l : i n c i s o a . l ) d e l a r t i c u l o 37° d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta.
Exceso de g a s t o p o r a p o r t e v o l u n t a r i o con f i n p r e v i s i o n a l de l o s t r a b a j a d o r e s d e p e n d i e n t e s .
Base L e g a l : i n c i s o a.2) d e l a r t i c u l o 37° d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta.
Exceso de g a s t o en p r o y e c t o s de investigación científica, tecnológica e i n n o v a c . tecnológica.
Base L e g a l : i n c i s o a.3) d e l a r t i c u l o 37° d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta.
———— — — - ••
D e p r e c i a c i o n e s en exceso d e l a c t i v o fijo
Base L e g a l : i n c i s o f ) d e l a r t i c u l o 37^,39° y 40° d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a R e n t a .
Mermas y desmedros de e x i s t e n c i a s no s u s t e n t a d o s
Base L e g a l : i n c i s o f ) d e l a r t i c u l o 37°del TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta
C a s t i g o s por deudas i n c o b r a b l e s que i n c u m p l e n c o n l o s r e q u i s i t o s legales.
Base L e g a l : i n c i s o i ) d e l a r t i c u l o 37° d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta.
P r o v i s i o n e s p o r deudas de cobranza dudosa que i n c u m p l e n con l o s r e q u i s i t o s legales.
Bonificaciones, gratificaciones y r e t r i b . acordados a l p e r s o n a l no pagados en e l e j e r c i c i o .
Exceso de g a s t o s r e c r e a t i v o s (0.5% de l o s i n g r e s o s n e t o s ; l i m i t e máximo de 40 U I T ) .
Base L e g a l ; i n c i s o 11) d e l a r t i c u l o 37° d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta.
Exceso de remuneraciones a l d i r e c t o r i o (máximo 6% de l a u t i l i d a d c o m e r c i a l ) .
Base L e g a l : i n c i s o m) d e l a r t i c u l o 3 7 d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta.
Exceso de v a l o r de mercado de remuneraciones que c o r r e s p o n d e a t i t u l a r de E I R L , . a c c i o n i s t a ,
socios o asociados.
Base L e g a l : i n c i s o n) d e l a r t i c u l o 37° d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a R e n t a .
Exceso de v a l o r de mercado de cónyuge, c o n c u b i n o o p a r i e n t e s h a s t a 4 t o . grado c o n s a n g u i n i d a d
/2do. afinidad.
Base L e g a l : i n c i s o ñ) d e l a r t i c u l o 37* d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta*.
Exceso de g a s t o s de Representación (0,5 % ingresos brutos, l i m i t e 40 UIT)
Base L e g a l : i n c i s o q) d e l a r t i c u l o 37° d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta.
Exceso de viáticos cargados a g a s t o s .
Base L e g a l : i n c i s o r ) d e l a r t i c u l o 37° d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta.
Gastos p o r premios, en d i n e r o o en e s p e c i e que no cumplen c o n d i c i o n e s e s t a b l e c i d a s en l a LIR.
Base L e g a l : i n c i s o u) d e l a r t i c u l o 37° d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta.
Gastos 0 c o s t o s de segunda, c u a r t a o q u i n t a categoría que no cumplen c o n d i c i o n e s
e s t a b l e c i d a s en l a LIR y en e l Rglamto.
Base L e g a l : i n c i s o v) d e l a r t i c u l o 37° d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta.
Gastos i n c u r r i d o s en v e h i c u l o s de l a s categorías A2, A3 y A4 que no cumplen c o n d i c i o n e s
e s t a b l e c i d a s en l a LIR y en e l Rglmto.
Base L e g a l : i n c i s o w) d e l a r t i c u l o 37° d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta.
—~——————————
Exceso de g a s t o s p o r d o n a c i o n e s o t o r g a d a s a l SPN y e n t i d a d e s s i n f i n e s de l u c r o (máximo 10%
de l a r e n t a n e t a de 3ra.)
Base L e g a l : i n c i s o x) d e l a r t i c u l o 37° d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta.
Exceso de g a s t o s s u s t e n t a d o s con B o l e t a de V e n t a .
Base L e g a l : penúltimo párrafo d e l a r t i c u l o 37° d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta
Gastos p e r s o n a l e s y de s u s t e n t o de c o n t r i b u y e n t e y sus f a m i l i a r e s
Base L e g a l : i n c i s o a) d e l a r t i c u l o 44° d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta
E l Impuesto a l a Renta
Base L e g a l : i n c i s o b) d e l a r t i c u l o 44° d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta
Multas, recargos, intereses moratorios p r e v i s t o s en e l Código T r i b u t a r i o y s a n c i o n e s
a p l i c a d a s por e l S e c t o r Público
Base L e g a l : i n c i s o c) d e l a r t i c u l o 44° d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta
Las d o n a c i o n e s y c u a l q u i e r o t r o a c t o de l i b e r a l i d a d en d i n e r o o en e s p e c i e
Base L e g a l : i n c i s o d) d e l a r t i c u l o 44* d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta
Sumas i n v e r t i d a s en l a adquisición de b i e n e s o c o s t o s p o s t e r i o r e s i n c o r p o r a d o s a l activo
Base L e g a l : i n c i s o e} d e l a r t i c u l o 44° d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta
A s i g . destinadas a l a constitución de r e s e r v a s o p r o v i s i o n e s cuya deducción no admite l a LIR.
Base L e g a l : i n c i s o f ) d e l a r t i c u l o 44° d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta
Amortización de l l a v e s , marcas, p a t e n t e s , p r o c e d i m i e n t o s de fabricación, j u a n i l l o s y o t r o s
activos intangibles similares.
Base L e g a l : i n c i s o g) d e l a r t i c u l o 44° d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta
P a r t e que excede e l p o r c e n t a j e u s u a l de c o m i s i o n e s m e r c a n t i l e s o r i g i n a d a s en e l e x t e r i o r .
Base L e g a l : i n c i s o h) d e l a r t i c u l o 44° d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta
Pérdida o r i g i n a d a en l a v e n t a de v a l o r e s a d q u i r i d o s con b e n e f i c i o t r i b u t a r i o .
Base L e g a l : i n c i s o i ) d e l a r t i c u l o 44° d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta
Gastos cuya documentación s u s t e n t a t o r i a no cumpla c o n r e q u i s i t o s y características
e s t a b l e c i d a s en Reg. Comp. Pago.
Base L e g a l : i n c i s o j ) d e l a r t i c u l o 44° d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta
E l IGV, e l IPM y e l ISC que g r a v e n e l r e t i r o de b i e n e s .
Base L e g a l : i n c i s o k) d e l a r t i c u l o 44° d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta
Mayor depreciación como c o n s e c u e n c i a de r e v a l u a c i o n e s v o l u n t a r i a s .
Base L e g a l : i n c i s o 1) d e l a r t i c u l o 44° d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta
Gastos p r o v e n i e n t e s de o p e r a c i o n e s e f e c t u a d a s c o n s u j e t o s r e s i d e n t e s de países o t e r r i t o r i o s
de b a j a o n u l a imposición.
Base L e g a l : i n c i s o ra) d e l a r t i c u l o 44° d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta
Pérdidas o r i g i n a d a s en l a v e n t a de a c c i o n e s r e c i b i d a s p o r reexpresión de c a p i t a l p r o d u c t o
d e l a j u s t e por inflación.
Base L e g a l : i n c i s o p) d e l a r t i c u l o 44° d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta
Pérdidas de c a p i t a l o r i g i n a d a s en l a enajenación de v a l o r e s m o b i l i a r i o s conforme a l o s
supuestos e s t a b l e c i d o s en l a LIR.
Base L e g a l : i n c i s o r ) d e l artículo 44° d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta
Gastos p o r l a d i f e r e n c i a e n t r e e l v a l o r n o m i n a l d e l crédito o r i g i n a d o e n t r e v i n c u l a d o s y e l
v a l o r de t r a n s f e r e n c i a a 3ros. que asuman e l r i e s g o c r e d i t i c i o d e l deudor.
Base L e g a l : i n c i s o s) d e l artículo 44° d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta
Impuesto a l a Renta asumido p o r e l c o n t r i b u y e n t e .
Base L e g a l : artículo 47° d e l TUO de l a L e y d e l Impuesto a l a Renta
Gastos no devengados cargados a r e s u l t a d o s .
Base L e g a l : i n c i s o a) d e l a r t i c u l o 57° d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta
Gastos de e j e r c i c i o s a n t e r i o r e s .
Base L e g a l : artículo 57° d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta
Toda suma o entrega en e s p e c i e que r e s u l t e r e n t a g r a v a b l e de l a t e r c e r a categoría, en t a n t
o signifique una disposición i n d i r e c t a de d i c h a r e n t a no s u s c e p t i b l e de p o s t e r i o r c o n t r o l
t r i b u t a r i o , incluyendo l a s sumas cargadas a g a s t o s e i n g r e s o s no declarados
Base L e g a l : i n c i s o g) Artículo 24-A'* d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta
Comprobante de Pago de c o n t r i b u y e n t e s no h a b i d o s .
Base L e g a l : i n c i s o j ) Artículo 44° numeral i ) d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta
Comprobante de Pago de c o n t r i b u y e n t e s que l o e m i t i e r o n l u e g o de l a B a j a d e l RUC.
Base L e g a l : i n c i s o j ) Artículo 44° numeral i i ) d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta
Costos y/o g a s t o s pagados s i n u t i l i z a r l o s medios de pago a que se r e f i e r e l a Ley d e l I T F .
Base L e g a l : artículo 8° d e l TUO de l a Ley 28194
1
A j u s t e s p o r aplicación de l a s normas de P r e c i o s de T r a n s f e r e n c i a .
Base L e g a l : a r t i c u l o 32°-A d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta
A d i c i o n e s p o r depreciación a c e l e r a d a - Ley 30264
Agregados según l o señalado en e l a r t i c u l o 63° p a r a empresas de construcción o s i m i l a r e s .

Base L e g a l : artículo 63" d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta
A d i c i o n e s por arrendamiento f i n a n c i e r o
Base L e g a l : D e c r e t o L e g i s l a t i v o N° 299 y normas m o d i f i c a t o r i a s
Otros
TOTAL ADICIONES
DETALLE DE LA CASILIA 103 - EXCESO DE REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO
MES BASE CONTABLE
ENERO
FEBRERO
MAR20
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO I
AGOSTO I — ~ I
'SETIEÍffiREJ^^
rOCfÜBREî '
NOVIEMBRÉJ" •"
DICIErffiREi • ~~
¡
TOTAL i o"
i n g r e s o s Netos [608'
\s de R e c r e a t i v o s *" " ~ T'sgg"!"
I ( + ) LímiTe^T~^"."5'r^^0^rT" ~ — — _ - —-"-fg-g-Q-j'
receso a l límite ~~ ~ _ _ ' — —r69""rT
DETALLE DE LA CASILLA 103 - EXCESO DE GASTOS RECREATIVOS
MES BASE CONTABLE
ENERO 1
FEBRERO !
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO !
1
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE!
OCTUBRE 1
NOVIEMBRE!
DICIEMBRE i j
í
TOTAL 0
. __„___„
I n g r e s o s Netos 692 j
¡
: Gastos de R e c r e a t i v o s 693 1
(+) L i m i t e d e l 0.5% o 40 UIT 694 i
Exceso a l l i m i t e 695
DETALLE DE LA CASILLA 103 - EXCESO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN
I n g r e s o s Netos 696 i •
Gastos de Representación 697 1
(+) L i m i t e d e l 0.5% o 40 UIT 698
Exceso a l l i m i t e 699 1
II.- ASISTENTE DE LA CASILLA 105 (Deducciones p a r a d e t e r m i n a r l a R e n t a I n p o n i b l e )
Monto
Dividendos p e r c i b i d o s .
A r t i c u l o 24-B d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta
I n g r e s o s f i n a n c i e r o s exonerados.
Base L e g a l : i n c i s o a) d e l artículo 37° d e l TUO de l a Ley d e l
Impuesto a l a Renta
Deducción p o r i n t e r e s e s de deuda en l a p a r t e que exceda e l monto de i n t e r e s e s
exonerados o i n a f e c t o s .
Base L e g a l : I n c . a) d e l Artículo 37 d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta
Deducciones p o r p e r s o n a l con d i s c a p a c i d a d empleado.
Base L e g a l : I n c . z) d e l Artículo 37 d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta.
La amortización de l l a v e s , m a r c a s , p a t e n t e s , p r o c e d i m i e n t o s de
fabricación,juanillos y o t r o s a c t i v o s i n t a n g i b l e s s i m i l a r e s .
Base L e g a l : I n c . g) d e l Artículo 44 d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta
e I n c . a) d e l Artículo 25 d e l Reglamento
Deducciones p a r a l o señalado en e l Artículo 63
en empresas de construcción o s i m i l a r e s .
Base L e g a l : Artículo 63 d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta
y A r t i c u l o 36 d e l Reglamento
A j u s t e s p o r aplicación de l a s normas de P r e c i o s de T r a n s f e r e n c i a
Base L e g a l : Artículo 32 A d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta.
Deducciones por a r r e n d a m i e n t o f i n a n c i e r o .
Base L e g a l : A r t i c u l o 19 d e l D.Leg 299 y D.S. 559-84-EFC
Deducción p o r depreciación a c e l e r a d a - Ley 30264
Depreciaciones de a c t i v o f i j o .
Base L e g a l : I n c . f ) d e l Artículo 37, 39 y 40
d e l TUO de l a Ley d e l Impuesto a l a Renta y A r t i c u l o 22 d e l Reglamento
Otros
TOTAL DEDUCCIONES * 0
IV.-DETALLE DEL RDBRO OTROS DEL ASISTENTE DE LA CASILLA 105 (Deducciones p a r a d e t e r m i n a r l a Renta Imponib!
T i p o de norma Número T i p o Base C o n t a b l e Base T r i b u t a r i a Monto Adición D e t a l l e d e l créd;
V.- ASISTENTE DE LA CASILLA 108 (Pérdida T r i b u t a r i a condensable de e j e r c i c i o s a n t e r i o r e s ) !
Saldo de pérdidas a l 31/12/2017 | Conpensación de Pérdidas
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Total
V I . - ASISTENTE DE LA CASILLA 461 (Ventas n e t a s p o r Ingresos o s e r v i c i o s )

Fuente Peruana 670 132,034
V I I . - ASISTENTE DE LA CASILLA 464 (Costo de v e n t a s )
Inventario Inicial 755! 149,968
Contras 756 14,010
O t r o s Conceptos
Inventario Final 757 (49,?05)
COSTOS DE VENTAS DE EXISTENCIAS(755+756-757) 758 114,773
I n v e n t a r i o I n i c i a l de M a t e r i a s Primas 759
Compras de M a t e r i a Prima 760
j Otros Conceptos
I n v e n t a r i o F i n a l de M a t e r i a Prima 761
Consumo de M a t e r i a Prima (759+760-761) 762
Mano de obra D i r e c t a 763
O t r o s Gastos de Fabricación 764
Otros Conceptos
Costo de Fabricación (762+763+764) 765
I n v e n t a r i o I n i c i a l de Productos en Proceso 766
Otros Conceptos
I n v e n t a r i o F i n a l de P r o d u c t o s en Proceso 767
Costo de P r o d u c t o s Terminados (765+766-767) 768
I n v e n t a r i o I n i c i a l de P r o d u c t o s Terminados 769
Otros Conceptos
I n v e n t a r i o F i n a l de Productos Terminados 770
Costo de Ventas de Productos Terminados ( 768+769-770) 771
I n v e n t a r i o I n i c i a l de M a t e r i a l e s y S u m i n i s t r o s 772
Compra de M a t e r i a l e s y S u m i n i s t r o s 773
Otros Conceptos
I n v e n t a r i o F i n a l de M a t e r i a l e s y S u m i n i s t r o s 774
Consumo de M a t e r i a l e s (772+773-774) 775 1
Mano de Obra d i r e c t a 776
O t r o s Gastos 777
Otros Conceptos
Costo de S e r v i c i o s (775+776+777) 778
I n v e n t a r i o I n i c i a l de S e r v i c i o s en Proceso 511
I n v e n t a r i o F i n a l de S e r v i c i o s en Proceso 512
Costo de S e r v i c i o s en Proceso 513
I n v e n t a r i o I n i c i a l de S e r v i c i o s Terminados 514
I n v e n t a r i o F i n a l de S e r v i c i o s Terminados 515
Costo de Ventas de S e r v i c i o s 516
V I I I . - ASISTENTE DE LA CASILLA 473 (Ingresos f i n a n c i e r o s gravados)
i n g r e s o s f i n a n c i e r o s gravados Fuente Peruana 652 1
i n g r e s o s f i n a n c i e r o s gravados Fuente E x t r a n j e r a 653
Ganancia Neta p o r D i f e r e n c i a de Cambio f u e n t e p e r . 654
Ganancia Neta p o r D i f e r e n c i a de Cambio f u e n t e e x t . 655
IX.- ASISTENTE DE LA CASILLA 475 (Otros I n g r e s o s gravados)
Fuente Peruana 672
X.- ASISTENTE DE LA CASILLA 476 (Otros I n g r e s o s no gravados)
Fuente Peruana 674
X I . - ASISTENTE DE LA CASILLA 477 (Enajen. de v a l . y b i e n e s d e l a c t . f . )
Ingresos A f e c t o s
Ingresos exonerados
432
433|
1
XII.- ASISTENTE DE LA CASILLA 486 (Distribución L e g a l )
Participación de l o s T r a b a j a d o r e s
434 1
435 1
Participación Comunidad L a b o r a l
Participación P a t r i m o n i a l de l o s T r a b a j a d o r e s 436
Investigación Científica y Tecnológica 437
Distribución L e g a l de l a Renta Neta, ACM 438
IX.- ASISTENTE DE l A CASILLA 380 (MOVIMIENTO DE INVERSIONES INMOBILIARIAS)
Valor Histórico a l 31/12/2017
ADICIONES
Fijo a l 01/01/2017 Compras y 1 Incremento
Mejoras Aportes Costo 1 Mayor v a l o r
———
Terrenos
Edificios y
otras construc.
.
c o n s t . L e y 30264
Maquinaria,
Equipo y o t r a s
Unidades de
Transporte
Muebles y
Enseres
Equipos Diversos
Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos
en c u r s o
ADICIONES RETIROS
, ,
Terrenos !
i
Edificios y i
otras construc.
Edificios y otr,
c o n s t . Ley 30264
Maquinaria
Equipo y o t r a s
Unidades de
Transporte
Muebles y
Enseres
Equipos Diversos
Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos
en c u r s o
TOTAL C a s i l l a 380 0
IX.- ASISTENTE DE l A CASILIA 381 (MOVIMIENTO DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO)
ADICIONES
C l a s e de A c t i v o i Saldos inic. R e o r g a n i z . de Sociedades |
Fijo ¡ a l 01/01/2017 Compras y Incremento
Terrenos
Edificios y
otras construc.
E d i f i c i o s y Otr j
c o n s t . L e y 30264 j
Maquinaria, I
!
Equxpo y o t r a s j
u n i d , de e x p l o t . j
Unidades de i i
Transporte i 1 . . _ _. _
Muebles y j •
Enseres |
Equipos Diversos
Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
^ Trabajos
ên c u r s o
ADICIONES RETIROS
C l a s e de A c t i v o Incremento I * 1 Saldos
Fijo por r e v a l u a c . ! 1 Finales a l
voluntaria i Otras Ventas Otros 31/12/2017
Terrenos I | !
Edificios y
1 r i
otras construc.
Edificios yotr.
c o n s t . Ley 30264
Maquinaria
Equipo y o t r a s
Unidades de
'Transporte
Muebles y |
Enseres ¡
Equipos D i v e r s o s |
Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos 1
1
en c u r s o • i
TOTAL C a s i l l a 381 0
IX.- ASISTENTE DE LA CASILLA 382 (MOVIMIENTO DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO)
ADICIONES
Terrenos
Edificios y
otras construc.
c o n s t . L e y 30264
Maquinaria,
Equipo y o t r a s
u n i d , de e x p l o t . 25,000
Unidades de
Transporte
Muebles y
•
Enseres
Equipos Diversos
Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos
en c u r s o
ADICIONES RETIROS
Terrenos 1
1
Edificios y
otras construc.
Edificios y otr.
c o n s t . Ley 30264
Maquinaria
Equipo y o t r a s
u n i d , de e x p l o t . 25,000
Unidades de
Transporte
Muebles y
Enseres
Equipos Diversos
>
Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos
en c u r s o
" ' TÍ •
X .- ASISTENTE DE LA CASILLA 383 <MOV. DE LA DEPREC. INVER. INMOB, ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ABREND. FINANC. E IME ÁCOM.)
ADICIONES
Fijo a l 01/01/2017 De Saldos Compras M e j . Costo Incremento
% Deprec. Iniciales y Aportes Mayor v a l o r
Terrenos
Edificios y
otras construc.
c o n s t . L e y 30264
Maquinaria, ~"
Equipo y o t r a s
u n i d , de e x p l o t . 3,047
Unidades de
Transporte
Muebles y
Enseres
Unidades de
Reemplazo
Unidades
p or recibir
Trabajos
en c u r s o
ADICIONES
C l a s e de A c t i v o Incremento Total Retiros saldos
Fijo por r e v a l u a c , Cargos d e l por Ventas Finales a l
voluntaria Otras periodo y otros 31/12/2017
Terrenos
Edificios y
otras construc.
c o n s t . L e y 30264
Maquinaria,
Equipo y o t r a s
u n i d , de e x p l o t . 3,047
Unidades de
Transporte
Muebles y
Enseres
\
Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos
en c u r s o
V
|XI .- ASISTENTE DE LA CASILLA 126

(PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA ACREDITADOS CONTRA EL ITAN) 2017
Mes de Pago E f e c t i v o Total
Pago
01-2017
02-2017
03-2017
04-2017
05-2017
06-2017
07-2017
08-2017
09-2017
10-2017
11-2017
12-2017
01-2018
02-2018
03-2018
04-2018
TOTAL IMPORTE
XII.- ASISTENTE DE LA CASILLA 128 (Paigos a cuenta mensuales d e l E j e r c i c i o )
PAGOS A CXmNTA DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO 2017
Mes de Utilización Compensación Compensación Otros Monto Total
Pago saldo a favor SFMB ITAN Créditos Pagado
01-2017 0
02-2017 1,764 1, 764
03-2017 0
04-2017 0
05-2017 81 81
06-2017 81 81
07-2017 0
08-2017 0
09-2017 287 287
10-2017 0
11-2017 0
12-2017 0
01-2018 0
02-2018 0
03-2018 0
04-2018 0
TOTAL IMPORTE 2,213
ASISTENTE DE LA CASILLA 130

Retenciones renta de tercera categoría
Mes Monto de
Retención l a Retención
01-2017
02-2017
03-2017
04-2017
05-2017
06-2017
07-2017
08-2017
09-2017
10-2017
11-2017
12-2017
01-2018
02-2018
03-2018
04-2018
TOTAL
1 í — — • • •
S a l d o s a f a v o r no a p l i c a d o d e l e j e r c i c i o anterior
S a l d o a f a v o r d e l e j e r c i c i o 2016 202
(-) S a l d o a f a v o r d e l e j e r c i c i o 2016 a p l i c a d o en e l e j e r c i c i o 2017 203
127
ASISTENTE DE LA CASILLA 131
Fagos d e l ITAN
Mes de Monto
Pago Pago
01-2017
02-2017
03-2017
04-2017
05-2017
06-2017
07-2017
08-2017
09-2017
10-2017
11-2017
12-2017
01-2018
•
02-2018
03-2018
04-2018
TOTAL 0

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OFERTA TECNICA DE INSTALACION DE 23

COCINAS MEJORADAS FIJAS EN C.P. TUPAC

Cocina familiar Cocina Institucional

Cocina a leña con horno modelo económica

b) Fotocopia del RUC y poderes vigentes del personal responsable de la firma de

c) Información y Antecedentes detallados, de servicios de similares características

En el siguiente cuadro se presenta la información de la empresa constructora Inkawasi

Nombre Periodo Tipos de Situación o Referencias de contacto

Instalación y Angélica Huapaya

2. Información Técnica: Detalle del servicio requerido (Plan de trabajo,

PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA DE INSTALACIÓN

El proceso de instalación se realizara en grupo de 01 técnico instalador y 01

f) Continúan con la capacitación en uso y mantenimiento de las cocinas mejoradas a

METODOLOGÍA PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Para el aseguramiento de la calidad contamos con un equipo capaz de

De acuerdo al grafico anterior y considerando el periodo de proyecto el aseguramiento

Los recursos humanos que se empleara en este servicio son:

El cronograma (adjunto como anexo 3)

a. Balance General y Estado de Resultados auditados, del periodo 2016 y

b) Declaración Jurada del Postor manifestando: (i) su conocimiento y expresa

Información General del Contribuyente

Datos del Contribuyente

Nombre Comercial : INKASOL

Actividad Economica : 2750 - FABRICACIÓN DE APARATOS DE USO DOMÉSTICO

Fecha Inscripción RR.PP : 20/01/2012

Registro de Tributos Afectos

Tipo y Número de Fecha de Nro. Orden de

Otras Personas Vinculadas

NC: 31677926 PDTvs: 1.0 PDTvp:

PAGO RUC ' 20487897737

I.-Balance General Nro.Control: 31677926

Renta Neta Imponible 110 16,740

3.- DETERMINACIOM DE LA DEODA TRIBUTARIA-CREDITOS CONTRA EL IMPUESTO A LA RENTA

4 . - DEUDA TRIBUTARIA In?). R«ita 3 r * . ITF

Agregados según l o señalado en e l a r t i c u l o 63" p a r a empresas de construcción o s i m i l a r e s .

DBTALIJE DZ l A CASILIA 103 - EXCESO DE REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO

DETALLE DE LA CASILLA 103 - EXCESO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN

ZI.- ASISTENTE DE LA CASILLA 105 (Dwtuocionas p«x« d e t e r m i n a r l a Ranta Iiaponibla)

(PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LX RENTA ACREDITADOS CONTltA KL ITaX) 2016

Retenciones renta de tercera categoría

Obligaciones financieras |409 •

Renta Neta Imponible 110 7,121

r 3. - DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA-CREDITOS CONTRA EL IMPUESTO A LA RENTA

Pagos d e l ITAN (No i n c l u i r monto compensado c o n t r a pagos a c t a . de Rta.) j131

4.- DEUDA TRIBUTARIA Ixnp. Renta 3 r a . ITF

Cantidad de a c t i v i d a d e s relacionadas 276

Agregados según l o señalado en e l a r t i c u l o 63° p a r a empresas de construcción o s i m i l a r e s .

DETALLE DE LA CASILLA 103 - EXCESO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN

V I . - ASISTENTE DE LA CASILLA 461 (Ventas n e t a s p o r Ingresos o s e r v i c i o s )

|XI .- ASISTENTE DE LA CASILLA 126

ASISTENTE DE LA CASILLA 130

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