JURNAL

1 BIAYA LAYANAN PENDUKUNG-PENGUMPULAN DANA

KAS
UNTUK MENCATAT PEMBAYARAN SELEBARAN YANG DIGYNAKAN DALAM PENGUMPULAN DANA

KAS
SUMBANGAN TIDAK TERIKAT

2 PIUTANG KONTRIBUSI
PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH
SUMBANGAN TIDAK TERIKAT
SUMBANGAN TERIKAT TEMPORER
MENCATAT JANJI MEMBERI DANA YANG TIDAK DIBATASI

3 KAS
PENYISIHAN UNTUK KONTRIBUSI TIDAK TERTAGIH
PIUTANG KONTRIBUSI

4 KAS
SUMBANGAN TERIKAT TEMPORER

BIAYA PROGRAM PERAWATAN ANAK

KAS

ASET BERSIH TERIKAT TEMPORER-REKLASIFIKSI KELUAR

ASET BERSIH KAS TIDAK TERIKAT-REKLASIFIKASI MASUK

5 KENDARAAN SUMBANGAN
SUMBANGAN TERIKAT TEMPORER
MENCATAT PENERIMAAN MOBIL SUMBANGAN

BIAYA PENYUSUTAN LAYANAN PROGRAM

AK. PENY KENDARAAN
MENCATAT PENYUSUTAN KENDARAAN

ASET BERSIH TT-REKLASIFIKASI KELUAR

ASET BERSIH TIDAK TERIKAT- REKLASIFIKASI MASUK

6 KAS
SUMBANGAN TIDAK TERIKAT

SUMBANGAN TIDAK TERIKAT

KAS
 7 PERSEDIAAN BAHAN-BAHAN DAN PERLENGKAPAN
SUMBANGAN TIDAK TERIKAT

8 HPP
KAS

KAS
SUMBANGAN TIDAK TERIKAT-PENJUALAN

9 KAS
SUMBANGAN YANG TIDAK TERIKAT-PASIEN
SUMBANGAN YANG TIDAK TERIKAT-KONTRIBUSI

10 PERSEDIAAN BAHAN-BAHAN DAN PERLENGKAPAN

SUMBANGAN TIDAK TERIKAT
KAS

11 BIAYA PROGRAM PERAWATAN PASIEN TERIKAT TEMPORER

BIAYA PROGRAM JASA MASYARAKAT TERIKAT TEMPORER
BIAYA LAYANAN PENDUKUNG PENGUMPULAN DANA TERIKAT TEMPORER
BIAYA ADM UMUM TERIKAT TEMPORER
PERSEDIAAN BAHAN-BAHAN DAN PERLENGKAPAN

12 BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM

SUMBANGAN TIDAK TERIKAT

13 BIAYA MEDIS PROGRAM PERAWATAN PASIEN TERIKAT TEMPORER

BIAYA PARAMEDIS JASA MASYARAKAT TERIKAT TEMPORER
BIAYA ADMINISTRASI MANAJEMN DAN UMUM TERIKAT TEMPORER
KAS

14 BIAYA PENYUSUTAN PROGRAM PERAWATAN PASIEN TERIKAT TEMPORER

BIAYA PENYUSUTAN PROGRAM JASA MASYARAKAT TERIKAT TEMPORER
BIAYA PENYUSUTAN LAYANAN PENDUKUNG TERIKAT TEMPORER
AKUMULASI PENYUSUTAN

15 PERALATAN
KAS

AKTIVA BERSIH TERIKAT TEMPORER-REKLASIFIKASI KELUAR

AKTIVA BERSIH TIDAK DIBATASI- REKLASIFIKASI MASUK
$ 145,000.00
$ 145,000.00

$ 40,000,000.00
$ 40,000,000.00

$ 60,000,000.00
$ 6,000,000.00
$ 36,000,000.00
$ 18,000,000.00

$ 36,000,000.00
$ 4,000,000.00
$ 40,000,000.00

$ 10,000,000.00
$ 10,000,000.00

$ 9,000,000.00
$ 9,000,000.00

$ 9,000,000.00
$ 9,000,000.00

$ 15,000,000.00
$ 15,000,000.00

$ 5,000,000.00
$ 5,000,000.00

$ 5,000,000.00
$ 5,000,000.00

$ 9,500,000.00
$ 9,500,000.00

$ 6,500,000.00
$ 6,500,000.00
$ 3,900,000.00
$ 3,900,000.00

$ 5,500,000.00
$ 5,500,000.00

$ 65,950,000.00
$ 65,950,000.00

$ 115,000,000.00
$ 50,000,000.00
$ 65,000,000.00

$ 35,500,000.00
$ 20,500,000.00
$ 15,000,000.00

$ 20,000,000.00
$ 14,000,000.00
$ 6,000,000.00
$ 7,900,000.00
$ 47,900,000.00

$ 12,000,000.00
$ 12,000,000.00

$ 60,000,000.00
$ 40,000,000.00
$ 20,000,000.00
$ 120,000,000.00

$ 3,000,000.00
$ 4,000,000.00
$ 1,000,000.00
$ 8,000,000.00

$ 40,000,000.00
$ 40,000,000.00

$ 30,000,000.00
$ 30,000,000.00
$ 692,895,000.00 $ 692,895,000.00
 LAPORAN AKTIVITAS

ASET BESIH TIDAK TERIKAT

SUMBANGAN $ 103,400,000.00
SUMBANGAN TIDAK TERIKAT- PENJUALAN $ 65,950,000.00

SUMBANGAN TIDAK TERIKAT-PASIEN $ 50,000,000.00

SUMBANGAN KONTRIBUSI $ 65,000,000.00
ASET BERSIH KAS TIDAK TERIKAT-REKLASIFIKASI MASUK $ 44,000,000.00

TOTAL PENDAPATAN DAN PENGHASILAN $ 328,350,000.00

BEBAN DAN KERUGIAN

BIAYA LAYANAN PENDUKUNG $ 145,000.00

BIAYA PENGUMPULAN DANA
HPP $ 5,500,000.00
TOTAL BEBAN DAN KERUGIAN $ 5,645,000.00
KENAIKAN ASET NETTO TIDAK TERIKAT $ 322,705,000.00

PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT TEMPORER

PENDAPATAN DAN PENGHASILAN
SUMBANGAN $ 43,000,000.00

TOTAL PENDAPATAN DAN PENGHASILAN $ 43,000,000.00

BEBAN DAN KERUGIAN

BIAYA PROGRAM PERAWATAN ANAK $ 9,000,000.00
BIAYA PENYUSUTAN LAYANAN PROGRAM $ 5,000,000.00
PROGRAM PERAWATAN PASIEN $ 20,000,000.00
PROGRAM JASA MASYARAKAT $ 14,000,000.00
PROGRAM LAYANAN PENDUKUNG $ 6,000,000.00
BIAYA ADM DAN UMUM $ 19,900,000.00
BIAYA MEDIS $ 60,000,000.00
BIAYA PARAMEDIS $ 40,000,000.00
BIAYA MANAJEMEN UMUM $ 20,000,000.00
BIAYA PENYUSUTAN PROGRAM PERAWATAN PASIEN $ 3,000,000.00
BIAYA PENYUSUTAN JASA MASYARAKAT $ 4,000,000.00
BIAYA PENYUSUTAN LAYANAN PENDUKUNG $ 1,000,000.00
ASET BERSIH TERIKAT TEMPORER REKLASIFIKAS KELUAR $ 44,000,000.00
TOTAL BEBAN $ 245,900,000.00

PENURUNAN ASET TERIKAT TEMPORER $ (202,900,000.00)

PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT PERMANEN
KONTRIBUSI $ 5,000,000.00

PENURUNAN ASET TERIKAT PERMANEN $ 5,000,000.00

Kenaikan aktiva bersih $ 124,805,000.00

Aktiva bersih awal tahun $ 52,100,000.00
Aktiva bersih akhir tahun $ 176,905,000.00
ASET
ASET LANCAR
KAS DAN SETARA KAS
KAS DI BANK
PIUTANG
PERSEDIAAN BAHAN DAN PERLENGK

INVESTASI JK PENDEK
JUMLAH AL
ASET TIDAK LANCAR
ASET TETAP
KENDARAAN
JUMLAH AT

JUMLAH ASET
 NERACA

LIABILITAS
LIABILITAS JK PENDEK
$ 84,305,000.00 UTANG USAHA
$ 10,000,000.00 UTANG BANTUAN
$ 18,400,000.00
$ (6,900,000.00)
TOTAL LIABILITAS

$ 1,000,000.00 ASET NETO

$ 106,805,000.00 TIDAK TERIKAT

$ 69,000,000.00 TEMPORER
$ 15,000,000.00 Aset bersih permanen
$ 84,000,000.00
TOTAL ASET NETO

$ 190,805,000.00 JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO

$ 7,000,000.00
UTANG USAHA $ 2,300,000.00
UTANG BANTUAN $ 4,600,000.00

$ 6,900,000.00

$ 341,105,000.00

$ (174,200,000.00)
$ 10,000,000.00

$ 176,905,000.00

$ 183,805,000.00