Faculdade Aliança de Itaberaí-FAIT

Curso de Administração de empresas Commented [S1]: Retire o negrito

mdv eventos Commented [S2]: Coloque em caixa alta

Itaberaí/Goiás

Junho de 2016
Plano de Negócio - mdv eventos

Daniela Goulart de Souza

Max Delleon de Faria Santos

Verônica Rodrigues Silvério

MDV EVENTOS

Trabalho exigido pelo curso de administração de

Empresas da faculdade Aliança de Itaberaí, como

Obtenção parcial de nota da disciplina de plano de

Negócio, sob a orientação do professor Fábio Nunes

Nascimento. Commented [S3]: Justificar e alinhar conforme formatação

padrão

Itaberaí/Goiás

Junho de 2016 Commented [S4]: Coloque no fim da folha

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Plano de Negócio - mdv eventos

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 Plano de Negócio - mdv eventos

1 - Sumário executivo

1.1 - Resumo Commented [S5]: Observar formatação padrão conforme ABNT

- Parágrafo não e coloca com espaços, corrija
- Fonte 12 para todo texto: Arial ou times
A MDV Eventos esta sendo projetada com o objetivo de atuar nos setores de atividades de serviço - espaço entre linhas 1,5
de Buffet e Eventos: (aniversários, casamentos, confraternizações, congressos, jantares, coquetel...). Commented [S6]: está

Trata-se de uma empresa constituída sob a forma jurídica de sociedade limitada simples, seu
enquadramento tributário é no Âmbito Federal de Regime Simples, sua razão social é MDV Eventos
LTDA e com o CNPJ 12.008.264\0001-53. A empresa esta registrada na cidade de Itaberaí, na Rua Commented [S7]: está
Major García Q 07 S/N Centro, próximo ao centro comercial de fácil acesso. A empresa constituída no Commented [S8]: a empresa está localizada na cidade de ...
ano de 2016 pelos sócios: Daniela Goulart, Max Delleon e Verônica Rodrigues, de capital próprio no
valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Procurando atender a cidade de Itaberaí, cidades vizinhas, a empresa busca estabelecer parcerias
com fornecedores na expectativa de alcançar cada cliente lhe oferecendo os melhores serviços com
preços justos e qualidade atendendo dentro dos limites da empresa. Commented [S9]: refazer está confuso

Planejamos descontos, promoções e brindes para seus clientes, trabalhando com o endomarketing e Commented [S10]: não se usa primeira e terceira pessoa
corrigir em todo texto
um marketing forte valorizado e procurando superar as expectativas dos nossos clientes.

Analisando que o mercado ainda oferece oportunidades de se estabelecer, já que o mercado de

serviços de festas não apresenta grandes oscilações o projeto se tornou viável demonstrando os
processos e etapas que precisam ser desenvolvidos e calculados. O que diminuem as incertezas e
riscos.

A empresa possuirá escritório, sala de mostruário e de armazenamento; Terceiriza o espaço,

decoração, som e iluminação. Trabalhando Daniela Goulart no financeiro, Max Delleon no
administrativo e Verônica Rodrigues avaliando o ambiente físico, observando as deficiências e
soluções, para um evento de qualidade, unido a eficiências e soluções, para um evento de qualidade, Commented [S11]: observar concordância em todo texto!
unido a eficiência superando as expectativas dos clientes gerando lucratividade a empresa. Commented [S12]: Unindo
Observe pontuação, em todo texto.

Indicadores Ano 1

Ponto de Equilíbrio R$ 530.657,10

Lucratividade 16,23 %

Rentabilidade 73,54 %

Prazo de retorno do investimento 1 ano e 5 meses

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 Plano de Negócio - mdv eventos

Nome: Daniela Goulart de Souza

Endereço: Rua 04 Q 07 L 05 S\N

Cidade: Itaberaí-Go

Estado: Goiás

Perfil:

Técnico administrativo, telemarketing, vendas, auditoria interna e externa

Atribuições:

Financeiro

Nome: Max Delleon de Farias Santos

Endereço: Rua 23 Q 15 L 10

Cidade: Itaberaí

Estado: Goiás

Perfil:

Atua no mercado desde 2007, com habilidades no administrativo, vendas, consultoria e no ramo
agropecuário.

Atribuições:

Administrativo

Nome: Verônica Rodrigues Silvério

Endereço: Rua 03 Q 2 L 5

Cidade: Itaberaí

Estado: Goiás

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 Plano de Negócio - mdv eventos

Perfil:

Empreendedora e sócia da empresa MDV eventos, cursando o sétimo período de administração,

curso de rotinas administrativas.

Atribuições:

Avaliar o ambiente físico, observando as deficiências e soluções para um evento de qualidade

1.3 - Missão da empresa

A empresa tem objetivo de projetar e executar dentro do orçamento do cliente a sua melhor
festa, trazendo inovações que surpreenda o cliente quando as suas expectativas com eficiência e
eficácia, comprometendo-se aos seus clientes e colaboradores com o intuito de se tornar como
ponto de referência atuando com ética e responsabilidade, de colocar como um dos seus princípios e
levar para o mercado futuro.

Ser uma empresa de eventos, conceituada e crescente no mercado, superando as expectativas

dos clientes e realizando sonhos além de garantir a sua segurança e de sua família e de seus bens. Commented [S13]: Confuso refazer

1.4 - Setores de atividade

[ ] Agropecuária

[ ] Comércio

[ ] Indústria

[x] Serviços Commented [S14]: Não é assim que faz coloque em forma de
texto. O que não faz parte da empresa não deve aparecer no plano
de negócio.

1.5 - Forma jurídica

( ) Empresário Individual

( ) Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI

( ) Micro empreendedor Individual – MEI

(x) Sociedade Limitada

( ) Outros:

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 Plano de Negócio - mdv eventos

1.6 - Enquadramento tributário

Âmbito federal

Regime Simples

(x) Sim

( ) Não

IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica

PIS – Contribuição para os Programas de Integração Social

COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social

CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados (apenas para indústria)

ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

ISS - Imposto sobre Serviços

1.7 - Capital social

Nº Sócio Valor Participação (%)

1 Daniela Goulart de R$ 58.541,61 33,34

Souza

2 Max Delleon de Farias R$ 58.524,05 33,33

Santos

3 Verônica Rodrigues R$ 58.524,05 33,33

Silvério

Total R$ 175.589,71 100,00

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 Plano de Negócio - mdv eventos

1.8 - Fonte de recursos

Os recursos financeiros são dos próprios sócios, não havendo necessidade de recorrer a instituições
financeiras ou há outros crediários para financiar o projeto.

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 Plano de Negócio - mdv eventos

2 - Análise de mercado

2.1 - Estudo dos clientes

Público alvo (perfil dos clientes)

O público alvo que a empresa busca atingir é bem diversificado: pessoas bem-sucedidas,
financeiramente que estão dispostas a pagar para ter os seus objetivos realizados.

Pessoas que possuem uma renda média, que procura realizar os seus objetivos dentro do seu
padrão de vida sendo acessível a sua renda.

Pessoas que conseguem se planejar e realizar seus objetivos. Commented [S15]: Refaça
Que objetivo?

Comportamento dos clientes (interesses e o que os levam a comprar)

Possuímos os melhores fornecedores, prestadores de serviços qualificados, colaboradores treinados.

Terceirizamos com as melhores parcerias: a sonorização e pista de dança com qualidade, espaço e as
melhores decorações. Fazemos um excelente marketing, realizamos sua festa da melhor forma
buscando a sua satisfação, inovação na proposta oferecida e a realização dos seus objetivos através
dos serviços prestados. Commented [S16]: - não se usa terceira pessoa.
- refazer

Área de abrangência (onde estão os clientes?)

A empresa procura as cidades vizinhas e pequenas povoados: Itauçu, Goiás, Olhos D-água, Retiro Commented [S17]: A empresa procura?
Pequena povoados?
Velho, Gongomé, Américano do Brasil, Calcilândia, Taquaral, Troncamento de Taquaral, oferecendo as Refaça e observe concordância em todo o plano de negócio
melhores prestações de serviço, atuando com responsabilidade e ética garantindo os melhores preços.

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 Plano de Negócio - mdv eventos

2.2 - Estudo dos concorrentes

Empresa Qualidade Preço Condições de Localização Atendimento Serviços aos clientes
Pagamento

JG Eventos Ambiente com 2000,00 Pagamento a vista Fernanda Park Pessoas Aniversário,
espaço agradável feito há uma especializadas para casamentos,
semana antecipada o auto-atendimento congresso, jantares,
antes do evento. de seus clientes de reunião
boa qualidade.

Mix Fest Locações e Responsabilidade 2500,00 Cheque ou à vista Rua Benedito Lemes Boa qualidade em Locações evento
Eventos com serviços N 52 Centro seu auto-
prestados atendimento

Cirlene Bufet serviço De ótima qualidade 2000 Cheque ou à vista Rua Luiz Antônio N Pessoas capacitadas Casamentos,
completo de Buffet 184 Centro e treinadas para o congresso e jantares
atendimento de
seus clientes.

Conclusões

Podemos concluir que na cidade de Itaberaí-Go existem fortes concorrentes merecendo o nosso respeito, pois atuam a alguns anos no mercado, sendo eles: Commented [S18]: - não use terceira pessoa
Mix Fest Locações e eventos, Cirlene Buffet serviço completo em Buffet e JG Eventos com vários segmentos no ramo. Estamos entrando no mercado com o Commented [S19]: Não use terceira pessoa
Observe concordância
intuito de fazer um excelente trabalho e atraindo cliente, disponibilizando de uma parceria com as outras empresas de eventos, localizadas na cidade, que
possuam o espaço para ser alugado, levando esse cliente até o mesmo, para verificação do espaço, oferecendo todo o suporte para realização e
disponibilizando também as melhores parcerias de decoração e som e iluminação, todas as alternativas que possam ir de encontram com a vontade e o evento
a ser realizado pelos interesses dos clientes; podendo ser festas de aniversário, há diversos outros tipos de eventos. O pagamento sendo feito há uma semana
antes da realização do evento, á vista.

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 Plano de Negócio - mdv eventos

2.3 - Estudo dos fornecedores

Nº Descrição dos itens Nome do Preço Condições de Prazo de entrega Localização (estado
a serem adquiridos fornecedor pagamento e/ou município)
(matérias-primas,
insumos,
mercadorias e
serviços)

1 Produtos Mega Atacarejo 800,00 Á vista No ato da compra Itaberaí-Go

alimentícios

2 Produtos Atacadão de 800,00 Á vista No ato da compra Goiânia-Go

alimentícios campinas

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 Plano de Negócio - mdv eventos

3 - Plano de marketing

3.1 - Produtos e serviços

A empresa trabalha oferecendo os melhores serviços de Buffet com garçons altamente qualificados e
treinados.

A decoração relacionada com o tema da festa escolhida pelo cliente, surpreendendo as

expectativas do cliente trazendo o que há de novo no mercado. Ou seja: trabalhar com excelência,
preço justo para ambas as partes e lucro viável, em troca da satisfação do cliente que gera que se
propaga a favor da empresa um marketing forte fazendo da empresa lucrativa. Os valores são
calculados de acordo com as escolhas e solicitações dos serviços, a serem prestados. O pacote
fechado, ou alguns serviços escolhidos. O Buffet (alimentação) é calculado pela quantidade de
convidados, e o tipo de cardápio selecionado. Commented [S20]: Refaça, muitos erros de concordância em
todo plano de negócio
O espaço depende do local escolhido de acordo com o tema da festa. Procurando atender as
cidades e povoados vizinhos, a empresa que esta localizada na cidade de Itaberaí, trabalhando com Commented [S21]: está
os melhores descontos em determinados tipos de festas, trazendo promoções em certos períodos
sazonais e brindes vinculados, há empresas por optar pelos nossos serviços, procurando atender a
todos que procuram à empresa dentro dos nossos limites garantindo a sua segurança e de família,
além de seus bens.

Nº Produtos / Serviços

1 Coquetel

2 Jantar

3 Congresso

4 Aniversário

5 Casamento

6 Confraternização

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 Plano de Negócio - mdv eventos

3.2 – Preço

Coquetel:
Quatro unidades por pessoa

Preço por pessoa R$ 35,00

Preço por pessoa com refrigerante e água inclusa: R$ 38,00

Pedido mínimo para 50 pessoas abaixo deste número de pessoas consultarem-nos. Commented [S22]: não use terceira pessoa

O cardápio varia de acordo com a escolha do cliente.

3.3 - Estratégias promocionais

Um marketing forte e diferenciado. Uma festa de inauguração trazendo novidades do mercado e Commented [S23]: o que é isso?
ampliando a linha de novos contatos. “Investindo na propaganda audiovisual e a mais eficaz: não errar
para ter satisfação dos clientes em ter seus desejos realizados ‘‘(faz a propaganda boca a boca)”.
Promoções de pacotes, descontos nos períodos sazonais (de menos solicitações de alguns tipos de
serviço prestados).

3.4 - Estrutura de comercialização

Trabalhar o endomarketing dentro da empresa, criar um marketing pessoal da empresa onde se Commented [S24]: Endomarketing é somente dentro da
empresa! Refaça o parágrafo
relaciona qualidade e bom gosto aos serviços prestados e aos eventos realizados; e encantar o
cliente além de atender os requisitos e as práticas usuais.

Quando uma ação de marketing é bem sucedida, a notícia corre de boca a boca, um marketing
viral, ou seja, é como um vírus que se espalha entre as pessoas e sem muito esforço se propaga a
empresa. Estimular a procura devido às promoções e facilidades na linha de crédito aos clientes, criar
relações diretas entre clientes despertando o interesse nos serviços prestado. Além de ser relacionar
com a empresa e repassar informações de interesse da empresa e do público.

3.5 - Localização do negócio

Endereço: Rua Major García Q 7 S/N

Bairro: Centro

Cidade: Itaberaí

Estado: Goiás

Fone 1: (62) 3375-1145

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 Plano de Negócio - mdv eventos

Fone 1: (62) 9844-5442

Fax: ( ) -

Considerações sobre o ponto (localização), que justifiquem sua escolha:

A empresa MDV eventos encontra se localizada na cidade de Itaberaí-Go, no Centro da cidade

próxima ao centro comercial; em área estratégica onde todos têm fácil acesso e visão. Local de fácil
embarque e desembarque de equipamentos e com segurança.

Aluguel no contrato no valor de R$ 1200,00, registrado com reajuste no aluguel de acordo com o
reajuste salarial isenta do IPTU e com preço viável.

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 Plano de Negócio - mdv eventos

4 - Plano operacional

4.1 - Leiaute Commented [S25]: Layout

4.2 - Capacidade instalada

Qual a capacidade máxima de produção (ou serviços) e comercialização?

A empresa está projetada para atender até 100 (cem) pessoas em uma festa, ou 50 (cinquenta) pessoas
em espaço diferentes. Contratos diferentes. Commented [S26]: Corrigir todos os erros de concordância do
plano de negócio

4.3 - Processos operacionais

Serão desempenhadas com o auxílio de um ou mais responsável pelos departamentos.

Buffet: realizado pela cozinheira chefe e seus auxiliares de cozinha, servindo pela equipe de garçons,
decoração, pelo decorador chefe, sonorização escolhida pelos clientes e iluminação organizada pelos
responsáveis das locações do ambiente de acordo com o que o cliente quer: (ambiente, espaço,
decoração e Buffet).

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 Plano de Negócio - mdv eventos

4.4 - Necessidade de pessoal

Nº Cargo/Função Qualificações necessárias

1 Segurança Ser experiente, ter indicações e

um marketing de respeito.

2 Garçom Saber ler e escrever, ter

treinamento, marketing pessoal,
qualificação, experiência e saber
se comunicar.

3 Secretaria Segundo grau completo ou

cursando ensino superior.

4 Motorista Disponibilidade de horários,

força braçal e comunicação.

5 Auxiliar de cozinha Experiência, higiene:

apresentação física.

6 Auxiliar de serviços gerais Ter o ensino fundamental

completo, higiene e
conhecimento do serviço a ser
prestado.

7 Cozinheira Experiente, ter um bom

marketing pessoal e ser
profissional.

5 - Plano financeiro

5.1 - Investimentos fixos

A – Máquinas

Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total

1 Baú 1 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00

2 Ar condicionado 1 R$ 780,00 R$ 780,00

R$ 18.780,00

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 Plano de Negócio - mdv eventos

B – Móveis e utensílios

Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total

1 Colher 100 R$ 0,95 R$ 95,00

2 Colher de 100 R$ 0,70 R$ 70,00

sobremesa

3 Garfo 100 R$ 1,20 R$ 120,00

4 Pratos de 100 R$ 8,70 R$ 870,00

sobremesa

5 Pratos fundos 100 R$ 3,90 R$ 390,00

6 Taças de água 100 R$ 1,15 R$ 115,00

7 Mini Martini taça 100 R$ 5,70 R$ 570,00

8 Conjuntos de 4 R$ 40,00 R$ 160,00

utensílios
Tramontina
laguna, cinco
peças de aço inox

9 Facas de 100 R$ 3,30 R$ 330,00

sobremesa

10 Facas de corte 3 R$ 13,90 R$ 41,70

11 Pá para bolo 2 R$ 8,90 R$ 17,80

12 Garfo de mesa 100 R$ 1,45 R$ 145,00

13 Garfo de 100 R$ 1,75 R$ 175,00

sobremesa

14 Convencional 2 R$ 6,45 R$ 12,90

manteigueira

15 Cadeira 100 R$ 15,00 R$ 1.500,00

16 Mesa 100 R$ 70,00 R$ 7.000,00

17 Forno microondas 1 R$ 240,00 R$ 240,00

30 l

17
 Plano de Negócio - mdv eventos

18 Forno industrial 1 R$ 150,00 R$ 150,00

19 Fogão seis bocas 1 R$ 500,00 R$ 500,00

industrial

20 Freezer horizontal 1 R$ 760,00 R$ 760,00

duas portas Cônsul
404 l

21 Liquidificador 2 R$ 107,00 R$ 214,00

22 Cafeteira elétrica 1 R$ 190,00 R$ 190,00

profissional 4 l

23 Extrator de suco 1 R$ 120,00 R$ 120,00

industrial 600 ml

24 Fritadeira dupla 2 l 1 R$ 87,00 R$ 87,00

25 Mesa escritório 3 R$ 200,00 R$ 600,00

26 Telefone sem fio 1 R$ 65,00 R$ 65,00

VTECH com dois
ramais

27 Cadeira escritório 3 R$ 130,00 R$ 390,00

28 Bebedouro IBBL 1 R$ 350,00 R$ 350,00

29 Caldeirão panela 2 R$ 50,00 R$ 100,00

hotel industrial nr
40-45

30 Panela de 3 R$ 120,00 R$ 360,00

alumínio batido 30
litros

31 Batedor manual 1 R$ 10,00 R$ 10,00

inox tipo pêra 35
cm

32 Colher de aço inox 4 R$ 15,00 R$ 60,00

60 cm

33 Saladeira 2 R$ 20,00 R$ 40,00

34 Jarra de vidro 6 R$ 17,00 R$ 102,00

35 Dosador giratório 2 R$ 150,00 R$ 300,00

18
 Plano de Negócio - mdv eventos

36 Porta gelo 4 R$ 17,00 R$ 68,00

37 Panela de pressão 2 R$ 80,00 R$ 160,00

22 litros

38 Réchaud 4 R$ 400,00 R$ 1.600,00

retangular quatro
peças panela inox

39 Castiçal 4 R$ 55,00 R$ 220,00

40 Travessa oval inox 4 R$ 16,15 R$ 64,60

41 Travessa tripla 3 R$ 17,00 R$ 51,00

42 Travessa funda 3 R$ 23,00 R$ 69,00

ciclo

43 Travessa rasa 3 R$ 27,00 R$ 81,00

44 Suporte para 6 R$ 10,00 R$ 60,00

refrigerante

45 Prato para bolo 2 R$ 178,51 R$ 357,02

cristal

46 Colher de arroz 4 R$ 5,00 R$ 20,00

maior

47 Tecido para forro 100 R$ 4,50 R$ 450,00

48 Guardanapo em 100 R$ 1,00 R$ 100,00

tecido

49 Cadeira de espera 3 R$ 119,90 R$ 359,70

R$ 19.910,72

E – Veículos

Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total

1 Caminhão 1 R$ 120.000,00 R$ 120.000,00

R$ 120.000,00

19
 Plano de Negócio - mdv eventos

F – Computadores

Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total

1 Computador 1 R$ 1.299,00 R$ 1.299,00

positivo

R$ 1.299,00

TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS

TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS R$ 159.989,72

(A+B+C+D+E+F):

5.2 - Estoque inicial

Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total

1 Compra para festa 1 R$ 800,00 R$ 800,00

TOTAL (A) R$ 800,00

5.3 - Caixa mínimo

1º Passo: Contas a receber – Cálculo do prazo médio de vendas

Prazo médio de vendas (%) Número de dias Média Ponderada em

dias

A vista 100,00 0 0,00

Prazo médio total 0

2º Passo: Fornecedores – Cálculo do prazo médio de compras

Prazo médio de (%) Número de dias Média Ponderada em

compras dias

Custo com materiais 100,00 7 7,00

Prazo médio total 7

20
 Plano de Negócio - mdv eventos

3º Passo: Estoque – Cálculo de necessidade média de estoque

Necessidade média de estoque

Numero de dias 7

4º Passo: Cálculo da necessidade líquida de capital de giro em dias

Recursos da empresa fora do seu caixa Número de dias

1. Contas a Receber – prazo médio de vendas 0

2. Estoques – necessidade média de estoques 7

Subtotal Recursos fora do caixa 7

Recursos de terceiros no caixa da empresa

3. Fornecedores – prazo médio de compras 7

Subtotal Recursos de terceiros no caixa 7

Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias 0

Caixa Mínimo

1. Custo fixo mensal R$ 20.962,67

2. Custo variável mensal R$ 33.069,50

3. Custo total da empresa R$ 54.032,17

4. Custo total diário R$ 1.801,07

5. Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias 0

Total de B – Caixa Mínimo R$ 0,00

21
 Plano de Negócio - mdv eventos

Capital de giro (Resumo)

Descrição Valor

A – Estoque Inicial R$ 800,00

B – Caixa Mínimo R$ 0,00

TOTAL DO CAPITAL DE GIRO (A+B) R$ 800,00

5.4 - Investimentos pré-operacionais

Descrição Valor

Despesas de Legalização R$ 1.500,00

Obras civis e/ou reformas R$ 10.000,00

Divulgação de Lançamento R$ 1.500,00

Cursos e Treinamentos R$ 1.000,00

Outras despesas R$ 800,00

TOTAL R$ 14.800,00

5.5 – Investimento total

Descrição dos investimentos Valor (%)

Investimentos Fixos – Quadro R$ 159.989,72 91,12

5.1

Capital de Giro – Quadro 5.2 R$ 800,00 0,46

Investimentos Pré-Operacionais R$ 14.800,00 8,43

– Quadro 5.3

TOTAL (1 + 2 + 3) R$ 175.589,72 100,00

22
 Plano de Negócio - mdv eventos

Fontes de recursos Valor (%)

Recursos próprios R$ 175.589,72 100,00

Recursos de terceiros R$ 0,00 0,00

Outros R$ 0,00 0,00

TOTAL (1 + 2 + 3) R$ 175.589,72 100,00

23
 Plano de Negócio - mdv eventos

5.6 - Faturamento mensal

Nº Produto/Serviço Quantidade Preço de Venda Faturamento
(Estimativa de Unitário (em R$) Total (em R$)
Vendas)

1 Coquetel 6 R$ 2.500,00 R$ 15.000,00

2 Jantar 4 R$ 3.000,00 R$ 12.000,00

3 Congresso 2 R$ 3.500,00 R$ 7.000,00

4 Adversário 5 R$ 2.300,00 R$ 11.500,00

5 Casamento 4 R$ 3.500,00 R$ 14.000,00

6 Confraternização 2 R$ 2.500,00 R$ 5.000,00

TOTAL R$ 64.500,00

Projeção das Receitas:

( ) Sem expectativa de crescimento

(x) Crescimento a uma taxa constante:

0,50 % ao mês para os 12 primeiros meses

3,00 % ao ano a partir do 2º ano

( ) Entradas diferenciadas por período

Período Faturamento Total

Mês 1 R$ 64.500,00

Mês 2 R$ 64.822,50

Mês 3 R$ 65.146,61

Mês 4 R$ 65.472,35

Mês 5 R$ 65.799,71

Mês 6 R$ 66.128,71

Mês 7 R$ 66.459,35

Mês 8 R$ 66.791,65

24
 Plano de Negócio - mdv eventos

Mês 9 R$ 67.125,60

Mês 10 R$ 67.461,23

Mês 11 R$ 67.798,54

Mês 12 R$ 68.137,53

Ano 1 R$ 795.643,77

5.7 - Custo unitário

Produto: Coquetel

Materiais / Insumos Qtde Custo Unitário Total

usados

Insumos 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

TOTAL R$ 1.000,00

25
 Plano de Negócio - mdv eventos

Produto: Jantar

Materiais / Insumos Qtde Custo Unitário Total

usados

Insummos 1 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00

TOTAL R$ 1.400,00

Produto: Congresso

Materiais / Insumos Qtde Custo Unitário Total

usados

Insumos,materiais e 1 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00

espaço

TOTAL R$ 1.300,00

Produto: Adversário

Materiais / Insumos Qtde Custo Unitário Total

usados

Insumos 1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00

TOTAL R$ 1.200,00

Produto: Casamento

Materiais / Insumos Qtde Custo Unitário Total

usados

Insumos e 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

equipamentos

TOTAL R$ 1.000,00

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 Plano de Negócio - mdv eventos

Produto: Confraternização

Materiais / Insumos Qtde Custo Unitário Total

usados

Insumos 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00

TOTAL R$ 1.500,00

5.8 - Custos de comercialização

Descrição (%) Faturamento Estimado Custo Total

SIMPLES (Imposto 8,60 R$ 64.500,00 R$ 5.547,00

Federal)

Comissões (Gastos com 0,00 R$ 64.500,00 R$ 0,00

Vendas)

Propaganda (Gastos 0,50 R$ 64.500,00 R$ 322,50

com Vendas)

Taxas de Cartões 0,00 R$ 64.500,00 R$ 0,00

(Gastos com Vendas)

Total Impostos R$ 5.547,00

Total Gastos com Vendas R$ 322,50

Total Geral (Impostos + Gastos) R$ 5.869,50

Período Custo Total

Mês 1 R$ 5.869,50

Mês 2 R$ 5.898,85

Mês 3 R$ 5.928,34

Mês 4 R$ 5.957,98

Mês 5 R$ 5.987,77

Mês 6 R$ 6.017,71

27
 Plano de Negócio - mdv eventos

Mês 7 R$ 6.047,80

Mês 8 R$ 6.078,04

Mês 9 R$ 6.108,43

Mês 10 R$ 6.138,97

Mês 11 R$ 6.169,67

Mês 12 R$ 6.200,52

Ano 1 R$ 72.403,58

28
 Plano de Negócio - mdv eventos

5.9 - Apuração do custo de MD e/ou MV

Nº Produto/Serviço Estimativa de Custo Unitário de CMD / CMV
Vendas (em Materiais
unidades) /Aquisições

1 Coquetel 6 R$ 1.000,00 R$ 6.000,00

2 Jantar 4 R$ 1.400,00 R$ 5.600,00

3 Congresso 2 R$ 1.300,00 R$ 2.600,00

4 Adversário 5 R$ 1.200,00 R$ 6.000,00

5 Casamento 4 R$ 1.000,00 R$ 4.000,00

6 Confraternização 2 R$ 1.500,00 R$ 3.000,00

TOTAL R$ 27.200,00

Período CMD/CMV

Mês 1 R$ 27.200,00

Mês 2 R$ 27.336,00

Mês 3 R$ 27.472,68

Mês 4 R$ 27.610,04

Mês 5 R$ 27.748,09

Mês 6 R$ 27.886,83

Mês 7 R$ 28.026,27

Mês 8 R$ 28.166,40

Mês 9 R$ 28.307,23

Mês 10 R$ 28.448,77

Mês 11 R$ 28.591,01

Mês 12 R$ 28.733,97

Ano 1 R$ 335.527,30

29
 Plano de Negócio - mdv eventos

5.10 - Custos de mão-de-obra

Função Nº de Salário Subtotal (%) de Encargos Total
Empregados Mensal encargos sociais
sociais

Cozinheira 1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 8,00 R$ 96,00 R$ 1.296,00

Auxiliar de 1 R$ 880,00 R$ 880,00 8,00 R$ 70,40 R$ 950,40

serviços
gerais

Auxiliar de 2 R$ 880,00 R$ 1.760,00 8,00 R$ 140,80 R$ 1.900,80

cozinha

Motorista 1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 8,00 R$ 96,00 R$ 1.296,00

Secretaria 1 R$ 880,00 R$ 880,00 8,00 R$ 70,40 R$ 950,40

Garçom 3 R$ 500,00 R$ 1.500,00 8,00 R$ 120,00 R$ 1.620,00

Segurança 2 R$ 500,00 R$ 1.000,00 8,00 R$ 80,00 R$ 1.080,00

TOTAL 11 8.420,00 R$ 673,60 R$ 9.093,60

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 Plano de Negócio - mdv eventos

5.11 - Custos com depreciação

Ativos Fixos Valor do bem Vida útil em Anos Depreciação Depreciação
Anual Mensal

MÁQUINAS E R$ 18.780,00 10 R$ 1.878,00 R$ 156,50

EQUIPAMENTOS

MÓVEIS E R$ 19.910,72 10 R$ 1.991,07 R$ 165,92

UTENSÍLIOS

VEÍCULOS R$ 120.000,00 5 R$ 24.000,00 R$ 2.000,00

COMPUTADORES R$ 1.299,00 5 R$ 259,80 R$ 21,65

Total R$ 28.128,87 R$ 2.344,07

5.12 - Custos fixos operacionais mensais

Descrição Custo

Aluguel R$ 1.200,00

Condomínio R$ 0,00

IPTU R$ 0,00

Energia elétrica R$ 150,00

Telefone + internet R$ 179,00

Honorários do contador R$ 516,00

Pró-labore R$ 4.500,00

Manutenção dos equipamentos R$ 150,00

Salários + encargos R$ 9.093,60

Material de limpeza R$ 80,00

Material de escritório R$ 150,00

Taxas diversas R$ 0,00

Serviços de terceiros R$ 2.600,00

Depreciação R$ 2.344,07

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Contribuição do Micro empreendedor Individual R$ 0,00

– MEI

Outras taxas R$ 0,00

TOTAL R$ 20.962,67

Projeção dos Custos:

( ) Sem expectativa de crescimento

(x) Crescimento a uma taxa constante:

0,50 % ao mês para os 12 primeiros meses

3,00 % ao ano a partir do 2º ano

( ) Entradas diferenciadas por período

Período Custo Total

Mês 1 R$ 20.962,67

Mês 2 R$ 21.067,48

Mês 3 R$ 21.172,82

Mês 4 R$ 21.278,68

Mês 5 R$ 21.385,08

Mês 6 R$ 21.492,00

Mês 7 R$ 21.599,46

Mês 8 R$ 21.707,46

Mês 9 R$ 21.816,00

Mês 10 R$ 21.925,08

Mês 11 R$ 22.034,70

Mês 12 R$ 22.144,88

Ano 1 R$ 258.586,32

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 Plano de Negócio - mdv eventos

5.13 - Demonstrativo de resultados

Descrição Valor Valor Anual (%)

1. Receita Total com R$ 64.500,00 R$ 795.643,78 100,00

Vendas

2. Custos Variáveis
Totais

2.1 (-) Custos com R$ 27.200,00 R$ 335.527,29 42,17

materiais diretos e/ou
CMV(*)

2.2 (-) Impostos sobre R$ 5.547,00 R$ 68.425,36 8,60

vendas

2.3 (-) Gastos com R$ 322,50 R$ 3.978,22 0,50

vendas

Total de custos R$ 33.069,50 R$ 407.930,87 51,27

Variáveis

3. Margem de R$ 31.430,50 R$ 387.712,91 48,73

Contribuição

4. (-) Custos Fixos Totais R$ 20.962,67 R$ 258.586,31 32,50

5. Resultado R$ 10.467,83 R$ 129.126,57 16,23

Operacional: LUCRO

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 Plano de Negócio - mdv eventos

Período Resultado

Mês 1 R$ 10.467,83

Mês 2 R$ 10.520,17

Mês 3 R$ 10.572,77

Mês 4 R$ 10.625,63

Mês 5 R$ 10.678,76

Mês 6 R$ 10.732,16

Mês 7 R$ 10.785,82

Mês 8 R$ 10.839,75

Mês 9 R$ 10.893,94

Mês 10 R$ 10.948,41

Mês 11 R$ 11.003,16

Mês 12 R$ 11.058,17

Ano 1 R$ 129.126,57

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5.14 - Indicadores de viabilidade

Indicadores Ano 1

Ponto de Equilíbrio R$ 530.657,10

Lucratividade 16,23 %

Rentabilidade 73,54 %

Prazo de retorno do investimento 1 ano e 5 meses

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 Plano de Negócio - mdv eventos

6 - Construção de cenário

6.1 - Ações preventivas e corretivas

Receita (pessimista) 15,00 % Receita (otimista) 15,00 %

Descrição Cenário provável Cenário pessimista Cenário otimista

Valor (%) Valor (%) Valor (%)

1. Receita total com R$ 64.500,00 100,00 R$ 54.825,00 100,00 R$ 74.175,00 100,00

vendas

2. Custos variáveis
totais

2.1 (-) Custos com R$ 27.200,00 42,17 R$ 23.120,00 42,17 R$ 31.280,00 42,17
materiais diretos e
ou CMV

2.2 (-) Impostos R$ 5.547,00 8,60 R$ 4.714,95 8,60 R$ 6.379,05 8,60

sobre vendas

2.3 (-) Gastos com R$ 322,50 0,50 R$ 274,13 0,50 R$ 370,88 0,50
vendas

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 Plano de Negócio - mdv eventos
Total de Custos R$ 33.069,50 51,27 R$ 28.109,08 51,27 R$ 38.029,93 51,27
Variáveis

3. Margem de R$ 31.430,50 48,73 R$ 26.715,93 48,73 R$ 36.145,08 48,73

contribuição

4. (-) Custos fixos R$ 20.962,67 32,50 R$ 20.962,67 38,24 R$ 20.962,67 28,26

totais

Resultado R$ 10.467,83 16,23 R$ 5.753,26 10,49 R$ 15.182,41 20,47

Operacional

Ações corretivas e preventivas:

O mercado apresenta variações, o que pode favorecer o crescimento ou as reduções da receita.

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7 - Avaliação estratégica

7.1 - Análise da matriz F.O.F.A

FATORES INTERNOS FATORES EXTERNOS

PONTOS FORTES FORÇAS OPORTUNIDADES

Quantidade de recursos financeiros disponível Entrar em novos mercados ou segmentos;

para implementação da empresa;
Aumentar a apresentação de serviços;
Capacidade de inovação na prestação de serviços;
Diversificar as prestações de serviços;
Administração competente, e capacitada para o
Seguimento de festas e eventos apresenta poucas
seguimento;
oscilações.
Parceria com a concorrência;

Plano de marketing adequado para realidade da

cidade;

Estratégia de promover descontos e promoção.

PONTOS FRACOS FRAQUEZAS AMEAÇAS

Falta do espaço próprio; Provável entrada de novos concorrentes;

Crescimento lento do mercado; Crescente pressão competitiva;

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Empresa entrante no mercado. Mudanças das necessidades e interesses dos

clientes.

Ações:

O mercado apresenta oscilações, pode favorecer o crescimento ou as reduções da receita.

Estabelecer como meta a compra de um terreno para edificar as instalações da empresa;

Procurar estar sempre se atualizado no mercado, inovando e apresentando novas propostas, tornando um diferencial competitivo;

Procurar ampliar e aumentar cada vez mais a prestação de serviços oferecidos;

Trabalhar sempre surpreendendo o cliente, fazendo além do que é esperado.

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 Plano de Negócio - mdv eventos

8 - Avaliação do plano

8.1 - Análise do plano

O plano de negócio transpareceu os processos e etapas que precisam ser desenvolvidas para conseguir
ter êxito no projeto. Simulando assim as dificuldades de conseguir se organizar como empresa, (todo
o projeto); de administrar todo o processo sócio econômico, sociais e humanos. Forçando o
empreendedor a reflexão e inúmeras outras questões a serem analisadas que são determinantes para
o sucesso ou fracasso do empreendimento, e as buscas por essas respostas têm boas chances de gerar
conhecimento diminuindo as incertezas e consequentemente os riscos.

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Plano de Negócio - mdv eventos

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