ANEXO 05A

MATRIZ DE EVALUACIÓN CIERRE FISCAL

Indervalle
Concilicación de Información Reportada
Valor en ejecución
Concepto Valor en acta de cierre Observaciones
presupuestal Libros
2.1 Verificar la suma total de la ejecución de
Ingresos (disponibilidad inicial, recaudos en 0
efectivo más ejecución en papeles y otros)
2.2 Verificar la suma total de la ejecución de
gastos (saldo de las obligaciones contraídas,
Compromisos-Reservas, gastos efectivamente 0
pagados y pagos sin flujos de efectivo), del
cuadro de ejecución presupuestal

Documento Cumplió No Cumplió Observaciones

3.2.1 Verificar el recibo a satisfacción de bienes

o servicios del total (muestra) de las cuentas por
pagar constituidas, de acuerdo con el objeto
contratado

Fuente: papel de trabajo revisión cuentas por pagar

CODIGO : M2P5-14 VERSION:1.0

 ANEXO 05 -B
MATRIZ DE EVALUACIÓN CIERRE FISCAL
INDERVALLE

Sujeto de control Indervalle

Presupuesto vigencias futuras
Vigencia 2018

VF
Fecha VF Denominación
VF autorizada año Tipo de VF Tipo de Gasto Total autorizado apropiada
autorización autorizada Nº CONFIS u Acuerdo de del Proyecto a
inicial Ficha EBI (ordinaria, afectado por VF en la
VF año final otro autorización Desarrollar con
dd/mm/aa extraordinaria) la VF $ vigencia
dd/mm/aa dd/mm/aa la VF
inicial $

Incluir el Nº CONFIS
o de otro organismo que
autoriza la vigencia futura
¿Proyecto a desarrollar VF
está incluido en el Plan de
Desarrollo y Plan de Acción
o de gestión? R
esponder Si o No

Total 0 0
Fuente:
 Sujeto de control Indervalle
Presupuesto vigencias futuras
Vigencia 2018

Saldo VF
a comprometer
dic 31 de2016

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 ANEXO 05-C

MATRIZ DE EVALUACIÓN CIERRE FISCAL

INDERVALLE

Acta de verificación conciliación del estado de tesorería y saldos contables

Vigencia 2018

Saldo en libros
Fuente Saldo Tesorería Diferencia Observaciones
contables
Saldo en caja 0 0
Saldo en cuentas de ahorro 20,120,116,520 20,120,116,520 0
Saldo cuentas de ahorro
29,021,415
congeladas 29,021,415 0
Saldo en cuentas corrientes 751,761,076 751,761,076 0
Saldo en cuentas corrientes
45,155,509
congeladas 45,155,509 0
Inversiones temporales 830,215 830,215 0
Otros (SGR) 0
Totales 20,946,884,735 20,946,884,735 0 0

fecha elaboración
Firma Auditor Firma Coordinador

Fecha: 04/03/2019 Pág. 4 de 13 Hora: 19:05:56

 ANEXO 05-D
MATRIZ DE EVALUACIÓN CIERRE FISCAL

Indervalle
Análisis confrontación de saldos presupuesto y tesorería
Vigencia 2018

Depositos
(Recaudo En Efectivo Depositos judiciales Descuentos Para
Judiciales a Favor Recursos
+ Recursos del en contra y Terceros
pagos efectivos por TOTAL Estado de Tesorería Resguardos SALDO TESORERIA DIFERENCIA
Balance y/o anticipos sin (Retefuente -
ppto 3 5 =(1+2-3-4) 6 Indigenas 9 = (6-7-8) 10=(9-5)
Disponibilidad)ppto legalizar Reteiva - Otros)
8
1 4 7
2
120,955,093,843.16 103,578,812,066.14 17,376,281,777.02 20,946,884,734.68 2,394,901,919.00 0.00 18,551,982,815.68 1,175,701,038.66

Recaudo en efectivo 113,515,629,227.00 122,498,895,524.70

Recursos de Balance 8,983,266,297.70
7,439,464,616.16
1,543,801,681.54
Pagos 103,578,812,066.14

Subtotal 18,920,083,458.56

Tesoreria 20,946,884,734.68
Recursos Propios 5,022,135,985.00
Regalías 2,422,369.00
Recursos con Dest.
Especif 13,529,846,830.68
Recaudos a Favor de
Terceros 2,392,479,550.00 120,955,093,843.16
2,394,901,919.00 1,543,801,681.54
Regalías 2,422,369.00 122,498,895,524.70
Recaudos a Favor de
Terceros 2,392,479,550.00

18,551,982,815.68

-2,394,901,919
-3,570,602,957.66

Diferencia 1,175,701,039
Cuentas Embargadas 63,155,509
1,112,545,530

122,498,895,524.70 103,578,812,066.14 18,920,083,458.56 20,944,462,365.68 2,394,901,919.00 0 18,549,560,446.68 -370,523,011.88

20,946,884,734.68 795,543,244.50 118,897,191.12

SGR Descuentos 2,422,369.00 11,993,543.00
20,944,462,365.68 Embargos 2017 32,155,509.00
217,111,551.04
 ANEXO 05 F
MATRIZ DE EVALUACIÓN CIERRE FISCAL

Indervalle
Análisis resultado fiscal
Vigencia 2018

Ejecución Ingresos Ejecución Gastos

Ítem Recursos del Ejecución en Reservas Pagos sin Flujo Resultado 10=4-9
Recaudo en efectivo Total Ingresos 4= Pagos Cuentas por Total Gastos
Balance Papeles y Otros Presupuestales de Efectivo
1 1+2+3 5 pagar 6 9=5+6+7+8
2 3 7 8
TOTALES 113,515,629,227.00 7,439,464,616.16 0 120,955,093,843.16 103,578,812,066.14 8,394,365,394.42 7,352,500,292.00 119,325,677,752.56 1,629,416,090.60

Recaudo en efectivo 113,515,629,227.00 122,498,895,524.70

Recursos de Balance 8,983,266,297.70
7,439,464,616.16
1,543,801,681.54
Pagos 103,578,812,066.14 181,439,244.00
491,670,140.00
Cuentas por Pagar 11,993,543.00
Recursos Propios 7,012,808,108.34 313,684.00
Destinacion Esp. 1,381,557,286.08 8,394,365,394.42 8,394,365,394.42 120,955,093,843.16 2,155,509.00
Reservas presupuestales 7,352,500,292.00 119,325,677,752.56 61,000,000.00
Subtotal 119,325,677,752.56 1,629,416,090.60 748,572,120.00
Resultado 3,173,217,772.14 795,229,560.00
46,657,440.00

795,229,500.50
61,000,000.00 685102928
2,155,509.00 795,229,560.00
313,684.00 63,469,193.00

181,439,244.90
491,670,140.14
11,993,543.00
685,102,928.04
1,543,801,621.54

94,718,952,547.70

93,605,562,333 93,605,562,333 Pptp 7,166,349,102

-7,166,349,102
94,718,952,548 94,718,952,548 Informe Oscar

1,113,390,215 1,113,390,215 188,417,279

9,567,662
197,984,941
915,405,184 Saldo de 2016
188,417,279 Rtenciones -6,968,364,161
9,567,662 Sin afectacion

1,113,390,125

90

130,893,260,919
 ANEXO 05-E
MATRIZ DE EVALUACIÓN CIERRE FISCAL

Indervalle
Análisis recursos a incorporar
Vigencia 2018

C
o
n
c Superavit a
Descuentos Descuent
e Incorporar al
Estado del Reservas Terceros Recursos de Cuentas Cuentas os de
p Cuentas Por Presupuesto
Fuente Tesorería Presupuestales ((Retefuente - Balance por Bancarias por pagar CXP
t Pagar 3 Siguiente
1 2 Reteiva - Otros) incorporar Embargadas a terceros financiad
o Vigencia
4 as
5=1-(2+3+4)
S
G
P
Recursos Propios 5,022,135,985.00 7,012,808,108.34 851,036,238.48 851,036,238.48 0.00
Fondos Especiales 0.00 74,176,924.00 74,176,924.00 0.00
TOTAL S.G.P 0.00 0.00
Regalías 2,422,369.00 2,422,369.00 0.00
Recursos con Dest. Especif 13,529,846,830.68 7,352,500,292.00 1,381,557,286.08 4,864,242,596.98 4,864,242,596.98 0.00
Otras D.E 0.00
Recaudos a Favor de Terceros 2,392,479,550.00 2,392,479,550.00 0.00
20,946,884,734.68 7,352,500,292.00 8,394,365,394.42 2,394,901,919.00 5,789,455,759.46 5,715,278,835.46 74,176,924.00 0.00 0.00 0.00
Fuente: Sria de Hda.

Recursos de Cierre 2017 1,543,801,681.54

 Indervalle
Análisis recursos a incorporar
Vigencia 2018

Descuentos CxP no pagadas 386,561,715.00

Diferencia en CXP sin afectacion 2018 16,038,703.00
SGR an AVVILLAS 2,422,369.00
Diferencia 368,100,643.00

1,175,701,038.54
 Deficit a
Incorporar al
Presupuesto
Siguiente
Vigencia
5=1-(2+3+4)

-2,841,708,361.82
-74,176,924.00
0.00
0.00
-68,453,344.38
0.00
0.00
-2,984,338,630.20
 368100643
-386561715
16038703
-2422369
Mayo 31 de 2017

INGRESOS

Saldo Inicial de Caja y Bancos

Caja 150,000,000.00
Bancos 9,284,922,640.15
Cuentas Libres 9,258,736,334.59
Cuentas Embargadas 26,186,305.56
Ingresos
Recaudos en efectivo 23,438,293,684.36
Otros Recaudos en Efectivo 6,187,001.00

Total Recursos Disponibles

EGRESOS

Cuentas por pagar 2016

con afectación 2016 4,737,213,425.90
sin afectación 946,235,488.00

Pagos de la vigencia 2017

con afectación 13,603,942,028.13 19,287,390,942.03

SALDO EN TESORERIA
Caja- Mayo 31 de 2017 0.00
Bancos - Mayo 31 de 2017 13,641,779,650.48
terceros de mayo por pagar 288,954,338.00
 9,434,922,640.15

23,444,480,685.36

32,879,403,325.51

944,140,543.00 -2,094,945.00

67683000
13,592,012,383.48 272906000
9468000
50310000
288,954,338.00 50310000
25155000
25155000
405504943
-49,767,267.00 5031000
12578000
9160100
10879500
2094945
946235488
2,094,945.00