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Control de flujo de caja

Saldo total caja

Cod.
FECHA CONCEPTO ENTRADAS
Valor
1/7/2019 Venta De thiner Charly 001 $340
1/7/2019 Pagos de mercadería kum 001
1/7/2019 Pagos latas 001
1/7/2019 Venta de brillo 1 lt 002 $290
1/7/2019 Venta Membrana doble face 002 $1,600
1/7/2019 Venta Membrana doble face 002 $3,200
1/7/2019 Venta de sello de oro 1 lt 003 $120
1/7/2019 Venta thinner 1lt 001 $110
1/7/2019 Venta barniz 1/4 001 $90
1/8/2019 Venta laca BONANO 001 $1,140
1/8/2019 venta thiner 5 lts 001 $320
1/8/2019 venta 2 lijas 001 $37
1/8/2019 Venta laca NICOLAS RINCON 001 $6,700
1/8/2019 Venta Primer 1 K 500 cc 001 $180
1/8/2019 Venta 1 tinta wengue 001 $300
1/8/2019 Venta 1 Thiner 4 lts 001 $360
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aja

$3,387.00 Se superó el máximo para mantener en caja

SALIDAS SALDO

$340.0
$9,400.00 -$9,060.0
$2,000.00 -$11,060.0
-$10,770.0
-$9,170.0
-$5,970.0
-$5,850.0
-$5,740.0
-$5,650.0
-$4,510.0
-$4,190.0
-$4,153.0
$2,547.0
$2,727.0
$3,027.0
$3,387.0
Mínimo a Mantener en caja $ 200.00
Completar
Máximo a Mantener en caja $ 2,000.00

Nro. Forma de pago

00001 Efectivo
00002 Cheques
00003 Otros
00004
00005
00006

Saldo por cuenta

Saldo en Efectivo -$1,823.00
Saldo en Cheques $5,090.00
Saldo en Otros $120.00
$0.00
$0.00
$0.00