INFORME DE AVANCES

Marzo 2018

INFORME FINAL DE CUENTAS

Se adjunta como Anexo “A” el informe final de rendición de cuentas al 31-01-18 con la estimación de los
fondos residuales de obra. Según estas proyecciones será necesario el cobro de las expensas extraordinarias
hasta fin de año para devolverle al fondo de obra todas las erogaciones que hubiesen correspondido a
expensas pero que fueron realizadas con anticipación debido a la entrega y habilitación del complejo.

El informe comprende un detalle y rendición de todas las erogaciones del proyecto y de los mayores costos
junto a los gastos que generaron las expensas extraordinarias.

EXPENSAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS

Les recordamos que los montos mensuales de expensas ordinarias y extraordinarias son:
Ambientes Ordinarias Extraordinarias TOTAL
2 $ 4.200 $ 2.400 $ 6.600
3 $ 5.600 $ 3.200 $ 8.800
4 $ 7.000 $ 4.000 $ 11.000

Resulta necesario aclarar que está INCLUIDO en el monto de la expensa ordinaria todos los gastos
estimados del funcionamiento del complejo como así también las expensas a abonar por Algolf19 a la
Asociación Civil Social y Deportiva Costa Esmeralda de la cual todas las familias propietarias de Algolf19
forman parte para el uso completo de los sectores comunes y deportivos de Costa Esmeralda.

No están incluidos:
• Los consumos particulares de electricidad que serán medidos y devengados próximamente
• El impuesto municipal individual que cobrará el municipio dentro de algunos meses
• El impuesto inmobiliario de su unidad que también será informado oportunamente.

A continuación, adjuntamos el presupuesto estimado de expensas ordinarias:

CONCEPTO MONTO COMENTARIO
Honorarios coordinación operativa $ 36.750 Teran & Filgueira Risso
Encargado de mantenimiento $ 36.000 Miguel Castillo
Servicio de limpieza $ 95.000 Empresa Wama Limpieza Integral
Espacios verdes y pileta $ 26.100 Mariano Bandi
Servicio de limpieza de vidrios $ 7.500 Estimado
Servicio de fumigación $ 7.000 Estimado
Servicio de mantenimiento de ascensores $ 18.000 Mantenimiento mensual
Mantenimiento de Planta efluentes $ 15.000 Insumos y personal
Limpieza y desinfección tanques y analisis $ 5.834 Insumos y personal
Renovación de matafuegos $ 1.377 Estimado
Seguros $ 10.000 Integral consorcio (Middle Sea Broker)
SUBTOTAL TERCERIZADO $ 258.561 Servicios coordinados por TFR
Administración Eidico $ 31.500 $300 mensuales por departamento
Seguridad (1 guardia no fijo medio turno) $ 50.000 Securitas rondin zonal
Electricidad común $ 60.000 Estimación de consumo sectores comunes
Agua $ 20.000 Estimación de consumo sectores comunes
Varios $ 17.000 Varios
SUBTOTAL DIRECTO $ 178.500 Servicios coordinados por Eidico
Aporte expensas Asociación Costa Esmeralda $ 145.463 Corresponde a 34 expensas que aporta Algolf19
TOTAL ESTIMADO $ 582.524

En la administración de consorcios es recomendable disponer de un fondo adicional de UN mes de expensas

para imprevistos o inversiones de urgencia. Los importes a abonar en estos meses según el presupuesto
contemplan la creación de dichos fondos con el sobrante de algunos gastos presupuestados que aún no
están teniendo erogaciones por habilitarse recientemente el complejo. Inicialmente las expensas ordinarias
serán rendidas de forma bimestral. El primer bimestre es el de enero y febrero 2018 y se rendirá en el informe
de abril.

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Les recordamos que el responsable operativo del complejo es la empresa Teran & Filgueira Risso.
Ellos serán los encargados del mantenimiento integral de los edificios, sectores comunes, pileta y
exteriores. Adicionalmente también son responsables del control, ajustes y funcionamiento de las
bombas, riego, filtros de piletas, limpieza, mantenimiento de ascensores, seguridad, convivencia, etc.

Cualquier inconveniente de funcionamiento del complejo comunicarse con:

HORARIOS DE ATENCION EN TEMPORADA DE VERANO:

DE LUNES A VIERNES de 9 a 13 hs. y de 16 a 20 hs. y SABADOS de 9 a 13 hs.

TELÉFONOS DE CONTACTO: (llamadas o wapp / mail)

Miguel Castillo 02254-531419 Mail: mantenimiento.algolf19@gmail.com
Javier Filgueira Risso 02254-456226
Julieta Filgueira Risso 02254-456307
Mail: info@tfrpropiedades.com.ar

TELÉFONO DE URGENCIAS 02254-456226 (javier)

CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y GASTOS PARTICULARES

Desde marzo comenzamos con los devengamientos del consumo medido de electricidad, como así también
los gastos particulares que tuviera cada propietario (multas de velocidad, patentamiento cuatriciclos,
hándicap, entre otros).

COMISION DE PROPIETARIOS ALGOLF19

Comenzamos a trabajar en la conformación de una comisión interlocutora de propietarios de Algolf19 para

compartir las definiciones relacionadas con el funcionamiento, convivencia e inversiones del complejo. En tal
sentido solicitamos a aquellos propietarios interesados en participar que envíen un e-mail a Lucas Maguire
(lmaguire@eidico.com.ar) para registrarse como candidatos.

La idea es conformar un grupo de entre 3 a 5 personas por lo que en función a las inscripciones registradas
durante marzo evaluaremos realizar una reunión para ajustar esa cantidad o directamente para empezar a
trabajar. Durante el 2018 se estiman reuniones bimensuales desde abril, en Tigre, Buenos Aires en oficinas
de Eidico durante la semana. Participará personal de Eidico y el responsable operativo del proyecto Javier
Filgueira Risso (de la empresa Terán & Filgueira Risso) a cargo de todo el funcionamiento del complejo.

INVERSIONES A EVALUAR E INFORMACIÓN OPERATIVA

Estamos evaluando la realización del proyecto de parquización y plantación de árboles en sectores comunes
como así también la colocación de cámaras de vigilancia en algunos sectores comunes y subsuelo

Horarios de disposición de residuos: Solicitamos depositar la basura en los contenedores del

estacionamiento externo debidamente embolsada y luego de las 18 horas de cada día.

Pileta: Debido a restricciones de suministro eléctrico general de la zona de Costa Esmeralda la pileta no será
climatizada durante la temporada de verano.

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

ÚNICOS MEDIOS DE PAGO HABILITADOS

Medios de pago CON identificación:

1) Depósito con identificación (Deuda Publicada)

Depósito en efectivo o cheque en cualquier sucursal del MACRO indicando:

Denominación del servicio: "DDPP / Pago Previo"

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Razón social de la cuenta destino: “Consorcio Arenas 19”
Nº de convenio: 68146
Nº de ID (Corresponde al CUIT del propietario)

Para el depósito de cheques personales (no de terceros) tener en cuenta lo siguiente: A la orden de: Banco
Macro S.A.
Endoso: "Para ser acreditado al pago del Consorcio Arenas 19, nº de convenio 68146”, Nº de Cuit del
propietario, y firma de quien endose.

2) Débito directo en cuenta

Se puede realizar desde tu cuenta corriente o caja de ahorro descargando el formulario que se encuentra en
el portal.

EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS LES INFORMAREMOS EL CAMBIO DE CUENTA CORRIENTE AL

BANCO GALICIA Y SUMAREMOS PAGO MIS CUENTAS COMO METODO DE PAGO. DE TODAS
FORMAS, HASTA QUE ESTO NO SEA INFORMADO OFICIALMENTE LOS MEDIOS DE PAGO SON LOS
INFORMADOS MAS ARRIBA.

GARANTIAS DE OBRA - CRIBA

Las tareas de CRIBA relacionadas con ajustes, desperfectos y garantías aparte de los proveedores
tercerizados que deban realizar ajustes, seguirán durante marzo y hasta que se terminen los
pendientes relevados.

Adicionalmente, hemos decidido extender hasta el día 30-4 la guardia pasiva de una persona del equipo de
dirección de obra de Algolf19 para todas aquellas cuestiones que la empresa responsable del funcionamiento
operativo o Criba no puedan resolver.

Atentamente,

Juan Bartolomé – jbartolome@eidico.com.ar - Director de Proyectos

Santiago Valledor – svalledor@eidico.com.ar - Jefe de Proyectos
Lucas Maguire – lmaguire@eidico.com.ar - Asistente de Proyectos
Tobías Medina – to.medina1972@gmail.com - Dirección de obra
Cecilia Peralta - ceciliaperalta00@gmail.com - Dirección de obra
Gastón Vazquez - gast.vazquez@hotmail.com - Dirección de obra

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 ANEXO “A”

RENDICION DE CUENTAS AL 31-01-18 Y COMPARATIVO CON PRESUPUESTO ORIGINAL Y MAYORES

COSTOS

A B C= A-B
CONCEPTO GASTADO Presupuesto DIFERENCIA
al 31.01.18 Orig. + MC al 31.01.18
Tierra y honorarios $ 41.389.508 $ 41.672.038 -$ 282.531 (1)
Obras internas y comunes
Caminos $ 142.300 $ 207.813 -$ 65.513 (1)
Obra civil CRIBA $ 266.417.834 $ 261.127.597 $ 5.290.237 (2)
Gastos varios $ 836.953 $ 624.641 $ 212.312 (3)
Direccion de obra y entrega $ 3.815.492 $ 3.253.997 $ 561.496 (4)
Obras externas $ 3.707.255 $ 11.578.704 -$ 7.871.449 (2)
Gastos bancarios $ 3.961.017 $ 4.118.383 -$ 157.367 (1)
Obras civiles externas $ 821.384 $ 1.632.480 -$ 811.096 (2)
Total obras internas y comunes $ 279.702.235 $ 282.543.615 -$ 2.841.380
TOTAL tierra, honorarios y obras $ 321.091.742 $ 324.215.653 -$ 3.123.911
Fondos a rendir $ 12.424.034 $ 5.648.974 $ 6.775.059
TOTAL GENERAL $ 333.515.776 $ 329.864.627 $ 3.651.149

Fondos a rendir
Deudas fiscales -$ 99.402 -$ 134.469 $ 35.067 (1)
Impuesto de sellos $ 251.586 $ 238.288 $ 13.298 (1)
Expensas de OBRA $ 1.387.754 $ 1.387.754 $0 (1)
Gs de administración $ 2.583.301 $ 2.465.649 $ 117.653 (1)
Trámites y aprobaciones $ 1.183.885 $ 1.608.885 -$ 425.000 (5)
Gastos de mantenimiento y operación $ 691.959 $0 $ 691.959 (6)
Servicios e impuestos $ 15.557 $ 15.557 $0 (1)
Inversiones de expensas $ 6.386.893 $0 $ 6.386.893 (7)
Varios $ 22.500 $ 67.310 -$ 44.810 (1)
Total fondos a rendir a recuperar $ 12.424.034 $ 5.648.974 $ 6.775.059

TOTAL $ 333.515.776 $ 329.864.627 $ 3.651.149

(1) Estos rubros no tuvieron diferencias significativas

(2) Defasaje compensado entre cuentas por criterios de imputacion
(3) Desvío generado principalmente por saldo de proyectistas no previsto.
(4) Desvío generado por extensión del tiempo de contratación del equipo de dirección de
obra e incorporación de personal adicional en el equipo de entrega.
(5) Menores erogaciones respecto a lo previsto.
(6) Gastos relacionados con mantenimiento y operación de los edificios y espacios
comunes que iniciaron antes del inicio de cobro de las expensas
(7) Inversiones no previstas en el fondo de obras y previstas a realizar con el fondo de
expensas. Con el objeto de habilitar el complejo para el verano se anticiparon las mismas
abonandose con el fondo de obras. Es necesaria la devolucion de expensas al fondo de
obras por lo que se cobrarán expensas extraordinarias hasta cancelarlo.
Principalmente compuesto por: Casetas y centros de transformación, 120 medidores
trifasicos de electricidad, Interruptores 1600amp y medidores, movimiento de
incorporación de suelo y nivelación, Panes de pasto, riego, carteleria, puerta pileta, luces
exteriores, luces sectores comunes internos no previstas en la contratación a Criba,
estacionamientos exteriores, tosca, polvo de piedra, quebrachos, gabinetes tachos de
basura, Tachos de basura organica y puestos de reciclado, alambrado parcela, entre
otros.

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SITUACION FINANCIERA PROYECTADA

A DISPONIBILIDAD FINANCIERA al 31.01.18 $ 1.172.605

Caja Recaudadora $ 42.736
Banco Citibank Cuenta Corriente $ $ 477.873
Valores a Depositar $ 651.995

B DISPONIBILIDAD ECONOMICA $ 4.205.057

Saldos vencidos $ 505.057
Departamento libre a entregar a CRIBA como parte de pago (AGUILA 3°G) $ 3.700.000

C PREVISION MOROSIDAD $ 505.057

A+B+C=D DISPONIBILIDAD ECONOMICA + FINANCIERA $ 4.872.605

E DEUDA A PAGAR CRIBA EN 12 MESES $ 12.765.168

F=E-D FALTANTE A PAGAR NETO DE DISPONIBILIDAD EN 12 MESES $ 7.892.563

RESUMEN FINAL DEL PROYECTO

A Presupuesto original $ 205.812.469

B Ajustes de cuota ya devengados $ 124.052.158

A+B Presupuesto + ajustes ya devengados $ 329.864.627
% de ajuste sobre total del presupuesto 60,27%

CAC febrero 2015 (carta oferta CRIBA) 104,10

CAC diciembre 2017 212,70
Variación CAC del período 104,32%

PORCENTAJE REAL DE AJUSTE VS CAC -44,05%