DANONE ALQUERIA S.

A
NIT 900,136,519-1
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
AÑO
ACTIVO NOTAS 2,011
DISPONIBLE 3 $ 1,824,897.00
Caja $ 34,323.00
Bancos $ 454,765.00
Cuentas de ahorro $ 405,100.00
Fondos a la vista y otros $ 930,709.00
INVERSIONES A CORTO PLAZO 4 $ 11,828.00
Obligatorias $ 11,328.00
Otras inversiones $ 500.00
DEUDORES A CORTO PLAZO 5 $ 5,329,030.00
Clientes $ 4,892,806.00
Prov. Clientes -$ 38,820.00
Empleados $ 183,052.00
C x C a socios -
Anticipos y Avances $ 50,008.00
Anticipo Impuestos $ 222,273.00
Deudores Varios $ 19,711.00
INVENTARIOS 6 $ 6,308,287.00
Materias Primas $ 2,701,301.00
Productos en Proceso $ 1,123,080.00
Productos Terminados $ 1,162,619.00
Mercancia no fab x la empresa $ 806,485.00
Envases y Empaques $ 39,449.00
Inventario en Transito $ 475,353.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 13,474,042.00

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 8 $ 2,072,769.00

Terreno $ 84,503.00
Construcciones y edificaciones $ 4,018,529.00
Maquinaria y equipo $ 3,118,794.00
Equipo de oficina $ 344,799.00
Equipo de Computo y Comun $ 347,446.00
Flota y equipo de transporte $ 171,615.00
OTROS ACTIVOS $ 573,204.00
Intangibles -
Cargos Diferidos 7y9 $ 573,204.00

VALORIZACIONES 10 $ 13,393,557.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 16,039,530.00

TOTAL ACTIVO $ 29,514,013.00

ONE ALQUERIA S.A
T 900,136,519-1
LANCE GENERAL
E DICIEMBRE DE 2011
AÑO
PASIVO NOTAS 2,011
PASIVO DE CORTO PLAZO $ 4,929,785.00
Obligaciones financieras -
Proveedores 12 $ 886,428.00
Cuentas por pagar 12 $ 756,230.00
Divid o particip por pagar a socios 12 $ 112,740.00
Obligaciones laborales 14 $ 538,593.00
Anticipos recibidos 16 $ 1,461,194.00
Impuestos, gravamenes y tasas 13 $ 799,385.00
Estimados y provisiones 15 $ 262,475.00

PASIVO LARGO PLAZO $ 77,043.00

Obligaciones financieras 11 $ 77,043.00
Otras cuentas por pagar -

TOTAL PASIVOS $ 4,894,088.00

PATRIMONIO 17
Capital $ 319,500.00
Prima en colocacion de acciones $ 1,581,340.00
Reservas $ 2,475,876.00
Revalorizacion del patrimonial $ 5,420,535.00
Resultado de ejercicios anteriores -
Utilidad del ejercicio $ 1,429,118.00
Superavit por valorizaciones $ 13,393,557.00

TOTAL PATRIMONIO $ 24,619,926.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 29,514,014.00