ANALÍTICO

FERRAMENTA - CONTROLE DE FLUXO DE CAIXA

Planilha de Consolidação

semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8 semana 9

SALDO INICIAL (CAIXA E BANCOS)
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
digitado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado

ENTRADAS PREVISTAS (RECEITAS) semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8 semana 9
A receber (carnês, boletos, duplicatas, etc.)
A receber (cartões débido e crédito)
Outros recebimentos previstos

TOTAL - ENTRADAS PREVISTAS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado

SAÍDAS PREVISTAS (DESPESAS) semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8 semana 9
Retiradas do(s) proprietário(s)
Pagamento a fornecedores (produtos, matéria-prima)
Pagamento a fornecedores (água, luz, aluguel, etc.)
Pagamento a fornecedores (prestadores de serviço)
Pagamento de tributos (impostos, taxas, etc.)
Pagamento de despesas bancárias
Pagamento de funcionários
Outras despesas a serem pagas

TOTAL - SAÍDAS PREVISTAS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado

SALDO FLUXO DE CAIXA R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado
FERRAMENTA - CONTROLE DE FLUXO DE CAIXA
ANALÍTICO
FERRAMENTA - CONTROLE DE FLUXO DE CAIXA
Planilha de Consolidação Planilha de Consolidação

semana 10 semana 11 semana 12 semana 13 semana 14 semana 15

SALDO INICIAL (CAIXA E BANCOS)
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
calculado calculado calculado calculado calculado calculado

ENTRADAS PREVISTAS (RECEITAS) semana 10 semana 11 semana 12 semana 13 semana 14 semana 15

A receber (carnês, boletos, duplicatas, etc.)
A receber (cartões débido e crédito)
Outros recebimentos previstos

TOTAL - ENTRADAS PREVISTAS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

calculado calculado calculado calculado calculado calculado

SAÍDAS PREVISTAS (DESPESAS) semana 10 semana 11 semana 12 semana 13 semana 14 semana 15

Retiradas do(s) proprietário(s)
Pagamento a fornecedores (produtos, matéria-prima)
Pagamento a fornecedores (água, luz, aluguel, etc.)
Pagamento a fornecedores (prestadores de serviço)
Pagamento de tributos (impostos, taxas, etc.)
Pagamento de despesas bancárias
Pagamento de funcionários
Outras despesas a serem pagas

TOTAL - SAÍDAS PREVISTAS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

calculado calculado calculado calculado calculado calculado

SALDO FLUXO DE CAIXA R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

calculado calculado calculado calculado calculado calculado
 FERRAMENTA - CONTROLE DO FLUXO DE CAIXA
PLANILHA
Analítico

Entradas e Saídas
R$ 1.00

R$ 0.90

R$ 0.80

R$ 0.70

R$ 0.60

R$ 0.50

R$ 0.40

R$ 0.30

R$ 0.20

R$ 0.10

R$ 0.00
s emana 1 s ema na 2 s emana 3 s ema na 4 s ema na 5 s emana 6 s ema na 7 s ema na 8 s emana 9 s emana 10 s emana 11 s ema n
TOTAL - ENTRADAS PREVISTAS TOTAL - SAÍDAS PREVISTAS

Fluxo de caixa
R$1.00

R$0.90

R$0.80

R$0.70

R$0.60

R$0.50

R$0.40

R$0.30

R$0.20

R$0.10

R$0.00
s ema na 1 s emana 2 s emana 3 s emana 4 s emana 5 s ema na 6 s emana 7 s ema na 8 s emana 9 s ema na 10s emana 11s em
ONTROLE DO FLUXO DE CAIXA
Analítico

ntradas e Saídas

na 7 s ema na 8 s emana 9 s emana 10 s emana 11 s ema na 12 s emana 13 s ema na 14 s ema na 15

PREVISTAS TOTAL - SAÍDAS PREVISTAS

luxo de caixa

mana 7 s ema na 8 s emana 9 s ema na 10s emana 11s ema na 12s emana 13s emana 14s emana 15