REGISTRO DE VENTAS

CANT VV IGV TOTAL

IMPUESTO PREDIAL 360000.00 0.00 360,000.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
360,000.00 0.00 360,000.00

REGISTRO DE COMPRAS
CANT*PREC BASE IMP EXONERA IGV
15030101. Vehiculo 40800 IMPRESORA 30500.00 0.00 5,490.00
1503020101.equipo de oficina 50800 SERV.LUZ 1200.00 0.00 216.00
13030101. A poyo Alimentario 4200.00 SERV.INTERNET 540.00 0.00 97.20
53020201. Servicios de ener, agua y gas 1200.00 ALIMENTOS AYUDA 4200.00 0.00 756.00
5302010201. pasajes y gast de trans. 7200.00 TRANSPORTE 7200.00 0.00 1,296.00
53020202. Telefonia e Internet 540.00 LAPTOS 20300.00 0.00 3,654.00
CAMIONETA 40800.00 0.00 7,344.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
104,740.00 0.00 18,853.20

KARD
ENTRADAS
CANT PU TOTAL

KARD
ENTRADAS
CANT PU TOTAL

0
 KARDEX- D
ENTRADAS
CANT PU TOTAL

REGSITRO DE ACTIVOS FIJOS-INVENTARIO INICIAL

BIEN VALOR % DEP DEP
MUEB Y ENSER 52,365.00 10% 436.38
TERRENO 0.00
EDIFICIOS 12,502,520.00 5% 52093.83
EQUIP. COMP 36,895.00 25% 768.65
VEHICULOS 250,520.00 20% 4175.33

12,842,300.00 57,474.19

HRS EXTS
BASICO AF
Nº IMPORT

7 FUNCIONARIOS 22,400.00 651.00 -

9 SERVIDORES 16,200.00 837.00 -
1 SECRETAR 1,500.00 93.00
1CHOFER 1,700.00 93.00
1 CONSERJ 930.00 93.00
-

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ACTIVIDADES DE OPERACION
Cobranza a los clientes
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pago a proveedores
Pago de remuneraciones y beneficios sociales
Pagos de tributos
Otros Pagos Relativos a la Actividad
 Efectivo proveniente de actividades de operación

ACTIVIDADES DE INVERSION
Ingresos por Venta de Valores
Ingresos por venta de inmuebles, Maq. Y E.
Otros ingresos relativos a la actividad
Pagos por compra de valores
Pagos por Compra de Inmuebles,Maq. y Equipo
Otros Pagos Efectuados Relat. A la Act.
Efectivo y Equivalente de efectivo
proveniente de actividades de Inversion

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Ingresos por Emisión de Acciones o Nuevos Aportes
Ingresos por Préstamos Bancarios a Corto y Largo Plazo
Ingresos por Emisión de Bonos Hipotecas y Otros
Otros Ingresos de Efec. Relat. A la Actividad
Amortización de Préstamo Obtenidos
Redención de Emisión de Títulos Valores
Pago de Dividendos y otras Distribuciones
Otros Pagos Efectuados Relat. A la Act.
Efectivo y Equivalente de efectivo
proveniente de actividades de Inversion

Aumento(Disminuc.)neto del Efectivo

Saldo de Efectivo al inicio del año

Result. por exposición a la inflación

Saldo de Efectivo al final del año

 CAJA
APORTE 9,500,000.00
APORT. DOL 680,000.00

COB. IMP.PRED 360,000.00 1,416.00 REC. LUZ

360,000.00 DEP. IMP PREDIAL

TOTAL
35,990.00
1,416.00
637.20
4,956.00
8,496.00
23,954.00 10,540,000.00 361,416.00
48,144.00 10,178,584.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
123,593.20

KARDEX
SALIDAS SALDOS
CANT PU TOTAL CANT PU TOTAL
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0

KARDEX
SALIDAS SALDOS
CANT PU TOTAL CANT PU TOTAL
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0
 KARDEX- DURAZNO
SALIDAS SALDOS
CANT PU TOTAL CANT PU TOTAL

VENTARIO INICIAL REGSITRO DE ACTIVOS FIJOS-COMPRAS

NETO BIEN VALOR % DEP DEP NETO
51,928.63 IMPRESORA 30,500.00 10% 254.17 30,245.83
0.00 LAPTO 20,300.00 25% 422.92 19,877.08
12,450,426.17 CAMIONETA 40,800.00 20% 680.00 40,120.00
36,126.35 0.00 0.00
246,344.67

12,784,825.81 91,600.00 1,357.08 90,242.92

PLANILLAS
DESCUENTOS
REM TOTAL SPP SEGURO DECTS NETO
SNP
AP. OBL SEG COM VIDA
23,051.00 2,996.63 20,054.37
17,037.00 2,214.81 14,822.19
1,593.00 159.30 21.66 25.49 1,386.55
1,793.00 179.30 24.38 27.79 1,561.52
1,023.00 102.30 13.91 13.91 892.87
44,497.00 5,211.44 440.90 59.96 67.19 - - 38,717.51

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

FLUJOS DE EFECTIVO
 0

y Largo Plazo

9,500,000

###
 BANCOS- CTA RO
MOVIMIENTOS SALDOS
DETALLE
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
SALDO 4,582,005.00 4,582,005.00
IMPRESORA 35,990.00 4,546,015.00
ALIMENTOS 4,956.00 4,541,059.00
TRANSPORTE 8,496.00 4,532,563.00
LAPTO 23,954.00 4,508,609.00
CAMIONETA 48,144.00 4,460,465.00
PLANTA DE PERSONAL 38,717.51 4,421,747.49

4,582,005.00 160,257.51 4,421,747.49

BANCOS - RDR
MOVIMIENTOS SALDOS
DETALLE
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
SALDO 1,256,520.00 1,256,520.00 0.00
IMPUESTO PREDIAL 360,000.00 1,616,520.00

REGISTRO DE PARTICIPACIONES
VALOR
Nº ACCIONISTA APORTE % PARTICIP
NOMINAL
 1 A
2 B
3 C
4 D
5 E
TOTALES

APORTES

ESSAL ESSAL

2,074.59
1,533.33
143.37
161.37
92.07
4,004.73
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

1- actividades de operación

2- actividades de inversion

3- actividades de financiamiento

TOTAL
 LIBRO DIARIO
22,925,760.71 22,925,760.71 0.00

SUBCTA DEBE HABER DIFERENC

Caja Moneda Nacional 11010101 1,254,562.00
Caja Moneda Extranj 11010102
Cta Corriente RO 1101030101 4,582,005.00
ASIENTO DE APERTURA

Cta Corriente RDR 1101030102 1,256,520.00

Cta. Corriente BCP 850,000.00
Cta. Corriente SCOTIABANK 652,352.00
Edificios 15010201 12,502,520.00
Terreno 15020101
Vehiculos de Transp. 15030101 250,520.00
Equipos para oficina 1503020101 36,895.00
Utiles de Oficina 15030201 15,422.00
Mobiliario 1503020102 52,365.00
Capit. Hacienda Nac. 31010101 21,453,161.00
Vehiculo 15030101 40,800.00
Equipo de oficina 1503020101 50,800.00
Apoyo Alimentario 13030101 4,200.00
COMPRAS

Servicios de ener, agua y gas 53020201 1,200.00

Pasajes y gast de trans. 5302010201 7,200.00
Telefonia e Internet 53020202 540.00
IGV CUENTA PROPIA 210100105 18853.2
Cuentas por Pagar 21030101 123,593.20
Impuestos 12010101 360,000.00
VENT

Impuesto Predial 41020101 360,000.00

Caja-maneda nacional 11010101 360,000.00
Impuestos 12010101 360,000.00
CAJA

Caja-maneda nacional 11010101 361,416.00

Cuentas por Pagar 21030101 1,416.00
Cta corriente RDR 1101030102 360,000.00
Cta corriente RO 1101030101 160,257.51
CTA RO Cuentas por Pagar 21030101 121,540.00
Remuneraciones por pagar 21020101 38,717.51
Depresiacion de edificos 580101 52,093.83
DEPREC

Depresiacion de vehic, maq, y otros 580102 6,737.44

Deprec,Amortizacion y Agot 150801 58,831.27
Personal Administrativo 51010101 44,497.00
Contribuciones a Essalud 5103010105 4,004.73
PLANILLA

Prestaciones de salud 21010301 4,004.73

Sistema Nacional de Penciones 21010302 5,211.44
Administ. Fondo de Pensiones 21010901 568.05
PLANILL
Remuneraciones por pagar 21020101 38,717.51
 HOJA DE TRABAJO
SUMAS SALDOS
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
11010101 1,614,562.00 361,416.00 1,253,146.00
11010102 - - -
1101030101 4,582,005.00 160,257.51 4,421,747.49
1101030102 1,616,520.00 - 1,616,520.00

12010101 360,000.00 360,000.00 - -

13030101 4,200.00 - 4,200.00
15010102 - - -
15020101 - - -

15030101 291,320.00 - 291,320.00

1503020101 87,695.00 - 87,695.00
1503020102 52,365.00 - 52,365.00
150801 - 58,831.27 58,831.27
210100105 18,853.20 - 18,853.20
21010301 - 4,004.73 4,004.73
21010302 - 5,211.44 5,211.44
21010901 - 568.05 568.05
21020101 38,717.51 38,717.51 - -
21030101 122,956.00 123,593.20 637.20
31010101 - 21,453,161.00 21,453,161.00
41020101 - 360,000.00 360,000.00
51010101 44,497.00 - 44,497.00
5103010105 4,004.73 - 4,004.73
5302010201 7,200.00 - 7,200.00
53020201 1,200.00 - 1,200.00
53020202 540.00 - 540.00
580101 52,093.83 - 52,093.83
580102 6,737.44 - 6,737.44
- - - -
- - - -
- - -
- - -
- - -
- - - -
- - -
- - - -
- - -
 - - -
- - -
- -
8,905,466.71 22,925,760.71 7,862,119.70 21,882,413.70
-14,020,294.00 -14,020,294.00

UTIL MENSUAL

IMPUESTO A LA RENTA
TRABAJO
BALANCE EPYG
ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS
1,253,146.00 - 11010301 850000
- - 11010101 1254562
4,421,747.49 - 11010301 632,352.00
1,616,520.00 - 1101030101 4582005
1101030102 1256520
150307 250520
- - 15030201 52362
4,200.00 - 15030201 36895
- - 15,030,201.00 15422
- - 210201 2565812540
210203
291,320.00 -
87,695.00 -
52,365.00 -
- 58,831.27
18,853.20 -
- 4,004.73
- 5,211.44
- 568.05
- -
- 637.20
- 21,453,161.00
- 360,000.00
44,497.00 -
4,004.73 -
7,200.00 -
1,200.00 -
540.00 -
52,093.83 -
6,737.44 -
- - -
- -
-
- -
- -
- -
- - -
- -
-
 - - -

7,745,846.69 21,522,413.70 116,273.00 360,000.00

-13,776,567.00 243,727.00
7,745,846.69 7,745,846.69 360,000.00 360,000.00

-13,776,567.00

TO A LA RENTA -4,132,970.10