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Cenário
FI-GL ACCOUNTING AND

FINANCIAL CLOSE
J58_GL - 01
J58_GL - 02
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J58_GL - 12
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J58_GL - 15
J58_GL - 16
J58_GL - 17
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J58_GL - 22
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J58_GL - 31
J58_GL - 32
J58_GL - 33
J58_GL - 34
J58_GL - 35
J58_GL - 36
J58_GL - 37
J58_GL - 38
J58_GL - 39
J58_GL - 40
J58_GL - 41
J58_GL - 42
J58_GL - 43
J58_GL - 44
J58_GL - 45
J58_GL - 46
J58_GL - 47
J58_GL - 48
J58_GL - 49
J58_GL - 50
FI-AR Accounts
Receivable
J59_AR - 01
J59_AR - 02
J59_AR - 03
J59_AR - 04
J59_AR - 05
J59_AR - 06
J59_AR - 07
J59_AR - 08
J59_AR - 09
J59_AR - 10
J59_AR - 11
J59_AR - 12
J59_AR - 13
J59_AR - 14
J59_AR - 15
J59_AR - 16
J59_AR - 17
J59_AR - 18
J59_AR - 19
J59_AR - 20
J59_AR - 21
J59_AR - 22
J59_AR - 23
J59_AR - 24
J59_AR - 25
J59_AR - 26
J59_AR - 27
J59_AR - 28
J59_AR - 29
J59_AR - 30
J59_AR - 31
J59_AR - 32
J59_AR - 33
J59_AR - 34
J59_AR - 35
J59_AR - 36
J59_AR - 37
J59_AR - 38
J59_AR - 39
J59_AR - 40
J59_AR - 41
J59_AR - 42
J59_AR - 43
J59_AR - 44
J59_AR - 45
J59_AR - 46
J59_AR - 47
J59_AR - 48
J59_AR - 49
J59_AR - 50
J59_AR - 51
J59_AR - 52
J59_AR - 53
J59_AR - 54
J59_AR - 55
J59_AR - 56
J59_AR - 57
J59_AR - 58
J59_AR - 59
J59_AR - 60
J59_AR - 61
J59_AR - 62
J59_AR - 63
J59_AR - 64
J59_AR - 65
J59_AR - 66
J59_AR - 67
J59_AR - 68
J59_AR - 69
J59_AR - 70
FI-AP Accounts Payable
J60_AP - 01
J60_AP - 02
J60_AP - 03
J60_AP - 04
J60_AP - 05
J60_AP - 06
J60_AP - 07
J60_AP - 08
J60_AP - 09
J60_AP - 10
J60_AP - 11
J60_AP - 12
J60_AP - 13
J60_AP - 14
J60_AP - 15
J60_AP - 16
J60_AP - 17
J60_AP - 18
J60_AP - 19
J60_AP - 20
J60_AP - 21
J60_AP - 22
J60_AP - 23
J60_AP - 24
J60_AP - 25
J60_AP - 26
J60_AP - 28
J60_AP - 29
J60_AP - 31
J60_AP - 32
J60_AP - 33
J60_AP - 34
J60_AP - 35
J60_AP - 36
J60_AP - 37
J60_AP - 38
J60_AP - 39
J60_AP - 40
J60_AP - 41
J60_AP - 42
J60_AP - 43
J60_AP - 44
J60_AP - 45
J60_AP - 46
J60_AP - 48
J60_AP - 49
J60_AP - 50
J60_AP - 51
J60_AP - 52
J60_AP - 53
J60_AP - 54
J60_AP - 55
J60_AP - 56
J60_AP - 57
J60_AP - 58
J60_AP - 59
J60_AP - 60
J60_AP - 61
J60_AP - 62
J60_AP - 63
J60_AP - 64
J60_AP - 65
J60_AP - 66
J60_AP - 67
J60_AP - 68
J60_AP - 69
J60_AP - 70
J60_AP - 71
J60_AP - 72
J60_AP - 73
J60_AP - 74
J60_AP - 75
J60_AP - 76
J60_AP - 77
J60_AP - 78
J60_AP - 79
J60_AP - 80
J60_AP - 81
J60_AP - 82
J60_AP - 83
J60_AP - 84
J60_AP - 85
J60_AP - 86
J60_AP - 87
J60_AP - 88
J60_AP - 89
J60_AP - 90
J60_AP - 91
J60_AP - 92
J60_AP - 93
J60_AP - 94
J60_AP - 95
J60_AP - 96
J60_AP - 97
J60_AP - 98
J60_AP - 97
J60_AP - 98
J60_AP - 99
J60_AP - 100
J60_AP - 101
J60_AP - 102
J60_AP - 103
J60_AP - 104
J60_AP - 105
J60_AP - 106
J60_AP - 107
J60_AP - 108
J60_AP - 109
J60_AP - 110
J60_AP - 111
J60_AP - 112
J60_AP - 113
J60_AP - 114
J60_AP - 115
J60_AP - 116
J60_AP - 117
J60_AP - 118
J60_AP - 119
J60_AP - 120
J60_AP - 121
J60_AP - 122
J60_AP - 123
J60_AP - 124
J60_AP - 125
J60_AP - 126
J60_AP - 127
J60_AP - 128
J60_AP - 129
J60_AP - 130
FI-BL Basic Bank

Account Management
(BFA/J77)_BL - 01
(BFA/J77)_BL - 02
(BFA/J77)_BL - 03
(BFA/J77)_BL - 04
(BFA/J77)_BL - 05
(BFA/J77)_BL - 06
(BFA/J77)_BL - 07
(BFA/J77)_BL - 08
(BFA/J77)_BL - 09
(BFA/J77)_BL - 10
(BFA/J77)_BL - 11
(BFA/J77)_BL - 12
(BFA/J77)_BL - 13
(BFA/J77)_BL - 14
(BFA/J77)_BL - 15
(BFA/J77)_BL - 16
(BFA/J77)_BL - 17
(BFA/J77)_BL - 18
(BFA/J77)_BL - 19
(BFA/J77)_BL - 20
(BFA/J77)_BL - 21
(BFA/J77)_BL - 22
(BFA/J77)_BL - 23
(BFA/J77)_BL - 24
(BFA/J77)_BL - 25
(BFA/J77)_BL - 26
(BFA/J77)_BL - 27
FI-AA Asset Accounting

J62 _AA - 01
J62 _AA - 02
J62 _AA - 03
J62 _AA - 04
J62 _AA - 05
J62 _AA - 06
J62 _AA - 07
J62 _AA - 08
J62 _AA - 09
J62 _AA - 10
J62 _AA - 11
J62 _AA - 12
J62 _AA - 13
J62 _AA - 14
J62 _AA - 15
J62 _AA - 16
J62 _AA - 17
J62 _AA - 18
J62 _AA - 19
J62 _AA - 20
J62 _AA - 21
J62 _AA - 22
J62 _AA - 23
J62 _AA - 24
J62 _AA - 25
J62 _AA - 26
J62 _AA - 27
J62 _AA - 28
J62 _AA - 29
J62 _AA - 30
J62 _AA - 31
J62 _AA - 32
J62 _AA - 33
J62 _AA - 34
J62 _AA - 35
J62 _AA - 36
J62 _AA - 37
J62 _AA - 38
J62 _AA - 39
J62 _AA - 40
J62 _AA - 41
J62 _AA - 42
J62 _AA - 43
J62 _AA - 44
J62 _AA - 45
Descrição
Administração de Dados Mestres Contas do Razão
Deifinir responsável pela contabilidade

Criar, editar, bloquear e marcar para eliminação contas do razão
Criar e editar estruturas do balanço
Exibir plano de contas
Modificações de conta do razão
Exibir modificações de conta do razão – visão empresa
Exibir modificações de conta do razão – visão plano de contas
Exibir modificações de conta do razão – visão central
Fechamento Financeiro e Contábil Processamento Operacional
Abrir período contábil
Gravar variante de períodos contábeis
Lançar documento do razão
Exibir, editar e estornar partidas individuais do razão
Lançar documentos do razão em massa
Exibir balanço financeiro
Exibir balanço financeiro - Comparação de ledger
Exibir itens da conta do Razão
Exibir saldos da conta do razão
Administrar lançamentos periódicos
Criar lançamentos periódicos
Modificar lançamentos periódicos
Exibir lançamentos periódicos
Deletar entradas recorrentes
Exibir modificações lançamentos periódicos
Administrar lançamentos operacional
Visualizar partidas pelo diário de audioria
Analisar documentos do razão
Compensar partidas automaticamente
Estornar compensação
Compensar partidas manualmente
Inserir partidas
Exibir partidas
Estornar partida
Exibir itens da conta do Razão
Fechamento Financeiro e Contábil
Atualizar taxas de câmbio
Importar taxas de câmbio
Compensar conta transitória de materiais EM/EF
Executar avaliação em moeda estrangeira
Lançar ajustes de moeda
Modificar períodos contábeis
Exibir fluxo financeiro
Balanço financeiro
Exibir Status Financeiro - Valor nominal
Exibir Status Financeiro - Valor contábil
Exibir Balancete
Exibir Comparação de balancetes
Exibir Comparação de saldo de balancetes
Fechamento Anual
Exibir balanço financeiro
Extrato de fluxo de caixa
Balanço
Resumo da contabilidade
Encerrar período contábil
Carregar balanço para exercício seguinte
Baixa de recebimentos (fatura por ordem de vendas identificada automaticamente)
Exibir lista de clientes

Verificar fatura em aberto
Lançar entrada de pagamentos (programa automático de pagamento)
Importação de arquivo do banco para contabilização do extrato
Compensação automática – Conciliação da transitória de entrada
Verificação do documento de venda compensado
Saldos de clientes
Baixa manual de recebimentos (fatura por ordem de vendas quando não identificada
automaticamente)
Exibir lista de clientes - Contabilidade
Verificar fatura em aberto
Lançar entrada de pagamentos (manual)
Compensação manual – Conciliação da transitória de entrada
Verificação do documento de venda compensado
Saldos de clientes
Lançamento de Adiantamento ao Cliente com extrato bancário
Adm. Dados Mestres de Cliente

Solicitar de adiantamento a clientes
Administrar solicitação de adiantamento a clientes
Lançar Adiantamento
Importação de extrato bancário
Verificação do extrato manual
Criação da fatura
Compensar adiantamento com fatura
Lançamento de fatura Manual (sem ordem de venda)
Adm. Dados Mestres de Cliente

Criação da fatura
Lançar Entrada de pagamento (automática)
Compensação automática/manual – Conciliação da transitória de entrada
Imprimir recibo/ extrato de cliente
Verificar saldo de cliente

Lançamento de fatura para PDD/Glosa
Verificação de fatura para PDD/Glosa
Transferência de fatura para PDD/Glosa
Verificação após a transferência do PDD/Glosa
Alteração do documento financeiro/contábil (ex.Condição PG /Forma PG/Texto etc)
Admin. Dados mestres de cliente

Criação da fatura
Alteração do documento financeiro/contábil
Verificação da alteração do documento
Baixa manual de títulos a receber via encontro de contas e/ou transferência entre contas
Admin. Dados mestres de cliente
Criação da fatura
Identificar saldo a receber e a pagar de um parceiro
Transferir e compensar
Compensação automática/manual – Conciliação da transitória de entrada
Imprimir recibo/ extrato de cliente
Verificar saldo de cliente

Estorno e anulação de compensação de partidas de clientes
Verificar faturas em aberto
Estornar partida de cliente
Criação da fatura
Lançar entrada do pagamento
Compensar partida de cliente automaticamente
Estornar e anular compensação
Compensar manualmente
Verificar status de documento de cliente
Recebimento em cartão - verificação de dados
Verificar dados do cartão
Relatórios
Lista de Clientes
Relatório de partidas de clientes
Relatório de log de modificação de documentos de clientes
Pagamentos automáticos e manuais
Contas a receber em atraso
Contas a receber em atraso por classe de risco
Saldos de clientes
Extrato da contabilidade de clientes
Créditos a receber
Total a receber
Processamento de taxa de câmbio para entrada de pagamento
Tempo de pendência de recebimentos
Execução de pagamento eletrônico via DOC/TED, Transferência (fatura com pedido de compras)
Adm. Dados Mestres de Fornecedor - Completar dados bancários e de pagamento de fornecedor
Lista de fornecedores - contabilidade

Identificar partidas em aberto
Verificar bloqueios de pagamento
Preparação para pagamento eletrônico
Agendar proposta de pagamento
Revisar proposta de pagamento
Execução do programa de pagamento
Fazer download de arquivo remessa
Importação do arquivo retorno
Verificação do documento de compra compensado
Importação do Extrato Bancário
Verificação de extrato compensação TS
Execução de pagamento eletrônico de faturas com impostos retidos (de fornecedor) no momento
do pagamento (fatura com pedido de compras)

Verificação de contabilização de extrato
Exibir relatório de retenção de impostos
Exibir saldo de conta do razão

Verificação de impostos retidos (de fornecedor) no momento da fatura (fatura com pedido de
compras)

Exibir relatório de retenção de impostos
Exibir saldo de conta do razão

Execução de pagamento eletrônico de impostos com código de barras/ boleto bancário
Adm. Dados Mestres de Fornecedor
Lançamento de fatura de impostos

Inserir código de barras na partida e preparar para pagamento
Compensação da TS
Execução de pagamento de impostos sem código de barras (pagamento manual)

Lançamento de fatura de impostos
Lançar saída de pagamento
Compensação da TS
Alteração do documento contábil de fornecedor
Execução de Relatório de Partidas de Fornecedores em Aberto
Alteração do documento (meio de pagamento, texto e admin. De bloqueios)
Exibir relatório de modificações de documentos de fornecedor

Pagamento de fatura com cheque (fatura com pedido de compra)

Registrar talões de cheque
Preparação para pagamento com cheque
Efetuar pagamento com cheque

Imprimir cheques
Relatório de cheques emitidos (exibir, anular, reimprimir)
Compensação da TS
Lançamento de Adiantamento à Fornecedor (não funcionário) e Pagamento com extrato bancário
Lançar solicitação de Adiantamento

Exibir relatório de solicitações de adiantamento
Compensar Pagamento com Fatura
Lançamento de Adiantamento à Fornecedor Internacional (via ordem bancária) com Pagamento
manual
Lançar Adiantamento
Pagamento Manual
Verificação do pagamento efetuado
Verificação do extrato manual
Conciliação Fatura x Adiantamento
Exibir histórico de pagamento de fornecedores
Lançar faturas de fornecedor em massa
Lançar faturas de fornecedor em massa
Verificar partidas em aberto
Exibir status de pagamento por fornecedor e gerar correspondência
Verificar status de pagamentos
Exibir histórico de pagamento de fornecedores
Imprimir correspondência de fornecedores
Execução de lançamento periódico para fornecedor
Entrar com lançamento fatura

Criar lista para execução de documento periódico
Executar a pasta de lançamento de documento periódico
Estornor pagamentos/compensação de fornecedor
Lançar partida de fornecedor
Estornar partida
Lançar partida de fornecedor
Lançar pagamento e compensar fatura
Anular compensação
Bloqueio de Pagamento de faturas de fornecedores
Partidas em aberto exibidas com sucesso
Partida identificada
Bloqueio inserido com sucesso
Saldo/extrato de fornecedor
Status de processamento de partidas de fornecedor
Confirmação de saldo de fornecedor
Confirmação de saldo de fornecedor
Extrato de conta
Exibir extrato da contabilidade de fornecedores
Relatórios
Exibir fornecedores cadastrados
Exibe arquivos bancários emitidos
Exibe as modificações feitas nos documentos
Monitorar adiantamentos realizados por pedido de compras
Pagamento efetuados e programados
Tempo de processamento das faturas em aberto
Exibir partidas em aberto e compensadas
Exibe o montante pago via arquivo bancário e manualmente
Exibe o montante de faturas a vencer por fornecedor
Gerenciamento de pagamentos (tempo)
Exibe o montante de faturas em atraso por fornecedor
Desconto obtido nos pagamentos
Desconto previsto nas faturas em aberto
Exibe o montante de faturas a vencer
Exibe o montante de faturas em atraso
Tempo de processamento das faturas vencidas
Aging Analysis
Criar Dados Mestres Bancários
Criar conta no razão

Criar chave de banco
Criar banco empresa
Criar conta bancária
Mudar dados conta bancária
Atualizar conta do razão
Modificar conta bancária
Bloqueio de banco
Bloqueio do banco empresa
Encerrar conta bancária
Importe e processamento de extrato bancário
Importar arquivo retorno
Importar extrato bancário
Verificar processamento de extrato bancário
Reprocessar itens de extrato não contabilizados
Transferências bancárias
Efetuar transferência bancárias
Monitorar transferências bancárias
Taxas bancárias
Determinar condições de taxas
Monitorar taxas bancárias
Fluxo de caixa
Fluxo de caixa
Fluxo de caixa
Fluxo de caixa
Fluxo de caixa
Fluxo de caixa
Fluxo de caixa
Fluxo de caixa
Previsão de liquidez
DADOS MESTRES DE ATIVO IMOBILIZADO

Criação reg. mestre imob
Modificar mestre de ativo
Exibir mestre de ativo
Bloquear ativo
Excluir ativo
Criar um subnumero
Modificações dados mestres de ativos
Criação reg.mestre imob. - para imobilizado antigo
Criar subnº imobilizado - para imobilizado antigo
TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS
Administrar Ativo imobilizado
Transferência de ativos dentro da empresa
Transferência de ativos entre empresas
Lançar transferências de valores p/ imob. Antigos
Transferir partidas em aberto (imobilizados antigos)
Verificar movimentos do imobilizado
AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO VIA FINANCEIRO
Aquisição sem pedido de compra
Lançar aquisição com entrada de compensação automática
AQUISIÇÃO DIRETA DE ATIVO IMOBILIZADO
Criação reg. mestre imob.
Administrar depreciação
AQUISIÇÃO INDIRETA DE ATIVO IMOBILIZADO
Entrar movimento de imobilizado
BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO
Baixa por sucata, roubo/furto
Baixa com receita
AVALIAÇÃO
Estornar lançamentos de imobilizado
Depreciação não planejada
Reavaliação de valores
FECHAMENTO MENSAL
Balanço de ativos
Ativos transacionados
Lista de depreciação
Exibir lista de trabalho de imobilizado
FECHAMENTO ANUAL
Quadro do imobilizado
Relatório de depreciação
Definir base de valor máximo
Inventários
Extrato da contabilidade de imobilizados
Desfazer fechamento anual para a empresa
PROCESSO DE AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO EM ANDAMENTO (SEM ORDEM DE
INVESTIMENTO)
Criar ativo imobilizado em andamento para ser liquidado posteriormente
Solicitação de adiantamento para imobilizado em andamento
Lançar adiantamento
Conciliação Fatura x Adiantamento

Administrar regras de liquidação para imobilizados em andamento
Para processamentos periódicos: Liquidar imobilizado periodicamente
Estornar liquidação de imobilizado em andamento
Aplicativo Versão Role
Definir responsável 1809 SAP_BR_GL_ACCOUNTANT

Admin. dados mestres contas do razão 1809 SAP_BR_GL_ACCOUNTANT
Atualizar estruturas do balanço/DRE 1809 SAP_BR_GL_ACCOUNTANT
Administrar plano de contas 1809 SAP_BR_GL_ACCOUNTANT
Modificações de conta do razão 1809 SAP_BR_GL_ACCOUNTANT
Exibir modificações de conta do razão – visão empresa 1809 SAP_BR_GL_ACCOUNTANT
Exibir modificações de conta do razão – visão plano de contas 1809 SAP_BR_GL_ACCOUNTANT
Exibir modificações de conta do razão – visão central 1809 SAP_BR_GL_ACCOUNTANT
Administrar períodos contábeis 1809 SAP_BR_GL_ACCOUNTANT

Administrar variantes de períodos contábeis 1809 SAP_BR_GL_ACCOUNTANT
Lançar documento do razão 1809 SAP_BR_GL_ACCOUNTANT
Administrar partidas individuais 1809 SAP_BR_GL_ACCOUNTANT
Carregar documentos contábeis 1809 SAP_BR_GL_ACCOUNTANT
Exibir balanço financeiro 1809 SAP_BR_GL_ACCOUNTANT
Exibir balanço financeiro - Comparação de ledger 1809 SAP_BR_GL_ACCOUNTANT
Exibir partidas individuais do razão 1809 SAP_BR_GL_ACCOUNTANT
Exibir saldos da conta do razão 1809 SAP_BR_GL_ACCOUNTANT
Administrar partidas individuais periódicas 1809 SAP_BR_GL_ACCOUNTANT

Exibir Modificações de lançamento periódico 1809 SAP_BR_GL_ACCOUNTANT
Diário de auditoria 1809 SAP_BR_GL_ACCOUNTANT

Analisar documentos contábeis 1809 SAP_BR_GL_ACCOUNTANT
Compensar partidas em aberto automaticamente 1809 SAP_BR_GL_ACCOUNTANT
Reinic.partidas compensadas 1809 SAP_BR_GL_ACCOUNTANT
Compensar contas do razão - compensação manual 1809 SAP_BR_GL_ACCOUNTANT
Lançar documento do razão 1809 SAP_BR_GL_ACCOUNTANT
Exibir entrada de partida individual 1809 SAP_BR_GL_ACCOUNTANT
Estornar partida individual 1809 SAP_BR_GL_ACCOUNTANT
Exibir partidas individuais do razão 1809 SAP_BR_GL_ACCOUNTANT
Atualização taxas de câmbio 1809 SAP_BR_GL_ACCOUNTANT

Importar taxas de câmbio 1809 SAP_BR_GL_ACCOUNTANT
Relançar compensação EM/EF 1809 SAP_BR_GL_ACCOUNTANT
Executar avaliação em moeda estrangeira 1809 SAP_BR_GL_ACCOUNTANT
Lançar ajuste de moeda 1809 SAP_BR_GL_ACCOUNTANT
Fluxo financeiro - Analise detalhada 1809 SAP_BR_GL_ACCOUNTANT
Status Financeiro - Valor nominal 1809 SAP_BR_GL_ACCOUNTANT
Status Financeiro - Valor contábil 1809 SAP_BR_GL_ACCOUNTANT
Balancete 1809 SAP_BR_GL_ACCOUNTANT
Comparação de balancetes 1809 SAP_BR_GL_ACCOUNTANT
Comparação de saldo de balancetes 1809 SAP_BR_GL_ACCOUNTANT

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto 1809 SAP_BR_GL_ACCOUNTANT
Balanço/Demonstração do resultado do exercício - baseado em grade 1809 SAP_BR_GL_ACCOUNTANT
Síntese de razão 1809 SAP_BR_GL_ACCOUNTANT

Executar transporte de saldo inicial 1809 SAP_BR_GL_ACCOUNTANT
Confirmar Lista de clientes (contab.) 1809 SAP_BR_AR_ACCOUNTANT

Administrar itens do cliente 1809 SAP_BR_AR_ACCOUNTANT
Programar pagamentos automáticos 1809 SAP_BR_CASH_SPECIALIST
Carregar extratos de conta 1809 SAP_BR_CASH_SPECIALIST
Compensar partidas em aberto - compensação automática 1809 SAP_BR_CASH_SPECIALIST
Exibir saldos de clientes 1809 SAP_BR_AR_ACCOUNTANT

Lançar entrada de pagamentos 1809 SAP_BR_AR_ACCOUNTANT
Compensar entrada de pagamentos 1809 SAP_BR_AR_ACCOUNTANT
Mestre de clientes - Criar/ Modificar/ Exibir

1809 SAP_BR_AR_ACCOUNTANT
Processar parceiro de negócios
Lançar solicitações de adiantamento do cliente 1809 SAP_BR_AR_ACCOUNTANT
Administrar solicitações de adiantamento - para clientes 1809 SAP_BR_AR_ACCOUNTANT
Lançar entrada de pagamentos 1809 SAP_BR_AR_ACCOUNTANT
Administrar extratos de conta 1809 SAP_BR_CASH_SPECIALIST
Criar faturas emitidas 1809 SAP_BR_AR_ACCOUNTANT
Atribuir partidas em aberto 1809 SAP_BR_AR_ACCOUNTANT

SAP_BR_AR_ACCOUNTANT
Programar pagamentos automáticos 1809 SAP_BR_CASH_SPECIALIST
Criar confirmação de saldos em PDF - para clientes/
Criar correspondência/ 1809 SAP_BR_AR_ACCOUNTANT
Criar cartas padrão para clientes
Avaliação de contas duvidosas 1809 SAP_BR_AR_ACCOUNTANT

Lançar com compensação 1809 SAP_BR_AR_ACCOUNTANT
Exibir partidas inidividuais do razão 1809 SAP_BR_GL_ACCOUNTANT

Exibir log de modificação de itens de cliente 1809 SAP_BR_AR_ACCOUNTANT

Administrar itens do cliente 1809 SAP_BR_CASH_SPECIALIST
Lançar com compensação 1809 SAP_BR_AR_ACCOUNTANT
Criar confirmação de saldos em PDF - para clientes/
Criar correspondência/ 1809 SAP_BR_AR_ACCOUNTANT
Criar cartas padrão para clientes

Administrar partidas individuais 1809 SAP_BR_GL_ACCOUNTANT
Lançar entrada de pagamentos - para clientes 1809 SAP_BR_AR_ACCOUNTANT
Compensar partidas em aberto - compensação automática 1809 SAP_BR_AR_ACCOUNTANT
Reinic.partidas compensadas 1809 SAP_BR_AR_ACCOUNTANT
Compensar partidas em aberto - manualmente 1809 SAP_BR_AR_ACCOUNTANT
Exibir fluxo do processo - contabilidade de clientes 1809 SAP_BR_AR_MANAGER
Exibir dados do cartão de pagamento 1809 SAP_BR_AR_ACCOUNTANT

Resolver problemas com cartão de pagamento 1809 SAP_BR_AR_ACCOUNTANT
Exibir lista de clientes 1809 SAP_BR_AR_MANAGER

Exibir log de modificação de itens de cliente 1809 SAP_BR_AR_MANAGER
Estatísticas de pagamentos 1809 SAP_BR_AR_MANAGER
Contas a receber em atraso 1809 SAP_BR_AR_MANAGER
Atraso de pagamentos em dias - últimos 12 meses 1809 SAP_BR_AR_MANAGER
Síntese da contabilidade de clientes 1809 SAP_BR_AR_MANAGER
Créditos futuros 1809 SAP_BR_AR_MANAGER
Total de créditos - Hoje 1809 SAP_BR_AR_MANAGER
Processamento posterior de taxa de entrada de pagamento 1809 SAP_BR_AR_MANAGER
Duração de pendências dos créditos 1809 SAP_BR_AR_MANAGER
Mestre de fornecedores - Criar/modificar/exibir

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Confirmar lista de fornecedores (contabilidade) 1809 SAP_BR_AP_ACCOUNTANT
Administrar itens de fornecedor 1809 SAP_BR_AP_ACCOUNTANT
Administrar bloqueios de pagamento 1809 SAP_BR_AP_ACCOUNTANT
Programar pagamento automático 1809 SAP_BR_AP_ACCOUNTANT
Revisar propostas de pagamento 1809 SAP_BR_AP_ACCOUNTANT
Administrar pagamentos automáticos 1809 SAP_BR_AP_ACCOUNTANT
Administrar meios de pagamentos 1809 SAP_BR_AP_ACCOUNTANT
Compensar contas do razão 1809 SAP_BR_GL_ACCOUNTANT

Administrar extrato bancário 1809 SAP_BR_CASH_SPECIALIST
S_PL0_09000447 - Declaração do imposto retido na fonte ao fornecedor
1809
(emulado)
Exibir saldo de contas do razão 1809 SAP_BR_GL_ACCOUNTANT

S_PL0_09000447 - Declaração do imposto retido na fonte ao fornecedor
1809
(emulado)
Exibir saldo de contas do razão 1809 SAP_BR_GL_ACCOUNTANT

Criar fatura recebida 1809 SAP_BR_AP_ACCOUNTANT
Exibir documento contábil 1809 SAP_BR_AP_ACCOUNTANT

Lançar saída de pagamento 1809 SAP_BR_AP_ACCOUNTANT

Administrar itens de fornecedor/
Exibir documento contábil
Exibir log de modificações de itens de fornecedor 1809 SAP_BR_AP_ACCOUNTANT

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Administrar itens de fornecedor/
Exibir documento contábil
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Administrar solicitações de adiantamento - para fornecedores 1809 SAP_BR_AP_ACCOUNTANT
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Síntese da contailidade de fornecedores 1809 SAP_BR_AP_MANAGER
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Administrar meios de pagamentos 1809 SAP_BR_AP_MANAGER
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Estatística de pagamento - Nos últimos 90 dias 1809 SAP_BR_AP_MANAGER
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