Professional Documents
Culture Documents
FI 001REV. 20/06/01 - 00
Página 1/40
Evento gerador
Dicas:
O código da transação é um ATALHO
Procedimento
Este documento é controlado e de propriedade da ESAB SA Indústria e Comércio, e não pode ser reproduzido
integral ou parcialmente por quaisquer meios sem a prévia autorização da empresa.
ESAB
FI 001REV. 20/06/01 - 00
Página 2/40
Clicando no botão “Todas as seleções” ficam disponíveis novos campos para seleção do fluxo :
Este documento é controlado e de propriedade da ESAB SA Indústria e Comércio, e não pode ser reproduzido
integral ou parcialmente por quaisquer meios sem a prévia autorização da empresa.
ESAB
FI 001REV. 20/06/01 - 00
Página 3/40
Este documento é controlado e de propriedade da ESAB SA Indústria e Comércio, e não pode ser reproduzido
integral ou parcialmente por quaisquer meios sem a prévia autorização da empresa.
ESAB
FI 001REV. 20/06/01 - 00
Página 4/40
2.1 – Pode-se gravar uma variante de execução da posição de tesouraria mais usual na empresa,
evitando o preenchimento dos dados das telas acima toda vez que pretender-se
visualizar o fluxo. Para isso, seguir os passos abaixo :
2.1.1 – Criar variante :
Este documento é controlado e de propriedade da ESAB SA Indústria e Comércio, e não pode ser reproduzido
integral ou parcialmente por quaisquer meios sem a prévia autorização da empresa.
ESAB
FI 001REV. 20/06/01 - 00
Página 5/40
Este documento é controlado e de propriedade da ESAB SA Indústria e Comércio, e não pode ser reproduzido
integral ou parcialmente por quaisquer meios sem a prévia autorização da empresa.
ESAB
FI 001REV. 20/06/01 - 00
Página 6/40
Este documento é controlado e de propriedade da ESAB SA Indústria e Comércio, e não pode ser reproduzido
integral ou parcialmente por quaisquer meios sem a prévia autorização da empresa.
ESAB
FI 001REV. 20/06/01 - 00
Página 7/40
Este documento é controlado e de propriedade da ESAB SA Indústria e Comércio, e não pode ser reproduzido
integral ou parcialmente por quaisquer meios sem a prévia autorização da empresa.
ESAB
FI 001REV. 20/06/01 - 00
Página 8/40
-Clique em executar
3. Clique no ícone Executar (ou tecle F8, ou no Menu “Programa Executar”) para exibir a
posição da administração da tesouraria.
4. Clique no ícone Encerrar (ou tecle Shift+F3) para retornar ao menu principal.
Este documento é controlado e de propriedade da ESAB SA Indústria e Comércio, e não pode ser reproduzido
integral ou parcialmente por quaisquer meios sem a prévia autorização da empresa.
ESAB
FI 001REV. 20/06/01 - 00
Página 9/40
5. Nas telas abaixo são mostrados algumas dicas para na avegar no fluxo de caixa previsto :
Primeira tela de exibição (Exibição em delta acumulada) . Para modificar a forma de exibição
no fluxo ou escalonamento clicar no botão “Outras apresentações” disponível no menu.
Posicionando o cursor em uma das linhas ou valores do fluxo, pode-se utilizar os botões
disponíveis para as seguintes finalidades :
Este documento é controlado e de propriedade da ESAB SA Indústria e Comércio, e não pode ser reproduzido
integral ou parcialmente por quaisquer meios sem a prévia autorização da empresa.
ESAB
FI 001REV. 20/06/01 - 00
Página 10/40
Este documento é controlado e de propriedade da ESAB SA Indústria e Comércio, e não pode ser reproduzido
integral ou parcialmente por quaisquer meios sem a prévia autorização da empresa.
ESAB
FI 001REV. 20/06/01 - 00
Página 11/40
Este documento é controlado e de propriedade da ESAB SA Indústria e Comércio, e não pode ser reproduzido
integral ou parcialmente por quaisquer meios sem a prévia autorização da empresa.
ESAB
FI 001REV. 20/06/01 - 00
Página 12/40
Este documento é controlado e de propriedade da ESAB SA Indústria e Comércio, e não pode ser reproduzido
integral ou parcialmente por quaisquer meios sem a prévia autorização da empresa.
ESAB
FI 001REV. 20/06/01 - 00
Página 13/40
Clicando duas vezes no saldo dos caixas (como exemplo) chega-se no nível dos bancos, cfe tela
abaixo :
Este documento é controlado e de propriedade da ESAB SA Indústria e Comércio, e não pode ser reproduzido
integral ou parcialmente por quaisquer meios sem a prévia autorização da empresa.
ESAB
FI 001REV. 20/06/01 - 00
Página 14/40
Na tela abaixo, é mostrado o saldo inicial, movimentação do dia e saldo final apenas dos bancos
e aplicações:
Este documento é controlado e de propriedade da ESAB SA Indústria e Comércio, e não pode ser reproduzido
integral ou parcialmente por quaisquer meios sem a prévia autorização da empresa.
ESAB
FI 001REV. 20/06/01 - 00
Página 15/40
Este documento é controlado e de propriedade da ESAB SA Indústria e Comércio, e não pode ser reproduzido
integral ou parcialmente por quaisquer meios sem a prévia autorização da empresa.
ESAB
FI 001REV. 20/06/01 - 00
Página 16/40
Clicando duas vezes no nível do banco, chega-se no detalhamento dos valores individualmente
por banco que compõe este saldo:
Este documento é controlado e de propriedade da ESAB SA Indústria e Comércio, e não pode ser reproduzido
integral ou parcialmente por quaisquer meios sem a prévia autorização da empresa.
ESAB
FI 001REV. 20/06/01 - 00
Página 17/40
Este documento é controlado e de propriedade da ESAB SA Indústria e Comércio, e não pode ser reproduzido
integral ou parcialmente por quaisquer meios sem a prévia autorização da empresa.
ESAB
FI 001REV. 20/06/01 - 00
Página 18/40
Clicando duas vezes no saldo de um dos bancos chega-se nos lançamentos que compôem este
saldo dentro do Razão, cfe tela abaixo :
Este documento é controlado e de propriedade da ESAB SA Indústria e Comércio, e não pode ser reproduzido
integral ou parcialmente por quaisquer meios sem a prévia autorização da empresa.
ESAB
FI 001REV. 20/06/01 - 00
Página 19/40
Clicando duas vezes na linha do fornecedor chega-se aos nívels de tesouraria cfe tela abaixo :
Este documento é controlado e de propriedade da ESAB SA Indústria e Comércio, e não pode ser reproduzido
integral ou parcialmente por quaisquer meios sem a prévia autorização da empresa.
ESAB
FI 001REV. 20/06/01 - 00
Página 20/40
. Nesta etapa são separados quais valores das previsões de fornecedores correspondem aos
pedidos de comprar e quais correspondem a faturamento
Este documento é controlado e de propriedade da ESAB SA Indústria e Comércio, e não pode ser reproduzido
integral ou parcialmente por quaisquer meios sem a prévia autorização da empresa.
ESAB
FI 001REV. 20/06/01 - 00
Página 21/40
Clicando duas vezes em fatura de forncedores (nível), chega-se no grupo ou grupos de previsão
de tesouraria que compôem os valores de faturamento :
Este documento é controlado e de propriedade da ESAB SA Indústria e Comércio, e não pode ser reproduzido
integral ou parcialmente por quaisquer meios sem a prévia autorização da empresa.
ESAB
FI 001REV. 20/06/01 - 00
Página 22/40
Este documento é controlado e de propriedade da ESAB SA Indústria e Comércio, e não pode ser reproduzido
integral ou parcialmente por quaisquer meios sem a prévia autorização da empresa.
ESAB
FI 001REV. 20/06/01 - 00
Página 23/40
Clicando duas vezes nos valores do grupo, chega-se nas análises de fornecedores disponíveis.
Deve ser gerado um job para atualizar estas análises que será mostrado em outra
documentação:
Este documento é controlado e de propriedade da ESAB SA Indústria e Comércio, e não pode ser reproduzido
integral ou parcialmente por quaisquer meios sem a prévia autorização da empresa.
ESAB
FI 001REV. 20/06/01 - 00
Página 24/40
Este documento é controlado e de propriedade da ESAB SA Indústria e Comércio, e não pode ser reproduzido
integral ou parcialmente por quaisquer meios sem a prévia autorização da empresa.
ESAB
FI 001REV. 20/06/01 - 00
Página 25/40
Como exemplo, mostramos a navegação em MM do pedido de compras M2. Clicando duas vezes
no nível do pedido de compras M2 chega-se no grupo de previsão do fornecedor dentro do
pedido de compra e clicando duas vezes no valor dentro do grupo de tesouraria do fornecedor
chega-se até em MM, onde são mostrados os pedidos que compôem a linha de pedido do fluxo :
Este documento é controlado e de propriedade da ESAB SA Indústria e Comércio, e não pode ser reproduzido
integral ou parcialmente por quaisquer meios sem a prévia autorização da empresa.
ESAB
FI 001REV. 20/06/01 - 00
Página 26/40
Este documento é controlado e de propriedade da ESAB SA Indústria e Comércio, e não pode ser reproduzido
integral ou parcialmente por quaisquer meios sem a prévia autorização da empresa.
ESAB
FI 001REV. 20/06/01 - 00
Página 27/40
Este documento é controlado e de propriedade da ESAB SA Indústria e Comércio, e não pode ser reproduzido
integral ou parcialmente por quaisquer meios sem a prévia autorização da empresa.
ESAB
FI 001REV. 20/06/01 - 00
Página 28/40
Este documento é controlado e de propriedade da ESAB SA Indústria e Comércio, e não pode ser reproduzido
integral ou parcialmente por quaisquer meios sem a prévia autorização da empresa.
ESAB
FI 001REV. 20/06/01 - 00
Página 29/40
No cabeçalho do item, pasta “remessa da fatura” é mostrado a data da remessa dos itens do
pedido e condição de pagamento. A data da remessa somada pelos dias da condição de
pagamento deve correponder a data de tesouraria do pedido no fluxo :
Este documento é controlado e de propriedade da ESAB SA Indústria e Comércio, e não pode ser reproduzido
integral ou parcialmente por quaisquer meios sem a prévia autorização da empresa.
ESAB
FI 001REV. 20/06/01 - 00
Página 30/40
Clicando no pasta status (conforme tela abaixo) é visualizado em que status se o encontra o
pedido :
Na tela acima, é mostrado o status do pedido para todos itens e não somente para o item
selecionado para detalhe. Maiores explicações específico de materiais.
Para a tesouraria é importante apenas a identificação dos pedidos que compoem a linha do fluxo
pois o detalhe das informações deve ser explicado no módulo de materiais.
Este documento é controlado e de propriedade da ESAB SA Indústria e Comércio, e não pode ser reproduzido
integral ou parcialmente por quaisquer meios sem a prévia autorização da empresa.
ESAB
FI 001REV. 20/06/01 - 00
Página 31/40
Selecionar a linha do fornecedor e clicar duas vezes para identificar o nível do aviso :
Este documento é controlado e de propriedade da ESAB SA Indústria e Comércio, e não pode ser reproduzido
integral ou parcialmente por quaisquer meios sem a prévia autorização da empresa.
ESAB
FI 001REV. 20/06/01 - 00
Página 32/40
Este documento é controlado e de propriedade da ESAB SA Indústria e Comércio, e não pode ser reproduzido
integral ou parcialmente por quaisquer meios sem a prévia autorização da empresa.
ESAB
FI 001REV. 20/06/01 - 00
Página 33/40
Clicando duas vezes no nível de aviso chega-se no grupo de previsão de tesouraria em que o
aviso foi criado, cfe tela abaixo :
Clicando duas vezes na linha do grupo de tesouraria do aviso no campo de valor chega-se na
origem do aviso. Neste momento, pode-se alterar qualquer dado do aviso, inclusive eliminá-
lo marcando o aviso desejado e clicando no botão exibir registro individual. Vide telas
abaixo :
Este documento é controlado e de propriedade da ESAB SA Indústria e Comércio, e não pode ser reproduzido
integral ou parcialmente por quaisquer meios sem a prévia autorização da empresa.
ESAB
FI 001REV. 20/06/01 - 00
Página 34/40
Este documento é controlado e de propriedade da ESAB SA Indústria e Comércio, e não pode ser reproduzido
integral ou parcialmente por quaisquer meios sem a prévia autorização da empresa.
ESAB
FI 001REV. 20/06/01 - 00
Página 35/40
Este documento é controlado e de propriedade da ESAB SA Indústria e Comércio, e não pode ser reproduzido
integral ou parcialmente por quaisquer meios sem a prévia autorização da empresa.
ESAB
FI 001REV. 20/06/01 - 00
Página 36/40
Clicando no lápis , cfe tela abaixo, pode-se alterar qualquer dado aviso. O sistema habilita todos
os campos para modificação. Clicando no botão eliminar, o sistema elimina o aviso do fluxo.
Este documento é controlado e de propriedade da ESAB SA Indústria e Comércio, e não pode ser reproduzido
integral ou parcialmente por quaisquer meios sem a prévia autorização da empresa.
ESAB
FI 001REV. 20/06/01 - 00
Página 37/40
Como exemplo, modificamos o grupo de tesouraria do aviso, sua data de previsão e vencimento
no fluxo e seu valor, conforme tela abaixo e gravamos :
Este documento é controlado e de propriedade da ESAB SA Indústria e Comércio, e não pode ser reproduzido
integral ou parcialmente por quaisquer meios sem a prévia autorização da empresa.
ESAB
FI 001REV. 20/06/01 - 00
Página 38/40
Este documento é controlado e de propriedade da ESAB SA Indústria e Comércio, e não pode ser reproduzido
integral ou parcialmente por quaisquer meios sem a prévia autorização da empresa.
ESAB
FI 001REV. 20/06/01 - 00
Página 39/40
É importante lembrar que os avisos podem ser criados no momento que estiver consultando
/navegando no fluxo clicando no botão “Registro Individual”
Este documento é controlado e de propriedade da ESAB SA Indústria e Comércio, e não pode ser reproduzido
integral ou parcialmente por quaisquer meios sem a prévia autorização da empresa.