Contabilidade Com PRIMAV - Compressed

Contabilidade
com PRIMAVERA
António Garrano
Conceitos básicos
Contabilidade com PRIMAVERA
Conceitos Básicos
Contabilidade
É a ciência que tem como objecto de estudo o património das
entidades, seus fenómenos e variações, registando os factos e
actos de natureza económico-financeira que o afectam e estudando
suas consequências na dinâmica financeira.
Funções da Contabilidade
Tem como objectivo

Tem como objectivo o
controlar o património das
apuramento de
empresas e entidades e
resultados.
prestar informações.
Conceitos Básicos
Conceito de DÉBITO e CRÉDITO

Na terminologia contabilística, estas palavras tem vários significados, os
quais raramente correspondem aos da linguagem comum. Enquanto não se
consciencializar disso, dificilmente aceitará que débito pode representar
elementos positivos, o que prejudica sensivelmente a aprendizagem.
Portanto, muito cuidado com a terminologia.
Natureza das contas e sua movimentação.

CONTA NATUREZA AUMENTOS DIMINUIÇÕES
Activos
Devedora D C
Passivos
Credora C D
Despesas
Devedora D C
Receitas
Credora C D
Capitais Próprios
Credora C D
Conceitos Básicos
É o método pelo qual cada débito efectuado em uma ou mais contas,

deve corresponder um crédito em uma ou mais contas, de tal forma
que o total debitado seja sempre igual ao total creditado.
Plano de Contas.
É constituído pelo conjunto de normas e procedimentos sobre a
utilização das contas integrantes do sistema contabilístico da
organização. O Plano de Contas é composto pelas seguintes partes:
Elenco das Função das

Codificação
Contas Contas
Configurações
Criação de nova EMPRESA
Antes de iniciar a utilização do módulo Financeira, é aconselhável a

definição de um conjunto de configurações que vão condicionar o
comportamento do ERP.
As configurações estão divididas em:
1. Propriedades da Empresa
2. Parâmetros da Empresa
3. Parâmetros do Exercício
Apesar destas configurações deverem ser definidas antes de iniciar a

utilização do módulo, as mesmas poderão ser alteradas a qualquer
momento.
CONFIGURAÇÕES – Propriedades da Empresa
 Id. Geral - propriedades globais da empresa
 Id. Fiscal - informações de âmbito fiscal relativas à empresa
Informação da empresa
no âmbito dos mapas da Logística
CONFIGURAÇÕES – Propriedades da Empresa
CONFIGURAÇÕES – Parâmetros da Empresa
Os parâmetros da Empresa estão divididos em várias áreas. Em cada

uma das áreas existem um conjunto de opções a definir. Estas
definições são válidas independentemente do exercício económico.
Gerais:
Ano Trabalho Ano, por defeito, para trabalho na CBL
Declaração Selecção do modelo de declaração disponível para emissão
Activar Funcionalidades:
 Permite activar ou não um conjunto de funcionalidades que serão tratadas no

ERP no âmbito da Financeira.
 As opções que não forem activadas vão “esconder” os acessos nos menus, ou
seja, deixa de ser possível trabalhar com essas opções a nível de Exploração,
Movimentos, Utilitários, etc.
 As configurações efectuadas a este nível são aplicadas de forma transversal a

todos os exercícios económicos.
CONFIGURAÇÕES – Tabelas
Para garantir o correcto funcionamento da aplicação, é

necessário efectuar o preenchimento de algumas tabelas:
Entidades (Clientes, Fornecedores, Outros Terceiros)

Planos:
–Contas
–IVA
Tipos de Lançamento
Diários
Documentos
CONFIGURAÇÕES – Entidades
O registo de movimentos contabilísticos é baseado em contas definidas

no Plano de Contas.
No entanto quando se trata movimentos referentes a entidades, deve-se
ter em consideração a criação da ficha da entidade.
A criação da ficha garante a informação necessária à recolha de

informação para Mapas Fiscais, nomeadamente mapa de Recapitulativos.
Abertura de Contas em Parâmetros do Exercício:
Deve ser indicado o perfil de contas utilizado na Abertura Automática de

Contas
A abertura de contas é sugerida no momento da gravação de uma nova ficha

de entidade.
O número de “pontos de Interrogação” (?) corresponde ao número de dígitos

reservados ao número da contabilidade.
Exercício Prático
Proceda à criação da empresa “FORMACAO-Sociedade de Formação,Lda”

tendo em consideração os seguintes elementos:
 Indentificador FORMACAO
 Periodicidade de declaração de IVA: Mensal
 CAE da empresa: 722002
 NUIT da empresa: 400 700 999
 Período do exercício económico: ano civil.
 Considere que o nº de contabilidade para as entidades Clientes e Fornecedores é

constituído por 4 dígitos.
Plano de Contas
PLANO de CONTAS Entidades
Esta tabela permite definir a estrutura do plano de contas.
A criação das contas pode ser manual ou automática:
Manual Tabelas de Contabilidade, opção Plano

de Contas
Contas geradas a partir da gravação de

Automática uma nova entidade, de acordo com as
configurações definidas no
Administrador PRIMAVERA.
PLANO de CONTAS
Campos a Definir na Criação de uma Conta. Uma conta é criada

no âmbito de um exercício económico.
Conta Código da conta

Descrição Descrição da conta
Classe IVA Código da classe de IVA sugerido nos movimentos
Classe Selo Código da classe de Selo sugerido nos movimentos
Tratamento de Indicação das funcionalidades a tratar nesta conta
conta
Diferenças Indicação da moeda sobre a qual se irá efetuar o tratamento
cambiais cambial
Reflexões Configurações no âmbito da Reflexão para cada
funcionalidade (Centros de custo, Analítica, Funções)
PLANO de CONTAS
PLANO de IVA
 Apesar do conceito não existir em termos contabilísticos, o

ERP Primavera permite trabalhar com um Plano de IVA
 O Plano do IVA tem como objectivo:

- Preenchimento das Declarações periódica e anual do IVA
- Automatismo no registo de Documentos
PLANO de IVA
Configurações
Administrador PRIMAVERA:
- Activar Funcionalidade “Tratamento de IVA”
- Prefixos de Conta
ERP:
- Definição da Estrutura do Plano de IVA
- Associação de Classes do IVA a contas do Plano de Contas
PLANO de IVA
PLANO de IVA
Campos a Definir na Criação de uma Classe de IVA. Uma conta é
criada no âmbito de um exercício económico.
IVA Código da classe de IVA

Descrição Descrição da classe
Taxa Taxa de IVA para calculo de valor de IVA e de Incidência
% N/ Dedutível % de IVA não dedutível (exemplo: Gasóleo).
Conta Conta de IVA do plano de contas associada a esta classe. Irá permitir obter o lançamento
automático do IVA, assim como obter os valores correctos a colocar na declaração periódica.
Diários e Documentos
Todos os movimentos registados na Contabilidade são classificados

por Diário e Documento.
O diário vai permitir classificar o documento,
garantindo uma organização lógica dos
movimentos inseridos.
DIÁRIO
Garante análises específicas na Exploração,
nomeadamente extracto do Diário
O Documento vai permitir identificar os

movimentos por tipo, por exemplo: N/Fatura,
V/Fatura, etc.
DOCUMENTO
Permite também um conjunto de
configurações que permitirão recolher
informações para mapas Fiscais
Diário:
Código Código do diário

Descrição Nome do diário
Lançamento Tipo de lançamento associado ao Diário e Exercício
Numeradores Indicação dos numeradores a utilizar no registo de
documentos neste diário.
A numeração poderá ser mensal ou anual, conforme
definido nos Parâmetros da Empresa.
Os números podem ir de 0 a 99999.
Documentos:
Código Código do Documento

Descrição Nome do Documento
Diário Indicação do diário utilizado por defeito no registo do
documento. Pode ser contrariado no momento do registo
Lançamento Tipo de lançamento associado ao documento
Numerador Indicação do último documento emitido
Lançamentos Indicação das contas que serão sugeridas no registo de
Automáticos um documento. Não é obrigatório
Geral Activação de características no âmbito do documento.
Fluxos Configuração da reflexão para fluxos de caixa.
Lançamento Automático
Lançamento Automático
Exercício Prático
Registe os seguintes movimentos. Deverá efectuar a abertura das contas de Sócios.
Data Operação Contas Débito Crédito

02.01 Realização da quota do Sócio Pedro Matos com a entrega 111 2.500.000
do cheque nº 42366789 5101 2.500.000
Valor........................................... 2.500.000 MZN
02.01 Realização da quota do Sócio Almiro Castro com a entrega 111 1.250.000
do cheque nº 24555301 5102 1.250.000
Valor........................................... 1.250.000 MZN
02.01 Guia de Depósito nº 122653 1211 3.750.000
Valor.......................................... 3.750.000 MZN 111 3.750.000
06.01 Cheque nº 200201 da SOCONSTROI, Lda. 111 27.500

Reforço de Caixa 1211 27.500
Valor..................................................... 27.500 MZN
Crie um documento de Fornecimentos e serviços de terceiros, para

registar os movimentos do custo de despesas de transporte pagas por
caixa, usando o diário Diversos.
(1) Considere que a numeração dos diários é mensal

1 - Crie um documento especifico para lançamento de despesas de

Comunicação com IVA que movimente uma conta de Outro Credor:
Ex: MCEL
Efectue lançamento de movimento utilizando este documento.

Registo de Movimentos
Registo de Movimentos:
O editor de movimentos é o centro operacional de todo o módulo

da Contabilidade
Esta opção permite o registo de movimentos na contabilidade.
É a partir do editor que são lançados novos documentos, editados

e estornados já existentes.
A introdução de documentos é feita de uma forma intuitiva e eficiente
O registo de movimentos está disponível a partir da opção

Contabilidade\Movimentos
Parâmetros da Emprresa
Configurar Administrador
Parâmetros do Exercício
Plano Contas / Plano de IVA
Configurar ERP Diários
Documentos
Novo
Editor de Movimentos
Editar / Estornar
Extractos
Análise de Dados
Balancetes
Parâmetros da Empresa / Movimentos:

Documentos Indica o numero de Documentos visíveis no editor de
Visíveis introdução de documentos.
Pede Data Se activada, solicita a introdução de datas entre movimentos
Mostrar valor na Se activada, na introdução de valores, mostra a conversão
moeda alternativa para a moeda alternativa
Fazer lançamentos Se activada, força a introdução de valores na moeda base,
na moeda base não permitindo inserir valores na moeda alternativa
Passa sempre pela Se activada, força a passagem pela opção de selecção de
moeda moeda de introdução
Visualizar Doc. de Se activada, é possível efectuar Liquidação de Pendentes
abertura na Liq. referentes a movimentos do documento de abertura
Pendentes
Validar moeda Se activada, é efectuada a validação da moeda no momento
do lançamento, para as contas de diferenças cambiais
Parâmetros da Empresa / Movimentos (cont.):
Imputações Na janela de inserção de movimentos vai ou não aparecer a
grelha de reflexões para as várias funcionalidades
Descritivos nas Seleccionar qual o descritivo do movimento quando é
linhas de reflexão efectuada uma reflexão para Centros de Custo ou Funções.
Parâmetros da Empresa / Reflexões: as reflexões são efectuadas no âmbito dos

vários planos existentes (IVA, Selo, etc)
Força Reflexão Quando seleccionada, esta opção garante que
nenhuma conta é movimentada sem a respectiva
reflexão (no caso de a conta estar configurada com
reflexões)
Força Conta Quando seleccionada, esta opção garante que
Definida nenhuma conta é movimentada sem a respectiva
reflexão. Garante ainda que a reflexão é exactamente
a que está definida no plano de contas.
Os parâmetros do exercício incluem todas as configurações necessárias ao
tratamento das opções do ERP, no âmbito do exercício seleccionado. A selecção
do exercício é sempre a primeira definição, antes de configurar as opções
seguintes.
Gerais:
Data da CBL Indica o dia e o mês do movimento mais recente em termos

cronológicos. Vai ser sugerido, por defeito, na inserção de
novos movimentos
Doc. Outros Se activado, permite a alteração de movimentos registados a
módulos partir de outros módulos
Funcionalidades Complemento às funcionalidades activadas nos Parâmetros da
Empresa. Se não activadas, as funcionalidades não são
controladas para o ano em questão, mas as opções de menu
continuam disponíveis para consulta dos dados de anos
anteriores onde a funcionalidade era tratada.
Novo Documento:
 A selecção das contas a movimentar pode ser efectuada de duas
formas:
Conta - Introdução directa, por exemplo: 111

- Selecção através de F4
- Se a conta for de um terceiro (cliente,

fornecedor, outro terceiro) e se a ficha
estiver correctamente preenchida, é
NUIT possível seleccionar a conta por
*400500609
(NUIT: 400 500 609)
Estorno de Movimentos
Rascunho
Validações:
 Ao efectuar a gravação de um movimento são efectuadas algumas
verificações, de acordo com a configuração activa:
Balanceamento - Permite ou não gravar documento não balanceado.

- Definido no Documento
- Permite ou não gravar documento sem reflexões

para C. Custo, Analítica, IVA, Selo, Fluxos de Caixa
Reflexão
e Funções.
- Definido no Administrador
Registo de Movimentos - Doc. Externo
Objectivos
 Integrar na Contabilidade a informação que vem da Logística e Tesouraria.
 Mais informação nos Movimentos da Contabilidade.
 Melhor rastreabilidade através da pesquisa de movimentos (Filtro Avançado)

por nº de documento externo.
Registo de Movimentos - Doc. Externo
Registo de Movimentos - Data do Documento
Objectivos
 Permitir integrar os movimentos da Contabilidade nos pendentes das

Contas Correntes: Pela data do documento / Lançamento / Actual
 Mais informação nos Movimentos da Contabilidade
 Melhor rastreabilidade através da pesquisa de movimentos por data
 Permitir a integração entre a Contabilidade e as Contas Correntes
Nota: Nos documentos de Compra, estas duas datas já existem

Registo de Movimentos: - Data do Documento
Registo de Movimentos: - Análise de Dados
Extractos Balancetes
 Onde: Contabilidade > Exploração >  Onde: Contabilidade > Exploração >
Extractos Balancetes
 Como: Seleccionar o separador  Como: Seleccionar o balancete a emitir e
pretendido, indicar as contas que se definir as restrições pretendidas
pretendem analisar, o período de
 Resultado: lista de contas e respectivos
análise
saldos
 Resultado: Listagens de conferência
relativas aos movimentos da
contabilidade
Registo de Movimentos - Análise de Dados
 Restrições: As contas visíveis podem ser filtradas

mediante um filtro que poderá usar os seguintes
caracteres:
*  qualquer caracter
?  Exactamente 1 caracter
Balancetes X  1 caracter (não obrigatório)
Exemplo:
21?  todas as contas que começam por 21 y
com 3 dígitos
21X  todas as contas que começam por 21 e
com 2 o 3 dígitos
Exclusão de contas nos Balancetes – Chave de Exclusão

Registo de Movimentos: Conferência
Exercício Prático
Compras
03.01 Fatura nº 521 do Fornecedor “F0001” 4210001 175.000
211 XXXX
4432xxx XXXX
10.02 Fatura nº 45 do Fornecedor “F0002” 4210002 125.000
211 XXXX
4432xxx XXXX
Vendas
31.03 N/Factura nº 1 4110001 340.000

711 XXXX
4433xxx XXXX
05.04 N/Factura nº 2 4110002 750.000
711 XXXX
4433xxx XXXX
Recorrendo às explorações disponíveis no módulo de contabilidade, emita

os seguintes mapas:
1. Extracto com os movimentos realizados no diário de vendas.
2. Balancete analítico do mês 1 até ao mês 12.
3. Balancete analítico omitindo todas as contas dos fornecedores e as contas

movimento de clientes. Para este efeito use as chaves de exclusão de balancetes
disponível no Administrador Primavera.
Bloqueios
EXERCÍCIO Impossibilita o lançamento de movimentos para o

exercício (o mesmo se aplica aos orçamentos).
Impossibilita o lançamento de documentos para o

diário num determinado exercício e até a um mês
em específico.
DIÁRIO p.e., quando bloqueado o diário 21 até ao mês 9,
torna-se impossível lançar documentos para o
diário 21, do mês 0 até ao mês 9 (não se aplica aos
orçamentos)
Impossibilita o lançamento de contas para um

CONTA determinado tipo de lançamento, durante um
período em específico.
Bloqueios
Bloqueios
Bloqueios
Bloqueios
Centros de Custo
Centros de Custo
O tratamento de Centros de Custo permite efectuar a

visualização de informação na contabilidade, com uma
estrutura diferente da permitida pelo Plano de Contas.
Para trabalhar com C. Custo são necessárias um

conjunto de configurações no ERP e Administrador
Primavera.
Centros de Custo
Parâmetros da Emprresa
Configurar Administrador
Estrutura de Centros de Custo
Configurar ERP Chaves de Repartição
Plano de Contas
Visualização Conta Origem

Editor de Movimentos Visualização Centro de
Custo
Análise de Dados Análise de Centros de Custo

Centros de Custo
Centros de Custo
Centros de Custo
Centros de Custo
Centros de Custo
Centros de Custo
Centros de Custo
Análise de Centros de Custo

Centros de Custo
Análise de Centros de Custo

Exercício Prático
A empresa pretende ciar 3 novos centros de custo para os seus
PROJECTOS
• COAG – 2 fases
• RV363 – 2 fases
1. Crie os respectivos centros.
2. Crie chave de repartição para repartir custo de agua pelos 4

centros da seguinte forma:
• Dos custos totais de agua são para repartir pelos 4 centros
cabendo 30% , 20% , 25% e 25% respectivamente.
3. Lance movimento na CBL e verifique a distribuição pelos

Centros de Custo
4. Tire Análise de C. Custo / Balancete e verifique Conta Origem e

Conta Custo.
Contabilidade
Orçamental
Contabilidade Orçamental
O objectivo desta opção, é permitir o registo de valores

perspectivados no âmbito de cada conta
Com os valores orçamentos, é possível a qualquer momento

efectuar a analise de desvios entre valores reais e
orçamentados.
Os orçamentos são efectuados sobre contas da Geral,

Analítica e Centros de Custo
Tabela de Orçamentos:
 Nesta tabela é possível definir os vários Orçamentos que se pretendem
controlar a nível de C. Custo.
 Vai permitir ter várias “visões” sobre os mesmos C. Custo. Passa a ser
possível, por exemplo, ter um Orçamento Optimista, um Pessimista e efectuar
a análise de desvios sobre os vários orçamentos
 A opção está disponível em

Tabelas\Contabilidade\Outras Tabelas\Orçamentos
Fluxos de Caixa
Fluxos de Caixa
A estrutura de Fluxos é definida na opção

Tabelas\Contabilidade\ Planos\Fluxos de Caixa
Administrador ERP
Nos Parâmetros activar a utilização

de Fluxos de Caixa. Plano de Fluxos de Caixa
Indicar o perfil de contas Documento: Configuração e

sujeitas a tratamento de Fluxos de registo
Caixa
Fluxos de Caixa
Administrador – Parâmetros do Exercício

Fluxos de Caixa
Administrador – Parâmetros do Exercício

Fluxos de Caixa
Administrador – Parâmetros da Empresa

Fluxos de Caixa
Fluxos de Caixa
Fluxos de Caixa:
 A utilização dos Fluxos está dependente da configuração dos
documentos.
 Aceder à tabela de documentos e configurar a reflexão para os Fluxos

de Caixa:
Equitativamente
Distribuição
Não sugere
Fluxos de Caixa
Fluxos de Caixa
Fluxos de Caixa
Exercício Prático
1) Efetue a configuração do documento 205- Bancos – Pagamentos a Pessoal

de forma a que seja efectuado a recolha de informação para Fluxos de Caixa.
Considere que o documento será utilizado para Pagamentos a funcionários.
2) Registe um pagamento a funcionários e analise o Extracto da Rubrica de

Fluxo Utilizada.

31.10 Pagamento de Vencimentos 622 50.000
1211 50.000
Planos Alternativos
Planos Alternativos
O objectivo do Plano Alternativo é permitir visualizar os

movimentos registados no Plano de Contas da geral, numa
estrutura paralela de contas.
Utilizado em situações de grupos de empresas, em que a

empresa que efectua o registo na contabilidade base
necessita apresentar dados na contabilidade da empresa
mãe (plano estrangeiro)
Planos Alternativos
Administrador – Parâmetros da Empresa

Planos Alternativos
Planos Alternativos
Liquidação de
Pendentes
Liquidação de Pendentes
O objectivo da Liquidação de Pendentes é permitir

efectuar a relação entre o documento de dívida e o
documento de Liquidação
Esta opção é vantajosa nas situações em que os

movimentos são lançados de forma manual na
Contabilidade.
Exercício Prático
1) Parametrize o sistema para efectuar a liquidação de pendentes de Clientes e
Fornecedores
2) Configure na conta do cliente Compra Tudo e do fornecedor Vende Tudo para

usarem liquidação de pendentes em Conta Corrente na Contabilidade.
3) Efectue os seguintes movimentos usando a regularização de Pendentes

XX-XX REC. CLIENTE 411001 XXXXXXX
111 XXXXXXX
XX-XX PGT. FORNECEDOR 421010 XXXXXXX
1211 XXXXXXX
Utilitários
Utilitários
Reconstrução de acumulados
Poderá acontecer alguma inconsistência entre a informação associada

aos movimentos e a informação relativa aos acumulados das contas dos
diversos planos
O serviço Reconstrução de Acumulados garante total compatibilidade

entre os lançamentos efectuados e os acumulados das contas.
Utilitários
Utilitários
Transferência de movimentos entre contas
Esta operação permite transferir todos os movimentos de uma

conta para outra, de acordo com um intervalo de datas pretendido.
Quer a conta origem, quer a conta destino terão que ser contas de
movimento, não sendo possível transferir os movimentos para
contas Razão ou Intermédias.
Utilitários
Utilitários
Anulação de Movimentos
Existe a possibilidade de anular documentos através do

editor de movimentos da Contabilidade.
Contudo, através do utilitário “Anular Movimentos” é possível

anular vários movimentos de contabilidade que foram registados
incorrectamente.
Utilitários
Apuramentos
Apuramento de IVA
O ERP disponibiliza a possibilidade de realizar Operações

de Apuramento.
Estão disponíveis os tipos de apuramento: IVA, Selo e

Outros (onde se inclui o apuramento de Resultados)
Os apuramentos são configuráveis à medida das

necessidades do utilizador.
Apuramento de IVA
O apuramento do IVA é tratado pela aplicação com o objectivo de

calcular a natureza do IVA e de preencher a declaração Periódica do
IVA.
Periodicidade da Declaração do IVA
MENSAL TRIMESTRAL
Apuramento de IVA
Apuramento de IVA
IVA Suportado IVA Apuramento IVA Liquidado

4431 4435 4433
2000 2000 2000 3000 3000 3000
1000
IVA A pagar
4437
1000
Apuramento de IVA
Apuramento de IVA
Apuramento de IVA
Apuramento de IVA
Apuramento do Custo das Vendas
CMVMC = Ei + C +/- R - Ef
CMV = Custo da mercadorias vendidas (61)

Ei = Existências iniciais (22)
C = Compras (21)
R = Regularizações
Ef = Existências finais (22)
Compras Mercadorias
Existências
21 222
221
240.000 240.000 240.000 180.000 180.000
60.000
CEV MC EF= Valor do

6112 Inventário=180.000
60.000
Demonstração de Resultados
Demonstração de Resultados
Apuramento de Resultados
81 – Resultados Operacionais 82– Resultados Financeiros
61 à 68 71 à 76 69 78
83– Resultados Correntes
Saldo devedor da 82 82 saldo credor

Saldo devedor da 81 81 saldo credor
No caso do saldo antes de impostos resultar credor na conta 83 é

necessário fazer a estimativa de imposto. Por exemplo:
Saldo 62.300,00 x 32% = 19.936,00
85– Imposto sobre rendimento 4411– Estimativa de Imposto
19.936,00 19.936,00
Abertura e passagem de saldos
Abertura e passagem de saldos
FIM

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Tem como objectivo

Conceito de DÉBITO e CRÉDITO

Natureza das contas e sua movimentação.

É o método pelo qual cada débito efectuado em uma ou mais contas,

Elenco das Função das

Antes de iniciar a utilização do módulo Financeira, é aconselhável a

As configurações estão divididas em:

Apesar destas configurações deverem ser definidas antes de iniciar a

 Id. Geral - propriedades globais da empresa

 Id. Fiscal - informações de âmbito fiscal relativas à empresa

Os parâmetros da Empresa estão divididos em várias áreas. Em cada

 Permite activar ou não um conjunto de funcionalidades que serão tratadas no

 As configurações efectuadas a este nível são aplicadas de forma transversal a

Para garantir o correcto funcionamento da aplicação, é

Entidades (Clientes, Fornecedores, Outros Terceiros)

O registo de movimentos contabilísticos é baseado em contas definidas

A criação da ficha garante a informação necessária à recolha de

Abertura de Contas em Parâmetros do Exercício:

Deve ser indicado o perfil de contas utilizado na Abertura Automática de

A abertura de contas é sugerida no momento da gravação de uma nova ficha

O número de “pontos de Interrogação” (?) corresponde ao número de dígitos

Proceda à criação da empresa “FORMACAO-Sociedade de Formação,Lda”

 Periodicidade de declaração de IVA: Mensal

 CAE da empresa: 722002

 NUIT da empresa: 400 700 999

 Período do exercício económico: ano civil.

 Considere que o nº de contabilidade para as entidades Clientes e Fornecedores é

Esta tabela permite definir a estrutura do plano de contas.

A criação das contas pode ser manual ou automática:

Manual Tabelas de Contabilidade, opção Plano

Contas geradas a partir da gravação de

Campos a Definir na Criação de uma Conta. Uma conta é criada

Conta Código da conta

 Apesar do conceito não existir em termos contabilísticos, o

 O Plano do IVA tem como objectivo:

Campos a Definir na Criação de uma Classe de IVA. Uma conta é

criada no âmbito de um exercício económico.

IVA Código da classe de IVA

Todos os movimentos registados na Contabilidade são classificados

O Documento vai permitir identificar os

Código Código do diário

Código Código do Documento

Data Operação Contas Débito Crédito

06.01 Cheque nº 200201 da SOCONSTROI, Lda. 111 27.500

Crie um documento de Fornecimentos e serviços de terceiros, para

(1) Considere que a numeração dos diários é mensal

1 - Crie um documento especifico para lançamento de despesas de

Efectue lançamento de movimento utilizando este documento.

O editor de movimentos é o centro operacional de todo o módulo

Esta opção permite o registo de movimentos na contabilidade.

É a partir do editor que são lançados novos documentos, editados

A introdução de documentos é feita de uma forma intuitiva e eficiente

O registo de movimentos está disponível a partir da opção

Plano Contas / Plano de IVA

Configurar ERP Diários

Parâmetros da Empresa / Movimentos:

Parâmetros da Empresa / Reflexões: as reflexões são efectuadas no âmbito dos

Data da CBL Indica o dia e o mês do movimento mais recente em termos

Conta - Introdução directa, por exemplo: 111

- Se a conta for de um terceiro (cliente,

Balanceamento - Permite ou não gravar documento não balanceado.

- Permite ou não gravar documento sem reflexões