Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 20/01/2019

Rep0015 Hora : 11:22:32

Version 18.08.00 BALANCE DE COMPROBACIÓN Pag. : 1 de 7
AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 Gen. : 19/01/2019 08:32:06 AM
ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
EJECUTORA : 311 GOB. REG. AYACUCHO- EDUCACION VILCASHUAMAN [001440]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1101 CAJA Y BANCOS 431,586.13 226,193.34 5,778.43 19,669.93 437,364.56 245,863.27 191,501.29
1101.01 Caja 21,911.56 21,911.56 2,840.97 2,840.97 24,752.53 24,752.53
1101.0101 Caja M/N 21,911.56 21,911.56 2,840.97 2,840.97 24,752.53 24,752.53
1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 9,332.74 1,347.40 9,332.74 1,347.40 7,985.34
1101.0301 Cuentas Corrientes 9,332.74 1,347.40 9,332.74 1,347.40 7,985.34
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados 9,332.74 1,347.40 9,332.74 1,347.40 7,985.34
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 400,341.83 202,934.38 2,937.46 16,828.96 403,279.29 219,763.34 183,515.95
1101.1201 Recursos Directamente Recaudados - CUT 18,814.02 2,864.69 21,678.71 21,678.71
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 381,527.81 202,934.38 72.77 16,828.96 381,600.58 219,763.34 161,837.24
1201 CUENTAS POR COBRAR 18,051.53 18,051.53 4,418.53 3,988.83 22,470.06 22,040.36 429.70
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 17,027.82 17,027.82 4,322.04 3,892.34 21,349.86 20,920.16 429.70
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 17,027.82 17,027.82 4,322.04 3,892.34 21,349.86 20,920.16 429.70
1201.04 Rentas De La Propiedad 1,023.71 1,023.71 96.49 96.49 1,120.20 1,120.20
1201.0401 Rentas De La Propiedad Financiera 1,023.71 1,023.71 96.49 96.49 1,120.20 1,120.20
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 16.62 16.62 16.62 16.62
1202.09 Multas Y Sanciones 16.62 16.62 16.62 16.62
1202.0902 Sanciones 16.62 16.62 16.62 16.62
1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 185,486.40 126,249.20 40,320.00 18,156.60 225,806.40 144,405.80 81,400.60
1205.04 Anticipo A Contratistas Y Proveedores 880.00 880.00 880.00 880.00
1205.0402 Proveedores 880.00 880.00 880.00 880.00
1205.05 Entregas A Rendir Cuenta 179,859.60 120,622.40 40,320.00 18,156.60 220,179.60 138,779.00 81,400.60
1205.0501 Viáticos 106,740.00 66,525.40 16,710.00 7,980.00 123,450.00 74,505.40 48,944.60
1205.0502 Otras Entregas A Rendir Cuenta 73,119.60 54,097.00 23,610.00 10,176.60 96,729.60 64,273.60 32,456.00
1205.98 Otros 4,746.80 4,746.80 4,746.80 4,746.80
1206 Recursos - Tesoro Público 36,509,186.90 36,247,273.54 2,874,543.08 2,556,750.60 39,383,729.98 38,804,024.14 579,705.84
1206.01 Tesoro Público 36,509,186.90 36,247,273.54 2,874,543.08 2,556,750.60 39,383,729.98 38,804,024.14 579,705.84
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 1,047,122.19 822,884.93 195,002.06 46,281.63 1,242,124.25 869,166.56 372,957.69
1301.01 Alimentos Y Bebidas 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
1301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
1301.02 Vestuarios Y Textiles 43,473.90 43,263.00 43,473.90 43,263.00 210.90
1301.0201 Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles 43,473.90 43,263.00 43,473.90 43,263.00 210.90
1301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas 43,473.90 43,263.00 43,473.90 43,263.00 210.90
1301.03 Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines 3,779.00 3,779.00 22,347.00 22,347.00 26,126.00 26,126.00
1301.0301 Combustibles Y Carburantes 3,471.00 3,471.00 22,347.00 22,347.00 25,818.00 25,818.00
1301.0303 Lubricantes, Grasas Y Afines 308.00 308.00 308.00 308.00
1301.05 Materiales Y Útiles 263,758.86 229,121.38 51,430.21 1,398.80 315,189.07 230,520.18 84,668.89
1301.0501 De Oficina 143,667.41 133,506.56 46,536.97 1,361.70 190,204.38 134,868.26 55,336.12
1301.050101 Repuestos Y Accesorios 922.00 714.00 113.00 50.00 1,035.00 764.00 271.00
1301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina 142,745.41 132,792.56 46,423.97 1,311.70 189,169.38 134,104.26 55,065.12
1301.0503 Aseo, Limpieza Y Cocina 120,091.45 95,614.82 4,893.24 37.10 124,984.69 95,651.92 29,332.77
1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 120,091.45 95,614.82 4,893.24 37.10 124,984.69 95,651.92 29,332.77
1301.06 Repuestos Y Accesorios 1,650.00 790.00 860.00 1,650.00 1,650.00
1301.0601 De Vehículos 1,650.00 790.00 860.00 1,650.00 1,650.00
1301.09 Materiales Y Útiles De Enseñanza 733,361.90 545,660.42 103,141.08 2,764.66 836,502.98 548,425.08 288,077.90
1301.0901 Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos 162,374.03 117,002.77 12,314.44 5.70 174,688.47 117,008.47 57,680.00
1301.0902 Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza 546,808.89 404,478.67 90,826.64 2,758.96 637,635.53 407,237.63 230,397.90
1301.0999 Otros Materiales Diversos De Enseñanza 24,178.98 24,178.98 24,178.98 24,178.98
1301.12 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO POR DISTRIBUIR 827.40 83.77 911.17 911.17 911.17
1301.99 Otros Bienes 271.13 271.13 271.13 271.13
1301.9999 Otros Bienes 271.13 271.13 271.13 271.13
1303 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 342,808.48 342,808.48 342,808.48
1303.01 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 342,808.48 342,808.48 342,808.48
1303.0102 Apoyo Escolar 265,588.86 265,588.86 265,588.86
1303.010201 Textos Escolares 265,095.36 265,095.36 265,095.36
1303.010299 Otros Bienes De Apoyo Escolar 493.50 493.50 493.50
1303.0199 Otros Bienes De Asistencia Social 77,219.62 77,219.62 77,219.62
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 5,457,380.89 1,032,734.47 5,457,380.89 1,032,734.47 4,424,646.42
1501.02 Edificios O Unidades No Residenciales 5,434,450.89 1,032,734.47 5,434,450.89 1,032,734.47 4,401,716.42
1501.0202 Instalaciones Educativas 5,434,450.89 1,032,734.47 5,434,450.89 1,032,734.47 4,401,716.42
1501.020201 Instalaciones Educativas - Costo 5,434,450.89 1,032,734.47 5,434,450.89 1,032,734.47 4,401,716.42
1501.03 Estructuras 22,930.00 22,930.00 22,930.00
1501.0399 Otras Estructuras 22,930.00 22,930.00 22,930.00
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 20/01/2019
Rep0015 Hora : 11:22:32
Version 18.08.00 BALANCE DE COMPROBACIÓN Pag. : 2 de 7
AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 Gen. : 19/01/2019 08:32:06 AM
ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
EJECUTORA : 311 GOB. REG. AYACUCHO- EDUCACION VILCASHUAMAN [001440]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1501.039901 Otras Estructuras - Costo 22,930.00 22,930.00 22,930.00
1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 39,368,214.70 524,952.00 39,368,214.70 524,952.00 38,843,262.70
1502.01 Tierras Y Terrenos 39,368,214.70 524,952.00 39,368,214.70 524,952.00 38,843,262.70
1502.0101 Terrenos Urbanos 13,247,607.60 524,952.00 13,247,607.60 524,952.00 12,722,655.60
1502.010101 Terrenos Urbanos - Costo 13,247,607.60 524,952.00 13,247,607.60 524,952.00 12,722,655.60
1502.0102 Terrenos Rurales 26,120,607.10 26,120,607.10 26,120,607.10
1502.010201 Terrenos Rurales - Costo 26,120,607.10 26,120,607.10 26,120,607.10
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 4,034,361.15 148,446.09 46,395.86 4,080,757.01 148,446.09 3,932,310.92
1503.01 Vehículos 335,970.95 21,712.95 335,970.95 21,712.95 314,258.00
1503.0101 Para Transporte Terrestre 335,970.95 21,712.95 335,970.95 21,712.95 314,258.00
1503.02 Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros 3,698,390.20 126,733.14 46,395.86 3,744,786.06 126,733.14 3,618,052.92
1503.0201 Para Oficina 116,887.06 585.00 116,887.06 585.00 116,302.06
1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina 90,037.06 585.00 90,037.06 585.00 89,452.06
1503.020102 Mobiliario De Oficina 26,850.00 26,850.00 26,850.00
1503.0202 Para Instalaciones Educativas 375,629.62 8,127.68 375,629.62 8,127.68 367,501.94
1503.020201 Maquinas Y Equipos Educativos 354,865.04 8,127.68 354,865.04 8,127.68 346,737.36
1503.020202 Mobiliario Educativo 20,764.58 20,764.58 20,764.58
1503.0203 Equipos Informáticos Y De Comunicaciones 3,025,657.48 112,137.57 46,395.86 3,072,053.34 112,137.57 2,959,915.77
1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos 2,728,366.60 107,706.95 43,580.86 2,771,947.46 107,706.95 2,664,240.51
1503.020302 Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas 3,066.65 3,066.65 3,066.65
1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones 294,224.23 4,430.62 2,815.00 297,039.23 4,430.62 292,608.61
1503.0207 Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación 2,200.00 2,200.00 2,200.00
1503.020702 Mobiliario De Deportes Y Recreación 2,200.00 2,200.00 2,200.00
1503.0209 Maquinaria Y Equipo Diversos 178,016.04 5,882.89 178,016.04 5,882.89 172,133.15
1503.020904 Electricidad Y Electrónica 39,678.89 4,882.89 39,678.89 4,882.89 34,796.00
1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones 138,337.15 1,000.00 138,337.15 1,000.00 137,337.15
1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS 105,000.00 105,000.00 105,000.00
1505.01 Estudio De Preinversión 105,000.00 105,000.00 105,000.00
1507 OTROS ACTIVOS 80,487.65 783.90 80,487.65 783.90 79,703.75
1507.02 Bienes Culturales 45,262.75 45,262.75 45,262.75
1507.0201 Libros Y Textos Para Bibliotecas 36,038.75 36,038.75 36,038.75
1507.0299 Otros Bienes Culturales 9,224.00 9,224.00 9,224.00
1507.03 Activos Intangibles 35,224.90 783.90 35,224.90 783.90 34,441.00
1507.0302 Software 32,358.90 783.90 32,358.90 783.90 31,575.00
1507.0399 Otros Activos Intangibles 2,866.00 2,866.00 2,866.00
1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR) 219,684.95 5,894,038.72 219,684.95 5,894,038.72 5,674,353.77
1508.01 Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras 91,125.59 3,173,139.72 91,125.59 3,173,139.72 3,082,014.13
1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales 91,125.59 3,156,539.02 91,125.59 3,156,539.02 3,065,413.43
1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales 91,125.59 3,156,539.02 91,125.59 3,156,539.02 3,065,413.43
1508.0103 Estructuras 16,600.70 16,600.70 16,600.70
1508.02 Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros 128,141.28 2,704,296.49 128,141.28 2,704,296.49 2,576,155.21
1508.0201 Vehículos 21,709.95 194,992.97 21,709.95 194,992.97 173,283.02
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. 106,431.33 2,509,303.52 106,431.33 2,509,303.52 2,402,872.19
1508.03 Amortización Acumulada De Intangibles 418.08 16,602.51 418.08 16,602.51 16,184.43
1508.0302 Activos Intangibles 418.08 16,602.51 418.08 16,602.51 16,184.43
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1,774,936.34 1,822,170.32 111,402.84 159,713.61 1,886,339.18 1,981,883.93 95,544.75
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 0.31 0.31 0.31 0.31
2101.0103 Renta 5Ta. Categoría 0.31 0.31 0.31 0.31
2101.010301 Renta 5Ta. Categoría - Vigentes 0.31 0.31 0.31 0.31
2101.03 Seguridad Social 1,687,347.17 1,716,617.38 108,590.81 158,702.86 1,795,937.98 1,875,320.24 79,382.26
2101.0301 Prestaciones De Salud 1,618,977.16 1,641,996.96 108,590.81 158,702.86 1,727,567.97 1,800,699.82 73,131.85
2101.030101 Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes 1,618,977.16 1,641,996.96 108,590.81 92,853.86 1,727,567.97 1,734,850.82 7,282.85
2101.030104 Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas 65,849.00 65,849.00 65,849.00
2101.0302 Sistema Nacional De Pensiones 68,370.01 74,620.42 68,370.01 74,620.42 6,250.41
2101.030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes 68,370.01 74,620.42 68,370.01 74,620.42 6,250.41
2101.09 Otros 87,588.86 105,552.63 2,812.03 1,010.75 90,400.89 106,563.38 16,162.49
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 87,588.26 105,552.03 2,812.03 1,010.75 90,400.29 106,562.78 16,162.49
2101.090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 47,163.05 47,163.05 47,163.05 47,163.05
2101.090102 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas 40,425.21 58,388.98 2,812.03 1,010.75 43,237.24 59,399.73 16,162.49
2101.0999 Otros 0.60 0.60 0.60 0.60
2101.099901 Otros - Vigentes 0.60 0.60 0.60 0.60
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 32,513,046.23 34,441,756.02 2,038,952.44 2,256,863.47 34,551,998.67 36,698,619.49 2,146,620.82
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 20/01/2019
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ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
EJECUTORA : 311 GOB. REG. AYACUCHO- EDUCACION VILCASHUAMAN [001440]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
2102.01 Remuneraciones Por Pagar 29,865,998.32 29,887,471.15 1,504,641.33 1,526,591.83 31,370,639.65 31,414,062.98 43,423.33
2102.03 Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar 161,950.21 1,338,198.44 93,803.01 161,950.21 1,432,001.45 1,270,051.24
2102.0301 Régimen Laboral DL. Nº 276 161,950.21 178,603.42 93,803.01 161,950.21 272,406.43 110,456.22
2102.030101 Principal 161,950.21 178,603.42 93,803.01 161,950.21 272,406.43 110,456.22
2102.0399 Otros Regímenes 1,159,595.02 1,159,595.02 1,159,595.02
2102.04 Otros Beneficios Por Pagar 197,873.35 197,873.35 208,191.39 229,764.71 406,064.74 427,638.06 21,573.32
2102.0401 Gratificaciones Y Aguinaldos 197,873.35 197,873.35 200,011.37 200,998.65 397,884.72 398,872.00 987.28
2102.040102 Aguinaldos 197,873.35 197,873.35 200,011.37 200,998.65 397,884.72 398,872.00 987.28
2102.0402 Vacaciones 8,180.02 28,766.06 8,180.02 28,766.06 20,586.04
2102.05 Obligaciones Previsionales 676,925.01 676,925.01 676,925.01
2102.0502 Trabajadores Activos 676,925.01 676,925.01 676,925.01
2102.050201 Trabajadores Activos DL. Nº 20530 676,925.01 676,925.01 676,925.01
2102.99 Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar 2,287,224.35 2,341,288.07 326,119.72 406,703.92 2,613,344.07 2,747,991.99 134,647.92
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,232,108.52 8,636,039.25 452,284.64 522,457.69 2,684,393.16 9,158,496.94 6,474,103.78
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 2,069,642.65 2,218,176.45 395,948.01 471,981.83 2,465,590.66 2,690,158.28 224,567.62
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 2,069,642.65 2,218,176.45 395,948.01 471,981.83 2,465,590.66 2,690,158.28 224,567.62
2103.010101 BIENES 578,822.10 672,223.35 124,118.64 200,603.85 702,940.74 872,827.20 169,886.46
2103.010102 SERVICIOS 1,017,216.76 1,071,066.74 121,237.83 89,295.80 1,138,454.59 1,160,362.54 21,907.95
2103.010103 Servicios CAS 473,603.79 474,886.36 150,591.54 151,743.85 624,195.33 626,630.21 2,434.88
2103.010104 Vacaciones CAS 30,338.33 30,338.33 30,338.33
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 119,781.47 136,938.10 52,256.63 46,395.86 172,038.10 183,333.96 11,295.86
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 119,781.47 136,938.10 52,256.63 46,395.86 172,038.10 183,333.96 11,295.86
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 42,684.40 6,280,924.70 4,080.00 4,080.00 46,764.40 6,285,004.70 6,238,240.30
2103.9901 Sentencias Judiciales 6,191,697.07 4,080.00 4,080.00 4,080.00 6,195,777.07 6,191,697.07
2103.990104 Judiciales Laborales 6,191,697.07 4,080.00 4,080.00 4,080.00 6,195,777.07 6,191,697.07
2103.9909 OTROS 42,684.40 89,227.63 42,684.40 89,227.63 46,543.23
2103.990901 OTROS 42,684.40 89,227.63 42,684.40 89,227.63 46,543.23
2401 PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS 2,793,678.01 3,367,367.64 2,793,678.01 3,367,367.64 573,689.63
2401.03 Provisiones por Sentencias Judiciales 2,793,678.01 3,367,367.64 2,793,678.01 3,367,367.64 573,689.63
2401.0304 Laborales 2,793,678.01 3,367,367.64 2,793,678.01 3,367,367.64 573,689.63
3101 HACIENDA NACIONAL 7,598,444.57 7,598,444.57 7,598,444.57
3101.01 Capitalización Hacienda Nacional Adicional 4,314,723.76 4,314,723.76 4,314,723.76
3101.03 Capitalización Resultados Acumulados 3,283,720.81 3,283,720.81 3,283,720.81
3401 RESULTADOS ACUMULADOS 19,070,293.67 48,933,056.30 19,070,293.67 48,933,056.30 29,862,762.63
3401.01 Superavit Acumulado 40,430,479.64 40,430,479.64 40,430,479.64
3401.0102 Ajustes de Ejercicios Anteriores 40,430,479.64 40,430,479.64 40,430,479.64
3401.02 Déficit Acumulado 19,070,293.67 8,502,576.66 19,070,293.67 8,502,576.66 10,567,717.01
3401.0201 Déficit Acumulado 8,502,576.66 8,502,576.66 8,502,576.66
3401.0202 Ajustes de Ejercicios Anteriores 2,065,140.35 2,065,140.35 2,065,140.35
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 3,853.68 15,680.42 1,051.37 4,322.04 4,905.05 20,002.46 15,097.41
4302.03 Derechos Administrativos De Educación 3,853.68 15,680.42 1,051.37 4,322.04 4,905.05 20,002.46 15,097.41
4302.0301 Derechos Administrativos De Educación 3,853.68 15,680.42 1,051.37 4,322.04 4,905.05 20,002.46 15,097.41
4302.030104 Constancias Y Certificados 1,490.28 8,030.84 935.87 3,041.04 2,426.15 11,071.88 8,645.73
4302.030199 Otros Derechos Administrativos De Educación 2,363.40 7,649.58 115.50 1,281.00 2,478.90 8,930.58 6,451.68
4401 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS 111,715.77 12,398.21 124,113.98 124,113.98
4401.02 En Bienes 111,715.77 12,398.21 124,113.98 124,113.98
4401.0203 De Otras Unidades De Gobierno 111,715.77 12,398.21 124,113.98 124,113.98
4401.020301 Del Gobierno Nacional 107,575.37 12,398.21 119,973.58 119,973.58
4401.020306 De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego 4,140.40 4,140.40 4,140.40
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 13,090,864.87 34,428,997.49 93,128.39 2,821,963.78 13,183,993.26 37,250,961.27 24,066,968.01
4402.01 Traspasos Del Tesoro Público 13,050,210.58 34,299,632.80 93,128.39 2,813,956.69 13,143,338.97 37,113,589.49 23,970,250.52
4402.02 Traspasos Con Documentos 654.29 49,364.69 8,007.09 654.29 57,371.78 56,717.49
4402.03 Por Participaciones De Recursos Determinados 40,000.00 80,000.00 40,000.00 80,000.00 40,000.00
4402.0307 De Fondos Públicos 40,000.00 80,000.00 40,000.00 80,000.00 40,000.00
4402.030709 Participaciones FED 40,000.00 80,000.00 40,000.00 80,000.00 40,000.00
4404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS 76,382.10 46,395.86 122,777.96 122,777.96
4404.01 Traspasos Del Tesoro Público 76,382.10 46,395.86 122,777.96 122,777.96
4501 RENTAS DE LA PROPIEDAD 1,023.71 96.49 1,120.20 1,120.20
4501.01 Rentas De La Propiedad Financiera 1,023.71 96.49 1,120.20 1,120.20
4501.0101 Intereses 1,023.71 96.49 1,120.20 1,120.20
4501.010101 Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones 117.58 117.58 117.58
4501.010104 Intereses por Depósitos en la CUT 906.13 96.49 1,002.62 1,002.62
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EJECUTORA : 311 GOB. REG. AYACUCHO- EDUCACION VILCASHUAMAN [001440]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
4502 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 16.62 16.62 16.62
4502.02 Sanciones No Tributarias 16.62 16.62 16.62
4502.0201 Sanciones Administrativas 16.62 16.62 16.62
4502.020101 Sanciones De Administración General 16.62 16.62 16.62
4505 INGRESOS DIVERSOS 180.00 200,035.01 180.00 200,035.01 199,855.01
4505.01 Ingresos Diversos 180.00 25,799.22 180.00 25,799.22 25,619.22
4505.0104 Otros Ingresos Diversos 25,619.22 25,619.22 25,619.22
4505.010499 Otros Ingresos 25,619.22 25,619.22 25,619.22
4505.0106 Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores 180.00 180.00 180.00 180.00
4505.010601 Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores 180.00 180.00 180.00 180.00
4505.02 Alta de bienes 174,235.79 174,235.79 174,235.79
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN 30,767,219.80 12,223,092.20 2,197,339.09 26,992.02 32,964,558.89 12,250,084.22 20,714,474.67
5101.01 Personal Administrativo 1,773,179.77 432,764.31 176,765.54 1,949,945.31 432,764.31 1,517,181.00
5101.0101 Personal Administrativo 948,579.77 368,264.31 74,665.54 1,023,245.31 368,264.31 654,981.00
5101.010102 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 732,401.48 288,328.65 59,181.17 791,582.65 288,328.65 503,254.00
5101.010103 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público) 216,178.29 79,935.66 15,484.37 231,662.66 79,935.66 151,727.00
5101.0102 Otras Retribuciones Y Complementos 824,600.00 64,500.00 102,100.00 926,700.00 64,500.00 862,200.00
5101.010201 Asignación A Fondos Para Personal 824,600.00 64,500.00 69,100.00 893,700.00 64,500.00 829,200.00
5101.010299 Otras Retribuciones Y Complementos 33,000.00 33,000.00 33,000.00
5101.02 Personal Del Magisterio 28,609,963.60 11,790,327.89 1,648,882.29 20,000.00 30,258,845.89 11,810,327.89 18,448,518.00
5101.0201 Personal Del Magisterio 27,782,585.60 11,376,638.89 1,451,926.29 29,234,511.89 11,376,638.89 17,857,873.00
5101.020101 Personal Nombrado 16,128,587.98 7,211,794.72 794,866.74 16,923,454.72 7,211,794.72 9,711,660.00
5101.020102 Personal Contratado 11,653,997.62 4,164,844.17 657,059.55 12,311,057.17 4,164,844.17 8,146,213.00
5101.0202 Otras Retribuciones Y Complementos 827,378.00 413,689.00 196,956.00 20,000.00 1,024,334.00 433,689.00 590,645.00
5101.020299 Otras Retribuciones Y Complementos 827,378.00 413,689.00 196,956.00 20,000.00 1,024,334.00 433,689.00 590,645.00
5101.09 Gastos Variables Y Ocasionales 384,076.43 371,691.26 6,992.02 755,767.69 6,992.02 748,775.67
5101.0901 Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones 339,473.35 200,998.65 540,472.00 540,472.00
5101.090102 Aguinaldos 197,873.35 200,998.65 398,872.00 398,872.00
5101.090103 Bonificación Por Escolaridad 141,600.00 141,600.00 141,600.00
5101.0902 Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones 84,856.69 84,856.69 84,856.69
5101.090201 Compensación Por Tiempo De Servicios 84,856.69 84,856.69 84,856.69
5101.0903 Otros Gastos Variables Y Ocasionales 44,603.08 85,835.92 6,992.02 130,439.00 6,992.02 123,446.98
5101.090301 Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años 44,603.08 74,647.92 119,251.00 119,251.00
5101.090303 Compensación Vacacional (vacaciones truncas) 11,188.00 6,992.02 11,188.00 6,992.02 4,195.98
5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 1,477,228.82 555,001.33 149,843.51 15,849.00 1,627,072.33 570,850.33 1,056,222.00
5103.01 Obligaciones Del Empleador 1,477,228.82 555,001.33 149,843.51 15,849.00 1,627,072.33 570,850.33 1,056,222.00
5103.0101 Obligaciones Del Empleador 1,477,228.82 555,001.33 149,843.51 15,849.00 1,627,072.33 570,850.33 1,056,222.00
5103.010103 Aportes A Los Fondos De Pensiones 1,022.18 1,022.18 1,022.18 1,022.18
5103.010105 Contribuciones A Essalud 1,476,206.64 553,979.15 149,843.51 15,849.00 1,626,050.15 569,828.15 1,056,222.00
5202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 27,000.00 33,000.00 24,000.00 60,000.00 24,000.00 36,000.00
5202.03 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 27,000.00 33,000.00 24,000.00 60,000.00 24,000.00 36,000.00
5202.0304 Otras Prestaciones Del Empleador 27,000.00 33,000.00 24,000.00 60,000.00 24,000.00 36,000.00
5202.030402 Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo 27,000.00 33,000.00 24,000.00 60,000.00 24,000.00 36,000.00
5301 CONSUMO DE BIENES 647,250.19 20,803.00 63,454.23 18,000.00 710,704.42 38,803.00 671,901.42
5301.01 Alimentos Y Bebidas 36,000.00 18,000.00 36,000.00 18,000.00 18,000.00
5301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 36,000.00 18,000.00 36,000.00 18,000.00 18,000.00
5301.02 Vestuarios Y Textiles 33,785.00 33,785.00 33,785.00
5301.0201 Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles 33,785.00 33,785.00 33,785.00
5301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas 33,785.00 33,785.00 33,785.00
5301.03 Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines 7,250.00 3,471.00 22,347.00 29,597.00 3,471.00 26,126.00
5301.0301 Combustibles Y Carburantes 6,942.00 3,471.00 22,347.00 29,289.00 3,471.00 25,818.00
5301.0303 Lubricantes, Grasas Y Afines 308.00 308.00 308.00
5301.05 Materiales Y Utiles 244,475.50 17,300.53 1,482.57 245,958.07 17,300.53 228,657.54
5301.0501 De Oficina 148,860.68 17,300.53 1,361.70 150,222.38 17,300.53 132,921.85
5301.050101 Repuestos Y Accesorios 714.00 50.00 764.00 764.00
5301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina 148,146.68 17,300.53 1,311.70 149,458.38 17,300.53 132,157.85
5301.0503 Aseo, Limpieza Y Cocina 95,614.82 37.10 95,651.92 95,651.92
5301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 95,614.82 37.10 95,651.92 95,651.92
5301.0599 Otros 83.77 83.77 83.77
5301.059999 Otros 83.77 83.77 83.77
5301.06 Repuestos Y Accesorios 860.00 860.00 860.00
5301.0601 De Vehiculos 860.00 860.00 860.00
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 20/01/2019
Rep0015 Hora : 11:22:32
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AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 Gen. : 19/01/2019 08:32:06 AM
ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
EJECUTORA : 311 GOB. REG. AYACUCHO- EDUCACION VILCASHUAMAN [001440]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
5301.09 Materiales Y Utiles De Enseñanza 360,926.28 8.06 2,764.66 363,690.94 8.06 363,682.88
5301.0901 Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos 117,002.77 5.70 117,008.47 117,008.47
5301.0902 Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza 219,744.53 8.06 2,758.96 222,503.49 8.06 222,495.43
5301.0999 Otros Materiales Diversos De Enseñanza 24,178.98 24,178.98 24,178.98
5301.11 Suministros Para Mantenimiento Y Reparación 790.00 790.00 790.00
5301.1102 Para Vehículos 790.00 790.00 790.00
5301.99 Otros Bienes 23.41 23.41 23.41 23.41
5301.9999 Otros Bienes 23.41 23.41 23.41 23.41
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS 1,426,173.04 55,418.88 265,115.18 18,200.28 1,691,288.22 73,619.16 1,617,669.06
5302.01 Viajes 57,824.80 7,900.00 65,724.80 65,724.80
5302.0102 Viajes Domésticos 57,824.80 7,900.00 65,724.80 65,724.80
5302.010201 Pasajes Y Gastos De Transporte 3,905.00 3,905.00 3,905.00
5302.010202 Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio 53,919.80 7,900.00 61,819.80 61,819.80
5302.02 Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión 215,218.65 1,557.50 23,445.20 238,663.85 1,557.50 237,106.35
5302.0201 Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas 146,381.43 15,733.20 162,114.63 162,114.63
5302.020101 Servicio De Suministro De Energía Eléctrica 146,340.43 15,655.20 161,995.63 161,995.63
5302.020102 Servicio De Agua Y Desagüe 41.00 78.00 119.00 119.00
5302.0202 Servicio De Telefonia E Internet 35,756.52 6,600.00 42,356.52 42,356.52
5302.020203 Servicio De Internet 35,756.52 6,600.00 42,356.52 42,356.52
5302.0203 Servicios De Mensajeria, Telecomunicaciones Y Otros Afines 605.00 605.00 605.00
5302.020301 Correos Y Servicios De Mensajería 605.00 605.00 605.00
5302.0204 Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional 32,475.70 1,557.50 1,112.00 33,587.70 1,557.50 32,030.20
5302.020402 Otros Servicios De Publicidad Y Difusión 14,000.00 500.00 14,500.00 14,500.00
5302.020404 Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado 18,475.70 1,557.50 612.00 19,087.70 1,557.50 17,530.20
5302.04 Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones 980.00 980.00 980.00
5302.0401 Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones 980.00 980.00 980.00
5302.040101 De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras 980.00 980.00 980.00
5302.05 Alquileres De Muebles E Inmuebles 31,030.00 4,440.00 35,470.00 35,470.00
5302.0501 Alquileres De Muebles E Inmuebles 31,030.00 4,440.00 35,470.00 35,470.00
5302.050101 De Edificios Y Estructuras 31,030.00 4,440.00 35,470.00 35,470.00
5302.06 Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros 980.00 980.00 980.00
5302.0603 Seguros 980.00 980.00 980.00
5302.060303 Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT) 980.00 980.00 980.00
5302.07 Servicios Profesionales Y Técnicos 353,846.20 47,710.00 22,435.00 376,281.20 47,710.00 328,571.20
5302.0705 Practicantes, Secigristas Y Similares 162,360.00 36,360.00 14,000.00 176,360.00 36,360.00 140,000.00
5302.070504 Animadoras Y Alfabetizadores 162,360.00 36,360.00 14,000.00 176,360.00 36,360.00 140,000.00
5302.0710 Servicio Por Atenciones Y Celebraciones 59,823.20 11,350.00 5,927.60 65,750.80 11,350.00 54,400.80
5302.071001 Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución 59,823.20 11,350.00 5,927.60 65,750.80 11,350.00 54,400.80
5302.0711 Otros Servicios 131,663.00 2,507.40 134,170.40 134,170.40
5302.071102 Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales 70,299.00 70,299.00 70,299.00
5302.071199 Servicios Diversos 61,364.00 2,507.40 63,871.40 63,871.40
5302.08 Contrato De Administración De Servicios - CAS 767,273.39 6,151.38 205,914.98 18,200.28 973,188.37 24,351.66 948,836.71
5302.0801 Contrato De Administración De Servicios - CAS 723,710.04 6,150.68 197,055.63 15,806.53 920,765.67 21,957.21 898,808.46
5302.0802 CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS 43,563.35 0.70 8,859.35 2,393.75 52,422.70 2,394.45 50,028.25
5402 TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES 4,206.80 4,206.80 4,206.80
5402.02 Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores 4,206.80 4,206.80 4,206.80
5404 TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS DE CAPITAL 360.00 360.00 360.00
5404.02 Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores 360.00 360.00 360.00
5506 OTROS GASTOS DIVERSOS 41,397.78 41,397.78 41,397.78
5506.01 Baja De Bienes 15,271.31 15,271.31 15,271.31
5506.0102 Vehículos, Maquinarias y Otros 15,271.31 15,271.31 15,271.31
5506.99 Otros Gastos Diversos 26,126.47 26,126.47 26,126.47
5506.9903 Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros 496.00 496.00 496.00
5506.9999 Otros 25,630.47 25,630.47 25,630.47
5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO 681,753.05 190,202.68 681,753.05 190,202.68 491,550.37
5801.01 Depreciación Edificios Y Estructuras 66,414.96 66,152.17 66,414.96 66,152.17 262.79
5801.0102 Edificios No Residenciales 66,152.17 66,152.17 66,152.17 66,152.17
5801.0103 Estructuras 262.79 262.79 262.79
5801.02 DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS 610,616.03 123,632.43 610,616.03 123,632.43 486,983.60
5801.0201 Vehículos 27,030.30 17,201.10 27,030.30 17,201.10 9,829.20
5801.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros 583,585.73 106,431.33 583,585.73 106,431.33 477,154.40
5801.03 Amortización y Agotamiento 4,722.06 418.08 4,722.06 418.08 4,303.98
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EJECUTORA : 311 GOB. REG. AYACUCHO- EDUCACION VILCASHUAMAN [001440]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
5801.0301 Amortización 4,722.06 418.08 4,722.06 418.08 4,303.98
5801.030102 Activos Intangibles 4,722.06 418.08 4,722.06 418.08 4,303.98
5802 PROVISIONES DEL EJERCICIO 3,367,367.64 3,367,367.64 3,367,367.64
5802.03 Provisiones por Sentencias Judiciales 3,367,367.64 3,367,367.64 3,367,367.64
5802.0304 Laborales 3,367,367.64 3,367,367.64 3,367,367.64
5901 GASTOS FINANCIEROS 83,020.19 82,498.57 70.39 83,090.58 82,498.57 592.01
5901.02 OTROS INTERESES 83,020.19 82,498.57 70.39 83,090.58 82,498.57 592.01

SUB-TOTAL PATRIMONIAL: 197,801,326.22 197,801,326.22 8,572,100.04 8,572,100.04 206,373,426.26 206,373,426.26 76,955,469.14 76,955,469.14
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO 24,483,197.00 338,118.00 24,483,197.00 338,118.00 24,145,079.00
8101.01 Recursos Ordinarios 24,145,079.00 24,145,079.00 24,145,079.00
8101.0101 Recursos Ordinarios 24,145,079.00 24,145,079.00 24,145,079.00
8101.02 Recursos Directamente Recaudados 41,912.00 41,912.00 41,912.00 41,912.00
8101.0201 Recursos Directamente Recaudados 41,912.00 41,912.00 41,912.00 41,912.00
8101.05 Recursos Determinados 296,206.00 296,206.00 296,206.00 296,206.00
8101.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 296,206.00 296,206.00 296,206.00 296,206.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 379,465.40 365,194.57 2,937.46 379,465.40 368,132.03 11,333.37
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 43,259.40 28,146.76 2,864.69 43,259.40 31,011.45 12,247.95
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 43,259.40 28,146.76 2,864.69 43,259.40 31,011.45 12,247.95
8201.05 Recursos Determinados 336,206.00 337,047.81 72.77 336,206.00 337,120.58 914.58
8201.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 336,206.00 337,047.81 72.77 336,206.00 337,120.58 914.58
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 24,271,489.15 25,363,630.50 1,508,850.34 510,306.24 25,780,339.49 25,873,936.74 93,597.25
8301.01 Recursos Ordinarios 24,130,624.21 25,017,203.30 1,453,109.27 490,341.90 25,583,733.48 25,507,545.20 76,188.28
8301.0101 Recursos Ordinarios 24,130,624.21 25,017,203.30 1,453,109.27 490,341.90 25,583,733.48 25,507,545.20 76,188.28
8301.02 Recursos Directamente Recaudados 41,912.00 36,000.00 18,000.00 36,000.00 59,912.00 23,912.00
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 41,912.00 36,000.00 18,000.00 36,000.00 59,912.00 23,912.00
8301.05 Recursos Determinados 140,864.94 304,515.20 19,741.07 1,964.34 160,606.01 306,479.54 145,873.53
8301.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 140,864.94 304,515.20 19,741.07 1,964.34 160,606.01 306,479.54 145,873.53
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 35,386,524.89 37,283,745.04 3,435,150.48 1,618,011.64 38,821,675.37 38,901,756.68 80,081.31
8401.01 Recursos Ordinarios 35,247,394.91 37,131,380.10 3,350,694.45 1,538,230.57 38,598,089.36 38,669,610.67 71,521.31
8401.0101 Recursos Ordinarios 35,247,394.91 37,131,380.10 3,350,694.45 1,538,230.57 38,598,089.36 38,669,610.67 71,521.31
8401.02 Recursos Directamente Recaudados 54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00
8401.05 Recursos Determinados 139,129.98 152,364.94 30,456.03 25,781.07 169,586.01 178,146.01 8,560.00
8401.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 139,129.98 152,364.94 30,456.03 25,781.07 169,586.01 178,146.01 8,560.00
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 365,194.57 41,347.40 2,937.46 368,132.03 41,347.40 326,784.63
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 28,146.76 1,347.40 2,864.69 31,011.45 1,347.40 29,664.05
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 28,146.76 1,347.40 2,864.69 31,011.45 1,347.40 29,664.05
8501.05 Recursos Determinados 337,047.81 40,000.00 72.77 337,120.58 40,000.00 297,120.58
8501.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 337,047.81 40,000.00 72.77 337,120.58 40,000.00 297,120.58
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 13,012,255.89 34,506,091.39 109,161.30 2,924,844.24 13,121,417.19 37,430,935.63 24,309,518.44
8601.01 Recursos Ordinarios 13,000,755.89 34,375,270.61 85,121.30 2,860,352.55 13,085,877.19 37,235,623.16 24,149,745.97
8601.0101 Recursos Ordinarios 13,000,755.89 34,375,270.61 85,121.30 2,860,352.55 13,085,877.19 37,235,623.16 24,149,745.97
8601.02 Recursos Directamente Recaudados 18,000.00 36,000.00 18,000.00 36,000.00 18,000.00
8601.0201 Recursos Directamente Recaudados 18,000.00 36,000.00 18,000.00 36,000.00 18,000.00
8601.05 Recursos Determinados 11,500.00 130,820.78 6,040.00 28,491.69 17,540.00 159,312.47 141,772.47
8601.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 11,500.00 130,820.78 6,040.00 28,491.69 17,540.00 159,312.47 141,772.47

SUB-TOTAL PRESUPUESTAL: 97,898,126.90 97,898,126.90 5,056,099.58 5,056,099.58 102,954,226.48 102,954,226.48 24,483,197.00 24,483,197.00
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 1,199,377.88 1,083,387.13 186,742.34 298,981.15 1,386,120.22 1,382,368.28 3,751.94
9101.01 Contratos Y Proyectos Aprobados 137,307.40 125,767.40 1,680.00 13,220.00 138,987.40 138,987.40
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 703,007.94 603,383.80 166,428.14 265,490.45 869,436.08 868,874.25 561.83
9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 359,062.54 354,235.93 18,634.20 20,270.70 377,696.74 374,506.63 3,190.11
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 1,083,387.13 1,199,377.88 298,981.15 186,742.34 1,382,368.28 1,386,120.22 3,751.94
9102.01 Contratos Y Proyectos Por Ejecutar 125,767.40 137,307.40 13,220.00 1,680.00 138,987.40 138,987.40
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 603,383.80 703,007.94 265,490.45 166,428.14 868,874.25 869,436.08 561.83
9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 354,235.93 359,062.54 20,270.70 18,634.20 374,506.63 377,696.74 3,190.11
9103 VALORES Y GARANTÍAS 3,584,824.31 3,475,922.03 310,063.44 253,314.56 3,894,887.75 3,729,236.59 165,651.16
9103.08 Cheques Girados 3,580,465.88 3,474,042.41 310,063.44 253,314.56 3,890,529.32 3,727,356.97 163,172.35
9103.10 Intereses por Devengar 4,358.43 1,879.62 4,358.43 1,879.62 2,478.81
9103.1003 Otros Intereses por Devengar 4,358.43 1,879.62 4,358.43 1,879.62 2,478.81
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 3,475,922.03 3,584,824.31 253,314.56 310,063.44 3,729,236.59 3,894,887.75 165,651.16
9104.08 Cheques Girados por Entregar 3,474,042.41 3,580,465.88 253,314.56 310,063.44 3,727,356.97 3,890,529.32 163,172.35
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 20/01/2019
Rep0015 Hora : 11:22:32
Version 18.08.00 BALANCE DE COMPROBACIÓN Pag. : 7 de 7
AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 Gen. : 19/01/2019 08:32:06 AM
ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
EJECUTORA : 311 GOB. REG. AYACUCHO- EDUCACION VILCASHUAMAN [001440]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
9104.10 Intereses por Devengar por contra 1,879.62 4,358.43 1,879.62 4,358.43 2,478.81
9104.1003 Control de Otros Intereses por Devengar 1,879.62 4,358.43 1,879.62 4,358.43 2,478.81
9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES 2,531,790.62 99,733.16 2,531,790.62 99,733.16 2,432,057.46
9105.01 Bienes en Préstamo y Otros 99,733.16 99,733.16 99,733.16 99,733.16
9105.03 Bienes No Depreciables 2,432,057.46 2,432,057.46 2,432,057.46
9105.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable 742,100.94 742,100.94 742,100.94
9105.0303 Muebles Y Enseres No Depreciable 1,689,956.52 1,689,956.52 1,689,956.52
9106 CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE 99,733.16 2,531,790.62 99,733.16 2,531,790.62 2,432,057.46
9106.01 Bienes en Préstamo y Otros 99,733.16 99,733.16 99,733.16 99,733.16
9106.03 Bienes No Depreciables 2,432,057.46 2,432,057.46 2,432,057.46
9106.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable 742,100.94 742,100.94 742,100.94
9106.0303 Muebles Y Enseres No Depreciables 1,689,956.52 1,689,956.52 1,689,956.52
9109 CUENTAS DE CONTINGENCIAS 2,264,960.14 1,672,430.75 2,264,960.14 1,672,430.75 592,529.39
9109.01 Contingencias 2,264,960.14 1,672,430.75 2,264,960.14 1,672,430.75 592,529.39
9109.0103 Civiles 9,622.84 9,622.84 9,622.84
9109.0104 Laborales 2,255,337.30 1,672,430.75 2,255,337.30 1,672,430.75 582,906.55
9110 CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA 1,672,430.75 2,264,960.14 1,672,430.75 2,264,960.14 592,529.39
9110.01 Contingencias Por Contra 1,672,430.75 2,264,960.14 1,672,430.75 2,264,960.14 592,529.39
9110.0103 Civiles 9,622.84 9,622.84 9,622.84
9110.0104 Laborales 1,672,430.75 2,255,337.30 1,672,430.75 2,255,337.30 582,906.55

SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN: 15,912,426.02 15,912,426.02 1,049,101.49 1,049,101.49 16,961,527.51 16,961,527.51 3,193,989.95 3,193,989.95
TOTAL GENERAL 311,611,879.14 311,611,879.14 14,677,301.11 14,677,301.11 326,289,180.25 326,289,180.25 104,632,656.09 104,632,656.09