PANADERIA FRESH PA

FLUJO DE EFECTIVO 2
INFORMACION DE VENTAS
CONCEPTO % Enero Febrero Marzo
V/.Ventas Totales 11,457.70 10,027.62 10,802.70
Ventas en efectivo 95% 10,884.82 9,526.24 10,262.57
Ventas a un mes 5% 572.89 501.38
Total Ingresos por Ventas 10,884.82 10,099.12 10,763.95

INFORMACION DE COMPRAS
CONCEPTO % Enero Febrero Marzo
v/.Compras Totales 6,384.47 5,980.96 6,252.85
Compras en efectivo 45% 2,873.01 2,691.43 2,813.78
Compras a un mes 55% 3,511.46 3,289.53
Total pagos por compras 2,873.01 6,202.89 6,103.31

PANADERIA FRESH PA
FLUJO DE EFECTIVO SIN DECISIONES DE INVERS
Enero Febrero Marzo Abril
Saldo Inicial Caja Bancos 850.00 4,346.07 3,739.58 3,897.26
INGRESOS
Ventas 10,884.82 10,099.12 10,763.95 10,944.43
Dividendos
TOTAL DE INGRESOS 10,884.82 10,099.12 10,763.95 10,944.43
EGRESOS
Compras 2,873.01 6,202.89 6,103.31 6,458.50
Arriendos 430.00 430.00 430.00 430.00
Servicios Básicos 132.48 132.48 132.48 132.48
Sueldos y Salarios 3,306.10 3,306.10 3,306.10 3,306.10
Impuestos 32.50 32.50 32.50 32.50
gastos no operacionales 50.00 50.00 50.00 50.00
papeleria y materiales de escritorio 15.00 15.00 15.00 15.00
combustible maquinaria y vehiculo 122.50 122.50 122.50 122.50
pago prestamo bancario 265.88 271.56 277.35 283.27
pago intereses bancarios 146.28 127.59 122.03 116.37
Mantenimiento equipo y maquinaria 15.00 15.00 15.00 15.00
TOTAL DE EGRESOS 7,388.75 10,705.62 10,606.27 10,961.72
Saldo final de Caja Bancos 4,346.07 3,739.58 3,897.26 3,879.97
Nivel Mínimo Liquidez 850.00 850.00 850.00 850.00
Excedente/ Necesidad 3,496.07 2,889.58 3,047.26 3,029.97

Indicador de liquidez inmediata 1.59 1.35 1.37 1.35

FLUJO DE EFECTIVO 2019

FLUJO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Recibido de clientes 129,144.61
Dividendos recibidos 0.00
Pago a proveedores -73,258.47
Pago de Arriendos -5,160.00
Pago Servicios Básicos -1,589.76
Pago Sueldos y Salarios -43,285.84
gastos no operacionales -600.00
Pago impuestos -390.00
papeleria y materiales de escritorio -180.00
combustible maquinaria y vehiculo -1,470.00
Mantenimiento equipo y maquinaria -180.00
Efectivo neto proveniente activ. operación 3,030.54
FLUJO ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
pago prestamo bancario -3,600.34
pago intereses bancarios -1,203.81
Efectivo neto utilizado en activ. Financiam. -4,804.15
FLUJO ACTIVIDADES DE INVERSION
Compra Maquinaria
Efectivo neto utilizado activid. Inversión
AUMENTO / DISMINUCION DE EFECTIVO -1,773.61
SALDO INICIAL EFECTIVO 850.00
SALDO FINAL EFECTIVO -923.61
PANADERIA FRESH PAN
FLUJO DE EFECTIVO 2019

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

10,951.89 10,823.44 10,620.36 10,727.91 10,690.24 10,684.23 11,075.45
10,404.30 10,282.27 10,089.34 10,191.51 10,155.73 10,150.02 10,521.68
540.14 547.59 541.17 531.02 536.40 534.51 534.21
10,944.43 10,829.86 10,630.51 10,722.53 10,692.12 10,684.53 11,055.89

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

6,709.85 6,975.25 6,533.38 6,751.82 6,676.30 6,283.32 5,898.93
3,019.43 3,138.86 2,940.02 3,038.32 3,004.34 2,827.49 2,654.52
3,439.07 3,690.42 3,836.39 3,593.36 3,713.50 3,671.97 3,455.83
6,458.50 6,829.28 6,776.41 6,631.68 6,717.84 6,499.46 6,110.34

PANADERIA FRESH PAN

ECISIONES DE INVERSION O FINANCIAMIENTO 2019
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Novienmre
3,879.97 3,377.11 2,728.50 2,316.40 244.47 -73.29 369.31

10,829.86 10,630.51 10,722.53 10,692.12 10,684.53 11,055.89 10,324.98

10,829.86 10,630.51 10,722.53 10,692.12 10,684.53 11,055.89 10,324.98

6,829.28 6,776.41 6,631.68 6,717.84 6,499.46 6,110.34 5,921.18

430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00
132.48 132.48 132.48 132.48 132.48 132.48 132.48
3,306.10 3,306.10 3,306.10 4,850.10 3,306.10 3,306.10 3,340.78
32.50 32.50 32.50 32.50 32.50 32.50 32.50
50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
122.50 122.50 122.50 122.50 122.50 122.50 122.50
289.29 294.47 300.76 306.20 321.03 323.66 330.61
110.58 104.67 98.62 92.44 78.23 75.71 69.05
15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
11,332.73 11,279.12 11,134.63 12,764.05 11,002.29 10,613.29 10,459.09
3,377.11 2,728.50 2,316.40 244.47 -73.29 369.31 235.19
850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00
2,527.11 1,878.50 1,466.40 (605.53) (923.29) (480.69) (614.81)

1.30 1.24 1.21 1.02 0.99 1.03 1.02

Novienmre Diciembre
10,285.48 11,576.41
9,771.21 10,997.59
553.77 514.27
10,324.98 11,511.86 129,144.61

Novienmre Diciembre
5,948.37 6,362.16
2,676.77 2,862.97
3,244.41 3,271.60
5,921.18 6,134.58 73,258.47

Diciembre TOTAL
235.19

11,511.86 129,144.61
0.00
11,511.86 129,144.61
0.00
6,134.58 73,258.47
430.00 5,160.00
132.48 1,589.76
5,340.12 43,285.84
32.50 390.00
50.00 600.00
15.00 180.00
122.50 1,470.00
336.26 3,600.34
62.24 1,203.81
15.00 180.00
12,670.67 130,918.22
-923.61
850.00
(1,773.61)

0.93