Mini Plan

Financiero
Mini Plan Financiero - GRATUITO - v. 2020
Libro para Excel® basado en un original de A.M. Dunyó

2019
 Mini Plan INICIO
Financiero
Plan Financiero anual orientado a nuevas empresas (simplificado)
Este es un modelo simplificado gratuito que, a diferencia de los modelos profesionales:
1- No prevé incluir datos de ejercicios anteriores
2- Es un plan anual, sólo permite planificar un ejercicio completo.
Si necesitas incluir datos anteriores, varios años u otras prestaciones, contáctanos:

Índice Configuración
INDICE e Información Nombre del proyecto MIEmpresa
I+G - Ingresos i gastos Ejercicio 2020
Pers - Recursos Humanos Primer mes del ejercicio Junio
Inv - Inversiones % Impuestos sobre beneficio 25.00%
Presup - Pérdidas y ganancias % IVA a repercutir en tus ventas 21.00%
Cashflow - Presupuesto de Tesorería % IVA a soportar en tus compras 21.00%
Balances - Balances previsiones a 12 meses ¿Prever la devolución del I.V.A.? NO
Plazo de reintegro del I.V.A. (previsión)

Comienza aquí indicando los parámetros que quieres que

se apliquen en los cálculos, después puedes continuar

Información Siguiente
 Mini Plan NGRESOS y GASTOS OPERATIVOS ejercicio 2020
Financiero
Ingresos Gastos Este gráfico no está disponible
en su versión de Excel.
Saldo Tesorería (miles)
1,025
1,122 1,151
1,228

Ventas 1,199,622 Consumo 0 733

870 916

Otros ingresos Coste de las ventas

578
0 0 Si edita esta forma o guarda el 248
381
522

Financieros 0 Gastos comerciales 0 libro en un formato de archivo 121

Total 1,199,622 Generales y otros 0 diferente, el gráfico no se

podrá utilizar.
Amortizaciones 0
Gastos financieros 0
Resultado 1,199,622 Total gastos 0 ,

Concepto Total Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

1 Ingresos por ventas - Venta mes a mes

Total Ventas Total Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Total Unidades 119,962 10,000 10,500 11,025 11,576 12,155 12,763 11,359 10,109 8,997 8,008 7,127 6,343
Total Venta Bruta 1,199,622 100,000 105,000 110,250 115,763 121,551 127,628 113,589 101,094 89,974 80,077 71,268 63,429
Venta Neta 1,199,622 100,000 105,000 110,250 115,763 121,551 127,628 113,589 101,094 89,974 80,077 71,268 63,429
Margen Bruto 1,199,622 100,000 105,000 110,250 115,763 121,551 127,628 113,589 101,094 89,974 80,077 71,268 63,429
IVA aplicable ◄ Si no pones nada se aplicará el % general, es el 21.00%

Menos Venta
Margen Bruto 100.0%

2 Cobro de las ventas (% de cobro según plazo pago)

% cobro en el mes 100.0% ◄ Este % de las ventas lo cobrarás en el mismo mes.
% que cobrarás a 30 días
% que cobrarás a 60 días
% que cobrarás a 90 días
% que cobrarás a 120 días
% que cobrarás a 150 días
% que cobrarás a 180 días
100.0%

3 Otros ingresos de explotación y ingresos excepcionales (extraordinarios)

Otros ingresos Total Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Explotación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0

Excepcionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
Subvenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Mini Plan Plan de RECURSOS HUMANOS 2020
Financiero
Ingresos 1,199,622 Gastos de personal Este gráfico no está disponible
en su versión de Excel.
Saldo Tes orería (miles)
1,122 1,151
1,228

Total ingresos netos 1,199,622 Directivos 0 870 916

1,025

733

Total gastos 0 Personal Fijo 0 Si edita esta forma o guarda el

381
522 578

libro en un formato de archivo 248

Coste de las Ventas 0 Pers. Eventual 0 121
diferente, el gráfico no se podrá
Gastos comerciales 0 Incentivos 0 utilizar.
Gastos generales 0 Comisiones 0
Otros gastos 0
Resultado 1,199,622 Total 0 ,

1 Personal y salarios mensuales

Autónomos Salario Coste % Ret. Dpto. Número de personas cada mes Coste Salarios
(directivos) mensual autónom retención asignado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total año bruto año
Directivos (auton.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0

Pers. Laboral Salario % Coste % Ret. Dpto. Número de personas cada mes Coste Salarios
Posición o empleo mensual empresa retención asignado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total año bruto año

Directivos (emp) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Personal FIJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Pers. EVENTUAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

2 Bonus, primas e incentivos en general

Posición % Coste % Ret. Dpto. Importe bruto de la remuneración en el mes donde corresponderá Coste Total
Equipo Directivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Personal FIJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Pers. EVENTUAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0

3 Comisiones sobre ventas totales

1ª OPCIÓN: sin detalles % Coste % Ret. % COMISIÓN Importe bruto de las comisiones mensuales Coste Total
% Medio de coste y comisión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2ª OPCIÓN: DETALLADA
Posición COMISIÓN % Coste % Ret. Dpto. Importe bruto de las comisiones mensuales Coste Total
Equipo Directivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personal FIJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe Bruto final (la hoja toma como válido este importe) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Mini Plan INVERSIONES Y FINANCIACIÓN en el ejercicio
2020
Financiero
Inversiones Financiación Financiación Saldo Tesorería (miles)
1,122 1,151
1,228

Gastos amortizab. 0 Ampliaciones capital 0 870 916

1,025

Inm. Financiero 0 Subvenciones 0

733
522 578
381
Inmovilizado 0 Rec. Propios 0 121
248

Leasing Inmoviliz. 0 Pólizas y líneas dto. 0

Préstamos a corto 0
Total 0 Préstamos a largo 0
Amortización año 0 Rec. Ajenos 0 ,

1 Gastos amortizables
Gastos Amort. Gastos amortizables (incluir importes en el mes de pago)
Esta sección sólo es útil en casos excepcionales:
Total Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Aquí se incluyen gastos amortizables, es decir: gastos que no se deducen
Concepto 0 0 0 0 0 0 0 como tales sino que se amortizan, reciben el mismo tratamiento que un
Marcas 0 activo inmovilizado.
0 Sólo se permite en algunas circunstancias y países.
0 Por ejemplo: gastos nuevo establecimiento.
El tratamiento es similar a I+D (ver hoja 2a sección 8)
0

Importe a amortizar (depreciar) 0 Años de amortización 5

2 Fianzas y depósitos (inmovilizado financiero)

Fianzas Fianzas y depósitos (incluir importes en el mes de pago)
Total Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Concepto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0

3 Inversiones en activo no corriente (fijo o inmovilizado) amortizaciones

Activos Adquisición PAGO CASH AÑOS LEASING AÑOS

Tipo de activo importe compra Mes Nº Pagos 1er pago Amortiz. Concesión años % interés Amortiz.
Terrenos y construcciones 0 Terrenos y construcciones Terrenos y construcciones
Oficina

Obras e instalaciones 0 Obras e instalaciones Obras e instalaciones

Reforma almacén

Maquinaria y Utillaje 0 Maquinaria y Utillaje Maquinaria y Utillaje

Maquina

Vehículos y el. transporte 0 Vehículos y el. transporte Vehículos y el. transporte

Furgoneta

Mobiliario y enseres 0 Mobiliario y enseres Mobiliario y enseres

Mobiliario oficina

Equipos informáticos 0 Equipos informáticos Equipos informáticos

Ordenadores

Inmovilizado intangible 0 Inmovilizado intangible Inmovilizado intangible

Licencias software

Tipo de activo ▲ importe▲ compra▲ Mes Nº Pagos 1er pago Concesión años % interés 0
Tratamiento de los LEASINGS ARRENDAMIENTO < Los leasings serán considerados un alquiler

4 Ampliaciones de capital durante el ejercicio

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Total
Capital 0

Socios Participación Importe

0
0
0
0
0 0 0.00%

Desembolso Desembolso del capital

Socios Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Total
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Subvenciones de capital
Subvenciones inmovilizado NO financiero Importe a imputar a la cuenta de resultados de Err:504
Denominación Importe Ingreso 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total
0
0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0

Subvenciones de carácter financiero Importe a imputar a la cuenta de resultados de Err:504

Denominación Importe Ingreso 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total
0
0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Recursos ajenos (préstamos - financiación)

1- Préstamos a corto plazo Plazo máximo 2 años
Denominación Importe Años Interés Pago cuota Gastos In. CONCES.

2- Préstamos a largo plazo Más de 2 años

Denominación Importe Años Interés Pago cuota Gastos In. CONCES. CARENCIA

3- Pólizas de crédito Importe

Denominación Importe Coste Anual Interés CONCESIÓN Dispuesto

4- Descuento de efectos comerciales (línea de crédito)

Denominación Importe Coste Anual Interés CONCESIÓN Impagados
 MIEmpresa PRESUPUESTO 2020 Pérdidas y ganancias previstas
INGRESOS Total % Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Ventas Netas 1,199,622 100.0% 100,000 105,000 110,250 115,763 121,551 127,628 113,589 101,094 89,974 80,077 71,268 63,429
Venta bruta 1,199,622 100.0% 100,000 105,000 110,250 115,763 121,551 127,628 113,589 101,094 89,974 80,077 71,268 63,429
Menos venta 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros ingresos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Explotación 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Excepcionales y otros 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total ingresos 1,199,622 100,000 105,000 110,250 115,763 121,551 127,628 113,589 101,094 89,974 80,077 71,268 63,429

GASTOS Total % Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Consumo 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
iniciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
compras 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
finales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ot. Costes de venta 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
variables 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fijos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personal 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
comisiones 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
producción/servicio 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
marketing/ventas 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
administración/DG 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marketing y ventas 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Publicidad y prom. 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros marketing 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos ventas 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Variables de venta 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generales y adm 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos I+D 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alquileres 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conservación 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serv. Profesionales 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tributos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguros 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros servicios 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suministros 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viajes, dietas… 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Material Oficina 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transportes 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Excepcionales 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insolvencias 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total gastos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E.B.I.T.D.A. 1,199,622 100.0% 100,000 105,000 110,250 115,763 121,551 127,628 113,589 101,094 89,974 80,077 71,268 63,429
Amortizaciones 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado Expl. 1,199,622 100.0% 100,000 105,000 110,250 115,763 121,551 127,628 113,589 101,094 89,974 80,077 71,268 63,429

FINANCIEROS Total % Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Ingresos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intereses préstamos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros gast. financieros 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESULTADO Total % Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

antes de impuestos 1,199,622 100.0% 100,000 105,000 110,250 115,763 121,551 127,628 113,589 101,094 89,974 80,077 71,268 63,429
Impuestos -299,906 -25.0% -25,000 -26,250 -27,563 -28,941 -30,388 -31,907 -28,397 -25,274 -22,493 -20,019 -17,817 -15,857
Beneficio Neto 899,717 75.0% 75,000 78,750 82,688 86,822 91,163 95,721 85,192 75,821 67,480 60,058 53,451 47,572
 MIEmpresa CASHFLOW 2020 Presupuesto de Tesorería
Cashflow Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Saldo acumulado inicio del mes 0 121,000 248,050 381,453 521,525 578,089 732,519 869,962 916,104 1,024,973 1,121,866 1,151,160

Cobros por ventas

Ventas - gestión cobro 1,451,543 121,000 127,050 133,403 140,073 147,076 154,430 137,443 122,324 108,868 96,893 86,235 76,749
Ventas - descuento efectos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% impagados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% cobro impagados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incobrables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total cobros netos por ventas 1,451,543 121,000 127,050 133,403 140,073 147,076 154,430 137,443 122,324 108,868 96,893 86,235 76,749
Cobros otros ingresos
Otros ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Socios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Préstamos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subvenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.V.A. y otras cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total otros ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total cobros 1,451,543 121,000 127,050 133,403 140,073 147,076 154,430 137,443 122,324 108,868 96,893 86,235 76,749
Pagos operativos
Salarios e incentivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comisiones y otros en el MES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compras en el MES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos prod/servicio en el MES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Variables prod/servicio en el MES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Publicidad y promoción en el MES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros marketing en el MES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de Ventas en el MES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Variables de Ventas en el MES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos I+D en el MES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alquileres en el MES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conservación en el MES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serv. Profesionales en el MES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tributos en el MES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguros en el MES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros servicios en el MES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suministros en el MES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viajes, dietas… en el MES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Material Oficina en el MES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transportes en el MES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liq. costes salariales TRIMESTRAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos excepcionales (extraord) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pagos anteriores proveedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total pagos operativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros pagos
Amortización préstamos (principal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos financieros e intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leasings (principal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compra activos (no leasing) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos amortizables No ID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liquidación I.V.A. TRIMESTRAL 223,634 0 0 0 0 90,513 0 0 76,181 0 0 56,940 0
Retenciones de impuestos TRIMESTRAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuesto sociedades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros pagos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total otros pagos 223,634 0 0 0 0 90,513 0 0 76,181 0 0 56,940 0
Total pagos 223,634 0 0 0 0 90,513 0 0 76,181 0 0 56,940 0
Saldo neto mensual 121,000 127,050 133,403 140,073 56,564 154,430 137,443 46,143 108,868 96,893 29,294 76,749
Saldo acumulado a final de mes 121,000 248,050 381,453 521,525 578,089 732,519 869,962 916,104 1,024,973 1,121,866 1,151,160 1,227,909
 MIEmpresa BALANCES 2020 Balances previsionales
ACTIVO Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo
No corriente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inmovilizado intangible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inmovilizado material 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversiones inmobiliarias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversiones financieras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos impuesto diferido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corriente 121,000 248,050 381,453 521,525 578,089 732,519 869,962 916,104 1,024,973 1,121,866 1,151,160 1,227,909
Existencias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realizable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disponible 121,000 248,050 381,453 521,525 578,089 732,519 869,962 916,104 1,024,973 1,121,866 1,151,160 1,227,909
Total activo 121,000 248,050 381,453 521,525 578,089 732,519 869,962 916,104 1,024,973 1,121,866 1,151,160 1,227,909

PATRIMONIO NETO 75,000 153,750 236,438 323,259 414,422 510,143 595,335 671,156 738,636 798,694 852,145 899,717
FONDOS PROPIOS 75,000 153,750 236,438 323,259 414,422 510,143 595,335 671,156 738,636 798,694 852,145 899,717
SUBVENCIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASIVO 46,000 94,300 145,015 198,266 163,666 222,375 274,626 244,948 286,336 323,172 299,015 328,192
No corriente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deudas largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuestos diferidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Periodificaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acreedores comerciales NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corriente 46,000 94,300 145,015 198,266 163,666 222,375 274,626 244,948 286,336 323,172 299,015 328,192
Pasivos vinculados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provisiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deudas a corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acreedores comerciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras cuentas a pagar 46,000 94,300 145,015 198,266 163,666 222,375 274,626 244,948 286,336 323,172 299,015 328,192
Periodificaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total P. Neto y Pasivo 121,000 248,050 381,453 521,525 578,089 732,519 869,962 916,104 1,024,973 1,121,866 1,151,160 1,227,909

Fondo de Maniobra 75,000 153,750 236,438 323,259 414,422 510,143 595,335 671,156 738,636 798,694 852,145 899,717
 Comparativa de planes financieros ¿Cual es el Pl
más adecuado a
Plan Financiero• PRO Plan Financiero• EXP
Especificaciones generales 7 años - 60 meses cashflow hasta 20 años

¿Qué es? 2 libros Excel© Profesional con 43 hojas 2 Libros Excel© Profesional con 46 hojas
programadas (9 ocultas) totalmente programadas (11 ocultas) totalmente
modificable por el usuario* modificable por el usuario*

Modificable por usuario SI totalmente* SI totalmente*

Licencias de uso se puede usar y copiar sin límites se puede usar y copiar sin límites

Versiones disponibles Excel© desde 2007 en adelante Excel© desde 2007 en adelante

Otras versiones y personalización sobre pedido sobre pedido

Funciones más relevantes

Planificación 5 + 2 años Hasta 20 años
Planificación detallada 1er ejercicio SI SI
Planificación detallada siguientes SI SI
Varios tipos de venta SI SI
Inversiones - cálculo automatizado SI SI
Leasings - cálculo automatizado SI SI
Amortizaciones - cálculo automatizado SI SI
Préstamos - cálculo automatizado SI (19 opciones) SI (21 opciones)
Subvenciones - cálculo automatizado SI SI
Pólizas crédito - cálculo automatizado SI SI
Descuento efectos - cálculo automatizado SI SI
Diversos IVA repercutido SI SI
Diversos IVA soportado SI SI
Costes salariales - cálculo automatizado SI SI
Liquidaciones IVA - cálculo automatizado SI SI
Impuestos - cálculo automatizado SI SI
Ajuste impuestos SI SI
Ajuste cuentas y balances SI SI

Cuentas e informes generados

Cuentas P. y G. a varios años SI (Dos a 5 y 7 años) SI (Cuatro a 5 y 20 años)
Cuentas P. y G. a 12 meses SI (Dos del 1er año) SI (Tres del 1er año)
Tesorería varios años SI (Dos a 5 y 7 años) SI (Dos a 5 y 15 años)

Tesorería a 12 meses SI (hasta 60 meses) 1er año, resto resúmenes

Balances a varios años SI (Tres a 5 y 7 años) SI (Cuatro a 5 y 20 años)

Balances a 12 meses SI (Dos del 1er año) SI (Tres del 1er año)
Cuentas en moneda alternativa SI SI
Análisis de sensibilidad SI SI
Análisis Punto Equilibrio SI (Dos) SI (Dos)
Análisis de la inversión (VAN, TIR, etc.) SI SI
Análisis financiero y del negocio 90 ratios a cinco años 90 ratios a 20 años
Análisis Du Pont 5 años SI SI
Análisis riesgo insolvencia - Scoring SI SI
Análisis del valor de la empresa SI NO
Análisis del apalancamiento financiero SI NO
Análisis del apalancamiento operativo SI NO
Análisis del P.M.M. SI NO
Utilidad para adaptación y traducción SI NO
Número de gráficos 310 (167 opcionales) 210 (106 opcionales)

Resumen Gráfico (autogenerado) SI SI

Informes para presentar y páginas 8 (Total 46 págs.) 8 (Total 52 págs.)