Estrategia de trading con Ichimoku

Introducción a las estrategias de trading de Ichimoku

La nube de Ichimoku (Ichimoku Cloud), también conocida como Ichimoku Kinko Hyo, es
un versátil indicador de trading manual que define niveles de soportes y resistencias,
identifica la dirección de la tendencia, mide el impulso y proporciona señales de trading
forex. Ichimoku es un sistema de trading que funciona con todos los marcos temporales con
cualquier instrumento. Este indicador proporciona a los traders una buena comprensión de
los distintos mercados y les ayuda a descubrir multitud de oportunidades de trading con una
alta probabilidad, para que en unos pocos segundos seamos capaces de determinar si una
operación con la actual tendencia es positiva o si se debe esperar a una mejor configuración
del mercado en ese par determinado. Ichimoku se puede utilizar ya sea al alza como a la
baja. No se debe utilizar este indicador cuando no haya una tendencia clara.

Indicadores de Trading Manual. ¿Qué significan?

Multitud de inversores y traders utilizan indicadores técnicos de trading, para lograr
identificar con alta probabilidad los puntos de entrada y salida de las operaciones. Estos
indicadores son una serie de líneas o puntos que se derivan de cálculos matemáticos sobre
el precio histórico del instrumento que se esté negociando. En las distintas plataformas de
trading hay cientos de indicadores preconfigurados, lo que deriva en que se tienda a usar
demasiados indicadores o utilizarlos de manera ineficiente. Cuando hablamos de
"indicadores manuales de trading" nos estamos refiriendo a que estos indicadores implican
que la toma de decisiones se realiza por parte humana a la hora de entrar y salir de las
distintas operaciones.

Ventajas del sistema Ichimoku

1. Se puede utilizar en casi todos los mercados de negociación, incluyendo los
mercados de acciones, futuros y opciones, forex, índices y metales preciosos (oro y
la plata), etc.

2. Ichimoku permite elegir rápidamente las configuraciones o preferencias de

comercio "de un vistazo" incluyendo la inmediata comprensión de la dirección del
movimiento de los precios, el sentimiento, el impulso y la fuerza de la tendencia.

3. Ichimoku muestra una imagen más clara, ya que muestra más datos, lo que
proporciona una mayor fiabilidad a la acción del precio. Esta técnica combina tres
indicadores en un gráfico, lo que permite al comerciante o trader tomar una decisión
más informada.

4. Ichimoku es un sistema de gráficos de trading en tendencia. Eso significa que

funciona mejor en los mercados los mercados con tendencia. Ayuda a encontrar la
 tendencia del movimiento de los precios, de forma que el trader tendrá una buena
comprensión de la dirección del movimiento de los precios en general.

5. Con Ichimoku es posible captar las rupturas falsas en los precios, ya que este
sistema le ayuda a captar la dirección de la tendencia en el marco de tiempo que esté
operando

Goichi Hosoda
Ichimoku fue desarrollado por un periodista japonés llamado Goichi Hosoda.
Goichi era un gran talento, sin embargo era un hombre callado que pasó la mayor
parte de sus días encerrado escribiendo y presentando informes sobre el viejo
mercado del arroz japonés. Tras años estudiando este mercado, él entendió cómo se
movía el precio y cómo reaccionaba en torno a ciertas áreas de un gráfico.
Pronto descubrió que el precio del arroz seguía ciertas reglas y que las "reacciones"
eran debidas a lo que hoy en día conocemos como soportes y resistencias. El
objetivo de Goichi era crear un indicador "todo en uno" que ayudara a ver y analizar
los gráficos con más detalles, pero en menos tiempo.
Probado durante 20 años
Goichi inició el proceso de construcción y de testeo de su indicador "todo en uno"
justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, si quisiéramos crear un
nuevo indicador innovador o método gráfico, tendríamos un suministro interminable
de tecnología e información que nos facilitaría la labor. En aquel entonces, en 1940,
aún no se había inventado el primer ordenador y los recursos eran escasos, por lo
que Goichi contrató a un gran grupo de estudiantes que pasaron más de 20 años
probando manualmente las diferentes fórmulas.
Finalmente publicó su libro en 1968, después de 20 años de trabajo, con la versión
final del "Ichimoku Kinko hyu charting method" y presentó su libro al público
japonés. En ese momento fue probado y utilizado con éxito para forex, materias
primas, futuros y acciones.

Ichimoku se convierte en mainstream

A pesar de que Ichimoku ganase una salvaje popularidad en toda Asia, debido a la falta
de información de cómo usarlo en inglés, sus ideas no hicieron acto de presencia en el
mundo occidental hasta la década de 1990. Incluso entonces, debido a la falta de
traducciones correctas, Ichimoku no se acaba de ver como otro método de gráficos raro
y la mayoría de la gente simplemente no tuvo tiempo o la suficiente pasión para tratar
de aprender este extraño indicador de apariencia exótica. Solamente ahora a principios
del Siglo XXI, los traders occidentales comienzan a entender el verdadero poder de este
indicador.
En Ichomoku hay 5 componentes principales, que se utilizan para formar una imagen
integrada de toda la acción del precio. Cada parte se calcula con ciertos modelos
matemáticos, aunque el cálculo en sí no es importante, por lo que deberá centrarse en saber
cómo utilizar cada parte del sistema.

A continuación introduciremos estos componentes clave:

1. El Senkou Span A – 1ª Leading line (Primera línea de liderazgo)

2. El Senkou Span B – 2ª Leading Line (Segunda línea de liderazgo) La combinación

de estas 2 líneas forman la nube

3. Tenkan Sen – Fast Line (línea rápida)

4. Kijun Sen – Slow line (línea lenta)

5. Chikou Span – Lagging line (línea de retraso)

6. Modelo de cálculo de los componentes de Ichimoku

Este indicador tiene tres parámetros :

1. El primer parámetro influye en Tenkan Sen y Senkou Span A

2. El segundo parámetro influye en todos los intervalos de tiempo, excepto en Tenkan

Sen

3. El tercer parámetro sólo influye en Senkou Span B

¿Cómo debemos configurar los parámetros? Por defecto los ajustes de los parámetros son 9,
26 y 52. Estos parámetros pueden modificarse para adaptarse a sus necesidades, aunque
debe de tener en cuenta que cuanto mayor sea el ajuste que realice en estos parámetros,
mayor será el ruido. La principal desventaja de modificar estos parámetros es que si hay
una clara oportunidad de realizar una operación, esta señal, salta más tarde que si deja los
ajustes de los parámetros por defecto. Goichi Hosoda realizó varias pruebas con diferentes
combinaciones de estos parámetros y llegó a la conclusión que 9, 26, 52 son la mejor
combinación posible. Estos parámetros se ajustan a cualquier marco temporal, por lo que
usted puede utilizarlo sin ningún cambio.

Estrategia de trading de Confirmación de la tendencia con la

Nube (kumo)
Tal y como muestra el gráfico de abajo, cuando el precio (la vela) penetra en la nube por la
parte inferior, encontramos una señal de compra por lo que puede operar el par divisas en
una posición larga y mientras el precio se encuentre o permanezca por encima de la nube
entenderemos que este par se encuentra todavía en tendencia alcista. Por el contrario si el
precio penetra en la nube por la parte superior de esta, Ichimoku nos genera una señal de
 venta por lo que puede operar con posiciones cortas en este par, análogamente cuando el
precio esté por debajo de la nube, entenderemos que este par se encuentra todavía en
tendencia bajista. Esta estrategia da buenos resultados en las operaciones cuando
conocemos el mercado y las tendencias.

 Compre cuando el precio se encuentre por encima de la Nube

 Venda cuando el precio se encuentre por debajo de la Nube

Estrategia de trading de línea de giro (rápida) y línea

estándar (lenta)
Como sucede con otros sistemas de trading basados en el cruce de medias, en Ichimoku
encontraremos señales de compra y de venta con el cruce entre las líneas Tenkan Sen (línea
de giro) con la Kijun Sen (línea estándar) y una vez que tengamos bien definida la
tendencia actual, podremos operar en función de los cruces de estas dos líneas.

Tal y como hemos dicho anteriormente la línea rápida se calcula sobre una base de 9
recientes datos mientras que la línea lenta se calcula en función de los últimos 26. Por lo
tanto, cuando el precio se mueve, la línea rápida se mueve más rápidamente que la línea
lenta. En la imagen de abajo, la línea rápida es de color rosa y la línea lenta está de color
marrón. Una de las formas más sencillas para localizar la línea rápida es que cuando el
mercado está en tendencia lateral, la línea rápida siempre está más cerca del precio (la vela)
que la línea lenta.

 Ichimoku nos generará una señal de compra cuando la línea rápida cruce hacia arriba
a la línea lenta
 Ichimoku nos generará una señal de venta cuando la línea rápida cruce hacia abajo
debajo a la línea lenta

La fuerza de estas señales variarán en función de algunas características, para ello

analizaremos los casos de señales de compra, ya que en el caso de las señales de venta sería
análogo.

 Si el cruce ascendente de la línea rápida sobre la línea estándar se produce por encima de la
nube y además la línea de retraso Chikou Span se encuentra también por encima de la nube
o Kumo, consideraremos la señal de compra como fuerte.
 Si el cruce de ambas líneas se produce dentro de la nube o Kumo, la señal obtenida será
considerada como de fuerza media.
 Por el contrario si el cruce ascendente de la línea Tenkan o rápida con la línea Kijun o lenta
transcurre por debajo de la nube o kumo, pero Chikou Span se encuentra por encima de la
nube consideraremos esta señal de compra como débil. Este comportamiento también
puede considerarse como el inicio de una tendencia alcista y el final de una bajista.

Estrategia de trading Chikou Span

El Chikou span o línea de retraso, puede utilizarse para determinar la fuerza de la señal de
compra o venta La fuerza estará de parte de los vendedores si la línea Chikou Span está por
debajo del precio actual. La fuerza estará de parte de los compradores (alcistas) cuando
ocurra lo contrario.

Esta es una línea especial, ya que nos confirma la tendencia actual con una mayor fiabilidad
cuando se compara el precio con la nube, en comparación con la primera estrategia. Al
funcionar como un indicador adicional de confirmación, algunos traders puede que sólo
operen cuando la línea de retraso muestre que hay alguna oportunidad, por lo que esperan
pacientemente a que esta estrategia confirme las señales. Tal y como muestra la imagen
inferior, incluso cuando la estrategia Nube (Precio Vs nube) no se sostiene, esta última
estrategia con la línea de retraso todavía es válida.

 Cuando la línea de retraso se encuentre por encima de la nube, sólo busque señales de
compra
 Cuando la línea de retraso se encuentre por debajo de la nube, sólo busque señales de
venta
 Estrategias de trading de salida y órdenes de Stop Loss
Ichimoku también protege tus operaciones, ya que también podemos utilizarlo para obtener
señales de salida y para colocar órdenes de stop loss.

Salida
Si abrimos una operación larga usando la estrategia del cruce de líneas (estrategia número
2), obtendremos una señal de salida de esta posición larga cuando estas 2 líneas vuelven a
cruzarse de nuevo, pero en la dirección opuesta. En cambio, si entramos en el mercado con
una posición larga utilizando las otras dos estrategias obtendremos la señal de salida
cuando el precio o la línea de retraso crucen a la nube en la dirección opuesta en la que
estas cruzaron cuando se abrió esta posición.

Stop loss
En Ichimoku podemos encontrar varios puntos de soporte y resistencia, ya que la línea
rápida, la línea lenta o nube pueden ser servir de posibles niveles de S/R. Una vez que estos
soportes o resistencias se rompan, el precio puede tener un impulso, por lo que puede
avanzar hacia el siguiente nivel de soporte o resistencia De este modo, las órdenes de Stop
loss pueden colocarse:

 En el otro lado de la nube

 En el otro lado de la línea rápida
 O en el otro lado de la línea lenta
Además, en las posiciones largas, podemos colocar el Stop Loss unos pocos pips por
debajo del mínimo más reciente. En cambio en posiciones cortas, el Stop Loss puede ser
colocado unos pocos pips por encima del máximo más reciente.
 RESUMEN
El sistema diseñado por Goichi Hosada es un sofisticado indicador que contiene gran
cantidad de estrategias debido a la cantidad de componentes que tiene. Cada uno de estos
componentes puede ser utilizado para compararse con los otros, generando así una
estrategia. Las estrategias mencionadas en este libro son de uso común y han llevado a una
gran cantidad de traders a operar con éxito. Sin embargo, esto es sólo la punta del iceberg.
Si desea saber más sobre estas estrategias, puede ponerse en contacto con nuestra oficina y
nosotros podremos ayudarle.

A continuación daremos un rápido repaso a las estrategias mencionadas anteriormente en

este libro:

1. Precio vs Nube

 Si el precio está por encima de la nube debemos buscar señales de compra, una de estas
señales se producirá cuando la línea rápida cruza por hacia arriba a la línea lenta
 En cambio, si el precio se encuentra por debajo de la nube, debemos buscar señales de
venta siendo una de estas señales cuando se produce el cruce descendente de la línea rápida
y la línea lenta
 Si el precio se encuentra dentro de la nube nos muestra que el mercado puede estar en
rango o con cierta indecisión. Con lo que deberemos buscar otras señales para evitar
errores.
2. Utilice la línea de retraso para confirmar la tendencia
Consejos sobre el sistema Ichimoku
A continuación detallaremos algunos consejos para poder sacar el mayor rendimiento a este
impresionante sistema.

Tal y como sabemos, los niveles de resistencia y soporte se representan con la nube o
Kumo. Cuanto más gruesa sea la nube, más fuerte será el apoyo y la resistencia, por lo
que si nos encontramos con una nube gruesa estos niveles serán más difíciles de romper, en
cambio si la nube es muy delgada, estos niveles podrían ser fácilmente superados por la
acción del precio.

Si la línea rápida se desvía de las líneas lentas, la probabilidad de volver a tener

consolidaciones será mayor. Si el precio se aleja de la línea lenta o de la línea rápida, es
aconsejable esperar a que el precio regrese para así luego estudiar el mercado de nuevo
antes de tomar la decisión apropiada.

La palabra japonesa Ichimoku en castellano puede traducirse como la habilidad de ser

capaz de entender el mercado "en un rápido vistazo". Si no somos capaces de ver estas
oportunidades en pocos segundos, pruebe con un marco temporal mayor y si aún así no ve
clara la operación, aconsejamos que no entre en el mercado y espere otra oportunidad de
trading.