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Integrantes
1 Sosa Castro Erika Paola
2 Vilavila Tejada Vianca Angela
Estrategias Tomadas:
1.Se contrato 1 obrero para el area 1
2. Se hizo el pedido de los 15 obreros para abrir una planta
3. En cuanto a publicidad nacional no se contrato, y en la local se puso 29 paginas, esta vez prefirimos la publicida
4. El precio en las tres areas sera de $38 ya que no se vendio mucha la anterior vez y habia mercaderia para vend
5. No se dio mejora, ya que nos diferenciabamos por precio menor.
6. Se producio la mercaderia al maximo
as, esta vez prefirimos la publicidad de menor costo
vez y habia mercaderia para vender
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
AREA 1 TOTAL
Costo por
Materiales Unidades Costo Materiales Unidades
Unidad
1. Inventario 1. Inventario
Inicial 6600 8.99 59284 Inicial 6600
7. Disponible 7. Disponible
Sig. Trimestre 21600 8.99 194291 Sig. Trimestre 21600
8. Costo
LLevar
9. Costo Total
Materiales
59284
135000
194284
161993
32291
162000
194291
6600
168593
ESTE TRIMESTRE
Mano de
Área 1 Área 2 Área 3 Total
Obra
1. Obreros 57 0 0 57
Anteriores
2. 0 0 0 0
Despedidos
3.
Renunciaron 2 0 0 2
(Rotación)
4. 0 0 0 0
Suspendidos
5. Obreros
Disponibles 55 0 0 55
6. Cuads. (3) 18 0 0 18
Disponibles
7. Obreros 0 0 0 0
Contratados
8.
Productividad 1000 900 800
por Cuadrilla
9. Max.
Producción 18000 0 0 18000
sin
Sobretiempo
10.
Capacidad 18000 0 0 18000
Prod. Planta
11. Planta en
Contrucción 0 0 0
UN
Mano de
Área 1 Área 2 Área 3 Total
Obra
1. Obreros 55 0 0 55
Anteriores
2.
Renunciaron 2 0 0 2
(Rotación)
3. 53 0 0 53
Disponibles
4. Cuads. (3) 17 0 0 17
Disponibles
5.
Productividad 1000 900 800
por Cuadrilla
6. Max.
Producción 17000 0 0 17000
sin
Sobretiempo
7. Capacidad 18000 0 0 18000
Prod. Planta
8. Planta en
Contrucción 0 5000 0
UN
COSTO DE PRODUCCIÓN
8. Costo Total
18000 25.88 465843
Manufactura
9. Inv. Ini.
Producto 7004 28.75 201345
Terminado
10. Costo
Total de 25004 26.68 667188
Productos
11. Inv. Final 6640 26.68 177177
de Productos
12. Costo
Manufac. 18364 26.68 490012
Prod. Term.
SIGUIENTE TRIMESTRE
Costo por
Unidades Total
Unidad
1. Inventario 1. Costo
967 2489 3548 7004 Unidades
Inicial Transferidas
2. Costo
2. Unidades 18000 0 0 18000 Mantener
Producidas Inventario
3. Costo total
3. Unidades 18967 2489 3548 25004 Operaciones
Disponibles Almacenaje
4. Unid.
Recibidas de 0 4000 1500 5500
otras Áreas
5. Unid.
Enviadas 5500 0 0 5500
otras Áreas
6. Unidades
Disponibles 13467 6489 5048 25004
p/Venta
7. Unidades 7856 6412 4096 18364
Vendidas
9. Ventas
Perdidas 0 0 0
(Unidades)
GASTOS ALMACEN Y PRODUCTO SIGUENTE TRIMESTRE
1. Inventario
22000 5611 77 952
Inicial
36008
Total
6640
13280
ANALISIS DE COSTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS
ESTE TRIMESTRE
2.
Vendedores
en 0 3500 0
Entrenamient
o
3.
Vendedores 7 4 4 15 3500 52500
en Operación
10. Total
Gastos
Administrativ 103300
os y de
Ventas
11.
Vendedores 0
Perdidos
(Prox. Trim.)
VENTAS
SIGUENTE TRIMESTRE
2.
Vendedores 15 52500
Regulares
INFORMACION DE FLUJO DE CAJA
625529.
4. Total (MAS 10% de
Efectivo 647780 las Ventas
Disponible Siguiente
Trimestre)
Ingreso Este Sgte.
Total Total
Efectivo Trimestre Trimestre
5. Compra
Materia 141600 165600
Prima
6. Intereses 1895. (Tasa
p/ Corto 1863 Intereses =
Plazo 8.50)
7. Intereses
Sobre Bonos 1800 900
(LP)
8. Pago de
Dividendos 0 0
12. Préstamo
C. Plazo + 42785 50540
Pagos
Inversión
13. Gasto
Mano de 206250
Obra +
Indirectos
14. Costo de
Inventario y 36008
Almacén
15. Gastos
Administrativ 103300
os y de
Ventas
16. Total 668859 660542
Egresos
17. Saldo -21079
Neto en Caja
18.
Préstamos a 21079
Corto Plazo
19. Saldo en
Caja al Final 0 -35013
del Trimestre
Este
Concepto Acumulado
Trimestre
1. Ventas
Netas $ 39. $ 716196 1384773
39. $ 39.
2. Costos de
Productos 490012 982825
Vendidos
3. Gastos
Administrativ 103300 204800
os y de
Ventas
4. Gastos de
Almacen y 36008 94302
Almacenamie
nto
5. Total de
Gastos 629320 1281927
Operativos
6. Utilidad 86877 102847
Operativa
7. Intereses
Netos 3663 9126
(Gastos -
Reditos)
8. Utilidad
Antes de Imp. 83214 93721
a Renta
9. Provisión
para Imp. a la 41607 46859
Renta (50%)
10. Utilidad
Neta Después 41607 46862
de Impuestos
11.
Dividendos 0 0
Declarados
12. A
Utilidades 41607 46862
Retenidas
13. Número
de Acciones 160000
Emitidas
14.
Ganancias 0.26 0.293
por Acción
15.
Dividendos 0 0
por Acción
BALANCE GENERAL
1. Efectivo 0
Activo
Circulante 2. Cuentas 912007
por Cobrar Pasivos
Corrientes
3. Inversiones 0
Corto Plazo
4. Materia 32291
Prima
5. Producto
Inventarios 177177 209468
Terminado
1. Acciones
1. Cuentas 421079 Comunes 1600000
por Pagar (Val. PAR $10)
2. Impuesto 2. Utilidad
Renta Estima. 41607 Acumulada 198184
por Pagar Retenida
3. Mas
3. Dividendos 0 Utilidad del 41607 239791
por Pagar Trimestre
4. Total 4. Capital
Pasivos 462686 Total
Corrientes Accionistas
5. Total
5. Bonos por Pasivos Mas
40000
Pagar #1 Capital
Accionario
6. Precio de
6. Bonos por 0 40000 Mercado de
Pagar #2 Acción
7. Total de 502686
Pasivos
Total
1839791
2342477
12.63
PRONOSTICO DE VENTAS AL TRIMESTRE 15
TRIMESTRE AREA 2
-6.5 1 4200
-5.5 2 4100
-4.5 3 4400 AREA 2
-3.5 4 4700 7000
-2.5 5 4900 6000
-1.5 6 5200 5000
f(x) = 118.2x + 4107.5714285714
R² = 0.3571475504
-0.5 7 5100 4000
0.5 8 5600
3000
1.5 9 3493
2000
2.5 10 6064
1000
3.5 11 5731
0
4.5 12 4439 0 2 4 6 8 10 12 14 16
5.5 13 5578
6.5 14 6412
7.5 15 4994
TRIMESTRE AREA 1
-6.5 1 6200
-5.5 2 6100
-4.5 3 6400
AREA 1
-3.5 4 6800
10000
-2.5 5 7100 9000
-1.5 6 6700 8000
7000 f(x) = 131.3516483516x + 6206.9340659341
-0.5 7 7000 R² = 0.348684225
6000
5000
0.5 8 7500
4000
1.5 9 8123 3000
2000
2.5 10 9392 1000
3.5 11 7546 0
0 2 4 6 8 10 12 14 16
4.5 12 6103
5.5 13 7869
6.5 14 7856
7.5 15 7192
TRIMESTRE AREA 3
-6.5 1 2300
-5.5 2 2200
-4.5 3 2400
-3.5 4 3100 AREA 3
-2.5 5 3300 6000
-1.5 6 4000 5000
-0.5 7 4300
4000 f(x) = 131.9230769231x + 2549.3626373626
0.5 8 5000 R² = 0.3751122409
3000
1.5 9 2924
2.5 10 4776 2000
2 14 16 4.5 12 3256 0
0 2 4 6 8 10 12 14 16
5.5 13 3696
6.5 14 4096
7.5 15 3539
COSTO DE PRODUCCIÓN
1. Compra de 168593
Material
3. Costo de ( 2. ) x ( 0. ) 0
Suspensión
4. Costo por ( 15.00 ) x ( 0. 0
Prod. Extra )
5. Costo de ( 3000. ) x
Contratación ( 16. ) 48000 220500 330750
7. 91000
Depreciación
Concepto Total
1. Costo
Unidades 48000
Transferidas
2. Costo ( 2.00 x
Mantener 6640Unidade 13280
Inventario s)
3. Costo total
Operaciones 61280
Almacenaje
TOTAL
PRONÓSTICO 7192 4994 3539 15725
VENTA ANT. 7856 6412 4096 18364
INV. INICIAL 5611 77 952 6640
TRANSFERIR 1 6000 7000 5000 18000
TOTAL 11611 7077 5952
ANALISIS DE COSTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENT
3.
Vendedores 7 4 4 15
en Operación
4. Personal 15
Total Ventas
5. Publicidad 0
Nacional
6. Publicidad 9 10 10 29
Local
7. Mejoras
Producto 0
(I&D)
8. Info.
Mercado
9. Gastos
Administrativ
os
10. Total
Gastos
Administrativ
os y de
Ventas
11.
Vendedores 0
Perdidos
(Prox. Trim.)
TRATIVOS Y DE VENTAS
Tasa Gastos
3500 0
3500 52500
3500 52500
3000 0
900 26100
10000 0
25000
103300
103600
FLUJO DE CAJA (Trimestral)
ING.EFECTIVO
1 EFEC.EXIST.- 102,208 131,699 131,699 - -
2 COLECTA DE 496,659 490,294 554,125 453,204 600,716
3 ACCIONES,BO 400,000 140,000 140,000 - 720,000
4 TOT. EFECT 998,867 761,993 825,824 453,204 1,320,716
EGRE.EFECTIVO
5 COMPRA MAT 126,000 80,400 80,400 76,000 76,000
6 INTER. NET. 9,613 4,812 4,812 15,098 15,098
7 INTERES SO 15,200 16,200 16,200 14,400 14,400
8 PAGO DIVID - - - - -
9 IMP.RENTA 2,421 17,104 17,104 15,656 15,656
10 RETIRO D B 180,000 80,000 80,000 80,000 80,000
11 PAGOS POR - 320,000 320,000 400,000 400,000
12 PRESTAMO C 224,578 150,000 150,000 132,172 132,172
13 GASTO M.OB 207,000 ? 219,600 ? 336,750
14 COSTO LLEV 35,656 ? 36,752 ? 31,442
15 GASTOS ADM 116,700 ? 115,300 ? 122,200
16 TOTAL EGRE 917,168 1,040,168 1,223,718
SALDO
17 NETO DE CAJA
81,699 -214,344 96,998
18 PREST. CORT 50,000 214,344 -
19 SALDO DE CA 131,699 - 96,998
- - - -
Trim 11 Sig.Tri Trim 12 Sig.Tri Trim 13 Sig.Tri Trim 14 Sig.Tri
- - - -
1 2 3
PRECIO: 38 38 38