Ejemplo Nia 710

EMPRESA DURO L
ESTADO DE SITUACIÓ
INDIVIDU
AL 01 DE ENERO
EXPRESADO EN DÓLAR
1 ACTIVO
1.01 CORRIENTE
1.01.01 DISPONIBLE $ 393,327.75
1.01.01.01 Caja $ 1,050.00
1.01.01.02 Caja chica $ 500.00
1.01.01.03 Bancos $ 65,043.75
1.01.01.04 Inversiones Temporales $ 8,000.00
1.01.01.05 Fondo Rotativo $ 1,000.00
1.01.02 EXIGIBLE
1.01.02.01 Cuentas por Cobrar $ 15,000.00
1.01.02.02 Documentos por Cobrar $ 7,500.00 $ 22,275.00
1.01.02.03 Provisión Cuentas Incobrables -$ 225.00
1.01.02.04 Préstamo a empleados $ 1,000.00
1.01.03 REALIZABLE
1.01.03.01. Inventarios de Mercaderías $ 292,309.00 $ 292,309.00
1.01.03.01.01 Llantas A $ 46,155.00
1.01.03.01.02 Llantas B $ 92,304.00
1.01.03.01.03 Llantas C $ 153,850.00
1.01.03.03 Suministros de Oficina $ 200.00
1.01.03.04 Suministros de Aseo y limpieza $ 150.00
1.01.05 DIFERIDOS $ 1,800.00
1.01.05.01 Seguros Prepagados $ 1,000.00
1.01.05.02 Publicidad Prepagada $ 800.00
1.02 NO CORRIENTE
1.02.01 TANGIBLES
1.02.01.01 Edificios $ 50,000.00
1.02.01.02 Depreciación acumulada Edificios -$ 22,500.00 $ 27,500.00
1.02.01.03 Vehículos $ 35,000.00
1.02.01.04 Depreciación acumulada Vehículos -$ 24,250.00 $ 10,750.00
1.02.01.05 Muebles y Enseres $ 8,000.00
1.02.01.06 Depreciación acumulada Muebles y Enseres -$ 2,040.00 $ 5,960.00
1.02.01.07 Muebles de Oficina $ 3,000.00
1.02.01.08 Depreciación acumulada Muebles de Oficina -$ 472.50 $ 2,527.50
1.02.01.09 Maquinaria $ 65,000.00
1.02.01.10 Depreciación acumulada Maquinaria -$ 44,850.00 $ 20,150.00
1.02.01.11 Equipo de Computación $ 1,500.00
1.02.01.12 Depreciación acumulada Equipo de Computación -$ 712.50 $ 787.50
1.02.02 INTANGIBLES
1.02.02.01 Licencias y Paquetes $ 500.00
1.02.02.02 Amortización Acumulada Licencias y Paquetes -$ 100.00 $ 400.00
1.02.02.03 Licencias de Software Contable $ 2,000.00
1.02.02.04 Amortortización Licencias de Software Contable -$ 633.33 $ 1,366.67
TOTAL ACTIVOS
EMPRESA DURO LLANTAS S.A
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
INDIVIDUAL
AL 01 DE ENERO DEL 2018
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
2 PASIVOS
709711.75 2.01 CORRIENTE
2.01.01 Cuentas por Pagar Proveeedores

2.01.02.03 Décimo Tercero por Pagar
2.01.02.04 Décimo Cuarto por Pagar
2.01.02.02 Fondos de Reserva por Pagar
2.01.02.01 Vacaciones por Pagar
2.01.03.01 Aporte Patronal por Pagar
2.01.03.02 Aporte Personal por Pagar
2.01.20 IVA por pagar
2.01.18 Impuesto Retención en la Fuente por pagar
2.01.14 15% Participación Trabajadores
2.01.15.02 22% Impuesto a la Renta por Pagar
2.01.16 Arriendo Precobrado
2.01.17 Interés Precobrado
2.02 NO CORRIENTES
2.02.01 Préstamos Bancarios por pagar a largo plazo
2.02.02 Interés por pagar largo plazo
TOTAL PASIVOS
3 CAPITAL
$ 69,441.67
3.01.01 Capital Social
3.02.01 Reserva Legal
3.02.02 Reserva Libre
3.03.01 Utilidad Retenida años anteriores
3.03.02 Aportes Futuras Capitalizaciones
$ 462,769.42 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
$ 209,339.42
$ 149,124.42
$ 737.39
$ 1,608.33
$ 8,848.67
$ 3,118.78
$ 1,075.11
$ 836.20
$ 3,340.52
$ 1,990.00
$ 16,500.00
$ 20,570.00
$ 1,200.00
$ 390.00
$ 80,500.00
$ 70,000.00
$ 10,500.00
$ 172,930.00
$ 100,000.00
$ 7,293.00
$ 3,646.50
$ 43,758.00
$ 18,232.50
$ 462,769.42
EMPRESA
ESTADO DE S
I
AL 31 DE
EXPRESADO EN
1 ACTIVO
1.01 CORRIENTE
1.01.01 DISPONIBLE $ 248,079.11
1.01.01.01 Caja $ 1,055.25
1.01.01.02 Caja chica $ 494.75
1.01.01.03 Bancos $ 245,529.11
1.01.01.05 Fondo Rotativo $ 1,000.00
1.01.02 EXIGIBLE $ 23,007.82

1.01.02.01 Cuentas por Cobrar $ 22,763.79
1.01.02.03 Provisión Cuentas Incobrables -$ 452.64
1.01.02.04 Préstamo a empleados $ 300.00
1.01.02.05 Anticipo sueldos $ 196.67
1.01.02.09 Préstamos Empleados acumulados por cobrar $ 200.00
1.01.03 REALIZABLE $ 559,821.90

1.01.03.01. Inventarios de Mercaderías $ 559,421.90
1.01.03.01.01 Llantas A $ 65,921.65
1.01.03.01.02 Llantas B $ 53,815.80
1.01.03.01.03 Llantas C $ 269,424.75
1.01.03.03 Suministros de Oficina $ 200.00
1.01.03.04 Suministros de Aseo y limpieza $ 200.00
1.01.05 DIFERIDOS $ 84,262.68

1.01.04.01 IVA en compras $ 13,013.94
1.01.04.02 Anticipo Retención en la Fuente Impuesto a la Renta 1% $ 7,328.17
1.01.04.03 Anticipo Retención en la Fuente Impuesto a la Renta 2% $ 188.50
1.01.04.04 Anticipo Retención en la Fuente Impuesto a la Renta 8% $ 56.00
1.01.04.06 Anticipo Retención en la Fuente del IVA 10% $ 910.55
1.01.04.11 Anticipo Impuesto a la Renta Empresarial $ 2,365.71
1.01.04.12 Crédito tributario $ 3,274.39
1.01.04.13 Anticipo Retención en la Fuente Impuesto a la Renta 15 $ 150.00
1.01.05.04 Interés diferido leasing $ 37,512.93
1.01.05.07 Interés prepagado largo plazo $ 19,462.50
1.02 NO CORRIENTE
1.02.01 TANGIBLES
1.02.01.01 Edificios $ 50,000.00 $ 135,765.19
1.02.01.02 Depreciación acumulada Edificios -$ 24,750.00
1.02.01.03 Vehículos $ 83,900.00
1.02.01.04 Depreciación acumulada Vehículos -$ 29,349.20
1.02.01.11 Equipo de Computación $ 8,425.00
1.02.01.12 Depreciación acumulada Equipo de Computación -$ 1,162.50
1.02.01.15 Deterioro acumulado vehículo -$ 1,298.12
1.02.01.18 Activos recibidos en leasing $ 50,000.00
1.02.02 INTANGIBLES
1.02.02.01 Licencias y Paquetes $ 500.00 $ 1,266.67
1.02.02.02 Amortización Acumulada Licencias y Paquetes -$ 200.00
1.02.02.03 Licencias de Software Contable $ 2,000.00
1.02.02.04 Amortortización Licencias de Software Contable -$ 1,033.33
TOTAL ACTIVOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
INDIVIDUAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
2 PASIVOS
915171.51 2.01 CORRIENTE
2.01.01 Cuentas por Pagar Proveeedores

2.01.02.01 Vacaciones por Pagar
2.01.02.02 Fondos de Reserva por Pagar
2.01.02.03 Décimo Tercero por Pagar
2.01.02.04 Décimo Cuarto por Pagar
2.01.03.01 Aporte Patronal por Pagar
2.01.03.02 Aporte Personal por Pagar
2.01.04 IVA Ventas
2.01.05 Retención en la Fuente Impuesto a la Renta 1%
2.01.08 Retención en la Fuente Impuesto a la Renta 10%
2.01.09 Retención en la Fuente del IVA 10%
2.01.14 15% Participación Trabajadores
2.01.15 Impuesto a la Renta por pagar
2.01.21 Sueldos por pagar
2.01.27 Documentos por Pagar
2.01.28 Préstamo IESS por Pagar
2.01.32 Servicios Básicos acumulados por pagar
2.01.34 25% Impuesto a la renta
2.01.35 Anticipo clientes
2 NO CORRIENTES
2.02.01 Préstamos Bancarios por pagar a largo plazo
2.02.02 Interés por pagar largo plazo
2.02.03 Obligaciones leasing por Pagar
3 CAPITAL
3.01.01 Capital Social
3.02.01 Reserva Legal
3.02.02 Reserva Libre
$ 137,031.86 3.03.01 Utilidad Retenida años anteriores
3.03.02 Aportes Futuras Capitalizaciones
3.03.03 Superávit en revalorización
3.02.03 Reserva Estatutária
$ 1,052,203.37 TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

$ 742,249.52
$ 526,474.09
$ 372,721.55
$ 6,031.86
$ 1,448.32
$ 1,501.61
$ 1,930.00
$ 2,343.44
$ 1,822.67
$ 8,791.64
$ 884.50
$ 200.00
$ 503.87
$ 2,380.50
$ 11.34
$ 24.00
$ 26,454.84
$ 3,720.22
$ 16,693.79
$ 48,474.00
$ 300.00
$ 224.00
$ 20,011.94
$ 10,000.00
$ 121,962.50 $ 215,775.43
$ 6,300.00
$ 87,512.93
$ 309,953.84
$ 118,432.50 $ 309,953.84
$ 20,282.88
$ 10,141.44
$ 115,202.36
$ 32,474.71
$ 6,925.00
$ 6,494.94
$ 1,052,203.36
EMPRESA COMERCIAL "D
ANEXOS
EMPRESA "DURO L
ANEXO DE: CAJ
El valor de caja chica presentado en el Estado de Situación Financiera correspon
EMPRESA DURO
En la ciudad de Quito, a las 16 horas del día 31 de diciembre del 2017 se p

LLantas S.A. bajo la supervisión de la Sra. Sofía Herrera, Jefa de la Divisi
Monserrat Rivas responsable de Caja, obteniéndose el siguiente resultado.
Siendo las 16:30 del día se termina el arqueo de caja. El dinero en efectivo
de la Caja y se le devolvió a entera satisfacción.
“EMPRESA DURO
ANEXO DE BA
TOTAL BANCOS $ 65,043.75

BANCO PICHINCHA $ 65,043.75
Los valores que se presentan vienen de las operaciones realizadas con Bancos. A continuación
Nombre:
Número de cuenta:
Tipo:
Saldo del día:
Saldo al día:
Transacciones mes de diciembre de 2017

FECHA CONCEPTO
1/12/2017 DEPÓSITO N°001-200-101
2/12/2017 N/CR INTERESES/PLAZO FIJO
3/18/2017 CHEQUE N°001-123-324
4/14/2017 DEPÓSITO N°001-200-103
4/15/2017 CHEQUE N°001-123-326
5/18/2017 N/DB EMISION DE TARJETA DE DEBITO
6/22/2017 DEPÓSITO N°001-200-105
7/24/2017 CHEQUE N°001-123-328
8/19/2017 DEPÓSITO N°001-200-106
9/1/2017 DEPÓSITO N°001-200-102
9/21/2017 DEPÓSITO N°001-200-104
11/12/2017 CHEQUE N°001-123-325
18/12/2017 DEPÓSITO N°001-200-104
21/12/2017 CHEQUE N°001-123-327
25/12/2017 CHEQUE N°001-123-329
30/12/2017 DEPÓSITO N°001-200-109
“EMPRESA DURO
ANEXO DE INVERSIONE
VALOR $ 8,000.00
PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN $ 4,000.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO $ 4,000.00
“EMPRESA DURO
ANEXO DE FONDOS
VALOR $
DESCRIPCIÓN
Los fondos rotativos se han establecido con el fin de realizar una futura co
“EMPRESA DURO
ANEXO DE CUENTAS
VALOR $ 15,000.00
CLIENTES VALOR
Factura N° 7589 $ 1,000.00
Factura N° 1799 $ 1,500.00
Factura N° 12211 $ 4,000.00
Factura N° 1304 $ 2,500.00
Factura N° 2006 $ 6,000.00
$ 15,000.00
“EMPRESA DURO
ANEXO DE DOCUMENTOS PO
VALOR $ 7,500.00
Estos documentos fueron concedidos el 01/08/2017 no se obtuvieron recuperaciones
CLIENTE
1 Sr. Caceres Luis
2 Sr. Paez Mario
3 Sra. Pazmiño Luz
4 Sr. Topón Carlos
TOTAL
“EMPRESA DURO
ANEXO DE PROVISIÓN CUE
VALOR $ 225.00
Los derechos de cobro fueron concedidos en el año 2017 y no se obtuvo r
DOCUMENTOS + CLIENTES A PLAZOS
TOTAL PROVISIÓN
“EMPRESA DURO
ANEXO DE PRÉSTAMOS
VALOR $ 1,000.00
SRA. HURTADO NORMA $ 500.00
SRA.HERRARA SOFIA $ 500.00
Se adjunta tabla de amortización de los préstamos
N° DE PERIODO FECHA
0 12/31/2017
1 1/31/2018
2 2/28/2018
3 3/31/2018
4 4/30/2018
5 5/31/2018
6 6/30/2018
7 7/31/2018
8 8/31/2018
9 9/30/2018
10 10/31/2018
11 11/30/2018
12 12/31/2018
TOTAL
“EMPRESA DURO
ANEXO DE INVE
LLANTA TIPO 1
MODELO: DIREZZA DZ 101

CÓDIGO 0001
DESCRIPCIÓN: Automil. 100% asfalto. Permite minimizar el dasgaste irregular, excelente
Medida: 205/40R17
Indice de Carga: 84
Indice de Velocidad: W
PROVEEDOR: MAXIMUNDO CONTRIBUYENTE ESPECIAL
COSTO 92.31
PRECIO DE VENTA 120.00
LLANTA TIPO 2

CÓDIGO 0002
DESCRIPCIÓN:
Automil. 100% asfalto. Permite minimizar el dasgaste irregular, excelente
DESCRIPCIÓN:
Medida: 245/40R17
Indice de Carga: 91
PROVEEDOR: MOYABACA S.A
COSTO 115.38
LLANTA TIPO 3

CÓDIGO 0003
DESCRIPCIÓN:
Medida: 255/40R17
Índice de Carga: 94
Índice de Velocidad: Y
PROVEEDOR: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A
COSTO 153.85
PRINCIPALES PRODUCTOS
N° CÓDIGO
1 0001
2 0002
3 0003
VALOR TOTAL DE INVENTARIOS $ 292,309.00
METODO: FIFO
PRODUCTO: LLANTAS
FECHA DETALLE
1/1/2017 ESTADO SITUACION INICIAL
5/3/2017 COMPRA según factura N°845
8/10/2017 VENTA según factura N°0042
8/25/2017 VENTA según factura N° 0048

10/28/2017 COMPRA según factura N° 0856
METODO: FIFO
PRODUCTO: LLANTAS
FECHA DETALLE

METODO: FIFO
PRODUCTO: LLANTAS
FECHA DETALLE

“EMPRESA DURO
ANEXO SUMINISTRO
“EMPRESA DURO
ANEXO SUMINISTRO DE
“EMPRESA DURO
ANEXO SEGURO P
PLAZO DE PAGO 1 Año

FECHA DE CONTRATACIÓN 6/30/2017
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE $ 2,000.00
TIPO DE PAGO Mensual
FECHA DE DEVENGO Valor devengado

6/30/2017 -
7/31/2017 $ 166.67
8/31/2017 $ 166.67
9/30/2017 $ 166.67
10/31/2017 $ 166.67
11/30/2017 $ 166.67
12/31/2017 $ 166.67
1/31/2018 $ 166.67
2/28/2018 $ 166.67
3/31/2018 $ 166.67
4/30/2018 $ 166.67
5/31/2018 $ 166.67
6/30/2018 $ 166.67
“EMPRESA DURO LLANTAS"

ANEXO PUBLICIDAD PREPAGADA
PLAZO DE PAGO 1 Año

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE $ 800.00
TIPO DE PAGO Mensual
FECHA DE DEVENGO Valor devengado

6/30/2017 -
7/31/2017 $ 133.33
8/31/2017 $ 133.33
9/30/2017 $ 133.33
10/31/2017 $ 133.33
11/30/2017 $ 133.33
12/31/2017 $ 133.33
1/31/2018 $ 133.33
2/28/2018 $ 133.33
3/31/2018 $ 133.33
4/30/2018 $ 133.33
5/31/2018 $ 133.33
6/30/2018 $ 133.33
“EMPRESA DURO
ANEXO EDIFICIO Y SU
Fecha de activación: 1/1/2008

Vida útil: 20 años
Valor residual: 10% del costo histórico del vehículo
Método depreciación: Lineal
Costo del activo $ 50,000.00
Tiempo depreciación Semestral
TABLA DE DEPRECIACIÓN
N° PERIODOS FECHA
0 1/1/2008
1 6/30/2008
2 12/31/2008
3 6/30/2009
4 12/31/2009
5 6/30/2010
6 12/31/2010
7 6/30/2011
8 12/31/2011
9 6/30/2012
10 12/31/2012
11 6/30/2013
12 12/31/2013
13 6/30/2014
14 12/31/2014
15 6/30/2015
16 12/31/2015
17 6/30/2016
18 12/31/2016
19 6/30/2017
20 12/31/2017
21 6/30/2018
22 12/31/2018
23 6/30/2019
24 12/31/2019
25 6/30/2020
26 12/31/2020
27 6/30/2021
28 12/31/2021
29 6/30/2022
30 12/31/2022
31 6/30/2023
32 12/31/2023
33 6/30/2024
34 12/31/2024
35 6/30/2025
36 12/31/2025
37 6/30/2026
38 12/31/2026
39 6/30/2027
40 12/31/2027

ANEXO DE VEHÍCULOS Y SU DEPRECIAC

Vida útil: 5 años
Valor residual: 10% del costo histórico del vehículo
N° PERIODOS FECHA
0 3/1/2014
1 6/30/2014
2 12/31/2014
3 6/30/2015
4 12/31/2015
5 6/30/2016
6 12/31/2016
7 6/30/2017
8 12/31/2017
9 6/30/2018
10 12/31/2018
11 1/31/2019

ANEXO DE MUEBLES Y ENSERES Y SU DEPREC

Valor residual: 10% del costo histórico de muebles de enseres
N° PERIODOS FECHA
0 3/1/2015
1 6/30/2015
2 12/31/2015
3 6/30/2016
4 12/31/2016
5 6/30/2017
6 12/31/2017
7 6/30/2018
8 12/31/2018
9 6/30/2019
10 12/31/2019
11 6/30/2020
12 12/31/2020
13 6/30/2021
14 12/31/2022
15 6/30/2023
16 12/31/2023
17 6/30/2024
18 12/31/2024
19 6/30/2025
20 12/31/2025
21 3/31/2026
“EMPRESA DURO
ANEXO DE MUEBLES DE OFICI

Valor residual: 10% del costo histórico de muebles de oficina
N° PERIODOS FECHA
0 4/1/2016
1 6/30/2015
2 12/31/2015
3 6/30/2016
4 12/31/2016
5 6/30/2017
6 12/31/2017
7 6/30/2018
8 12/31/2018
9 6/30/2019
10 12/31/2019
11 6/30/2020
12 12/31/2020
13 6/30/2021
14 12/31/2022
15 6/30/2023
16 12/31/2023
17 6/30/2024
18 12/31/2024
19 6/30/2025
20 12/31/2025
21 3/31/2026
“EMPRESA DURO
ANEXO MAQUINARIA Y S
Fecha de activación
Costo del activo
Vida útil
Valor residual 10%
Metodo depreciación
Tiempo de depreciación
N° PERIODOS FECHA
0 5/1/2010
1 6/30/2010
2 12/31/2010
3 6/30/2011
4 12/31/2011
5 6/30/2012
6 12/31/2012
7 6/30/2013
8 12/31/2013
9 6/30/2014
10 12/31/2014
11 6/30/2015
12 12/31/2015
13 6/30/2016
14 12/31/2016
15 6/30/2017
16 12/31/2017
17 6/30/2018
18 12/31/2018
19 6/30/2019
20 12/31/2019
21 4/30/2019
“EMPRESA DURO
ANEXO EQUIPO DE COMPUTACI
Costo del activo
Vida útil
Valor residual 10%
N° PERIODOS FECHA
0 6/1/2016
1 6/30/2016
2 12/31/2016
3 6/30/2017
4 12/31/2017
5 6/30/2018
6 12/31/2018
7 5/31/2019
“EMPRESA DURO
ANEXO LICENCIAS Y PAQUETE
Costo del activo
Vida útil
N° PERIODOS FECHA
0 1/1/2017
1 6/30/2017
2 12/31/2017
3 6/30/2018
4 12/31/2018
5 6/30/2019
6 12/31/2019
7 6/30/2020
8 12/31/2020
9 6/30/2021
10 12/31/2021
“EMPRESA DURO
ANEXO LICENCIA DE SOFTWARE CONT
Costo del activo intangible
Vida útil
Metodo amortización
N° PERIODOS FECHA
0 6/1/2016
1 6/30/2016
2 12/31/2016
3 6/30/2017
4 12/31/2017
5 6/30/2018
6 12/31/2018
7 6/30/2019
8 12/31/2019
9 6/30/2020
10 12/31/2020
11 5/31/2021
“EMPRESA DURO
ANEXO CUENTAS POR PAG
VALOR TOTAL $ 149,124.42

Descripción:
Importador MAXXIMUNDO C.E para todo el Ecuador de llantas para
Dirección: González Suárez 2-79 y Gonzalo Zaldumbide
Ubicación: Ecuador, Azuay- Cuenca
Teléfono: 07-2800022
Modelo de llanta: DIREZZA DZ 101
FECHA DESCRIPCIÓN
1/1/2017 SALDO INICIAL
3/2/2017 PAGO A PROVEEDORES
5/3/2017 COMPRA DE LLANTAS
METODO: FIFO
PRODUCTO: LLANTAS
FECHA DETALLE

GERENTE
Descripción:
Distribuidor de llantas MOYABACA S.A , para Auto, Camión, 4x4,
Dirección: Queseras del Medio E11-137 (Diagonal Hospital Militar)

Ubicación: Ecuador, Quito-Pichincha
FECHA DESCRIPCIÓN
1/1/2017 ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
METODO: FIFO
PRODUCTO: LLANTAS
FECHA DETALLE


GERENTE
Distribuidor de llantas Continental Tire

Andina S.A, para Auto, Camión, 4x4,
Consecionario de Vehículos Haval y
Descripción: Great Wall en todo Ecuador
Dirección: Av De Los Granados E11- 67 Y De Las Hiedras - Avenida De Los Granados E11
Ubicación: ECUADOR, PICHINCHA, QUITO
FECHA DESCRIPCIÓN
1/1/2017 ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
METODO: FIFO
PRODUCTO: LLANTAS
FECHA DETALLE

GERENTE
“EMPRESA DURO
BENEFICIOS SO
NÓMINA
N° NOMBRE
1 Montero Ernesto
2 Cevallos Anabel
3 Herrera Sofía
4 Hurtado Norma
5 Rivas Monserrat
6 López Maite
7 Montenegro Alberto
8 Pilataxi Marco
9 Armijos Juan
10 Peñafiel Martina
SRA. HURTADO NORMA

SR.MONTERO ERNESTO
N° NOMBRE
1 Montero Ernesto
2 Cevallos Anabel
3 Herrera Sofía
4 Hurtado Norma
5 Rivas Monserrat
6 López Maite
8 Pilataxi Marco
9 Armijos Juan
TOTAL
N° NOMBRE
1 Montero Ernesto
2 Cevallos Anabel
3 Herrera Sofía
4 Hurtado Norma
5 Rivas Monserrat
6 López Maite
8 Pilataxi Marco
9 Armijos Juan
TOTAL
N° NOMBRE
1 Montero Ernesto
2 Cevallos Anabel
3 Herrera Sofía
4 Hurtado Norma
5 Rivas Monserrat
6 López Maite
8 Pilataxi Marco
9 Armijos Juan
TOTAL
“EMPRESA DURO
ANEXO DE 15% PARTICIPAC
De acuerdo con el estado de Resultados del año 2017 el valor de participac

segundo seme
“EMPRESA DURO
ANEXO DE 22% Impu
El Impuesto a la Renta del segundo semestre del año 2017 se calculó de la

gastos no deducibles y las dedu
“EMPRESA DURO LLAN

ESTADO DE RESULTAD
INDIVIDUAL
Al 31 de diciembre del 2
Expresado en dólares ameri
(=)
(-)
(=)
(-)
(=)
(+)
(-)
(-)
(=)
(-)
“EMPRESA DURO
ANEXO DE ARRIENDOS
PLAZO 15 meses
VALOR HISTORICO $ 1,300.00
0 11/1/2017
1 12/31/2017
2 1/31/2018
3 2/28/2018
4 3/31/2018
5 4/30/2018
6 5/31/2018
8 6/30/2018
9 7/31/2018
10 8/31/2018
12 9/30/2018
13 10/31/2018
14 11/30/2018
15 12/31/2018
“EMPRESA DURO
ANEXO DE INTERÉS P
Total prestamos $ 1,000.00

Tasa 10%
Plazo 12 meses
Fecha de contratación 12/31/2017
Valor historico
Método Decreciente
TABLA DE AMORTIZACIÓN
0 12/31/2017
1 1/31/2018
2 2/28/2018
3 3/31/2018
4 4/30/2018
5 5/31/2018
6 6/30/2018
7 7/31/2018
8 8/31/2018
9 9/30/2018
10 10/31/2018
11 11/30/2018
12 12/31/2018
TOTAL
“EMPRESA DURO
ANEXO DE PRÉSTAMO BANCARIO P
El 15 de diciembre del 2017 la entidad adquirió un préstamo bancario, por un monto de $105.000,00; con un plazo de 3 años y
MÉTODO DECRECIENTE
PERIODO CAPITAL DEVENGADO
0
1 $ 35,000.00
2 $ 17,500.00
3 $ 17,500.00
4 $ 17,500.00
5 $ 17,500.00
6 $ 17,500.00
TOTAL $ 122,500.00
“EMPRESA DURO
ANEXO DE INTERÉS POR PAG
El 1 de enero del 2017 la entidad adquirió un préstamo bancario a “”, por un monto de $105.000,00; con un plazo de 3 años y u
MÉTODO DECRECIENTE
0
1 $ 17,500.00
2 $ 17,500.00
3 $ 17,500.00
4 $ 17,500.00
5 $ 17,500.00
6 $ 17,500.00
TOTAL $ 105,000.00
“EMPRE
AN
Según resolución de la Superintendencia de Comp

La Junta General de Accionistas, emitió 100000 accione
N° ACCIONISTAS
1 Rodríguez Alcivar María Tereza

2 Villavicencio Paredes Alisson Lizeth
3 Moreno Pintag Jésica Maribel
4 Abad Benavidez Verónica Paola
5 Camacho Estrada Edwin Fernando
6 León Suárez Verónica Mahite
7 Pachacama Daniela Lizeth
8 Toca Bryan Javier
Hurtado Norma
Herrara Sofia
TOTAL

ANEXO DE: APORTES FUTURAS CAPITALIZA
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES
Los aportes son tomadas del estatuto de acuerdo con todos los accionistas, es decir, es el 25% de la utilidad obtenida
Distribuir de $ 72.930,00 de la cual se calculó el 25% para aportes obteniendose un valor de 18.232,50

ANEXO DE UTILIDADES RETENIDAS
Estos fondos son retenidos y se reinvierten en la empresa, permiteindo que crezca, cambie
En el año 2017 se obtuvo una utilidad a Distribuir de $ 72.930,00 de la cual se calc

ANEXO DE RESERVA LIBRE
Es una reserva que se utilizará para la adquisición de una maquinaria de última tecnología. La Reserva Libre se calcula de la u
2017 se obtuvo una utilidad a Distribuir de $ 72.930,00 de la cual se calculó el 5% para Para la rese
2017 se obtuvo una utilidad a Distribuir de $ 72.930,00 de la cual se calculó el 5% para Para la rese
EMPRESA COMERCIAL "DURO LLANTAS" S.A
ANEXOS
EMPRESA "DURO LLANTAS" S.A

ANEXO DE: CAJA CHICA
en el Estado de Situación Financiera corresponde a una constatación física que se realizó el 31 de diciembre del 2017
16 horas del día 31 de diciembre del 2017 se procedió a efectuar el arqueo de Caja Chica de la Empresa Duro
isión de la Sra. Sofía Herrera, Jefa de la División de Contabilidad. El Sr Luis Alcívar Responsable del arqueo y el Sra.
e de Caja, obteniéndose el siguiente resultado.
Moneda Fraccionaria $ 77.00 Papel moneda
DETALLE
Papel Moneda
Cantidad Denominación Valor
25 $ 10.00 $ 250.00
30 $ 5.00 $ 150.00
23 $ 1.00 $ 23.00
Moneda Fraccionaria
50 $ 0.50 $ 25.00
100 $ 0.25 $ 25.00
50 $ 0.10 $ 5.00
36 $ 0.50 $ 18.00
400 $ 0.01 $ 4.00
Total $ 500.00
VALOR CONSTATADO $ 500.00
ermina el arqueo de caja. El dinero en efectivo fue contado en presencia de Monserrat Sofía, responsable de manejo
entera satisfacción.
Firma del responsable Firma del custodio

ANEXO DE BANCOS
N° CUENTA 0913-750-800
ciones realizadas con Bancos. A continuación se muestra un Estado de Cuenta del Mes de diciembre de 2017 del Banco de Pichi
Empresa"DURO LLANTAS" S.A

0913-750-800
Comercial
1/12/2017
31/12/2017
CONCEPTO SALIDAS
IJO
$ 1,750.00
$ 3,000.00
A DE DEBITO $ 2,524.00
$ 2,100.00
IJO
$ 5,226.00
$ 5,000.00
$ 3,000.00
ANEXO DE INVERSIONES TEMPORALES
TASA TIEMPO FECHA DE INVERSIÓN

3.50% 360 DÍAS 1/12/2017
3.22% 360 DÍAS 1/12/2017

ANEXO DE FONDOS ROTATIVOS
establecido con el fin de realizar una futura compra de maquinaria indispensable para la empresa “DURO LLANTAS S.A.”

ANEXO DE CUENTAS POR COBRAR
FECHAS DE CONSECIÓN FECHA DE CANCELACIÓN

11/1/2017 1/30/2018
11/20/2017 2/18/2018
11/30/2017 1/29/2018
12/15/2017 1/14/2018
10/15/2017 4/13/2018

ANEXO DE DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES
ecuperaciones
DOCUMENTO NO. VALOR

Letra de Cambio 548 $ 1,500.00
$ 7,500.00

ANEXO DE PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
on concedidos en el año 2017 y no se obtuvo recuperación alguna de estos créditos.
$ 22,500.00 1% REFERENTE A LA PROVISIÓN

ANEXO DE PRÉSTAMOS A EMPLEADOS
TASA PLAZO PAGOS

10% 1 AÑO MENSUALES
10% 1 AÑO MENSUALES
CAPITAL
AMORTIZADO INTERÉS PERIODO CUOTA MENSUAL
-
$ 83.33 $ 60.00 $ 143.33
$ 83.33 $ 55.00 $ 138.33
$ 83.33 $ 50.00 $ 133.33
$ 83.33 $ 45.00 $ 128.33
$ 83.33 $ 40.00 $ 123.33
$ 83.33 $ 35.00 $ 118.33
$ 83.33 $ 30.00 $ 113.33
$ 83.33 $ 25.00 $ 108.33
$ 83.33 $ 20.00 $ 103.33
$ 83.33 $ 15.00 $ 98.33
$ 83.33 $ 10.00 $ 93.33
$ 83.33 $ 5.00 $ 88.33
$ 1,000.00 $ 390.00 $ 1,390.00

ANEXO DE INVENTARIOS
mite minimizar el dasgaste irregular, excelente maniobrabilidad en piso hedo y bajo nivel de ruido.
UYENTE ESPECIAL
DINA S.A
NOMBRE PRECIO UNIDADES
LLANTA TIPO 1 $ 92.31 500
LLANTA TIPO 2 $ 115.38 800
LLANTA TIPO 3 $ 153.85 1000
DURO LLANTAS S.A.

TARJETA KÁRDEX
ENTRADAS
CANTIDAD C.UNITARIO C.TOTAL
500 $ 92.31 $ 46,155.00
980 $ 92.31 $ 90,463.80
DURO LLANTAS S.A.

TARJETA KÁRDEX
ENTRADAS
600 $ 114.30 $ 68,580.00
1000 $ 115.38 $ 115,380.00
DURO LLANTAS S.A.

TARJETA KÁRDEX
ENTRADAS
500 $ 180.00 $ 90,000.00
1500 $ 153.85 $ 230,775.00

ANEXO SUMINISTRO DE OFICINA
VALOR $ 200.00
ITEM DESCRIPCIÓN VALOR

1 Resmas de papel $ 50.00
2 Sobres $ 20.00
Papel con membrete oficial de
3 $ 50.00
la empresa
4 Tarjetas de visita $ 25.00
Esferos y marcadores en
5 $ 15.00
general
6 Archivadores y folders $ 19.50
7 Grapadoras y grapas $ 5.50
8 Clips $ 5.00
9 Sellos y tintas $ 10.00
TOTAL $ 200.00

ANEXO SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA
SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA $150.00

1 Papel higiénico $ 40.00
2 Boninas de papel seca-manos $ 25.00
3 Bolsas $ 20.00
4 Escobas y trapeadores $ 35.00
5 Limpiadores de suelo $ 10.00
6 Desinfectantes y ceras $ 10.00
7 Ambientadores $ 4.25
8 Jabón liquido $ 5.75
TOTAL $ 150.00

ANEXO SEGURO PREPAGADO
Valor en libros
$ 2,000.00
$ 1,833.33
$ 1,666.67
$ 1,500.00
$ 1,333.33
$ 1,166.67 El valor del seguro prepagado al 31 de diciembre del 2017 es de
$1,000.00 $ 1.000,00
$ 833.33
$ 666.67
$ 500.00
$ 333.33
$ 166.67
$ -

ANEXO PUBLICIDAD PREPAGADA
Valor en libros
$ 1,600.00
$ 1,466.67
$ 1,333.33
$ 1,200.00
$ 1,066.67
$ 933.33 El valor de la publicidad prepagada al 31 de diciembre del 2017
$800.00 es de $ 800,00
$ 666.67
$ 533.33
$ 400.00
$ 266.67
$ 133.33
$ -

ANEXO EDIFICIO Y SU DEPRECIACIÓN
vehículo
50,000.00
ABLA DE DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓN VALOR A DEPRECIAR

GASTO DEL PERIODO
ACUMULADA (LIBROS)
$ 50,000.00
$ 1,125.00 $ 1,125.00 $ 48,875.00
$ 1,125.00 $ 2,250.00 $ 47,750.00
$ 1,125.00 $ 3,375.00 $ 46,625.00
$ 1,125.00 $ 4,500.00 $ 45,500.00
$ 1,125.00 $ 5,625.00 $ 44,375.00
$ 1,125.00 $ 6,750.00 $ 43,250.00
$ 1,125.00 $ 7,875.00 $ 42,125.00
$ 1,125.00 $ 9,000.00 $ 41,000.00
$ 1,125.00 $ 10,125.00 $ 39,875.00
$ 1,125.00 $ 11,250.00 $ 38,750.00
$ 1,125.00 $ 12,375.00 $ 37,625.00
$ 1,125.00 $ 13,500.00 $ 36,500.00
$ 1,125.00 $ 14,625.00 $ 35,375.00
$ 1,125.00 $ 15,750.00 $ 34,250.00
$ 1,125.00 $ 16,875.00 $ 33,125.00
$ 1,125.00 $ 18,000.00 $ 32,000.00
$ 1,125.00 $ 19,125.00 $ 30,875.00
$ 1,125.00 $ 20,250.00 $ 29,750.00
$ 1,125.00 $ 21,375.00 $ 28,625.00
$1,125.00 $22,500.00 $27,500.00
$ 1,125.00 $ 23,625.00 $ 26,375.00
$ 1,125.00 $ 24,750.00 $ 25,250.00
$ 1,125.00 $ 25,875.00 $ 24,125.00
$ 1,125.00 $ 27,000.00 $ 23,000.00
$ 1,125.00 $ 28,125.00 $ 21,875.00
$ 1,125.00 $ 29,250.00 $ 20,750.00
$ 1,125.00 $ 30,375.00 $ 19,625.00
$ 1,125.00 $ 31,500.00 $ 18,500.00
$ 1,125.00 $ 32,625.00 $ 17,375.00
$ 1,125.00 $ 33,750.00 $ 16,250.00
$ 1,125.00 $ 34,875.00 $ 15,125.00
$ 1,125.00 $ 36,000.00 $ 14,000.00
$ 1,125.00 $ 37,125.00 $ 12,875.00
$ 1,125.00 $ 38,250.00 $ 11,750.00
$ 1,125.00 $ 39,375.00 $ 10,625.00
$ 1,125.00 $ 40,500.00 $ 9,500.00
$ 1,125.00 $ 41,625.00 $ 8,375.00
$ 1,125.00 $ 42,750.00 $ 7,250.00
$ 1,125.00 $ 43,875.00 $ 6,125.00
$ 1,125.00 $ 45,000.00 $ 5,000.00

EXO DE VEHÍCULOS Y SU DEPRECIACIÓN
vehículo
35,000.00
GASTO DEL PERIODO
ACUMULADA (LIBROS)
- - $ 35,000.00
$ 2,100.00 $ 2,100.00 $ 32,900.00
$ 3,150.00 $ 5,250.00 $ 29,750.00
$ 3,150.00 $ 8,400.00 $ 26,600.00
$ 3,150.00 $ 11,550.00 $ 23,450.00
$ 3,150.00 $ 14,700.00 $ 20,300.00
$ 3,150.00 $ 17,850.00 $ 17,150.00
$ 3,150.00 $ 21,000.00 $ 14,000.00
$3,150.00 $24,150.00 $10,850.00
$ 3,150.00 $ 27,300.00 $ 7,700.00
$ 3,150.00 $ 30,450.00 $ 4,550.00
$ 1,050.00 $ 31,500.00 $ 3,500.00

DE MUEBLES Y ENSERES Y SU DEPRECIACIÓN
muebles de enseres
8,000.00
GASTO DEL PERIODO
ACUMULADA (LIBROS)
- - $ 8,000.00
$ 240.00 $ 240.00 $ 7,760.00
$ 360.00 $ 600.00 $ 7,400.00
$ 360.00 $ 960.00 $ 7,040.00
$ 360.00 $ 1,320.00 $ 6,680.00
$ 360.00 $ 1,680.00 $ 6,320.00
$360.00 $2,040.00 $5,960.00
$ 360.00 $ 2,400.00 $ 5,600.00
$ 360.00 $ 2,760.00 $ 5,240.00
$ 360.00 $ 3,120.00 $ 4,880.00
$ 360.00 $ 3,480.00 $ 4,520.00
$ 360.00 $ 3,840.00 $ 4,160.00
$ 360.00 $ 4,200.00 $ 3,800.00
$ 360.00 $ 4,560.00 $ 3,440.00
$ 360.00 $ 4,920.00 $ 3,080.00
$ 360.00 $ 5,280.00 $ 2,720.00
$ 360.00 $ 5,640.00 $ 2,360.00
$ 360.00 $ 6,000.00 $ 2,000.00
$ 360.00 $ 6,360.00 $ 1,640.00
$ 360.00 $ 6,720.00 $ 1,280.00
$ 360.00 $ 7,080.00 $ 920.00
$ 120.00 $ 7,200.00 $ 800.00

ANEXO DE MUEBLES DE OFICINA Y SU DEPRECIACIÓN
muebles de oficina
3,000.00
GASTO DEL PERIODO
ACUMULADA (LIBROS)
- - $ 3,000.00
$ 67.50 $ 67.50 $ 2,932.50
$ 135.00 $ 202.50 $ 2,797.50
$ 135.00 $ 337.50 $ 2,662.50
$ 135.00 $ 472.50 $ 2,527.50
$ 135.00 $ 607.50 $ 2,392.50
$135.00 $742.50 $2,257.50
$ 135.00 $ 877.50 $ 2,122.50
$ 135.00 $ 1,012.50 $ 1,987.50
$ 135.00 $ 1,147.50 $ 1,852.50
$ 135.00 $ 1,282.50 $ 1,717.50
$ 135.00 $ 1,417.50 $ 1,582.50
$ 135.00 $ 1,552.50 $ 1,447.50
$ 135.00 $ 1,687.50 $ 1,312.50
$ 135.00 $ 1,822.50 $ 1,177.50
$ 135.00 $ 1,957.50 $ 1,042.50
$ 135.00 $ 2,092.50 $ 907.50
$ 135.00 $ 2,227.50 $ 772.50
$ 135.00 $ 2,362.50 $ 637.50
$ 135.00 $ 2,497.50 $ 502.50
$ 135.00 $ 2,632.50 $ 367.50
$ 67.50 $ 2,700.00 $ 300.00

ANEXO MAQUINARIA Y SU DEPRECIACIÓN
5/1/2010
$ 65,000.00 AF-VR
10 VU
$ 6,500.00
Lineal
Semestral
GASTO DEL PERIODO
ACUMULADA (LIBROS)
$ - $ 65,000.00
$ 975.00 $ 975.00 $ 64,025.00
$ 2,925.00 $ 3,900.00 $ 61,100.00
$ 2,925.00 $ 6,825.00 $ 58,175.00
$ 2,925.00 $ 9,750.00 $ 55,250.00
$ 2,925.00 $ 12,675.00 $ 52,325.00
$ 2,925.00 $ 15,600.00 $ 49,400.00
$ 2,925.00 $ 18,525.00 $ 46,475.00
$ 2,925.00 $ 21,450.00 $ 43,550.00
$ 2,925.00 $ 24,375.00 $ 40,625.00
$ 2,925.00 $ 27,300.00 $ 37,700.00
$ 2,925.00 $ 30,225.00 $ 34,775.00
$ 2,925.00 $ 33,150.00 $ 31,850.00
$ 2,925.00 $ 36,075.00 $ 28,925.00
$ 2,925.00 $ 39,000.00 $ 26,000.00
$ 2,925.00 $ 41,925.00 $ 23,075.00
$2,925.00 $44,850.00 $20,150.00
$ 2,925.00 $ 47,775.00 $ 17,225.00
$ 2,925.00 $ 50,700.00 $ 14,300.00
$ 2,925.00 $ 53,625.00 $ 11,375.00
$ 2,925.00 $ 56,550.00 $ 8,450.00
$ 1,950.00 $ 58,500.00 $ 6,500.00

ANEXO EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SU DEPRECIACION
6/1/2016 AF-VR
$ 1,500.00 VU
3
$ 150.00
Lineal
Semestral
GASTO DEL PERIODO
ACUMULADA (LIBROS)
$ 1,500.00
$ 37.50 $ 37.50 $ 1,462.50
$ 225.00 $ 262.50 $ 1,237.50
$ 225.00 $ 487.50 $ 1,012.50
$225.00 $712.50 $787.50
$ 225.00 $ 937.50 $ 562.50
$ 225.00 $ 1,162.50 $ 337.50
$ 187.50 $ 1,350.00 $ 150.00

ANEXO LICENCIAS Y PAQUETES Y SU AMORTIZACIÓN
1/1/2017
$ 500.00 AF
5 VU
Lineal
Semestral
AMORTIZACIÓN VALOR A DEPRECIAR

GASTO DEL PERIODO
ACUMULADA (LIBROS)
$ 500.00
$ 50.00 $ 50.00 $ 450.00
$50.00 $100.00 $400.00
$ 50.00 $ 150.00 $ 350.00
$ 50.00 $ 200.00 $ 300.00
$ 50.00 $ 250.00 $ 250.00
$ 50.00 $ 300.00 $ 200.00
$ 50.00 $ 350.00 $ 150.00
$ 50.00 $ 400.00 $ 100.00
$ 50.00 $ 450.00 $ 50.00
$ 50.00 $ 500.00 $ -

ANEXO LICENCIA DE SOFTWARE CONTABLE Y SU DE AMORTIZACIÓN
6/1/2016
$ 2,000.00 AF
5 VU
Lineal
Semestral
AMORTIZACIÓN VALOR A DEPRECIAR

GASTO DEL PERIODO
ACUMULADA (LIBROS)
$ 2,000.00
$ 33.33 $ 33.33 $ 1,966.67
$ 200.00 $ 233.33 $ 1,766.67
$ 200.00 $ 433.33 $ 1,566.67
$200.00 $633.33 $1,366.67
$ 200.00 $ 833.33 $ 1,166.67
$ 200.00 $ 1,033.33 $ 966.67
$ 200.00 $ 1,233.33 $ 766.67
$ 200.00 $ 1,433.33 $ 566.67
$ 200.00 $ 1,633.33 $ 366.67
$ 200.00 $ 1,833.33 $ 166.67
$ 166.67 $ 2,000.00 $ -

ANEXO CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
MAXXIMUNDO
MUNDO C.E para todo el Ecuador de llantas para Auto, Camión, 4x4, Consecionario de Vehículos Haval y Great Wall
alo Zaldumbide
DEUDA ABONO SALDO A PAGAR

$ 192,620.00
$ 62,000.00 $ 130,620.00
$ 46,155.00 $ 84,465.00
$ 52,000.00 $ 32,465.00
$ 90,463.80 $ 122,928.80
$ 79,500.00 $ 43,428.80
DURO LLANTAS S.A.

TARJETA KÁRDEX
ENTRADAS
500 $ 92.31 $ 46,155.00
980 $ 92.31 $ 90,463.80

antas MOYABACA S.A , para Auto, Camión, 4x4, Consecionario de Vehículos Haval y Great Wall en todo Ecuador
Diagonal Hospital Militar)

$ 330,000.00
$ 125,500.00 $ 204,500.00
$ 68,580.00 $ 135,920.00
$ 120,000.00 $ 15,920.00
$ 115,380.00 $ 131,300.00
$ 79,500.00 $ 51,800.00
DURO LLANTAS S.A.

53895.62
ENTRADAS
600 $ 114.30 $ 68,580.00
1000 $ 115.38 $ 115,380.00

Y De Las Hiedras - Avenida De Los Granados E11-

$ 262,500.00
$ 150,056.97 $ 112,443.03
$ 90,000.00 $ 22,443.03
$ 119,822.41 -$ 97,379.38
$ 230,775.00 $ 133,395.62
$ 79,500.00 $ 53,895.62
DURO LLANTAS S.A.

53895.62
ENTRADAS
500 $ 180.00 $ 90,000.00
1500 $ 153.85 $ 230,775.00

BENEFICIOS SOCIALES
NÓMINA DE TRABAJADORES
SUELDO
CARGO ($) CARGAS FAMILIARES
Gerente $1,500.00 2
Administradora $1,050.00 1
Contadora $950.00 0
Asistente contable $900.00 3
Cajera $800.00 0
Secretaria $750.00 2
Vendedor 1 $550.00 3
Guardia $400.00 4
Mensajero $400.00 2
DURO LLANTA S.A

ROL DE PAGOS
Dec-17
INGRESO
CARGO SUELDO
Horas suplementarias
($)
Gerente $1,500.00
Administradora $1,050.00
Contadora $950.00
Cajera $800.00 $60.00
Vendedor 1 $550.00 12
Vendedor 2 $550.00 89
Guardia $400.00
Mensajero $400.00 46
$7,850.00 $397.00
DURO LLANTA S.A

ROL DE PROVISIONES
Dec-17
FECHA DE INGRESO A LA
CARGO FECHA DE CALCULO
EMPRESA
Gerente 3/1/2011 1/31/2018

Administradora 8/1/2015 1/31/2018
Contadora 1/1/2016 1/31/2018
Asistente contable 5/1/2010 1/31/2018
Cajera 12/1/2011 1/31/2018
Secretaria 3/1/2016 1/31/2018
Vendedor 1 2/1/2009 1/31/2018
Vendedor 2 9/1/2008 1/31/2018
Guardia 6/1/2016 1/31/2018
Mensajero 1/1/2017 1/31/2018
TOTAL
PROVISIONES ACUMULADAS
CARGO
APORTE PATRONAL XIII SUELDO
Gerente $182.25 $125.00
Administradora $127.58 $87.50
Contadora $121.01 $83.00
Asistente contable $120.29 $82.50
Cajera $123.93 $85.00
Secretaria $103.28 $70.83
Vendedor 1 $83.59 $57.33
Vendedor 2 $84.69 $58.08
Guardia $66.22 $45.42
Mensajero $62.29 $42.72
$1,075.11 $737.39
ANEXO DE 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
Resultados del año 2017 el valor de participación de los trabajadores es $16.500,00 calculado con las operaciones del
segundo semestre del año
ESTADO DE RESULTADOS
INDIVIDUAL
Ventas $ 350,000.00
(-) Costo de ventas $ 269,230.77
(=) Utilidad Bruta en Ventas $ 80,769.23
(-) Gastos Operacionales $ 15,230.77
(=) Utilidad Operacional $ 65,538.46
(-) Gastos no Operscionales $ 2,000.00
(+) Ingresos Operacionales $ 46,461.54
(=) Utilidad antes de impuestos $ 110,000.00
(-) 15% PT $ 16,500.00
(=) Utilidad a conciliar $ 93,500.00

ANEXO DE 22% Impuesto a la Renta
segundo semestre del año 2017 se calculó de la Base Imponible la cual coincidió con la Utilidad a conciliar ya que los
gastos no deducibles y las deducciones sumaron igual valor

INDIVIDUAL
Expresado en dólares americanos
Utilidad antes de impuestos $ 110,000.00
15% PT $ 16,500.00
Utilidad a conciliar $ 93,500.00
22% IR $ 20,570.00
Utilidad a Distribuir $ 72,930.00
10% Reserva Legal $ 7,293.00

5% Reserva Libre $ 3,646.50
25% Aportes de Futuras Capi$ 18,232.50
60% Utilidades retenidas $ 43,758.00
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Gastos no deducibles $ 23,598.13
Ingresos exentos $ -18,570.13
Deducciones especiales $ -5,028.00
BASE IMPONIBLE $ 93,500.00
22% IR $ 20,570.00

ANEXO DE ARRIENDOS PRECOBRADOS
DESCRIPCIÓN: Son arriendos que se adquierieron de un local del edificio de l
DEVENGO VALOR EN LIBROS

- $ 1,300.00
$100.00 $1,200.00
$ 100.00 $ 1,100.00 El valor de los Arriendos precobrados al 31 de
$ 100.00 $ 1,000.00 diciembre del 2017 es de $ 1.200,00
$ 100.00 $ 900.00
$ 100.00 $ 800.00
$ 100.00 $ 700.00
$ 100.00 $ 600.00
$ 100.00 $ 500.00
$ 100.00 $ 400.00
$ 100.00 $ 300.00
$ 100.00 $ 200.00
$ 100.00 $ 100.00
$ 100.00 $ -

ANEXO DE INTERÉS PRECOBRADO
DESCRIPCIÓN: Provienen de préstamos que se les otorgó a los empleados para ad
CAPITAL
INTERÉS PERIODO CUOTA SEMESTRAL
AMORTIZADO
-
$ 83.33 $ 60.00 $ 143.33
$ 83.33 $ 55.00 $ 138.33
$ 83.33 $ 50.00 $ 133.33
$ 83.33 $ 45.00 $ 128.33
$ 83.33 $ 40.00 $ 123.33
$ 83.33 $ 35.00 $ 118.33
$ 83.33 $ 30.00 $ 113.33
$ 83.33 $ 25.00 $ 108.33
$ 83.33 $ 20.00 $ 103.33
$ 83.33 $ 15.00 $ 98.33
$ 83.33 $ 10.00 $ 93.33
$ 83.33 $ 5.00 $ 88.33
$ 1,000.00 $ 390.00 $ 1,390.00

ANEXO DE PRÉSTAMO BANCARIO POR PAGAR A LARGO PLAZO
n monto de $105.000,00; con un plazo de 3 años y una tasa de interés del 12% anual y acordando realizar el pago de las respectivas cuotas a
MÉTODO DECRECIENTE
ABLA DE AMORTIZACIÓN
CAPITAL POR
INTERÉS PERIODO CUOTA ANUAL
AMORTIZAR
$ 105,000.00
$ 6,300.00 $ 23,800.00 $ 87,500.00
$ 5,250.00 $ 22,750.00 $ 70,000.00
$ 4,200.00 $ 21,700.00 $ 52,500.00
$ 3,150.00 $ 20,650.00 $ 35,000.00
$ 2,100.00 $ 19,600.00 $ 17,500.00
$ 1,050.00 $ 18,550.00 $ -
$ 22,050.00 $ 127,050.00

ANEXO DE INTERÉS POR PAGAR A LARGO PLAZO
monto de $105.000,00; con un plazo de 3 años y una tasa de interés del 12% anual y acordando realizar el pago de las respectivas cuotas se
MÉTODO DECRECIENTE
CAPITAL POR
AMORTIZAR
$ 105,000.00
$ 6,300.00 $ 23,800.00 $ 87,500.00
$ 5,250.00 $ 22,750.00 $ 70,000.00
$ 4,200.00 $ 21,700.00 $ 52,500.00
$ 3,150.00 $ 20,650.00 $ 35,000.00
$ 2,100.00 $ 19,600.00 $ 17,500.00
$ 1,050.00 $ 18,550.00 $ -
$ 22,050.00 $ 127,050.00
“EMPRESA DURO LLAMTAS"

ANEXO CAPITAL
ún resolución de la Superintendencia de Compañía No. QC-200801012, se autorizó un capital de $ 120.000,00

General de Accionistas, emitió 100000 acciones de $ 1,00 cada una, la distribución se la realiza de la siguiente forma:
CAPITAL SUSCRITO NÚMERO DE
CAPITAL PAGADO USD $
USD$ ACCIONES
$ 34,500.00 $ 34,500.00 34500

$ 10,000.00 $ 10,000.00 10000
$ 24,500.00 $ 24,500.00 24500
$ 2,000.00 $ 2,000.00 2000
$ 1,000.00 $ 1,000.00 1000
$ 7,000.00 $ 7,000.00 7000
$ 5,000.00 $ 5,000.00 5000
$ 15,000.00 $ 15,000.00 15000
$ 500.00 $ 500.00 500
$ 500.00 $ 500.00 500
$ 100,000.00 $ 100,000.00 100000

O DE: APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES
tas, es decir, es el 25% de la utilidad obtenida en el ejercicio de cada periodo. En el año 2017 se obtuvo una utilidad a
eniendose un valor de 18.232,50

n la empresa, permiteindo que crezca, cambie de giro o haga frente a gastos de emergencia.
ad a Distribuir de $ 72.930,00 de la cual se calculó el 60% para Utilidades retenidas

ma tecnología. La Reserva Libre se calcula de la utilidad a distribuir a la cual le corresponderá un porcentaje del 5%. En el año
30,00 de la cual se calculó el 5% para Para la reserva Libre. A continuación se adjunta la resolución:
ó el 31 de diciembre del 2017
de la Empresa Duro
ponsable del arqueo y el Sra.
$ 423.00
ofía, responsable de manejo

e diciembre de 2017 del Banco de Pichincha
ENTRADAS SALDO
$ 45,500.00 $ 45,500.00
$ 1,489.50 $ 46,989.50
$ 45,239.50
$ 2,549.00 $ 47,788.50
$ 44,788.50
$ 42,264.50
$ 1,120.00 $ 43,384.50
$ 41,284.50
$ 1,500.00 $ 42,784.50
$ 11,489.00 $ 54,273.50
$ 6,000.00 $ 60,273.50
$ 7,894.25 $ 68,167.75
$ 62,941.75
$ 6,058.00 $ 68,999.75
$ 65,999.75
$ 60,999.75
$ 57,999.75
$ 54,543.75
$ 10,500.00 $ 65,043.75
Los intereses ya fueron cobrados
1,000.00
empresa “DURO LLANTAS S.A.”
DE CANCELACIÓN TIEMPO PLAZO

1/30/2018 90
2/18/2018 90
1/29/2018 60
1/14/2018 30
4/13/2018 180
PLAZO
180 DÍAS
270 DÍAS
200 DÍAS
360 DÍAS
RENTE A LA PROVISIÓN
225.00
ACCIONISTAS
ACCIONISTAS
CAPITAL POR
AMORTIZAR
$ 1,000.00
$ 916.67
$ 833.33
$ 750.00
$ 666.67
$ 583.33
$ 500.00
$ 416.67
$ 333.33
$ 250.00
$ 166.67
$ 83.33
$ -
de ruido.
de ruido.
de ruido.
de ruido.
TOTAL
$ 46,155.00
$ 92,304.00
$ 153,850.00
LLANTAS S.A.
TA KÁRDEX
SALIDAS
2000 $ 96.31 $ 192,620.00
120 $ 92.31 $ 11,077.20
380 $ 92.31 $ 35,077.80

480 $ 92.31 $ 44,308.80
LLANTAS S.A.
TA KÁRDEX
SALIDAS
500 $ 110.00 $ 55,000.00
800 $ 92.31 $ 73,848.00
1700 $ 110.00 $ 187,000.00
600 $ 114.30 $ 68,580.00

200 $ 115.38 $ 23,076.00
LLANTAS S.A.
TA KÁRDEX
SALIDAS
800 $ 175.00 $ 140,000.00
700 $ 92.31 $ 64,617.00
500 $ 180.00 $ 90,000.00
500 $ 153.85 $ 76,925.00

DEPRECIACIÓN E
$1,200.00
$1,000.00
$800.00
$600.00
$400.00
El valor del Edificio al 31 de diciembre del 2017 es de $
27.500,00
$200.00
$-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Col umn
DEPRECIACIÓN V
$3,500.00
$3,000.00
$2,500.00
$2,000.00
$1,500.00
$1,000.00
El valor del vehículo al 31 de diciembre del 2017 es de $500.00

$ 10.850,00 $-
1 2 3 4 5 6
Col umn
DEPRECIACIÓN M
$400.00
$350.00
$300.00
El valor de los muebles y enseres al 31 de diciembre $250.00
del 2017 es de $ 5.960,00
$200.00
$150.00
$100.00
$50.00
$300.00
$250.00
$200.00
$150.00
$100.00
$50.00
$-
1 2 3 4 5 6 7 8 9
DEPRECIACIÓN MUEB
$160.00
$140.00
$120.00
$100.00
$80.00
$60.00
$40.00
$20.00
$-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Col um
El valor de los muebles de oficina al 31 de diciembre

del 2017 es de $ 2.257,50
65.000- 6.500
10
DEPRECIACIÓN MAQUINARIA
$ 3,500.00
$ 3,000.00
$ 2,500.00
$ 2,000.00
$ 1,500.00
$ 1,000.00
$ 500.00
$-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2
El valor de la maquinaria 31 de diciembre del 2017 es

de $ 20.150,00
1.500- 150
3
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓ

$ 250.00
$ 200.00
$ 150.00
$ 100.00
$ 50.00
El valor del Equipo de Computación al 31 de
diciembre del 2017 es de $ 787,50
$-
1 2 3 4 5 6
500
5
AMORTIZACIÓN LIC
$ 60.00
$ 50.00
$ 40.00
$ 30.00
$ 20.00
$ 10.00
$ 60.00
$ 50.00
$ 40.00
El valor de las Licencias y Paquetes al 31 de diciembre $ 30.00

del 2017 es de $ 400,00
$ 20.00
$ 10.00
$-
1 2 3 4 5
C
500
5
DEPRECIACIÓN LICENCIA DE SOFTWARE CONT

$ 250.00
$ 200.00
$ 150.00
El valor de la Licencia de software contable al 31 de
diciembre del 2017 es de $ 1.366,67
$ 100.00
$ 50.00
$-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
os Haval y Great Wall
LLANTAS S.A.
TA KÁRDEX
SALIDAS
2000 $ 96.31 $ 192,620.00
120 $ 92.31 $ 11,077.20
380 $ 92.31 $ 35,077.80

480 $ 92.31 $ 44,308.80
CONTADOR
all en todo Ecuador
LLANTAS S.A.
3895.62
SALIDAS
500 $ 110.00 $ 55,000.00
800 $ 92.31 $ 73,848.00
1700 $ 110.00 $ 187,000.00
600 $ 114.30 $ 68,580.00

200 $ 115.38 $ 23,076.00
CONTADOR
LLANTAS S.A.
3895.62
SALIDAS
800 $ 175.00 $ 140,000.00
700 $ 92.31 $ 64,617.00

500 $ 180.00 $ 90,000.00
500 $ 153.85 $ 76,925.00
CONTADOR
FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA

3/1/2011
8/1/2015
1/1/2016
5/1/2010
12/1/2011
3/1/2017
2/1/2009
9/1/2008
6/1/2016
1/1/2017
DURO LLANTA S.A

ROL DE PAGOS
Dec-17
INGRESOS
Horas extraordinarias Comisiones
$46.00
$160.00
126
58
145
$66.67
$601.67 $0.00
DURO LLANTA S.A

ROL DE PROVISIONES
Dec-17
PROVISION
Años Mese APORTE
PATRONAL
6 10 $182.25
2 6 $127.58
2 1 $121.01
7 9 $120.29
6 2 $123.93
1 11 $103.28
9 0 $83.59
9 5 $84.69
1 7 $66.22
1 1 $62.29
$1,075.11
VACACIONES FONDOS DE RESERVA XIV SUELDO
$666.67 $1,500.00 $160.83
$218.75 $1,050.00 $160.83
$498.00 $996.00 $160.83
$374.00 $990.00 $160.83
$45.33 $1,020.00 $160.83
$354.17 $850.00 $160.83
$399.42 $688.00 $160.83
$147.14 $697.00 $160.83
$158.96 $545.00 $160.83
$256.33 $512.67 $160.83
$3,118.78 $8,848.67 $1,608.33
$14,313.16
ulado con las operaciones del
Utilidad a conciliar ya que los

se adquierieron de un local del edificio de la empresa
rriendos precobrados al 31 de
el 2017 es de $ 1.200,00
que se les otorgó a los empleados para adquirir acciones
CAPITAL POR
AMORTIZAR
$ 1,000.00
$ 916.67
$ 833.33
$ 750.00
$ 666.67
$ 583.33
$ 500.00
$ 416.67
$ 333.33
$ 250.00
$ 166.67
$ 83.33
$ -
realizar el pago de las respectivas cuotas anualmente.

17500
El valor de PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR al
31 de diciembre del 2017 es de $ 70.000,00
realizar el pago de las respectivas cuotas semestralmente.
El valor de los intereses por pagar de los prestamos al 31

de diciembre del 2017 es de $ 10.500,00
valor del interes a pagar a largo plazo $ 10,500.00
apital de $ 120.000,00
realiza de la siguiente forma:
VALOR DE
CADA ACCIÓN CAPITAL TOTAL PORCENTAJE
USD $
$ 1.00 $ 34,500.00 35%
$ 1.00 $ 10,000.00 10%
$ 1.00 $ 24,500.00 25%
$ 1.00 $ 2,000.00 2%
$ 1.00 $ 1,000.00 1%
$ 1.00 $ 7,000.00 7%
$ 1.00 $ 5,000.00 5%
$ 1.00 $ 15,000.00 15%
$ 1.00 $ 500.00 1%
$ 1.00 $ 500.00 1%
$ 100,000.00 100%

INDIVIDUAL
017 se obtuvo una utilidad a

(=)
(-)
(=)
(-)
(=)
ia.
n porcentaje del 5%. En el año

ión:
(+)
(-)
(-)
(=)
(-)
EXISTENCIAS
2000 $ 96.31 $ 192,620.00
2000 $ 96.31 $ 192,620.00
500 $ 92.31 $ 46,155.00
0 $ - $ -
500 $ 92.31 $ 46,155.00
380 $ 92.31 $ 35,077.80
380 $ 92.31 $ 35,077.80
980 $ 92.31 $ 90,463.80
0 $ - $ -
500 $ 92.31 $ 46,155.00
EXISTENCIAS
3000 $ 110.00 $ 330,000.00
3000 $ 110.00 $ 330,000.00
600 $ 114.30 $ 68,580.00
2500 $ 110.00 $ 275,000.00
600 $ 114.30 $ 68,580.00
1700 $ 110.00 $ 187,000.00
600 $ 114.30 $ 68,580.00
1000 $ 115.38 $ 115,380.00
0 $ - $ -
600 $ 114.30 $ 68,580.00
1000 $ 115.38 $ 115,380.00
0 $ - $ -
800 $ 115.38 $ 92,304.00
EXISTENCIAS
1500 $ 175.00 $ 262,500.00
1500 $ 175.00 $ 262,500.00
500 $ 180.00 $ 90,000.00
700 $ 175.00 $ 122,500.00
500 $ 180.00 $ 90,000.00
0 $ - $ -
500 $ 180.00 $ 90,000.00
1500 $ 153.85 $ 230,775.00
0 $ - $ -
1500 $ 153.85 $ 230,775.00
1000 $ 153.85 $ 153,850.00

DEPRECIACIÓN EDIFICIO
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Col umn C
DEPRECIACIÓN VEHÍCULO
0
0
0
0
0
0
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Col umn C
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES

$400.00
$350.00
$300.00
$250.00
$200.00
$150.00
$100.00
$50.00
$300.00
$250.00
$200.00
$150.00
$100.00
$50.00
$-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Col umn C
DEPRECIACIÓN MUEBLES DE OFICINA

00
00
00
00
00
00
00
00
$-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Col umn C
DEPRECIACIÓN MAQUINARIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
$-
1 2 3 4 5 6 7
AMORTIZACIÓN LICENCIAS Y PAQUETES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Col umn C
PRECIACIÓN LICENCIA DE SOFTWARE CONTABLE

50.00
00.00
50.00
00.00
50.00
$-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
EXISTENCIAS
2000 $ 96.31 $ 192,620.00
2000 $ 96.31 $ 192,620.00
500 $ 92.31 $ 46,155.00
0 $ - $ -
500 $ 92.31 $ 46,155.00
380 $ 92.31 $ 35,077.80
380 $ 92.31 $ 35,077.80
980 $ 92.31 $ 90,463.80
0 $ - $ -
500 $ 92.31 $ 46,155.00
EXISTENCIAS
3000 $ 110.00 $ 330,000.00
3000 $ 110.00 $ 330,000.00
600 $ 114.30 $ 68,580.00
2500 $ 110.00 $ 275,000.00
600 $ 114.30 $ 68,580.00
1700 $ 110.00 $ 187,000.00
600 $ 114.30 $ 68,580.00
1000 $ 115.38 $ 115,380.00
0 $ - $ -
600 $ 114.30 $ 68,580.00
1000 $ 115.38 $ 115,380.00
0 $ - $ -
800 $ 115.38 $ 92,304.00
EXISTENCIAS
1500 $ 175.00 $ 262,500.00
1500 $ 175.00 $ 262,500.00
500 $ 180.00 $ 90,000.00
700 $ 175.00 $ 122,500.00
500 $ 180.00 $ 90,000.00
0 $ - $ -
500 $ 180.00 $ 90,000.00
1500 $ 153.85 $ 230,775.00
0 $ - $ -
1500 $ 153.85 $ 230,775.00
1000 $ 153.85 $ 153,850.00
EGRESOS
Impuesto a
TOTAL INGRESOS IESS personal Anticipo
la Renta
$1,500.00 $141.75
$1,050.00 $99.23 $200.00
$996.00 $94.12
$990.00 $93.56
$1,020.00 $96.39
$850.00 $80.33
$688.00 $65.02
$697.00 $65.87
$545.00 $51.50
$512.67 $48.45
$8,848.67 $836.20 $200.00 $0.00
PROVISIONES
FONDOS DE XIV
XIII SUELDO VACACIONES
RESERVA SUELDO
$125.00 $66.67 $125.00 $32.17
$87.50 $43.75 $87.50 $32.17
$83.00 $41.50 $83.00 $32.17
$82.50 $46.75 $82.50 $32.17
$85.00 $45.33 $85.00 $32.17
$70.83 $35.42 $70.83 $32.17
$57.33 $36.31 $57.33 $32.17
$58.08 $36.79 $58.08 $32.17
$45.42 $22.71 $45.42 $32.17
$42.72 $21.36 $42.72 $32.17
$737.39 $396.58 $737.39 $321.67
COSTO TOTAL
TOTAL PROVISIONES
$2,634.75
$1,644.66
$1,858.85
$1,727.62
$1,435.10
$1,539.11
$1,389.18
$1,147.75
$976.43
$1,034.84
$15,388.28
PORCENTAJE DE ACCIONES

INDIVIDUAL

15% PT $ 16,500.00
22% IR $ 20,570.00

5% Reserva Libre
$ 3,646.50

22% IR $ 20,570.00
19 20 21
9 10
LIQUIDO A
RECIBIR
$1,358.25
$750.78
$901.88
$896.45
$923.61
$769.68
$622.98
$631.13
$493.50
$464.22
$7,812.47
TOTAL
PROVISIONE TOTAL I+P
S
$498.92 $1,998.92
$346.33 $1,396.33
$328.51 $1,324.51
$332.04 $1,322.04
$339.26 $1,359.26
$280.36 $1,130.36
$234.57 $922.57
$237.64 $934.64
$179.76 $724.76
$169.09 $681.76
$2,946.47 $11,795.14
EMPRESA COMERCIAL
ANE
EMPRESA "DUR
ANEXO DE: C
El valor de caja chica presentado en el Estado de Situación Financiera corre
EMPRESA DU
En la ciudad de Quito, a las 16 horas del día 31 de diciembre del 2017 se p

bajo la supervisión de la Sra. Andrea Páez, Jefa de la División de Contabil
responsable de Caja, obteniéndose el siguiente resultado.
Siendo las 16:30 del día se termina el arqueo de caja. El dinero en efectivo
se le devolvió a entera satisfacción.
“EMPRESA DU
ANEXO DE
TOTAL BANCOS $ 65,043.75

BANCO PICHINCHA $ 65,043.75
Los valores que se presentan vienen de las operaciones realizadas con Bancos. A continuac
Nombre:
Número de cuenta:
Tipo:
Saldo del día:
Saldo al día:
Transacciones mes de diciembre de 2017

FECHA CONCEPTO
1/12/2017 DEPÓSITO N°001-200-101
3/18/2017 CHEQUE N°001-123-324
4/14/2017 DEPÓSITO N°001-200-103
4/15/2017 CHEQUE N°001-123-326
6/22/2017 DEPÓSITO N°001-200-105
7/24/2017 CHEQUE N°001-123-328
8/19/2017 DEPÓSITO N°001-200-106
9/1/2017 DEPÓSITO N°001-200-102
9/21/2017 DEPÓSITO N°001-200-104
11/12/2017 CHEQUE N°001-123-325
18/12/2017 DEPÓSITO N°001-200-104
21/12/2017 CHEQUE N°001-123-327
25/12/2017 CHEQUE N°001-123-329
30/12/2017 DEPÓSITO N°001-200-109
“EMPRESA DU
ANEXO DE INVERSI
VALOR $ 8,000.00
PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN $ 4,000.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO $ 4,000.00
“EMPRESA DU
ANEXO DE FOND
VALOR $
DESCRIPCIÓN
Los fondos rotativos se han establecido con el fin de realizar una futura co
“EMPRESA DU
ANEXO DE PROVISIÓN C
VALOR $ 225.00
Los derechos de cobro fueron concedidos en el año 2017 y no se obtuvo r
DOCUMENTOS + CLIENTES A PLAZOS
TOTAL PROVISIÓN
“EMPRESA DU
ANEXO DE IN
LLANTA TIPO 1

CÓDIGO 0001
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN: Automil. 100% asfalto. Permite minimizar el dasgaste irregular, excelente
Medida: 205/40R17
Indice de Carga: 84
PROVEEDOR: MAXIMUNDO CONTRIBUYENTE ESPECIAL
COSTO 92.31
LLANTA TIPO 2

CÓDIGO 0002
DESCRIPCIÓN:
Medida: 245/40R17
Indice de Carga: 91
PROVEEDOR: MOYABACA S.A
COSTO 115.38
LLANTA TIPO 3

CÓDIGO 0003
DESCRIPCIÓN:
Medida: 255/40R17
Índice de Carga: 94
Índice de Velocidad: Y
PROVEEDOR: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A
COSTO 153.85
N° CÓDIGO
1 0001
2 0002
3 0003
VALOR TOTAL DE INVENTARIOS $ 292,309.00
METODO: FIFO
PRODUCTO: LLANTAS
FECHA DETALLE

METODO: FIFO
PRODUCTO: LLANTAS
FECHA DETALLE

METODO: FIFO
PRODUCTO: LLANTAS
FECHA DETALLE


“EMPRESA DU
ANEXO SUMINIS
“EMPRESA DU
ANEXO SUMINISTRO
“EMPRESA DU
BENEFICIO
NÓM
N° NOMBRE
1 Montero Ernesto
2 Cevallos Anabel
3 Herrera Sofía
4 Hurtado Norma
5 Rivas Monserrat
6 López Maite
8 Pilataxi Marco
9 Armijos Juan
SRA. HURTADO NORMA

SR.MONTERO ERNESTO
N° NOMBRE
1 Montero Ernesto
2 Cevallos Anabel
3 Herrera Sofía
4 Hurtado Norma
5 Rivas Monserrat
6 López Maite
8 Pilataxi Marco
9 Armijos Juan
TOTAL
N° NOMBRE
N° NOMBRE
1 Montero Ernesto
2 Cevallos Anabel
3 Herrera Sofía
4 Hurtado Norma
5 Rivas Monserrat
6 López Maite
8 Pilataxi Marco
9 Armijos Juan
TOT
N° NOMBRE
1 Montero Ernesto
2 Cevallos Anabel
3 Herrera Sofía
4 Hurtado Norma
5 Rivas Monserrat
6 López Maite
8 Pilataxi Marco
9 Armijos Juan
TOTAL
“EMPRESA DU
ANEXO DE 15% PARTICIP
De acuerdo con el estado de Resultados del año 2017 el valor de partic

segundo s
“EMPRESA DU
ANEXO DE 22% I
El Impuesto a la Renta del segundo semestre del año 2017 se calculó de l

no deducibles y las ded
“EMPRESA DURO LLAN

ESTADO DE RESULTAD
INDIVIDUAL
Expresado en dólares ameri
(=)
(-)
(=)
(-)
(=)
(+)
(-)
(-)
(=)
(-)
“EMPRESA DU
CUENTAS POR CO
CLIENTE TIPO DE LLANTA

Tipo 1
Tipo 3
Tipo 1; Tipo 2 y Tipo 3
“EMPRESA DU
ANEXO DE PRÉSTAMO BANCAR
El 1 de enero del 2017 la entidad adquirió un préstamo bancario, por un monto de $105.000,00; con un plazo de 3 años y una ta
MÉTODO DECRECIENTE
0
1 $ 17,500.00
2 $ 17,500.00
3 $ 17,500.00
4 $ 17,500.00
5 $ 17,500.00
6 $ 17,500.00
TOTAL $ 105,000.00
“EMPRESA DU
ANEXO DE PRÉSTAMO INTERE
El 1 de enero del 2017 la entidad adquirió un préstamo bancario a “”, por un monto de $105.000,00; con un plazo de 3 años y u
MÉTODO DECRECIENTE
0
1 $ 17,500.00
2 $ 17,500.00
3 $ 17,500.00
4 $ 17,500.00
5 $ 17,500.00
6 $ 17,500.00
TOTAL $ 105,000.00
“EMP
Según resolución de la Superintendencia de C

La Junta General de Accionistas, emitió 100000 acc
N° ACCIONISTAS
1 Rodríguez Alcivar María Tereza

2 Villavicencio Paredes Alisson Lizeth
3 Moreno Pintag Jésica Maribel
4 Abad Benavidez Verónica Paola
5 Camacho Estrada Edwin Fernando
6 León Suárez Verónica Mahite
7 Pachacama Daniela Lizeth
8 Toca Bryan Javier
Hurtado Norma
Herrara Sofia
TOTAL

ANEXO DE: APORTES FUTURAS CAPITAL
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES
Los aportes son tomadas del estatuto de acuerdo con todos los accionistas, es decir, es el 25% de la utilidad obtenida
Distribuir de $ 72.930,00 de la cual se calculó el 25% para aportes obteniendose un valor de 18.232,50

ANEXO DE UTILIDADES RETENID
Estos fondos son retenidos y se reinvierten en la empresa, permiteindo que crezca, cam
En el año 2017 se obtuvo una utilidad a Distribuir de $ 72.930,00 de la cual se

obtuvo una utilidad a Distribuir de $ 72.930,00 de la cual se calculó el 5% para Para la rese
EMPRESA COMERCIAL "DURO LLANTAS" S.A
ANEXOS
EMPRESA "DURO LLANTAS" S.A

ANEXO DE: CAJA CHICA
tado en el Estado de Situación Financiera corresponde a una constatación física que se realizó el 31 de diciembre del 2017
16 horas del día 31 de diciembre del 2017 se procedió a efectuar el arqueo de Caja Chica de la Empresa Duro LLantas S.A.
. Andrea Páez, Jefa de la División de Contabilidad. El Sr Luis Alcívar Responsable del arqueo y el Sra. Antonia Arias
éndose el siguiente resultado.
Moneda Fraccionaria $ 77.00 Papel moneda
DETALLE
Papel Moneda
Cantidad Denominación Valor
25 $ 10.00 $ 250.00
30 $ 5.00 $ 150.00
23 $ 1.00 $ 23.00
Moneda Fraccionaria
50 $ 0.50 $ 25.00
100 $ 0.25 $ 25.00
50 $ 0.10 $ 5.00
36 $ 0.50 $ 18.00
400 $ 0.01 $ 4.00
Total $ 500.00
VALOR CONSTATADO $ 500.00
ermina el arqueo de caja. El dinero en efectivo fue contado en presencia de Antonia Arias, responsable de manejo de la Caja y
acción.
Firma del responsable Firma del custodio

ANEXO DE BANCOS
N° CUENTA 0913-750-800
peraciones realizadas con Bancos. A continuación se muestra un Estado de Cuenta del Mes de diciembre de 2017 del Banco de P
Empresa"DURO LLANTAS" S.A

0913-750-800
Comercial
1/12/2017
31/12/2017
CONCEPTO SALIDAS
IJO
$ 1,750.00
$ 3,000.00
$ 2,100.00
IJO
$ 5,226.00
$ 5,000.00
$ 3,000.00
ANEXO DE INVERSIONES TEMPORALES
TASA TIEMPO FECHA DE INVERSIÓN

3.50% 360 DÍAS 1/12/2017
3.22% 360 DÍAS 1/12/2017

ANEXO DE FONDOS ROTATIVOS
establecido con el fin de realizar una futura compra de maquinaria indispensable para la empresa “DURO LLANTAS S.A.”

ANEXO DE PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
on concedidos en el año 2017 y no se obtuvo recuperación alguna de estos créditos.
$ 22,500.00 1% REFERENTE A LA PROVISIÓN

ANEXO DE INVENTARIOS
UYENTE ESPECIAL
DINA S.A
NOMBRE PRECIO UNIDADES
LLANTA TIPO 1 $ 92.31 500
LLANTA TIPO 2 $ 115.38 800
LLANTA TIPO 3 $ 153.85 1000
DURO LLANTAS S.A.

TARJETA KÁRDEX
ENTRADAS
500 $ 92.31 $ 46,155.00
980 $ 92.31 $ 90,463.80
DURO LLANTAS S.A.

TARJETA KÁRDEX
ENTRADAS
600 $ 114.30 $ 68,580.00
1000 $ 115.38 $ 115,380.00
DURO LLANTAS S.A.

TARJETA KÁRDEX
ENTRADAS
500 $ 180.00 $ 90,000.00
1500 $ 153.85 $ 230,775.00

ANEXO SUMINISTRO DE OFICINA
VALOR $ 200.00

1 Resmas de papel $ 50.00
2 Sobres $ 20.00
Papel con membrete oficial de
3 $ 50.00
la empresa
4 Tarjetas de visita $ 25.00
Esferos y marcadores en
5 $ 15.00
general
6 Archivadores y folders $ 19.50
7 Grapadoras y grapas $ 5.50
8 Clips $ 5.00
9 Sellos y tintas $ 10.00
TOTAL $ 200.00

ANEXO SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA
SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA $150.00

1 Papel higiénico $ 40.00
2 Boninas de papel seca-manos $ 25.00
3 Bolsas $ 20.00
4 Escobas y trapeadores $ 35.00
5 Limpiadores de suelo $ 10.00
6 Desinfectantes y ceras $ 10.00
7 Ambientadores $ 4.25
8 Jabón liquido $ 5.75
TOTAL $ 150.00

BENEFICIOS SOCIALES
NÓMINA DE TRABAJADORES
SUELDO
CARGO ($) CARGAS FAMILIARES
Gerente $1,500.00 2
Administradora $1,050.00 1
Contadora $950.00 0
Cajera $800.00 0
Guardia $400.00 4
Mensajero $400.00 2
DURO LLANTA S.A

ROL DE PAGOS
Dec-17
INGR
CARGO SUELDO
Horas suplementarias
($)
Gerente $1,500.00
Administradora $1,050.00
Contadora $950.00
Cajera $800.00 $60.00
Vendedor 1 $550.00 12
Vendedor 2 $550.00 89
Guardia $400.00
Mensajero $400.00 46
$7,850.00 $397.00
DURO LLANTA S.A

ROL DE PROVISIONES
Dec-17
EMPRESA
EMPRESA
Gerente 3/1/2011 1/31/2018

Administradora 8/1/2015 1/31/2018
Contadora 1/1/2016 1/31/2018
Asistente contable 5/1/2010 1/31/2018
Cajera 12/1/2011 1/31/2018
Secretaria 3/1/2016 1/31/2018
Vendedor 1 2/1/2009 1/31/2018
Vendedor 2 9/1/2008 1/31/2018
Guardia 6/1/2016 1/31/2018
Mensajero 1/1/2017 1/31/2018
TOTAL
PROVISIONES ACUMULAD
CARGO
APORTE PATRONAL XIII SUELDO
Gerente $182.25 $125.00
Administradora $127.58 $87.50
Contadora $121.01 $83.00
Asistente contable $120.29 $82.50
Cajera $123.93 $85.00
Secretaria $103.28 $70.83
Vendedor 1 $83.59 $57.33
Vendedor 2 $84.69 $58.08
Guardia $66.22 $45.42
Mensajero $62.29 $42.72
$1,075.11 $737.39

ANEXO DE 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
o de Resultados del año 2017 el valor de participación de los trabajadores es $16.500,00 calculado con las operaciones del
segundo semestre del año
INDIVIDUAL
Ventas $ 350,000.00
(-) Costo de ventas $ 269,230.77
(=) Utilidad Bruta en Ventas $ 80,769.23
(-) Gastos Operacionales $ 15,230.77
(=) Utilidad Operacional $ 65,538.46
(-) Gastos no Operscionales $ 2,000.00
(+) Ingresos Operacionales $ 46,461.54
(=) Utilidad antes de impuestos $ 110,000.00
(-) 15% PT $ 16,500.00
(=) Utilidad a conciliar $ 93,500.00

ANEXO DE 22% Impuesto a la Renta
segundo semestre del año 2017 se calculó de la Base Imponible la cual coincidió con la Utilidad a conciliar ya que los gastos
no deducibles y las deducciones sumaron igual valor

INDIVIDUAL

15% PT $ 16,500.00
22% IR $ 20,570.00

5% Reserva Libre $ 3,646.50 7389.66
22% IR $ 20,570.00

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
VALOR FECHA DE VENTA PLAZO DE PAGO

30 días
30 días
30 días

ANEXO DE PRÉSTAMO BANCARIO POR PAGAR A LARGO PLAZO
to de $105.000,00; con un plazo de 3 años y una tasa de interés del 12% anual y acordando realizar el pago de las respectivas cuotas semest
MÉTODO DECRECIENTE
CAPITAL POR
AMORTIZAR
$ 105,000.00
$ 6,300.00 $ 23,800.00 $ 87,500.00
$ 5,250.00 $ 22,750.00 $ 70,000.00
$ 4,200.00 $ 21,700.00 $ 52,500.00
$ 3,150.00 $ 20,650.00 $ 35,000.00
$ 2,100.00 $ 19,600.00 $ 17,500.00
$ 1,050.00 $ 18,550.00 $ -
$ 22,050.00 $ 127,050.00
ANEXO DE PRÉSTAMO INTERES POR PAGAR A LARGO PLAZO
monto de $105.000,00; con un plazo de 3 años y una tasa de interés del 12% anual y acordando realizar el pago de las respectivas cuotas se
MÉTODO DECRECIENTE
CAPITAL POR
AMORTIZAR
$ 105,000.00
$ 6,300.00 $ 23,800.00 $ 87,500.00
$ 5,250.00 $ 22,750.00 $ 70,000.00
$ 4,200.00 $ 21,700.00 $ 52,500.00
$ 3,150.00 $ 20,650.00 $ 35,000.00
$ 2,100.00 $ 19,600.00 $ 17,500.00
$ 1,050.00 $ 18,550.00 $ -
$ 22,050.00 $ 127,050.00
“EMPRESA DURO LLAMTAS"

ANEXO CAPITAL
Según resolución de la Superintendencia de Compañía No. QC-200801012, se autorizó un capital de $ 120.000,00

nta General de Accionistas, emitió 100000 acciones de $ 1,00 cada una, la distribución se la realiza de la siguiente forma:
CAPITAL SUSCRITO NÚMERO DE

CAPITAL PAGADO USD $
USD$ ACCIONES
$ 34,500.00 $ 34,500.00 34500

$ 10,000.00 $ 10,000.00 10000
$ 24,500.00 $ 24,500.00 24500
$ 2,000.00 $ 2,000.00 2000
$ 1,000.00 $ 1,000.00 1000
$ 7,000.00 $ 7,000.00 7000
$ 5,000.00 $ 5,000.00 5000
$ 15,000.00 $ 15,000.00 15000
$ 500.00 $ 500.00 500
$ 500.00 $ 500.00 500
$ 100,000.00 $ 100,000.00 100000

EXO DE: APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES
tas, es decir, es el 25% de la utilidad obtenida en el ejercicio de cada periodo. En el año 2017 se obtuvo una utilidad a
eniendose un valor de 18.232,50

en en la empresa, permiteindo que crezca, cambie de giro o haga frente a gastos de emergencia.
tilidad a Distribuir de $ 72.930,00 de la cual se calculó el 60% para Utilidades retenidas

ima tecnología. La Reserva Libre se calcula de la utilidad a distribuir a la cual le corresponderá un porcentaje del 5%. En el año 2017 se
930,00 de la cual se calculó el 5% para Para la reserva Libre. A continuación se adjunta la resolución:
alizó el 31 de diciembre del 2017
de la Empresa Duro LLantas S.A.

rqueo y el Sra. Antonia Arias
$ 423.00
s, responsable de manejo de la Caja y

es de diciembre de 2017 del Banco de Pichincha
ENTRADAS SALDO
$ 45,500.00 $ 45,500.00
$ 1,489.50 $ 46,989.50
$ 45,239.50
$ 2,549.00 $ 47,788.50
$ 44,788.50
$ 42,264.50
$ 1,120.00 $ 43,384.50
$ 41,284.50
$ 1,500.00 $ 42,784.50
$ 11,489.00 $ 54,273.50
$ 6,000.00 $ 60,273.50
$ 7,894.25 $ 68,167.75
$ 62,941.75
$ 6,058.00 $ 68,999.75
$ 65,999.75
$ 60,999.75
$ 57,999.75
$ 54,543.75
$ 10,500.00 $ 65,043.75
Los intereses ya fueron cobrados
1,000.00
empresa “DURO LLANTAS S.A.”
EFERENTE A LA PROVISIÓN
225.00
de ruido.
de ruido.
de ruido.
TOTAL
$ 46,155.00
$ 92,304.00
$ 153,850.00
RO LLANTAS S.A.
RJETA KÁRDEX
SALIDAS
2000 $ 96.31 $ 192,620.00
120 $ 92.31 $ 11,077.20
380 $ 92.31 $ 35,077.80

480 $ 92.31 $ 44,308.80
RO LLANTAS S.A.
RJETA KÁRDEX
SALIDAS
500 $ 110.00 $ 55,000.00
800 $ 92.31 $ 73,848.00
1700 $ 110.00 $ 187,000.00
600 $ 114.30 $ 68,580.00

200 $ 115.38 $ 23,076.00
RO LLANTAS S.A.
RJETA KÁRDEX
SALIDAS
800 $ 175.00 $ 140,000.00
700 $ 92.31 $ 64,617.00
500 $ 180.00 $ 90,000.00
500 $ 153.85 $ 76,925.00

FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA
3/1/2011
8/1/2015
1/1/2016
5/1/2010
12/1/2011
3/1/2017
2/1/2009
9/1/2008
6/1/2016
1/1/2017
DURO LLANTA S.A

ROL DE PAGOS
Dec-17
INGRESOS
Horas extraordinarias Comisiones
$46.00
$160.00
126
58
145
$66.67
$601.67 $0.00
DURO LLANTA S.A

ROL DE PROVISIONES
Dec-17
PRO
Años Mese
Años Mese APORTE
PATRONAL
6 10 $182.25
2 6 $127.58
2 1 $121.01
7 9 $120.29
6 2 $123.93
1 11 $103.28
9 0 $83.59
9 5 $84.69
1 7 $66.22
1 1 $62.29
$1,075.11
VACACIONES FONDOS DE RESERVA XIV SUELDO
$666.67 $1,500.00 $160.83
$525.00 $1,050.00 $160.83
$207.50 $996.00 $160.83
$374.00 $990.00 $160.83
$45.33 $1,020.00 $160.83
$354.17 $850.00 $160.83
$399.42 $688.00 $160.83
$147.14 $697.00 $160.83
$158.96 $545.00 $160.83
$256.33 $512.67 $160.83
$3,134.53 $8,848.67 $1,608.33
$14,328.91
calculado con las operaciones del

Utilidad a conciliar ya que los gastos
$ -3,743.16
FECHA VENCIMIENTO
4/5/2018 COBRADO
4/5/2018 COBRADO
Err:509
zar el pago de las respectivas cuotas semestralmente.
El valor de PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR al

31 de diciembre del 2017 es de $ 70.000,00
realizar el pago de las respectivas cuotas semestralmente.
El valor de los intereses por pagar de los prestamos al 31

de diciembre del 2017 es de $ 10.500,00
valor del interes a pagar a largo plazo $ 10,500.00
un capital de $ 120.000,00
e la realiza de la siguiente forma:
VALOR DE CADA
CAPITAL TOTAL PORCENTAJE
ACCIÓN USD $
$ 1.00 $ 34,500.00 35%

$ 1.00 $ 10,000.00 10%
$ 1.00 $ 24,500.00 25%
$ 1.00 $ 2,000.00 2%
$ 1.00 $ 1,000.00 1%
$ 1.00 $ 7,000.00 7%
$ 1.00 $ 5,000.00 5%
$ 1.00 $ 15,000.00 15%
$ 1.00 $ 500.00 1%
$ 1.00 $ 500.00 1%
$ 100,000.00 100%
“EMPRESA DURO LLANTA

ESTADO DE RESULTADO
INDIVIDUAL
Expresado en dólares america
017 se obtuvo una utilidad a

(=)
(-)
(=)
(-)
(=)
gencia.
un porcentaje del 5%. En el año 2017 se

ción: CONCILIACIÓN TRIBUTA
(+)
(-)
(-)
(=)
(-)
EXISTENCIAS
2000 $ 96.31 $ 192,620.00
2000 $ 96.31 $ 192,620.00
500 $ 92.31 $ 46,155.00
0 $ - $ -
500 $ 92.31 $ 46,155.00
380 $ 92.31 $ 35,077.80
380 $ 92.31 $ 35,077.80
980 $ 92.31 $ 90,463.80
0 $ - $ -
500 $ 92.31 $ 46,155.00
EXISTENCIAS
3000 $ 110.00 $ 330,000.00
3000 $ 110.00 $ 330,000.00
600 $ 114.30 $ 68,580.00
2500 $ 110.00 $ 275,000.00
600 $ 114.30 $ 68,580.00
1700 $ 110.00 $ 187,000.00
600 $ 114.30 $ 68,580.00
1000 $ 115.38 $ 115,380.00
0 $ - $ -
600 $ 114.30 $ 68,580.00
1000 $ 115.38 $ 115,380.00
0 $ - $ -
800 $ 115.38 $ 92,304.00
EXISTENCIAS
1500 $ 175.00 $ 262,500.00
1500 $ 175.00 $ 262,500.00
500 $ 180.00 $ 90,000.00
700 $ 175.00 $ 122,500.00
500 $ 180.00 $ 90,000.00
0 $ - $ -
500 $ 180.00 $ 90,000.00
1500 $ 153.85 $ 230,775.00
0 $ - $ -
1500 $ 153.85 $ 230,775.00
1000 $ 153.85 $ 153,850.00

EGRESOS
Impuesto a
TOTAL INGRESOS IESS personal Anticipo
la Renta
$1,500.00 $141.75
$1,050.00 $99.23 $200.00
$996.00 $94.12
$990.00 $93.56
$1,020.00 $96.39
$850.00 $80.33
$688.00 $65.02
$697.00 $65.87
$545.00 $51.50
$512.67 $48.45
$8,848.67 $836.20 $200.00 $0.00
PROVISIONES
FONDOS DE XIV
XIII SUELDO VACACIONES
RESERVA SUELDO
$125.00 $66.67 $125.00 $32.17
$87.50 $43.75 $87.50 $32.17
$83.00 $41.50 $83.00 $32.17
$82.50 $46.75 $82.50 $32.17
$85.00 $45.33 $85.00 $32.17
$70.83 $35.42 $70.83 $32.17
$57.33 $36.31 $57.33 $32.17
$58.08 $36.79 $58.08 $32.17
$45.42 $22.71 $45.42 $32.17
$42.72 $21.36 $42.72 $32.17
$737.39 $396.58 $737.39 $321.67
COSTO TOTAL
TOTAL PROVISIONES
$2,634.75
$1,950.91
$1,568.35
$1,727.62
$1,435.10
$1,539.11
$1,389.18
$1,147.75
$976.43
$1,034.84
$15,404.03
INDIVIDUAL

15% PT $ 16,500.00
22% IR $ 20,570.00

5% Reserva Libre
$ 3,646.50

22% IR $ 20,570.00
LIQUIDO A
RECIBIR
$1,358.25
$750.78
$901.88
$896.45
$923.61
$769.68
$622.98
$631.13
$493.50
$464.22
$7,812.47
TOTAL
S
TOTAL
S
$498.92 $1,998.92
$346.33 $1,396.33
$328.51 $1,324.51
$332.04 $1,322.04
$339.26 $1,359.26
$280.36 $1,130.36
$234.57 $922.57
$237.64 $934.64
$179.76 $724.76
$169.09 $681.76
$2,946.47 $11,795.14

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EMPRESA DURO L

709711.75 2.01 CORRIENTE

2.01.01 Cuentas por Pagar Proveeedores

1.01.02 EXIGIBLE $ 23,007.82

1.01.03 REALIZABLE $ 559,821.90

1.01.05 DIFERIDOS $ 84,262.68

915171.51 2.01 CORRIENTE

2.01.01 Cuentas por Pagar Proveeedores

$ 1,052,203.37 TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

El valor de caja chica presentado en el Estado de Situación Financiera correspon

En la ciudad de Quito, a las 16 horas del día 31 de diciembre del 2017 se p

TOTAL BANCOS $ 65,043.75

Transacciones mes de diciembre de 2017

Estos documentos fueron concedidos el 01/08/2017 no se obtuvieron recuperaciones

Los derechos de cobro fueron concedidos en el año 2017 y no se obtuvo r

DOCUMENTOS + CLIENTES A PLAZOS

Se adjunta tabla de amortización de los préstamos

MODELO: DIREZZA DZ 101

DESCRIPCIÓN: Automil. 100% asfalto. Permite minimizar el dasgaste irregular, excelente

MODELO: DIREZZA DZ 102

MODELO: DIREZZA DZ 103

8/10/2017 VENTA según factura N°0042

8/25/2017 VENTA según factura N° 0048

11/19/2017 VENTA según factura N° 0870

6/11/2017 VENTA según factura N°0024

8/25/2017 VENTA según factura N° 0026

11/20/2017 VENTA según factura N° 0630

12/15/2017 VENTA según factura N°129

6/11/2017 VENTA según factura N°0075

8/25/2017 VENTA según factura N° 0032

11/20/2017 VENTA según factura N° 0987

12/15/2017 VENTA según factura N°217

PLAZO DE PAGO 1 Año

FECHA DE DEVENGO Valor devengado

“EMPRESA DURO LLANTAS"

PLAZO DE PAGO 1 Año

FECHA DE DEVENGO Valor devengado

Fecha de activación: 1/1/2008

“EMPRESA DURO LLANTAS"

Fecha de activación: 2/1/2015

“EMPRESA DURO LLANTAS"

Fecha de activación: 3/1/2015

Fecha de activación: 4/1/2016

VALOR TOTAL $ 149,124.42

8/10/2017 VENTA según factura N°0042

8/25/2017 VENTA según factura N° 0048

11/19/2017 VENTA según factura N° 0870

Dirección: Queseras del Medio E11-137 (Diagonal Hospital Militar)

6/11/2017 VENTA según factura N°0024

8/25/2017 VENTA según factura N° 0026

11/20/2017 VENTA según factura N° 0630

12/15/2017 VENTA según factura N°129

Distribuidor de llantas Continental Tire

6/11/2017 VENTA según factura N°0075

8/25/2017 VENTA según factura N° 0032

12/15/2017 VENTA según factura N°217

SRA. HURTADO NORMA

De acuerdo con el estado de Resultados del año 2017 el valor de participac

El Impuesto a la Renta del segundo semestre del año 2017 se calculó de la

“EMPRESA DURO LLAN

Total prestamos $ 1,000.00

PERIODO CAPITAL DEVENGADO

Según resolución de la Superintendencia de Comp

1 Rodríguez Alcivar María Tereza