UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

Proyecto de inversion de Alquiler de bombas sumergentes

DOCENTE:
MG. ING. MIGUEL ORDEÑES

PRESENTADO POR:

EDISON GENARO RAMOS MAMANI

CICLO: X SEMESTRE

AREQUIPA – PERÚ
2018
DEDICATORIA

El presente trabajo es dedicado a nuestra familia la cual nos brinda su apoyo para
sobreponernos a todas las dificultades de la vida

Adicionalmente lo dedicamos en segunda instancia a todas las personas nos brindaron su

apoyo para que podamos estar en estos momentos aquí y podamos cumplir con nuestras
metas.

Todos ellos en nuestra realización personal ocupan un papel muy importante para nosotros.
AGRADECIMIENTO

Agradecemos primeramente a Dios por permitirnos desarrollar el presente

documento y poder desarrollarnos en nuestro camino profesional como estudiantes

comprometidos con nuestra preparación a futuro.

Además agradecemos al Ing. Dennis Pilares Figueroa por brindarnos la

posibilidad de presentarle un documento que estamos seguros cumplirá con las

expectativas previstas con anterioridad por su persona.

 RESUMEN

Lo que propone el presente plan de negocio es la creación de una empresa que brinde el

servicio de alquiler de bombas sumergibles, con mantenimiento preventivo y una

reparación, para empresas de mediana y pequeña minería dentro del Perú.

Las empresas mineras utilizan este tipo de bombas en sus operaciones de desagüe durante

la etapa de extracción de los metales. «El agua encontrada, llamada agua subterránea, tiene

como origen la filtración de aguas superficiales que penetran a través de los estratos

porosos y circulan lentamente hasta alcanzar la zona de equilibrio o de fuentes profundas.

Las aguas de origen profundo ascienden hasta fluir en superficie o hasta alcanzar una

superficie de equilibrio que detenga el movimiento ascensional. En las labores mineras

realizadas por encima del nivel freático (al perforar un pozo de captación de agua

subterránea, el nivel freático es la distancia a la que se encuentra el agua desde la superficie

del terreno), las aguas no suelen encontrarse más que en forma esporádica e incidental, pero

cuando las labores penetran por debajo del nivel freático es posible encontrar el líquido

elemento en grandes cantidades. Las bombas empleadas en la minería son máquinas que

crean el flujo en los medios líquidos (agua, lodos), es decir desplazan y aumentan la energía

del líquido. Durante el funcionamiento de la bomba, la energía mecánica (recibida por un

motor) se transforma en energía potencial y cinética, y en un grado insignificante, en

calorífica, del flujo líquido» (Flores 2016.).Dentro del servicio de alquiler de las bombas se

brindará el servicio de mantenimiento preventivo de estas cada tres meses y un servicio de

reparación. Los servicios de mantenimiento (en donde se incluye el cambio de partes y

piezas) serán realizados por una empresa subcontratada, que tendrá el más actualizado

conocimiento del funcionamiento de las bombas sumergibles.

 ÍNDICE

DEDICATORIA ................................................................................................................................. 2
AGRADECIMIENTO......................................................................................................................... 3
RESUMEN.......................................................................................................................................... 4
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO .................................................................................................... 6
ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LA DEMANDA ........................................................................... 9
ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LA OFERTA.............................................................................. 12
EL PRECIO DEL PRODUCTO ....................................................................................................... 13
INGENIERÍA DEL PRODUCTO .................................................................................................... 13
CALCULO DE VIABILIDAD DEL PROYECTO .......................................................................... 15
Calculo de relación de beneficio y costo ....................................................................................... 15
Calculo del van .............................................................................................................................. 15
Calculo del tir ................................................................................................................................ 15
Calculo de payback ....................................................................................................................... 15
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................................ 17
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En el país, la actividad minera siempre ha sido un actor importante de la economía y,

aunque en los últimos años este rubro ha tenido tasas de crecimiento bajas por la caída de

precios de los metales en el mundo, se espera una gran recuperación para este y los

próximos años.

El presente trabajo de investigación evalúa la viabilidad operativa y financiera para operar

una pequeña empresa dedicada al alquiler de bombas sumergibles para la actividad de

desagüe de medianas y pequeñas empresas del sector minero.

El servicio de alquiler de la empresa incluirá lo siguiente:

 Entrega de bombas sumergibles en perfectas condiciones de operación.

 Entrega de tableros eléctricos, uno por bomba, para el funcionamiento de las

mismas.

 Entrega de cables que unen los tableros con las bombas.

 Realización de un mantenimiento preventivo cada tres meses durante el plazo de

arrendamiento de las bombas.

 Una reparación por fallas en las bombas sumergibles dadas en alquiler.

Estructuralmente, la empresa estará constituida por la alta dirección conformada por tres

socios quienes aportarán el 30% de la inversión inicial, el 70% restante se obtendrá

mediante un financiamiento a mediano plazo (cinco años) con un banco local. La línea

media estará constituida por un jefe de Administración y Finanzas, un ejecutivo de Ventas,

y un asistente administrativo.
Las instalaciones con las que contará la empresa serán un local de oficinas y un almacén

(para los activos de la empresa), ambos serán alquilados

La empresa también adquirirá un camión pick up para el transporte de las bombas y las

partes y/o piezas necesarias para los mantenimientos preventivos, y las posibles

reparaciones por fallas (del activo o por mal uso por parte del cliente). Para lo último, se

sub contratarán los servicios de una empresa externa.

¿Cómo se genera dinero y se obtienen utilidades?

Cada bomba sumergible será dada en alquiler a un precio de US$ 1.600 mensuales, precio

más bajo que el de la competencia, el cual es de US$ 1.800 mensuales, en promedio; dicho

precio se debe a que la empresa seguirá una estrategia de liderazgo en costos ya que el

mencionado servicio ofrece pocas características diferenciadoras. Con el precio indicado se

espera captar el mercado de la competencia de manera rápida.

La empresa iniciará el primer año dando en alquiler 10 bombas sumergibles; luego, en el

segundo y tercer año, 13 bombas; y finalmente, en el cuarto y quinto año, 23 bombas.

La inversión inicial será de US$ 100’000.00, monto que se utilizará para lo siguiente:

 Compra de diez bombas sumergibles.

 Compra de diez tableros eléctricos.

 Compra de un camión pick up.

 Partes y/o piezas (considerando cuatro mantenimientos preventivos por bomba al

año y una reparación por fallas por bomba al año).

 Alquiler de oficinas y almacén, por el periodo de un año.

 Gasto en creación de la página web de la empresa.

Después de analizar los flujos de la empresa y de calcular el flujo de caja económico y el

flujo de caja financiero respectivo, por un plazo de cinco años, se obtiene que la empresa

generara un valor actual neto financiero de US$ 979,289.00, lo que nos indica que la

propuesta es altamente rentable.

ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LA DEMANDA

Para hallar la demanda se tomará en consideración cuatro contratos de arrendamiento entre

medianas y pequeñas empresas mineras y la empresa Tomocorp S.A. en los últimos tres

años. Esta es una compañía pequeña dedicada a la comercialización de equipos diversos

para la actividad minera.

 El primer contrato es con la empresa CN Minería y Construcción S.A., que requiere

utilizar cinco bombas sumergibles para las labores de bombeo de una mina de

pequeña minería.

 El segundo contrato es con la empresa Geohidráulica, que requiere utilizar 10

bombas sumergibles para las labores de bombeo de una mina de mediana minería.

 El tercer contrato es con la empresa Ingeniería y Construcción S.A., que requiere

utilizar 18 bombas sumergibles para las labores de bombeo de una mina de mediana

minería.

 El cuarto contrato es con la empresa Compañía Minera San Ignacio de Morococha,

que requiere utilizar 15 bombas sumergibles para una mina de mediana minería.

Para el caso de proyectos de pequeña minería, se tomará cinco bombas sumergibles

como la demanda por el periodo de un año para una empresa pequeña que alquila

bombas. Sin embargo, para el caso de proyectos de mediana minería, se tomará el

promedio de la cantidad de bombas sumergibles. Por lo tanto, la demanda será de 14

bombas.
Se procederá a realizar el cálculo de demanda que tendrá la empresa en los tres

proyectos ubicados en Arequipa (dos de mediana minería y uno de pequeña minería), y

por el proyecto ubicado en Apurímac de mediana minería.

Primero, se calcula la demanda de bombas sumergibles en la región de Arequipa.

Tabla 1. Demanda de bombas sumergibles en Arequipa

Fuente: Elaboración propia, 2018.

En la tabla 1 se aprecia que para la región de Arequipa, la cantidad de bombas

sumergibles necesarias es de 33. Luego se procede al cálculo de la demanda de bombas

sumergibles en la región de Apurímac.

Tabla 2. Demanda de bombas sumergibles en Apurímac

.

Fuente: Elaboración propia, 2018

En la tabla 2 se observa que para la región de Apurímac, la cantidad de bombas

sumergibles necesarias es de 14.

Finalmente, se suman las cantidades obtenidas para las dos regiones y se obtiene la

demanda total de bombas sumergibles para el presente plan de negocio, la cual es de 47

bombas por año. Sin embargo, ya que ésta es la demanda que la empresa Tomocorp

actualmente cubre, empresa con 15 años en el sector, se va a realizar el supuesto que la

empresa del presente plan de negocio, por ser una empresa nueva, solo podrá satisfacer

el 20% de la demanda de Tomocorp para esos proyectos y se va a alquilar 10 bombas

sumergibles en el primer año posteriormente se irá incrementando el número de alquiler

de bombas sumergibles.

Imagen 1. Bombas sumergibles

ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LA OFERTA

Las principales empresas dedicadas al alquiler de bombas sumergibles para la mineria, así

como ventas y mantenimiento se hallan ubicadas en el departamento de Arequipa, donde se

ubica la empresa y muchas empresas de la competencia, que se encuentran debidamente

registrados, según la información que nos brindan.

EMPRESA DE ALQUILER DE DIRECCIÓN

BOMBAS SUMERGIBLES

Agora Ren Car Dirección: urb. montebello f-19 , cerro

colorado - Arequipa, Arequipa

Atix Rent Car Dirección: Aviación, Arequipa

Génesis Rent Car Dirección: Calle Jerusalén 503,

Arequipa

Perurental Car Dirección: Cusco

Hertz Arequipa Dirección: Av. Ferrocarril 460, Juliaca

Aventura 4mm Dirección: Cusco

Quásar Rent Car Dirección: Av. José Galvez

Barrenechea 235, San Isidro 15036

La mayoría de empresas dedicadas a este rubro de alquiler de bombas sumergibles, alquilan

a u precio de 1800 dólares americanos al año, pero el precio propuesto por nosotros es de

1600 dólares americanos lo cual nos va permitir competir en el mercado.

EL PRECIO DEL PRODUCTO

El precio del producto de las bombas sumergibles es de 2347.68 dolares americanos cada
bomba sumergible y el alquiler de la bomba sumergible por mes es de 1600$.
INGRESOS
Año 1 año 2 Año 3 Año 4 Año 5
bombas sumergibles 10 13 13 23 23
costo de alquiler mensual $ 1600 1600 1600 1600 1600
numero de meses x año 12 12 12 12 12
Ingreso Bruto $/año 192,000.00 249,600.00 249,600.00 441,600.00 441,600.00

INGENIERÍA DEL PRODUCTO

La empresa contratista en el rubro de alquiler de bombas sumergibles. Nuestras bombas

sumergibles cumplen con todos los estándares.

PRESUPUESTO DE MATERIALES REQUERIDOS

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Nro de bombas sumergibles 10 3 0 10 0
precio x bomba $ 2347.68 2347.68 2347.68 2347.68 2347.68
Nro de tableros electricos 6 3 0 10 0
precio de tablero $ 112.45 112.45 112.45 112.45 112.45
Nro de camiones pick up 1 0 0 0 0
Costo de camion pick up $ 15000 15000 15000 15000 15000
alquiler de oficina (anual) 6000 6000 6000 6000 6000
alquiler de almacen (anual) 2000 2000 2000 2000 2000
partes o piezas cada dos años 17396.16 0 20505.52 0 29293.6
Gasto total $/año 64,547.66 15,380.39 28,505.52 32,601.30 37,293.60

GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Nro Bombas sumergibles 10 13 13 23 23
costo de mantenimiento se realiza 3
veces al año 250 250 250 250 250
7500 9750 9750 17250 17250
costo de reparacion x bomba 400 400 400 400 400
4000 5200 5200 9200 9200
Sub total 11500 14950 14950 26450 26450
Imprevistos 1% 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
$ de imprevistos 115 149.5 149.5 264.5 264.5
Total Matto 11,615.00 15,099.50 15,099.50 26,714.50 26,714.50
 GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO/ADMINISTRATIVO
Año1 Año 2 Año3 Año4 Año5
Gerente Gral (1) 1 1 1 1 1
Sueldo /mes 1400 1400 1400 1400 1400
Nro sueldos /año 15 15 15 15 15
Total año 21000 21000 21000 21000 21000
ejecutivo de ventas 1 1 1 1 1
sueldo/mes 1300 1300 1300 1300 1300
Nro Sueldos/año 15 15 15 15 15
Total Año 19500 19500 19500 19500 19500
asistente administrativo (1) 1 1 1 1 1
Sueldo/mes 1200 1200 1200 1200 1200
Sueldos/año 15 15 15 15 15
Total Año 18000 18000 18000 18000 18000
Mecanicos (2) 2 2 2 2 2
Sueldo/mes (900$ c/u) 1800 1800 1800 1800 1800
Sueldos /año 15 15 15 15 15
Total Año 27000 27000 27000 27000 27000
Secretarias 1 1 1 1 1
Sueldo/mes (650$ c/u) 650 650 650 650 650
Sueldos /año 15 15 15 15 15
Total año 9750 9750 9750 9750 9750
Gasto total 95,250.00 95,250.00 95,250.00 95,250.00 95,250.00

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Publicidad 500 0 500 0 500
Seguros 1% del capital 600 600 600 600 600
Articulos de oficina 800 800 800 800 800
Articulos de aseo 700 700 700 700 700
Impuestos 0 0 0 0 0
TOTAL 2,600.00 2,100.00 2,600.00 2,100.00 2,600.00

TABLA DE INGRESOS Y EGRESOS

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
INGRESOS 192,000.00 249,600.00 249,600.00 441,600.00 441,600.00
Egresos 174,012.66 127,829.89 141,455.02 156,665.80 161,858.10
Utilidad Bruta 17,987.34 121,770.11 108,144.98 284,934.20 279,741.90
Impuesto 30% 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Impuesto en $ 5396.202 36531.033 32443.494 85480.26 83922.57
Utilidad Neta 12,591.14 85,239.08 75,701.49 199,453.94 195,819.33
 CALCULO DE VIABILIDAD DEL PROYECTO

Tasa de interés = 12%

Inversión= 1´100,000

Calculo de relación de beneficio y costo

B/C= 1.103367996+ 1.952594968+ 1.764518502+ 2.818738997+ 2.728315728=
10.36753619

Calculo del van

VAN= 171428.5714+198979.5918+177660.3499+280644.7834+250575.6995-100000=
979,289.00

Calculo del tir

TIR=60952.38095+25154.95087+7985.698689+4485.252011+1423.889527-100000=0.00

La tasa interna de regreso es de 34%

Calculo de payback

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

payback 12,591.14 97,830.22 173,531.70 372,985.64 568,804.97

En el año 3 se recuperara la inversión invertida.

Reposición de capital

Préstamo $ 1000000

Interés 12% año

Seguro 0.05%

Pago Trimestral

Plazo de pago 5 Años en 20 trimestres

 Nro de Saldo del n seguro Pago
Seg $
trimestre credito (negativo) Ctte formula Interes (1+i) (1+i)p -n Interes $ Amortizacion0.05%
$ trimestral Pago anual
0 100000 0 1 0 1 1 0 0 0.0005 0 0
1 100000 -20 1 0.03 1.03 0.55367575 3000 3721.57076 0.0005 50 6771.57076
2 96278.4292 -19 1 0.03 1.03 0.57028603 2888.35288 3833.21788 0.0005 48.1392146 6769.70997
27074.8934
3 92445.2114 -18 1 0.03 1.03 0.58739461 2773.35634 3948.21442 0.0005 46.2226057 6767.79337
4 88496.9969 -17 1 0.03 1.03 0.60501645 2654.90991 4066.66085 0.0005 44.2484985 6765.81926
5 84430.3361 -16 1 0.03 1.03 0.62316694 2532.91008 4188.66068 0.0005 42.215168 6763.78593
Tabla 3. Reposición de préstamo

6 80241.6754 -15 1 0.03 1.03 0.64186195 2407.25026 4314.3205 0.0005 40.1208377 6761.6916
27042.3245
7 75927.3549 -14 1 0.03 1.03 0.66111781 2277.82065 4443.75011 0.0005 37.9636775 6759.53444
8 71483.6048 -13 1 0.03 1.03 0.68095134 2144.50814 4577.06262 0.0005 35.7418024 6757.31256
9 66906.5422 -12 1 0.03 1.03 0.70137988 2007.19627 4714.37449 0.0005 33.4532711 6755.02403
10 62192.1677 -11 1 0.03 1.03 0.72242128 1865.76503 4855.80573 0.0005 31.0960838 6752.66684
27005.668
11 57336.362 -10 1 0.03 1.03 0.74409391 1720.09086 5001.4799 0.0005 28.668181 6750.23894
12 52334.8821 -9 1 0.03 1.03 0.76641673 1570.04646 5151.5243 0.0005 26.167441 6747.7382
13 47183.3578 -8 1 0.03 1.03 0.78940923 1415.50073 5306.07003 0.0005 23.5916789 6745.16244
14 41877.2877 -7 1 0.03 1.03 0.81309151 1256.31863 5465.25213 0.0005 20.9386439 6742.5094
26964.4108
15 36412.0356 -6 1 0.03 1.03 0.83748426 1092.36107 5629.20969 0.0005 18.2060178 6739.77678
16 30782.8259 -5 1 0.03 1.03 0.86260878 923.484778 5798.08598 0.0005 15.391413 6736.96217
17 24984.7399 -4 1 0.03 1.03 0.88848705 749.542198 5972.02856 0.0005 12.49237 6734.06313
18 19012.7114 -3 1 0.03 1.03 0.91514166 570.381341 6151.18942 0.0005 9.50635569 6731.07712
26917.9754
19 12861.522 -2 1 0.03 1.03 0.94259591 385.845659 6335.7251 0.0005 6.43076098 6728.00152
20 6525.79685 -1 1 0.03 1.03 0.97087379 195.773906 6525.79685 0.0005 3.26289843 6724.83366
 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 El presente estudio de investigación ha demostrado que es viable operativa y

económicamente la puesta en marcha del negocio de alquiler de bombas

sumergibles para la operación de desagüe de medianas y pequeñas empresas

mineras.

 Se recomienda realizar pronósticos de los estados financieros que se generen de la

operación de la empresa mientras esta se encuentre en marcha para analizar posibles

decisiones a tomar.

 Después de haber realizado un análisis de demanda del mercado, la cantidad de

bombas sumergibles a brindar en alquiler para la empresa en el primer año fue de

seis. Para los siguientes años no se pensó en un aumento significativo en la cantidad

de bombas de la empresa ya que se consideró que la competencia podía reaccionar a

la estrategia de bajos costos, bajando ellos mismos el precio de alquiler de sus

bombas.

 Se recomienda volver a analizar la cantidad de bombas a ser demandadas por el

mercado después del primer año de operación de la empresa para ver si es necesario

adquirir más bombas sumergibles para los siguientes años.

 Se ha considerado dar una reparación en caso de fallas del equipo como parte del

servicio de alquiler de bombas sumergibles para, de esta manera, diferenciar el

servicio que brinda la competencia pues esta no lo hace actualmente.

 Se recomienda analizar la respuesta de la competencia ante la diferenciación

incluida en el servicio de alquiler de bombas sumergibles brindado por la empresa,

 para tomar las decisiones necesarias que permitan mantenerla ya que, de esta

manera, se podrá captar clientes nuevos rápidamente.

 El precio al que se va a dar en alquiler por mes cada bomba sumergible es de US$

1.200 ya que es menor al promedio actual del mercado (US$ 1.800), la empresa

desea posicionarse como el más cómodo en su rubro.

 Se recomienda analizar el mercado de manera continua evaluando los precios de

alquiler de la competencia para cambiar de forma dinámica y rápida los precios

cuando sea necesario.

 El análisis de macroentorno realizado para el presente plan de negocio indica que,

aunque el sector minero en el país ha disminuido su tasa de crecimiento en los

últimos años por la baja de los precios de los metales en el mundo, éste todavía

seguirá siendo una fuerza importante en la economía del país y se recuperará en los

próximos años.

 Se recomienda estudiar el sector minero en los próximos años y ver cómo se

desenvuelve para poder tomar las decisiones correspondientes respecto a la empresa

de ser el caso.