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FUNCIONES Y
PROCEDIMIENTOS
PARA EL
PUESTO DE
CAJA
MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA EL PUESTO DE CAJA
PROFESOR-
JUAN SEBASTIAN MUÑOZ RAMIREZ
COMPETENCIA
MANEJAR VALORES E INGRESOS
TECNOLOGIA:
GESTION HOTELERA 430691
CENTRO EDUCATIVO SENA
COMERCIO Y TURISMO
2013
INDICE
INTRODUCCION
1. Introducción
2. Objetivo general
3. Objetivos específicos
Con este documento lograremos en
4. Descripción del puesto de caja caso de que la cajera aun teniendo
5. Importancia del puesto de los conocimientos básicos del puesto
de caja en el momento en que se le
trabajo olvide una de sus funciones, cometa
6. Perfil un error, no cumpla con las políticas
establecidas en este manual, ella
7. Funciones pueda verificar si lo que hizo estaba
8. Tarea bien o mal. A
16. formatos
- Responsabilidad de
materiales. Maneja equipos y
demás materiales, siendo la
responsabilidad directa.
- Dinero: es responsable del
dinero ya sea en efectivo,
cheques y otros documentos.
- Información
- Relaciones externas: ejecutar
habilidad para socializar con
personas externas al área de
trabajo.
PERFIL FUNCIONES
PAGO EN CHEQUE
1. Pedir el cheque Sr, Sra. Me permite el cheque por Si los fondos de quien
favor. emite el cheque no son
2. Solicitar Sr, Sra. Me permite su suficientes para cubrir la
identificación identificación. totalidad del importe, la
3. Verificar el tipo de cheque que se está recibiendo. entidad lo ha de pagar
4. Verificar que la cantidad que desean cancelar no sea parcialmente (cuando es
mayor al monto establecido según las políticas del por empresa).
hotel. Cuando un cheque es
5. Llamar a Buenos Días, Tardes o Noches, anulado se debe de
FENALCHEQUE para habla con… del Hotel… para rasgar y debe de llevar el
autorizar el cheque y verificar el cheque numero… cello de anulación.
se guarda el número
de autorización
(código).
Esperar la autorización y número
de aprobación por parte de
FENALCHEQUE.
1. Pedir la tarjeta. Sr, Sra. Me permite la tarjeta por Deben de haber fondos
favor. suficientes para realizar
2. Deslizar la tarjeta por el Sr, Sra. Su cuenta es de ahorro o el pago.
datafono y preguntarle al corriente. Se debe de tener
cliente que tipo de cuenta identificación para
es (Ahorro-corriente) realizar uso de su tarjeta.
3. Pasar la tarjeta por el Boucher o datafono. En todas las facturas que
4. Presione botón verde si es para continuar se entreguen debe de ir
Rojo para cancelar. la firma del cliente.
5. Ahorros-corriente-crédito Se debe de firmar con
(Consulte con el cliente el tipo de cuenta: En el PIN PAD presione: lapicero tinta negra.
ACC-I para cuenta de ahorros.)
TIPOS DE COBROS
OBJETIVO
DESCRIPCIÓN
PROCEDIMIENTO
1. Protocolo de saludo (buenos días, tardes o noches, saludar sea por el apellido o
nombre)
2. Solicitar orden de pago al huésped (Sr. Sra. Me permite la orden de pago por
favor)
3. Informar sobre la cantidad de dinero que debe pagar el huésped por la venta
que realizo
4. Solicitar forma de pago (Sr. Sra. en qué forma de pago desea cancelar)
6. Hacer un Boucher abierto si paga con tarjeta de crédito con la respectiva firma
del huésped
9. Registrar dinero.
POLITICAS
OBJETIVO
Garantizar el cobro y registro de las ventas de contado que realice el huésped en
el hotel
DESCRIPCIÒN
Son todas las ventas de contado, son los pagos que el huésped realiza. Se
recibirá únicamente pago en efectivo, debito, crédito.
PROCEDIMIENTO
1. Protocolo de saludo (buenos días, tardes, noches, Sr. Sra.)r
2. Solicitar orden de pago (Sr. Sra. Me permite la orden de pago por favor)
3. Si el huésped no tiene orden de pago el cajero le brindara información y le
efectuara el cobro
4. Solicitar forma de pago (Sr. Sra. en qué forma de pago desea cancelar)
5. Hacer procedimiento de acuerdo a la forma de pago que el huésped realice
6. Realizar factura para el huésped
7. Despedir al huésped (muchas gracias Sr. Sra. Por su compra)
8. Registrar el dinero
POLÍTICAS
El cajero debe de llevar un control sobre las soportes que aseguren la venta
OBJETIVO
PROCEDIMIENTO
1. Protocolo de Saludo (Buenos días, tardes o noches Sr. Sra. me permite su
orden de pago).
1.1. Si el huésped no llega con la orden de pago que emite recepción, el cajero
dará la información que se requiera. Y el valor del servicio.
4.Hacer entrega de factura original al huésped y dos copias una para caja
y otra para recepción
6. Registrar el dinero
POLITICAS
El cajero debe ser ordenado y cada vez que se haga una venta, separar los
documentos en un fueller, designando a que departamento ira la
documentación.
Para hacer el cargo a la habitación, en la comanda siempre debe estar la
firma y el número de habitación del huésped y esto debe hacerlo el titular
de la cuenta.
OBJETIVO
PROCEDIMIENTO
POLÍTICAS
Todos los abonos deben registrarse en el sistema en el momento en que se
realiza.
El cajero debe de llevar un control sobre los soportes que aseguren una
venta.
OBJETIVO
(Me permite la orden de pago que le entrego el recepcionista por favor, gracias)
(Me permite un momento verifico en el sistema cual es el total que debe pagar)
5. Hacer entrega de factura original al huésped y dos copias una para caja y otra
para recepción
7. Registrar el dinero
POLÍTICAS
En caso de pago con efectivo contar el dinero dos veces una en frente del
huésped otra cuando se valla
Verificar que las comandas estén firmadas por el huésped
Formatos
CIUDAD: VALOR:
PAGADO A:
NOMBRE: IDENTIFICACION:
TELEFONO: DIRECCION:
ALOJAMIENTO
RESTAURANTE
SEGURO HOTELERO
LAVANDERIA
ARTESANIAS
MISELANEOS
LLAMADAS LOCALES
LLAMADAS INTERNACIONALES
LLAMADAS CELULAR
DESCUENTO O ABONOS
OTROS
BASE GRAVABLE
BASE NO GRAVABLE
IVA
TOTAL A PAGAR
FORMA DE PAGO
FORMA DE PAGO
EL primer paso que sea es diligenciar todo los datos personales del cliente
como (nombre-apellido-identificación-dirección-teléfono).
N° HUESPE PARTICULAR CONTADO ABONO DEPOSITO EFECTIVO T.DEBITO T.CREDITO CHEQUE TOTAL OTRO
DOC D
TOTAL $642.00
0
CIUDAD: FECHA:
CUENTAS POR COBRAR
N° HUESPE PARTICULAR CONTADO ABONO DEPOSITO EFECTIVO T.DEBITO T.CREDITO CHEQUE TOTAL OTRO
DOC D
TOTAL
Verificar y organizar el orden del dinero que entra a la caja del hotel,
teniendo en cuenta que la base no se debe de incluir. Solo se hace con el
dinero en efectivo que haya aparte de la base, los Boucher y los cheques.
CAJERO:_____________________________ FECHA:
DENOMINACION DE
BILLETES Y MONEDAS MONTO CANTIDAD
VISA:
MASTERCARD:
TOTAL:
MARTERCARD:
VISA:
DINERS CLUB:
IVA:
CHEQUE MONTO
BANCO
TOTAL
DENOMINACION DE
BILLETES Y MONEDAS MONTO CANTIDAD
$50.000 $1.000.000 20
$20.000 $680.000 34
$10.000 $230.000 23
$5.000 $70.000 14
$2.000 $20.000 10
$1.000 $8.000 8
$500 $11.500 23
$200 $2.000 10
$100 $1.200 12
$50 $400 8
TOTAL $2.023.100
TARJETA DEBITO MONTO
VISA: $250.000
MASTERCARD:
DINERS CLUB:
TOTAL: $250.000
MARTERCARD: $180.000
VISA: $347.000
DINERS CLUB:
TOTAL: $527.000
CHEQUE MONTO
BANCO
TOTAL $777.000
El auditor nocturno deberá revisar el informe de caja con sus anexos antes
de ser enviado a contabilidad.
OBJETIVO GENERAL:
PROCEDIMIENTO:
2. Verificar y organizar el orden del dinero que entra a la caja del hotel,
teniendo en cuenta que la base no se incluye. Solo el dinero en efectivo
sobrante, los Boucher y los cheques.
POLITICAS DE DILIGENCIAMIENTO
POLITICAS DE DILIGENCIAMIENTO
Verificar que la firma del formato sea legible, (como constancia de que se
realizó….)
Todas las facturas o formatos, deben de tener el nombre y los datos del
hotel