CONCILIACIÓN BANCARIA A PARTIR

DEL SALDO DEL ESTADO DEL BANCO

CONCILIACION BANCARIA DE EL PIKOTON S.A.

CTA. CTE. No. 1 8 0-2 0 3 0 7 3 BANCO CREDITO

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

SALDO: Saldo según estado Bancario al 31-12-2017

MAS:
Depósitos no Contabilizados por el Banco.
31-Dec Dpsto con ch/ 456789 del Interbank 42,000.00

Notas de cargo no considerados en contabilidad:

23-Dec 316 Nota de cargo 120.00

MENOS:

Cheques no Cobrados según relación

29-Nov Mascali Metida ch/. 666 11,300.00
18-Dec Chato Harro ch/. 899 7,200.00
23-Dec Chiquito Flowers ch/. 985 5,400.00

SALDO SEGÚN REGISTRO LIBRO BANCO Al 31-Diciembre-2017 S/.

CONTABILIDAD CAJERO
 A PARTIR
DEL BANCO

PIKOTON S.A.
CREDITO

S/. 43,900.00

42,120.00

-23,900.00

Diciembre-2017 S/. 62,120.00

CAJERO
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO: 1 de enero de 2018

RUC: 20153884604

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: El Pikoton S.A.

ENTIDAD FINANCIERA: Banco de Crèdito del Peru

CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 123973 SOLES

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

Nª DE
NÚMERO TRANSACCIÓ
CORREL FECHA DE N BANCARIA,
ATIVO LA MEDIO DE
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O DE
DEL OPERACIÓN PAGO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN RAZÓN SOCIAL
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
DOCUMENTO
REGISTR (TABLA 1)
SUSTENTATO
O RIO DE LA
OPERACIÓN
Saldo en cta.cte. Al 01 de Enero 62,120.00
1 2-Jan 1 Depósito al Banco 354 103 1,135.00
3-Jan N/C por matenimineto de cuenta (Dic) 6391 120.00
2 4-Jan 1 Depósito al Banco 786 103 24,780.00
3 6-Jan 7 Giro Cheque a Proveedores La Koima S.A. 001"A" 421 4,000.00
4 7-Jan 7 Giro Cheque a Proveedores Prestame Pe SRL 001 421 8,200.00
5 8-Jan 7 Ch/. Creacion Caja Chica Sra. Flor del Campo Verde 002 102 800.00
6 10-Jan 1 Depósito el 50% de Ventas PK2 S.A. 982 121 9,770.40
7 13-Jan 7 Ch/. Factura de Compras La Koima S.A. 003 421 32,242.32
8 15-Jan 7 Ch/. Préstamo al Trabajador Paolin Linlin 004 1411 570.00
9 17-Jan 7 Reposición Caja Chica Sra. Flor del Campo Verde 005 102 760.00
10 21-Jan 7 Fact. No. 231 Compra EscritorioLa Silla Rota SRL 006 421 200.00
11 26-Jan 1 Depósito al Banco 661 103 5,451.60
12 27-Jan 7 Pago de Sueldos al Empleado Beto Tortis 007 4111 330.70
13 31-Jan 7 Pago de Sueldos al Empleado Peluchin Rodri 008 4111 337.20

TOTALES 103,257.00 47,560.22

SALDO FINAL 55,696.78
 BANCO CREDITO DEL PERU
EXTRACTO BANCARIO
Cta. Cte. No. 123973 MES

CLIENTE El Pikoton S.A. ENERO

DATOS DEL
DESCRIPCION MOVIMIENTO
CHEQUE
Fecha No. Ingresos y Egresos DEBITO CREDITO
1-Jan 000 SALDO ANTERIOR
2-Jan 456789 Abono en cuenta F/. 2675 42,000.00
2-Jan ITF 2.10
4-Jan 000 Depósito 1,135.00
4-Jan ITF 0.06
6-Jan 000 Depósito 24,780.00
6-Jan ITF 1.24
7-Jan 001"A" Cheque Pagado 4,000.00
7-Jan ITF 0.20
8-Jan 001 Cheque Pagado 8,200.00
8-Jan ITF 0.41
9-Jan 666 Cheque pagado 11,300.00
9-Jan ITF 0.57
10-Jan 002 Cheque Pagado 800.00
10-Jan ITF 0.04
13-Jan 000 Depósito 9,770.40
13-Jan ITF 0.49
15-Jan 003 Cheque Pagado 32,242.32
15-Jan ITF 1.61
17-Jan 004 Cheque Pagado 570.00
17-Jan ITF 0.03
19-Jan 899 Cheque Pagado 7,200.00
19-Jan ITF 0.36
21-Jan 005 Cheque Pagado 760.00
21-Jan ITF 0.04
26-Jan 006 Cheque Pagado 200.00
26-Jan ITF 0.01
27-Jan 000 Depósito 5,451.60
27-Jan ITF 0.27
31-Jan 000 N/c. 899 80.00
TOTALES S/. 65,359.74 127,037.00
 AÑO

2018
ENTO
SALDO
43,900.00
85,900.00
85,897.90
87,032.90
87,032.84
111,812.84
111,811.60
107,811.60
107,811.40
99,611.40
99,610.99
88,310.99
88,310.43
87,510.43
87,510.39
97,280.79
97,280.30
65,037.98
65,036.37
64,466.37
64,466.34
57,266.34
57,265.98
56,505.98
56,505.94
56,305.94
56,305.93
61,757.53
61,757.26
61,677.26
61,677.26
 CONCILIACIÓN BANCARIA A PARTIR
DEL SALDO DEL ESTADO DEL BANCO

CONCILIACION BANCARIA DE EL PIKOTON S.A.

CTA. CTE. No. 1 8 0-2 0 3 0 7 3 BANCO CREDITO

MES DE ENERO DEL AÑO 2018

SALDO: Saldo según estado Bancario al 31-01-2018 S/.

MAS:
Depósitos no Contabilizados por el Libro Banco.

MENOS:
Cheques no Cobrados según relación

SALDO SEGÚN REGISTRO LIBRO BANCO Al 31-Enero-2018 S/. -

CONTABILIDAD CAJERO
 TABLA 1: TIPO DE MEDIO DE PAGO

N° DESCRIPCIÓN
1 DEPÓSITO EN CUENTA
2 GIRO
3 TRANSFERENCIA DE FONDOS
4 ORDEN DE PAGO
5 TARJETA DE DÉBITO
6 TARJETA DE CRÉDITO
CHEQUES CON LA CLÁUSULA DE "NO NEGOCIABLE", "INTRANSFERIBLES", "NO A
7
EQUIVALENTE, A QUE SE REFIERE EL INCISO F) DEL ARTICULO 5° DEL DECRETO
EFECTIVO, POR OPERACIONES EN LAS QUE NO EXISTE OBLIGACIÓN DE UTILIZ
8
PAGO
9 EFECTIVO, EN LOS DEMÁS CASOS
10 MEDIOS DE PAGO DE COMERCIO EXTERIOR
11 LETRAS DE CAMBIO
101 TRANSFERENCIAS - COMERCIO EXTERIOR
102 CHEQUES BANCARIOS - COMERCIO EXTERIOR
103 ORDEN DE PAGO SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR
104 ORDEN DE PAGO DOCUMENTARIO - COMERCIO EXTERIOR
105 REMESA SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR
106 REMESA DOCUMENTARIA - COMERCIO EXTERIOR
107 CARTA DE CRÉDITO SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR
108 CARTA DE CRÉDITO DOCUMENTARIO - COMERCIO EXTERIOR
999 OTROS MEDIOS DE PAGO (ESPECIFICAR)
AGO

NSFERIBLES", "NO A LA ORDEN" U OTRA

ULO 5° DEL DECRETO LEGISLATIVO.
IGACIÓN DE UTILIZAR MEDIOS DE

R
 El Pikoton S.A.

Registramos operaciones del Libro Banco correspondiente al BCP, correspondient

febrero 2018.

Fecha Concepto
2-Feb Se cobra en efectivo al cliente T.Pike S.A. por S/. 5,800 y luego depositam
4-Feb Se gira Ch/. 009 por adelanto de sueldos al trabajador Tamalin en S/. 1,0
7-Feb Pagamos con Ch/. 010 tributos del mes de enero a Sunat por S/. 4,200
Pagamos deuda al proveedor "Ya Caistes SAC", por el importe de S/. 2.5
8-Feb 011

10-Feb Cobramos por la venta de Activos usados de la empresa al Sra. Ca much

S/. 12,000. Nos emite un cheque Nª 45648 del Interbanc, el cual deposit
nuestra cuenta
13-Feb Pagamos con Ch/. 012 el recibo Nª 4562878 de Agua de Sedapalo por S/
18-Feb Cobramos al cliente La Fuana S.A. por 9,300, con ch/0022 del BCP
21-Feb Pagamos S/. 175 con Ch/. 013 por el recibo de telefono a Telefònica

23-Feb El banco nos emite una nota de cargo Nª 999 por falta de fondos del Ch/
nos carga gastos por ch/. Devuelto: Gastos S/. 135 e Intereses S/. 75
25-Feb Nos abonan la suma de S/. 13,300 con nota de abono 0043 por el pago d
de nuestro cliente "El santo Caron S.A.". N/C Gastos Cobro S/. 225.
28-Feb Se transfiere a la cuenta de los trabajadores sus sueldos por S/. 6,200
28-Feb Se gira ch/. 015 por recibo 26454 de Internet a Clarin S.A. en S/. 165

Se pide:
Efectuar la operaciones en el libro banco
Hacer la conciliacion bancaria del mes

Nota: Tomar que la operaciones estan afectas al impuesto al ITF (0.005%)

 El Pikoton S.A.

Registramos operaciones del Libro Banco correspondiente al BCP, correspondiente al mes de febrero 2012.

1-Feb Se tiene saldo del Libro Banco por S/. 7,516.78

2-Feb Se cobra en efectivo al cliente T.Pike S.A. por S/. 5,800 y luego depositamos.
4-Feb Se gira Ch/. 009 por adelanto de sueldos al trabajador Tamalin en S/. 1,000
7-Feb Pagamos con Ch/. 010 tributos del mes de enero a Sunat por S/. 4,200
8-Feb Pagamos deuda al proveedor "Ya Caistes SAC", por el importe de S/. 2.500 con Ch/. 011

10-Feb Cobramos por la venta de Activos usados de la empresa al Sra. Ca mucha Barriga por S/. 12,000. Nos em
45648 del Interbanc, el cual depositamos en nuestra cuenta
13-Feb Pagamos con Ch/. 012 el recibo Nª 4562878 de Agua de Sedapalo por S/. 250

15-Feb
Nos emite el banco una nota de cargo Nª 13 por S/. 120 para emision de chequeras
18-Feb Cobramos al cliente La Fuana S.A. por 9,300, con ch/0022 del BCP
21-Feb Pagamos S/. 175 con Ch/. 013 por el recibo de telefono a Tele Afònica

23-Feb El banco nos emite una nota de cargo Nª 999 por falta de fondos del Ch/ 45648 y nos carga gastos por ch
Gastos S/. 135 e Intereses S/. 75

25-Feb Nos abonan la suma de S/. 13,300 con nota de abono 0043 por el pago de letra 222 de nuestro cliente "E
S.A.". N/C Gastos Cobro S/. 225.
28-Feb Se transfiere a la cuenta de los trabajadores sus sueldos por S/. 6,200
28-Feb Ch/. 014 - Anulado
28-Feb Se gira ch/. 015 por recibo 26454 de Internet a Claron S.A. en S/. 165
28-Feb Nos cargaron el mantenimiento de cuenta por S/. 80
28-Feb Nos abonaron S/. 50 por intereses por depositos en cuenta.

Se pide:
Efectuar la operaciones en el libro banco
 Hacer la conciliacion bancaria del mes

Nota: Tomar que la operaciones estan afectas al impuesto al ITF (0.005%)

e al BCP, correspondiente al mes de

o
5,800 y luego depositamos. ###
ajador Tamalin en S/. 1,000 ###
o a Sunat por S/. 4,200 ###

por el importe de S/. 2.500 con Ch/.

###

mpresa al Sra. Ca mucha Barriga por

nterbanc, el cual depositamos en
###
Agua de Sedapalo por S/. 250 ###
n ch/0022 del BCP ###
elefono a Telefònica ###

r falta de fondos del Ch/ 45648 y

35 e Intereses S/. 75 ###
bono 0043 por el pago de letra 222
stos Cobro S/. 225. ###
sueldos por S/. 6,200 ###
Clarin S.A. en S/. 165 ###

###

###
al mes de febrero 2012.

###
###
###
###
500 con Ch/. 011 ###

cha Barriga por S/. 12,000. Nos emite un cheque Nª

###
S/. 250 ###

de chequeras
###
###
h/ 45648 y nos carga gastos por ch/. Devuelto:
###
o de letra 222 de nuestro cliente "El santo Caron
###
###
###
###
###

###
 CONCILIACION BANCARIA DE EL PIKOTO
CTA. CTE. No. 1 8 0-2 0 3 0 7 3 BANCO CRED

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2012

SALDO: Saldo según estado Bancario al 28-02-2012

MAS:

Depósitos no Contabilizados por el Banco.

15-Feb Talon de Ch/s

Nota Cargo ITF

MENOS:

Cheques no Cobrados según relación

21-Feb Cheque No. 013, Tele Afonica
28-Feb Cheque No. 015, Claron S.A.
28-Feb Abono interes

SALDO SEGÚN REGISTRO LIBRO BANCO

CONTABILIDAD
RIA DE EL PIKOTON S.A.
0 7 3 BANCO CREDITO

DEL AÑO 2012

S/. 74,670.95

120.00

3.10
123.10

175.00
165.00
50.00
390.00

Al 28-Febrero-2012 S/. 74,404.05

Lima, 28 de Febrero del 2012

CAJERO
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA C

PERÍODO: 1 de febrero de 2018

RUC: 20153884604

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL El Pikoton S.A.

ENTIDAD FINANCIERA: Banco de Crèdito del Peru

CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 123973

OPERACIONES BANCARIAS
NÚMERO
FECHA DE APELLIDOS Y
CORREL
LA MEDIO NOMBRES,
ATIVO
OPERACI DE PAGO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN
DEL
ÓN (TABLA 1) O RAZÓN
REGISTR SOCIAL
O
VIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

El Pikoton S.A.
anco de Crèdito del Peru
123973 SOLES

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

Nª DE
TRANSACCIÓ
N BANCARIA,
DE
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
DOCUMENTO
SUSTENTATO
RIO DE LA
OPERACIÓN
 TOTALES 0.00 0.00
SALDO FINAL 0.00
 BANCO CREDITO DEL PERU
EXTRACTO BANCARIO

Cta. Cte. No. 123973 MES

CLIENTE El Pikoton S.A. Febrero
DATOS DEL
DESCRIPCION MOVIMIENTO
CHEQUE
DEBE HABER
Fecha No. Ingresos y Egresos
(Depósito) (Giros)
1-Feb SALDO ANTERIOR
2-Feb 155 Depósito 5,800.00
2-Feb Cobro ITF 0.29
4-Feb 008 Cheque Pagado 337.20
4-Feb Cobro ITF 0.02
4-Feb 009 Cheque Pagado 1,000.00
4-Feb Cobro ITF 0.05
7-Feb 010 Cheque Pagado 4,200.00
7-Feb Cobro ITF 0.21
8-Feb 011 Cheque Pagado 2,500.00
8-Feb Cobro ITF 0.13
10-Feb 45648 Depósito ch/ o/ b 12,000.00
10-Feb Cobro ITF 0.60
13-Feb 012 Cheque Pagado 250.00
13-Feb Cobro ITF 0.01
15-Feb 000 N/C Talon Ch/ 120.00
15-Feb Cobro ITF 0.01
17-Feb 007 Cheque Pagado 330.70
17-Feb Cobro ITF 0.02
18-Feb 000 Deposito Ch/. 9,300.00
18-Feb Cobro ITF 0.47
23-Feb 000 Ch/ Devuelto 45648 12,000.00
23-Feb 784 N/C Ch/45648 135.00
23-Feb 784 Interes Ch/45648 75.00
23-Feb Cobro ITF 0.61
25-Feb 000 abono L/222 13,300.00
25-Feb 000 N/C Cobro L/222 225.00
25-Feb Cobro ITF 0.68
28-Feb Pago plla. 6,200.00
28-Feb Mantenimiento cuenta 80.00
 Cobro ITF 0.31
28-Feb 111 Abono interes 50.00

TOTALES S/. 27,456.31 102,127.26

 AÑO
2018
IMIENTO
SALDO
61,677.26
67,477.26
67,476.97
67,139.77
67,139.75
66,139.75
66,139.70
61,939.70
61,939.49
59,439.49
59,439.36
71,439.36
71,438.76
71,188.76
71,188.75
71,068.75
71,068.74
70,738.04
70,738.02
80,038.02
80,037.55
68,037.55
67,902.55
67,827.55
67,826.94
81,126.94
80,901.94
80,901.26
74,701.26
74,621.26
74,620.95
74,670.95

74,670.95
 CONCILIACIÓN BANCARIA A PART
DEL SALDO DEL ESTADO DEL BAN

CONCILIACION BANCARIA DE EL PIKOTO

CTA. CTE. No. 1 8 0-2 0 3 0 7 3 BANCO CREDIT

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

SALDO: Saldo según estado Bancario al 28-02-2018

MAS:
N/Débito del bco no Contabilizados.

MENOS:
Cheques no Cobrados según relación
23-Dec
21-Feb
28-Feb

N/Credito bco no contabilizados:

SALDO SEGÚN REGISTRO LIBRO BANCO

 CONTABILIDAD

CONCILIACIÓN BANCARIA A PAR

SALDO EN LIBRO BANCO
CONCILIACION BANCARIA DE EL PIKOTO
CTA. CTE. No. 1 8 0-2 0 3 0 7 3 BANCO CREDIT

MES DE ENERO DEL AÑO 2016

SALDO: Saldo según Libro Banco al 31-01-2016

MAS:
Cheques no Cobrados según relación
31-Jan Cheque No. 007
31-Jan Cheque No. 008
MENOS:
Depósitos no Contabilizados por el Banco.

SALDO SEGÚN ESTADO BANCARIO

CONTABILIDAD
CARIA A PARTIR
ADO DEL BANCO

ARIA DE EL PIKOTON S.A.

3 0 7 3 BANCO CREDITO

RO DEL AÑO 2018

S/.

Al 28-Febrero-2018 S/. -

Lima, 28 de Febrero del 2018

68931.26
 CAJERO

NCARIA A PARTIR DEL

LIBRO BANCO
ARIA DE EL PIKOTON S.A.
3 0 7 3 BANCO CREDITO

O DEL AÑO 2016

S/. 7,512.38

330.70
337.20

- 667.90
 Al 31-Enero-2016 S/. 8,180.28

Lima, 31 de Enero del 2016

CAJERO