ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

INGRESOS OPERACIONALES:

Venta De Mercancia- Contado $ 63,000,000

Venta Mercancia Credito $ -

Total Ingresos Operacionales: $ 63,000,000

COSTOS:

Costo de Venta: $ 42,000,000

UTILIDAD BRUTA:
$ 21,000,000

GASTO OPERAC. DE ADMON (VENTAS)

Sueldo $ 1,941,242
Horas Extras $ 50,000
Comision $ 1,228,500
Auxilio De Transporte $ 173,482
Pension $ 367,075
Impuesto de Industria y Comercio $ -
ARL $ 15,968
Telefono $ -
Mantenimiento Equipo $ -
Depreciacion Camioneta $ 681,667
Depreciacion $ -
Cesantias $ 282,768
Interes Cesantias $ 2,827
Prima de Servicios $ 282,768
Vacaciones $ 84,635
Utilidades y Fotocopias $ -
Elementos de Aseo y Cafeteria $ -
Taxis y Buses $ -
Parqueaderos $ -

Total Gastos de Administracion (Ventas) $ 4,727,889

UTILIDAD OPERACIONAL ( Utilidad Bruta- Gasto) $ 16,272,111

INGRESOS NO OPERACIONALES: $ -

Interes $ -
Arrendamientos $ -
(Comis, Honor, Servicio) $ -

GASTO NO OPERACIONALES:

Interes $ 1,923,923
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 14,348,188

Gasto Impuesto De Renta (33%) $ 4,734,902 $ 4,734,902

GANANCIA O PERDIDA DEL EJERCICIO $ 9,613,286

Total Otro Resultado Integral $ -

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL $ 9,613,286

 BALANCE DE PRUEBA
Cuentas Debito Credito
Propiedad Planta y Equipo $ 100,900,000
Banco A $ 304,660,107
Inventario Producto $ 12,000,000
Depreciacion Acumulada Camio $ 681,667
Retencion Fuente Venta $ 1,575,000
Retencion Fuente Camioneta $ 134,674
Pension $ 128,790
Cesantias $ 282,768
Interes Cesantias $ 2,827
Salud $ 128,790
Prima $ 282,768
Vacaciones $ 84,635
S.S Pension $ 367,075
ARL $ 15,968
IVA 19 % $ 1,710,000
Impusto Sobre la Renta Pagar $ -
Retencion Fuente Compra $ 1,350,000
Aporte Socio A $ 200,000,000
Aporte Socio B $ 200,000,000
Venta producto $ 63,000,000
Comision $ 1,228,500
Horas Extras $ 50,000
Sueldo $ 1,941,242
Auxilio Transporte $ 173,482
Cesantias $ 282,768
Interes Cesantias $ 2,827
Prima $ 282,768
Vacaciones $ 84,635
S.S Pension $ 367,075
ARL $ 15,968
Depreciasion Camioneta $ 681,667
Gasto Impuesto Sobre Renta $ -
Interes Camioneta $ 1,923,923
Costo Venta $ 42,000,000
$ 468,169,962 $ 468,169,962
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ACTIVO:
ACTIVO CORRIENTE:

Caja General $ -
Banco A $ 304,660,107
Inversiones corto plazo $ -
Clientes Nacionales $ -
Anticipo Retencion en la Fuente ( Venta) $ 1,575,000
Inventario de Mercancias $ 12,000,000

Total Activo Corriente $ 318,235,107

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedad Planta y Equipo Camioneta $ 100,900,000

Propiedad Planta y Equipo Camioneta
Depreciacion Acumulada Camioneta -$ 681,667
Depreciacion Acumulada

Total Activo No corriente $ 100,218,333

TOTAL ACTIVO $ 418,453,440

PASIVO
PASIVO CORTO PLAZO

Obligaciones Financieras- Corto Plazo $ -

Proveedores Nacionales $ -
Costos y Gastos Por Pagar- Camioneta $ -
Costos Y Gastos Por Pagar- Otros $ -
Retencion en Fuente Compras $ 1,350,000
Retencion en Fuente Servicios
Retencion en la Fuente Interes Camioneta $ 134,674
Retencion Fuente Comisiones
Retencion en la Fuente Arrendamiento $ -
Rentencion Fuente Rendimiento Financiero $ -
Aportes EPS $ 128,790
Fondo Pension y Cesantias $ 495,865
Aporte ARL $ 15,968
IVA 19% $ 1,710,000
Impuesto sobre la Renta $ 4,734,902
Pasivo Cesantias Consolidadas $ 282,768
Pasivo Interes Cesantias $ 2,827
Pasivo Prima de Servicios $ 282,768
Pasivo Vacaciones Consolidadas $ 84,635

Total Pasivo Corriente $ 9,223,197

PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras- Largo Plazo $ -

Total Pasivo No Corriente $ -

TOTAL PASIVO $ 9,223,197

PATRIMONIO

Cuotas o Partes de Interes Social Socia A $ 200,000,000

Cuotas o Partes de Interes Social Socia B $ 200,000,000
Reserva Legal $ -
Utilidades Retenidas $ -
Utilidad o Perdida del Ejercicio $ 9,613,286

Total Patrimonio $ 409,613,286

Total Patrimonio + Pasivo $ 418,453,440
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
INGRESOS OPERACIONALES:

Venta De Mercancia- Contado $ 126,000,000

Venta Mercancia Credito $ -

Total Ingresos Operacionales: $ 126,000,000

COSTOS:

Costo de Venta: $ 84,560,000

UTILIDAD BRUTA: $ 41,440,000

GASTO OPERAC. DE ADMON (VENTAS)

Sueldo $ 1,941,242
Horas Extras $ 50,000
Comision $ 1,228,500
Auxilio De Transporte $ 173,482
Pension $ 386,369
ARL $ 16,807
Servicio De Energia $ 200,000
Servicio Agua $ 380,000
Servicio Parqueadero $ 120,000
Depreciacion Camioneta $ 1,333,334
Depreciacion $ -
Cesantias $ 282,769
Interes Cesantias $ 2,828
Prima de Servicios $ 282,769
Vacaciones $ 84,635
Utilidades y Fotocopias $ -
Elementos de Aseo y Cafeteria $ -
Taxis y Buses $ -
Parqueaderos $ -

Total Gastos de Administracion (Ventas) $ 6,482,734

UTILIDAD OPERACIONAL ( Utilidad Bruta- Gasto) $ 34,957,266

INGRESOS NO OPERACIONALES: $ 948,666

Inversion $ 948,666
Arrendamientos $ -
(Comis, Honor, Servicio) $ -

GASTO NO OPERACIONALES:

Interes
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 33,999,170

Gasto Impuesto De Renta (33%) $ 11,219,726 $ 11,219,726

GANANCIA O PERDIDA DEL EJERCICIO $ 22,779,444

Total Otro Resultado Integral $ -

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL $ 22,779,444

 Balance De Prueba
Cuentas Debito Credito
Propiedad Planta y Equipo $ 100,000,000
Banco A $ 318,937,097
Inventario Producto $ 18,240,000
Depreciacion Acumulada Camio $ 1,333,334
Retencion Fuente Inversion $ 66,407
Retencion Fuente Venta $ 3,150,000
Retencion Fuente Camioneta $ -
Pension $ -
Cesantias $ 282,769
Interes Cesantias $ 2,828
Salud $ -
Prima $ 282,769
Vacaciones $ 84,635
S.S Pension $ -
ARL $ -
IVA 19 % $ 4,408,000
Impusto Sobre la Renta Pagar $ 11,219,726
Retencion Fuente Compra $ -
Aporte Socio A $ 200,000,000
Aporte Socio B $ 200,000,000
Ingreso No Operacional Inversion $ 948,666
Venta producto $ 126,000,000
Comision $ 1,228,500
Horas Extras $ 50,000
Sueldo $ 1,941,242
Auxilio Transporte $ 173,482
Cesantias $ 282,769
Interes Cesantias $ 2,828
Prima $ 282,769
Vacaciones $ 84,635
S.S Pension $ 386,369
ARL $ 16,807
Depreciasion Camioneta $ 1,333,334
Gasto Impuesto Sobre Renta $ 11,219,726
Servicio Energia $ 200,000
Servicio Agua $ 380,000
Servicio Parqueadero $ 120,000
Interes Camioneta $ 1,906,762
Costo Venta $ 84,560,000
$ 544,562,727 $ 544,562,727
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ACTIVO:
ACTIVO CORRIENTE:

Caja General $ -
Banco A $ 318,937,097
Retencion Fuente inversion $ 66,407
Clientes Nacionales $ -
Anticipo Retencion en la Fuente ( Venta) $ 3,150,000
Inventario de Mercancias $ 18,240,000

Total Activo Corriente $ 340,393,504

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedad Planta y Equipo Camioneta $ 10,000,000

Propiedad Planta y Equipo Camioneta
Depreciacion Acumulada Camioneta -$ 1,333,334
Depreciacion Acumulada

Total Activo No corriente $ 98,666,666

TOTAL ACTIVO $ 439,060,170

PASIVO
PASIVO CORTO PLAZO

Obligaciones Financieras- Corto Plazo $ -

Proveedores Nacionales $ -
Costos y Gastos Por Pagar- Camioneta $ -
Costos Y Gastos Por Pagar- Otros $ -
Retencion en Fuente Compras $ -
Retencion en Fuente Servicios
Retencion en la Fuente Interes Camioneta $ -
Retencion Fuente Comisiones
Retencion en la Fuente Arrendamiento $ -
Rentencion Fuente Rendimiento Financiero $ -
Aportes EPS $ -
Fondo Pension y Cesantias $ -
Aporte ARL $ -
IVA 19% $ 4,408,000
Impuesto sobre la Renta $ 11,219,726
Pasivo Cesantias Consolidadas $ 282,769
Pasivo Interes Cesantias $ 2,828
Pasivo Prima de Servicios $ 282,769
Pasivo Vacaciones Consolidadas $ 84,635

Total Pasivo Corriente $ 16,280,726

PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras- Largo Plazo $ -

Total Pasivo No Corriente $ -

TOTAL PASIVO $ 16,280,726

PATRIMONIO

Cuotas o Partes de Interes Social Socia A $ 200,000,000

Cuotas o Partes de Interes Social Socia B $ 200,000,000
Reserva Legal $ -
Utilidades Retenidas $ -
Utilidad o Perdida del Ejercicio $ 22,779,444

Total Patrimonio $ 422,779,444

Total Patrimonio + Pasivo $ 439,060,170