Plantilla Iniciativa 2016-II

PRODUCTO 1
CUADRO DE DEMANDA PROYECTADA DE "MILKSHAKE CLÁSICO"

UNIDAD AÑO 1 AÑO 2
% CRECIMIENTO POBLACIONAL % -
MERCADO POTENCIAL PERSONAS
MERCADO DISPONIBLE PERSONAS 0
MERCADO OBJETIVO PERSONAS 0

FRECUENCIA DE CONSUMO ANUAL ???
UNIDADES CONSUMIDAS POR VISITA ???
UNIDADES ESTIMADAS ?? 0 0
VALOR DE VENTA S/. 0.00 0.00
VENTAS ESTIMADAS S/. 0.00 0.00
CUADRO DE DEMANDA PROYECTADA DE PRODUCTO 2

PROYECCIÓN PORCENTUAL % 0
MERCADO POTENCIAL PERSONAS 0
MERCADO EFECTIVO PERSONAS 0
FRECUENCIA DE CONSUMO ANUAL ?? 24
UNIDADES CONSUMIDAS POR VISITA ?? 1
UNIDADES ESTIMADAS ?? 0 0
VALOR DE VENTA S/. #DIV/0! #DIV/0!
VENTAS ESTIMADAS S/. #DIV/0! #DIV/0!
CUADRO DE DEMANDA PROYECTADA DE - PRODUCTO 3

PROYECCIÓN PORCENTUAL % 0
MERCADO POTENCIAL PERSONAS 0
MERCADO EFECTIVO PERSONAS 0
FRECUENCIA DE CONSUMO ANUAL VASOS DE MILKSHAKE 24 24
UNIDADES CONSUMIDAS POR VISITA VASOS DE MILKSHAKE 1 1
UNIDADES ESTIMADAS VASOS DE MILKSHAKE 0 0
VALOR DE VENTA S/. 0.00 0.00
VENTAS ESTIMADAS S/. 0.0 0.0
KSHAKE CLÁSICO" PRODUCTO 1
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
0 0 0 PERÍODO
ANUAL
MENSUAL
SEMANAL
DIARIO
NUEVO CALCULO DIARIO
NUEVO CALCULO SEMANAL
0 0 0 NUEVO CALCULO MENSUAL
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
DE PRODUCTO 2
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PRODUCTO 2
0 0 0
PERÍODO
ANUAL
MENSUAL
SEMANAL
DIARIO
TOTAL DIARIO
0 0 0 NUEVO CALCULO DIARIO
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! NUEVO CALCULO SEMANAL
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! NUEVO CALCULO MENSUAL
E - PRODUCTO 3
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PRODUCTO 3
0 0 0
PERÍODO
ANUAL
MENSUAL
SEMANAL
24 24 24 DIARIO
1 1 1 TOTAL DIARIO
0 0 0 NUEVO CALCULO DIARIO
0.00 0.00 0.00 NUEVO CALCULO SEMANAL
0.0 0.0 0.0 NUEVO CALCULO MENSUAL
RODUCTO 1
CANTIDAD
0
0
0
0
0 PARA TRABAJAR
PROYECCION DE VENTAS
RODUCTO 2
CANTIDAD
0
0
0
0
0
0
RODUCTO 3
CANTIDAD
0
0
0
0
0
0
PROYECCION DE VENTAS DE LA EMPRESA
(segùn el estudio de mercado)
Proyección Mensual (Primer Año)
En unidades de producto
Meses 1 2 3 4 5 6
Casaca deportiva con capucha 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
En Soles
Producto 1 2 3 4 5 6
Totales 0 0 0 0 0 0
Proyección Mensual (Segundo Año)
En unidades
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
En Soles
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0
Totales #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Proyección Mensual (Tercero Año)
En unidades
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
En Soles
0 0 0 0 0 0 0
Proyección Mensual (Cuarto Año)
En unidades
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
En soles
0 0 0 0 0 0 0
Proyección Mensual (Quinto Año)
En unidades
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
En soles
0 0 0 0 0 0 0
Proyección de Ventas Anual del Proyecto

En unidades
Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Casaca deportiva con capucha 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
En Soles
Casaca deportiva con capucha 0 0 0 0 0
0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0
Totales 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PROPORCION DE VENTAS
Casaca deportiva con capucha #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! (Valores referenciales)
% de ventas
7 8 9 10 11 12 Total
0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
7 8 9 10 11 12 Total
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
7 8 9 10 11 12 Total
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
7 8 9 10 11 12 Total
0 0 0 0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0
7 8 9 10 11 12 Total
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
7 8 9 10 11 12 Total
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
7 8 9 10 11 12 Total
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
7 8 9 10 11 12 Total
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
7 8 9 10 11 12 Total
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0
7 8 9 10 11 12 Total
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
(Valores referenciales)
Instrucciones:
Ingrese el nombre del producto, y la proyección de ventas en las celdas que
contienen números en ROJO
, la tabla se calculará automáticamente.
Factor de Crecimiento 1.01%
Valor de Venta Calculos % de Ventas

(Nuevos Soles) 0 #DIV/0!
Producto PV 0 #DIV/0!
Casaca deportiva con 22.00 0 #DIV/0!
0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
0 0.00
1/ Estimacion según el estudio de mercado

En los sgtes. años se considera incremento
de 10% en las ventas.
Precio de Venta
(Nuevos Soles)
Producto PV
Casaca deportiva con 22.00
0 #DIV/0!
0 0.00
Precio de Venta
(Nuevos Soles)
Producto PV
0 #DIV/0!
0 0.00
Precio de Venta
(Nuevos Soles)
Producto PV
0 #DIV/0!
0 0.00
Precio de Venta
(Nuevos Soles)
Producto PV
0 #DIV/0!
0 0.00
en las celdas que
INVERSIONES DEL PLAN DE NEGOCIO
ESTRUCTURA DE LA INVERSION INICIAL
Inversiones (soles)
CONCEPTO U.M. CANT. P.UNIT
S/.
ACTIVOS FIJOS
I. Maquinaria y equipo
Computadora ud 1
Caja registradora ud 2
Licuadora ud 2
Microondas ud 1
Refrigeradora und 1
Batidora ud 4
Congelador ud 1
Sub total S/.

II. Muebles y enseres
Escritorio + sillas ud 1
Sillas para clientes ud 25
Mesa rectangular ud 8
Sillas p/ colaboradores ud 5
Utensilios ud 1
Sub total S/.

III CAPITAL DE TRABAJO
Costos variables mes 1
Costos y gastos fijos mes 1
Sub total S/.

IV GASTOS PREOPERATIVOS
Plan de negocio e investigación ud 1
Licencias y constitucion de empresa ud 1
Publicidad ud 1 0.00
Software de venta ud 1
Obras civiles (decoracion del local, pintura) m2 1
Sub total S/.
Total Inversiones
CASO 1: PARA DETERMINAR EVALUACION ECONOMICA (VANE Y TIRE)

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION : AÑO 0
APORTE
Tipos de Fuentes PERSTAMO TOTAL
PROPIO
Inversiones
Activos Fijos 0.00 0.00 0.00
Intangibles 0.00 0.00 0.00
Capital de Trabajo 0.00 0.00 0.00
Peso #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

TOTAL INVERSION 0.00 0.00 0.00
Nota: Se considera que el 100% de la Inversion inicial, lo asumirà el Inversionista.
0.00
CASO 2: PARA DETERMINAR EVALUACION FINANCIERA (VANF Y TIRF)

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION : AÑO 0
Tipos de Fuentes Valor $ Valor $
APORTE
Tipos de Fuentes PRESTAMO TOTAL
PROPIO
Inversiones
Activos Fijos 0.00 0.00 0.00
Intangibles 0.00 0.00 0.00
Capital de Trabajo 0.00 0.00 0.00
Peso #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

TOTAL INVERSION 0.00 0.00 0.00
Nota: Para este nivel de inversion inicial, se esta considerando que el 10% de la Inversion inicial, lo asumirá
inversionista y el otro 90% restante, se financiara con prestamo bancario.
En este caso de inversion inicial igual o menor a S/. 30,000 al Banco se presentara una necesidad de S/. 27,000 (90%),
y el aporte propio será de S/. 3,000 (10%).
O Tipo de cambio
TOTAL DEPRECIACION
S/. DESCRIPIC Valor total % de Deprecia Dep. Anual Dep. Acumulada
0.00
MAQUINARIAS 10% 0 0
EQUIPOS 20% 0 0
0.00
EQUIPOS DE COMPUTO 25% 0 0
MUEBLES 20% 0 0
0.00 TOTAL
VALOR DE SALVAMENTO = 0
O VALOR RESIDUAL
0.00
% Amort. Total Amort. AnualMensual

Amortización 10% 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Instrucciones:
Para el caso 1, todo se calcula automaticamente.
Para el caso 2, de acuerdo a sus necesidades, poner los montos que seran
aportes propios y los que seran por prestamo.
Si lo necesita inserte filas y copie las fórmulas donde corresponda.
Total
Inversión
S/.
%v
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
esidad de S/. 27,000 (90%),

Dep Mensual
0.00
os montos que seran
corresponda.
PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD
PRESUPUESTO MENSUAL PARA
PRESUPUESTO 1ER AÑO
LANZAMIENTO UNICA VEZ
Medio Unidad de
Unidad de medida Precio Precio
Publicitario medida
TOTAL S/. 0.00 S/. 0.00

COSTOS VARIABLES
Producto: Casaca deportivo con capucha

Costo x
Descripción U.M. Cantidad Proveedor
UM
Total
Valor Unitario
Lote de Producciòn 0
Costo Unitario
0
Costo x
UM
Total
Valor Unitario
Costo Unitario
0
Costo x
UM
Total
Valor Unitario
Sub Total
S/.
NOTA :
Para hallar este cuadro tener en cuenta la cantidad
para la cual se esta calculando la materia prima e
insumos, para luego determinar el lote de
producción.
0.00
#DIV/0!
Sub Total
0.00
#DIV/0!
Sub Total
#DIV/0!
Sueldos Administrativos
ES SALUD ASIGNACIÓN FAMIL
RLE PEQUEÑA RLE

RLE MICROEMPRESA EMPRESA RÉGIMEN GENERAL MICROEMPRESA
9% de la RMV 9% de la RMV 9% de la RMV No aplica
Mensual Mensual Mensual Mensual
GRATIFICACIONES (Jul - Dic) CTS
RLE PEQUEÑA RLE

RLE MICROEMPRESA EMPRESA RÉGIMEN GENERAL MICROEMPRESA
1/2 remuneración en 1 remuneración en julio y

No aplica Julio y Diciembre diciembre No aplica
PERSONAL ADMINISTRATIVO
CANTIDAD DE
PUESTO ESTUDIOS/ TÍTULOS EDAD SUELDO
PERSONAL
Profesional en
Administración de
Empresas.
Conocimientos en
marketing, contabilidad y
finanzas.
Experiencia mínima de
1 Administrador tres años. 30-45 años S/. 1,500
Experiencia en manejo de
personal y comunicación
con el cliente interno y
externo.
TOTAL
GASTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERACIÓN SIN ASIGNACIÓN
CARGO SUELDO ANUAL ES SALUD
DESCUENTOS FAMILIAR
PERSONAL
S/. 1,635 S/. 19,620 135 No aplica
ADMINISTRATIVO
TOTAL S/. 1,635 S/. 19,620.00 S/. 135.00 0
Sueldo Personal de Atención al Cliente

PERSONAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE
CANTIDAD DE
PUESTO ESTUDIOS/ TÍTULOS EDAD SUELDO
PERSONAL
Cursar estudios
universitarios de
Administración de
Empresas o carreras
afines.
PERSONAL DE
ATENCIÓN AL Manejo de problemas y
2 20-30 años S/. 750
PÚBLICO (TIEMPO situaciones conflictivas en
COMPLETO) su puesto.
Comunicación fluida y
asertiva.
Trabajo en equipo.
Trato amable y cortés con

los clientes.
Mínimo secundaria
completa.
PERSONAL DE
ATENCIÓN AL Manejo de problemas y
2 situaciones conflictivas en 20-30 años S/. 375
PÚBLICO (MEDIO
TIEMPO) su puesto.
Trabajo en equipo.
TOTAL
GASTOS DE PERSONAL DE ATENCIÓN AL CLIE

CARGO DESCUENTOS
SUELDO ANUAL ES SALUD FAMILIAR
1 PERSONA DE
ATENCIÓN AL PÚBLICO S/. 892 S/. 10,699 73.62 No aplica
(TIEMPO COMPLETO)
1 PERSONA DE
ATENCIÓN AL PÚBLICO S/. 892 S/. 10,699 73.62 No aplica
(TIEMPO COMPLETO)
1 PERSONA DE
ATENCIÓN AL PÚBLICO S/. 375 S/. 4,500 No aplica No aplica
(MEDIO TIEMPO)
1 PERSONA DE
ATENCIÓN AL PÚBLICO S/. 375 S/. 4,500 No aplica No aplica
(MEDIO TIEMPO)
TOTAL S/. 2,533.24 S/. 30,398.88 S/. 0.00 S/. 0.00
SUELDOS DE PRODUCCIÓN
ÁREA DE PRODUCCIÓN
CANTI
MENS
ONAL
PERS
SUEL
DAD
UAL
DO
DE
PUESTO ESTUDIOS/ TÍTULOS EDAD
Técnico en
Gastronomía con
especialización en
Repostería.
Conocimientos en la
Técnico en preparación de batidos
Gastronomía (milkshakes).
2 25-45 años S/. 750
(TIEMPO
COMPLETO) Conocimiento en
inventarios.
Trabajo en equipo.
Creatividad.
Experiencia mínima
dos años.
TOTAL
GASTOS DE VENTAS POR PLANILLAS

CARGO DESCUENTOS
SUELDO ANUAL ES SALUD FAMILIAR
1 Técnico en
Gastronomía (TIEMPO S/. 818 S/. 9,810 67.5 No aplica
COMPLETO)
1 Técnico en
Gastronomía (TIEMPO S/. 818 S/. 9,810 67.5 No aplica
COMPLETO)
TOTAL S/. 1,635.00 S/. 19,620.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Para el ejemplo, se tomará en Régimen Laboral Microemp
ASIGNACIÓN FAMILIAR
RLE PEQUEÑA RÉGIMEN

EMPRESA GENERAL
No aplica 10% de la RMV
Mensual Mensual
CTS
RLE PEQUEÑA RÉGIMEN

EMPRESA GENERAL
1
1/2 remuneración remuneración
por año por año
TOTAL GASTO
S/. 1,500
S/. 1,500.00
STRATIVOS
GASTO DE
REMUNERACIÓN
GRATIFICACIONES CTS EMPLEADOR
AL EMPLEADO
MENSUAL
No aplica No aplica 1500 1500
0 0 1500 S/. 1,500
al Cliente
TOTAL GASTO
S/. 1,500
S/. 750
S/. 2,250.00
ATENCIÓN AL CLIENTE
GASTO DE
REMUNERACIÓN
GRATIFICACIONES CTS
AL EMPLEADO
EMPLEADOR
MENSUAL
No aplica No aplica S/. 818 S/. 818

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,386
CIÓN
TOTAL GASTO
S/. 1,500
S/. 1,500.00
POR PLANILLAS
GASTO DE
REMUNERACIÓN
GRATIFICACIONES CTS
AL EMPLEADO
EMPLEADOR
MENSUAL
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500

gimen Laboral Microempresa
ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA EMPRESA
COSTOS FIJOS MENSUALES

Valor
Descripción U.M. Cantidad Unitario
Electricidad mes 1
Mantenimiento y limpieza mes 1
Alquiler mes 1
Teléfono mes 1
Agua mes 1
Depreciación mes 1 0
Amortización mes 1 0.00
Contador mes 1
Profesional 1 mes 1
Profesional 2 mes 1
Profesional 3 mes 1
Publicidad mes 1 0.00
TOTAL COSTOS FIJOS MENSUAL
COSTOS VARIABLES (PARA UN MES)
Valor
Descripción U.M. Cantidad
Unitario
Casaca deportiva con capucha ud 0 #DIV/0!

0 ud 0 #DIV/0!
0 ud 0 #DIV/0!
TOTAL COSTOS VARIABLES
Nota: La determinacion de los Costos Fijos y Variables, dependera de cada negocio. Algunos requie
gastos de distribucion, etc. Según como hayan definido atender la produccion, maquila, los c
consideraciones que dependeran de cada proyecto, lo importante es considerar todo.
Monto S/.
0.00
0.00
Instrucciones:
0.00 Ingresar los costos incurridos cada
0.00 mes en las celdas marcadas en ROJO,
la tabla se calculará
0.00 automáticamente.
0.00 Si lo necesita inserte filas y copie las
fórmulas donde corresponda.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTO
VARIABLE Servicio a
Monto
UNIT. X realizar
Servicio
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
0.00 Instrucciones:
0.00 Ingresar las cantidades necesarias en las celdas
0.00 marcadas en ROJO, para producir una unidad de
producto o servicio en un periodo de evaluacion
0.00 (en este caso un mes), la tabla se calculará
#DIV/0! automáticamente.
Si lo necesita inserte filas y copie las fórmulas
donde corresponda.
de cada negocio. Algunos requieren considerar mas o menos publicidad,

der la produccion, maquila, los canales de venta, tercerizaciones y otras
rtante es considerar todo.
280.1666667
arias en las celdas

ducir una unidad de
iodo de evaluacion
a se calculará
opie las fórmulas

ASIGNACION
COSTOS FIJOS PROPORCION DE
CONCEPTO (CF) X
(CF) VENTAS
SERVICIO
TOTAL COSTO FIJO 0.00
Casaca deportiva con capucha #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
PRODUCTO 1 : Casaca deportiva con capucha PRODUCTO 2 :
COSTOS UNITARIOS DEL PLAN DE

NEGOCIO
COSTO VARIABLE UNITARIO (CVU)
Obtenido en la estructura de costos
CVU #DIV/0!
COSTO FIJO UNITARIO (CFU)
CF: Costo Fijo Mensual

Q : Producción Estimada Mensual (Cercana al punto de equilibrio)
CF : #DIV/0!
Q: 0
0.00
CFU
COSTO TOTAL UNITARIO (CTU)
CTU = CVU + CFU
Donde: Donde:
CVU Costo Variable Unitario
CFU Costo Fijo Unitario
CTU 0.00
Instrucciones:
Todos los cálculos son automáticos
PRODUCTO 2 : 0 PRODUCTO 3 :
COSTOS UNITARIOS DEL PLAN COSTOS UNITARIO

DE NEGOCIO DE NEGOCIO
COSTO VARIABLE UNITARIO (CVU) COSTO VARIABLE UNITARIO (
Obtenido en la estructura de costos Obtenido en la estructura de costos
CVU #DIV/0!
COSTO FIJO UNITARIO (CFU) COSTO FIJO UNITARIO (CFU)
CF: Costo Fijo Mensual CF:

Q : Producción Estimada Mensual (Cercana al punto de equilibrio) Q:
CF : #DIV/0!
Q: 0
0.00
CFU
COSTO TOTAL UNITARIO (CTU) COSTO TOTAL UNITARIO (CTU
CTU = CVU + CFU CTU = CVU +
Donde: Donde:
CVU Costo Variable Unitario CVU
CFU Costo Fijo Unitario CFU
CTU #DIV/0!
0
COSTOS UNITARIOS DEL PLAN

DE NEGOCIO
COSTO VARIABLE UNITARIO (CVU)
Obtenido en la estructura de costos
CVU #DIV/0!
COSTO FIJO UNITARIO (CFU)
Costo Fijo Mensual

Producción Estimada Mensual (Cercana al punto de equilibrio)
CF : #DIV/0!
Q: 0
0.00
CFU
COSTO TOTAL UNITARIO (CTU)
CTU = CVU + CFU
Costo Variable Unitario

Costo Fijo Unitario
CTU 0.00
DETERMINACION DEL VALOR DE VENTA
PRODUCTO 1 : Casaca deportiva con capucha
PV = CTU + G
Donde:
PVC = 7.50 Ingrese el precio de venta de la competencia (Referencial)
CTU = 0.00 (cálculo automático)
G = 18.53% ingrese la ganancia esperada como % del precio de venta
Precio de Venta 0.00 (cálculo automático) Precio de Venta fijado por debajo o
PRODUCTO 2 : 0
PV = CTU + G
Donde:
CTU = #DIV/0! (cálculo automático)
Precio de Venta #DIV/0! (cálculo automático) Precio de Venta fijado por debajo o
SERVICIO 3 : 0
PV = CTU + G
Donde:
CTU = 0.00 (cálculo automático)
Precio de Venta 0.00 (cálculo automático) Precio de Venta fijado por debajo o su
Nota: Los precios y costos, no incluyen el IGV.

Instrucciones:
Poner el precio referencial de la competencia.
Poner el % de margen de ganancia.
El Precio de calcula automaticamente.
Precio de Venta fijado por debajo o superior a la de la competencia
ompetencia (Referencial)
mo % del precio de venta
ecio de Venta fijado por debajo o superior a la de la competencia INDICAR
Precio de Venta fijado por debajo de la competencia
mpetencia (Referencial)
% del precio de venta
ecio de Venta fijado por debajo o superior a la de la competencia INDICAR
Precio de Venta fijado por debajo de la competencia
mpetencia (Referencial)
% del precio de venta

e Venta fijado por debajo o superior a la de la competencia INDICAR
en el IGV.
ANALICE USTED
PROYECCION DE COSTOS TOTALES DE LA EMPRESA
(segùn el estudio de mercado)
Proyección Mensual (Primer Año)
En unidades
Visitas mensuales 1 2 3 4 5 6
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Egresos En Soles
Costos
Costos fijos 0 0 0 0 0 0
Costos variables #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Proyección Mensual (Segundo Año)
En unidades
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Egresos En Soles
Costos
Proyección Mensual (Tercero Año)
En unidades
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Egresos En Soles
Costos
Proyección Mensual (Cuarto Año)
En unidades
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Egreso En Soles
Producto 1 2 3 4
Costos
Proyección Mensual (Quinto Año)
En unidades
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Egreso En Soles
Costos
Costos Fijos 0 0 0 0 0 0
Costos Variables #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Proyección de Egresos Anual del proyecto

Egresos En Soles
Costos
Costos fijos 0 0 0 0 0
Costos variables #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Totales #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
MPRESA Instrucciones:
Ingrese el nombre del producto, y l
amarillas (1er año), la tabla se calcu
Precio de Venta
7 8 9 10 11 12 Total (Nuevos Soles)
0 0 0 0 0 0 0 Producto
0 0 0 0 0 0 0 Casaca deportiva c
0 0 0 0 0 0 0 0
0
7 8 9 10 11 12 Total 1/ Estimacion según el estudio de mercado
0 0 0 0 0 0 0
Precio de Venta
0 0 0 0 0 0 0 Producto
0 0 0 0 0 0 0 0
0
7 8 9 10 11 12 Total
0 0 0 0 0 0 0
Precio de Venta
0 0 0 0 0 0 0 Producto
0 0 0 0 0 0 0 0
0
7 8 9 10 11 12 Total
0 0 0 0 0 0 0
Precio de Venta
0 0 0 0 0 0 0 Producto
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0
Precio de Venta
0 0 0 0 0 0 0 Producto
0 0 0 0 0 0 0 0
0
7 8 9 10 11 12 Total
0 0 0 0 0 0 0
trucciones:
rese el nombre del producto, y la proyección de ventas en las celdas
arillas (1er año), la tabla se calculará automáticamente.
Precio de Venta
(Nuevos Soles)
CTU CFU CVU
#DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
acion según el estudio de mercado
3772.5
Precio de Venta
(Nuevos Soles)
CTU CFU CVU
#DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Precio de Venta
(Nuevos Soles)
CTU CFU CVU
#DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Precio de Venta
(Nuevos Soles)
CTU CFU CVU
#DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Precio de Venta
(Nuevos Soles)
CTU CFU CVU
#DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
VARIOS SERVICIOS
Casaca
CONCEPTO deportiva con 0
capucha
0.00 #DIV/0!
Precio de Venta
#DIV/0! #DIV/0!
Costo Variable Unitario
Margen de Contribucion #DIV/0! #DIV/0!
Proporcion de Ventas #DIV/0! #DIV/0!
Costos Fijos 22,607.42 #DIV/0! #DIV/0!

PUNTO DE EQUILIBRIO UNIDADES #DIV/0! #DIV/0!
PUNTO DE EQUILIBRIO SOLES (es el PE en Unds. X Precio)
#DIV/0! #DIV/0!
Punto de Equilibrio = Total de costos fijos PE =

Precio - Costo variable unitario
MARGEN DE CONTRIBUCION
PE =
IO
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Instrucciones:
#DIV/0! Todos los cálculos son automáticos
#DIV/0!
Casaca
deportiva con 0 0
capucha
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

MgCU
(Promed
io
Pondera
do) =
#DIV/0! Unidades
#DIV/0! Unidades
#DIV/0! Unidades
#DIV/0!
nidades
nidades
nidades
FLUJO DE CAJA OPERATIVO DEL PLAN DE NEGOCIO
PRIMER AÑO
(Expresado en Soles)
CONCEPTO 1 2 3
INGRESOS (A) 0 0 0
Ventas 0 0 0
EGRESOS (B) -48 #DIV/0! #DIV/0!
Costos -48 #DIV/0! #DIV/0!

Costos Fijos 0 0 0
Depreciacion 0 0 0
Amortizacion de Intangibles 0 0 0
Costos Fijos Netos -48 0 0
Costos Variables #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
FLUJO NETO (A-B) 47.75 #DIV/0! #DIV/0!
SEGUNDO AÑO
CONCEPTO 1 2 3
INGRESOS (A) 0 0 0
Ventas 0 0 0

Costos Fijos 0 0 0
Depreciacion 0 0 0
Costos Fijos Netos -48 -48 0
TERCER AÑO
CONCEPTO 1 2 3
INGRESOS (A) 0 0 0
Ventas 0 0 0

Costos Fijos 0 0 0
Depreciacion 0 0 0
CUARTO AÑO
CONCEPTO 1 2 3
INGRESOS (A) 0 0 0
Ventas 0 0 0

Costos Fijos 0 0 0
Depreciacion 0 0 0
QUINTO AÑO
CONCEPTO 1 2 3
INGRESOS (A) 0 0 0
Ventas 0 0 0

Costos Fijos 0 0 0
Depreciacion 0 0 0
FLUJO DE CAJA ECONOMICO DEL PROYE

PERIODO 0 AÑO 1 AÑO 2

A. BENEFICIOS
INGRESOS POR VENTAS - - -
V.R Capital de Trabajo - -
TOTAL BENEFICIOS - - -
Costos Fijos - -
Costos Variables #DIV/0! #DIV/0!
Impuesto a la Renta (18%) * 0 0
Inversiones -
Activos Fijos -
Intangibles -
Capital de Trabajo - #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL COSTOS - #DIV/0! #DIV/0!
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO - #DIV/0! #DIV/0!

Elaboración propia
COK ANUAL (%) 35.000%

COK MENSUAL (%) 0.3%
VANE #DIV/0!
TIRE #DIV/0!
COK : Costo de Oportunidad del Capital (tasa de descuento para calcular el VANE)
VANE : Valor Actual Neto Economico
TIRE : Tasa Interna de Retorno Economico
VANE: Para que el proyecto sea

aceptable su resultado del VANE debe
ser mayor a cero
TIR: Es la tasa de descuento que hace
que el VPN sea igual a cero. Debe ser
mayor que el COK.
NEGOCIO
0
4 5 6 7 8
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
4 5 6 7 8
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
4 5 6 7 8
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
4 5 6 7 8
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
4 5 6 7 8
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
NOMICO DEL PROYECTO
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 LIQUIDACION
Valor de
Rescate
- - -
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 -
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
BENEFICIO #DIV/0!
COSTO #DIV/0!
PR #DIV/0! 5 años
B/C #DIV/0!
Instrucciones:
Todos los cálculos para el Flujo
Operativo, del primero al quinto año,
son automáticos
9 10 11 12 Total
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -573
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 573.00
9 10 11 12 Total
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -573
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 573.00
9 10 11 12 Total
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -573
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 573.00
9 10 11 12 Total
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -573
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 573.00
9 10 11 12 Total
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -573
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 573.00
IMPUESTO A LA RENTA *
El Régimen General Régimen Especial
de Renta de Renta
28% 18%
De las utilidades De los ingresos

Flujo
quinto año,
36
Tasa de Prestamo Bancario = 34%
Comision = 0.05%
CRONOGRAMA DE PAGOS
Monto a financiar (o préstamo) S/. 0.00

Tasa de interés mensual % 2.5%
Periodo de financiamiento meses 60
Periodo de gracia meses 0
Cuota Fija S/. 0.00
Amort Interes Cuota Comision Portes Total Pago Saldo

0
1 0 0 0 0 4 4 0
2 0 0 0 0 4 4 0
3 0 0 0 0 4 4 0
4 0 0 0 0 4 4 0
5 0 0 0 0 4 4 0
6 0 0 0 0 4 4 0
7 0 0 0 0 4 4 0
8 0 0 0 0 4 4 0
9 0 0 0 0 4 4 0
10 0 0 0 0 4 4 0
11 0 0 0 0 4 4 0
12 0 0 0 0 4 4 0
13 0 0 0 0 4 4 0
14 0 0 0 0 4 4 0
15 0 0 0 0 4 4 0
16 0 0 0 0 4 4 0
17 0 0 0 0 4 4 0
18 0 0 0 0 4 4 0
19 0 0 0 0 4 4 0
20 0 0 0 0 4 4 0
21 0 0 0 0 4 4 0
22 0 0 0 0 4 4 0
23 0 0 0 0 4 4 0
24 0 0 0 0 4 4 0
25 0 0 0 0 4 4 0
26 0 0 0 0 4 4 0
27 0 0 0 0 4 4 0
28 0 0 0 0 4 4 0
29 0 0 0 0 4 4 0
30 0 0 0 0 4 4 0
31 0 0 0 0 4 4 0
32 0 0 0 0 4 4 0
33 0 0 0 0 4 4 0
34 0 0 0 0 4 4 0
35 0 0 0 0 4 4 0
36 0 0 0 0 4 4 0
37 0 0 0 0 4 4 0
38 0 0 0 0 4 4 0
39 0 0 0 0 4 4 0
40 0 0 0 0 4 4 0
41 0 0 0 0 4 4 0
42 0 0 0 0 4 4 0
43 0 0 0 0 4 4 0
44 0 0 0 0 4 4 0
45 0 0 0 0 4 4 0
46 0 0 0 0 4 4 0
47 0 0 0 0 4 4 0
48 0 0 0 0 4 4 0
49 0 0 0 0 4 4 0
50 0 0 0 0 4 4 0
51 0 0 0 0 4 4 0
52 0 0 0 0 4 4 0
53 0 0 0 0 4 4 0
54 0 0 0 0 4 4 0
55 0 0 0 0 4 4 0
56 0 0 0 0 4 4 0
57 0 0 0 0 4 4 0
58 0 0 0 0 4 4 0
59 0 0 0 0 4 4 0
60 0 0 0 0 4 4 0
0 0 0 240 240 CEM =

CEA =
Elaboración propia
0.099140471
3.015575467 FRC
Instrucciones:
Ingrese la tasa de interés(en % anual), % de comision, periodo total a
financiar y periodo de gracia en celdas amarillas. De acuerdo a la
modalidad de financiamiento, se debe adecuar esta tabla. Este cuadro es
la base para determinar el Flujo de Financiamiento Neto (ver sgte.
pestaña).
Comision
Fn Escudo Fiscal
y Portes
0
4 4 -1
4 4 -1
4 4 -1
4 4 -1
4 4 -1
4 4 -1
4 4 -1
4 4 -1
4 4 -1
4 4 -1
4 4 -1
4 4 -1
4 4 -1
4 4 -1
4 4 -1
4 4 -1
4 4 -1
4 4 -1
4 4 -1
4 4 -1
4 4 -1
4 4 -1
4 4 -1
4 4 -1
4 4 -1
4 4 -1
4 4 -1
4 4 -1
4 4 -1
4 4 -1
4 4 -1
4 4 -1
4 4 -1
4 4 -1
4 4 -1
4 4 -1
4 4 -1
4 4 -1
4 4 -1
4 4 -1
4 4 -1
4 4 -1
4 4 -1
4 4 -1
4 4 -1
4 4 -1
4 4 -1
4 4 -1
4 4 -1
4 4 -1
4 4 -1
4 4 -1
4 4 -1
4 4 -1
4 4 -1
4 4 -1
4 4 -1
4 4 -1
4 4 -1
4 4 -1
Err:523 240
Err:523
CEM : El Costo Efectivo Mensual realmente.
CEA : El Costo Efectivo Anual realmente.
e comision, periodo total a
arillas. De acuerdo a la
cuar esta tabla. Este cuadro es
amiento Neto (ver sgte.
FLUJO DE CAJA FINANCIERO DEL PROYECTO
PERIODO 0 AÑO 1 AÑO 2
A. BENEFICIOS
INGRESOS POR VENTAS - - -
V.R Capital de Trabajo - -
TOTAL BENEFICIOS - - -
Costos Variables #DIV/0! #DIV/0!
Impuesto a la Renta (18%) * 0 0
Inversiones
Activos Fijos -
Intangibles -
Capital de Trabajo - #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL COSTOS - #DIV/0! #DIV/0!
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO - #DIV/0! #DIV/0!
FLUJO DE FINANCIAMIENTO NETO - 10 -34
+ PRÉSTAMOS -
- AMORTIZACIÓN - -
- INTERESES - -
- GASTOS -4 -48
+ ESCUDO FISCAL 14 14
FLUJO DE CAJA FINANCIERO - #DIV/0! #DIV/0!
WACC ANUAL (%) 34.000%

WACC MENSUAL (%)
VANF 35
TIRF #DIV/0!
WACC = CPPC = Costo Promedio Ponderado del Capital

VANF = VALOR ACTUAL NETO FINANCIERO
TIRF = TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERO
VANF: Para que el proyecto sea aceptable su
resultado del VANF debe ser mayor a cero
TIRF: Es la tasa de descuento que hace que el

VANF sea igual a cero. Debe ser mayor que el
WACC.
EL PROYECTO
LIQUIDACI
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 ON
Valor de
Rescate
- - -
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 -
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
-34 -36 -31
- - -
- - -
-48 -52 -44
14 16 13
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Plantilla Iniciativa 2016-II

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Plantilla Iniciativa 2016-II

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

PRODUCTO 1

CUADRO DE DEMANDA PROYECTADA DE "MILKSHAKE CLÁSICO"

MERCADO OBJETIVO PERSONAS 0

CUADRO DE DEMANDA PROYECTADA DE PRODUCTO 2

CUADRO DE DEMANDA PROYECTADA DE - PRODUCTO 3

Proyección Mensual (Primer Año)

Proyección Mensual (Segundo Año)

Proyección Mensual (Tercero Año)

Proyección Mensual (Quinto Año)

Proyección de Ventas Anual del Proyecto

Casaca deportiva con capucha #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Factor de Crecimiento 1.01%

Valor de Venta Calculos % de Ventas

1/ Estimacion según el estudio de mercado

Sub total S/.

Sub total S/.

Sub total S/.

CASO 1: PARA DETERMINAR EVALUACION ECONOMICA (VANE Y TIRE)

Peso #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CASO 2: PARA DETERMINAR EVALUACION FINANCIERA (VANF Y TIRF)

Tipos de Fuentes Valor $ Valor $

Peso #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

EQUIPOS DE COMPUTO 25% 0 0

% Amort. Total Amort. AnualMensual

esidad de S/. 27,000 (90%),

TOTAL S/. 0.00 S/. 0.00

Producto: Casaca deportivo con capucha

RLE PEQUEÑA RLE

GRATIFICACIONES (Jul - Dic) CTS

RLE PEQUEÑA RLE

1/2 remuneración en 1 remuneración en julio y

Sueldo Personal de Atención al Cliente

Trato amable y cortés con

GASTOS DE PERSONAL DE ATENCIÓN AL CLIE

TOTAL S/. 2,533.24 S/. 30,398.88 S/. 0.00 S/. 0.00

PUESTO ESTUDIOS/ TÍTULOS EDAD

GASTOS DE VENTAS POR PLANILLAS

TOTAL S/. 1,635.00 S/. 19,620.00 S/. 0.00 S/. 0.00

RLE PEQUEÑA RÉGIMEN

RLE PEQUEÑA RÉGIMEN

No aplica No aplica 1500 1500

0 0 1500 S/. 1,500

No aplica No aplica S/. 818 S/. 818

No aplica No aplica S/. 818 S/. 818

No aplica No aplica S/. 375 S/. 375

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,386

No aplica No aplica S/. 750 S/. 750

No aplica No aplica S/. 750 S/. 750

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500

COSTOS FIJOS MENSUALES

TOTAL COSTOS FIJOS MENSUAL

COSTOS VARIABLES (PARA UN MES)

Casaca deportiva con capucha ud 0 #DIV/0!

TOTAL COSTOS VARIABLES

de cada negocio. Algunos requieren considerar mas o menos publicidad,

arias en las celdas

opie las fórmulas

PRODUCTO 1 : Casaca deportiva con capucha PRODUCTO 2 :

COSTOS UNITARIOS DEL PLAN DE

COSTO VARIABLE UNITARIO (CVU)

Obtenido en la estructura de costos

COSTO FIJO UNITARIO (CFU)

CF: Costo Fijo Mensual

CTU = CVU + CFU