PROYECTADO PARA 1 AÑO

FLUJO DE CAJA

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

Efectivo Inicial 0 0 0 0 0

Ingresos de efectivo (ganancias):

Ventas en efectivo 0 0 0 0 0
Liquidación cuentas por cobrar 0 0 0 0 0
Beneficios por inversiones 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0

Total Ingresos de efectivo 0 0 0 0 0

Total disponible de efectivo 0 0 0 0 0

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

Egresos de efectivo (gastos)

Gastos de personal:
Sueldos y salarios 0 0 0 0 0
Comisiones 0 0 0 0 0
Seguros de salud 0 0 0 0 0
Vacaciones 0 0 0 0 0
Regalía pascual 0 0 0 0 0
Preaviso y cesantía 0 0 0 0 0
Capacitación al personal 0 0 0 0 0
Otros gastos de personal 0 0 0 0 0
Imprevistos 0 0 0 0 0
Total Gastos de personal 0 0 0 0 0

Gastos de representación:
Gastos de representación 0 0 0 0 0
Cuotas y suscripciones 0 0 0 0 0
Gastos de publicidad escrita 0 0 0 0 0
Gastos de promociones varias 0 0 0 0 0
Atención a clientes y relacionados 0 0 0 0 0
Investigación mercado 0 0 0 0 0
Total Gastos de representación 0 0 0 0 0

Gastos suministros y servicios:

Alquiler 0 0 0 0 0
Seguros generales 0 0 0 0 0
Ayuntamiento 0 0 0 0 0
Combustible de vehículos 0 0 0 0 0
Energía eléctrica 0 0 0 0 0
Agua potable 0 0 0 0 0
Gastos de limpieza 0 0 0 0 0
Mantenimiento de vehículos 0 0 0 0 0
Mantenimiento de inmuebles 0 0 0 0 0
Mantenimiento de software 0 0 0 0 0
Servicios de alarma 0 0 0 0 0
Servicios de vigilancia 0 0 0 0 0
Servicios de GPS 0 0 0 0 0
Licencias y softwares 0 0 0 0 0
Honorarios profesionales, asesores y abogados 0 0 0 0 0
Suministro y material gastable 0 0 0 0 0
Imprevistos 0 0 0 0 0
Total Gastos suministros y material gastable 0 0 0 0 0

Pagos por caja chica:

Fondo gastos menores 0 0 0 0 0
Total Gastos Caja Chica 0 0 0 0 0

Proveedores de mercancía:
Inventario 0 0 0 0 0
Total Proveedores de Mercancía 0 0 0 0 0

Inversiones de capital:
Compra de activos 0 0 0 0 0
Activos intangibles 0 0 0 0 0
Fianzas y depósitos 0 0 0 0 0
Total Inversiones de capital 0 0 0 0 0

Gastos financieros:
Comisiones por servicios 0 0 0 0 0
Gastos diversos 0 0 0 0 0
Total Gastos financieros 0 0 0 0 0

Pago de préstamos:
Banco 1 0 0 0 0 0
Banco 2 0 0 0 0 0
Banco 3 0 0 0 0 0
Total Pago de préstamos 0 0 0 0 0

Otros egresos 0 0 0 0 0

Total Erogaciones 0 0 0 0 0
Balance Final 0 0 0 0 0
CTADO PARA 1 AÑO

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

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Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

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