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Funds Management:
Processes, Organization
und
Configuration
© SAP AG
© SAP AG
1999
Acad FI - Contabilidade geral - Agenda
zEstrutura Organizacional
Empresa
Área de controle de crédito
Área de Administração financeira
Sociedade
Divisão
zParâmetros Globais
Ledger
Exercício fiscal e períodos contábeis
Documentos
Status de campo
Chave de lançamento
Parâmetros globais da empresa
zEstrutura de balanço
Acad FI - Visão geral de finanças
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO PASSIVO
APLICAÇÕES FONTES
Bens e Direitos Obrigações
+ +
CONTABILIDADE
REGIME DE COMPETÊNCIA
FINANCEIRO
REGIME DE CAIXA
Acad FI - Visão geral de finanças
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
RECEITAS E AS DESPESAS
PERÍODO DE TEMPO
Acad FI - Visão geral de finanças
FLUXO DE CAIXA
DEMONSTRATIVO
DE
RECEBIMENTOS
E
PAGAMENTOS
Acad FI - Visão geral de finanças
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO PASSIVO
Circulante Circulante
Disponível (Caixa e Bancos) 600 Fornecedores 600
Duplicatas a Receber (Clientes) 1.700 Empréstimos a pagar 1200
Estoques 700
Contas a Pagar 800
Total 3.000 Total 2.600
INTERLIGAÇÃO
BALANÇO e DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
DÍVIDAS RECEITAS
BENS
E
(-) DESPESAS
E PATR.LÍQUIDO
(Capital + Lucros) (=) LUCRO (Prejuízo)
DIREITOS
APLICAÇÕES FONTES
Acad FI - Visão geral de finanças
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
RECEITA BRUTA
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS
RECEITA LÍQUIDA
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
LUCRO BRUTO
Área de Contabilidade de
Custos BP01
Parâmetro:
Variante de Exercício K4
Moeda da área de controle 10 (BRL)
Hierarquia Standard 0001
zEmpresa
zÁrea de controle de crédito
zSociedade
zÁrea de administração financeira
zDivisão
zSegmento
Acad FI - Estrutura organizacional
Área de RH
Visão Geral para FI/CO BP0X
Subárea de RH Subárea de RH
0001 0002
Empresa BP0X
Processo Interempresarial
Empresa BP01
Área de RH
BP01
Subárea de RH
0001 Mandante
Subárea de RH
0002 Área de
Resultado BPBR
Área de Contabilidade
de Custos BP01
Área de Administração
Financeira BP01
Àrea de Controle de Créditos BP01
Sociedade
BP0001
Entidade Empresa
=
contábil
independente
Acad FI - Unidades organizacionais no FI do sistema R/3
Mand. 000
Mand. 001
Mand. 400
...
Divisão 1000
Divisão 2000
Segmento 1000
Segmento 2000
Acad FI - Criação de uma empresa
Sociedade
Empresa A Empresa B
Adm Financeira
Empresa
Divisão Divisão
Quimica Manufatura
Europa
Ásia Pacífico
América Latina
Acad FI - Estrutura Organizacional – Divisão
Construção
do centro = 2000 Construção
do centro
Empresa
Segmento Segmento
Quimica Manufatura
CO
Balanço patrimonial
... ...
Cálculo lucros e
perdas ...
© SSAP AG 1999
Acad FI - Parâmetros globais
• Ledger
• Exercício fiscal e períodos contábeis
• Documento
• Imposto retido na fonte
• Parâmetros globais da empresa
Acad FI - Parâmetros globais - ledger
1. Definir a variante.
13 14 15 16
• O exercício pode ser definido
como...
12 01
11 02 • Independente do exercício
– ==> o mesmo número e datas
10 03
para os períodos todos os anos
09 04
• Dependente do exercício
08 05 – ==> os períodos podem ser
07 06 diferentes de ano para ano
Acad FI - Variante de exercício independente do exercício
VARIANTES DE EXERCÍCIO
US$ LE IJ
taxa
z taxa histórica 1
z taxa de venda
z taxa de compra 0,5
1
1
1
100
Acad FI - Atualização das taxas de câmbio
Categoria
de taxa de De Para Válido a partir de Taxas de câmbio
câmbio
Toda categoria de taxa de câmbio usada !
Todos os dias ?
Muito trabalho diário!
==> as ferramentas ajudam
Todas as
combinações
de moeda!
Acad FI - Margens das taxas de câmbio
Taxa de
venda B
Margem da
+ taxa de
margem câmbio
Taxa de
câmbio
média M
Margem da
- margem taxa de
câmbio
Taxa de
compra G
Acad FI - Moeda base
Taxa de
câmbio média Taxa de câmbio
Para atualizar: média Calculada:
£
£
Acad FI - EURO
Marco alemão
DEM
Euro EUR
Franco
francês FRF
Acad FI - Cotação direta/indireta de taxas de câmbio
Cotação
direta
1 0,92000
Cotação
indireta
1 1,08696
Moeda base = Euro
Acad FI - Definição de taxa de câmbio em cotações diferentes
Síntese Detalhe
Nº do documento Empresa Exercício Documento
Data do documento Data de lançamento Período
DT
Cabeçalho
Moeda ... ...
..
Itens Conta
Partida individual 1 / PK
001 PK Cta. Descrição Montante +
002 PK Cta. Descrição Montante - Montante
. . . . . Código de imposto
. . . . .
Detalhes adicionais
. . . . .
Divisão
Centro de custo
Texto
...
Acad FI - O princípio de documento SAP
DOCUMENTO
Pagamento DZ 0000123456 DZ
n tos de cliente
a m e Itens
Pag
c l ie ntes Cliente
DZ
d e
0 0 0 0 0000- Razão
00 999
9 9 99
099
Fornecedor
00 0 00 000 -
10 Razão
9 9 9 99 9999
1 1000234567
Acad FI - Tipos de documentos standard importantes
s de
as de i
Créd s
t o
a m e ntos e ntos
Fatur Pag am
Lanç ta do
DG
DR
SA
ntes
DZ
te
tes clien c lie n
clien de da co
o
Razã
um e ntos
Doc
AB
s
gerai
t o s de ntos as
Fatur s e
ur as de Créd i
dore
s Pag am e
a
líquid s de
KG
t
KR
KN
Fa ores e
KZ
e c
ce d forn de s to
forne ec edore crédi edores
forn forne
c
Acad FI - Parâmetros globais – Documentos
9999999999
02
9000000000 EX
numeração externa 02
8000000000
números atuais
7000000000
01
6000000000 SB
numeração interna
01
definida até o
5000000000
exercício futuro
4000000000
números atuais
3000000000 00
DR
2000000000 numeração interna 00
definida por
1000000000 exercício
0000000000
1998 1999 2000 2001...
Acad FI - Parâmetros globais – Documentos
Visão detalhada
Conta
A chave de lançamento tem
funções de controle dentro
Partida individual 1 / PK das partidas individuais.
Montante
Código de imposto
Detalhes adicionais
Divisão
Centro de custo
Texto
...
Acad FI - Funções das chaves de lançamento (2)
Visão detalhada
Visão detalhada
Visão detalhada
Conta
1. S, D, K, A, M ? A chave de lançamento tem
funções de controle dentro
Partida individual 1 / PK das partidas individuais.
Montante 2. débito, Essas funções controlam:
Código de imposto crédito ? 1. o tipo de conta em que é
possível lançar a partida
Detalhes adicionais
individual;
Divisão
2. se o item é lançado como
Centro de custo
débito ou crédito;
Texto 3. Status do campo ?
... 3. o status do campo de
detalhes adicionais.
Acad FI - Status do campo de documento (1)
Campo
sim
Acad FI - Status do campo de documento (2)
Campo
St
a
de tus
ch pend do c
lan ave ente amp
ç a de da o
me
nto
?
Acad FI - Status do campo de documento (3)
Campo
St
a
de tus do
ch pend do c s
tu o nte
lan ave ente amp a
St mp de
ç a de da o
me ca pen nta
ade
Priorid
nto de co
? da
Acad FI - Grupos de status de campo
Conta de
despesas
Texto: opcional
Centro de custo: obrig. G002
Alocação: opc.
:.
Contas gerais
. Conta de
G003
rendimentos
. Contas de material
GR04
.Texto: opcional
… GR05 Número de conta 8090
.: NúmeroControle entrada
de conta 1222 documento
Grupo de status de campo G001
Controle
Número entrada
de conta 1111 documento
Grupo de status de campo
Controle entrada documento G001
Grupo de status de campo G001
Acad FI - Chaves de lançamento standard
Documento
Documento
Itens
Documento
Itens
PK ... • Multiplos impostos por partida de
PKPK... ...
Itens
...
cliente ou fornecedor
IR PK ... ...
...
ISS ...
... • Cálculo do imposto para
pagamentos parciais
Momentos de retenção
Fatura
Itens
...
... Recebimento da fatura – regime de competência
Plano de contas
Grupos de contas
Estrutura do balanço L/P
Contas de reconciliação
© SSAP AG 1999
Acad FI - Contabilidade geral (FI-GL) - Plano de Contas
Definição
Esta é uma lista de todas as contas do Razão usadas por uma
ou por várias empresas.
Para cada conta do Razão, o plano de contas contém o nº de
conta, o nome da conta e as informações que controlam o
funcionamento de uma conta e como uma conta do Razão é
criada em uma empresa.
Acad FI - Contabilidade geral (FI-GL) - Plano de Contas
? 00010 00020
Empr.
1000
informações
Sistema externo de
Sistema interno
de informações
? 0001 0002
Empr.
2000
Acad FI - Plano de contas do grupo de empresas (2)
informações
Sistema externo de
Sistema interno
de informações
informações
Sistema externo de
Sistema interno
de informações
+ +
Plano de contas operacional INT
000001 000001
... ...
+ +
Segmentos da empresa 2000
? Empr.
2000
Acad FI - Plano de contas do país (2)
informações
Sistema externo de
No.conta diverg. No.conta diverg.
00010 00020
Sistema interno
de informações
+ +
Plano de contas operacional INT
000001 000001
... ...
+ +
Segmentos da empresa 2000
No.conta diverg. No.conta diverg.
0001 0002
Plano de contas do país CAFR
0001 0002 Empr
... ... .2000
Acad FI - Contabilidade geral (FI-GL) - Plano de Contas
Plano de
contas
INT
Empr.1000
INT
Empr.2000
CAUS
Empr.3000
Acad FI - Segmento do plano de contas
Tipo/descrição
z Controle no plano de contas
z Descrição Conta do Razão 001111
z Dados de consolidação no plano de Plano de contas INT
contas Conta
Informações no plano do Razão
de contas 001111
Criado em Plano de contas INT
Criado por Palavras-chave Conta do Razão 001111
no plano de contas
Palavra-chave/conversão Plano de contas do grupo dePlano
empresas
de contas INT
Idioma
z Palavras-chave no plano de contas Palavra-chave
Textos do Razão no plano de Controle
contasno plano de contas
Grupo de contas
z Conversão
Código de idioma: Conta-modelo
Tipo de conta de demonstração
Descrição Conversão de resultados
1ª linha Conta do balanço
Informações Código
Mais código de texto de idioma:
Descrição
Outro código de
Texto
idioma
breve
z Informações no plano de contas Texto breve
Texto descritivo
Texto descritivo da conta do Razão
z Textos do Razão no plano de contas
Consolidação no plano de contas
Sociedade parceira de negócios
Número conta do grupo
Acad FI - Segmento da empresa
000001
...
Empresa Empresa
Segmento da Segmento da
empresa empresa
000001 000002
Conta de balanço Conta de balanço
conta de demonstração conta de demonstração
resultado resultado
000001 000001
aa aa
Transporte
X := 900000
Ativo
200000-299999
Segmento da empresa
Mat.
Segmento do plano de contas
Razão
300000-399999
L/P
400000-499999 Grupos de contas Conta 001111
Fundos
Pass. líquidos ta
000000-099999 Con
500000-599999 o
Grup
...
600000-699999
Acad FI - Status do campo
z Suprimir
z Exibir
z Entrada obrigatória
?
z Entrada facultativa
Acad FI - Status de campo de dados mestre (1)
Us
Campo gr ado
co upo em
nt
as de qu
? al
Conta 001111
Fundos
líquidos ta
000000-099999 Con
o
Grup
do do as
us e t
tat po ent on
S m nd c
a
c pe o de
de up
gr
?
Acad FI - Status de campo de dados mestre (2)
Us
com gr ado
o Campo
sad co upo em
U al ã o? nt
qu nsaç as de qu
? al
tra
Conta 001111
Dados mestre
Fundos
Criar líquidos ta
000000-099999 Con
o
Modificar Grup
Exibir
St
ca atus do
de mpo do s do as
u e t
da pen tat po ent on
de S m nd c
tr a a e
Prioridade
ns nt
e c pe o d
aç de up
ão gr
?
Acad FI - Contas de conciliação
aa bb cc dd
Livros auxiliares
Contas a receber
Contas a pagar
Cliente Fornecedor
aa bb cc dd
Acad FI - Exibição de partidas individuais
Conta sem
exibição de partida
individual
Índice para os
documentos Movimentação Movimentação
no no
período/débito período/crédito
Movimentação no Movimentação no
período/débito período/crédito
Acad FI - Administração de partidas em aberto
Movimentação no Movimentação no
período/débito período/crédito
Movimentação no Movimentação no
período/débito período/crédito
Acad FI - Conta em moeda interna
Movimentação no
período/débito moeda 1 moeda 2 moeda 3
Movimentação no
período/débito moeda
interna
Conta em moeda
Débito estrangeira
Doc. X, item 1, moeda moeda
interna estrang.
Doc. Y, item 9 moeda moeda
interna estrang.
Doc. Z, item 4 moeda moeda
interna estrang.
Movimentação no
período/débito moeda moeda
interna estrang.
z Manual
Duas etapas:
1. Segmento plano de contas,
2. Segmento empresa
Uma etapa: Criar os dois segmentos simultaneamente
z Cópia
Cópia de uma conta individual do Razão referente a outra
conta do Razão
Cópia de todo o segmento da empresa.
Cópia de todo o segmento do plano de contas.
z Transferência de dados
Carregar um novo plano de contas de um sistema
externo, por exemplo, um file plano.
Acad FI - Processamento coletivo
z Plano de contas
z Empresa Conta do Razão 001113
Plano de contas
Conta doINTRazão 001112
Plano de contas INTRazão
Conta do 001111
z Descrição Controle no plano de contas
Grupo de contas SaConta-modelo
Plano de contas INTde
P+Tipo de conta
demonstraçãoControle
de resultados BaConta do balanço
Grupo denocontas
plano de contas
SaConta-modelo P+Tipo de
Controle
conta de demonstração nodeplano de contas
resultados
Grupo de contas SaConta-
BaConta do balanço
modelo P+Tipo de conta de
Descrição demonstração de resultados
Texto breve G/Texto BaConta
descritivo
Especial do balanço
da conta do Razão
Descrição
Texto breve G/Texto descritivo da conta do
Razão Descrição
Especial
Texto breve G/Texto descritivo
Consolidação no plano de contas Especial
da conta do Razão
S Sociedade parceira de negócios GrNúmero conta do grupo
Consolidação no plano
Sociedade parceira de de contas GrNúmero
negócios
conta do grupoConsolidação no plano
Sociedade parceira de de contas
negócios GrNúmero conta do
grupo
Acad FI - Contabilidade geral (FI-GL) - Grupo de contas
Administrações
de caixa
Fundos l íquidos
000000-099999 Opções específicas
C da empresa
100000-199999
Imobili
200000-299999
zado Definição de conta
no plano de contas
Material
Razão
300000-399999
P/L
400000-499999 Grupos de contas Conta 001111
Fundos o de
Passivo Grup s
líquidos
000000-099999 a
cont
500000-599999
...
600000-699999
Acad FI - Contabilidade geral (FI-GL) - Grupo de contas
Definição de conta
no plano de contas
Conta X
MAIS MAIS
Opções Opções
específicas específicas
da empresa da empresa
CC 1000 CC 3000
Fornecedo
Clientes
Contas de
Ativo
res
livros auxiliares
aa bb
Contabilidade geral (FI-GL) -
Acad FI - Definir contas do razão
Contabilidade geral (FI-GL) -
Acad FI - Definir contas do razão
Contabilidade geral (FI-GL)
Acad FI -
Definir estrutura de balanço
Acad FI - FI - visão da conta corrente
Dados gerais
Mandante de endereço
nível 12345...
Segmento da Segmento da
empresa 1000 empresa 2000
Acad FI - SD - visão da conta do cliente
12345
Mandante endereço
nível Dados gerais
...
12345
Mandante endereço
nível Dados gerais
...
Segmento da Segmento da
organização de organização de
compras compras
Acad FI - Conta total do cliente
12345
Nível do endereço
mandante Dados gerais
...
12345
Mandante endereço
nível Dados gerais
...
Contas a receber
A tu a da
aliz iz
aç ão c Mandante Dados e ntr a l
Atualização SD
ent o c
açã
nível
Atualização FI
gerais
rali liz
zad + ua
a + At
Segmento Segmento
da da área de
A
empresa AA
vendas
Contas a pagar
Contas a pagar Compras
A tu a da
aliz iz
aç MandanteDados t r al
Atualização MM
ão c e n
ão c
nível
ent gerais
Atualização FI
rali lizaç
zad + ua
a + At
Segmento Segmento
da organiz.
empresa compras
Contas a Contas a
receber pagar
O grupo de contas controla:
100000-199999
Estrang. Estrang.
z Se a conta for de cliente ou
300000-399999 300000-399999 fornecedor ocasional.
CPD CPD
400000-499999 400000-499999
0001 0001
500000-599999 500000-599999
... ...
600000-699999 600000-699999
Acad FI - Grupos de contas CP/CR
Contas a Contas a
receber pagar
O grupo de contas controla:
100000-199999
Estrang. Estrang.
z Se a conta for de cliente ou
300000-399999 300000-399999 fornecedor ocasional.
CPD CPD
400000-499999 400000-499999
0001 0001
500000-599999 500000-599999
... ...
600000-699999 600000-699999
Acad FI - Intervalos de numeração CP/CR
Conta 8000001234
9999999999
CPD o de
02 Grup s
9000000000 8000000000-
9999999999 cont
a
numeração externa
8000000000
4000000000 Número
atual
3000000000 Conta 2560301438
00 Nac.
2000000000 0000000000- Grupo
3999999999 de
numeração interna conta
s
1000000000
0000000000
Acad FI - Contas regulares versus contas CD
Comunicação Comunicação
Idioma Idioma
Telefone
...
...
Campo
contas?
em qual
Usado
grupo
de
Conta 001111
0001 ta
000000-099999 Con
o
Grup
do grupo de
dependente
Status do
campo
contas
Prioridade
?
Acad FI - Controle do status do campo (2)
Field
ual
q Usado
m
co ? em qual
a do ção
Us nsa grupo
tra de
contas?
Dados mestre Conta 001111
Criar 0001 ta
000000-099999 Con
Modificar Grup
o
Exibir
Status do
St campo
de atu
tra pe s d dependente
ns nd o c do grupo de
aç en am
ão te contas
da po
Prioridade
?
Acad FI - Controle do status do campo (3)
Field Us
ual em ad
q
m Usado pr o e
co ? em qual es m
a do ção a? qu
al
Us nsa grupo
tra de
contas?
Dados mestre Conta 001111
Criar 0001 ta
000000-099999 Con
Modificar Grup
o
Exibir
Status do
St
de atu
campo po
dependente m
tra pe s d ca da
ns nd o c do grupo de do nte
aç en am
ão te contas t us de
da po a n a
St epe res
Prioridade d mp
e
?
Acad FI - Comparação de dados mestre
+ + + +
Segmento Segmento
da ? ? A
da área de
empresa AA vendas
+ + + +
Segmento Segmento
da ? ? organiz.
empresa compras
Princípio de controle duplo: princípio dos '4
Acad FI - olhos'
Cliente A Forneced. B
Nível do Controle de contas Nível do Controle de contas
mandante mandante
Fornecedor Forn. B Cliente Cliente A
e e
Oper.pagto.autom. Oper.pagto.autom.
Comp.com fornec. X Comp.com cliente X
Cliente A Forneced. B
10 10 10 10
9 9 9 9
Acad FI - Pagador/recebedor divergente do pagamento
Cliente A Fornec.B
Nível do Nível do
Pagto. Trans. Pagto. Trans.
mandante mandante
Pagador Alt. Cliente Y Recebedor Alt. Forn. M
ou ou
Oper.pagto.autom. Oper.pagto.autom.
Pagador Alt. Cliente Z Recebedor Alt. Forn. N
+ +
e e
País do banco
Chave do banco
Endereço
Nível do
...
mandante
Dados de
controle
...
Bancos
Acad FI - Dados mestre do banco (2)
Empresa
ID do banco da empresa
Dados mestre do banco Dados do banco da
empresa
País do banco País do banco
Chave do banco Chave do banco
Endereço Dados comuns do
Nível do bco.empresa
... ...
mandante
Dados de + Dados DME/EDI
controle
...
Bancos
Acad FI - Dados mestre do banco
Empresa
ID do banco da empresa
Dados mestre do banco Dados do banco
da empresa
País do banco País do banco
Chave do Chave do banco
banco
Endereço Dados comuns do
Nível do ... bco.empresa
...
mandante
Dados de + Dados DME/EDI
controle
...
Dados mestre de cliente/fornecedor
Nível do Cliente/Fornecedo
mandante r Dados bancários
Chave do banco Conta
Bancos do país
Tipo de banco Cobrança
Acad FI - Dados mestre do banco (4)
Empresa
ID do banco da empresa
Dados mestre do banco Dados do banco
da empresa
País do banco País do banco
Chave do Chave do banco
banco
Endereço Dados comuns do
Mandante bco.empresa
... ...
nível
Dados de + Dados DME/EDI
controle
...
Dados mestre de cliente/fornecedor
Mandante Cliente/Fornecedo
nível r Dados bancários
Bancos País Chave do banco Conta
Tipo banco Cobrança
Acad FI - Contas bancárias (1)
Conta bancária
ID do banco da
empresa ID da
conta
Dados conta
banc.
Conta bancária
Moeda
Conta do Razão
Acad FI - Contas bancárias (2)
12 01 13 14 15 16
11 02
ab
10 03 12 01
r ir
09 04 11 02
08 05 10 03
07 06
ab
09 04
rir
08 05
07 06
Acad FI - Variante do período contábil
Variante do período
contábil
Conta
Documento FI Tipos Da conta Para a conta
Cabeçalho do documento+
Itens
001 PK S, D, K, A ou M ZZZZZZZZZ
002 PK S, D, K, A ou M ZZZZZZZZZ
. . .
. . .
Contas do Razão
Acad FI - Dois intervalos de período
Grupo
Empresa
Moeda
Limites superiores para operações de lançamento
Montante por documento
Montante por item de conta de partida em aberto
Desconto por partida individual
Grupo
Empresa
Moeda
Limites superiores para
operações de lançamento
Responsáveis Limites baixos
Grupo Chefe
Empresa
Moeda
Limites superiores para
operações de lançamento
Contador chefe Limites superiores
Acad FI - Lançamentos FI básicos
Documento
Documento
Itens
z Lançamentos de conta do Razão
Documento
Itens
PK ...
PKPK... ...
Itens
z Lançamentos de fatura de
...
PKPK... ... clientes
...
PK ...
... z Lançamentos de crédito de
clientes
z Lançamentos de fatura de
fornecedores
z Lançamentos de crédito de
fornecedores
Acad FI - Lançamento básico FI: cabeçalho e 1a. partida individua
Transação Fatura
Dados básicos Pagamento Impostos Detalhes Notas
Débito
Débito
...
Acad FI - Valores propostos do usuário
ID de parâmetro:
Opções de processamento:
- Idioma
- Formatação de data
- Impressoras
- Notação decimal
Acad FI - Defaults de sistema e contábeis
Defaults de sistema:
- Data de lançamento
- Princípio de documento
Defaults contábeis:
- Proposta de exercício
z Modificações em 2 níveis:
z Cabeçalho de documento
z Partida individual
M
M As condições de pagamento são utilizadas para definir:
Empr EmpresaInvoi
E as condições são
Fatura
Dados de pagamento Condições de
FI pagamento
Condições de 0001 0001
pagamento
Fatura Recebida
Condições Condições de
MM pagamento 0001
Condições de 0001
pagamento
Acad FI - Condições de pagamento relativas a créditos
Condições pagamento
Condição de pagamento válida
inválidas -- devidas na data
base
Acad FI - Condições de pagamento: dados básicos
GERAL
z Dia-limite
z Descrição
z Tipo de conta
CONTROLE DE PAGAMENTO
z Chave de bloqueio
z Forma de pagamento
Acad FI - Data base
DATA BASE
( Data base proposta pelo sistema
( Cálculo de data base
Cálculo
Condições de pagamento: 0001
Dia
Valor proposto para data base 01.MM.YYYY
fixado: 01
Sem default
Data documento
Data lançamento DD.MM.YYYY
Data de entrada
Meses
adicionais DD.MM+1.YYYY
:1
Acad FI - Desconto
DESCONTO
( Porcentagens de desconto
( Validade do desconto
45 dias
Número de dias
30 dias (ou cálculo)
14 dias
3% 2% 0% Em atraso
data
Data Desconto 1 Desconto 2 Líquido no vencimento
base
Acad FI - Dias-limite
Fatura
Data base
Condições de
0001
pagamento
PRESTAÇÃO
z Número de prestações
z Condições pagamento da prestação
z Porcentagem
Fatura
Itens
001 Conta corrente
Contas a receber
Cliente Receita
1 1000 1000 1
Contas a pagar
Fornecedor Despesas
1000 1 1 1000
Contas a receber
Cliente Receita
1 1000 1000 2 1000 1
Contas a pagar
Fornecedor Despesas
2 1000 1000 1 1 1000
Compensação
do desconto Saída de pagamento Lançado com
970 1
1 30 30 2 2 tipo documento
líqüido
Pagamento após o vencimento do desconto
Documento Documento
Operação
Itens Itens
D Conta 1
interempresarial D Conta 2
C Compensação 2 documentos C Compensação
2000 1000
1 número interempresarial
Fornecedor
110
Despesas Despesas
80 20
IVA suportado
10
Empr.2000 Empr.1000
20 20
Acad FI - Contas transitórias
Número para
operação 1500000010 1000 AAAA
interempresarial
Número de Nº do
Primeira
documento na documento
empresa 1000
empr.1000 1500000010
Número de Nº do Empresas
documento na documento subseqüentes
empr.2000 2000000030 2000
Acad FI - Estorno de documentos
Conta 1
EmprM 2,050
EmpresamDocumento
Conta 1
EmprM 2,500
EmpresamDocumento
Conta 2
z Documento entrado novamente de
2,500
maneira correta
2,500
Lançamentos de estorno standard,
Acad FI - lançamentos negativos
Empresa xxxx
Tipos de documentos
de livro caixa:
Lançamentos em AB
conta do Razão
Saída de pagamento KZ DA
Entrada de KA DZ
pagamentos
Acad FI - Tipos de operação contábil
Fundos líquidos CR
Clientes-entrada/saída de pagamentos (D)
X X X X
Venda à
vista
800000
A0 V0
0O 0I
Seleção de dados
Dezembro
31
Exibição de saldos do período mostrado
Sexta-feira Saldo inicial Saldo inicial
Exibir período
Saldo inicial Saldo+
Caixa pequeno Recebimento total -
Empresa Pagamentos totais = Saldo
final
Número de recebimentos/Número de pagamentos
Transações contábeis
(Pagamentos/recebimentos)
Banco para
Diário para Entrada de fundos líquidos em banco
Saída de dinheiro
Suprimento de flores ao escritório
Selos
Comida de tartaruga
...
Acad FI - Compensação
M
1 2
Janeiro EmprM
EmpresaiFatura Conta de partida em Depósito de Fevereiro
1 2 3 4 5 6 7 Empr EmpresaiFatura
aberto
5,000
cheque
1 2 3 4 5 6 7
8 9 1011121314 2,000 8 9 1011121314
1617 1819202122 1617 1819202122
2324 2526272829
3,000 2324 2526272829
2930 31 2930 31
Pode ser
compensada
3
LIQÜIDAÇÃO LANÇAMENTO
DE UMA COM
CONTA COMPENSAÇÃO
Acad FI - Lançamento com compensação (1)
Conta transitória
5000 Documento de
1. Entrado compensação
manualmente Itens
D Conta transitória 5000
Conta de partida
em aberto
2000 1000
3000
Acad FI - Lançamento com compensação (2)
Conta transitória
5000 Documento de
compensação
1. Entrado
manualmente Itens
D Conta transitória 5000
2. Selecionado
Conta de partida
em aberto
2000 1000
3000
Acad FI - Lançamento com compensação (3)
Conta transitória
5000
Documento de
compensação
1. Entrado Itens
manualmente
D Conta transitória 5000
2. Selecionado C Conta de partida em
aberto 5000
Conta de partida
em aberto
2000 1000
3000 5000 3. Criado
automaticamente
Acad FI - Lançamento com compensação (4)
Conta transitória
5000
Documento de
compensação
1. Entrado Itens
manualmente
D Conta transitória 5000
2. Selecionado C Conta de partida em
aberto 5000
Conta de partida
em aberto
2000 1000
3000 5000 3. Criado
automaticamente
4. Compensado
Acad FI - Compensação de contas
Documento de
compensação
Itens
Acad FI - Programa de compensação automática
z Funções de compensação
Agrupam itens por contas
Se o saldo for zero, os itens serão
marcados para compensação
z Condições para compensação
As contas devem ser administradas com
base em partida em aberto
Contas a compensar devem ser definidas
Conta de partida em z Itens não compensados
aberto
2,000 5,000 Partidas-memo
3,000
Lançamentos estatísticos,
Pode ser adiantamentos, letras de câmbio
compensada
Itens com entradas de imposto retido na
fonte
Campo de seleção também conhecido como
Acad FI - campo de alocação
Cabeçalho do documento
1. Cabeçalho do
pagamento
2. Dados bancários
3. Seleção de partida em
aberto
Processo de partidas em
aberto
1. Ativar itens
2. Ativar desconto
Lançamento
1. Detalhes da síntese
2. Lançamento
Cabeçalho do documento: cabeçalho do
Acad FI - pagamento
06.06.2000 Tipo
Data do documento KZ/DZ Empresa 3000
06.06.2000 Período 06
Data do lançamento Moeda US$
Referência Data da conversão
Texto do cabeçalho doc.
Fatura no. ou cheque no.
Texto da liqüidação
Dados do banco
Conta Pagto. Conta de compensação no. Divisão
Montante 1 000 000 Montante em LC
nEncargos bancários
bancários de LC
xTexto Alocação
Cabeçalho do documento: seleção de partida em
Acad FI - aberto
Dados do banco
Conta Pagto. Conta de compensação no. Divisão
Montante 1 000 000 Montante em LC
Encargos banc Encargos ban LC
Texto Alocação
190000022 KR 31 4 456-
0190000058 KR 31 1 000 000-
0190000098 KR 31 2 000 000- 20- 2%
0190000099 KR 31 1 000 000- 10- 2%
0170000043 KG 21 500 000
z Detalhes da síntese
z Corrigir erros
z Lançamento
Lançamentos automáticos na compensação de
Acad FI - partidas em aberto
Deduções
Ajuste de
não
desconto
autorizadas
Desconto 30 30 30
Diferença 1 1 33 11 1
Desconto: 31 30 Pare!
Desconto indevido
z Partida residual
Cliente/Fornecedor condição de pagamento
8000 5000 da partida liqüidada
Residual
3000 condição de
Partida
pagamento fixa
novo documento
Difer.pagamento Cliente/Fornecedor associado aos originais
FR Frete SAP01
800201 800201
MD 880200 880220
Acad FI - Diferenças de câmbio realizadas
20 LC
Diferenças de câmbio
20 LC
Acad FI - Operações do Razão especial: Índice
Cliente Fornecedor
1000 1000
Adiantamento Adiantamento
1000 1000
Razão
Contas a receber Contas a pagar
140000 160000
1000 1000
Lançamento
Lançamento dede
contrapartida
contrapartidalivre
livre
Lançamento
Lançamento
automático,
automático,estatístico
estatístico Partidas-memo
Partidas-memo
de
decontrapartida
contrapartida
Classes do Razão especial: Lançamento estatístico de
Acad FI - contrapartida (Automático)
Fatura 1 555
Fatura 2 333 Ct.contrapart.predef..
Ct.contrapart.predef
Fianças
10000 10000
pagas
Conta transitória
10000 10000
Exemplo: Cauções
Fiança de 10000 paga
Fiança de 10000 lançada em contrapartida
Acad FI - Classes do Razão especial : Partidas-memo
888 Solicitações de
CLIENTE-ABC adiantamento
10000
Fatura 1 555
Fatura 2 333
10000
Exemplo:
Solicitação de adiantamento de 10000
Classes do Razão especial: Lançamentos de
Acad FI - contrapartidas definidas pelo usuário
Solicitação de adiantamento
(1) [09F 10000] (1) [10000]
Adiantamento (+B)
(4) 09A 10000 19A 10000 (2) (4) 10000 10000 (2)
IVA liquidado
Receita
(4) 1304.35 1304.35 (2)
10434,78 (3)
1565.22 (3)
Banco
Compens. de IVA liquidado
(2) 10000
(2) 1304.35 1304.35 (4)
(5) 2000
Acad FI - Ajuste de crédito não cobrável: Exemplo
Ajuste individual
de cts. a receber
(3) 09E 10000 19E 10000 (2) (3) 10000 10000 (2)
Sem imposto!
Códigos
pré-config.
do Razão
especial let Adi
. r.c an
am
ç am tam
lan b
ou ento
ves Exemplos:
ou ,
a tro
Ch A Adiantamento s
G Fianças
B Letra de câmbio a receber
E Reserva para dív.incobr.
Operações do Razão especial:
Acad FI - Propriedades e definição de conta
Nome Transação
Lançam autom. e estatíst de contrap. SGA
Cliente
09 Débito
19 Crédito
Exib.partidas indiv.
Chave ordenação 31 Nº cliente
Índice:
z Opções de tipos de correspondência
z Solicitação de correspondência
z Acesso a correspondência
Acad FI - Visão geral de correspondência
pa Avis Co
nfi
ga o d r
me e de maç
nto Co sa ão
rre ldo
nc spo s
ia
ge ndê
ral
Sis
te Cá
co ma lcu
bra de lo
nç
a jur de
os
Acad FI - Visão geral de funções de correspondência
Definição de solicitações
Docs.
Automática Partidas
por período indiv. Contas
RFKORK00 SAPF140P
Extrato de cta. Atualizar, Eliminar Formul.
periódico
SAPF140D
RFKORB00
Documentos
internos
SAPF140
Extrato da conta
Livro caixa
Lista de partidas em aberto
Etc... Etc...
Exemplos de ampliações
Info.pagto. c/ itens e Z140_PAY_CONF_01
RFKORD00 ZAP01 ZAP01 IT
texto ind. ZAP01
Cálculo
Cálculode
dejuros
jurosno
nosistema
sistemaR/3
R/3
Cálculo
Cálculode
dejuros
juros Juros
sobre
Tipo cálc. juros Jurosde
demora
mora
sobresaldo
saldo
Contas
Contasaareceber
receber
Razão, Clts
Razão, ., Frns
Clts., .
Frns. Conta normal
Contas
Contasaapagar
pagar
Cálculo
Cálculodedejuros
juros
Moedas
Moedas Base de cálculo
sobre
sobrepartidas
partidas
Acad FI - Configuração do cálculo de juros
z Condições gerais
z Condições temporais
z Taxas de juros
z Determinação de contas
Acad FI - Código de cálculo de juros
05
05 Cond.
Cond. 33 cálc.juros
cálc.juros saldo
saldo S
S Cálc.juros
Cálc.juros s/
s/ saldo
saldo
Acad FI - Condições gerais
Tipo
Tipode
decalendário
calendário GG Indica a base de cálculo dos juros:
30/360, 30/365, real/360, real/365
Outras
Outrasopções
opções
Acad FI - Condições de juros temporais
Código de cálc.juros 01
01
Código da moeda UNI
UNI
Válido a partir de 01.01.1998
01.01.1998
Número seqüencial 11
Condição
Juros
Juros aa pagar
pagar:: Cálculo
Cálculo de
de juros
juros de
de mora
mora
Taxas de juros
Juros de referência
Ágio 3,000000
3,000000
Montante a partir de
Acad FI - Juros de referência
Detalhes adicionais
Texto descritivo Taxa
Taxa LIBOR
LIBOR de
de 66 meses
meses em
em moeda
moeda UNI
UNI
Texto breve LIBOR
LIBOR 6M
6M UNI
UNI
Válido a partir de 01.01.1998
01.01.1998
Moeda UNI
UNI
Centro financeiro
Acad FI - Valores de juros de referência
Válido a
Referência Texto breve partir de Taxa juros
DISDM Desconto 01.10.1998 8,5000000
DISDM Desconto 01.06.1998 9,0000000
DISDM Desconto 01.01.1998 10,0000000
LIB_6_UNI Libor 6 meses 01.10.1998 3,6762500
LIB_3_UNI Libor 3 meses 01.10.1998 3,5825000
Acad FI - Determinação de contas
Exemplos:
Transação contábil (predefinida no R/3) 1030 - Juros a pagar per.cálc.juros
+ Modificadores opcionais
Empresa 1000 - IDES AG
Código de juros 01 - Cálc.juros s/ partidas standard
Divisão 4000 - Produtos químicos
Chave de lançamento e simbolo de contas Chave lançam.40, simbolo cta.1000
Chave lançam.50, símbolo cta.0001
símbolos de contas
+ Modificadores opcionais
INT - Plano de contas internacional
Plano de contas
UNI - Plano de contas - Internacional
Moeda
Juros conta Razão aplicados
Classificação contábil real
mais conta 273100 (rend. de juros)
Acad FI - Execução do programa de cálculo de juros
OOprograma
programa também
tambémtemtemoutros
outroscontroles
controlespara
paracontrolar
controlar
aaconcentração de caixa , saídas , lançamentos e logs.
concentração de caixa, saídas, lançamentos e logs.
OOprograma
programaééexecutado
executadopor
pormeio
meiode
deuma
umadas
dastrês
trêsopções
opçõesabaixo:
abaixo:
Executar em primeiro plano
Executar e imprimir
Executar em modo de lote
(deve-se executar no modo de lote para que as transações sejam lançadas
automaticamente).
Acad FI - Cálculo de juros: Resumo
z O que é pré-edição de um
documento?
z Pré-edição de documento
Pré-editar
Modificar
Lançar
Eliminar
Exibir modificações
z Emissão de relatórios sobre
documentos pré-editados
z Workflow e autorizações
Acad FI - Pré-edição de documento: Cenário empresarial
Determinação de contas
z Execução de relatórios
z Funções do usuário e sistema de relatórios
Acad FI - Ferramentas do sistema de relatórios...
z Variantes
Executam o mesmo relatório, de
forma consistente, com os mesmos
critérios de seleção.
Arquivam valores como variáveis.
z Menus de área
"Estrutura em árvore"rExibição
gráfica de grupos de
relatórioslPermite aos usuários
executar relatórios freqüentemente
utilizados de forma rápida e fácil
Acad FI - Onde estão os relatórios?
z Área de aplicação
z Sistema de informação
Acessar relatórios com a mesma
estrutura em árvore
z Relatórios gerais
Executar relatórios com a entrada do
nome específico do relatório
É preciso saber o nome do relatório
Acad FI - Variantes do relatório
RFBELJ00:
RFBELJ00: Diário
Diário sintético
sintético de
de documentos
documentos
Empresa
Empresa 1000
1000 até
até
Nº
Nº do
do documento
documento 11 até
até 9999
9999
Exercício
Exercício 2000
2000 até
até
..
..
..
Acad FI - Problema!
Supervisor Contabilidade
Saldos da conta
Exibição de partidas z Todo usuário trabalha com os menus
individuais baseados em suas próprias funções.
Abertura/encerramento
de períodos
Relatórios do Razão, CP, z Os menus baseados em funções
CR contêm transações e relatórios
Contador responsável relevantes às responsabilidades do
pela área de pessoal cargo do usuário.
Lançamento de entradas
no diário z Todos os usuários administram seus
Saldos da conta do Razão
Exibição de partidas favoritos nos menus.
individuais do Razão
Relatórios do Razão z O sistema SAP fornece mais de 150
Contador responsável por funções comuns para início rápido.
CP
Lançamento de saída de z A área de trabalho e as características
pagamentos da rede também podem ser integradas.
Saldos de CP
Exibição de partidas z Os menus baseados em funções
individuais de CP
Relatórios de CP contêm funções globais.
Acad FI - Grupo de operações
Contador responsável
pela área de pessoal AG
Lançamento de entradas
no diário z Os menus baseados em funções são
Documentos de estorno expandidos em Grupos de operações
Fazer lançamento com
hierárquicas.
compensação
z Um grupo de operações individuais é
Exibição doc. do Razão AG composto de...
Saldos da conta do Razão
Exibição de partidas transações
individuais do Razão
relatórios
Modificação de partidas
individuais do Razão endereços da rede
Contador responsável
pela área de pessoal
Staff_Accountant_AG z Contém diversos grupos
GL_Doc_Display_AG diferentes de operações
GL_Reports_AG z Simplifica a administração de
usuário
Usuários z Os usuários atribuídos ao
Marcia grupo coletivo também estão
Gustavo nos grupos de operações
Magda incluídos
Martha
Telma
Cecília
Luciana
Acad FI - O que fazer e o que não fazer
z Entrada de faturas
z Todas as empresas
z Empresas pagadoras
z Seleção de bancos
Acad FI - Todas as empresas
1. 2.
Acad FI - Seleção de banco: contas e montantes
Fornecedor
20
Compensação
de fundos
líqüidos
20
...
Acad FI - Seleção de bancos: encargos
30
Acad FI - Execução do programa de pagamentos: objetivos
Quais documentos?
Documento
Iten
Documento z “Doc. entrados até”- data
PKs ...
Iten
Documento
sPK... ...
PK
PK... ...
Itens z Seleção livre
PK... ...
PK ...
Quais empresas?
z Empresas, por exemplo
Seleção de valor
individual
Intervalos
Quais contas?
Cliente Fornecedor
Cliente Fornecedor z Grupo de contas de
Cliente Fornecedor
D K
clientes/fornecedores
10 20 z Seleção livre
... ...
Quais documentos?
z “Documentos lançados até” - data
Documento
Iten
Documento z Seleção livre
PKs ...
Iten
Documento
PKsPK... ...
...
Itens
PK ...
PK... ...
PK ...
Acad FI - Execução de proposta
Pagamento
Pagamento
Forma de
Pagamento
pagamento
Forma de
Banco
Forma da
Pagamento
pagamento
de z Uma lista de todas as faturas que
empresa
Banco devem ser pagas ou recebidas pelo
Forma da
Pagamento
pagamento
de
Montante
empresa
Banco da parceiro de negócios
Pagamento
pagamento
Forma de
...
Montante
empresa
Banco da
Pagamento
pagamento
Forma
... de
Montante z Gerada com base nos parâmetros
empresa
Banco
Forma da
Pagamento
pagamento
de definidos
...
Montante
empresa
Banco da
pagamento
Conta
...
Montante
empresa z As condições de pagamento e
Banco da
Montante
...
Montante
empresa descontos são considerados
Forma pagamento
...
Montante
Banco da empresa
...
Vencimento
...
Acad FI - Lista de excluídos
Lista de
o montante de pagamento é menor
excluídos! que o montante mínimo definido
Pagamento para pagamento
Itens
...
... dinheiro insuficiente no banco da
Total empresa por configuração
saldo de crédito
Acad FI - Bloqueios de pagamentos
Documento
Os itens de pagamento podem ser bloqueados Documento
Itens
PK ...
Documento
Itens
PK ...
temporariamente na proposta pela atribuição manual PK... ...
Itens
PK ...
de um bloqueio de pagamento PK... ...
PK ...
...
Acad FI - Processamento de proposta
Modificação de partidas
Pagamentos Itens individuais
Pagamento Pagamento Partida individual 1
Pagamento
Forma de Itens
Bloqueio de pagamento
Pagamento Item 1
pagamento
Forma de Desconto
Item 2
Banco
Forma da
Pagamento
pagamento
de Item 3
empresa
Banco
Forma da
Pagamento
pagamento
de ...
Montante
empresa
Banco da Realocação
Pagamento
pagamento
Forma de
...
Montante
empresa
Banco da
Pagamento
pagamento
Forma de
...
Montante
empresa
Banco da
Pagamento
pagamento
Forma de Modificação de pagamento
...
Montante
empresa Criação de novo
Banco da
pagamento
Conta
... pagamento ou Partida individual 1
Montante
empresa
Montante
Banco da
...
Montante alocação de item a Forma pagamento
empresa
Forma pagamento
... pagamento existente Banco da empresa
Montante
Banco da empresa
Vencimento
...
...
Acad FI - Execução do programa de pagamento (1)
Tipo de documentoZP
Data do lançamento dd.mm.aaaa
Texto do cabeçalho do doc. ID ddmmaaaa
Itens
001 PK Conta de fornecedor
002 PK Data valor Subconta bancária
...
D ou K
10 20
Acad FI - Impressão dos meios de pagamento
+ +
Cliente/Fornecedor
Aviso de pagamento
Cliente/Fornecedor
X EDI
Pagto. Trans.
Empresa
Transf.autom.pagto. ou
Aviso pagto.via EDI Aviso de
pagamen
... to
Acad FI - DME - Intercâmbio de dados por suporte magnético
0 SAP
Variante de RFFO**** TemSe
Outras seleções
Banco da empresa
Controle de saída
Nome do file (p/ Nome
DME)
Meio de saída Acomp.
formulário
2
Sistema
de file
Acad FI - Cheques
Variante de RFFO****
Outras seleções
Banco da empresa List1S
Intervalo de nos. de
cheque
Controle de impressão
X Impressão de cheques
X Impressão de cheques
Impressão de lista de
ilva
X
Sandra S
pagamentos Pagto.
Aviso
Sumário
Controle de saída
Modif.formulário
de cheque
No.de impressões
modelo
Acad FI - Intervalo de nos. de cheque
Banco da empresa
Intervalos de numeração de cheques Sandra Silva
Lote Sandra Silva
Sandra Silva
Lote Do no. Ao no. seguinte Status de número Sandra Silva
Sandra Silva
z Processamento de cheques
z Invalidação de cheques
Acad FI - Administração de cheques...
Pagamento
z Documentos de pagamento
documento
Itens registram o pagamento da fatura e liqüidam
PK PK… PK
...
a fatura pendente.
z Cheques
a
Silv
Isis
Is s
i Silv
a estoque de cheques previamente impressos
número de cheque gerado no sistema R/3
Acad FI - Documentos de pagamentos e cheques
Pagamento
documento a
Itens Silv
Isis Silv
a
Is s
i
PK PK… PK
...
Região
Invalidação de cheques e cancelamento de
Acad FI - pagamentos
06 Roubado
07 Destruído
Cheque # Pmt. Doc Date Curr Cheque Amount Cheque Recipient/Void Reason City/State Date Cashed
1000 20000000 7/1/99 USD 100.00 Hasso Platner Youngstown, OH
1001 20000001 7/1/99 USD 100.00 Lisette Noel Mississippi, OH
1002 20000002 7/1/99 USD 100.00 Larry Craven Norwood, OH
1003 Voided by CIESLA on 07/01/99 Form closing
1004 20000003 7/1/99 USD 1,500,000.00 Eric’s Vacation Planner Toledo, OH
1005 20000004 7/1/99 USD 9,999,000,222.15 Kim’s Chocolates Richville, OH 7/2/99
1006 Voided by CIESLA on 07/01/99 Form closing
1007 20000005 7/1/99 USD 4,836.02 Isis the Wonder Vendor A Pond Near You, OH
1008 20000006 7/1/99 USD 2,311.96 Picasso, Psycho Kitty Toledo, OH
1009 20000007 7/1/99 USD 45,000.00 Nuffie ‘s Kinder Toys Walldorf, DE 7/28/99
1010 20000008 7/1/99 USD 100.00 Michael’s Disco Palace Sandusky, OH
1011 20000009 7/1/99 USD 100.00 Remit To Vendor Someplace Else, OH
1012 20000010 7/1/99 Voided by ENGELHARDT on 07/01/99 Printed incorrectly
1013 20000011 7/1/99 Voided by ENGELHARDT on 07/01/99 Printed incorrectly
( Programa de pagamento:
Conta %Conta de fornecedor Dr
Conta
Conta %Conta de compensação de cheques Cr
[Config.programa pagto.]
10 10
... ...
( Quando o cheque é descontado:
%Conta de compensação de cheques Dr
%Fundos líqüidos Cr [Config.banco da
empresa]
Cobrança
Acad FI - DEFINIÇÕES
Baixa Automática
Alteração
Documentos
Importação Arquivo
Arquivo
Arquivo Retorno
Retorno
Análise e Correção (FF_5) (Liquidação)
(Liquidação)
dos erros (Manual)
Arquivo
Arquivo
Retorno
Retorno
(Confirmação)
(Confirmação)
Arquivo
Arquivo
Programa de Retorno
Retorno
Contas a Receber Pagamento Arquivo
(Rejeição)
(Rejeição)
(F110) Checa
Remessa Dados
N
S
Dados
Compensação
Compensação Banco Banco
OK?
Bancária
Bancária Empresa Dados
Checa
S
Dados
Registra
Título
Banco do
Cliente
Pagamento
Pagamento
Boleto
Boleto Boleto
Cliente
Acad FI - COBRANÇA REGISTRADA
(Empresa imprime e envia boleto)
Baixa Automática
Alteração
Documentos
Importação Arquivo
Arquivo
Arquivo Retorno
Retorno
Análise e Correção (FF_5) (Liquidação)
(Liquidação)
dos erros (Manual)
Arquivo
Arquivo
Retorno
Retorno
(Confirmação)
(Confirmação)
Arquivo
Arquivo
Programa de Retorno
Retorno
Contas a Receber Pagamento Arquivo
(Rejeição)
(Rejeição)
(F110) Checa
Remessa Dados
N
S
Dados
Compensação
Compensação Banco Banco
OK?
Bancária
Bancária Empresa Dados
Checa
S
Dados
Boleto Registra
Título
Banco do
Cliente
Pagamento
Pagamento
Boleto
Boleto
Cliente
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO BÁSICA
(Configurar Chave de Lançamento – OB41)
Deixar os campos “Indicação de referencia 1/2” e “Indicação de referencia 3” como entrada facultativa.
Fazer o mesmo para o campo “Banco da empresa” no grupo “Pagamentos”
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO BÁSICA
(Alterar Grupo de Status de Campo – OBC4)
Deixar os campos “Indicação de referencia 1/2” e “Indicação de referencia 3” como entrada facultativa.
Fazer o mesmo para o campo “Banco da empresa” no grupo “Pagamentos”
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO BÁSICA
(Alterar Regras de Modificação de Docto.)
Caminho: SPRO >> Contabilidade financeira (novo) >> Configurações globais contabilidade financeira (novo) >> Documento >>
Regras de modificação de documento >> Regras de modificação de documento, item de documento
A chave de lançamento para Crédito deve ser “19” e não “39” como está no standard
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO BÁSICA
(Definir Contas p/ Solic. L/C - OBYN)
Selecionar tipo de conta “D” e Cod. Razão Especial “R” (Solicitação de L/C)
Definir em que contas serão lançadas as solicitações de L/C. Pode ser a mesma conta da
conta de reconciliação.
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO BANCOS
(Criar Banco Empresa – FI12)
A chave do banco deve ter o seguinte formato: BBBDAAAAA, onde BBB é o código do banco, D é o
dígito verificador do banco e AAAAA é o código da agência.
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO BANCOS
(Criar Banco Empresa – FI12)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO BANCOS
(Criar Conta Bancária – FI12)
A conta bancária deve ser o numero da conta, sem zeros à esquerda. O campo “Chv. Ctrl.bancos”
deve ser preenchido da seguinte maneira: AC, onde A é o dígito verificador da agência (se não
houver colocar um espaço em branco) e C é o digito verificador da conta corrente.
Acad FI - PARÂMETRO DME
(Tabela V_J_1BFORCODE – SM30)
ATENÇÃO: Criar somente quando a impressão do boleto for feita pela empresa.
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)
Todas as empresas:
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)
Todas as empresas:
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)
Empresa pagadora:
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)
Determinação de Bancos:
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)
Determinação de Bancos:
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)
Determinação de Bancos:
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Criar Categoria de Operação – OBBY)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Atrib. Bancos a Cat. de Operação – OT55)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Criar Chave p/ Regras de Lançam. – OT57)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Atrib. Oper. Externas a Regra Cont. – OT51)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Atrib. Oper. Externas a Regra Cont. – OT51)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Atrib. Oper. Externas a Regra Cont. – OT51)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Definir Regras de Contabilização – OT59)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Definir Regras de Contabilização – OT59)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Definir Regras de Contabilização – OT59)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Criar Códigos de Erro)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Criar Códigos de Erro)
Acad FI -
Pagamentos
Acad FI - DEFINIÇÕES
Baixa Automática
Cheque Fornecedor
Programa de
Contas a Pagar Pagamento
(F110 ou F-58)
Acad FI - PAGAMENTO COM BORDERÔ
Baixa Automática
Banco
Borderô
Programa de
Contas a Pagar Pagamento
(F110)
Anexa Documentos
Acad FI - PAGAMENTO EDI (Boleto/TED/DOC)
Estorno
Automático
Importação
Baixa Automática Arquivo Arquivo
Arquivo
(FF_5) Retorno
Retorno
(Pagamento)
(Pagamento)
Arquivo
Arquivo
Retorno
Retorno Arquivo
Arquivo
Programa de (Rejeição)
(Rejeição) Retorno
Retorno
Contas a Pagar Pagamento Arquivo
(Confirmação
(Confirmação
Efetua
(F110) Agendamento)
Agendamento
Agendamento) )
Remessa Agendamento
Arquivo
C/P define Meio de N Arquivo
Pagto. e preenche os Retorno
Retorno
dados do Cód. de Barras S (Rejeição)
(Rejeição)
Banco Agendam.
OK?
Boleto
Efetua
Pagamento
N
S
Pagamento
OK?
Fornecedor
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO BÁSICA
(Configurar Chave de Lançamento – OB41)
A chave do banco deve ter o seguinte formato: BBBDAAAAA, onde BBB é o código do banco, D é o
dígito verificador do banco e AAAAA é o código da agência.
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO BANCOS
(Criar Banco Empresa – FI12)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO BANCOS
(Criar Conta Bancária – FI12)
A conta bancária deve ser o numero da conta, sem zeros à esquerda. O campo “Chv. Ctrl.bancos”
deve ser preenchido da seguinte maneira: AC, onde A é o dígito verificador da agência (se não
houver colocar um espaço em branco) e C é o digito verificador da conta corrente.
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar chave de instruções – OB47)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar chave de instruções – OB47)
MP CI Explicação I4
U 1 Transferência/Boletos - Banespa 15
U 2 Transferência/Boletos - Bradesco 15
U 3 Transferência/Boletos - Banco do Brasil 15
U 4 Transferência/Boletos - Safra 15
U 5 Transferência/Boletos - Rural 15
U 6 Transferência/Boletos - Real 15
X 1 TED - STR - Banespa 13
X 2 TED - STR - Bradesco 10
X 3 TED - STR – Banco do Brasil 13
X 4 TED - STR - Safra 13
X 5 TED - STR – Rural 13
X 6 TED - STR – Real 13
Y 1 TED - CIP - Banespa 14
Y 2 TED - CIP - Bradesco 11
Y 3 TED - CIP - Banco do Brasil 14
Y 4 TED - CIP - Safra 14
Y 5 TED - CIP - Rural 14
Y 6 TED - CIP - Real 14
Z 1 DOC - COMPE - Banespa 12
Z 2 DOC - COMPE - Bradesco 12
Z 3 DOC - COMPE - Banco do Brasil 12
Z 4 DOC - COMPE - Safra 12
Z 5 DOC - COMPE - Rural 12
Z 6 DOC - COMPE - Rural 12
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Gravar Instruções para Pagamentos)
IMG >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Transações
Contábeis >> Saída de Pagto. >> Saída de Pagamento Automática >> Meio de Pagamento >>
Intercâmbio dados por sup. magn. >> Gravar instruções para pagamentos
Extrato
Acad FI - COBRANÇA/PAGAMENTO
Fornecedor
100
Banco
Programa de (Saídas)
Contas a Pagar Pagamento
(F110 ou F-58) 100
Banco
(Entradas)
200
50
Cliente
Arquivo Retorno
Contas a Receber Liquidação 200
(FF_5 ou F-28) 50
Acad FI - EXTRATO
Banco
(Saídas)
(1)100 100
Despesas
Banco
Bancárias
Extrato
(3)20
Banco
(2)200 100(1)
20(3)
10(4)
Importação
Tesouraria Arquivo Despesas
(FF_5) IOF
(4)10
Banco
(Entradas)
250 200(2)
SALDO: 70D
Acad FI - COMPENSAÇÃO CONTAS TRANSITÓRIAS
F-03: CONTABILIDADE >> CONTABILIDADE FINANCEIRA >> RAZÃO >> CONTA >> COMPENSAR
Banco (Entradas)
Partidas em Aberto
Partidas Compensadas
Acad FI - COMPENSAÇÃO CONTAS TRANSITÓRIAS
F-03: CONTABILIDADE >> CONTABILIDADE FINANCEIRA >> RAZÃO >> CONTA >> COMPENSAR
Banco (Entradas)
Partidas em Aberto
Partidas Compensadas
F-03: CONTABILIDADE >> CONTABILIDADE FINANCEIRA >> RAZÃO >> CONTA >> COMPENSAR
Banco (Saídas)
Partidas em Aberto
Partidas Compensadas
Acad FI - COMPENSAÇÃO CONTAS TRANSITÓRIAS
F-03: CONTABILIDADE >> CONTABILIDADE FINANCEIRA >> RAZÃO >> CONTA >> COMPENSAR
Banco (Saídas)
Partidas em Aberto
Partidas Compensadas
A chave do banco deve ter o seguinte formato: BBBDAAAAA, onde BBB é o código do banco, D é o
dígito verificador do banco e AAAAA é o código da agência.
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO BANCOS
(Criar Banco Empresa – FI12)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO BANCOS
(Criar Conta Bancária – FI12)
A conta bancária deve ser o numero da conta, sem zeros à esquerda. O campo “Chv. Ctrl.bancos”
deve ser preenchido da seguinte maneira: AC, onde A é o dígito verificador da agência (se não
houver colocar um espaço em branco) e C é o digito verificador da conta corrente.
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Criar Categoria de Operação – OBBY)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Atrib. Bancos a Cat. de Operação – OT55)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Criar Chave p/ Regras de Lançam. – OT57)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Atrib. Oper. Externas a Regra Cont. – OT51)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Definir Regras de Contabilização – OT59)
Símbolos de Conta
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Definir Regras de Contabilização – OT59)
Esquema Lançam. da Conta Transitória para Conta Banco
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Definir Regras de Contabilização – OT59)
Esquema Lançam. de Despesas Bancárias
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Definir Regras de Contabilização – OT59)
Esquema Lançam. de CPMF/IOF/IR
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Definir Regras de Contabilização – OT59)
Definição de Contas
Acad FI - Sistema de cobrança automática
Data de execução
03.01.XXXX
Identificação AC200
Documento
Conta Status Documento
Itens
Conta PK ...
Conta
Atualizar parâmetros Documento
Itens
PK ...
PK... ...
Itens
PK ...
D ou K Parâmetros foram inseridos PK... ...
PK ...
10 20 ...
... ... Programar emissão de cobrança
Customizing
Customizing Dados
Dadosmestre
mestre Documentos
Documentos Parâmetro
Parâmetro
Programa
Programade Parâmetros
de Parâmetrosdede
cobrança
cobrança atualização
atualização
Estatísticas
Estatísticasdo
dosistema
sistema
dede cobrançaee
cobrança Sistema
Sistemadede Histórico
modificação
modificaçãode dedados
dados cobrança Históricode
de
de cobrança cobrança cobranças
de cobrança Notificações cobranças
Notificações
Proposta
Propostade
decobrança
cobrança
Modificações
Modificaçõesdedeitem
item
Lista
Listade
de
cobranças Sistema
Sistemade
decobrança
cobrança
cobranças Impressão Lista de cobranças
Impressãode
denotificação
notificação Lista de cobranças
Modificações
Modificaçõesde
de
cobranças
cobranças
Lista
Lista
Sistema
Sistemade
decobrança
cobrança
Impressão
Impressão
Acad FI - Procedimento de cobrança
Cliente Correspondência
Empresa
Dados de cobrança
Procedimento de
0001
cobrança
Procedimento de
cobrança
Estrutura de configuração do programa de
Acad FI - cobrança
• Procedimento de cobrança
1 2 3
• Níveis de cobrança
• Taxas
•Montantes mínimos
• Textos da cobrança
• Ambiente
Acad FI - Procedimento de cobrança: visão geral
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
z Dados da empresa
z Campos de seleção
z Detalhes do emissor
z Áreas de cobrança
z Chaves de cobrança
z Motivos para bloqueio de cobranças
z Juros
z Agrupamento de cobranças
Acad FI - Atualizar parâmetros
Seleção de conta
Cliente Correspondência
Empresa z Quais contas serão
Dados de cobrança consideradas na emissão de
Procedimento de cobrança
0001 cobrança?
Última cobrança
dd.mm.aaaa
Partidas individuais de cobrança
z Quais são os itens em atraso?
Partidas individuais Devem ser cobrados em que
Itens
...
nível de cobrança?
...
Cliente Correspondência
Empresa
Dados de cobrança
Procedimento de cobrança
Última cobrança 0001dd.mm.aaaa
Intervalo de
cobrança, em
dias
A ser considerado Não considerar Data da
última
Última cobrança Data de emissão emissão de
cobrança
Datas de vencimento de contas a receber e notas
Acad FI - de crédito
z Contas a receber Data de vencimento
não-vencida em atraso
tempo
Data base 1. 2. Líqüido no vencimento
do documento Período de Período de
desconto desconto
z Notas crédito relativas à fatura
Data de vencimento
não-vencida em atraso
tempo
Data base 1. 2. Líqüido no vencimento
do documento Período de Período de
desconto desconto
z Outros créditos
Data de vencimento
em atraso
tempo
Data base 1. 2. Líqüido no vencimento
do documento Período de Período de
desconto desconto
Acad FI - Datas de cobrança
Contas bloqueadas
Conta
Cobrar
mas
Partidas
individuais
Itens
bloqueadas
...
...
bloqueada
Acad FI - Método de cobrança em itens ou contas
não
Não cobrar!
Cobrar
mas
Bloqueio
de sim
pagamen Cobrar!
to em
Cobrança itens ou
método contas?
em itens ou
em contas?
Acad FI - Níveis de cobrança para partidas individuais
Nível 4
4
Nível 3
3
Nível 2
2
Nível 1
1
Data de
Data de Dias em Dias em Dias em Dias em emissão
vencimento atraso atraso atraso atraso
Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4
Acad FI - Chaves de cobrança
Chaves de cobrança
1
Acad FI - Montantes mínimos por nível de cobrança
Item 1
...
Item n
e
3
Σ nível de cobrança 3 todas as partidas em aberto
> porcentagem mínima
Σ
Item 1
...
Item n
Σ nível de cobrança 3 < montante Definir
mínimo itens no 2
ou
Σ nível de cobrança 3 nível de
<porcentagem cobrança
Σ todas as partidas em mínima
aberto 2
Compensação com notas de crédito ou itens de
Acad FI - fornecedor
Clte. A Clte. A
2 1000 2 800
3 500
Saldo devedor?
Forn. B
não sim
400 Líqüido no vencimento
Não cobrar! Cobrar!
Acad FI - Mínimo de dias em atraso (conta)
Períodos
carência da Mínimo de dias
partida em atraso
individual (conta)
Datas de vencimento
Item 1 em atraso dias em
atraso
Itens
Documento
Itens
Itens
Documento
Itens 2
Itens
Documento
Itens 1
2 3
Cliente Correspondência
Empresa
Dados de cobrança
mais alto
nível de cobrança Nível de
3
cobrança
Acad FI - Necessidade de cobrança
ou
4
Cobrar 3
2
sempre? 1
Acad FI - Processamento de proposta
Sistema de cobrança
Documento Documento
Notificação
Itens Itens
... ...
...
2 Partida
Partida
vencida A
Partida
vencida
... B 3
vencida A Partida
vencida B
...
3
Acad FI - Agrupamentos especiais (I)
D ou K
z Chave de agrupamento 10 20
D ou K
10 20
z Processamento local
Acad FI - Agrupamentos especiais (II)
Sistema de cobrança
interempresarial
Empresa Empresa Empresa
1000 2000 3000
Cliente
2000
800
Acad FI - Elementos de texto da cobrança
Sistema de
cobrança Elemento de Sistema de cobrança
1
Formulário texto 511 Notificação
Sistema de Elemento de Texto de
2 cobrança texto 512 cobrança
Formulário
Sistema de Lista de
3 cobrança Elemento itens
Formulário de texto 513
Sistema de
Sistema de cobrança manual
cobrança Elemento de
texto 514 Processo
4 Formulário Lista de
Último nível de cobrança itens
Sistema de
Elemento de Nota interna
cobrança
texto 520
Formulário Lista de
Processo judicial de intimação itens
Acad FI - Controle de texto da cobrança
Cabeçalho
ADRS_HEADER
Endereço Info
ADRS_SENDER "Cobrança"
Destinatário da cobrança Data de emissão
Info1 Responsável por cobranças
Conta cobrada
Principal
Elemento de texto 511-51n da cobrança
Juros de mora.
"...foi preciso calcular juros de mora para o montante de"
"...está sendo concedido um período de pagamento final até" Data de pagamento.
"...Se o pagamento não for efetuado até esta data, teremos de recorrer à cobrança judicial
de nossos créditos, no montante de" Total de partidas vencidas no nível de
cobrança.
ADRS_SIGNATURE
lista ordenada de itens cobrados ou todos os itens
Itens com chave de cobrança especial
Taxas de cobrança
Rodapé
ADRS_FOOTER
Acad FI - Pagto.anexado Formulário, pagto. Aviso
Cabeçalho
ADRS_HEADER
Endereço Info
ADRS_SENDER "Cobrança"
Destinatário da cobrança Data de emissão
Info1 Responsável por cobranças
Conta cobrada
Principal
Elemento de texto 511-51n da cobrança
ADRS_SIGNATURE
FI Transporte FI FI
Encerrar Encerrar
de saldo AR/AP Razão Etapas técnicas
Acad FI - Análise de conta de compensação EM/EF
Situação
Mercadoria Compensação EM/EF Fornecedor Análise
100 100
200 (E1) 200
400
DR Cliente
Gross & Co.
Data de lançamento: -Dados mestre-
Gross & Co.
25/03/YYYY
- Saldos YYYY -
Transporte de saldo inicial
Fatura 1800000025 Período: 01
De 25/03/YYYY 02
03 + 1,100
Total 1,100 04
:
16
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Ano civil ((
Acad FI - Controle do período contábil:
Período 1 Período 2
Desvio A Da conta: Para a conta:Do período 1 Ano Até o período Ano Do período 2 Ano Até o período
Exercício anterior
Conta do balanço Conta do balanço Demonstr. lucros e perdas
CB 120 CB 100 CB 20
SAPF011
Novo exercício
Conta do balanço Conta do balanço
CF 120 CF 100
M ódulo Tarefa
Módulo Tarefa
MM Inventário físico
Modificações do preço do material
Avaliação LIFO/FIFO
Diferimento de período
HR Transmissão para cálculo de folha de pagamento
Reconciliação entre montantes/pagamentos lançados
Verificação de deduções para pagamentos adiantados
Verificação de deduções de contas a receber
PP Liberar cálculo custo planejado
Encerramento das ordens de produção para W IP
Encerramento das ordens de produção para CO
CO Rateios
Distribuição
Contabilização atividades indiretas
Desvios de centros de custos
Cálculo do preço da atividade real
Lançamentos de Reconciliação FI/CO
Transferência de itens de balanço em PCA
Ajuste de objetos de resultado
Acad FI - CLOSING CHECKLIST - MENSAL
Tarefas especiais de FI
Módulo Tarefa
Ítens de planejamento,
Itens planejados
Conta Ctas. bancárias grupos
Gruposde clientes,
de clientes
Ctas. compensação grupos
Gruposde de
fornecedores,
fornecedores
/
bancária (ex.(Exemplos:
despesas com pessoal,
despesas com
Grupo impostos)
pessoal, impostos)
Investimento/empréstimo Correspondência
financeiro (Ordens bancárias, documentos)
Situação de caixa
FI CM
Contabilidade financeira Administração de caixa
FI
Correspondência
Acad FI - Requisitos da organização de contas bancárias
CHF
USD
Conta UNI conta
conta
bancária
113100
BANCOA 01 1. Operações de pagamento
Conta corrente
2. Extratos de conta
02
Cheques emitidos
Transferência 03
bancária
04
Transf. intern.
09
..........
Administração de caixa
Entrada em caixa
Tesouraria
Acad FI - Requisitos: Contas bancárias
Data efetiva X X
Acad FI - Requisitos: Níveis de planejamento
Empresa . . . . . . . . . . AC01
:
X Situação de caixa
:
Agrupamento . . . . . . . . . . . . . . Bancos
Exibir por . . . . . . . . . . . . . Data
Exibir em . . . . . . . . . . . . . UNI
:
Tipo de exibição . . . . . . . . . . . . . . K / D
Acad FI - Situação de caixa: Contas e níveis
BANCOA 50 70 60
BANCOB 40- 20- 30-
:
Conta 1 60 60 60
Conta 2 10- 10- 20-
Conta 3 20 20
CA Aviso confirmado 20 10 10
B2 Cheque recebido 40 50 30
F0 Lançamento bancário 20
AAAA0801 1 40000
Acad FI - Exibição de moeda
Situação de caixa
Empresa AC00
Divisão: **
Exibir em:
MI
Taxa ME/MI :
Taxa MI/ME :
:
Na lista de exemplos abaixo, "MI" significa "moeda interna". Isto é, quando há um lançamento em
moeda estrangeira (ME), ele é automaticamente convertido para MI.
Moeda de Exibir
planejamento ME/MI MI/ME Resultado
em
MI - - Montantes lançados em moeda interna
MI MI - - Montantes lançados em MI, sem ME
ME ME - - Montantes lançados em ME, sem conversão
ME HC - - Contas de divisas: Montantes lançados em ME
covertidas pela taxa no dia do lançamento (TCURR)
Índice
z Configuração de conta bancária
z Contabilidade bancária e bancos da empresa
z Estrutura de nível de planejamento
z Nome da conta em tesouraria
z Estrutura de agrupamentos
Acad FI - Contas do Razão: Grupos de contas
Menu
Cta.Razão 113100
Customizing
Texto breve . . . CITI
: Pl.Ct. Gr.Ct. de até Descrição
Processar
Status do campo
Processar Usar
Indicações financeiras
Obrig. Opc. Fundos líquidos
: :
Adm. caixa X 113100 ...
: 113200 ...
Acad FI - Documentos: Status de campo e data efetiva
Data efetiva X
:
AC00 X
:
Acad FI - Configuração de conta bancária
Modelo: 113100
:
:
Adm. part. em aberto ( )
Exibição part. indiv. : X
Chave ordenação : 027
Nível de planejamento :
F0
Banco da empresa: WABA
Conta banc. : Corrente
:
Acad FI - Bancos da empresa: Bancos de correspondência
Empresa AC00
Bancos da empresa
Banco empresa País Chaves banco
Dados bancários
Dados do banco da empresa Banco 1
País do banco DE
Chave do banco 600 300 10
Endereço ______________
Instituição ___
Região ___
Rua ___
Cidade ___
Dados de controle ______________
Código SWIFT ___
Grupo de bancos ___
Serviço bancário postal ___
Código bancário 600 300 10
Acad FI - Contas bancárias
Empresa AC00
Contas bancárias Contas bancárias
Dados da conta bancária
Bco.empresa ID conta Texto... Bco.empresa ID conta Texto...
Conta bancária 12345678
Citi 1 Cheque Conta cheques Citi 1 Cheque Conta cheques
Moeda UNI
Citi 1 USD Conta em USD Citi 1 USD Conta em USD
Chave de grupo
Citi 2 GIRO Cta. corr. Citi 2 GIRO Cta. corr.
Cta.Razão 113200
... ... ... ... ... ...
...
Índice de bancos
Conta do Razão
Dados banco empresa
Conta Corrente Citi 2
País do banco
Empresa AC00
Chave do banco
Bco.empresa CITI 2
Endereço
...
Chave cta.banc. CURR
Controle
...
Acad FI - Níveis de planejamento
Situação de caixa/conta
Conta Emp 01/08/AA 02/08/AA ...
_________________________________________________________
_______________________________________________________________
Conta banc. L ++ **
Conta banc. G 0000113+00 CITIBANK
:
Bancos L
Conceito de compactação
Todos os níveis ´**´ =Sem identificação específica,
porém compactada
Bancos G ++++++++++ Padrão
Bancos G 00001131++ CITIBANK
Nível L
Listagem detalhada,
imediata, não
L = Níveis (2 caracteres) compactada
G = Grupo (10 caracteres)
Acad FI - Tipos de planejamento
Estruturação
CA CA A () 01 +++ . . .
: : Avisos confirmados
Acad FI - Arquivo: Tempo de permanência
Estruturação
Categoria de Tempo de
arquivamento permanência
A 12 meses
B 6 meses
:
Acad FI - Arquivo / Vencimento automático - exemplos
A1 A 25/01/AA X 26/01/AA 1)
A2 25/01/AA X 26/01/AA 2)
A3 A 25/01/AA X (25/01/AA) 3)
A4 25/01/AA 4)
A5 A 25/01/AA 5)
Acad FI - Previsão de tesouraria a curto prazo
Índice
z Extrapolação de cobranças e desembolsos
de FI, SD, MM e TR
z Planejamento individual e itens planejados
z Histórico de pagamento do cliente
z Agrupamento por grupos de planejamento
Acad FI - Características da previsão de tesouraria a curto prazo
Análises de
planejamento
FI CM
Contabilidade financeira Gestão e previsão de caixa
Histórico de pagamento
SD MM
Vendas Compras
Ordens Pedido
Acad FI - Requisitos (1): Grupos de planejamento
(E2) Cobr.bancária
(E1)
França (E4) (E5) Grupos:
Mont. Grupos:
líq.pagador(E3) -- Clientes
Clientes com
com mesmo
mesmo histórico
histórico de
de pagamento
pagamento
-- Clientes de interesse particular
Clientes de interesse particular
FI =
Lançamento/transações
Níveis:
Níveis:
FC =
Letras de câmbio
-- Saldos
Saldos especificados
especificados por
por nível
nível
XA =
Mot. bloqueio 'A'
Monitorização da liquidez
Acad FI - Requisitos (2): Registro mestre
Opções de entrada
A1 K-
...
E2 Nacional
...
Histórico de pagamento: Data da previsão de
Acad FI - tesouraria
Se o cliente
geralmente tem desconto
Lançamento FI
Nível tesouraria
no documento
Acad FI - Integração: Operações especiais
Lançamento FI
F0 Registro mestre
Verificação
Tipo de movimento
FF/FW Validação
Nível tesour.
no documento
Previsão de tesouraria a curto prazo:
Acad FI - Resumo do capítulo
Índice
z Controle de seleção de campos
z Tipos de exibição
z Controle de tela
z Níveis (Bloqueio)
z Integração de operações especiais
z Integração com os dados da logística
z Integração com os dados da tesouraria
Acad FI - Dados mestre: Contas do livro auxiliar
Seleção de campo
Empresa
Situação de caixa
A1 F1 X K-Inland K-Inland
E1 F1 X CitiIncg Citi income
:
Lançamento
Cliente
Emprese AC01 Extras
: Dados adicionais
: Grupo de planejamento E1
: :
Data prev. tes.: 04.MM.AA
Nível de tesouraria: F1
Acad FI - Documentos bloqueados
Níveis SGL
Razão especial
Selecionar
Código de Razão especial W
Conta de rec. Conta SGL Nível de tesouraria
140.000 125.000 FW
:
Níveis de tesouraria
Nível Origem Texto breve Texto longo
FW PSK FI Letra câmbio FI Letra câmbio
:
Acad FI - Integração de ordens e pedidos
MM SD
Pedido Ordem
EP EP Doc. faturam.
Ferramentas
Início produtivo Customizing
Atualização MM : X MFD Nível tesouraria
Atualização SD : X
Fonte
Acad FI - Integração de ordens e pedidos
M1 MAT MAT
S1 VER VER
Nível
Logística
Int ID curta Nível
002 Pedido M1
101 Ordem S1
Acad FI - Integração logística
Empresa
1000
Estoque de Estoque de
Estoque material material no material no
Centro 1000+2000 centro 1000 centro 2000
Empresa 1000
Empresa
1000
Áreas de avaliação = empresas
Compras MRP 1
Importação MRP 2
Texto do pedido Material MRP 3
Previsão Mestre MRP 4
Planejamento do trabalho Depósito 1
Meio auxiliar de produção Depósito 2
Administração de qualidade Dados Estoque de depósito
Cálculo de custos 1 Dados
básicosbásicos
1 2 Nível: Centro,
Cálculo de custos 2 Classificação Depósito
Estoque de centro Nível:
Nível: Centro, Mandante Vendas: Org.vendas 1
Vendas: Org.vendas 2
Admin.de depósito 1 Contabilidad Vendas: Geral/Centro
Admin.de depósito 2 e1 Exportação
Contabilidad
Nível: Centro ou Texto de SD
Nível: Centro,
Sistema de depósito, e 2 empresa, , Nível: Centro,
Tipo de depósito Tipo de Org.de vendas,
avaliação Canal de distribuição
Acad FI - Setor de atividade
Dados
básicos
Setor de1atividade
xx
Nível:
Mandante
Mestre de materiais
Acad FI - Compras específicas de centro
Empresa
Centro
ra
pa
la
nç
as
a
pr
re
m
m
co
Organização
de compras A
Acad FI - Compras específicas da empresa
Empresa
compras para
compras para
lan
compras para
ça
re
m
Organização de
compras
Acad FI - Compras para um grupo de empresas
compras para
compras para
compras para
Ao lançar uma operação de
compras, é necessário
inserir a empresa
Organização
de compras
Acad FI - Comparação standard em três etapas
Entrada de mercadorias
Estoque ou
Document Documento consumo de
Pedido o de Itens material
material Material
MM Mercadorias EM/EF
1
Pedido entrada de
MM FI
EM/EF
Montante do pedido
2 1
FI
Entrada de fatura
Número de documento
Document Documento
o de Itens Fornecedor
verificação EM/EF
de faturas Fornecedor
Impostos 2
MM FI
Acad FI - Avaliação de entrada de mercadorias
Diferença de preço
50
Acad FI - Fatura recebida
Montante de fatura
Pedido
Categoria
de Item
classificaç
ão contábil Montante do pedido
Entrada de
mercadorias
Chaves de avaliação/evento
Acad FI - Grupos de avaliação
xxxxxx
300000 400000
Grupo de avaliação
Grupo de avaliação
Contabilidad
e 1 de avaliação 3030 303000 Materiais auxiliares e
Classe
de consumo
Área de +
avaliação Atribuição de
divisão
Setor de atividade
Acad FI - Organizações de vendas, canais de distribuição
Empresa
A A
A A A A
Organização de Organização de
vendas 001 vendas 002
Empresa 1000
Lança em
A
A A
Organização de vendas
Vende de
Centro 1000
Canal de
distribuição
Canal de vendas
Acad FI - Canais de vendas ==> centros (cont.)
Lançamento de
compensação
A
A A
Organização de vendas
Vende de Vende de
Canal de
distribuição
Canal de vendas
Acad FI - Áreas de vendas
A A A
A A A A A A
Canal de Canal de
Setor de atividade 1 Setor de atividade 2
distribuição distribuição
A B
Acad FI - Área de controle de créditos
Empresa Empresa
1000 2000
A A
AA AA
Crédito
Área de controle de créditos
Acad FI - Processo de vendas
SD FI
Ordem
Vendas do Número de
cliente documento
Expedição
Fornecimento Ordem de transferência Saída de mercadorias
de depósito
Fornecimento Picking Saída Documento
de Itens
...
mercad ...
orias
SD MM
SD FI
Fatura
Faturamento Documento
Itens
...
de ...
faturamento
Acad FI - Avaliação de saída de mercadorias
Preço ERL
+Impostos MWS
============
critério 4
critério 3
critério 2
+
Atribuição de
Centro Setor de atividade divisão
A
AA
ou
Área de vendas A
AA
Área de
vendas Atribuição de
divisão
Acad FI - Integração logística: síntese