LADRILLOS Y MOSAICOS S.A.

CTBALA07 BALANCE DE COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017

* Nuevos Soles *

CUENTA DESCRIPCION *********** SUMAS ***********

DEBE HABER
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,971,908.45 1,968,140.87
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCERO 855,500.87 852,450.37
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS AC 249,544.01 243,348.17
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 3,378.98 735.00
17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONAD 125,852.78 0.00
20 MERCADERIAS 165,709.93 165,709.93
21 PRODUCTOS TERMINADOS 698,042.95 613,656.96
24 MATERIAS PRIMAS 59,792.74 59,792.74
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REP 356,199.79 356,199.79
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 1,288,586.03 0.00
37 ACTIVO DIFERIDO 116,736.19 0.00
39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO 0.00 687,744.64
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES A 81,480.26 107,049.24
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAG 123,423.02 151,970.12
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 953,749.38 1,005,635.54
44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIR 13,746.64 53,800.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS 0.00 77,760.00
47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS 18,965.50 454,603.27
49 PASIVO DIFERIDO 0.00 1,049.00
50 CAPITAL 0.00 727,760.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 121,500.51 190,028.44
60 COMPRAS 228,372.60 394.65
61 VARIACION DE EXISTENCIAS 581,702.46 228,372.60
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTE 210,799.86 0.00
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER 471,822.82 3.50
64 GASTOS POR TRIBUTOS 3,682.87 0.35
65 OTROS GASTOS DE GESTION 77,159.18 276.00
67 GASTOS FINANCIEROS 1,896.24 0.00
68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVI 58,760.94 0.00
69 COSTO DE VENTAS 613,656.96 0.00
70 VENTAS 24,632.50 832,075.87
71 VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACENADA 0.00 698,042.95
75 OTROS INGRESOS DE GESTION 0.08 1.58
77 INGRESOS FINANCIEROS 0.00 2.96
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 279.85 824,121.91
88 IMPUESTO A LA RENTA 26,782.00 26,782.00
91 COSTO DE PRODUCCION 528,224.03 0.00
94 GASTOS DE ADMINISTRACION 258,398.19 279.85
95 GASTOS DE VENTAS 35,603.45 0.00
97 GASTOS FINANCIEROS 1,896.24 0.00
TOTAL GENERAL : 10,327,788.30 10,327,788.30
CIEMBRE DE 2017

*********** SALDOS ************TRANSFERENCIA POR NATURALEZ ********* INVENTARIOS ********

DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO
3,767.58 3,767.58
3,050.50 3,050.50
6,195.84 6,195.84
2,643.98 2,643.98
125,852.78 125,852.78
0.00 0.00
84,385.99 84,385.99
0.00 0.00
0.00 0.00
1,288,586.03 1,288,586.03
116,736.19 116,736.19
687,744.64 687,744.64
25,568.98 25,568.98
28,547.10 28,547.10
51,886.16 51,886.16
40,053.36 40,053.36
77,760.00 77,760.00
435,637.77 435,637.77
1,049.00 1,049.00
727,760.00 727,760.00
68,527.93 68,527.93
227,977.95 227,977.95
353,329.86 353,329.86
210,799.86 210,799.86
471,819.32 471,819.32
3,682.52 3,682.52
76,883.18 76,883.18
1,896.24 1,896.24
58,760.94 58,760.94
613,656.96
807,443.37
698,042.95 698,042.95
1.50
2.96
823,842.06 823,842.06
0.00
528,224.03
258,118.34
35,603.45
 1,896.24
4,473,867.78 4,473,867.78 1,405,149.87 1,521,885.01 1,631,218.89 2,144,534.94
513,316.05
TOTAL : 2,144,534.94 2,144,534.94
31/12/2017
8:30 PM

********* RESULTADOS *********

PERDIDA GANANCIA

613,656.96
807,443.37

1.50
2.96

0.00
528,224.03
258,118.34
35,603.45
 1,896.24
1,437,499.02 807,447.83
630,051.19
1,437,499.02 1,437,499.02