CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES- PLANIFICADO

REGULARIZACION DE CUENTAS
MESES
AGOSTO/2018 SEPTIEMBRE/2018 OCTUBRE/2018 NOVIEMBRE/2018 DICIEMBRE/2018
ACTI RESPONSABLE AVANCE
SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 6 SEM 7 SEM 8 SEM 9 SEM 10 SEM 11 SEM 12 SEM 13 SEM 14 SEM 15 SEM 16 SEM 17 SEM 18 SEM 19
TRABAJOS DE AUDITORIA ACTIVIDAD
CARTERA:

CUENTAS POR COBRAR Armado de Carpeta con la siguiente documentación:

1) Documentación de respaldo sobre la deuda.
2) Resumen historico del saldo a la fecha.
3) Determinación de la situación actual.
4) Informe sobre procedimiento contable y/o LIC PERCY CARBALLO / LIC
determinación de posibilidad de recuperación de VANIA MAIDANA
deuda.
Nota: Previa centralización de la documentación
ORURO - COCHABAMBA

CUENTAS POR PAGAR Armado de Carpeta con la siguiente documentación:

1) Documentación de respaldo sobre la deuda.
2) Resumen historico del saldo a la fecha.
3) Determinación de la situación actual.
4) Informe sobre procedimiento contable y/o LIC PERCY CARBALLO / LIC
determinación de posibilidad de recuperación de VANIA MAIDANA
deuda.
Nota: Previa centralización de la documentación
ORURO - COCHABAMBA

INVENTARIOS 1) Revisión y determinación de saldos fisicos reales,

comparados con saldos contables.
2) Informes con variaciones y propuesta de ajustes LIC PERCY CARBALLO / ING.
LUIS MORALES
fisico - contable.
3) Informes con variaciones al cierre de gestión.
PASIVOS 1) Revisión y determinación de variaciones expuestas
en saldos.
2) Informe sobre variaciones con propuestas de LIC PERCY CARBALLO / LIC
VANIA MAIDANA
resolución de cuentas.
3) Ajustes propuestos al cierre de gestión.

ACTIVOS FIJOS Y OBRAS

ACTIVOS FIJOS Revisión de saldos expuestos contablemente
OBRAS EN EJECUCIÓN 1) Revisión de Saldos expuestos por proyecto.
2) Informe sobre situación al cierre de gestión por
proyecto y/o almacenes de activos fijos.
3) Propuesta sobre posibilidad de correcciones
contables o determinación de acciones tecnicas a
seguir.
4) Activación de Proyectos al cierre de gestión,
mejoras y nuevas incorporaciones (Hornos La Paz y
4to. Horno)

AUDITORIA FISCAL
REGULARIZACIONES CON IMPUESTOS 1) Propuesta sobre prioridad de pago de impuestos
al cierre de Gestión - Deuda Tributaria. LIC PERCY CARBALLO / LIC
2) Pago Deuda Tributaria prioritaria. JUAN PABLO VARGAS

IVA CF- GESTIONES PASADAS Y CEDEIM 1) Informe sobre situación y posibilidad de solicitud
de CEDEIM'S LIC PERCY CARBALLO / LIC
JUAN PABLO VARGAS
2) Solicitud de CEDEIM'S (Documentado)

AUDITORIA FISCAL 1) Preparación de documentación sujeta de revision

por auditoria preliminar y fiscal.
2) Resolución de observaciones de auditoria.
3) Contratación de Auditor Externo. LIC PERCY CARBALLO / LIC
4) Presentación de Estados Financieros Auditados. VANIA MAIDANA
5) Registro de Estados Financieros en el sistema
Tributario.

REORGANIZACION ADMINISTRATIVA
PLANTA ORURO
1) Reclutamiento de personal del area contable para
manejo, control y registro en sistema de almacenes
de:
a) Materia Prima.
LIC. PERCY CARBALLO
b) Producto Calcinado.
c) Producto Terminado.
2) Capacitación manejo sistema contable SEASOFT.

ADMINISTRACIÓN COCHABAMBA 1) Asignación de funciones y plazos bajo

recomendación del GIPRO.
2) Reestructuración del equipo administrativo.
3) Centralización de la documentación Oruro -
LIC. PERCY CARBALLO
Cochabamba.
4) Prentación de cronograma de actividades por
persona (mensual), sobre generación de valor para
Minerex S.A.