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Se constituye una empresa de regimen comun SNOW CREAMY LTDA Con 4 socios c/u
Se realizan gastos de escrituracion por la suma de
Se pagan Honorarios al abogado cesar augusto londoño por acesoramiento juridico con por la suma de
Se abre cuenta corriente en el banco davivienda por el efectivo existente en caja
El banco deduse por chequera la suma de
Se hace apertura de caja menor a nombre Sandra Liliana Hoyos Pinilla por un valor de
Se paga servicios de vigilancia a seguridad Cimarron, se gira cheque por
Se compra activo fijo, muebles y acsesorios, se gira cheque por
Compramos 120 helados a rico helado para la venta a razon de 1000 c/u pagamos 50% en cheque
Compramos 200 helados a helados monserat para la venta a razon de 1000 c/U pagamos en cheque
vendemos 100 helados a seguros la equidad cada uno a 3000, nos pagan de costado
Compramos inplementos de cafeteria y aseo a jumbo Por la suma de 500000, se pago en efectivo
Compramos a panamericana papeleria por la suma de 300.000, se pago en efectivo
Compramos 3 computadores akatroniz por la suma de 1.500.000 c/u . Giramos cheque
Vendemos a envios ltda. La cantidad de 120 helados cada uno por 3000 c/u. Nos pagan el 50%, valor que consignamos al banc
Se pagan servicios publicos: energia 130000, telefono 91000, agua 180000

,
 300,000,000
300,000
2,000,000

280,000
2,000,000
2,500,000
8,000,000

r que consignamos al banco

Item CODIGO CONCEPTO DEBE HABER
110505 Caja 900,000,000
311505 Aporte socio 1 300,000,000
1 311505 Aporte socio 2 300,000,000
311505 Aporte socio 3 300,000,000
SUMAS IGUALES 900,000,000 900,000,000

Item CODIGO CONCEPTO DEBE HABER

514005 notoriales 2,500,000
110505 caja 8,000,000
2 8,000,000
0 8,000,000
SUMAS IGUALES 2,500,000 2,500,000

Item CODIGO CONCEPTO DEBE HABER

111005 banco 897,500,000
110505 caja 897,500,000
3
0
SUMAS IGUALES 897,500,000 897,500,000

Item CODIGO CONCEPTO DEBE HABER

110510 apertura de c.m 1,500,000
111005 banco 1,500,000
4
0
SUMAS IGUALES 1,500,000 1,500,000

Item CODIGO CONCEPTO DEBE HABER

530505 gastos financiero 250,000
111005 iva des 47,500
5 135595 banco 297,500

SUMAS IGUALES 297,500 297,500

Item CODIGO CONCEPTO DEBE HABER

152405 muebles y enseres 10,800,000
152405 iva desc 205,200,000
233595 cuentas por pagar 12,852,000 causacion
6 233595 cancelacion de factura 12,852,000
111005 banco 12,852,000 pago

SUMAS IGUALES 12,852,000 12,852,000

Item CODIGO CONCEPTO DEBE HABER

524510 adecuacion local 6,800,000
135595 iva desc 1,292,000
236525 ret fuente 4% 27,200
7
 236810 ret ica 9,66% 65,688
7
233595 cuenta por pagar 7,754,312
233595 cancelacion de factura 7,754,312
111005 banco 7,754,312
SUMAS IGUALES 7,754,312 7,754,312

Item CODIGO CONCEPTO DEBE HABER

522010 arriendo local 12,000,000
135595 iva des 2,280,000
236530 ret titulo dearriendo 420,000
236810 ret ica 9,66 115,920
8
233595 cxp 13,744,080
233595 pago arriendo 13,744,080
11005 bonco 13,744,080
SUMAS IGUALES 13,744,080 13,744,080

Item CODIGO CONCEPTO DEBE HABER

152805 equipo computo 10,500,000
152805 iva des 1,995,000
236540 ret 1% 105,000
236810 ret ica 11.04% 115,920
9
233595 cxp 12,274,080
233595 cancelacion de fa 12,274,080
111005 banco 12,274,080
SUMAS IGUALES 12,274,080 12,274,080

Item CODIGO CONCEPTO DEBE HABER

160510 software 8,800,000
160510 iva des 1,672,000
233595 cxp 10,472,000
10
233595 cancelacion pagar 10,472,000
111005 banco 10,472,000
SUMAS IGUALES 10,472,000 10,472,000

Item CODIGO CONCEPTO DEBE HABER

143524 compra inventario 95,000,000
236540 ret fuente 2,5% 2,375,000
236880 ret ica 11.04 1,048,800 causacion
11 220505 provedor 91,576,200
220505 abono el 50% 44,076,200
111005 banco 44,076,200
SUMAS IGUALES 440,762,000 44,076,200

Item CODIGO CONCEPTO DEBE HABER

413524 vta 200 pare 36,000,000
240810 iva gene 6,840,000
135515 ant renta 2,5% 900,000
135517 antiva 15% vta iva 1,026,000
12
12 135518 ant ica 11,04 % 397,440
130505 deudas 40,516,560
130505 cancelacion de factura 40,516,560
111005 banco 40,516,560

SUMAS IGUALES 40,516,560 40,516,560

CODIGO CONCEPTO DEBE HABER

513525 agua 350,000
513530 energia 225,000
513535 telefono 95,000
135595 iva desc 18,050
14
23550 cxp sp 688,050
111005 cancela sp 688,050
111005 banco 688,050
SUMAS IGUALES 688,050 688,050

item CODIGO CONCEPTO DEBE HABER

143524 devolucion 190,000
250505 menor u pares 190,000
15
0
SUMAS IGUALES 190,000 190,000

item CODIGO CONCEPTO DEBE HABER

417524 devolucion venta 180,000
240810 devolucion iva 34,200
135515 devolucion de ret 2,5% 4,500
16 135517 devol iva 15% iva 5,130
135518 devol ica 11,04% 1,987
110505 devlucion $ 202,583
SUMAS IGUALES
 ENTRADAS SALIDAS SALDO
Item Precio Q $ Q $ Q
Ponderado Detalle
95,000 1000 95,000,000 1000
95,000 venta 200 19000000 800
95,000 dev. Compra 2 190,000 798
95,000 ingreso 1 95,000 799
SALDO
$

95,000,000
76000000
75,810,000
75,905,000