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SISTEMA INTEGRADO DE
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
MÓDULOADMINISTRATIVO
Rebajas
Certificación
Anulaciones
Ampliaciones
Compromiso Anual Rebajas
Anulaciones
Compromiso
Mensual Devengado
Girado
Pagado
CERTIFICACIÓN Y
COMPROMISO
ANUAL
MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF-SPVISUAL
Acto de administración, cuya finalidad es garantizar que se
cuenta con el crédito presupuestario disponible y libre de
afectación, para comprometer un gasto con cargo al
presupuesto institucional autorizado para el año fiscal
respectivo, previo cumplimiento de las disposiciones legales
vigentes que regulen el objeto materia del compromiso. Dicha
certificación implica la reserva del crédito presupuestario, hasta
el perfeccionamiento del compromiso y la realización del
correspondiente registro presupuestario.
1 1 2 1 1 1
2 3 1 5 1 2
En el formulario de registro de
Certificación se ingresa el código y
número de documento, fecha,
moneda, justificación. La meta a
registrar debe contar con marco
presupuestal y el clasificador
priorizado, a fin de seleccionar en el
botón “SeleccionarMeta”
MÓDULO ADMINISTRATIVO - SOLICITUD DE LA CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTAL
El formulario de
registro de certificación
muestra el control de la
Asignación de la PCA,
Pedido de Certificación,
Saldos de PCA y la PCA
Priorizada.
MÓDULO ADMINISTRATIVO - SOLICITUD DE LA CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTAL
En el formulario de
Certificación , registrar
el Monto Origen, en
función al saldo
priorizado y el saldo
delmarco.
MÓDULO ADMINISTRATIVO - SOLICITUD DE LA CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTAL
Habilitar el Registro deCertificación
Al realizar la transmisión de la
Solicitud de Certificación, el
registro pasa a un estado de “V–
Verificación”, a la espera de la
aprobación del Área de
Presupuesto
MÓDULO DEPROCESOSPRESUPUESTARIOS- APROBACIÓN DELCCP
MÓDULO DEPROCESOSPRESUPUESTARIOS- APROBACIÓN DELCCP
MÓDULO ADMINISTRATIVO - CERTIFICACIÓN APROBADA
Clasifican
Transacciones Ingreso
de ingresos Ejecución Recaudado
Presupuestal Gasto
Códigos de registro Devengado
del SIAF-SP
Ingreso
Ejecución Recaudado
ENCARGO INTERNO PARA
AV
VIATICOS
Transacciones Financiera Gasto
GASTO - FONDO FIJO PARACAJA de gastos Girado
C CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
? …………….
TIPOS DE OPERACIÓN I
COD. TIPO DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN
Entrega de dinero con cargo a de rendir cuentas a personal de la Entidad
A ENCARGO INTERNO
(no incluye viáticos).
Para encargos otorgados a UEs que cuentan con el SIAF, aperturan una
EO ENCARGO OTORGADO
Cuenta Central de Encargo y Cuentas de Reversión.
Operaciones de gasto (adquisición de bienes o prestación de servicios)
GASTO-ADQUISICION DE BIENESY
N que afectan el presupuesto. El Proveedor es identificado por su RUC
SERVICIOS
cuando es nacional o con un código de proveedor cuando es extranjero.
Operaciones de gastos con afectación presupuestal, diferentes a Planillas.
GASTO-OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN Ejemplo: Gastos Bancarios, Pagos de: Sentencias Judiciales, Subvenciones
OG
PROVEEDOR) Sociales, Subvenciones Económicas, Cuotas a Organismos
Internacionales, Suscripción de Acciones en Organismos Internacionales,
Pago de Planillas deHaberes, Pensionistas, Racionamiento, Movilidad,
ON GASTO-PLANILLAS
etc.
TIPOS DE OPERACIÓN II
TRANSFERENCIA ENTRECUENTAS Transferencia entre sus Cuentas Bancarias, ya sea dentro de una misma
TC
BANCARIAS Entidad Financiera o entre diferentes Entidades Financieras.
El Compromiso Anual
aprobado muestra el “saldo
por comprometer” que se va
realizar a través del “Registro
SIAF”.
COMPROMISO MENSUAL,
DEVENGADOYGIRADO
MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF-SPVISUAL
COMPROMISO MENSUAL
MÓDULO ADMINISTRATIVO – REGISTRODELCOMPROMISO MENSUAL
El usuario selecciona la
Opción “Registro SIAF” para
ingresar los datos del
expediente SIAF en sus fases
de Compromiso, Devengado y
Girado.
En la cabecera del
Expediente SIAF se
ingresan los datos del
Tipo de Operación,
Modalidad de Compra.
Al seleccionar el “Tipo
de Proceso de
Selección” se abre la
pantalla de Contratos
SEACE.
MÓDULO ADMINISTRATIVO – REGISTRODELCOMPROMISOMENSUAL
En la pantalla de
“Contratos SEACE” el
usuario selecciona los
datos del procedimiento
de selección adjudicado
MÓDULO ADMINISTRATIVO – REGISTRODELCOMPROMISOMENSUAL
Habilitar el
Registro de
Compromiso
Mensual
Se consigna el monto
correspondiente al
servicio del mes
según contrato.
DEVENGADO
M Ó DU LO ADMINISTRATIVO – REGISTRO DEL DEVENGADO
Habilitar el
Registro del
Devengado
La recepción
Compromiso satisfactoria
de los bienes
Devengado
Girado
El
Pagado Laprestación
cumplimiento
satisfactoria
de los
de los
términos
servicios
contractuales
• El registro del Devengado procede si los datos del Compromiso han sido registrados
previamente en el SEACE.
• El Devengado se registra afectando en forma definitiva la Específica del Gasto
Comprometida, con lo cual queda reconocida la obligación de pago.
• El Gasto Devengado formalizado en el SIAF‐SP al 31 de diciembre de cada Año Fiscal,
puede ser pagado hasta el 31 de enero del Año Fiscal siguiente
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GIRADO
MÓDULO ADMINISTRATIVO – REGISTRODELGIRADO
Al recibir la del
aprobación se
devengado
inserta la fase de
girado
Se registran los datos del girado como : documento “A”,código de cuenta, año y banco,
documento “B”, así como montocorrespondiente.
MÓDULO ADMINISTRATIVO – REGISTRODELGIRADO
La firma electrónica es la
condición para que el GIRO
«viaje». En este caso el tipo de
Firma es «Transferencia a
Cuenta deTerceros».
MÓDULO ADMINISTRATIVO – REGISTRODELGIRADO
Obligaciones de pago
Pago Electrónico de
Carta Orden
Carta Orden (068) impuestos a Sunat
Electrónica (084)
(081)
BASELEGAL:
SIAF -SP
EJECUCIÓN DE
GIRADOS
Giro Aprobado
GESTIÓN DE
PAGOS
AMPLIACIONES DE CALENDARIO MENSUAL
DE PAGOS
• Se solicita por toda fuente de financiamiento a través del SIAF-SP, siempre que se
haya registrado el Gasto Devengado.
CONSIDERACIONES
R.D.N° 063-2012-EF/53.02 - Publicado 29/Dic./2012: A partir del 02 de enero del
2013 se centralizan en la Cuenta Principal del Tesoro Público (CUT) los Recursos
Directamente Recaudados de las Unidades del Gobierno Nacional y del Gobierno
Regional
Los ingresos Recaudados se efectúan a través de la respectiva Cuenta Central RDR
y deben ser trasladada a la CUT, dentro de las 24 horas siguientes a su percepción
y/o disponibilidad, mediante la Papeleta de Depósitos a favor del Tesoro Público
(T-6).
El traslado a la CUT constituye requisito indispensable para la autorización de la
Asignación Financiera, registro y procesamiento del GastoGirado.
La Asignación Financiera se genera por el monto acreditado en la CUT, en forma
automática a través del SIAF-SP al día siguiente hábil de producido el traslado.
Se efectuarán utilizando la subcuenta bancaria de gasto por la que se atienden los
pagos de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, sobre la base de la
Asignación Financiera autorizada por laDGETP
CUENTAUNICA DETESOROPÚBLICO
MATRÍCULA AUTOMÁTICA DE LA NUEVA CUENTA BANCARIA
“TESORO”
CUENTA ÚNICA DE TESORO PÚBLICO
Compromiso
244 TR -0
CUENTAUNICA DETESOROPÚBLICO
TRASLADODELARDRALACUT
Devengado
CUENTA ÚN I CA DE TESORO PÚBLICO
TRASLADO DE LA RDR A LACUT
Cuenta
Central
RDR
51
CUENTA ÚNICA DE TESORO PÚBLICO
Determinado
TR -7
486
52
CUENTA ÚNICA DE TESORO PÚBLICO
Cuenta
Principal
CUT
CUENTA ÚNICA DE TESORO PÚBLICO
515
CUENTA ÚNICA DE TESORO PÚBLICO
55
CUENTA Ú NICA DE TESORO PÚBLICO
ASIGNACIÓN FINANCIERA
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CUENTA Ú NICA DE TESORO PÚBLICO
INT ERESES G ENERADOS DE LA RDR EN LA CUT
Fuentes de Financiamiento
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO
5. RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO 07 Fondo de Compensación Municipal
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO
5. RECURSOS DETERMINADOS.
RUBRO 08 Impuestos Municipales
Son los tributos a favor de los Gobiernos Locales, cuyo cumplimiento no origina una
contraprestación directa de la Municipalidad al contribuyente. Dichos tributos son los
siguientes:
a) Impuesto Predial
b) Impuesto de Alcabala
c) Impuesto al Patrimonio Vehicular
d) Impuesto a las Apuestas
e) Impuestos a los Juegos
f) Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos
g) Impuestos a los Juegos de Casino
h) Impuestos a los Juegos de Máquinas Tragamonedas
Incluye el rendimiento financiero así como los saldos de balance de años fiscales
anteriores.
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO
5. RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO 18 Canon Sobrecanon, Regalías, Renta Aduanas y Participaciones
Corresponde a los ingresos que deben recibir los Pliegos Presupuestarios, conforme a Ley,
por la explotación económica de recursos naturales que se extraen de su territorio.
Asimismo, considera los fondos por concepto de regalías, los recursos por Participación en
Rentas de Aduanas provenientes de las rentas recaudadas por las aduanas marítimas,
aéreas, postales, fluviales, lacustres y terrestres, en el marco de la regulación
correspondiente, así como las transferencias por eliminación de exoneraciones tributarias.
Además, considera los recursos correspondientes a los fideicomisos regionales,
transferencias del FONIPREL, así como otros recursos de acuerdo a la normatividad vigente.
Incluye el rendimiento financiero así como los saldos de balance de años fiscales anteriores.
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Se registra los 8 dígitos del cheque y en el caso de
065 - Cheque
cheques del BN, se registra el digito de control
Generación de TicketSIAF
SOPORTE DE SISTEMAS D E IN FO R MAC IÓN
SERVICIO DE ATENCIÓN ALUSUARIO
CONSULTA DE EXPEDIENTES– SIAF
Consulta de Expedientes SIAF, Certificados,
Estados Financieros y Presupuestales
CONSULTA DE EXPEDIENTES– S I A F
Consulta de ExpedienteAdministrativo
CONSULTA DE EXPEDIENTES– S I A F
Consulta de ExpedienteAdministrativo
CONSULTA DE EXPEDIENTES– S I A F
Consulta de Certificado
CONSULTA DE EXPEDIENTES– S I A F
Consulta de Certificado
CONSULTA DE EXPEDIENTES– S I A F
Consulta de Estados Financieros y EstadosPresupuestales
CONSULTA DE EXPEDIENTES– S I A F
Consulta de Estados Financieros y EstadosPresupuestales
PORTAL DE TRANSPARENCIA ECONÓMICA
TRANSPARENCIA
ECONÓMICA
PORTAL DE TRANSPARENCIA ECONÓMIC
A
Consultas del gasto diario, mensual, ingresos, otros etc.
PORTAL DE TRANSPARENCIA ECONÓMICA
PORTAL DE TRANSPARENCIA ECONÓMICA
Módulo Administrativo
Sistema Integrado de Administración Financiera