MODULO PROCESO PRESUPUESTARIO

1. EJERCICIO Nº 01:

Se desea crear la cadena programática del Proyecto: MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE

AGUA POTABLE Y DESAGUE, en el Programa Presupuestal 0083 Programa Nacional de Saneamiento Rural, con
código unificado 2011721. Se solicita crear la meta presupuestal considerando que en el presente año solo se
elaborara el Expediente Técnico y debe ser terminado en el primer semestre. Su financiamiento será por el
Rubro 18- Canon y SobreCanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, con cargo al Saldo de Balance del
año anterior, por el monto de S/. 10,000 Soles. Realizar las modificaciones presupuestales correspondientes.

Se ejecutara próximo año, este año solo expediente

2. EJERCICIO Nº 02

Se desea crear la cadena programática para Supervisión del Proyecto: MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE
con código unificado 2011721. El proyecto se encuentra financiado según D.S. 020-2017-EF en el cual se
autoriza transferencias para la ejecución de Proyecto de Saneamiento, en el siguiente Programa Presupuestal
0083: Programa Nacional de Saneamiento Rural.

Asimismo crear la meta presupuestal considerando que esa meta será para ejecución de Supervisión de Obra y
Gestión de Proyectos de Inversión; y su duración será de todo el año fiscal. Su financiamiento será según la
normativa por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, por el monto total de S/. 25,000.00 Soles y S/.
15,000.00 Soles respectivamente (Ver cuadro para detalle). Realizar las modificaciones presupuestales
correspondientes.

GOBIERNO CENTRAL TRANSFIERE A NOSOTROS A TRAVES DE UN D.S.

HABILITA QUIEN DA EL FINANCIMIENTO

HABILITADO QUIEN RECIBE EL FINANCIAMIENTO

Monto Monto
Concepto Supervisión Gestión
Planillas 50% 30%

Servicios 25% 45%

25%
Bienes 25%

3. EJERCICIO Nº 03:

Se desea crear la cadena programática para la Oficina de Planificación y Presupuesto que esta predeterminada
con el código 5000001 Planeamiento y Presupuesto.

Los gastos son financiados a través de modificaciones internas con cargo a la actividad con secuencia funcional
(Meta) 0003- Gestión Administrativa. Realice las modificaciones presupuestarias necesarias para coberturar el
siguiente requerimiento.
Rubro : 07 FonComun
Meta Física : 12 Acciones

El desagregado del monto total es de acuerdo a lo siguiente:

Adquisición de Útiles : S/. 900.00 NS 2.3.15.12
Viáticos : S/. 320.00 NS 2.3.21.22
Pasajes : S/. 500.00 NS 2.3.21.21
Alquiler de Vehículo : S/. 300.00 NS 2.3.25.12
Servicios diversos : S/. 500.00 NS 2 . 3 . 2 7 . 11 99
Servicio de Capacitación : S/. 1,000.00 NS 2.3.27.32
Propina para practicantes : S/. 300.00 NS 2.3.27.52
 CAS : S/. 1,000.00 NS 2.3.28.11
Contribuciones Essalud para Cas : S/. 85.00 NS 2.3.28.12

4. EJERCICIO Nº 04:
Considerando que ya se encuentra creada la ACTIVIDAD : 5000002- NORMAR Y FISCALIZAR con
Secuencia Funcional o Meta 0002. Se busca incorporar un Crédito Suplementario por Saldo de Balance en el
Clasificador de Servicios Diversos y Otros Bienes para el pago de un reconocimiento de deuda del año 2016. El
Monto total a cancelar es de S/. 5,000.00 soles, de los cuales, se va a pagar el 50% para cada uno, en el Rubro
07- FONCOMUN

5. EJERCICIO Nº 05
Se tienen mayores ingresos por alquiler de maquinaria de Equipo Mecánico, el cual se desea incorporar al
Presupuesto Institucional en la meta de Equipo Mecánico (0008); en el Rubro : 09 –RDR, por el monto de S/.
12,200.00 de acuerdo a los siguientes clasificadores de gasto:

Servicio de mantenimiento de vehículos S/. 2,500.00

Servicio de mantenimiento de maquinarias y equipos S/. 1,500.00
Repuestos de vehículos S/. 2,500.00
Repuestos de construcción y maquinarias S/. 1,500.00
Suministros para mantenimiento de edificios y estructuras S/. 2,000.00
Suministros para mantenimiento para maquinarias y equipos S/. 2,200.00

6. EJERCICIO Nº 06.

Se pide incorporar un Crédito Suplementario por Mayores Ingresos a los Proyectados en el Clasificador de
ingreso de Transferencia de Fondo de Compensación Municipal

CLASIFICADORES DE INGRESO

TRANSFERENCIA DE FONCOMUN : S/. 3,000.00 NS

Y el gasto va destinado a la secuencia funcional creada en el caso 3, en la específica de gastos de servicios

diversos.

7. EJERCICIO Nº 07

Se pide incorporar un Crédito Suplementario por mayor transferencia en Canon, según detalle

CLASIFICADORES DE INGRESO
Canon Minero S/. 6,500.00 NS
Canon HIdroenergetico S/. 350.00 NS
Canon Forestal S/. 100.00 NS
Regalías Mineras S/. 4,000.00 NS
Y el gasto va destinado a la secuencia funcional creada en el caso 2,

8. EJERCICIO Nº 08
A la meta presupuestal creada en el ejercicio N° 03, asignar presupuesto en el rubro 09- Recursos Directamente
Recaudados, a través de modificaciones presupuestales internas con cargo a la actividad creada en el Ejercicio
Nº 05 de Equipo Mecánico, de acuerdo al siguiente detalle :
El desagregado del monto total es de acuerdo a lo siguiente:
Adquisición de Útiles : S/. 900.00 NS
Viáticos : S/. 700.00 NS
Pasajes : S/. 700.00 NS
Alquiler de Vehículo : S/. 500.00 NS
Servicio de Consultoría Personas Naturales: S/. 1,000.00 NS
Servicio de Impresiones y Empastado S/. 150.00 NS

9. EJERCICIO Nº 09
Crear la cadena programática (de ser necesario) y meta presupuestal de Elaboración de Estudios de Pre
inversión-2001621, a través de modificaciones presupuestales asignar presupuesto a la meta creada hasta la
suma de S/. 10,000.00 Soles.