EL CAIRO, S.A.

HOJA DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/12/2017
RECLASIFICACIONES ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
BALANCE VARIACION PAGO
BALANCE AL BALANCE EFECTO EN EL RECIBIDO DE ACTIVIDADES ACTIVIDADES DE FLUJO NETO
CUENTAS DEBE HABER AJUSTADO AL AUMENTO O PROVEED. Y OTROS
31/12/2017 31/12/2016 FLUJO + - CLIENTES DE INVERSION FINANCIAMIENTO EFECTIVO
No. 31/12/2017 (DISMINUCION) EMPLEADOS
1 Banco Industrial, S.A. 22,750.00 22,750.00 20,000.00 2,750.00 2,750.00
2 Inversiones con garantia de Recompra inmediata
10,000.00 10,000.00 15,000.00 (5,000.00) 5,000.00 5,000.00
3 Cuentas por cobrar (neto) 31,250.00 31,250.00 27,500.00 3,750.00 (3,750.00) (3,750.00)
4 Inventarios 45,000.00 45,000.00 37,500.00 7,500.00 (7,500.00) (7,500.00)
5 Inversion en Acciones Cia, LUX, S.A. 30,000.00 30,000.00 43,750.00 (13,750.00) 13,750.00 13,750.00
6 Edificios e instalaciones 153,000.00 6,425.00 159,425.00 120,000.00 39,425.00 (39,425.00) (39,425.00)
7 Depreciacion acumulada (22,000.00) 8,000.00 6,000.00 (20,000.00) (20,000.00) 0.00 0.00
8 Patentes 4,500.00 500.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
9 Renombre Comercial - 12,500.00 12,500.00 12,500.00 0.00 0.00
10 Descuento en emision de bonos 2,700.00 1,050.00 3,750.00 3,750.00 0.00 0.00
11 Cuentas por pagar (33,125.00) 6,250.00 (26,875.00) (31,250.00) (4,375.00) (4,375.00) (4,375.00)
12 Bonos en circulacion al 16% (V/nominal Q100.00
(50,000.00)
c/u) 437.50 (49,562.50) (62,500.00) (12,937.50) (12,937.50) (12,937.50)
13 Acciones Preferentes V/Nominal Q25.00 (26,250.00)
c/u. 5,000.00 (31,250.00) (31,250.00) 0.00 0.00
14 Acciones Ordinarias V/Nominal Q10.00 c/u.
(54,000.00) 4,000.00 (50,000.00) (37,500.00) 12,500.00 12,500.00 12,500.00
15 Superavit por Ingresos Especiales (32,250.00) 1,000.00 (31,250.00) (25,000.00) 6,250.00 6,250.00 6,250.00
16 Utiildades Retenidas (81,575.00) 13,150.00 20,325.00 (88,750.00) (77,500.00) 11,250.00 11,250.00 11,250.00
17 Ventas (100,000.00) (100,000.00) 100,000.00 100,000.00 100,000.00
18 Costo de ventas 63,012.50 63,012.50 63,012.50 (63,012.50) (63,012.50)
19 Gastos de venta 5,000.00 5,000.00 5,000.00 (5,000.00) (5,000.00)
20 Gastos de Administracion 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 (10,000.00) (10,000.00)
21 Depreciaciones y amortizaciones 8,837.50 8,837.50 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Ganancia del ejercicio 13,150.00 13,150.00 0.00 0.00 0.00
23 SUMAS 0.00 53,312.50 53,312.50 0.00 0.00 2,750.00 96,250.00 (74,887.50) (15,000.00) 6,362.50
Flujo de efectivo neto en
24 actividades de Operación
Flujo de efectivo neto en
25 actividades de Inversion (20,675.00) (20,675.00)
Flujo de efectivo neto en
26 actividades de Financiamiento 17,062.50 17,062.50
Aumento Neto en Efectivo y
27 Equivalentes de Efectivo 2,750.00