Manual Ativo Fixo AA Alterado

Procedimentos Imobilizado no SAP
1. ATIVO FIXO.......................................................................................................................2
1.1. Criar Cadastro Imobilizado Principal – AS01.........................................................2
1.2. Criar Cadastro de Sub-números – AS11...............................................................15
1.3. Modificar Cadastro de Imobilizado – AS02..........................................................23
1.4. Exibir Cadastro/Valores do Imobilizado – AS03..................................................33
1.5. Eliminar Imobilizado – AS06..................................................................................44
1.6. Bloquear Imobilizado – AS05.................................................................................49
1.7. Lançamento Aquisição Imobilizado c/ Fornecedores – F-02.............................54
1.8. Transf. Interna de Valores entre Imobilizados - ABUMN.....................................60
1.9. Definir subst. dados Mestres – Regra de Modificação - OA02...........................76
1.10. Transferência em Massa - AR01..........................................................................93
1.11. Acessar a transação “Processar lista de trabalho”: - AR31...........................101
1.12. Processar Baixa de Ativo sem Receita - ABAVN.............................................109
1.13. Relatórios.............................................................................................................121
1.13.1. Lista de Inventario - S_ALR_87011979...............................................................................121
1.13.2. Relatório de Aquisições - S_ALR_87012050......................................................................123
1.13.3. Relatório de Transferências - S_ALR_87012054................................................................126
1.13.4. Relatório de Depreciação / Amortização - S_P99_41000192.............................................128
1.13.5. Relatório de Baixas - S_ALR_87012052............................................................................130
2. ENCERRAMENTO........................................................................................................131
2.1. Analisar processos incompletos - AUVA............................................................131
2.2. Processar Reconciliação FI/AM - ABST..............................................................133
2.3. Execução do Programa de Depreciação - AFAB...............................................134
2.4. Encerramento de Exercício – AJAB....................................................................151
2.5. Mudança de Exercício - AJRW.............................................................................165
2.6. Anulação Encerramento Exercício para Ajustes - OAAQ.................................174
3. Apropriação CO............................................................................................................177
3.1. Liquidação da Ordem de Investimento p/ I&A - KO88.......................................177
3.2. Repartição Individual – KOB5..............................................................................177
3.3. Loquidação I&A p/ Imob. Definitivo – KO88............................................................177
1. ATIVO FIXO
1.1. Criar Cadastro Imobilizado Principal – AS01
Custos estão ou serão acumulados e precisam ser lançados em um imobilizado.
Descrição Genérica do Processo de Negócio

As várias necessidades relativas ao gerenciamento de dados mestre na Contabilidade do Imobilizado
são atendidas pelo sistema ECC 5.0 AM por:
 Registros de dados mestres estruturados de acordo com necessidades funcionais e orientadas a
resultados
 Manutenção de dados mestres organizada de acordo com essa estrutura, permitindo adaptação
individual
De forma a tornar mais fácil para o usuário criar, manter e avaliar dados mestres, as informações
individuais estão estruturadas no sistema de acordo com sua área de uso e funções relevantes. O
registro mestre do imobilizado consiste de duas partes principais:
1. Dados mestres gerais
Esta parte do registro mestre contém informações concretas sobre o imobilizado. Os seguintes grupos
de campos existem para vários usos:
Informações gerais (descrição, quantidade, etc.)
Informação sobre determinação de contas
Informações de lançamento (por exemplo: data de capitalização)
Dados dependentes do tempo (por exemplo: centro de custo)
Informações para manutenção (PM)
Informação sobre imóveis
Informação sobre a origem do imobilizado
Grupos de avaliação
2. Dados para avaliação do imobilizado
É possível especificar todos os termos de depreciação no registro mestre do imobilizado para todas as
áreas de avaliação no respectivo plano de avaliação. Para fazer essas especificações, o registro mestre
contém uma visão genérica das áreas. Além disso, há uma visão detalhada disponível para cada área
de avaliação.
Entradas – Campos Obrigatórios Conteúdo do Campo / Comentários

Classe do Imobilizado Determina não apenas o agrupamento do imobilizado, mas
também a estrutura de tela e determinação de contas.
Denominação Descrição que permita identificar o bem.
Centro de Custo Necessário se o módulo de CO estiver ativo.
Ordem Interna Ordem interna de Imobilizado, criada pela controladoria para
autorização do investimento
Filial Filial para qual foi adquirido o bem.
Localização do bem. Local/Setor onde está instalado o bem (conforme lista criada por
PM).
Procedimentos
Acessar a transação “Criar registro mestre do imobilizado”:
Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Imobilizado

Criar Imobilizado
Via Código de Transação AS01
Na tela “Criar imobilizado: Tela de chamada”, entrar as informações nos campos da forma especificada na
tabela abaixo:
Campo Descrição R/O/ Ações do usuário / Comentários
C conteúdo
DADOS MESTRES
Classe Código do Plano de R Usando o matchcode Determina a
imobilizado Classes do imobilizado. (F4) estrutura de tela e
selecionar a classe de determinação de
imobilizado a qual contas do
pertence o bem imobilizado.
patrimonial a ser criado
ou entrar código.
Empresa DOCI R Usando o matchcode
(F4) selecionar a
empresa a qual pertence
o bem patrimonial ou
entrar sigla (chave).
Núm.imobilizado Número de imobilizados O Caso seja desejado criar A função não será
s iguais similares a serem vários cadastros usada.
criados. similares ao mesmo
tempo
MODELO
Imobilizado Modelo do nº principal de O Usando o matchcode Ao criar um bem
imobilizado ( F4) selecionar o bem patrimonial com
patrimonial a ser usado modelo de
como modelo na criação referência, o sistema
do novo ítem ou entrar propõe os valores
número. dos campos a partir
do registro mestre do
bem de referência.
Subnº Modelo do subnº de O Usando o matchcode
imobilizado ( F4) selecionar o bem
patrimonial a ser usado
como modelo na criação
do novo ítem ou entrar
número de agregado.
Empresa DOCI O Selecionar empresa.
Capitaliz. A data de capitalização C Não preencher. Será preenchido
posterior não é um campo automaticamente
obrigatório no cadastro pela transação do
de dados mestres. sistema.
(NOTA: na tabela acima, na coluna “R/O/C”; “R” = Requerido, “O” = Opcional, “C” = Condicional)
Avance para a próxima tela pressionando o botão
Na tela “Criar imobilizado: Dados mestre (geral)”, entrar as informações nos campos da forma especificada
na tabela abaixo:
Campo Descrição R/O/ Ações do usuário / conteúdo Comentários

C
DADOS GERAIS
Denominação Descrição do imobilizado R Descrição básica do bem bens
patrimonial em 50 similares, usar
caracteres. sempre a
mesma
descrição.
Denominação 2 Descrição adicional O Utilizar caso sejam
necessários mais de 50
caracteres para a descrição.
Nº. de série Nº. de série do bem O Entrar número Campo alfa
numérico
Nº. inventário Identificador do bem. (n° O Deverá ser preenchido com

da placa patrimonial do o numero da plaqueta do
bem) Imobilizado
Quantidade N° bens contidos em um O Preencher somente quando
mesmo cadastro necessário
Unidade da Fixo : CDA (cada) O Preencher somente quando
quantidade necessário
Último inventário Data do último inventário O Não utilizado quando se
em tratar de um bem novo.
INFORMAÇÕES DE LANÇAMENTO
Incorporação em Data em que o bem O Preenchido automaticamente
entrou em serviço pela transação de aquisição
Desativado em Data de baixa do O Preenchido automaticamente
imobilizado com o lançamento de baixa
1a. aquisição em Data do 1o. lançamento O Preenchido automaticamente
de aquisição pelo sistema
Exercício Ano de aquisição do bem O Preenchido automaticamente
aquisição pelo sistema
NOTA:
Alguns dos campos acima podem não aparecer na sua tela. A regra de estruturação de tela da classe de
imobilizado define quais campos serão exibidos.
Avance para a próxima tela pressionando o botão <Próxima ficha>.

Na tela “Criar imobilizado: Dados mestre (depend. Temporal)”, entrar as informações nos campos da forma
especificada na tabela abaixo:

C conteúdo
DEPEND.DO
TEMPO
Centro custo Unidade de alocação da R Usando o matchcode ( F4)
depreciação do bem. selecionar o centro de
custo de alocação da
depreciação do bem ou
entrar número.
Centro Unidade a qual está O Usando o matchcode ( F4) O sistema não
vinculado o centro de selecionar unidade de consiste centro
custo. alocação do bem. com unidade de
**Atenção no alocação.
preenchimento deste
campo
Localização Usando o matchcode O Preencher quando
( F4) nome do local em aplicável
que o imobilizado está
instalado/alocado.
Placa do veículo Placa do veículo O Entrar número quando
aplicável
Fator Turno Este fator de turnos é O É possível determinar a Sempre informar
multiplicado com a quota variável da na chave de
quota variável da depreciação normal na deprec.
depreciação normal. exibição detalhada das ”Avaliação”
áreas de avaliação 100% no campo
respetivas. quota variável
depreciação.
Área Funcional Área funcional a qual o O Usando o matchcode (F4)
bem está vinculado. Selecionar a área funcional
Imobilizado Indica que o imobilizado O Não preencher na criação
paralisado não deve ser de um imobilizado.
depreciado durante sua
paralisação
(NOTA: na tabela acima, na coluna “R/O/C”; “R” = Requerido, “O” = Opcional, “C” = Condicional).
NOTA:
Alguns dos campos acima podem não aparecer na sua tela. A regra de estruturação de tela da classe de
imobilizado definirá quais campos serão exibidos.
Avance para a próxima tela pressionando o botão <Próxima ficha>
Na tela “Criar imobilizado: Dados mestre (atribuições)”, entrar as informações nos campos da forma
Campo Descrição R/O/ Ações do usuário / conteúdo Comentá
C rios
Crit. classificação Campo de pesquisa O Não será utilizado no 1° momento
Crit. Classific. 2 Campo de pesquisa O Não será utilizado no 1° momento
Crit. Classific.3 Campo de pesquisa O Não será utilizado no 1° momento
Critério classif. 4 Campo de pesquisa O Não será utilizado no 1° momento
Motivo do Investi. Usando o matchcode (F4) O Preencher quando aplicável
Inv Meio Ambie. Campo de pesquisa O Não será utilizado no 1° momento
Nº. Agrup Imobs Campo de pesquisa O Não será utilizado no 1° momento
IMOBILIZADO – INTEGRAÇÃO DE EQUIPAMENTO
Criar/modificar Não preencher estes O Não será utilizado no cadastro.
equipentos do campos
reg.mestre imobil.

Na tela “Criar imobilizado: Dados mestre (origem)”, entrar as informações nos campos da forma

C
ORIGEM
Fornecedor Nº conta do fornecedor O Pode ser preenchido
automaticamente na transação
de aquisição
Nome Nome do Fornecedor do C Preenchido automaticamente
Fornecedor imobilizado de acordo com o código do
fornecedor
Imob. comprado Indica que o bem O
novo patrimonial foi comprado
novo.
Adquirido usado Indica que o bem O
patrimonial foi comprado
usado / de segunda
mão. Esse indicador
pode ser útil para fins de
impostos.
Soc. Parc Campo de pesquisa O Não será utilizado no 1°
Negócios momento
Ano realiz. Exercício em que o O Preencher quando aplicável
Original imobilizado foi adquirido
originalmente
Valor Original Valor no qual o O Preencher quando aplicável
imobilizado foi adquirido
originalmente (antes da
transferência do
imobilizado).
Ordem de Usando o matchcode O Campo para fins informativos

Investimento (F4).
Indicar aqui uma ordem
de investimento
Na tela “Criar imobilizado: Dados mestre (avaliação)”, entrar as informações nos campos da forma

C
IMPOSTO S/ PATRIMONIO
Classif. Campo de pesquisa O Não será utilizado no 1°
Patrimônio momento
Código Campo de pesquisa O Não será utilizado no 1°
propriedade momento
Motivo Aval Campo de pesquisa O Não será utilizado no 1°
Manual momento
Valor Patrim Campo de pesquisa O Não será utilizado no 1°
Manual momento
RpPúbFin. Gravar neste campo a O Preencher quando aplicável Não será
repartição pública de utilizado no 1°
finanças responsável pelo momento
terreno
Nº. fisc.not.val.ba Gravar neste campo o nº O Preencher quando aplicável Não será
identificação fiscal da utilizado no 1°
notificação do valor momento
básico.
Notificação de Gravar neste campo a O Preencher quando aplicável Não será
data da última notificação utilizado no 1°
do valor básico momento
Município Gravar neste campo o O Preencher quando aplicável Não será
município responsável utilizado no 1°
pelo terreno. momento
Registro imóveis Data em que ocorreu o O Preencher quando aplicável Não será
registro do Imóvel. utilizado no 1°
momento
Vol./Folha/Nº. corr Dados do registro de O Preencher quando aplicável Não será
imóveis utilizado no 1°
momento
Ficha terreno/lote Dados do registro de O Preencher quando aplicável Não será
imóveis utilizado no 1°
momento
Na tela “Criar imobilizado: Dados mestre (avaliação)”, entrar as informações nos campos da forma
C conteúdo
AVALIAÇÃO
Desat. Este campo nunca deverá O Esta desativação não deve Em hipótese
ser marcado. A marcação ser marcada pois na alguma marcar
deste campo desativa as transferência entre bens este campo para
áreas de avaliação do antigos (com CMC) e áreas 01 a 03
imobilizado impedindo a novos estas áreas são
geração de qualquer valor requeridas
para o bem.
Área de avaliação Áreas de avaliação dos C Áreas 01, 02 e 03 Campo
bens. Campo com caracterizam as áreas que preenchido
preenchimento receberão os valores de automaticament
automático pelo sistema aquisição e produção dos e pelo sistema.
imobilizados.
Depr Chave de depreciação da R O padrão vem da classe do Fixo : XLIN =
área de avaliação, define imobilizado, podendo ser para
a método de depreciação alterado imobilizados
do bem com
depreciação
linear
Fixo : 0000 =
para
imobilizados
sem
depreciação.
Vida útil Vida útil em anos C O padrão vem da classe do
imobilizado, podendo ser
alterado
Vida útil Per Vida útil em meses C Utilizado para depreciação
em períodos inferiores a
um ano. Preencher com n°
meses, quando aplicavél
Iníc. dep. nor. Data de início da O Preenchido
depreciação automaticamente pelo
sistema pela transação de
aquisição de acordo com a
chave de depreciação,
podendo ser alterado.*
Salve as informações pressionando o botão

Este código na DOCI corresponderá a numeração interna do bem. Todos os bens principais possuem
código principal (ex : 300000) com sub-numero igual a 0 .
1.2. C r i a r C a d a s t r o d e S u b - n ú m e r o s – A S 11
Criação de um cadastro de sub-número para imobilizados já existentes

Os sub-números serão criados com finalidade de controlar separadamente as novas incorporações
realizadas em imobilizados em serviços já existentes e em funcionamento.
Uma outra funcionalidade do sub-numero para a DOCI será controlar separadamente os valores dos
Imobilizados e bens agregados
Procedimentos
Acessar a transação “Criar sub-número registro mestre do imobilizado”:
Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Imobilizado

Criar subn° ® Imobilizado
Na tela “Criar subn°; Tela de chamada”: entrar as informações nos campos da forma especificada na tabela
abaixo:
C conteúdo
Imobilizado Número do bem R Entrar número do bem
patrimonial principal patrimonial principal
Empresa Chave que identifica a R Usando o matchcode

empresa selecionar a empresa a
qual pertence o bem
principal
Num.subnúmero Quantidade de bens a Caso deseje-se criar
s idênticos serem criados mais de um sub-numero
para o bem ao mesmo
tempo
Nota : A próxima tela será : “ Criar imobilizados : dados mestres “ seguir o passo a passo desta transação,
tendo o cuidado de observar que os campos, “Classe de imobilizado”, “Empresa” e “Determinação contas”
do sub-numero obrigatoriamente serão os mesmos do bem principal.
Para os demais campos do cadastro, o sistema sugere como default o mesmo preenchimento do bem
principal, entretanto o usuário poderá fazer as alterações quando necessário.
A explicação dos campos do cadastro está contida na documentação - Criação cadastro imobilizado
1.3. Modificar Cadastro de Imobilizado – AS02

Há três formas diferentes de alterar dados mestres:
Alterar informação de dado mestre normal e entradas relativas a depreciação
Alterar dados dependentes do tempo, como alocação a unidades organizacionais (centro de custo,
centro).
Em vez de utilizar uma transação de transferência, alterações a dados dependentes do tempo podem
ser feitas diretamente no registro mestre.

Imobilizado
Empresa
Saídas – Resultados Comentários
Procedimentos
Acessar a transação “Modificar registro mestre do imobilizado”:
Via Menus Contabilidade Contabilidade Financeira Imobilizados

Imobilizado Modificar Imobilizado
Na tela “Modificar imobilizado: tela de chamada”, entrar as informações nos campos da forma especificada
na tabela abaixo:
C conteúdo
Imobilizado Nº principal do R Entrar o código do
imobilizado imobilizado gerado pelo
sistema quando da sua
criação.
Subnº Subnº imobilizado, se R Entrar o número agregado O imobilizadoe
aplicável do imobilizado principal possui
como padrão
sub-número
igual a zero (0).
Empresa DOCI R Entrar sigla (chave) da
empresa
Avance para a próxima tela pressionando o botão “ Enter “
A explicação dos campos do cadastro está detalhada na documentação 11 Criação cadastro imobilizado.
Dessa forma, somente faremos comentários para os campos que requerem uma explicação mais detalhada
nesta transação:
C
DADOS GERAIS
Denominação Descrição do imobilizado R Descrição básica do bem Campo
patrimonial em 50 habilitado para
caracteres. receber
alterações.
Denominação 2 Descrição adicional O Utilizar caso sejam Campo
necessários mais de 50 habilitado para
caracteres para a descrição. receber
alterações.
Nº. de série Nº. de série do bem O Entrar número Campo
habilitado para
receber
alterações.
Nº. inventário Identificador do bem. (n° O Deverá ser preenchido com Campo
da placa patrimonial do o numero da plaqueta do habilitado para
bem) Imobilizado receber
alterações.
Quantidade N° bens contidos em um O Preencher somente quando Campo
mesmo cadastro necessário habilitado para
receber
alterações.
INFORMAÇÕES DE LANÇAMENTO
Incorporação em Data de aquisição do O Preenchido automaticamente
imobilizado pela transação de aquisição
Desativado em Data de baixa do O Preenchido automaticamente
imobilizado com o lançamento de baixa
1a. aquisição em Data do 1o. lançamento O Preenchido automaticamente
de aquisição pelo sistema
Exercício Ano de aquisição do bem O Preenchido automaticamente
aquisição pelo sistema
Observação importante :
Alterando o campo Incorporação (data) o sistema gera um aviso não aconselhando esta mudança, uma vez
que esta data foi gerada automaticamente pela aquisição no bem (conforme tela abaixo).
Entretanto, caso o usuário opte pela mudança, o sistema permitirá.
Na tela “Modificar imobilizado: Dados mestre” selecione a pasta “Dependente do tempo”.

A modificação da tela de Dependente do tempo será explicada mais detalhadamente no documento
C
ORÍGEM
Fornecedor Nº conta do fornecedor O Preenchido automaticamente
na transação de aquisição
Nome Nome do Fornecedor do C Preenchido de acordo com o
Fornecedor imobilizado código do fornecedor
!!!!! Qualquer alteração na chave de depreciação ou vida útil afetará o cálculo da depreciação. O sistema
dará uma mensagem de alerta contra essa alteração.

1.4. E xibir Cadastro/Valores do Imobilizado – AS03

Nesta transação é possível visualizar as informações de cadastro e valores do imobilizado, incluindo
valores planejados e valores reais.
Imobilizado
Empresa Empresa à qual o imobilizado está associado
Procedimentos
Acessar a transação “Exibir registro mestre do imobilizado”:

Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados
Imobilizado Exibir Imobilizado
Na tela “Exibir imobilizado: Tela de chamada”, entrar as informações nos campos da forma especificada na
tabela abaixo:
Imobilizado Nº principal do R Entrar o código do

imobilizado imobilizado gerado pelo
sistema quando da sua
criação.
Subnº Subnº imobilizado, se R Entrar o número agregado O imobilizado e
aplicável do imobilizado principal possui
como padrão
sub-número
igual a zero (0).
Empresa DOCI R Entrar sigla (chave) da
empresa
Avance para a próxima tela pressionando o botão ou clicando no botão “dados mestres”.
Na tela “Exibir imobilizado: Dados mestre, visualizamos as informações cadastradas para o imobilizado :
A explicação dos campos do cadastro está detalhada na documentação Criação cadastro imobilizado e
Modificar cadastro imobilizado.
Para Visualizar as demais telas é só clicar em <avançar> Ou Selecionar a pasta na tela de exibição
Selecionar a pasta para visualização
Na tela “Exibir imobilizado: botão: áreas de avaliação, o sistema exibe apenas as informações da ficha
avaliação:
Na tela “Exibir imobilizado: botão : Valores do imobilizado o sistema exibe inúmeras análises do bem em
termos de valores e depreciação :
Na ficha “Valores planejados”, o sistema exibe por área de avaliação e exercício os valores de aquisição e
os movimentos ocorridos no imobilizado.
Valores planejados (com datas de acordo com o exercício – ano – escolhido) : movimento total do
imobilizado (total das aquisições), valores de aquisição do ano escolhido e planejamento da depreciação
para o ano escolhido, entre outras informações :
Dentro de valores planejados :Clicando duas vezes no campo “depreciação normal” > coluna “Modificação,
o sistema exibe a forma de cálculo para a depreciação :
Movimentos (com datas de acordo com o exercício – ano – escolhido) : o sistema exibe individualmente
cada movimento ocorrido no imobilizado : aquisições, baixas, transferências, capitalizações imobilizado em
curso, entre outras :
Na ficha “Valores lançados”, o sistema exibe por área de avaliação e exercício o planejamento da
depreciação mensalmente o status da depreciação : planejado ou lançado
Planejado : significa que o programa de depreciação do mês ainda não foi gerado
Lançado : signfica que o programa de depreciação do mês já foi rodado e contabilizado
A medida que a depreciação vai sendo lançada (programa de depreciação rodado), o sistema sumariza esta
depreciação no campo “Depreciação normal” da ficha “Valores lançados” :
Na ficha “Comparações”, o sistema exibe por área de avaliação o planejamento da depreciação ao longo
dos anos até o final da vida útil do imobilizado
Na ficha “Parâmetros”, o sistema exibe por área de avaliação e exercício a vida útil do bem total e expirada
e o ínicio da sua depreciação:
Caso o usuário deseje visualizar os valores do imobilizado nas moedas adicionais e/ou da sua Correção
Monetária Complementar (CMC), quando aplicável, é só selecionar no campo esquerda (acima) da tela uma
outra área de avaliação que o sistema fará as mesmas exibições de valores (mostradas acima) para esta
área de moeda adicional ou CMC :
Exemplo : exibição de valores em USD :

1.5. Eliminar Imobilizado – AS06
Um cadastro de imobilizado não contém valores, não necessitando permanecer no sistema. Esse cadastro
de imobilizado pode então ser eliminado.
Para ser eliminado é necessário que o imobilizado não tenha recebido valores, ou que não possua data
de aquisição (só cadastro ).

Imobilizado
Subno imobilizado Preencher, se aplicável
Empresa
Imobilizado eliminado Registro do imobilizado não existirá mais no sistema
Procedimentos
Acessar a transação “Eliminar Registro Mestre Imobilizado”:

Imobilizado Eliminar Imobilizado
Na tela “Eliminar imobilizado: tela de chamada”, entrar as informações nos campos da forma especificada
na tabela abaixo:
C conteúdo
Imobilizado Nº principal do R Esse imobilizado não deve
imobilizado a ser ter valores
eliminado
Subnº Subnº do imobilizado, se O
existir
Empresa Empresa à qual o R
imobilizado está
associado
Pressione o botão
OBS: Se o imobilizado tiver qualquer valor lançado, ou data de ativação, o sistema emitirá uma mensagem
de erro.
Na tela “Eliminar imobilizado: tela processamento”, entrar as informações nos campos da forma
C conteúdo
Eliminar imob. R Na tela inicialmente vem
fisicamente marcada a opção “Não
eliminar imob.” Deve-se
marcar a a opção “Eliminar
imob. fisicamente” para
deletar o imobilizado.
Salve as alterações pressionando o botão
Aparecerá na tela uma janela com a mensagem “Pretende eliminar o imobilizado fisicamente?”. Clique “sim”
para eliminar.
O sistema emitirá uma mensagem confirmando que o imobilizado foi eliminado.
1.6. Bloquear Imobilizado – AS05
Um imobilizado que necessita ser bloqueado para não receber novos valores de aquisição.
O cadastro de um imobilizado pode ser bloqueado para não receber mais lançamentos. Para ser
bloqueado é necessário que o imobilizado não possua nenhum processo de compras em andamento
(pendente) vinculado a ele.
Para ser bloqueado o imobilizado pode ou não já possuir valores.
Imobilizado
Subno imobilizado Preencher, se aplicável
Empresa

Imobilizado bloqueado Registro do imobilizado não permitirá mais aquisições
Procedimentos
Acessar a transação “Eliminar Registro Mestre Imobilizado”:

Imobilizado Bloquear Imobilizado
Na tela “Bloquear imobilizado: tela de chamada”, entrar as informações nos campos da forma especificada
na tabela abaixo:

C conteúdo
Imobilizado Nº principal do R
imobilizado a ser
bloqueado
Subnº Subnº do imobilizado, se O
existir
Empresa Empresa à qual o R
imobilizado está
associado
Pressione o botão
Na tela “Bloquear imobilizado: tela processamento”, entrar as informações nos campos da forma
C conteúdo
Bloquear imob. R Na tela inicialmente vem
fisicamente marcada a opção “sem”
em Bloqueio de aquisição.
Deve-se marcar a a opção
“Bloqueio p/aquis.” para
bloquear o imobilizado.
Salve as alterações pressionando o botão
O sistema emitirá uma mensagem confirmando que o imobilizado foi bloqueado.

1.7. Lançamento Aquisição Imobilizado c/ Fornecedores – F-02
Acessar a transação “Entrar Documento de Conta do Razão”:
Processo não será feito pela contabilidade, será utilizado a transação Migo e Miro.
Via Menu Contabilidade Contabilidade financeira Razão

LançamentoF-02 Lançamento Geral
Via Código de Transação F-02
Na tela “CRIAR LANÇTO. CONTA RAZÃO: DADOS DO CABEÇALHO”, entrar as informações nos campos
da forma especificada na tabela abaixo:
INSERIR DADOS COMO SEGUE:
Data do documento: Informar a data de emissão do documento

Tipo de documento: Padrão do sistema
Empresa: Informar empresa onde será feito o lançamento
Data Lançamento: o sistema já sugere a data para o lançamento que está sendo efetuado
Período
Moeda/taxa câm.
Tx cab doc: Informar o histórico do lançamento
ChvLnçt: padrão do sistema - Chave 70 faz débino na conta de imobilizado
Conta razão: Informar a conta do razão referente ao primeiro item do lançamento, caso não se saiba o
código da conta, selecionar no match code.
Cód.RzE:
TMv: informar o tipo 100
DICAS
1 - Para consultar/buscar uma conta que você não saiba
Clicar no match code :

O sistema irá abrir uma tela, onde aparece descrito as classes de imobilizado;
Na tela “CRIAR DOC. CONTA RAZÃO: CRIAR ITEM IMOBILIZADO”, entrar as informações nos campos da
forma especificada na tabela abaixo:
Informe o valor do lançamento e os dados referente a próxima partida conforme tela abaixo:
Montante: entrar valor da fatura (Item 1)

ChvLnçt: padrão do sistema
Conta razão: Informar a conta do razão referente ao primeiro item do lançamento, caso não se saiba o
código da conta, selecionar no match code.
Na tela “CRIAR DOC. CONTA RAZÃO: CRIAR INTEM CTA. DO RAZÃO”, entrar as informações nos
campos da forma especificada na tabela abaixo:
Montante: informar valor da outra partida (item 2) e clique enter ou
Na tela “CRIAR DOC.CONTA DO RAZÃO: EXIBIR SÍNTESE”, verificar as informações. Caso necessário,
fazer alterações com um duplo clique sobre a(s) linha(s) a ser(em) alterada(s).
Caso as informações estejam corretas, salve o documento pressionando o botão
O sistema emitirá uma mensagem com o número do documento criado.

1 . 8 . Tr a n s f . I n t e r n a d e Va l o r e s e n t r e I m o b i l i z a d o s - A B U M N

Existem diferentes tipos de transferências de imobilizado na Contabilidade do imobilizado, de acordo
com a razão para a transferência:
O usuário divide um imobilizado ou desloca parte de um imobilizado (transferência de imobilizado para
imobilizado).
O usuário move um imobilizado, resultando na necessidade de modificar dados mestres de imobilizado
que de outra forma não podem ser mudados (classe do imobilizado ou divisão).
A transferência de lançamento de um imobilizado para outro dentro da mesma empresa, pode ser
executada em uma etapa. Entretanto, os pré-requisitos para uma transferência de lançamento
automática, são as de que nenhum valor do imobilizado sendo transferido seja perdido, e que todas as
áreas do imobilizado recebedor sejam supridas com valores.

Empresa
No imobilizado
Subnº imobilizado
Data documento
Data lançamento
Data referência
“Para” Imobilizado
Variante de transferência
Tipo documento AA - Lançto. imobilizado
Procedimentos
Acessar a transação “Transferência dentro da Empresa”:

Lançamento Transferência Transferência dentro da empresa
Via Código de Transação ABUMN
Como exemplo, será mostrado a transferência total dos valores de um imobilizado existente para um novo
imobilizado que será criado no momento da transferência
(Caso o usuário desejasse transferir os valores para um imobilizado existente, a opção selecionada seria
“imobilizado existe” e este campo seria preenchido com o código do imobilizado que receberia a
transferência)
Na tela “Entrar movimento de imobilizado: Transferência dentro da empresa”, entrar as informações nos
campos da forma especificada na tabela abaixo:
No caso de imobilizado novo clicar em Dados mestre
Somente serão explicados nesta transação os campos referentes a transferência, não sendo incluído a
explicação dos campos do dados do imobilizado novo que receberá a transferência
Clicar no botão “Outros dados” acima para completar os dados mestres do imobilizado novo
Depois de completar o cadastro, retornar a tela de transferência clicando em “voltar”
Completar as demais fichas da transferência da seguinte forma :
C conteúdo
Empresa R
Imobilizado No principal do imobilizado R
o
Subn Sub-número do O Se houver
imobilizado
Data documento Entrar data do documento R Data corrente
Data lançamento Data da baixa a ser R Padrão do sistema é a
lançada data atual, alterar se
necessário
Data refer. Data de referência para a R
contabilidade do
imobilizado
Texto Texto do documento O Entrar descrição da
transação
Imobiliz. existe Indica que o imobilizado O Selecionar
que receberá a “Imobiliz.existe” OU “Imob.
transferência já existe novo”
Imob. novo Indicar que o imobilizado O
que receberá a
transferência é novo
(nesse caso, será criado a
partir dessa transação)
Denominação Denominação do O Preencher no caso de
imobilizado imobilizado novo
Classe imob. Classe do imobilizado O Preencher no caso de
imobilizado novo
Centro custo Centro de custo do O Preencher no caso de
imobilizado imobilizado novo
Período Período de lançamento R Determinado
automaticamente pelo
sistema de acordo com a
data de lançamento
Tipo documento Tipo de documento R AA - Lançto imobilizado
Variante de A variante de transferência R 4 - Transferência dentro
transf. determina com que da empresa
método de
avaliação e com que tipos
de movimento será
lançada a transferência de
imobilizado.
Referência Nº documento de O
referência. Serve de
conceito de pesquisa na
exibição ou modificação
de documentos.
Atribuição Nº atribuição, é um campo O
para seleção
Montante lanç. Transf. parcial - Montante O Preencher apenas UM dos
do imobilizado a ser três campos: Montante,
baixado Porcent, Qtde
Porcentagem Transf. parcial - O
Porcentagem do
imobilizado a ser baixada
Quantidade Transf. parcial - O
Quantidade do imobilizado
a ser baixada
de Imob.ExerAnt. Indica que o valor a ser O Determina o tipo de
transferido corresponde a movimento de
uma aquisição lançada em transferência
exercícios anteriores
de aquisição Indica que o valor a ser O Determina o tipo de
nova transferido corresponde a movimento de
uma aquisição lançada no transferência
próprio exercício
É altamente recomendado que o documento contábil seja revisado antes do seu lançamento. Para isso,
clique em Simular.
Botão “Simular”
O sistema emite duas mensagens : uma do documento contábil de transferência e a outra da criação do
imobilizado que recebeu a transferência :
Clicar no botão Enter (conforme tela acima ) para efetivar o lançamento de transferência
Exemplo de transferência parcial de um imobilizado existente para outro imobilizado existente, ambos com
valores :
Será transferido 60% do valor do bem 42 de R$ 25.000,00 para o bem 39.

Como transferiremos apenas 60% de R$ 25.000,00 do bem 42, colocamos no campo porcentagem o % de
60.
(caso a transferência fosse por valor, seria colocado no campo montante lanç. o valor de transferência
desejado. Caso a transferência fosse por quantidade, o campo quantidade deveria ser preenchido pelo n°
de quantidades a serem transferidas. A transferência por quantidade somente será utilizada para os
cadastros que agrupam mais de um imobilizado. Ex : 01 cadastro composto de 10 cadeiras)
clique em Simular.
1.9. Definir subst. dados Mestres – Regra de Modificação -
OA02
Evento gerador
Necessidade de alterar uma série de registros do imobilizado

Esta transação serve para a criação de substituições para modificação em massa de dados mestres de
imobilizados
Dicas
Este passo deve ser executado antes da execução da lista de trabalho para modificações em massa :
Acessar a transação “ Definir substituição dados Mestres”

Ambiente Regra Modificação em Massa
Via Código de Transação OA02
Etapas da criação da substituição

Clicar no botão “Novas Entradas”, conforme tela abaixo:
Fazer o preenchimento conforme tela abaixo e depois clicar no botão “Substituição :
Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo Comentários
Empresa Empresa O
No N° da regra de O Esta numeração é uma
substituição seqüência para as
substituições por empresa.Por
exemplo, a 1° substituição
criada para a empresa DOCI
terá a numeração 1, a 2° a
numeração 2 e assim por
diante
Substituição Nome da substituição Deixar em branco pois ainda
criada iremos criar a substituição
Clicar no botão “substituição” conforme tela abaixo para criação da nova substituição :
Como exemplo criaremos uma substituição modificando todos os bens que estão vinculados ao centro de
custo “100213” para o centro de custo “ 100220” .
Preencher código e nome da substituição conforme telas abaixo :

C conteúdo
Substituição – Código da substituição O Ex : c100213
campo 1
Substituição – Descriçao da substituição O Será preenchido ao final da
campo 2 criação da substituição
Clicar no botão “Etapas” para continuação da definição da substituição, conforme tela abaixo :
Selecionar o campo (ou campos) do cadastro a ser modificado, conforme tela abaixo:
Determinar como o campo será substítuido. No exemplo selecionamos a opção “Constante” pois o campo
centro de custo e valido desde serão substituídos por um valor contante (Ex : centro de custo para 100220).
Vide tela abaixo :
Campo Centro de custo :

Definir um nome para a etapa da substituição, conforme tela abaixo :

C conteúdo
Etapa –campo 1 Código da substituição O O sistema cria este código
automaticamente. No
exemplo : 001
Substituição – Descriçao da substituição O Ex : SUBST.C.CUSTO
campo 2 COG JF P/COMERCIAL
Clicar em “Condição” no lado esquerdo da tela abaixo para definir a condição para a modificação dos
campos da substituição. No exemplo, a condição é centro de custo = COG JF (pois substituiremos os
centros de custo dos ativos igual a 100213 para 100220). Caso não existisse nenhuma condição para a
substituição, poderíamos pular esta etapa e passar diretamente para a etapa 1.2.10. Vide telas abaixo :
Clicar duas vezes em “Segmento do registro mestre do imobilizado” :
duas vezes no campo “Centro de Custo” . Quando clicamos duas vezes no campo Centro de custo ele
aparece na parte de cima para definição da substituição :
Como o campo centro de custo descrito na parte superior (conforme tela acima), clicar no botão igual para
determinação da sua condição. Vide tela abaixo
O sinal = aparecerá também na tela superior da condição.

Clicar no botão “Constante para finalizar a condição. Quando marcamos o campo “Constante” é aberto uma
tela para preenchimento do valor do campo ( base para substituição) :
Dessa forma, a condição está pronta para o nosso exemplo, conforme tela abaixo :
Próximo passo : Clicar em “Substituições” no lado esquerdo da tela abaixo para definir o preenchimento do
campo a ser substituído. Depois de preenchido, gravar.
C conteúdo
Será substituído Preencher o valor ou O No exemplo, preenchemos
por : Valor informação de o campo “Valido desde”
constante substituição do campo com 10.09.2001 e o campo
“centro de custo” com
COMERCIAL
Clicar em Gravar (conforme tela acima)

Será emitido uma mensagem de geração com sucesso, conforme tela abaixo :
Clicar no botão “Voltar” até chegar na tela de criação da substituição (ITEM 1.2.4) e colocar o nome da
substituição, conforme tela abaixo.
Depois clicar em gravar novamente.
Será emitido a mensagem de sucesso (vide tela acima). Depois da gravação com sucesso, voltar a tela
inicial
Na tela incial, vincular a substituição criada no campo “Substit” e gravar :

C conteúdo
Empresa Empresa O
No N° sequencial da regra O Ex : 1. A próxima
de substituição substituição criada para a
empresa “DOCI” deverá ter
n° “2” e assim por diante
Substituição Nome da substituição Ex : CCCOME
criada
Será emitido uma mensagem confirmando a gravação :
1.10. Tr a n s f e r ê n c i a e m M a s s a - A R 0 1
Necessidade de alterar uma série de registros do imobilizado

Listas de trabalho são agrupamentos de imobilizados, criadas para se efetuar alterações em massa.
Elas podem incluir transferências entre centros de custo, centros, ou localização; baixas em massa; ou
recálculo de depreciação. Esse procedimento consiste de dois passos: no primeiro cria-se o grupo de
imobilizados baseando-se no critério escolhido. No segundo passo os imobilizados selecionados são
processados com uma transação específica do gerenciamento de imobilizados.

Empresa
No Imobilizado(s)
Dicas
No caso de utilização da lista de trabalho para modificações em massa, deve-se antes definir a Regra de
Substituição a ser utilizada para essa lista (transação OA02).
Procedimentos
Acessar a transação “Criar Lista de Trabalho do Imobilizado”

Ambiente Lista de trabalho Criar
Via Código de Transação AR01
Na tela “Ativo imobilizado”, entrar as informações nos campos da forma especificada na tabela abaixo:Como
exemplo, faremos a substituição de centro de custo apenas para os imobilizados vinculados ao centro de
custo COG JF :
C conteúdo
Empresa Empresa O
No imobilizado Imobilizado(s) a ser(em) O
processado(s)
Subno Subnos, se aplicável O
Classe do Classe(s) de imobilizados O
imobilizado a processar
Divisão Divisão(ões) a processar O
Centro de custo Centro(s) de custo a O
processar
Centro Centro(s) a processar O
Localização Localização(ões) a O
processar
No genérico do Nos genérico(s) a O
imob. processar
Lista de trabalho Lista de trabalho já criada O
a processar
Data de relatório Data do relatório que O
criará a lista de trabalho
Área de avaliação Área de avaliação para R
emissão de relatório
Variante de Método de ordenação, R
ordenação para totalização dos
registros de dados
gerados.
Método de Método para conversão O
conversão de valores em outra
moeda na emissão do
relatório
Lista imobilizado Lista os imobilizados R Deve ser utilizada essa
individualmente opção, já que as alterações
serão feitas a cada
imobilizado individualmente
… ou somente Lista apenas os nºs O
nos principais principais
do imobilizado (com os
valores compactados de
todos os subnºs
pertencentes)
… ou somente Lista totais de acordo com O
totais de grupos a Variante de Ordenação
escolhida, sem
informações dos
imobilizados individuais
Conta do balanço Conta(s) a processar O
Data de Intervalo de datas de O
incorporação aquisição a processar
Valor de Intervalo de valores de O
aquisição aquisição a processar
Depreciações Intervalo de valores de O
acumuladas depreciação a processar
Vlr. contábil Intervalo de valores O
contábeis a processar
Valor contábil Indica que os valores O Se o campo estiver
líquido atual apresentados no desmarcado, o relatório
relatórios são os apresentado conterá os
efetivamente lançados até valores PLANEJADOS até
a data a data
Nenhuma Indica que o sistema não O Função para relatórios. O
ordenação fará nenhuma ordenação padrão é que essa opção
adicional de campos para esteja marcada
emissão do relatório
Valor de Indica que os O
aquisição imobilizados serão
ordenados também pelo
valor de aquisição no
relatório
Depreciações Indica que os O
acumuladas imobilizados serão
valor de depreciação
acumulada no relatório
Vlr. contábil Indica que os O
imobilizados serão
valor contábil no relatório
Lista ranking…… Caso seja entrado um O
Top número n>0, somente
serão listados os
imobilizados top n do
critério selecionado.
Título adicional Título adicional para o O
relatório
Separação de Na impressão do O
listas relatório, cria páginas
separadas por empresa
Imprimir linhas de Esse parâmetro permite O
microficha que se modifique o título
do relatório para inclui,
por exemplo, informações
de microfichas
Utilize os campos acima para criar um relatório que contenha os imobilizados que se enquadrem na
condição desejada para executar a lista de trabalho.
Execute o relatório pressionando o botão
Quando o relatório for apresentado, clicar em “Criar LT” para criar a lista de trabalho a ser processada.
Surge a janela “Criar lista de trabalho: seleção tarefa workflow”, onde deverá ser dado um nome para a lista
e escolher a tarefa a ser executada pela lista:
C conteúdo
Denominação LT Descrição da tarefa a R A descrição deve de
executar preferência informar o
propósito da tarefa
Baixa sem receita Indica que os O Selecionar apenas UMA
imobilizados da lista das quatro opções de lista
sofrerão baixa sem de trabalho
receita
Baixa com receita Indica que os O
imobilizados da lista
sofrerão baixa com
receita
Modif. imob. sem Indica que a lista O
diálogo destina-se a uma
modificação em massa
Transferência de Indica que os O
imobilizado imobilizados da lista
sofrerão transferência
Pressione o botão
Se a opção escolhida for “Modif. imob sem diálogo”, surgirá a janela “Modificação em massa: selecionar
substituição”. Selecione a regra desejada. Certifique-se de que a regra tenha sido criada antes da criação
da lista de trabalho.
Pressione o botão
A lista de trabalho agora está pronta para processamento. Verifique o nome da lista e o número associado a
ela.
1.11. Acessar a transação “Processar lista de trabalho”: - AR31
Evento gerador
Necessidade de efetuar alterações em uma grande quantidade de imobilizados

Pode ser necessário alterar uma grande quantidade de registros do imobilizado, possivelmente por uma
ou mais das razões abaixo:
 Devido a alterações na estrutura de centros de custo, a alocação aos centros de custo de muitos
imobilizados deve ser alterada;
 Durante as atividades de encerramento de exercício, os termos de depreciação devem ser
alterados;
 Após a conversão de dados de outro sistema, precisa-se preencher alguns campos com dados que
não puderam ser obtidos do sistema antigo;
 Alterações no nível da classe de imobilizado só se tornam efetivas para imobilizados criados após a
alteração. Dessa forma, a mudança em massa torna-se útil para alterar dados de imobilizados já
existentes.
O sistema FI-AA oferece uma facilidade para alterações em massa. Quando utilizado com
procedimentos de Workflow, essa mudança em massa permite que se alterem a uma só vez uma
grande quantidade de registros.
NOTA: para utilizar a Mudança em Massa, consultar o BPP pAR01a46.doc - Criar Lista de Trabalho.
Procedimentos
Acessar a transação “Processar lista de trabalho”:

Ambiente Lista de trabalho Processar
Via Código de Transação AR31
Passos para processamento da lista de trabalho de substituição em massa :

Selecione a lista de trabalho e clicar em “Executar”.
Verifique os imobilizados da lista de trabalho criada
Libere a lista de trabalho clicando em “Liberar LT”
Clicar no botão “Renovar” (quantas vezes necessário) para atualizar o status de processamento da lista de
trabalho. Quando o status mudar para “Encerrado” significa que o processamento da lista de trabalho
finalizou e que as alterações foram realizadas.
O status “Encerrado na tela acima indica que a lista foi processada com sucesso. (É interessante que o
usuário consulte alguns imobilizados da lista para certificação das alterações realizadas).
Clicando duas vezes nos imobilizados com status encerrado, o sistema mostra a tela de exibição de
imobilizados, permitindo fazer a checagem das alterações realizadas. Vide telas abaixo :
E assim por diante...
NOTAS: Note que quando são feitas alterações em dados dependentes do tempo (como associação a
centro de custo), sempre é necessário informar o novo intervalo de tempo (válido a partir) na regra de
substituição.
• Quando a data “válido a partir” é entrada na regra de substituição, o sistema automaticamente abre
o novo intervalo de tempo.
• Pode-se alterar apenas um intervalo de tempo em cada mudança em massa. Não é possível alterar
vários intervalos de tempo em paralelo.
• Quando são feitas alterações a termos de depreciação, também é necessário informar a área de
avaliação (AFABE) na condição da regra de substituição.
1.12. P r o c e s s a r B a i x a d e A t i v o s e m R e c e i t a - A B AV N
Um imobilizado é baixado sem receita por ter sido sucateado, perdido ou abandonado.

A baixa de imobilizado é a remoção de um imobilizado do conjunto de imobilizados da empresa.
Um imobilizado pode ser baixado sem receita por uma das seguintes razões:
O imobilizado não é mais útil para a empresa e tem pouco ou nenhum valor de mercado;
O imobilizado não é mais útil para a empresa, sendo doado;
O imobilizado foi perdido ou não foi encontrado durante o inventário físico.
Perdas e danos - Imobilizado
Na DOCI, mesmo os imobilizados que serão vendidos posteriormente (gerando receitas) serão baixados
através desta transação, uma vez que na DOCI o processo de baixa de ativos com receita ocorre em
duas etapas. Primeiramente o bem é baixado sem destinação para venda. Num 2° momento a DOCI
determina se este bem será ou não vendido . Dessa forma, o processo de baixa com e sem receita
funcionará da mesma forma no SAP, conforme abaixo :
a) Baixa ativo destinado à venda :
1° momento : baixa no AM sem receita
Na DOCI as baixas de ativos ocorrem sempre sem a geração de receita no 1° momento, sendo a baixa
do ativo realizado contra uma conta contábil de ativo denominada “Desativações em curso”, ou seja,
baixa do ativo e da sua depreciação contra conta de ativo "11221001 – Desativações em curso
Ex: Bem com valor de R$1.000,00 e já depreciado em R$ 400,00.
Baixa contábil:
C - Conta ativo permanente de aquisição: R$1.000,00
D - Conta ativo permanente de depreciação acumulada: R$ 400,00
D - Conta 11221001 – Desativações em curso: R$ 600,00
As baixas de ativos não serão alocadas para centro de custo na DOCI (mesmo processo atual).
2° momento : Transferência do bem baixado para ativo circulante (destinação para venda) : lançamento
contábil em FI:
Entretanto, caso este bem baixado (sucata) seja considerado apropriado para venda, o usuário da
Contabilidade realiza a transferência do valor baixado na conta 11221001 – Desativações em curso para
a conta do ativo circulante 11221002 – Ativações em curso. Este valor (sucata) fica registrado nesta
conta do ativo circulante até a realização da sua venda.
Transferência para ativo circulante do valor do bem (sucata) destinado para venda :
D - 11221002 - Alienações em curso : R$ 600,00

C - 11221001 – Desativações em curso: R$ 600,00
É importante ressaltar que esta transferência da sucata para venda será realizada através de
lançamentos contábeis em FI, uma vez que a baixa no AM do bem acontece apenas no 1° momento.
Conclusão sobre a utilização do processo standard de baixa de ativos com receita (venda) no ECC 5.0 :
Este processo não será utilizado, uma vez que a venda de ativos com receita na DOCI acontece em
momentos distintos, como segue :
1° baixa do bem no AM sem receita (AM)

2° transferência do valor baixado para ativações em curso (FI)
3° venda através da baixa de alienações em curso e geração de contas a receber contra resultado na
venda (FI)
No ECC 5.0 a baixa com receita acontece num momento único : baixa do bem com geração do contas
a receber e apuração do ganho ou perda.
Dessa forma, este tipo de baixa será realizado no ECC 5.0 como uma baixa sem receita no AM (1°) e
posteriormente apura-se o resultado da venda em FI (2° e 3°).
b) Baixa ativo para perda :
1° momento : baixa no AM sem receita
Na DOCI as baixas de ativos ocorrem sempre sem a geração de receita no 1° momento, sendo a baixa
do ativo realizado contra uma conta contábil de ativo denominada “Desativações em curso”, ou seja,
baixa do ativo e da sua depreciação contra conta de ativo "11221001 – Desativações em curso
Ex : Bem com valor de R$1.000,00 e já depreciado em R$ 400,00.
Baixa contábil :
C - Conta ativo permanente de aquisição : R$1000,00
D - Conta ativo permanente de depreciação acumulada : R$ 400,00
D - Conta 11221001 – Desativações em curso: R$ 600,00
As baixas de ativos não serão alocadas para centro de custo na DOCI (mesmo processo atual).
2° momento : Transferência do bem baixado doativo circulante para perda : lançamento contábil em FI:
Entretanto, caso este bem baixado (sucata) seja considerado apropriado para venda, o usuário da
Contabilidade realiza a transferência do valor baixado na conta 11221001 – Desativações em curso para
a conta de resultado 34602002 - Perdas e danos - Imobilizado.
Transferência para perda do valor do bem (sucata):
D - 34602002 - Perdas e danos - Imobilizado: R$ 600,00

C - 11221001 – Desativações em curso: R$ 600,00
Empresa
No imobilizado
Subno imobilizado
Data documento
Data lançamento
Tipo movimento
Data referência
Procedimentos
Acessar a transação “Baixa de Imobilizado sem Receita”:

Lançamento Baixa Baixa imobilizado por sucata
Via Código de Transação ABAVN
Na tela “Entrar movimento imobilizado: Baixa imobilizado por sucata”, entrar as informações nos campos da
forma especificada na tabela abaixo:
Como exemplo, mostraremos uma baixa total de um imobilizado que possui CMC (correção monetária
complementar :
Como não preenchemos os campo “Montante lanç.”, Porcentagem, quantidade na tela acima, o sistema
assume a baixa total do bem. Além disso, optamos pela Referência “ de ImobExercAnt” uma vez que
aquisição do bem aconteceu em exercícios anteriores.
C conteúdo
Empresa R
Imobilizado R
Subno R
Imobilizado
Data documento Entrar data do documento R Data corrente
Data lançamento Data da aquisição a ser R Default do sistema é a
lançada data atual, alterar se
necessário
Data referência Data que determina a data R
de capitalização do
imobilizado
Texto Texto de item O
Período Período de lançamento R
Tipo documento Tipo de documento para R AA - Lançto imobilizado
lançamento
Referência Nº do documento de O
referência
Atribuição Nº atribuição, é um campo O
para seleção
Montante lanç. Baixa parcial - Montante O Preencher apenas UM dos
do imobilizado a ser três campos: Montante,
baixado Porcent, Qtde
Porcentagem Baixa parcial - O
Porcentagem do
imobilizado a ser baixada
Quantidade Baixa parcial - Quantidade O
do imobilizado a ser
baixada
de ImobExerAnt Indica que o valor a ser O Determina o tipo de
baixado corresponde a movimento da baixa
uma aquisição lançada em
exercícios anteriores
de aquisiç.nova Indica que o valor a ser O Determina o tipo de
baixado corresponde a movimento da baixa
uma aquisição lançada no
próprio exercício
clique em <Simular>.
Na tela “Entrar movimento imobilizado: Baixa imob. por sucata” será apresentado o documento a ser
lançado.
No exemplo acima, o imobilizado possuía R$ 100.000,00 de aquisição e R$ 200.000,00 de CMC. Dessa
forma, como optamos pela baixa total, será baixado tanto seu valor de aquisição e sua depreciação quantos
os valores de CMC e sua depreciação
Observações: Quando realizamos a baixa total de um imobilizado, automaticamente o sistema realiza sua desativação no cadastro, conforme tela abaixo (exibir imobilizado – transação
AS03) :
Nas baixas parciais, o imobilizado não é desativado. Apenas nas baixas totais.
Mostramos abaixo a simulação da baixa parcial de um imobilizado por % que também possui valores de CMC:
Como realizaremos a baixa parcial do bem, preenchemos o campo porcentagem com 60 (%). Como o bem
foi adquirido em exercício anteriores, marcamos esta opção em referência
Como o imobilizado não foi baixado totalmente, este não é desativado no cadastro, conforme tela abaixo :
1.13. Relatórios
1.13.1. Lista de Inventario - S_ALR_87011979

Sistema de informação Relatórios relativos a contabilidade de
imobilizados lista de inventário
Via Código de Transação S_ALR_87011979 / S_ALR_87011980 / S_ALR_87011981 /
S_ALR_87011982
Os relatórios da lista de inventário trazem informações:
Numero do imobilizado, Denominação do imobilizado, valor ano de entrada na empresa e pode ser
tirado por centro de custo, localização, classe de imobilizado e centro.
1.13.2. Relatório de Aquisições - S_ALR_87012050
Via Menus Sistema de Informação Contabilidade Contabilidade

financeira Imobilizados Sistema info da contabilidade do
imobilizado Operações Diárias Internacional
Via Código de Transação S_ALR_87012050
C conteúdo
Empresa R
Data do Relatório R A data tem que ser o
ultimo dia do Mês
Variante de Digite a classificação para R O sistema lança
Ordenação o relatório automaticamente “003”
Listar O Marcar de acordo com a
imobilizados necessidade
somente totais O Marcar de acordo com a
grupos necessidade
1.13.3.Relatório de Transferências - S_ALR_87012054

C conteúdo
Empresa R
ultimo dia do Mês
grupos necessidade
1.13.4. Relatório de Depreciação / Amortização - S_P99_41000192

imobilizado Contabilidade de Custos
Via Código de Transação S_P99_41000192
Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / Comentários
conteúdo
Empresa R
Nº imobilizado O Marcar de acordo com a
necessidade
Centro de Custo Digite a classificação para O Marcar de acordo com a
o relatório necessidade
Exercicio R
Período Contábil R
1.13.5. Relatório de Baixas - S_ALR_87012052

C conteúdo
Empresa R
ultimo dia do Mês
grupos necessidade
2. ENCERRAMENTO
2 . 1 . A n a l i s a r p r o c e s s o s i n c o m p l e t o s - A U VA

Ambiente Análise de problemas
Via Código de Transação AUVA
O report seleciona os imobilizados incompletos e informações detalhadas fornecidas por empresa para a respectiva
imperfeição. O grau de perfeição é medido pelo sistema com um indicador de perfeição. Este indicador pode ser
indicado pelo início do report como delimitação e pode aceitar os seguintes valores:
 0 - O imobilizado está completo
(Este valor não é permitido como delimitação para o report.)

 1 - O imobilizado está incompleto mas lançável
Na regra de estruturação da tela para o mestre do imobilizado e/ou das áreas de avaliação, os grupos de
campos são definidos como campos obrigatórios. Na criação ou na modificação de um imobilizado, os
campos obrigatórios do usuário não podem ser preenchidos devido a uma visão do imobilizado limitada.
 2 - O imobilizado está incompleto e não pode ser lançado.
Na contabilidade financeira os balanços da divisão são criados e no imobilizado a atribuição não é

atualizada para uma divisão.
2.2. Processar Reconciliação FI/AM - ABST
C conteúdo
Empresa R
Exercício Ano a ser lançado R
Área de Avaliação Período a ser lançado R
Conta de R
Conciliação
2.3. E x e c u ç ã o d o P r o g r a m a d e D e p r e c i a ç ã o - A FA B

O sistema possui chaves que controlam automaticamente o cálculo e planejamento de depreciação e
CMC. Também é possível fazer lançamentos manualmente utilizando uma transação para lançamentos
especiais (Planejamento de Depreciação Manual). Em ambos os casos, a depreciação planejada na
Contabilidade do Imobilizado deve ser lançada periodicamente no respectivo imobilizado e nas contas
de despesas do Razão.
Empresa
Exercício
Período contábil
Motivo execução do programa Padrão é “Dentro do período previsto”
Nomes das pastas Padrão é “RABUCH”
Dicas
Esse programa pode ser testado on-line mas os lançamentos efetivos devem ser executados em
background.
Procedimentos
Acessar a transação “Executar Programa de Depreciação”:

Trabalhos periódicos Prog.depreciação Executar
Via Código de Transação AFAB
Na tela “Lançamento de depreciações”, entrar as informações nos campos da forma especificada na tabela
abaixo:
C conteúdo
Empresa R
Exercício Ano a ser lançado R
Período contábil Período a ser lançado R
Motivo exec. R
progr.?
Dentro do período Indica que será lançado o O Normalmente essa é a
previsto próximo período, de acordo opção a ser escolhida
com seqüência normal de
lançamentos.
Repetição Normalmente, a execução de O
repetição é estabelecida
para o final do exercício se,
devido a correções de
depreciações manuais ou
parâmetros de depreciação,
for necessário um
lançamento posterior.
Reinício Essa opção deve ser O Esta opção só deverá ser
utilizada se o programa for utilizada em casos de
cancelado durante uma necessidade de repetição
execução efetiva, para que do programa de
sejam eliminadas possíveis depreciação em função
inconsistências no banco de de erros detectados no
dados. Ela não pode ser processamento normal.
realizada no modo de teste.
Fora do período Opção para execuções O Não utilizar esta opção
previsto efetivas de depreciações
extraordinárias.
Aqui é possível omitir o
período de lançamento. O
sistema não efetua nenhuma
verificação explícita do
encerramento do período.
Listar imobilizado Definir este código caso o O
sistema deva listar todos os
imobilizados lançados com
as depreciações respectivas.
Comprov. de Com este código é possível O Não utilizar esta opção
depreciação solicitar como anexo do
manual protocolo de lançamentos de
depreciação uma lista das
depreciações manuais.
Execução teste Indicador de execução em O O padrão é “sim”. É
modo de teste altamente recomendado
que o programa seja
executado 1º em teste.
No principal do Só é possível restringir a O em teste o programa de
imobilizado execução do programa a depreciação, também
determinados imobilizados permite a restrição
em modo de repetição
Subno do O
imobilizado
Para execução do programa em teste, execute pressionando o botão
É importante ressaltar que na execução teste do relatório de depreciação a ser gerado, o sistema limita
apenas a visualização para no máximo 1000 registros. Dessa forma, pode-se apenas restringir alguns bens
para visualização e análise individual por ativo. Depois sugere-se gerar o relatório sem listar imobilizado,
que o sistema mostra por classe e centro de custo/ordem interna o total do programa de depreciação a ser
lançado. Vide demonstração nas telas abaixo
Clicar em “Sim” na tela acima

Tela de exemplo do detalhamento da depreciação por imobilizado (individual) – marcando a opção “Listar
imobilizado” :
Tela de visualização do resumo da depreciação a ser gerada optando por não listar imobilizado (mais
utilizada) - sem marcar a opção “listar imobilizado” :
Ou seja, nesta opção não “listar imobilizado”, o sistema exibe total a ser lançado de depreciação no mês
(coluna a lançar) por grupo de contas e ordem/centro de custo. O campo da coluna N° doc refere-se a todos
os documentos contábeis que serão gerados pelo programa de depreciação.
Além disso, neste relatório é possível visualizar separadamente a depreciação do custo de aquisição normal
e da CMC.
Como o programa de depreciação apresentou erros, que estaão descritos no final do relátório, permitindo
que o usuário realize as correções necessárias antes da execução efetiva
Depois de visualizado o relatório, clicar no botão “Voltar” para realização da execução efetiva.
Para execução em definitivo, use o caminho do menu: Programa  Executar em background. O sistema
exige que esse programa seja executado como um job em background devido ao alto volume de transações
que pode ser gerado.
Se executado em Background, o sistema apresentará uma janela com os “parâmetros de impressão

background”, onde deverão ser preenchidos o dispositivo de saída e informações sobre controle de spool.
Preencher com uma impressora utilizada pelo departamento do usuário e marcar a opção nova ordem
spool para que o sistema gere um documento do programa de depreciação que poderá ser imprimido ou
visualizado após a execução do programa. Em “Notas” ao final desta documentação, explicaremos como
visualizar este pool gerado pelo programa de depreciação
Em seguida surge a janela “Valores para datas de início”, onde deverão ser preenchidos os parâmetros para
que o sistema inicie o processamento do job.
Clicar em “Imed”
É possível consultar o processamento do job através do menu Sistemas  Serviços  Jobs  Síntese do
job (transação SM37).
Na tela “Seleção de jobs”, todas as informações obrigatórias já vem preenchidas com o padrão:

C
Nome de job Nome do job background R Padrão é “*” - todos os jobs.
O usuário pode preencher o
nome do job, se souber.
Nome do usuário Nome do usuário do R Padrão é o seu nome de
sistema usuário
Na tela “Síntese de job” verifique o status do job de depreciação. Quando o status for apresentado como
“Termin” (terminado), significa que o processamento da depreciação foi concluído.
Enquanto o job estiver com status “ativo”, clicar no botão “atualizar” para renovar a tela até a conclusão do
job.
Caso o job apresenta algum erro, deve-se clicar no botão “Log do job” (vide tela acima) para identificar o
motivo do problema. Identificando o problema, deve-se corrigí-lo e depois processar novamente o programa
de depreciação através da opção de “Reinício (mesmo processo de execução descrito nas telas acima).
Para visualizar os lançamentos contábeis da depreciação em FI, ir em Exibição de partidas individuais,

selecionar as contas de depreciação com data de lançamento desejada (no exemplo 30/09/2001) :
Ou seja, o total de depreciação para setembro foi de 19.961,79.
Caso o usuário deseje confrontar o valores de depreciação de FI com o módulo de AM, exibir no sistema de
informações do AM relatório de depreciações lançadas, como segue :
Executar 1° para área de aquisição 01 (custos de aquisições normal) :

Depois executar para a área 2 de CMC :
Somando os valores da área 01 ( 11.578,25) e da área 2 (8.383,54) tem-se o mesmo valor de depreciação
de FI : 19.961,79
Nota : caso o usuário deseje imprimir a ordem de spool do programa de depreciação gerado, ir em ordens
de spool próprias e mandar imprimi-lo :
Pode-se 1° visualizar o relatório :

Se necessário, voltar a tela e imprimí-lo :
Será emitido a mensagem abaixo :

2.4. Encerramento de Exercício – AJAB
Evento gerador
Bloquear ano fiscal para lançamentos na Contabilidade do Imobilizado

O encerramento do exercício consiste em um balanço anual, um relatório de lucros e perdas, e um apêndice com
informações adicionais (relatório anual), o qual deve ser criado de acordo com as exigências legais de cada país.
Antes do fechamento do exercício na contabilidade financeira, você deve tomar algumas medidas preparatórias na
contabilidade de imobilizado.
Programa de Encerramento de Exercício
Utiliza-se o programa de encerramento do exercício para fechar o ano fiscal para uma ou mais empresas do ponto
de vista contábil. Uma vez encerrado o exercício, não se pode mais lançar ou alterar valores dentro da
contabilidade de imobilizado (por exemplo, através do recálculo de depreciação). O exercício fiscal que é encerrado
é sempre o ano seguinte ao último exercício encerrado. Não se pode encerrar o exercício corrente.
Verificações
O sistema somente encerra o exercício fiscal na empresa se:
O sistema tiver calculado depreciação para todos os períodos no exercício e todos os imobilizados tiverem sido
capitalizados dentro da empresa
A depreciação planejada para as áreas com lançamentos automáticos tenha sido completamente lançada no Razão
Os saldos das áreas de depreciação com lançamentos periódicos tenham sido completamente contabilizados no
Razão
Todos os imobilizados adquiridos no exercício tenham sido capitalizados.
Pode-se evitar estas verificações para os imobilizados em andamento, através dos recursos da classe do
imobilizado.
O sistema cria uma lista de trabalho dos imobilizados com erros para quaisquer imobilizados que não tenham
atendido os requisitos acima. Esta lista também mostra os motivos dos erros.

Empresa Empresas a serem encerradas
Exercício Ano fiscal a ser encerrado
Dicas
Procedimentos
Acessar a transação “Encerramento de Exercício na Contabilidade do Imobilizado”:
Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Trabalhos

periódicos Encerramento exer. Executar
Via Código de Transação AJAB
Na tela “Encerramento de exercício na contabilidade do imobilizado”, entrar as informações nos campos da forma especificada na
tabela abaixo:
Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo Comentários
Empresa Empresa a ser encerrada R
Classe imob. - imob. Classes de imobilizados em O O sistema verifica no
em andam. andamento encerramento do exercício se
existem imobilizados lançados (ou
seja, têm uma data de entrada),
mas ainda não capitalizados (data
de capitalização não está
definida). Tais imobilizados são
então editados como incorretos.
Pode-se chegar a este estado se
as aquisições foram lançadas com
tipos de movimento a não
capitalizar (código na definição de
tipos de movimento).
Esta verificação não é oportuna
em IeA, pois estes podem
encontrar-se regularmente neste
estado. Por isso, mediante esta
restrição de seleção, o usuário
pode excluir desta verificação as
classes do imobilizado para IeA
(imobilizados em curso ou
andamento).
Para exercício Ano a ser encerrado R

Execução teste Indicador de execução em teste O Padrão é “sim”
Determine a(s) empresa(s) para a(s) qual(is) se pretende encerrar o exercício
No Menu do Imobilizado, verifique qual foi o último exercício encerrado (Imobilizados  Trabalhos periódicos Encerramento exer.
Anular  Empresa completa). Se você quiser fazer alterações em um exercício que já foi encerrado, pode-se anular o último
encerramento de exercício aqui.
Rotinas que podem ser executadas antes do encerramento do exercício :
Liquide todos os imobilizados em andamento que ficaram prontos no ano que se deseja encerrar.
Execute o programa de recálculo de depreciação, para incluir quaisquer alterações possíveis nos termos de depreciação de
imobilizados no ano fiscal a ser encerrado.
Execute o último lançamento de depreciação. Se os montantes de depreciação foram alterados desde a última execução do
programa, pode fazer novas execuções para períodos especiais.
Execute relatórios com os valores atuais do imobilizado. Analise se esses valores se encaixam em sua política de contabilização.
Se necessário, pode-se fazer lançamentos de correção (dentro das transações permitidas) e incluir imobilizados no portfolio de
imobilizados.
Para execução em teste, execute pressionando o botão
Clicar em “Sim” na tela abaixo :
Na tela abaixo é exibido uma mensagem para checagem da existência de erros para o encerramento do exercício.
Caso existisse algum erro, seria mostrado “Outros erros” com Sim. Dessa forma, seria necessário identificar o erro para correção
antes do encerramento do exercício :
A mensagem “ Outros erros” igual a “Não” (conforme tela acima) indica que a empresa está em perfeito estado para o encerramento
do exercício.
Para execução definitiva, clicar pelo menu Programas  Executar em background

Caso deseje gerar um spool da execução do programa, selecionar uma impressora e marcar o campo Nova ordem de spool,
conforme tela abaixo :
Clicar no botão “Imed” e gravar para geração do job para encerramento do exercício :
Será mostrado a mensagem de escalonamento do job :
Ir em “Síntese de job “ para verificar se o status do job já está terminado. O Status “Terminado” indica que o job de mudança de
exercício já foi rodado :
O satus do job “RAJABS00” como encerrado indica que o encerramento do exercício foi processado com êxito.
OBS : (não é necessário este procedimento)Caso exista a necessidade de imprimir a tela do que será executado o
encerramento do exercício (mesma tela da execução em teste) , ir em “Ordens de spool próprias” para verificar o detalhe do
encerramento do exercício. É importante ressaltar que a ordem de spool só é gerada quando é selecionado um impressora e “Nova
ordem de spool” na tela de “Parâmetros de impressão mostrado acima :
Selecionar a ordem de spool criada e clicar em “Exibir conteudo” :
A mensagem do spool “Encerramento Efetuado” igual a “Sim” indica que o encerramento foi processado com sucesso :
Caso necessário, imprimir este spool, clicando no botão “Imprimir”.
A partir do encerramento do exercício (com sucesso) torna-se impossível fazer

lançamentos no ano encerrado.
1.2.10.Emita os relatórios necessários
NOTA :
1.2.11 - Somente a título de exemplo, simulamos o encerramento do ano 2001 antes de rodar a depreciação de
dezembro/2001, conforme telas abaixo :
Na tela abaixo é mostrado que a depreciação dos bens não foi lançada completamente :
Clicando duas vezes em outros erros , é detalhado a mensagem que impede a geração do encerramento do exercício :
Dess forma, só possível encerrar o exercício após a correção dos erros mostrados no detalhamente da execução (teste)
2.5. Mudança de Exercício - AJRW
Necessidade de executar lançamentos na Contabilidade do Imobilizado no próximo exercício fiscal.

A mudança de exercício é a abertura de um novo exercício para uma empresa. Na mudança do
exercício, os valores do imobilizado do exercício anterior são transportados cumulativamente para o
novo exercício. Depois que a mudança de exercício ocorre, o usuário pode fazer lançamentos no ativo
no novo exercício. Ao mesmo tempo, o usuário pode continuar a lançar no exercício anterior.
A mudança de exercício só pode ser realizada (mesmo no modo de teste) para o novo exercício. O mais
cedo que uma mudança de exercício pode ser executada é no último mês do antigo exercício. O usuário
pode selecionar qualquer ponto do novo exercício para realizar a mudança. Antes de mudar para o
exercício AAAA, é necessário já ter encerrado o exercício AAAA - 2. É possível ter no máximo dois
exercícios abertos para lançar por vez. Esse programa deve ser executado antes do Encerramento do
Exercício.

Empresa Empresa(s) a ser(em) alterada(s)
Exercício novo Ano fiscal a ser aberto para lançamentos
Execução teste Para execução definitiva deverá estar desmarcado
Procedimentos
Acessar a transação “Executar Mudança de Exercício na Contabilidade do Imobilizado”:

Trabalhos periódicos Mudança de exercício
Via Código de Transação AJRW
Na tela “Imobilizado: mudança de exercício”, entrar as informações nos campos da forma especificada na
tabela abaixo:
É aconselhável gerar 1° em modo “teste”

C conteúdo
Empresa(s) Empresa(s) a ser(em) R
alterada(s)
Exercício novo Ano fiscal a ser aberto para R
lançamentos
Execução teste? Execução em modo de teste O O padrão é “sim”
Grupo de Informação sobre grupo de O Não utilizar
servidores servidores
Para execução em teste, execute pressionando o botão
Na tela abaixo, clicar em Sim :

Conforme mensagem na tela abaixo, foi lido 36 cadastros de imobilizado, sendo 8 já baxados e 7 que
correspondem a cadastros sem valores, estando aptos para mudança de exercício apenas 21 imobilizados :
Atentar para a linha de imobilizados incorretos, ou seja, imobilizados que apresentarão problemas na
mudança de exercício. Neste caso, o sistema mostra uma listagem dos imobilizados e o motivo do erro. No
exemplo acima, não existem imobilizados incorretos. Dessa forma, deve-se clicar no botão “Voltar” para
realizar a mudança de exercício definitiva (vide tela acima).
Para execução definitiva, clicar pelo menu Programa  Executar em background.

Caso deseje gerar um spool da execução do programa, selecionar uma impressora e marcar o campo Nova
ordem de spool:
Clicar no botão “Imed” e gravar para geração do job para mudança de exercício :
Será mostrado a mensagem de escalonamento do job :
Ir em “Síntese de job “ para verificar se o status do job já está terminado. O Status “Terminado” indica que o
job de mudança de exercício já foi rodado :
O job RAJAWE00 com status Concl., indica que a mudança de exercício já foi realizada.
OBS : (não é necessário este procedimento) Caso exista a necessidade de imprimir a tela do que foi
executado na mudança de exercício, ir em “Ordens de spool próprias” para verificar o detalhe da mudança
de exercício. É importante ressaltar que a ordem de spool só é gerada quando é selecionado um impressora
e “Nova ordem de spool” na tela de “Parâmetros de impressão mostrado acima :
Selecionar a ordem de spool criada e clicar em “Exibir conteudo” :

O Status “Executado” confirma o número de imobilizados processados na mudança de exercício.
Caso necessário, clicar no botão Imprimir para impressão do spool
O programa então abre o novo ano fiscal para lançamentos do Imobilizado.
2.6. Anulação Encerramento Exercício para Ajustes - OAAQ

Se o usuário encerrou um exercício muito cedo e ainda precisa fazer certas correções, pode restaurar o
último exercício encerrado através da transação de “Anular Encerramento Exercício”.
Com esta função o usuário pode reabrir o último exercício encerrado. Isso é feito pela sobregravação do
campo do último exercício encerrado.
É importante ressaltar que só existe sentido em anular um exercício encerrado caso o ano que se
deseja anular esteja em aberto na contabilidade, pois senão, mesmo o exercício estando em aberto no
AM não será possível fazer lançamentos em função do exercício encerrado na Contabilidade.
Caso realmente seja necessário anular o encerramento do exercício, deve-se fazê-lo no cliente de
parametrização (client 200) e transportar a request ( dessa anulação) para o ambiente de produção, pois
na instância de produção não é permitido anular o encerramento do exercício ( a não ser que o “client’
de produção seja aberto para parametrização. Neste caso é possível fazer a anulação no client de
produção e depois fechá-lo novamente).
Empresa Empresas a serem encerradas
Exercício Ano fiscal a ser encerrado
Procedimentos
Acessar a transação “Anular > Empresa Completa”:

Trabalhos periódicos Encerramento exer. Anular > Empresa
Completa
Via Código de Transação OAAQ
Na tela “Anular Encerramento exercício”, voltar o último período encerrado para o ano anterior e gravar.
Dessa forma, o último exercício encerrado volta a permitir novos lançamentos:
No exemplo, voltaremos o exercício para 2004 e gravamos (VIDE TELA ABAIXO) :

É importante ressaltar que quando é feita a anulação de um exercício encerrado no AM, após as
modificações necessárias, deve-se encerrá-lo novamente.
3. APROPRIAÇÃO CO
3.1. Liquidação da Ordem de Investimento p/ I&A - KO88
3.2. Repartição Individual – KOB5

3.3. Loquidação I&A p/ Imob. Definitivo – KO88

Manual Ativo Fixo AA Alterado

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Procedimentos Imobilizado no SAP

1.1. Criar Cadastro Imobilizado Principal – AS01

Custos estão ou serão acumulados e precisam ser lançados em um imobilizado.

Descrição Genérica do Processo de Negócio

Entradas – Campos Obrigatórios Conteúdo do Campo / Comentários

Acessar a transação “Criar registro mestre do imobilizado”:

Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Imobilizado

Avance para a próxima tela pressionando o botão

Campo Descrição R/O/ Ações do usuário / conteúdo Comentários

Nº. inventário Identificador do bem. (n° O Deverá ser preenchido com

Avance para a próxima tela pressionando o botão <Próxima ficha>.

Campo Descrição R/O/ Ações do usuário / Comentários

Avance para a próxima tela pressionando o botão <Próxima ficha>

Avance para a próxima tela pressionando o botão <Próxima ficha>.

Campo Descrição R/O/ Ações do usuário / conteúdo Comentários

Ordem de Usando o matchcode O Campo para fins informativos

Avance para a próxima tela pressionando o botão <Próxima ficha>.

Campo Descrição R/O/ Ações do usuário / conteúdo Comentários

Avance para a próxima tela pressionando o botão <Próxima ficha>.

Salve as informações pressionando o botão

Criação de um cadastro de sub-número para imobilizados já existentes

Descrição Genérica do Processo de Negócio

Acessar a transação “Criar sub-número registro mestre do imobilizado”:

Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Imobilizado

Empresa Chave que identifica a R Usando o matchcode

Avance para a próxima tela pressionando o botão

1.3. Modificar Cadastro de Imobilizado – AS02

Descrição Genérica do Processo de Negócio

Entradas – Campos Obrigatórios Conteúdo do Campo / Comentários

Saídas – Resultados Comentários

Acessar a transação “Modificar registro mestre do imobilizado”:

Via Menus Contabilidade Contabilidade Financeira Imobilizados

Avance para a próxima tela pressionando o botão “ Enter “

Na tela “Modificar imobilizado: Dados mestre” selecione a pasta “Dependente do tempo”.

Salve as informações pressionando o botão

Descrição Genérica do Processo de Negócio

Acessar a transação “Exibir registro mestre do imobilizado”:

Imobilizado Nº principal do R Entrar o código do

Exemplo : exibição de valores em USD :

Entradas – Campos Obrigatórios Conteúdo do Campo / Comentários

Acessar a transação “Eliminar Registro Mestre Imobilizado”:

Salve as alterações pressionando o botão

Saídas – Resultados Comentários

Acessar a transação “Eliminar Registro Mestre Imobilizado”:

Campo Descrição R/O/ Ações do usuário / Comentários

O sistema emitirá uma mensagem confirmando que o imobilizado foi bloqueado.

Acessar a transação “Entrar Documento de Conta do Razão”:

Via Menu Contabilidade Contabilidade financeira Razão

Data do documento: Informar a data de emissão do documento

Clicar no match code :

Avance para a próxima tela pressionando o botão

Montante: entrar valor da fatura (Item 1)

Avance para a próxima tela pressionando o botão

Avance para a próxima tela pressionando o botão

O sistema emitirá uma mensagem com o número do documento criado.

Descrição Genérica do Processo de Negócio

Entradas – Campos Obrigatórios Conteúdo do Campo / Comentários

Saídas – Resultados Comentários

Acessar a transação “Transferência dentro da Empresa”:

Será transferido 60% do valor do bem 42 de R$ 25.000,00 para o bem 39.

Necessidade de alterar uma série de registros do imobilizado

Saídas – Resultados Comentários

Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados